Laporan Audit ICC Padang - April 2023 REVISI

PT.
ANTARMITRA SEMBADA
CABANG PADANG
LAPORAN HASIL AUDIT

PERIODE : 8 - 15 APRIL 2023
NO. LAPORAN : 024/ICAMS-SD/IV/2023
AUDITOR : M. ARDI/EDWIN D
NO AUDIT POINT KATEGORI RISK TUJUAN PEMERIKSAAN
1 Kontrol Cash & Bank Regular MJ Memastikan saldo Bank Operasional dan Penampung
sesuai dengan catatan bagian akuntansi
Memastikan terdapat rekonsiliasi dengan rekening

koran bank secara reguler (misalnya rekonsiliasi
mingguan)
Memastikan Rekonsiliasi Bank dilakukan oleh seseorang

yang terpisah dari pemegang buku
MJ Memastikan hasil tagihan baik Tunai, Giro/Cek dan
Transfer sesuai dengan DHP (Daftar Hasil Tagihan) yang
diinput dan telah disetorkan ke bank H+1 hari kerja
MJ Memastikan report outstanding giro sesuai dengan fisik

gironya (Opname Giro)
MJ Memastikan semua voucher pembayaran diotorisasi,
dokumen pendukung valid, faktur pembelian dan
voucher pembayaran dicap "DIBAYAR/LUNAS" pada
saat pembayaran untuk mencegah duplikasi (double)
pembayaran.
(Melakukan vouching terhadap voucher pembayaran/

pengeluaran uang, otorisasi sesuai dengan limit
wewenang, kebenaran & kewajaran dokumen
pendukung, stempel "DIBAYAR/LUNAS")
MN Memastikan pembayaran dengan cek dibatasi hanya

untuk kasus di mana pembayaran melalui transfer Bank
tidak mungkin dilakukan
Memastikan pembayaran dengan Cek/Giro dikonfimasi
penerimaannya oleh supplier
Memastikan blangko cek di kontrol oleh seseorang
yang berbeda dari pemegang blangko cek
Memastikan tidak terdapat tandatangan pemegang
spesimen pada blanko Cek/Giro kosong
2 Kontrol Cash (Petty Cash) Regular MJ Memastikan pembayaran tunai selalu dibatasi hanya
untuk kasus-kasus di mana pembayaran melalui
transfer bank atau cek tidak memungkinkan dan
memastikan pembayaran dengan petty cash selalu
terbatas pada jumlah kecil
MJ Memastikan jumlah petty cash sesuai dengan jumlah

yang ditetapkan Akunting HO (Misal Rp 2 juta) yang
disimpan di tempat aman dan terkunci
Memastikan akses ke kas (brankas dan cash box)
terbatas pada kasir
Memastikan yang melakukan entri akuntansi dan/atau

yang melakukan rekonsiliasi kas adalah Kasir yang
diperiksa oleh KSA.
Memastikan buku kas kecil terpelihara up-to-date
Memastikan brankas/cashbox tidak terdapat uang
selain uang Perusahaan dan barang titipan.
3 Kontrol serah terima CN Regular MJ Memastikan kebenaran realisasi CN off dan program,
OFF/ Reward tunai khususnya serah terima uang reward program baik
program kepada internal cabang maupun kepada outlet
(Melakukan pengecekan pencairan pada bank
operasional dan dokumentasi realisasi tanda terima
penyerahan uang, lakukan konfirmasi kepada outlet
atau karyawan)
4 Dokumen penagihan dan Regular MJ Memastikan pencatatan penggunaan blangko faktur

penyimpanannya sudah dilakukan dan sesuai dengan prosedur
Memastikan fisik faktur outstanding lengkap (Opname
faktur sampling)
MJ Memastikan tidak terdapat outstanding faktur COD

berumur > 2 hari kerja
Memastikan brankas Inkaso tidak terdapat uang dan

barang titipan
MJ Memastikan terdapat monitoring waktu pelayanan dan
kontrol atas faktur kembali dan memastikan semua
faktur telah dilakukan scan faktur
5 Konfirmasi Customer Regular C/MJ Memastikan kebenaran transaksi pembelian yang

dilakukan oleh customer, kebenaran transaksi
pembayaran, kebenaran transaksi pembayaran diluar
rencana (unplan bill) dan konfirmasi STT/Konsinyasi
6 Master Data Customer Regular MJ Memastikan tidak ada duplikasi data master customer
7 Transaksi menggunakan Regular MJ Memastikan tidak ada STT yang sudah jatuh tempo
STT belum diselesaikan
Memastikan fisik form STT ada & sudah mendapat

