KLINIK UTAMA HARAPAN IBUNDA

JL. IMAM MUNANDAR NO. 359 ABC Pekanbaru- Riau , Indonesia

Phone: 082287267529

Rekap Pendapatan Bulan Maret 2022

No Nama Rekening Saldo
1 Pendapatan Obat Rawat Jalan Rp 83,820,232
2 Pendapatan Rawat Jalan Rp 149,080,809
3 BPJS Rp 61,952,740
4 Inhealt Rp 2,507,392
5 Rapid Antigen Rp 7,660,000
6 Imunisasi Rp 4,280,000
7 Pendapatan penjualan obat bebas Rp 812,650
8 Pendapatan Bunga Rp 17,669.00
Total Pendapatan Rp 310,131,492

Rekap Pengeluaran Bulan Maret 2022

No Nama Rekening Saldo

1 Jasa Akuntan Pajak Rp 1,300,000
2 Listrik Rp 4,387,287
3 Internet Rp 350,000
4 Telpon Rp 877,300
5 Sistem Rp 400,000
6 BPJS Kesehatan Rp 1,829,808
7 BPJS Ketenagakerjaan Rp 1,684,400
8 Pajak PPH21 Rp 484,250
9 Alat Rapid Rp 1,600,000
10 Gaji karyawan Rp 111,607,323
11 Jasa Dokter Spesialis Rp 65,615,000
12 Obat Rp 86,461,187
13 Pengeluaran Klinik Rp 19,299,500
14 Saldo Mengendap Rp 500,000
15 Lain-lain (Adm Bank) Rp 38,534
Total Biaya Rp 296,434,589
Laba/ Rugi Rp 13,696,903
donesia
 KLINIK UTAMA HARAPAN IBUNDA
JL. IMAM MUNANDAR NO. 359 ABC Pekanbaru- Riau , Indonesia
Phone: 082287267529

Rekap Pendapatan Bulan April 2022

No Nama Rekening Saldo

1 Pendapatan Obat Rawat Jalan Rp 71,190,880
2 Pendapatan Obat Rawat Inap Rp 7,709,250
3 Pendapatan Rawat Jalan Rp 100,290,000
4 Pendapatan Rawat Inap Rp 55,486,470
5 BPJS Rp 51,705,670
6 Inhealt Rp 4,030,000
7 Rapid Antigen Rp 4,505,000
8 Imunisasi Rp 2,950,000
9 Pendapatan penjualan obat bebas Rp 564,680
10 Pengembalian Bon Obat karyawan Rp 1,854,000
11 Pendapatan PCR Rp 425,000
12 Pendapatan Bunga Rp 25,857
Total Pendapatan Rp 300,736,807.00

Rekap Pengeluaran Bulan April 2022

No Nama Rekening Saldo

1 Jasa Akuntan Pajak Rp 2,000,000
2 Listrik Rp 5,447,435
3 Internet Rp 888,005
4 Telpon Rp 374,350
5 Sistem Rp 400,000
6 BPJS Kesehatan Rp 1,829,808
7 BPJS Ketenagakerjaan Rp 1,684,400
8 Pajak PPH21 Rp 973,125
9 Alat Rapid Rp 4,505,000
10 THR Karyawan Rp 29,655,667
11 Gaji karyawan Rp 116,680,322
12 Jasa Dokter Spesialis Rp 46,895,000
13 Obat Rp 51,436,226
14 Pengeluaran Klinik Rp 23,968,000
15 Percetakan Rp 3,000,000
16 Bisnis Development Rp 3,500,000
17 Lain-lain (Adm Bank) Rp 40,171
Total Biaya Rp 293,277,509
Laba/ Rugi Rp 7,459,298
 KLINIK UTAMA HARAPAN IBUNDA
JL. IMAM MUNANDAR NO. 359 ABC Pekanbaru- Riau , Indonesia
Phone: 082287267529

