Page : 1 of 1

14-03-2023 10:13:42 Fitriyani Mayangsari

PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda)
Laporan Buku Tabungan
Rekening : 01.15.010496.01
Antara Tanggal : 01-10-2022 s/d 31-10-2022
Atas Nama : Pemerintah Desa Mara Hilir
Alamat : Jl. Trans KaltimTanjung Palas Barat Kalimantan Ut

No. Tanggal Faktur Sandi Keterangan Debet Kredit Saldo Akhir D/C User
1 Saldo Awal 980,931,051.31
2 12-10-2022 ADD01202210120000016 21 Dana Transfer Desa an Pemerintah Desa Mara 102,593,000. 1,083,524,051. C Nadya N
3 18-10-2022 TB012022101800000061 10 Tarik Tunai [01.15.010496.01] Pemerintah Desa 537,660,221. 545,863,830.31 C Fitriyani
4 19-10-2022 DD012022101900000009 21 ADD Transfer an Pemerintah Desa Mara Hilir 70,285,000.0 616,148,830.31 C Nadya N
5 26-10-2022 ADD01202210260000001 21 ADD Transfer an Pemerintah Desa Mara Hilir 11,698,500.0 627,847,330.31 C Nadya N
6 31-10-2022 BT012022103100006890 40 Bunga Tabungan an. Pemerintah Desa Mara Hili 1,065,098.00 628,912,428.31 C Yayu Ra
7 31-10-2022 BT012022103100006891 53 Pajak Bunga Tabungan an. Pemerintah Desa M 213,020.00 628,699,408.31 C Yayu Ra
8 31-10-2022 BU012022103100010110 50 Adm. Tabungan Bulanan an. Pemerintah Desa 2,500.00 628,696,908.31 C Yayu Ra

Mutasi Kredit 185,641,598.00

Mutasi Debet 537,875,741.00
Saldo Akhir 628696908.31
Saldo Rata-Rata 836,071,776.60