persetujuan oleh APJ/BM
Memastikan 1 canvassaer tidak memiliki > 1 STT
outstanding
8 Kondisi Gudang & Kontrol Regular C Stock opname:
Stok
1. Memastikan stock pada sistem dengan fisik barang
yang tersimpan digudang
2. Memastikan sistem First Expired First Out sudah

dijalankan
3. Memastikan akurasi nomor batch pada fisik sesuai
dengan sistem
4. Memastikan barang relokasi dari HO maupun antar

cabang yang sudah diterima telah dilakukan RN
Regular MJ Barang Dalam Perjalanan (BDP) & Retur Dalam

Perjalanan (RDP):
1. Memastikan tidak ada BDP yang belum diterima (RN)
lebih dari 30 hari setelah DO dibuat.
2. Memastikan tidak ada RDP yang belum selesai
diproses lebih dari 30 hari setelah PBB atau PBR dibuat.
3. Memastikan setiap PBB/PBR yang berstatus

"ekspedisi" terdapat copy resi/surat jalannya dan
barang sudah dikirim dari cabang ke DC.
9 Historical Audit Regular CA/C/MJ 1. Apakah ada temuan Audit sebelumnya yang belum
diselesaikan?
2. Apakah ada repeat finding?
LAMPIRAN TEMUAN TANGGAPAN CABANG
1A Tidak ada temuan Sudah sesuai.
Tidak ada temuan Sudah sesuai.
1B Tidak ada temuan Sudah sesuai.
1C Tidak ada temuan Sudah sesuai.
1D Tidak ada temuan Sudah sesuai.
1E Tidak ada temuan Sudah sesuai.
2A Tidak ada temuan Sudah sesuai.
2B Tidak ada temuan Sudah sesuai.

3 Tidak ada temuan Sudah sesuai.
4A Hasil pemeriksaan tanggal 11 APRIL 2023, terkait pencatatan blangko faktur Cabang kurang memahami mengenai fisik faktur rusak akan
periode Februari - April 2023, sudah dilakukan pencatatan pemakaian dikemanakan jika terjadi dobel, rusak atau salah print.
blangko faktur oleh KSL mencakup faktur rusak & double print, tetapi KSL
tidak dapt menunjukkan fisik blanko faktur yang rusak, salah print dan blanko
faktur lainnya yang tidak bisa digunakan.
* Hasil pemeriksaan dokumen penagihan tanggal 10-11 April 2023 cut off per * Faktur belum sempat dicari karena keterbatasan waktu
6 April 2023 untuk keseluruhan dokumen penagihan yang ada di team Inkaso dimana inkaso masih menyiapkan list tagihan (CWS) dan akan
(tanda terima faktur, faktur dan dokumentasi pendukung), terdapat 55 faktur dicari kemudian setelah ada waktunya.
masih dalam proses pencarian dengan total Rp 95.262.804,00
* Tanda Terima lunas belum dipisahkan karena masih ada
* masih ada beberapa Tanda Terima faktur yang sudah lunas (tidak ada di beberapa faktur terdapat dalam tanda terima.
Piutang sistem Dcore) tidak di pisahkan dan masih menyatu dengan
Faktur/Tanda Terima lainnya yang masih Outstanding.
* Faktur sudah disimpan oleh inkaso di dalam harmonika file dan di arsip
berdasarkan nama collector dan disusun sesuai tanggal jatuh tempo faktur.
Dan ketika Inkaso akan pulang, harmonika file disimpan dilemari
penyimpanan faktur dan terkunci.
4B Hasil pemeriksaan tgl 11 Apri 2023 atas faktur COD mutasi piutang per tgl 11 Penyebab faktur COD berumur > 2 hari sebagai berikut :
April 2023, terdapat 15 faktur COD belum lunas > 2 hari senilai Rp ≈ PPN Return yang menjadi tanggung Sales dan belum
10.339.143,00 dibayarkan
≈ Faktur Luar Kota yg belum kembali dan masih berada di
expedisi
SOP terkait :
SOP Term Of Payment No. 3.12/SOP-S&D/01/0417
4C Hasil pemeriksaan monitoring faktur kembali per 11 Maret 2023 dan kontrol Terselip di Admin Umum sehingga terlewat di scan
atas faktur kembali periode bulan Januari 2023 - April 2023, semua faktur
sudah dilakukan proses scan faktur kembali.
Ada 2 faktur bulan Januari tanggal 17, 26 dan 2 februari terlewat scan dan
baru di scan tanggal 25, 10 dan 18 Maret 2023
SOP terkait :
SOP Pengiriman Barang ke pelanggan No. AMS/S&D-SOP/01.06
6 Hasil pemeriksaan terkait duplikasi master customer aktif tanggal 9 Maret Saat pengajuan kurang memperhatikan master data yang sudah
2023, terdapat 8 fisik outlet yang mempunyai duplikasi data master customer ada, dan untuk beberapa outlet akan di recheck
di sistem.
SOP terkait:
SOP Pengendalian Master Data dan Kualifikasi Pelanggan No. AMS/S&D-
SOP/02.01
7 Hasil opname STT/Konsinyasi pada tanggal 8 April 2023, terdapat 5 STT yang ≈ Semua barang rencana akan di return karena kalah bersaing
sudah jatuh tempo senilai Rp 600.000,- belum diselesaikan selama 33 hari dengan produk sejenis,
sejak tanggal jatuh tempo. ≈ KSL sudah menginformasikan ke SC untuk melakukan
penarikan barang, beberapa sudah di proses, yg masih open
SOP Terkait : masih dalam proses penarikan.
AMS/S&D-SOP/01.09 Prosedur Konsinyasi dan Peminjaman barang

