(SAS )
Modul Silabi
(SISTEM LAPORAN BENDAHARA INSTANSI)
USER
Admin
Referensi
User
PPSPM
Database
Gabung / Terpisah
Dasar Hukum Apliksi SILABI
PPK PPSPM
SPP
Aktivitas PPK Aktivitas SPM
PPSPM
SP2D
KPPN
Penyaluran
Dana
Aktivitas
BPP Aktivitas BP LPJ BP
LPJ BPP
DRPP/
Bukti Pembayaran/
BPP Kwitansi BP
ALUR PROSES
Buku
DIPA
Transaksi
Posting BA
UP / TUP/
GUP / PTUP/ SPP
LS-Bend/ SPM
Pemeriksaan Pemeriksaan
LS-Phk 3
Kas
Kas
Modul SPM
Kwitansi
LPJ Bendahara
Pajak
Lain-lain
LPJ Bend
KPPN
01 Pembukuan DIPA
02 SPM LS Bendahara
Digunakan untuk melakukan pembukuan terhadap SPM LS yang telah menjadi SP2D dengan penerima ke
Bendahara Pengeluaran. Tanggal Buku di default dengan Tanggal SP2D
Digunakan untuk melakukan pembukuan terhadap SPM UP/TUP yang telah menjadi SP2D. Tanggal Buku
di default dengan Tanggal SP2D
JENIS TRANSAKSI
13 Bayar UM Tunai
Digunakan untuk melakukan pembukuan Pemberian Uang Muka Kerja/ Uang Muka Perjadin
14 Bukti UM/Rampung
Digunakan untuk melakukan pembukuan pertanggung jawaban Uang Muka Kerja/Uang Muka Perjadin.
Dokumen Sumber berasal dari RUH Kuitansi
15 Kekurangan UM
Digunakan untuk melakukan pembukuan selisih kurang antara Bayar Uang Muka dengan Bukti Uang Muka
16 Kelebihan/Pengembalian UM
Digunakan untuk melakukan pembukuan selisih lebih antara Bayar Uang Muka dengan Bukti Uang Muka
17 Transfer ke BPP
Digunakan untuk melakukan pembukuan Transfer Uang dari rekening Bendahara ke rekening BPP
JENIS TRANSAKSI
18 Tunai ke BPP
Digunakan untuk melakukan pembukuan pemberian Uang Tunai dari Bendahara ke BPP
19 Pengembalian Transfer BPP
Digunakan untuk melakukan pembukuan pengembalian Uang lewat Rekening dari Rekening BPP ke
Rekening Bendahara
20 Pengembalian Tunai BPP
Digunakan untuk melakukan pembukuan Pengembalian Uang dari BPP secara Tunai
21 Menerima LPJ BPP
Digunakan untuk melakukan pembukuan Penerimaan LPJ BPP
22 Terima Transfer BP
Digunakan untuk melakukan pembukuan BPP ketika menerima Transfer Uang dari BP lewat Rekening
23 Terima Tunai BP
Digunakan untuk melakukan pembukuan BPP ketika menerima Uang Tunai dari BP
JENIS TRANSAKSI
26 SPM LS Pihak 3
27 Setor Bank
Digunakan untuk melakukan pembukuan Penyetoran Uang dari Kas Tunai ke Kas Bank
28 Transfer Keluar Lain-lain
Digunakan untuk melakukan pembukuan transaksi pengeluaran lain-lain secara transfer
29 Keluar Tunai lain-lain
Digunakan untuk melakukan pembukuan Transaksi pengeluaran lain-lain secara tunai
JENIS TRANSAKSI
30 Setor Sisa SPM LS TA Lalu
Digunakan untuk melakukan pembukuan penyetoran sisa LS tahun lalu
31 Pembayaran SPM LS Bendahara (Transfer)
Digunakan untuk melakukan pembukuan transaksi pembayaran yang berasal SPM LS Bendahara secara
transfer
32 Transaksi UP (Transfer)
Digunakan untuk melakukan pembukuan transaksi pembayaran yang berasal dari SPM UP/TUP secara
transfer
Digunakan oleh BPP untuk membukukan penerimaan uang SPM LS Bendahara dari BP secara tunai
37 Pengembalian Pembayaran SPM LS Bendahara (Tunai)
Digunakan untuk membukuan pengembalian pembayaran SPM LS Bendahara secara tunai dari penerima
38 Pengembalian Pembayaran SPM LS Bendahara (Transfer)
Digunakan untuk membukuan pengembalian pembayaran SPM LS Bendahara melalui transfer dari penerima
39 Pungut Pajak Via Rekening
Digunakan oleh BP untuk membukukan pemungutan pajak melalui rekening
JENIS TRANSAKSI
Kas
Buku Pembantu Uang Persediaan
Pajak
BPP
Uang Muka Perjadin
LS Bendahara
Lain-Lain
Bendahara
Penerimaan
Contoh :
Bend.Penerimaan Contoh :
Kanwill BPN Bend.Penerimaan KPPBC
ALUR PROSES
Dok Sumber
1
2
Transaks Cetak
3
Posting
i Buku
Berita Acara
LPJ
Pemeriksaa ADK LPJ
Bendahara
n
4
5
DOKUMEN SUMBER
Dokumen Sumber
• Dipa Target
Bendahara • Surat Bukti Setor (SBS)
Penerimaan • SSBP Setoran Bendahara
• SSBP Wajib Bayar
Pengelola PNBP • Bukti Penerimaan Lainnya
DOKUMEN SUMBER
Dokumen Sumber
Bendahara
Penerimaan • Dipa Target
Surat Bukti Setor (SBS)
Pengelola PNBP,
•
Laporan
Laporan
Bendahara
Penerimaan • Buku Kas Umum
Buku Pembantu Kas
Pengelola PNBP,
•
PPK PPSPM
SPP
Aktivitas PPK Aktivitas SPM
PPSPM
SP2D
KPPN
Penyaluran
Dana
Aktivitas
BPP Aktivitas BP LPJ BP
LPJ BPP
DRPP/
Bukti Pembayaran/
BPP Kwitansi BP
TRANSAKSI DI BPP
Ko Nama Uraian
de
48 Bayar Uang Muka dari Lain-Lain Digunakan untuk melakukan pembayaran uang muka
secara Tunai kepada PUM (panwas cam) secara tunai. Otomatis akan
menghasilkan ADK di folder UM
49 SPJ Uang Muka dari lain-lain Digunakan untuk melakukan transaksi Rekap
Pertanggungjawaban dari PUM (panwas cam)
50 Pengembalian Uang Muka dari Lain- Digunakan untuk mencatat pengembalian uang muka dari
Lain secara Tunai PUM (panwas cam) secara tunai
51 Bayar Uang Muka dari Lain-Lain Digunakan untuk melakukan pembayaran uang muka
secara Transfer kepada PUM (panwas cam) secara transfer.
52 Pengembalian Uang Muka dari Lain- Digunakan untuk mencatat pengembalian uang muka dari
Lain ( Transfer) PUM (panwas cam) secara trasnfer
PENGEMBANGAN SAS
SILABI
REFERENSI PUM
TRANSAKSI PUM (13,14,15,16 / 45,46,47,
48,49,50,51,52)
Sekian