Pemerintah Kota Tulangpunggung Selatan

PPKD
Neraca Saldo
Per 1 Januari 2014

No. Rek Nama Rek Debit Kredit

1.1.1.01. 35.750.654.
Kas di Kas Daerah
01 000
1.2.2.01. Penyertaan Modal Kepada B 10.000.000.
02 UMD 000
3.1.1.01. 45.750.654.
Ekuitas
01 000
Jumlah 45.750.654. 45.750.654.
000 000

Ringkasan transaksi PPKD Kota Tulangpunggung Selatan selama tahun

anggaran 2014 sebagai berikut.:

Tanggal Transaksi
1/1/2014 Jumlah total realisasi pendapatan dana perimbangan T.A.
2014 berdasarkan Nota Kredit Rekening Koran Bank
adalah Rp dengan rincian sbb.:
Pendapatan DBH 55.850.000.000
Pendapatan DAU 250.000.000.000
Pendapatan DAK 45.500.000.000
Jumlah 351.350.000.000
6/6/2014 Jumlah total SP2D LS realisasi belanja tidak langsung
PPKD terdiri dari:
Belanja Bantuan Sosial 3.500.000.000
Belanja Bantuan Keuangan 2.000.000.000
Jumlah 5.500.000.000
7/7/2014 Jumlah penerimaan pinjaman jangka panjang dari
Pemerintah Pusat berdasarkan bukti transfer dan/atau
Nota Kredit Rekening Koran Bank sebesar Rp
25.000.000.000
8/8/2014 Jumlah SP2D LS untuk pembentukan dana cadangan
sebesar Rp 5.000.000.000
9/9/2014 Jumlah SP2D LS untuk penambahan penyertaan modal di
perusahaan daerah sebesar Rp2.500.000.000
Data Penyesuaian
31/12/2014 DAU yang belum diterima sd akhir tahun 2014 sebesar
Rp 5.000.000.000
31/12/2014 Beban bunga yang terutang atas pinjaman jangka
panjang sebesar Rp250.000.000