PENATAUSAHAAN APBD
SKPD : ………………….
Bendahara Penerimaan : ………………….
Kode
No Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
Rekening
1 2 3 4 5 6 7
Mengetahui:
Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan
-1-
2. BUKU PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
BUKU PEMBANTU
PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
SKPD :
Kode Rekening :
Nama Rekening :
Jumlah Anggaran : Rp. …………….
Tahun Anggaran :
Boyolali, ………………………….
Mengetahui:
Pengguna Anggaran/Kuasa Bendahara Penerimaan
Pengguna Anggaran
(tanda tangan)
(tanda tangan)
(Nama lengkap)
(Nama lengkap) NIP.
NIP.
-2-
3. FORMAT BUKU REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN
BENDAHARA PENERIMAAN
SKPD : ............
Periode : ............
Penerimaan Penyetoran
No. Cara Kode Ket.
Tgl. No.Bukti Uraian Jumlah Tgl. No.STS Jumlah
Pembayaran Rekening
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Mengetahui:
Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan
-3-
b). Format Buku Rekapitulasi Penerimaan dan Penyetoran Bendahara
Penerimaan Pembantu
SKPD : ............
Periode : ............
Penerimaan Penyetoran
No. Cara Kode Ket.
Tgl. No.Bukti Uraian Jumlah Tgl. No.STS Jumlah
Pembayaran Rekening
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Mengetahui:
Pengguna Anggaran/Kuasa Bendahara Penerimaan
Pengguna Anggaran Pembantu
-4-
4. FORMAT REGISTER STS BENDAHARA PENERIMAAN
No. Kode
No. Tanggal Uraian Jumlah Penyetor Keterangan
STS Rekening
1 2 3 4 5 6 7 8
Mengetahui:
Pengguna Anggaran/Kuasa Bendahara Penerimaan
Pengguna Anggaran
-5-
b). Format Buku Register STS Bendahara Penerimaan Pembantu
No. Kode
No. Tanggal Uraian Jumlah Penyetor Keterangan
STS Rekening
1 2 3 4 5 6 7 8
Mengetahui:
Pengguna Anggaran/Kuasa Bendahara Penerimaan
Pengguna Anggaran Pembantu
(tanda tangan)
tanda tangan)
(Nama lengkap)
NIP. (Nama lengkap)
NIP.
-6-
B. FORMAT BUKU PENERIMAAN BENDAHARA PENERIMAAN PPKD
Mengetahui:
PPKD Bendahara Penerimaan
PPKD
(tanda tangan)
tanda tangan)
(Nama lengkap)
NIP. (Nama lengkap)
NIP.
-7-
C. FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH, SURAT KETETAPAN
RETRIBUSI DAERAH, SURAT TANDA SETORAN, DAN SURAT TANDA BUKTI
PEMBAYARAN
PEMERINTAHKABUPATEN
Logo BOYOLALI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
NO. URUT : ………..
daerah ……………… (SKPD)
MASA : …………………………………
TAHUN : …………………………………
NAMA : ……………………………………………
ALAMAT : ……………………………………………
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD) : ……………………………………………
TANGGAL JATUH TEMPO : ……………………………………………
(Tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ potong di sini_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
NO. URUT :
TANDA TERIMA ……………
(nama lengkap)
-8-
2. FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH
PEMERINTAH
Logo KABUPATEN BOYOLALI SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH NO. URUT :
daerah ……………… (SKRD) ………..
MASA : …………………………
TAHUN : …………………………
NAMA : ……………………………………
ALAMAT : ……………………………………
NO. POKOK WAJIB RETRIBUSI (NPWR) : ……………………………………
TANGGAL JATUH TEMPO : ……………………………………
………………...Tanggal ………………
(Tanda tangan)
(nama lengkap)
-9-
3. SURAT TANDA SETORAN
1
2
3
4
5
Jumlah
- 10 -
4. SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN
Mengetahui,
Bendahara Penerimaan Pembayar/Penyetor
- 11 -
D. FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN
SKPD :
PERIODE :
Menyetujui …..,tanggal,………
Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan
- 12 -
2. FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN FUNGSIONAL
BENDAHARA PENERIMAAN
SKPD :
PERIODE :
Menyetujui …..,tanggal,………
Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan
- 13 -
E. FORMAT SURAT PENYEDIAAN DANA
MEMUTUSKAN:
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor ....... Tahun ...... tanggal
...... Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten BOYOLALI Tahun
Anggaran ...... menetapkan/ menyediakan kredit anggaran sebagai berikut:
1. Ditujukan kepada SKPD : .........................................................
2. Nama Bendahara Pengeluaran : .........................................................
- 14 -
F. KARTU KENDALI PROGRAM
SKPD1) : ……………………………………….