8A
Hasil stock opname persediaan barang gudang per 4 Maret 2023 untuk
keseluruhan item dan stock opname harian/bulanan cabang per 4 Maret
2023 adalah sbb :
a. Selisih lebih sebesar Rp. XXXXXX ,-
b. Selisih kurang sebesar (Rp xxxxxx,-)
dengan total Offset selisih lebih/kurang sebesar : Rp xxxxx,-
Noted :
xx item barang dihitung oleh IC.
SOP terkait:
SOP Penanganan Selisih Stock Opname No. AMS/LOG-SOP/05.04
Hasil pemeriksaan nomor batch antara sistem dengan fisik per 9 April 2023, Penyebab nomor batch yang masih terdapat stock barang tidak
diketahui dari 1.281 item barang yang dilakukan stock opname terdapat 966 tercatat di sistem, karena setiap personil yg terlibat di gudang
item (75%) barang yang nomor batch nya tidak terdaftar atau tidak terupdate tidak teliti dan kurang memperhatikan nomor batch barang pada
disistem. saat pick up barang serta pada saat melakukan stock opname
harian/bulanan, sehingga nomor batch yang masih terdapat
SOP terkait : stock tidak dicatat pada saat proses stock opname.
Penyiapan dan pengeluaran barang dari gudang cabang
AMS/S&D-SOP/01.05
8B
Hasil pemeriksaan per 9 April 2023 atas hasil temuan audit sebelumnya Temuan yang masih terjadi dan berulang dikarenakan BM, BSM,
diperiode bulan Februari, terdapat temuan audit yang berulang/menjadi KSA & KSL yang belum maksimal dalam menjalankan proses
temuan kembali yaitu antara lain : kerja yang benar dan masih kurangnya pengawasan serta tindak
1. Faktur COD lanjut yang dilakukan oleh para PIC yang ditunjuk.
2. STT Konsinyasi Jatuh Tempo
SOP terkait :
SOP Prosedur Tindak Lanjut Laporan Audit No. AMS/BIC-SOP/01.03
CAPA
PIC DEADLINE REKOMENDASI
(CORRECTIVE ACTION PREVENTIVE ACTION)
KSA
KSA
KSA
KSA
KSA
KSA
KSA
KSA
KSA
KSA
KSA
KSA
KSA
KSA
KSA
KSA
CORRECTIVE ACTION : KSL 15-Apr-23 ≈ KSL rutin melakukan monitoring faktur yang rusak, dobel dan salah
≈ KSA menyimpan sisa faktur yg masih ada (rusak, dobel, salah print) dalam print sampai ada pemeriksaan berikutnya.
tempat tertentu
PREVENTIVE ACTION :
≈ KSL rutin melakukan monitoring faktur yang rusak, dobel dan salah print
sampai ada pemeriksaan berikutnya.
CAPA
CORRECTIVE ACTION : KSA 15-Apr-23 ≈ KSA rutin melakukan monitoring faktur dan filling file serta
≈ Inkaso melengkapi kekurangan faktur. memastikan tanda terima faktur lunas sudah dipisahkan dan
≈ Inkaso melakukan pemisahan Tanda Terima yang sudah Lunas dan diberikan kepada Pelanggan.
diberikan kepada pelanggan.
Up date per 14 April 2023 :