Rekap Pendapatan Bulan Mei 2022

No Nama Rekening Saldo

1 Pendapatan Obat Rawat Jalan Rp 71,928,450
2 Pendapatan Obat Rawat Inap Rp 9,645,530
3 Pendapatan Rawat Jalan Rp 109,605,000
4 Pendapatan Rawat Inap Rp 85,177,000
5 BPJS Rp 66,289,670
6 Inhealt Rp 6,225,900
7 Rapid Antigen Rp 6,904,000
8 Imunisasi Rp 4,280,000
9 Pendapatan Laboratirium Rp 5,336,000
10 Pendapatan penjualan obat bebas Rp 771,000
11 Pengembalian Bon Obat karyawan Rp 840,000
12 Pendapatan PCR Rp 100,978,424
13 Pendapatan Bunga Rp 19,026
Total Pendapatan Rp 468,000,000.00

Rekap Pengeluaran Bulan Mei 2022

No Nama Rekening Saldo

1 Jasa Akuntan Pajak Rp 1,500,000
2 Listrik Rp 6,410,854
3 Internet Rp 888,560
4 Telpon Rp 374,350
5 Sistem Rp 400,000
6 BPJS Kesehatan Rp 1,982,808
7 BPJS Ketenagakerjaan Rp 1,684,400
8 Pajak PPH21 Rp 971,875
9 Alat Rapid Rp 9,350,000
10 Gaji karyawan Rp 120,567,322
11 Jasa Dokter Spesialis Rp 53,437,500
12 Obat Rp 77,469,804
13 Pengeluaran Klinik Rp 25,660,625
15 Percetakan Rp 3,750,000
16 Pembayaran Laboraturium Rp 2,668,000
17 Lain-lain (Adm Bank) Rp 38,805
Total Biaya Rp 307,154,903
Laba/ Rugi Rp 160,845,097
ndonesia
 KLINIK UTAMA HARAPAN IBUNDA
JL. IMAM MUNANDAR NO. 359 ABC Pekanbaru- Riau , Indonesia
Phone: 082287267529

Rekap Pendapatan Bulan Juni 2022

No Nama Rekening Saldo

1 Pendapatan Obat Rawat Jalan Rp 74,917,300
2 Pendapatan Obat Rawat Inap Rp 8,923,300
3 Pendapatan Rawat Jalan Rp 125,127,810
4 Pendapatan Rawat Inap Rp 102,270,000
5 BPJS Rp 98,087,120
6 Inhealt Rp 5,811,125
7 Rapid Antigen Rp 5,170,000
8 Pendapatan PCR Rp 80,224,181
9 Imunisasi Rp 3,520,000
10 Pendapatan Laboratorium Rp 4,528,000
11 Pendapatan penjualan obat bebas Rp 563,000
12 Pengembalian Bon Obat karyawan Rp 840,000
13 Pendapatan Bunga Rp 18,164
Total Pendapatan Rp 510,000,000.00

Rekap Pengeluaran Bulan Juni 2022

No Nama Rekening Saldo

1 Jasa Akuntan Pajak Rp 1,500,000
2 Listrik Rp 5,558,676
3 Internet Rp 897,725
4 Telpon Rp 374,350
5 Sistem Rp 400,000
6 BPJS Kesehatan Rp 1,982,808
7 BPJS Ketenagakerjaan Rp 1,684,400
8 Pajak PPH21 Rp 971,875
9 Gaji karyawan Rp 117,810,322
10 Jasa Dokter Spesialis Rp 47,462,000
11 Obat Rp 71,115,308
12 Pengeluaran Klinik Rp 27,684,000
13 Pembayaran Laboraturium Rp 2,264,000
14 Pembayaran Tagihan Awalbros A Yani Rp 16,000,000
15 Dp Sistem Khanza Rp 5,000,000
16 Biaya Cetak Giro Rp 275,000
17 Lain-lain (Adm Bank) Rp 38,663
Total Biaya Rp 301,019,127
Laba/ Rugi Rp 208,980,873
a
 KLINIK UTAMA HARAPAN IBUNDA
JL. IMAM MUNANDAR NO. 359 ABC Pekanbaru- Riau , Indonesia
Phone: 082287267529

