Aplikasi pembukuan ini diupload oleh Mimin Modsa di blog www.modulsatker.blogspot.

com
blog Modul satker tempat download modul, tutorial, peraturan, aplikasi, dll terkait pengelola keuangan satker
Like https://www.facebook.com/ModulSatker untuk mengikuti perkembangan update Informasi blog Modul Satker

SELAMAT BEKERJA
Modul Satker
 04/22/2024 13:18:00

Panduan Penggunaan Rumus Pembukuan Bendahara

1 File Pembukuan Bendahara terdiri atas beberapa Sheet. Kembali ke Menu
2 Masing-masing sheet dapat dibuka dari Sheet Menu
3 Kegiatan dimulai dari Menu pilih pilihan 1 (Data) untuk merekam data satuan kerja dengan mengisi tabel nomor II dan III
4 Setelah pengisian data benar , dilanjutkan dengan menu no 3, untuk isian BKU. Selain mengisi data pokok transaksi, juga diharuskan
mengisi Kode Transaksi dengan mengacu pada tabel di bawah ini:

Kode Uraian Debet Kredit Keterangan

0 Pagu DIPA Rinci/akun Rinci/akun Pagu DIPA (Hanya pada bulan Januari, Boleh Jumlah total saja)
1 SPM UP/TUP/GU Bruto SPM 0 SPM yg ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran untuk : UP/TUP dan GU isi
2 Belanja dgn Cek dari Dana UP 0 Bruto kuitansi Beli Cek atau Belanja dengan menggunakan Cek Giro bank dengan mendebet langsung ke rek. Bendahara
3 Ambil Uang dari bank Nilai cek Nilai cek Mengambil/menarik uang tunai dari rekening bendahara
4 Belanja Tunai dari Dana UP 0 Bruto kuitansi Belanja dengan uang tunai untuk membeli atau membayar barang atau perorangan.
5 SPM Ls Bendahara Bruto SPM Potg. SPM SPM Ls kepada Bendahara Pengeluaran mis: kekurangan Gaji, Honor, Lembur
6 Bayar uang dr SPM Ls Bendahara 0 Neto SPM Membayar kekurangan gaji, honor, lembur dll kepada yg berhak, juga SSPB dari SPM LS Bendahara
7 Terima Uang Lain2 Bank Nilai uang 0 Menerima uang lain2 dengan Wesel/cek, langsung ke rekening, mis : TKPKN, jasa giro
8 Bayar dg Uang Lain-Lain 0 Nilai uang Membayarkan uang lain2 (kode 7) kepada yang berhak termasuk juga setoran jasa giro
9 SSBP Biasa Nilai SSBP Nilai SSBP Penerimaan dan Penyetoran PNBP yang berasal dari penjualan dokumen lelang dan lain-lain
10 Setor UP/TUP ke Kas Negara 0 Nilai SSBP Menyetorkan UP/TUP yg berlebih ke rek Kas Negara (bukan ke rek. Bend)
11 Setor UP/TUP ke rek Bendahara Nilai setoran Nilai setoran Menyetorkan UP/TUP yg berlebih ke rek Bendahara (bukan ke rek. Kas Negara)
12 UM/ Persekot Nilai UM Nilai UM Uang muka perjalanan dinas, jg pembayaran kekurangan UM Perjadin.
13 SSP Nilai SSP Nilai SSP Pajak yg dipungut dan disetor Bendahara dari SPM GU, BUKAN Pajak yg dipotong lewat SPM
14 SPJ UM 0 Nilai UM SPPD Rampung/SPJ/ kuitansi dari Uang muka Perjalanan Dinas
15 UM kembali ke BP Nilai kembali Nilai kembali Menerima Kelebihan Uang Muka Perjalanan Dinas
20 SPM Ls Pihak Ketiga&SPM GU Nihil Bruto SPM Bruto SPM SPM LS yang ditujukan kepada para pegawai/rekanan dan SPM GU Nihil
21 SSPB dari Nomor 20 Nilai SSPB Nilai SSPB SSPB dari SPM LS yang ditujukan kepada para pegawai/ rekanan
Hal yang sangat penting adalah pada saat memasukkan kode transaksi. Apabila salah dalam menentukan kode transaksi
maka penyebaran data transaksi ke masing-masing buku bantu akan tersesat.
5 Setelah semua transaksi bulan berjalan direkam di BKU, kembali lagi ke sheet Data untuk mengisi tabel I.
- Isikan tanggal, bulan, tahun pada hari kerja terakhir pada bulan pelaporan.
- Selanjutnya sel-sel yang berwarna kuning diisi sesuai dengan kenyataan, misalnya untuk mengisi kas fisik
harus diisi jumlah uang yang benar-benar ada di brankas setelah dihitung dan jangan disamakan dengan pembukuan.
Contoh : pada saldo buku tercatat Rp 1,560,494,-
pada saldo kas di brankas diisi Rp 1,560,500,- (karena tidak ada uang pecahan Rp.94,-)
- Nilai UP diperoleh dari Aplikasi Sakpa pada Laporan Neraca bulan pelaporan.
6 Untuk melakukan pencetakan, dilakukan filter terlebih dahulu (untuk mencetak baris yg ada datanya saja)
cara melakukan filter : klik segitiga menghadap ke bawah yg ada pada kolom E ( No Bukti), selanjutnya hilangkan tanda centang pada blanks, kemudian OK
7 Untuk kembali ke tayangan penuh : klik segitiga menghadap ke bawah yg ada pada kolom E ( No Bukti), selanjutnya klik Select all.
8 Kertas yg digunakan untuk mencetak adalah kertas A4
9 Jika terdapat perubahan pejabat penandatangan LPJ, agar dilakukan pada file "01. Pembukuan Jan.xls" sheet Data
10 PERHATIAN !
Jangan melakukan delete cell dan cut karena bisa menghilangkan rumus yang ada dan akan berakibat fatal.
 PEMBUKUAN BENDAHARA Klik pilihan Anda