18 Faktur belum ditunjukkan dengan total rp 31.215.039,-
PREVENTIVE ACTION :
≈ KSA rutin melakukan monitoring faktur dan filling harmonika file serta
pastikan tanda terima faktur lunas sudah dipisahkan dan diberikan kepada
Pelanggan.
CORRECTIVE ACTION : KSA, KSL, SR, 15-Apr-23 ≈ KSA/KSL rutin melakukan monitoring faktur COD yang belum lunas
≈ KSA melakukan penagihan kepada SR untuk segera dibayarkan yg menjadi Ekspeditur dengan umur > 2 hari.
beban PPN Return ≈ Ekspeditur memastikan pembayaran sudah dilakukan oleh outlet
≈ SR segera melakukan penagihan terhadap outlet sebelum serah terima barang.
≈ KSA, SR, Ekspeditur menginformasikan dan mempertegas
UP date per 14 April 2023 : prosedur pembayaran faktur COD ke pihak outlet.
≈ BM melakukan evaluasi terhadap kinerja expeditur eksternal
PREVENTIVE ACTION :
≈ KSA/KSL rutin melakukan monitoring faktur COD yang belum lunas dengan
umur > 2 hari.
≈ Ekspeditur memastikan pembayaran sudah dilakukan oleh outlet sebelum
serah terima barang.
≈ KSA, SR, Ekspeditur menginformasikan dan mempertegas prosedur
pembayaran faktur COD ke pihak outlet.
≈ BM melakukan evaluasi terhadap kinerja expeditur eksternal
KSA
BM
Corrective action : KSA 30 April 2023 - KSA menyeleksi pengajuan pembuatan double customer oleh
- KSA menonaktifkan salah satu data master customer outlet berdasarkan history transaksi dan background outlet
- SR & SC melakukan penegasan terhadap pihak outlet terkait peraturan - KSA melakukan monitoring data master customer setiap 3 bulan
pembuatan master data customer
- Personil cabang akan bertanggung jawab apabila terjadi bad debt pada
customer tersebut
Preventive action :
- KSA menyeleksi pengajuan pembuatan double customer oleh outlet
berdasarkan history transaksi dan background outlet
- KSA melakukan monitoring data master customer setiap 3 bulan
Corrective action : KSL 30 April 2023 - KSL melakukan monitoring terhadap jatuh tempo STT setiap hari
- SR, SC melakukan follow up STT jatuh tempo ke outlet - KSL melakukan reminder kepada pihak SR, 7 hari sebelum STT
- KSL melakukan penarikan barang atau memfakturkan STT yang sudah jatuh jatuh tempo untuk segera difollow up oleh SR ke pihak outlet.
tempo - SR melakukan penarikan barang sebelum STT jatuh tempo.
Update per 14/04/2023 :
Preventive action :
- KSL melakukan monitoring terhadap jatuh tempo STT setiap hari
- KSL mengingatkan kepada pihak SR 7 hari sebelum STT jatuh tempo untuk
segera difollow up oleh SR ke pihak outlet.
- SR melakukan penarikan barang sebelum STT jatuh tempo.
KSL
CAPA
KSL
Corrective Action : KSL 30 April 2023
Preventive Action :
KSL
Corrective action : KSL 30 April 2023 KSL melakukan monitoring nomor batch yang belum tercatat
KSL menginput nomor batch yang tidak tercatat di sistem namun masih disistem melalui stock opname harian
terdapat stock barang dan melakukan SO harian dengan teliti.
Preventive action :
KSL melakukan monitoring nomor batch yang belum tercatat disistem
melalui stock opname harian
KSL
KSL
KSL
KSL
BM, BSM, SC, KSA,

KSL
Corrective action : BM, BSM, SC, KSA,
Sesuai dengan corrective action diatas (masing - masing pembahasan). KSL
Preventif action :
Cabang menindaklanjuti temuan audit sesuai PIC yang ditunjuk dan deadline
yang telah disepakati.
STATUS
(OPEN/CLOSED)
CLOSED
CLOSED
CLOSED
CLOSED
CLOSED
CLOSED
CLOSED
CLOSED
CLOSED
CLOSED
CLOSED
CLOSED
CLOSED
CLOSED
CLOSED
CLOSED
STATUS
(OPEN/CLOSED)
OPEN
OPEN
CLOSED
CLOSED
CLOSED
OPEN
OPEN
CLOSED
STATUS
(OPEN/CLOSED)
CLOSED
OPEN
CLOSED
OPEN
CLOSED
CLOSED
CLOSED
CLOSED
CLOSED
OPEN
LAPORAN REKONSILIASI BANK
TANGGAL PEMERIKSAAN : 10 APRIL 2023
NO TUJUAN PEMERIKSAAN
1A Memastikan saldo Bank Operasional dan Penampung sesuai