Tahun2) : ……………………………………….
Bulan3) : ……………………………………….
(R p. ) UP / GU/ T U LS SP 2 D SP J
1 2 3 4 5 6 7 8 = ( 5+ 6) - 7 9 = 4- 10 = 4 - 7
(5 + 6)
T O T AL
. . . . . . . . . . . , …… … …… … …… …. .
P eng g un a Ang gar a n
(na m a l eng k a p)
NI P.
- 15 -
G. FORMAT LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN UP
(Tand Tangan)
(Nama Jelas)
NIP.
Total
Uang Persediaan Awal
Periode
Uang Persediaan Akhir
Periode
- 16 -
H. FORMAT LAPORAN SALDO KAS
..........., …………………………….
Mengetahui,
Pengguna Anggaran/Kuasa Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengguna Anggaran Pengeluaran Pembantu
………………………………… …………………………………
NIP………………………… NIP…………………………
- 17 -
I. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGGUNA/KUASA PENGGUNA
ANGGARAN
………….,………………………………
(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.
- 18 -
J. FORMAT DOKUMEN SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, DAN SPP-LS
1. SPP-UP
a. FORMAT SURAT PENGANTAR
KABUPATEN BOYOLALI
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN
(SPP-UP)
Nomor: ……………………Tahun……...
SURAT PENGANTAR
Kepada Yth.
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
SKPD ……………………………
Di Tempat
...........,………………………..
Bendahara Pengeluaran
…………………………………
NIP…………………………
- 19 -
b. FORMAT RINGKASAN
RINGKASAN
Terbilang: ………………………………………………….
…………,………………………..
Bendahara Pengeluaran
…………………………………
NIP…………………………
- 20 -
c. FORMAT RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN
Kode Rekening
No. Uraian Jumlah
1.
2.
3.
TOTAL
Terbilang: ………………………………………………….
...........,………………………..
Bendahara Pengeluaran
…………………………………
NIP…………………………
- 21 -
2. SPP-GU
...........,………………………………
(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.
- 22 -
b. FORMAT SURAT PENGANTAR
SURAT PENGANTAR
Kepada Yth.
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
SKPD ……………………………
Di Tempat
(terbilang:…………………………………………………)
f. Nama Bendahara Pengeluaran : ……………………………..
g. Jumlah Pembayaran Yang Diminta : Rp ………………………….
(terbilang:…………………………………………………)
h. Nama dan Nomor Rekening Bank : ……………………………..
...........,………………………..
Bendahara Pengeluaran
…………………………………
NIP…………………………
- 23 -
c. FORMAT RINGKASAN
RINGKASAN
RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD
Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/ DPAL-SKPD I. Rp ………………..
RINGKASAN SPD
No. Nomor SPD Tanggal SPD Jumlah Dana
1.
2.
JUMLAH II. Rp ………………
I-II. Rp……………..
RINGKASAN SP2D
SP2D Peruntukan UP
SP2D Peruntukan GU
SP2D Peruntukan TU
SP2D Peruntukan LS Pembayaran Gaji dan
Tunjangan
SP2D Peruntukan LS Pengadaan Barang dan Jasa
...........,………………………..
Bendahara Pengeluaran
…………………………………
NIP…………………………
- 24 -
d. FORMAT RINCIAN PENGGUNAAN
1.
2.
3.
TOTAL
Terbilang: ………………………………………………….
...........,………………………..
Bendahara Pengeluaran
…………………………………
NIP…………………………
- 25 -
3. SPP-TU
……..,………………………………
(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.
- 26 -
b. FORMAT SURAT PENGANTAR
SURAT PENGANTAR
Kepada Yth.
