CEKLIST KELENGKAPAN LPJ BOP RA SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2020

Nama RA :
NSM :
Alamat :

Nomor Nama Item Ada Tidak Ket

Ada
1 Rencana Kegiatan dan Anggaran RA
2 Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Belanja (SPTB) BO-07
3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
(SPTJM) BO-08
4 SPK dan Kuitansi Penerimaan yang telah
ditandatangani
5 Surat Pernyaaan Jumlah Siswa (sesuai
Juknis)
6 SK Penetapan Madrasah Penerima BOP
RA dari Kemenag Kabupaten
7 Daftar Siswa yang dibebaskan dari
pungutan (sesuai Juknis)
8 Surat Pernyataan Kebenaran Data
Rekening (sesuai Juknis)
9 SPJ KEUANGAN
1. SOP terkait perencanaan,
pelaksanaan,
pertanggungjawaban, dan
pelaporan dana BOP RA
2. Pembukuan ( BKU, BP Tunai/Kas,
BP Bank,BP Pajak)
3. Bukti Pengeluaran (Nota , Kuitansi
dll)
4. Laporan Singkat Per Kegiatan
(Dokumentasi, Surat Tugas, SK SK
Kegiatan dll)
5. Bukti Setor Pajak/SSP/SSBP
6. Laporan Catatan asset

Kepala RA Pemeriksa
……………………………….

……………………………………. …………………………………