Rekap Pendapatan Bulan Juli 2022

No Nama Rekening Saldo

1 Pendapatan Obat Rawat Jalan Rp 74,396,000
2 Pendapatan Obat Rawat Inap Rp 9,153,450
3 Pendapatan Rawat Jalan Rp 120,384,000
4 Pendapatan Rawat Inap Rp 100,074,000
5 BPJS Rp 109,534,478
6 Inhealt Rp 9,929,000
7 Rapid Antigen Rp 2,080,000
8 Imunisasi Rp 4,215,000
9 Pendapatan laboratorium Rp 5,186,000
10 Pendapatan penjualan obat bebas Rp 1,160,000
11 Pengembalian Bon Obat karyawan Rp 1,410,000
12 Pendapatan V Clinic Rp 23,469,000
13 Pendapatan PCR Rp 36,000,000
14 Pendapatan Bunga Rp 9,072
Total Pendapatan Rp 497,000,000.00

Rekap Pengeluaran Bulan Juli 2022

No Nama Rekening Saldo

1 Jasa Akuntan Pajak Rp 1,500,000
2 Listrik Rp 7,331,438
3 Internet Rp 890,629
4 Telpon Rp 374,350
5 Sistem Rp 400,000
6 BPJS Kesehatan Rp 1,982,808
7 BPJS Ketenagakerjaan Rp 1,684,400
8 Pajak PPH21 Rp 971,875
9 Gaji karyawan Rp 122,435,322
10 Jasa Dokter Spesialis Rp 67,953,000
11 Obat Rp 84,388,467
12 Pengeluaran Klinik Rp 26,304,000
13 Pembayaran Laboraturium Rp 2,593,000
14 Pembayaran Kabel Lan Rp 5,000,000
15 Pembayaran Pajak Air Tanah Rp 672,990
16 Biaya Cetak Giro Rp 275,000
17 Lain-lain (Adm Bank) Rp 36,814
Total Biaya Rp 324,794,093
Laba/ Rugi Rp 172,205,907
a
 KLINIK UTAMA HARAPAN IBUNDA
JL. IMAM MUNANDAR NO. 359 ABC Pekanbaru- Riau , Indonesia
Phone: 082287267529

Rekap Pendapatan Bulan Agustus 2022

No Nama Rekening Saldo

1 Pendapatan Obat Rawat Jalan Rp 64,412,000
2 Pendapatan Obat Rawat Inap Rp 11,238,500
3 Pendapatan Rawat Jalan Rp 106,795,000
4 Pendapatan Rawat Inap Rp 100,389,040
5 BPJS Rp 110,143,097
6 Inhealt Rp 5,333,291
7 Rapid Antigen Rp 3,180,000
8 Pendapatan PCR Rp 64,000,000
9 Imunisasi Rp 4,030,000
10 Pendapatan Laboratorium Rp 6,279,000
11 Pendapatan penjualan obat bebas Rp 1,059,000
12 Pengembalian Bon Obat karyawan Rp 1,132,000
13 Pendapatan Bunga Rp 9,072
Total Pendapatan Rp 478,000,000.00

Rekap Pengeluaran Bulan Agustus 2022

No Nama Rekening Saldo

1 Jasa Akuntan Pajak Rp 1,500,000
2 Listrik Rp 6,255,197
3 Internet Rp 886,803
4 Telpon Rp 374,350
5 Sistem Rp 400,000
6 BPJS Kesehatan Rp 1,982,808
7 BPJS Ketenagakerjaan Rp 1,684,400
8 Pajak PPH21 Rp 971,875
9 Gaji karyawan Rp 115,275,154
10 Jasa Dokter Spesialis Rp 52,082,500
11 Obat Rp 86,503,167
12 Pengeluaran Klinik Rp 23,215,500
13 Pembayaran Laboraturium Rp 3,139,500
14 Pembayaran Vendor CS Rp 3,000,000
15 Biaya Cetak Giro Rp 275,000
16 Pembayaran Jasa Pengganti dr SPPD Rp 2,600,000
17 Lain-lain (Adm Bank) Rp 36,814
Total Biaya Rp 300,183,068
Laba/ Rugi Rp 177,816,932
a
 KLINIK UTAMA HARAPAN IBUNDA
JL. IMAM MUNANDAR NO. 359 ABC Pekanbaru- Riau , Indonesia
Phone: 082287267529