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
SKPD ……………………………
Di Tempat
(terbilang:…………………………………………………)
f. Nama Bendahara Pengeluaran : ……………………………..
g. Jumlah Pembayaran Yang Diminta : Rp ………………………….
(terbilang:…………………………………………………)
h. Nama dan Nomor Rekening Bank : ……………………………..
………….,………………………..
Bendahara Pengeluaran
…………………………………
NIP…………………………
- 27 -
c. FORMAT RINGKASAN
RINGKASAN
RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD
Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/ DPAL- I. Rp ………………..
SKPD
RINGKASAN SPD
No. Nomor SPD Tanggal SPD Jumlah Dana
1.
2.
JUMLAH II. Rp ………………
I-II. Rp……………..
RINGKASAN SP2D
SP2D Peruntukan UP
SP2D Peruntukan GU
SP2D Peruntukan TU
SP2D Peruntukan LS Pembayaran Gaji dan
Tunjangan
SP2D Peruntukan LS Pengadaan Barang dan
Jasa
JUMLAH III. Rp ……………..
II-III Rp……………
………….,………………………..
Bendahara Pengeluaran
…………………………………
NIP…………………………
- 28 -
d. FORMAT RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN
Terbilang: ………………………………………………….
,………………………..
Bendahara Pengeluaran
…………………………………
NIP…………………………
- 29 -
e. FORMAT SURAT KETERANGAN PENGAJUAN
Jumlah
No. Kode Rekening Uraian
(Rp)
Jumlah
...........,…………. … … …
Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran
(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.
30
D. SPP-LS
……………..,………………………………
Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran
(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.
31
b. FORMAT SURAT PENGANTAR
SURAT PENGANTAR
Kepada Yth.
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
SKPD ……………………………
Di Tempat
(terbilang:…………………………………………………)
f. Nama Bendahara Pengeluaran : ……………………………..
g. Jumlah Pembayaran Yang Diminta : Rp ………………………….
(terbilang:…………………………………………………)
h. Nama dan Nomor Rekening Bank : ……………………………..
……..,………………………..
Bendahara Pengeluaran
…………………………………
NIP…………………………
32
c. FORMAT RINGKASAN
RINGKASAN
RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD
Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/ DPAL- I. Rp ………………..
SKPD
RINGKASAN SPD
No. Nomor SPD Tanggal SPD Jumlah Dana
1.
2.
JUMLAH II. Rp ………………
I-II. Rp……………..
RINGKASAN SP2D
SP2D Peruntukan UP
SP2D Peruntukan GU
SP2D Peruntukan TU
SP2D Peruntukan LS Pembayaran Gaji dan
Tunjangan
SP2D Peruntukan LS Pengadaan Barang dan
Jasa
JUMLAH III. Rp ……………..
II-III Rp……………
………..,………………………..
Bendahara Pengeluaran
…………………………………
NIP…………………………
33
d. FORMAT RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN DANA
Bulan: ……………..
Jumlah
No. Kode Rekening Uraian
(Rp)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
TOTAL
Terbilang: ………………………………………………….
...........,………………………..
Bendahara Pengeluaran
…………………………………
NIP…………………………
34
2. SPP-LS UNTUK PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG/JASA
a. FORMAT PERNYATAAN PENGAJUAN
...........,………………………………
Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran
(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.
35
b. FORMAT SURAT PENGANTAR
SURAT PENGANTAR
Kepada Yth.
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
SKPD ……………………………
Di Tempat
(terbilang:…………………………………………………)
f. Nama Bendahara Pengeluaran : ……………………………..
g. Jumlah Pembayaran Yang Diminta : Rp ………………………….
(terbilang:…………………………………………………)
...........,………………………..
Mengetahui,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bendahara Pengeluaran
………………………………… …………………………………
NIP………………………… NIP…………………………
36
c. FORMAT RINGKASAN KEGIATAN
RINGKASAN
RINGKASAN KEGIATAN
1. Program :……………………………………………………………..
2. Kegiatan
3. Nomor dan Tanggal DPA/ DPPA/DPAL-SKPD :……………………………………………………………..
4. Nama Perusahaan :……………………………………………………………..
5. Bentuk Perusahaan : a. PT/NV b. CV d. Firma e. Lain-Lain
6. Alamat Perusahaan :……………………………………………………………..
7. Nama Pimpinan Perusahaan
8. Nama dan Nomor Rekening Bank
9. Nomor Kontrak :……………………………………………………………..
10. Kegiatan Lanjutan
11. Waktu Pelaksanaan Kegiatan :……………………………………………………………..
12. Deskripsi Pekerjaan
RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD
Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/ DPAL-SKPD I. Rp …………………….