1. Rekam Data 10. BP Uang Persediaan

2. BKU Halaman Muka 11. BP Lain-lain

3. B K U 13. BA Pemeriksaan

4. BP Kas 14. L P J

5. BP Kas Tunai 17. Panduan

6. BP Kas Bank 18. Referensi

7. BP UM Perjadin 19. Pengantar

8. BP Ls Bendahara

9. BP Pajak

Dinas Kehutanan Prov.Kep.Bangka Belitung

 Data Isian Untuk Mendukung Laporan Bendahara
Kembali ke Menu
PERHATIAN, ISI KOLOM YANG BERWARNA KUNING SAJA
Qrnxn.2013

I DATA PADA AKHIR BULAN PELAPORAN

Hari kerja terakhir bulan pelaporan :
Tanggal 12 12
Bulan 1 Januari Januari 2018
Tahun 2018 #N/A

Tg/bl/th 12/01/2018 Jumat

Nomor Bukti Terakhir 1

Saldo UP (Kas di bendahara) Sesuai Neraca SAKPA

Jumlah Uang Fisik yg ada pada Brankas 0

Jumlah Uang di Bank (saldo akhir bulan rek koran) 0

Nomor Pengantar 1

Tanggal Pengantar ###

Kuitansi baru yang belum dimasukkan SPM -10,000

II DATA SALDO AWAL BULAN PELAPORAN (SALDO AKHIR B Y L) Data Saldo Akhir

Saldo Akhir Buku Kas Umum (BKU) RT. 009/02 10,000 970,000

Saldo Akhir BP Kas 09 10,000 510,000

ii
 Saldo Akhir BP Kas SOSIAL 10,000 10,000

Saldo Akhir BP Kas KEBERSIHAN 10,000 510,000

Saldo Akhir BP LS Bendahara 10,000 10,000

Saldo Akhir BP Uang Muka Perjalanan Dinas 10,000 10,000

Saldo Akhir kas pembangunan 10,000 10,000

Saldo Akhir BP Uang Persediaan UP 10,000 10,000

Saldo Akhir BP Lain-lain 10,000 10,000

III DATA SATUAN KERJA

Departemen/Lembaga : Rt.009 RUKUN WARGA 02
Unit Organisasi : RUKUN TETANGGA 09
Provinsi/Kab/Kota : KEL. SRENGSENG SAWAH
Satuan Kerja : JAGAKARSA
Alamat / Telp. : Jl. H. Sarin Rt. 009 / 02 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa
Tgl. No SP DIPA : 05/12/2012 DIPA-029.06.3.309031/2013
Tgl & No. Revisi ke : 1. 19/01/2018 Revisi Ke 1
: 2.
: 3.
KPPN : 1 JAKARTA - SELATAN
Kementerian/Lembaga/Es1 RUKUN TETANGGA RT. 009/02
Kab/Kota RT 09/02
Nama KETUA RT 009/02 BUCHARI