Rekap Pendapatan Bulan September 2022

No Nama Rekening Saldo

1 Pendapatan Obat Rawat Jalan Rp 48,320,720
2 Pendapatan Obat Rawat Inap Rp 13,525,400
3 Pendapatan Rawat Jalan Rp 164,328,200
4 Pendapatan Rawat Inap Rp 115,920,500
5 BPJS Rp 101,613,817
6 Inhealt Rp 5,879,000
7 Rapid Antigen Rp 3,590,000
8 Pendapatan PCR Rp 22,880,000
9 V Clinic Rp 21,416,000
10 Imunisasi Rp 4,520,000
11 Pendapatan Laboratorium Rp 7,550,000
12 Pendapatan penjualan obat bebas Rp 1,059,000
13 Pengembalian Bon Obat karyawan Rp 1,392,000
14 Pendapatan Bunga Rp 5,363
Total Pendapatan Rp 512,000,000.00

Rekap Pengeluaran Bulan September 2022

No Nama Rekening Saldo

1 Jasa Akuntan Pajak Rp 1,500,000
2 Listrik Rp 6,363,752
3 Internet Rp 885,230
4 Telpon Rp 374,350
5 Sistem Rp 1,000,000
6 BPJS Kesehatan Rp 1,982,808
7 BPJS Ketenagakerjaan Rp 1,123,200
8 Pajak PPH21 Rp 971,875
10 Gaji karyawan Rp 131,105,910
11 Jasa Dokter Spesialis Rp 63,853,000
12 Obat Rp 107,327,172
13 Pengeluaran Klinik Rp 27,427,000
15 Pembayaran Laboraturium Rp 5,194,500
16 Pembayaran Vendor CS Rp 2,800,000
17 Pembayaran Tagihan Awalbros A yani Rp 8,500,000
18 Pelunasan Sistem Khanza Rp 5,000,000
19 Perbaikan Ambulance Rp 1,346,000
20 Lain-lain (Adm Bank) Rp 36,073
Total Biaya Rp 366,790,870
Laba/ Rugi Rp 145,209,130
a
 KLINIK UTAMA HARAPAN IBUNDA
JL. IMAM MUNANDAR NO. 359 ABC Pekanbaru- Riau , Indonesia
Phone: 082287267529

Rekap Pendapatan Bulan Oktober 2022

No Nama Rekening Saldo

1 Pendapatan Obat Rawat Jalan Rp 90,981,800
2 Pendapatan Obat Rawat Inap Rp 13,036,200
3 Pendapatan Rawat Jalan Rp 153,503,030
4 Pendapatan Rawat Inap Rp 75,302,952
5 BPJS Rp 95,483,530
6 Bank Riau Rp 24,000,000
7 Inhealt Rp 5,648,000
8 Rapid Antigen Rp 3,160,000
9 Pendapatan PCR Rp 12,160,000
10 Imunisasi Rp 4,104,000
11 Pendapatan V Clinic Rp 13,293,000
12 Pendapatan Laboratorium Rp 12,320,000
13 Pendapatan Bunga Rp 7,488
Total Pendapatan Rp 503,000,000.00

Rekap Pengeluaran Bulan Oktober 2022

No Nama Rekening Saldo

1 Jasa Akuntan Pajak Rp 1,500,000
2 Listrik Rp 7,243,429
3 Internet Rp 881,493
4 Telpon Rp 374,350
5 Sistem Rp 1,000,000
6 BPJS Kesehatan Rp 4,269,776
7 BPJS Ketenagakerjaan Rp 3,182,400
8 Pajak PPH21 Rp 1,014,750
10 Gaji karyawan Rp 129,024,972
11 Jasa Dokter Spesialis Rp 69,185,000
12 Obat Rp 81,556,152
13 Pengeluaran Klinik Rp 26,344,500
15 Pembayaran Laboraturium Rp 6,670,000
16 Pembayaran Vendor CS Rp 2,800,000
17 Biaya Cetak Giro Rp 275,000
18 Pembayaran Lab Thamrin Rp 2,670,000
20 Lain-lain (Adm Bank) Rp 26,498
Total Biaya Rp 338,018,320
Laba/ Rugi Rp 164,981,680
a