RINGKASAN SPD
No. Nomor SPD Tanggal SPD Jumlah Dana
1.
2.
JUMLAH II. Rp……………………...
I-II. Rp……………………
RINGKASAN SP2D
SP2D Peruntukan UP
SP2D Peruntukan GU
SP2D Peruntukan TU
SP2D Peruntukan LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan
SP2D Peruntukan LS Pengadaan Barang dan Jasa
JUMLAH III. Rp……………………
II-III Rp …………………
37
d. FORMAT RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN DANA
Kode Jumlah
No. Uraian
Rekening (Rp)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
TOTAL
Terbilang: ………………………………………………….
...........,………………………..
Mengetahui,
Pejabat Pelaksana Teknis Bendahara Pengeluaran
Kegiatan
………………………………… …………………………………
NIP………………………… NIP…………………………
38
3. SPP LS-PPKD
...........,………………………………
(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.
39
b. FORMAT SURAT PENGANTAR
SURAT PENGANTAR
Kepada Yth.
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
SKPD ……………………………
Di Tempat
(terbilang:…………………………………………………)
f. Nama Bendahara Pengeluaran : ……………………………..
g. Jumlah Pembayaran Yang Diminta : Rp ………………………….
(terbilang:…………………………………………………)
h. Nama dan Nomor Rekening Bank : ……………………………..
...........,………………………..
Bendahara Pengeluaran
…………………………………
NIP…………………………
40
c. FORMAT RINGKASAN
RINGKASAN
RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD
Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/ DPAL- I. Rp ………………..
SKPD
RINGKASAN SPD
No. Nomor SPD Tanggal SPD Jumlah Dana
1.
2.
JUMLAH II. Rp ………………
I-II. Rp……………..
RINGKASAN SP2D
SP2D Peruntukan UP
SP2D Peruntukan GU
SP2D Peruntukan TU
SP2D Peruntukan LS
JUMLAH III. Rp ……………..
II-III Rp……………
...........,………………………..
Bendahara Pengeluaran
…………………………………
NIP…………………………
41
d. FORMAT RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN DANA
Kode Jumlah
No. Uraian
Rekening (Rp)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
TOTAL
Terbilang: ………………………………………………….
...........,………………………..
Bendahara Pengeluaran
…………………………………
NIP…………………………
42
K. FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TU
SKPD : .......................
Tahun Anggaran : .......................
Program : ....................... / ....................
Kegiatan : ....................... / ....................
Tanggal SP2D TU : .......................
Total
Tambahan Uang Persediaan
Sisa Tambahan Uang Persediaan *
Menyetujui: .........Tanggal........
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
43
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
SKPD : .......................
Tahun Anggaran : .......................
Program : ....................... / ....................
Kegiatan : ....................... / ..................
Tanggal SP2D TU : .......................
Total
Tambahan Uang Persediaan
Sisa Tambahan Uang Persediaan *
Menyetujui: .........Tanggal........
44
M. FORMAT BUKU KAS UMUM BENDAHARA PENGELUARAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1. BENDAHARA PENGELUARAN
Kode
No. Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
Rekening
Mengetahui:
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
- 45 -
2. BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
Kode
No. Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
Rekening
- 46 -
N. FORMAT SURAT PERINTAH MEMBAYAR SPM
2. PPh
Pembebanan pada Kode Rekening :
(Kode Rekening) : …………………….. Rp ………
(Kode Rekening) : …………………….. Rp ……… Jumlah Rp ……………
(Kode Rekening) : …………………….. Rp……….
Rp. …………,-
(Kode Rekening) : …………………….. Rp ……… Jumlah SPM
(Kode Rekening) : …………………….. Rp ……… Uang sejumlah: ……………………………………………………………………..
