Nama : Amin Arif Solihin

Npm : 2212119008P
Jurusan : S1 Manajemen
Mata kuliah : Anggaran Perusahaan

Menghitung Forecasting
Kemasan Rasa Ayam Penyet
Tahun Kemasan (y) X Y2 XY
2014 22000 -3 9 -66000
2015 20000 -1 1 -20000
2016 21900 0 0 0
2017 23500 1 1 23500
2018 25000 3 9 75000
∑ 112400 0 20 12500
N 5
A= ∑Y/n = 22480

b =∑XY/ ∑X2 625

Y= a+Bx 25605

Kemasan Sambal Matah

Tahun Kemasan (y) X Y2 XY
2014 15000 -3 9 -45000
2015 16100 -1 1 -16100
2016 17500 0 0 0
2017 17000 1 1 17000
2018 18400 3 9 55200
∑ 84000 0 20 11100

N 5
A= ∑Y/n = 16800

b =∑XY/ ∑X2 555

Y= a+Bx 19575

Tangerang 6+4 0.6 15363

Depok 4+6 0.4 10242

Tangeranng 3+7 0.3 5872.5

Depok 7+3 0.7 13702.5

1. Budget Penjualan Berdasarkan Produk , Daerah dan Waktu Penjualan

Rasa Ayam Penyet Rasa Sambal Matah
Waktu Tangerang Depok Tangerang Depok Total Jumlah
idx unit price jumlah idx unit price jumlah idx unit price jumlah idx unit price jumlah
Februari 7% 1075.41 2300 2473443 10% 1024.2 2300 2355660 20% 1174.5 2450 2877525 7% 959.175 2450 2349978.75 10056606.75
Maret 3% 460.89 2300 1060047 5% 512.1 2300 1177830 10% 587.25 2450 1438762.5 3% 411.075 2450 1007133.75 4683773.25
Triwulan 2 30% 4608.9 2300 10600470 40% 4096.8 2300 9422640 5% 293.625 2450 719381.25 30% 4110.75 2450 10071337.5 30813828.75
Triwulan 3 30% 4608.9 2300 10600470 20% 2048.4 2300 4711320 15% 880.875 2450 2158143.75 20% 2740.5 2450 6714225 24184158.75
Triwulan 4 20% 3072.6 2300 7066980 10% 1024.2 2300 2355660 25% 1468.125 2450 3596906.25 35% 4795.875 2450 11749893.75 24769440
∑ 100% 15363 13800 35334900 100% 10242 13800 23556600 100% 5872.5 14700 14387625 100% 13702.5 14700 33571125 106850250

2. Budget Berdasarkan Jenis dan Waktu Penjualan

Waktu Tunai 20% Kredit 80% Total
Januari 2468488.5 9873954 12342442.5
Februari 2011321.35 8045285.4 10056606.75
Maret 936754.65 3747018.6 4683773.25
Triwulan 2 6162765.75 24651063 30813828.75
Triwulan 3 4836831.75 19347327 24184158.75
Triwulan 4 4953888 19815552 24769440
∑ 21370050 85480200 106850250

3. Budget Hutang Berdasarkan Waktu

Waktu Jumlah Piutang Penyisihan 10% Piutang Netto
Januari 9873954 296218.62 9577735.38
Februari 8045285.4 241358.562 7803926.838
Maret 3747018.6 112410.558 3634608.042
Triwulan 2 24651063 739531.89 23911531.11
Triwulan 3 19347327 580419.81 18766907.19
Triwulan 4 19815552 594466.56 19221085.44
∑ 85480200 2564406 82915794

4. Budget Penerimaan Kas dan Penjualan Tunai

Waktu Penjualan Tunai Discoun 5% Penerimaan Kas Netto
Januari 2468488.5 123424.425 2345064.075
Februari 2011321.35 100566.0675 1910755.2825
Maret 936754.65 46837.7325 889916.9175
Triwulan 2 6162765.75 308138.2875 5854627.4625
Triwulan 3 4836831.75 241841.5875 4594990.1625
Triwulan 4 4953888 247694.4 4706193.6
∑ 21370050 1068502.5 20301547.5