Nama Bendahara TASLIM

Kembali ke Menu

ii
Kembali ke Menu

ii
 BUKU KAS UMUM

Departemen/Lembaga : (Rt.009) RUKUN WARGA 02

Unit Organisasi : () RUKUN TETANGGA 09
Provinsi/Kab/Kota : () KEL. SRENGSENG SAWAH
Satuan Kerja : () JAGAKARSA
Alamat / Telp. : Jl. H. Sarin Rt. 009 / 02 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa

Tgl. No SP DIPA : 05/12/2012 DIPA-029.06.3.309031/2013

Revisi ke 1 : 19/01/2018 Revisi Ke 1

2 : -
3 : -

Tahun Anggaran : 2018

KPPN : 1 JAKARTA - SELATAN

Mengetahui, RT 09/02, 12 Januari 2018

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

BUCHARI TASLIM
0 0
 BUKU KAS UMUM
Bulan Januari 2018
Qrnxn.2013
No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
11-Jan Saldo Awal 10,000 0 10,000
13-Jan 009 Pemasukan bulan januari 500,000 510,000
13-Jan bayar sampah 30,000 480,000
15-Jan bayr panci 10,000 470,000
saldo bulan januari 470,000
DARI SAMPAH 500,000 970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000

1
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000

2
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000

3
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000

4
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000

5
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000

6
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000

7
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000

8
 970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000

JUMLAH 1,010,000 40,000 970,000

Mengetahui RT 09/02, 12 Januari 2018

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

9
BUCHARI TASLIM
0 0

10
 RUKUN WARGA 02
JAGAKARSA
Jl. H. Sarin Rt. 009 / 02 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ###

u.p. Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi
Jalan Untung Suropati 63
Bojonegoro

SURAT PENGANTAR
Mts.13.22.132/Ku.02.1/1/2013
Qrnxn.2013

No. Naskah Dinas/barang Banyaknya Keterangan

1 Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dua lembar Disampaikan dengan hormat

Pengeluaran Satuan Kerja JAGAKARSA bulan untuk dipergunakan sebagai-
Januari 2018 mana mestinya sesuai Per-
dirjen PBN No. PER-47/PB/
2 Salinan Rekening Koran bulan Januari 2018 dua lembar 2009 Tanggal 10-11-2009

Tembusan :
1 RUKUN TETANGGA RT. 009/02 di Jakarta
2 Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta

Diterima tanggal

Yang menerima Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran

________________________ BUCHARI
0
Nomor Telepon :
Nomor Faksimili :

Catatan : Setelah diterima,

lembar kedua harap dikirim
kembali kepada pengirim
 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
Bulan Januari 2018

Departemen Lembaga : (Rt.009) RUKUN WARGA 02 Tgl. No SP DIPA 05/12/2012 DIPA-029.06.3.309031/2013

Unit Organisasi : () RUKUN TETANGGA 09 Tahun Anggaran 2018
Provisnsi/Kab/Kota : () KEL. SRENGSENG SAWAH KPPN 1 JAKARTA - SELATAN
Satuan Kerja : () JAGAKARSA

Alamat dan Telp : Jl. H. Sarin Rt. 009 / 02 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa

I Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp.970,000,- dan Nomor Bukti
terakhir nomor 1
Qrnxn.2013

Jenis Buku Pembantu Saldo awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir

1 2 3 4 5 6
A. 284 0 530,000
285 10,000 500,000 0 520,000
284 10,000 0 0 10,000
283 0 0 0
B BP selain Kas, UM Perjadin, BPP 40,000
1, BP UP *) 10,000 0 0 10,000
2, BP Ls Bendahara 10,000 0 0 10,000
3, BP Pajak 10,000 0 0 10,000
4, BP Lain-lain 10,000 0 0 10,000
*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di SPM kan sebesar Rp -10,000
II Keadaan Kas pada akhir bulan pelaporan
1 Uang tunai di Brankas Rp -
2 Uang di Rekening Bank Rp - (+) (terlampir salinan rekening koran)
3 Jumlah Kas Rp -
III Selisih Kas
1 Saldo akhir BP Kas (IA1 kol 6) Rp 520,000
2 Jumlah Kas (II.3) Rp - (-)
3 Selisih Kas Rp 520,000
IV Hasil Rekonsiliasi internal dengan UAKPA
1 Saldo UP Rp 10,000
2 Kuitansi UP Rp (10,000) (+)
3 Jumlah UP Rp -
4 Saldo UP menurut UAKPA Data-G15 kosong (-)
5 Selisih Pembukuan UP #VALUE!
V Penjelasan selisih Kas dan/atau selisih pembukuan UP (kalau ada)
1 Terdapat selisih kas karena kesulitan uang kecil sebesar Rp.520,000,-
2 #VALUE!

Mengetahui, RT 09/02, 12 Januari 2018

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
BUCHARI TASLIM
0 0
Kembali ke Menu

ke Data Isian
 BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASI
Qrnxn.2013

#N/A

sebesar Rp 970,000 dan Nomor Bukti terakhir nomor 1

Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut :
I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara
A. Saldo Kas Bendahara
1 Saldo BP Kas (Tunai dan Bank) Rp 510,000
2 Saldo BP BPP Rp -
3 Saldo BP UM Perjalanan Dinas Rp 10,000
4 Jumlah (A1+A2+A3) Rp 520,000
B. Saldo Kas tersebut pada huruf A, terdiri dari :
1 Saldo BP UP Rp 10,000
2 Saldo BP Ls Bendahara Rp 10,000
3 Saldo BP Pajak Rp 10,000
4 Saldo BP Lain-lain Rp 10,000
5 Jumlah (B1+B2+B3+B4) Rp 40,000
C. Selisih Pembukuan (A4-B5) Rp 480,000

II. Hasil Pemeriksaan Kas

A. Kas yang dikuasai Bendahara
1 Uang Tunai di Brankas Bendahara Rp -
2 Uang di rekening Bank Bendahara Rp -
3 Jumlah Kas (A1+A2) Rp -
B. Selisih Kas (IA1 - IIA3) Rp 510,000

III. Hasil Rekonsiliasi Internal (Bendahara dengan UAKPA) :

A. Pembukuan UP menurut Bendahara
1 Saldo UP Rp 10,000
2 Kuitansi UP yang belum diSP2Dkan Rp (10,000)
3 Jumlah UP dan kuitansi UP (A1+A2) Rp -
B. Pembukuan UP menurut UAKPA Rp -
C. Selisih UP Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B) Rp -

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (IIB)
Terdapat selisih kas karena kesulitan uang kecil sebesar Rp.520,000,-
B Selisih Pembukuan UP (IIIC)

Yang diperiksa: Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

TASLIM BUCHARI
0 0
 BUKU PEMBANTU KAS
Bulan Januari 2018
Departemen/Lembaga : (Rt.009) RUKUN WARGA 02
Unit Organisasi : () RUKUN TETANGGA 09
Provinsi/Kab/Kota : () KEL. SRENGSENG SAWAH
Satuan Kerja : () JAGAKARSA
Tanggal & Nomor DIPA : 05/12/2012 DIPA-029.06.3.309031/2013
Tahun Anggaran : 2018

Qrnxn.2013

No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
Saldo Awal 10,000 0 10,000

JUMLAH 510,000 0 510,000

Mengetahui RT 09/02, 12 Januari 2018

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

BUCHARI TASLIM
0 0

1
 BUKU PEMBANTU KAS BANK
Bulan Januari 2018

Departemen/Lembaga : (Rt.009) RUKUN WARGA 02

Unit Organisasi : () RUKUN TETANGGA 09
Provinsi/Kab/Kota : () KEL. SRENGSENG SAWAH
Satuan Kerja : () JAGAKARSA
Tanggal & Nomor DIPA : 05/12/2012 DIPA-029.06.3.309031/2013
Tahun Anggaran : 2018