N IP .........................................
SPM ini sah apabila telah di tandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD
- 47 -
O. FORMAT SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SPM
KABUPATEN BOYOLALI
.......................(nama SKPD)....................
..............,....................................
Kepada Yth.
Bendahara/PPTK............................
............................................................
..............
di –
....................................
Nomor : ................................
Lampiran : ................................
Perihal : Pengembalian SPP
2. ..................................................................................................................
..................................................................................................................
............................................................
3. ..................................................................................................................
..................................................................................................................
............................................................
Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran
...........................................
NIP................................
- 48 -
P. FORMAT DOKUMEN YANG DIGUNAKAN OLEH BENDAHARA
PENGELUARAN DALAM MENATAUSAHAKAN PERMINTAAN PEMBAYARAN
a. BENDAHARA PENGELUARAN
- 49 -
b. BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
No.
Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
BKU
- 50 -
2. FORMAT BUKU PEMBANTU SIMPANAN/BANK BENDAHARA
PENGELUARAN
a. BENDAHARA PENGELUARAN
No.
Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
BKU
- 51 -
b. BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
No.
Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
BKU
- 52 -
3. FORMAT BUKU PEMBANTU PAJAK BENDAHARA PENGELUARAN
a. BENDAHARA PENGELUARAN
No.
Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
BKU
- 53 -
b. BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
No.
Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
BKU
- 54 -
4. FORMAT BUKU PEMBANTU PANJAR BENDAHARA PENGELUARAN
a. BENDAHARA PENGELUARAN
No.
Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
BKU
- 55 -
b. BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
No.
Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
BKU
- 56 -
5. FORMAT BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK
BELANJA
a. BENDAHARA PENGELUARAN
KABUPATEN BOYOLALI
SKPD :
Kode Rekening :
Nama Rekening :
Kredit APBD :
Tahun Anggaran :
Halaman: ………
Pengeluaran
Nomor BKU (Rp)
LS UP/GU/TU Jumlah
1 2 3 4
…… … ……, t an gg al … …
M eng et ah ui,
P eng g un a Ang gar a n/ Ku a sa B en d ah ar a P en ge l ua r an
P eng g un a Ang gar a n
(t an d a t ang an )
(t an d a t ang an )
(na m a l eng k a p)
(na m a l eng k a p) NI P.
NI P.
- 57 -
b. BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
SKPD :
Kode Rekening :
Nama Rekening :
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp. .............
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp. .............
No. Belanja
Tgl Uraian Belanja LS Belanja TU Saldo
BKU UP/GU
- 58 -
Q. FORMAT DOKUMEN YANG DIGUNAKAN OLEH PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN DALAM MENATAUSAHAKAN
PENGELUARAN PERINTAH MEMBAYAR
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA
PENGGUNA ANGGARAN
(Tanda Tangan)
(Nama Jelas)
NIP.
- 59 -
2. FORMAT REGISTER SURAT PENOLAKAN SPP/SPM/SP2D
Jumlah SPP
Nomor SPP
(Rp.)
Tanggal
No LS URAIAN LS
&
Urut UP GU TU Barang/ UP GU TU Barang/
Nomor Gaji Gaji
Jasa Jasa
1 2 3 4 5
JUMLAH
- 60 -
R. FORMAT SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
(Kolom 1)
Nomor:………………………………………
Kepada :
NPWP :
No. Rekening Bank :
Bank/Pos :
Keperluan Untuk :
(Kolom 3) JUMLAH
KODE REKENING URAIAN
NO (Rp)
1 2 3 4
Jumlah
Potongan-potongan:
Jumlah
No. Uraian (No. Rekening) Keterangan
(Rp)
1. Iuran Wajib Pegawai Negeri
2. Tabungan Perumahan Pegawai
3. ……
Jumlah
I n f o r m a s i : ( t i d a k m e n g u r an g i ju m l a h p e m b a y a r an S P 2 D )
Jumlah
SP2D yang Dibayarkan
Jumlah yang Diminta Rp …………….…,-
Jumlah Potongan Rp …………….…,-
Jumlah yang Dibayarkan Rp …………….…,-
- 61 -
S. FORMAT SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SP2D
KABUPATEN BOYOLALI
.......,.............................................
Kepada Yth.
Pengguna Anggaran/ Kuasa
Pengguna Anggaran
....................(nama SKPD)..............
di –
...........................................
Nomor : ................................
Lampiran : ................................
Perihal : Pengembalian SPM
2. ..................................................................................................................
..................................................................................................................
............................................................
3. ..................................................................................................................
..................................................................................................................
............................................................
...........................................
NIP.....................................
- 62 -
T. FORMAT DOKUMEN YANG DIGUNAKAN KUASA BUD DALAM
MENATAUSAHAKAN SP2D
1. REGISTER SP2D
Jumlah
(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.
- 63 -
2. REGISTER SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SP2D
KABUPATEN BOYOLALI
REGISTER SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SP2D
H al am an:
…… …
Jumlah
(Rp)
Tanggal & Nomor
o. Uraian Ket
Nomor SPM
Urut UP/GU/TU LS
1 2 3 4 5 6 7
Jumlah
(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.
- 64 -
3. BUKU KAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
Halaman: ………
Jumlah
(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.
- 65 -
U. FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN
SKPD :
Pengguna Anggaran :
Bendahara Pengeluaran :
Tahun Anggaran :
Bulan :
(dalam rupiah)
SPJ – LS Gaji SPJ – LS Barang – Jasa *) SPJ UP/GU/TU
Sisa
Kode Jumlah s.d. s.d. s.d. Jumlah SPJ
Uraia Bula s.d. s.d. Pagu
Rekenin Anggara Bula Bula Bula Bula Bula s.d. Bulan (LS+UP/GU/TU
n n Bulan Bulan Anggar
g n n n n ini n n ini ini ) s.d. Bulan ini
ini ini ini an
Lalu Lalu Lalu
1 2 3 4 5 6=(4+5 7 8 9=(7+8 10 11 12=(10+11 13=(6+9+12) 14 =
) ) ) (3+13)
JUMLAH
Penerimaan
- SP2D dan NPD
- Potongan Pajak
a. PPN
b. PPh 21
c. PPh 22
d. PPh 23
- Lain-lain
Jumlah
Penerimaan
Saldo Kas
(Tanda Tangan)
(Tanda Tangan)
(Nama Jelas)
(Nama Jelas) NIP.
NIP.
- 66 -
b. BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
SKPD :
Pengguna Anggaran :
Bendahara Pengeluaran :
Tahun Anggaran :
Bulan :
(dalam rupiah)
SPJ – LS Gaji SPJ – LS Barang – Jasa *) SPJ UP/GU/TU Jumlah
Kode Jumlah s.d. s.d. s.d. SPJ
Uraia Bula s.d. s.d. Sisa Pagu
Rekenin Anggara Bula Bula Bula Bula Bula s.d. Bulan (LS+UP/G
n n Bulan Bulan Anggaran
g n n n n ini n n ini ini U/TU) s.d.
ini ini ini Bulan ini
Lalu Lalu Lalu
1 2 3 4 5 6=(4+5 7 8 9=(7+8 10 11 12=(10+11 13=(6+9 14 =
) ) ) +12) (3+13)
JUMLAH
Penerimaan
- SP2D dan NPD
- Potongan Pajak
a. PPN
b. PPh 21
c. PPh 22
d. PPh 23
- Lain-lain
Jumlah
Penerimaan
Saldo Kas
- 67 -
2. PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA FUNGSIONAL
a. BENDAHARA PENGELUARAN SKPD
SKPD :
Pengguna Anggaran :
Bendahara Pengeluaran :
Tahun Anggaran :
Bulan :
(dalam rupiah)
SPJ – LS Gaji SPJ – LS Barang – Jasa *) SPJ UP/GU/TU Jumlah
Kode Jumlah s.d. s.d. s.d. SPJ
Uraia Bula s.d. s.d. Sisa Pagu
Rekenin Anggara Bula Bula Bula Bula Bula s.d. Bulan (LS+UP/G
n n Bulan Bulan Anggaran
g n n n n ini n n ini ini U/TU) s.d.