Qrnxn.2013

No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
Saldo Awal 10,000 0 10,000

JUMLAH 510,000 0 510,000

Mengetahui RT 09/02, 12 Januari 2018

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

BUCHARI TASLIM
0 0

1
 BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
Bulan Januari 2018

Departemen/Lembaga : (Rt.009) RUKUN WARGA 02

Unit Organisasi : () RUKUN TETANGGA 09
Provinsi/Kab/Kota : () KEL. SRENGSENG SAWAH
Satuan Kerja : () JAGAKARSA
Tanggal & Nomor DIPA : 05/12/2012 DIPA-029.06.3.309031/2013
Tahun Anggaran : 2018

Qrnxn.2013

No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
Saldo Awal 10,000 0 10,000

JUMLAH 10,000 0 10,000

Mengetahui RT 09/02, 12 Januari 2018

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

BUCHARI TASLIM
0 0

1
 BUKU PEMBANTU UANG PERSEDIAAN
Bulan Januari 2018

Departemen/Lembaga : (Rt.009) RUKUN WARGA 02

Unit Organisasi : () RUKUN TETANGGA 09
Provinsi/Kab/Kota : () KEL. SRENGSENG SAWAH
Satuan Kerja : () JAGAKARSA
Tanggal & Nomor DIPA : 05/12/2012 DIPA-029.06.3.309031/2013
Tahun Anggaran : 2018

Qrnxn.2013

No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
Saldo Awal 10,000 10,000

JUMLAH 10,000 0 10,000

Mengetahui RT 09/02, 12 Januari 2018

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

BUCHARI TASLIM
0 0

1
 BUKU PEMBANTU LS BENDAHARA
Bulan Januari 2018

Departemen/Lembaga : (Rt.009) RUKUN WARGA 02

Unit Organisasi : () RUKUN TETANGGA 09
Provinsi/Kab/Kota : () KEL. SRENGSENG SAWAH
Satuan Kerja : () JAGAKARSA
Tanggal & Nomor DIPA : 05/12/2012 DIPA-029.06.3.309031/2013
Tahun Anggaran : 2018

Qrnxn.2013

No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
Saldo Awal 10,000 0 10,000

JUMLAH 10,000 0 10,000

Mengetahui RT 09/02, 12 Januari 2018

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

BUCHARI TASLIM
0 0

1
 BUKU PEMBANTU PAJAK
Bulan Januari 2018

Departemen/Lembaga : (Rt.009) RUKUN WARGA 02

Unit Organisasi : () RUKUN TETANGGA 09
Provinsi/Kab/Kota : () KEL. SRENGSENG SAWAH
Satuan Kerja : () JAGAKARSA
Tanggal & Nomor DIPA : 05/12/2012 DIPA-029.06.3.309031/2013
Tahun Anggaran : 2018

Qrnxn.2013

No Penerimaan (Debit) Pengurangan

Tanggal Uraian (Kredit) Saldo
Bukti PPN PPh ps.21 PPh ps.22 PPh ps.23 PPh Final Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9=4+5+6+7+8 10 11
Saldo Awal 0 0 10,000

JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0 10,000

Mengetahui RT 09/02, 12 Januari 2018

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

BUCHARI TASLIM
0 0

1
 BUKU PEMBANTU LAIN-LAIN
Bulan Januari 2018

Departemen/Lembaga : (Rt.009) RUKUN WARGA 02

Unit Organisasi : () RUKUN TETANGGA 09
Provinsi/Kab/Kota : () KEL. SRENGSENG SAWAH
Satuan Kerja : () JAGAKARSA
Tanggal & Nomor DIPA : 05/12/2012 DIPA-029.06.3.309031/2013
Tahun Anggaran : 2018

Qrnxn.2013

No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
Saldo Awal 10,000 0 10,000