ini ini ini Bulan ini
Lalu Lalu Lalu
1 2 3 4 5 6=(4+5 7 8 9=(7+8 10 11 12=(10+11 13=(6+9 14 =
) ) ) +12) (3+13)
JUMLAH
Penerimaan
- SP2D dan NPD
- Potongan Pajak
a. PPN
b. PPh 21
c. PPh 22
d. PPh 23
- Lain-lain
Jumlah
Penerimaan
Pengeluaran
- SPJ (LS +
UP/GU/TU)
- Penyetoran Pajak
a. PPN
b. PPh 21
c. PPh 22
d. PPh 23
- Lain-lain
Jumlah
Pengeluaran
Saldo Kas
- 68 -
a. BENDAHARA PENGELUARAN PPKD
(dalam rupiah)
SPJ – LS PPKD *)
Kode Jumlah
Uraian s.d.Bulan Bulan s.d. Bulan Sisa Pagu Anggaran
Rekening Anggaran
Lalu ini ini
1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 = (3+6)
JUMLAH
Penerimaan
- SP2D
- Potongan Pajak
a. PPN
b. PPh-21
c. PPh-22
d. PPh-23
- Lain-lain
Jumlah Penerimaan
Pengeluaran
- SPJ (LS)
- Penyetoran Pajak
a. PPN
b. PPh-21
c. PPh-22
d. PPh-23
- Lain-lain
Jumlah Pengeluaran
Saldo Kas
Mengetahui :
PPKD Bendahara Pengeluaran PPKD
- 69 -
b. TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BENDAHARA PPKD
(Tanda Tangan)
(Nama Jelas)
NIP.
- 70 -
2) FORMAT BUKU KAS UMUM
Kode
No. Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
Rekening
- 71 -
3) FORMAT BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
SKPD :
Kode Rekening :
Nama Rekening :
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp. .............
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp. .............
No.
Tgl Uraian Belanja LS Belanja TU Belanja UP/GU Saldo
BKU
- 72 -
c. FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
PENGELUARAN PPKD
SPJ – LS PPKD *)
Kode Jumlah Sisa Pagu
Uraian s.d.Bulan Bulan s.d. Bulan
Rekening Anggaran Anggaran
Lalu ini ini
1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 = (3+6)
JUMLAH
Penerimaan
- SP2D
- Potongan Pajak
a. PPN
b. PPh-21
c. PPh-22
d. PPh-23
- Lain-lain
Jumlah Penerimaan
Pengeluaran
- SPJ (LS)
- Penyetoran Pajak
a. PPN
b. PPh-21
c. PPh-22
d. PPh-23
- Lain-lain
Jumlah Pengeluaran
Saldo Kas
- 73 -
V. FORMAT SURAT PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN
SKPD :
Pengguna Anggaran :
Bendahara Pengeluaran :
Tahun Anggaran :
Bulan :
Nomor Pengesahan :
SPP Acuan :
(dalam rupiah)
SPJ – LS Gaji SPJ – LS Barang – Jasa *) SPJ UP/GU/TU
Jumlah SPJ Sisa
Kode Jumlah s.d. s.d. s.d.
Uraia Bula s.d. s.d. (LS+UP/GU/ Pagu
Rekenin Anggara Bula Bula Bula Bula Bula s.d. Bulan
n n Bulan Bulan TU) s.d. Anggar
g n n n n ini n n ini ini
ini ini ini Bulan ini an
Lalu Lalu Lalu
1 2 3 4 5 6=(4+5 7 8 9=(7+8 10 11 12=(10+11 13=(6+9+1 14 =
) ) ) 2) (3+13)
JUMLAH
Penerimaan
- SP2D dan NPD
- Potongan Pajak
a. PPN
b. PPh 21
c. PPh 22
d. PPh 23
- Lain-lain
Jumlah
Penerimaan
Saldo Kas
- 74 -
W. FORMAT PENERIMAAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGELUARAN
Halaman: ……
Juml ah
(tanda tangan)
(tanda tangan)
(nama lengkap)
(nama lengkap)
NIP.
NIP.
- 75 -
2. FORMAT SURAT PENOLAKAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
KABUPATEN BOYOLALI
...................(nama SKPD)....................
SURAT PENOLAKAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN (SPJ)
...........,
…………………………………
Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna anggaran
(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.
- 76 -
3. FORMAT REGISTER PENOLAKAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGELUARAN
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ……
REGISTER PENOLAKAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN (SPJ)
Halaman: ………
No. Tanggal & Jumlah SPJ
Uraian Keterangan
Urut Nomor (Rp)
1 2 3 4 5
Jumlah
(tanda tangan)
(tanda tangan)
(nama lengkap)
(nama lengkap)
NIP.
NIP.
- 77 -
X. FORMAT REGISTER PENUTUPAN KAS
T ang ga l Pe n ut u pa n Ka s :
N am a P en ut u p K a s :
T ang ga l P en ut u p a n Kas
Ya ng L al u :
Ju ml ah t r an s a ks i s/ d
b ul an : …… … …… … …… ….
- J u ml ah P en er i ma a n s/ d t an gg al ……. Rp.
- J u ml ah P eng el u ar a n s/ d t an gg al ……. Rp.
Sal d o B u k u Rp.
Sal d o Ka s Rp.
T er dir i at as :
1. Uan g K er t a s :
P ec ah an R p. 1 0 0. 0 0 0 = le m bar Rp.
P ec ah an R p. 5 0. 0 0 0 = le m bar Rp.
P ec ah an R p. 2 0. 0 0 0 = le m bar Rp.
P ec ah an R p. 1 0. 0 0 0 = le m bar Rp.
P ec ah an R p. 5. 0 0 0 = le m bar Rp.
P ec ah an R p. 1. 0 0 0 = le m bar Rp.
P ec ah an R p. 500 = le m bar Rp.
2. Uan g L og a m :
P ec ah an R p. 1. 0 0 0 = k e pin g Rp.
P ec ah an R p. 500 = k e pin g Rp.
P ec ah an R p. 200 = k e pin g Rp.
P ec ah an R p. 100 = k e pin g Rp.
P ec ah an R p.
50 = k e pin g Rp.
P ec ah an R p.
25 = k e pin g Rp.
P er be d a an P o sit if / N eg at if Rp.
- 78 -
2. FORMAT LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN BENDAHARA
PENGELUARAN
a. BENDAHARA PENGELUARAN
Kepada Yth.
..............................
..............................
Di Tempat
................, ....................
Bendahara Pengeluaran
Tanda tangan
(nama jelas)
NIP.
- 79 -
b. BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
Kepada Yth.
..............................
..............................
Di Tempat
................, ....................
Tanda tangan
(nama jelas)
NIP
- 80 -
3. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS BULANAN BENDAHARA
PENGELUARAN
a. BENDAHARA PENGELUARAN
Pada hari ini ……………… tanggal ....………… yang bertanda tangan di bawah
ini:
Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor ........ Tahun ..... , kami melakukan
pemeriksaan setempat pada :
Jumlah = Rp.
.........,.......................................
- 81 -
b. BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
Pada hari ini ……………… tanggal ....………… yang bertanda tangan di bawah
ini:
Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor ........ Tahun ..... , kami melakukan
pemeriksaan setempat pada :
Jumlah = Rp.
...........,.......................................
- 82 -
Y. TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN BENDAHARA UMUM DAERAH
HARI : ................
TANGGAL : ................
PERIODE : ................
Transaksi
Nomor Uraian Penerimaan pengeluaran
SP2D STS Lain-lain
1 2 3 4 5
Jumlah
Perubahan Posisi Kas Hari ini
Posisi Kas (H-1)
Posisi Kas (H)
................, ....................
Bendahara Umum Daerah,
(Tanda Tangan)
(Nama Jelas)
NIP
- 83 -
2. FORMAT REKONSILIASI BANK
Keterangan Selisih
A. Penerimaan yang telah dicatat oleh buku,
Belum dicatat oleh Bank
a. STS No .... Rp.
b. Bukti Lain yang sah Rp.
c. Dst.. Rp. . Rp.
Rp.
....................., ..........................
Bendahara Umum Daerah
(Tanda Tangan)
(Nama Jelas)
NIP
- 84 -
3. FORMAT REGISTER SPP/SPM/SP2D
(Tanda Tangan)
(Nama Jelas)
NIP.
BUPATI BOYOLALI,
ttd
SENO SAMODRO
- 85 -
86