JUMLAH 10,000 0 10,000

Mengetahui RT 09/02, 12 Januari 2018

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

BUCHARI TASLIM
0 0

1
 BUKU PEMBANTU UANG MUKA PERJALANAN DINAS
Bulan Januari 2018

Departemen/Lembaga : (Rt.009) RUKUN WARGA 02

Unit Organisasi : () RUKUN TETANGGA 09
Provinsi/Kab/Kota : () KEL. SRENGSENG SAWAH
Satuan Kerja : () JAGAKARSA
Tanggal & Nomor DIPA : 05/12/2012 DIPA-029.06.3.309031/2013
Tahun Anggaran : 2018

Qrnxn.2013

No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
Saldo Awal 10,000 0 10,000

JUMLAH 10,000 0 10,000

Mengetahui RT 09/02, 12 Januari 2018

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

BUCHARI TASLIM
0 0

1
 04/22/2024 13:18:00

kode Uraian Debet Kredit

0 Pagu DIPA Rinci/akun Rinci/akun
1 SPM UP/TUP/GU Bruto SPM 0
2 Belanja dgn Cek dari Dana UP 0 Bruto kuitansi
3 Ambil Uang dari bank Nilai cek Nilai cek
4 Belanja Tunai dari Dana UP 0 Bruto kuitansi
5 SPM Ls Bendahara Bruto SPM Potg. SPM
6 Bayar uang dr SPM Ls Bendahara 0 Neto SPM
7 Terima Uang Lain2 Bank Nilai uang 0
8 Bayar dg Uang Lain-Lain 0 Nilai uang
9 SSBP Biasa Nilai SSBP Nilai SSBP
10 Setor UP/TUP ke Kas Negara 0 Nilai SSBP
11 Setor UP/TUP ke rek Bendahara Nilai Setoran Nilai Setoran
12 UM/ Persekot Nilai UM Nilai UM
13 SSP Nilai SSP Nilai SSP
14 SPJ UM 0 Nilai UM
15 UMP lebih 0 Nilai Kuitansi
20 SPM Ls Pihak Ketiga&SPM GU Nihil Bruto SPM Bruto SPM
21 SSPB dari Nomor 20 Nilai SSPB Nilai SSPB
 04/22/2024 13:18:00

Referensi bulan

1 Januari
2 Februari
3 Maret
4 April
5 Mei
6 Juni
7 Juli
8 Agustus
9 September
10 Oktober
11 November
12 Desember
2010 dua ribu sepuluh
2011 dua ribu sebelas
2012 dua ribu dua belas
2013 dua ribu tiga belas
2014 dua ribu empat belas
2015 dua ribu lima belas
 04/22/2024 13:18:00

Keterangan
Pagu DIPA (Hanya pada bulan Januari, Boleh Jumlah total saja)

SPM yg ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran untuk : UP/TUP dan GU isi

Beli Cek atau Belanja dengan menggunakan Cek Giro bank dengan mendebet langsung ke rek. Bendahara
Mengambil/menarik uang tunai dari rekening bendahara
Belanja dengan uang tunai untuk membeli atau membayar barang atau perorangan.
SPM Ls kepada Bendahara Pengeluaran mis: kekurangan Gaji, Honor, Lembur
Membayar kekurangan gaji, honor, lembur dll kepada yg berhak, juga SSPB dari SPM LS Bendahara
Menerima uang lain2 dengan Wesel/cek, langsung ke rekening, mis : TKPKN, jasa giro
Membayarkan uang lain2 (kode 7) kepada yang berhak termasuk juga setoran jasa giro
Penerimaan dan Penyetoran PNBP yang berasal dari penjualan dokumen lelang dan lain-lain
Menyetorkan UP/TUP yg berlebih ke rek Kas Negara (bukan ke rek. Bend)
Menyetorkan UP/TUP yg berlebih ke rek Bendahara (bukan ke rek. Kas Negara)
Uang muka perjalanan dinas, jg pembayaran kekurangan UM Perjadin.
Pajak yg dipungut dan disetor Bendahara dari SPM GU, BUKAN Pajak yg dipotong lewat SPM
SPPD Rampung/SPJ/ kuitansi dari Uang muka Perjalanan Dinas
Menerima Kelebihan Uang Muka Perjalanan Dinas
SPM LS yang ditujukan kepada para pegawai/rekanan dan SPM GU Nihil
SSPB dari SPM LS yang ditujukan kepada para pegawai/ rekanan

Kembali ke Menu