dengan catatan bagian akuntansi
Memastikan terdapat rekonsiliasi dengan rekening koran bank

secara reguler (misalnya rekonsiliasi mingguan)
Memastikan Rekonsiliasi Bank dilakukan oleh seseorang yang

terpisah dari pemegang buku
I. REKONSEL BANK PENAMPUNG

REKONSILIASI B
LAPORAN PEMBAYAR
PER : 10
CABANG : PADANG
MINGGU : I
PERIODE : 01 - 08 APRIL 2023
LAPORAN PEMBAYARAN (DCORE)
DITAMBAH :
Tunai Dhp Tgl 31/03/2023
Transfer d/ Zahrani
Transfer d/ GFM
Transfer d/ Apt Bintang Sahara
Transfer d/ Rida Klinik
Transfer d/ Ibnusina Panti
Transfer d/ Ibnusina Panti
Transfer d/ Destamara
Transfer d/ Ibnusina Simp 4
Transfer d/ Hasanah
Transfer COD d/ Zataka
Transfer d/ Fitria
Giro Alfauzan, Mm (Prm)
MINUS :
Tf D/ Fuji Farma, Apt (Pdg Pjg)
Transfer Kimia Farma via Ho
PEMBULATAN
TOTAL BANK PENAMPUNG
SELISIH
II. REKONSEL BANK OPERASIONAL

PT. ANTARMITRA SEMBADA
PEMERIKSAAN KAS OPERASIONAL
PER : 08 APRIL 2023
Saldo akhir menurut R/K per tanggal 08 April 2023
A. PETTY CASH
B. RB YANG BELUM DIGANTI OLEH HO
RB per 03 - 08/04 2023 Dept FA

RB per 27/03-01/04/2023 UPC
RB per 3 - 8 /04/2023 BM
RB per 20-25/03/2023 A UM BBM
RB per 27/3 - 1/4 2023 BM
RB per 27/3 - 1/4 2023 Dept FA
RB per 27/3 - 1 /4 2023 Dept GA
RB per 27/3 - 1/4 2023 KENDARAAN
C. OR/TITIPAN TRANSFER YANG BELUM DIKELUARKAN :
UM BBM BM MARET P2 2023(1.000.000-830.000)

UM BBM BM APRIL P1 2023
UM BBM MOBIL BOX P1 MARET 2023 (3.000.000-993.000-617.000-
kelebihan RAKERDA KSL Andrew
UM BBM MOBIL BOX P1 APRIL 2023
makan lembur maret 2023(1.000.000-735.000)-735.000
UM makan lembur April 2023
UM MATERAI APRIL 2023
kelebihan RAKERDA KSL Andrew
penjualan barang bekas
denda keterlambatan zataka januari 2023
kelebihan service motor OPR BA 6845 AY
ATK April 2023
kelebihan listrik februari 2023
kelebihan telp februari 2023
kekurangan rakerda SC Med
kelebihan pajak mobil box BA 8690 QX
UM tiket BM mudik pdg-jtk PP
UM UPC :
UM UPC SR P1 MARET 2023
UM UPC P2 MARET 2023
UPC 27/03 - 01/04/2023
UM UPC P1 APRIL 2023
UM UPC 3-8/04/2023
D. BIAYA BANK & LAIN-LAIN
Materai
Buku Cek
Adm
Total (A+B+C+D)
Dana Operasional yang ditetapkan cabang
SELISIH
HASIL PEMERIKSAAN DOKUMENTASI
Hasil pemeriksaan kesesuaian saldo bank per 10 April 2023, saldo bank telah
sesuai dengan catatan bagian akuntansi dan data di dcore.
Hasil pemeriksaan rekonsiliasi dengan rekening koran bank per 10 April

2023, cabang sudah tertib secara reguler melakukan rekonsiliasi dengan
rekening koran bank :
- Bank Penampung periode : 01 - 08 April 2023 LAPORAN REKONSILIASI
- Bank Operasional periode : 01 - 08 April 2023 BANK & MUTASI REKENING
KORAN
Hasil pemeriksaan rekonsiliasi bank per 10 April 2023, rekonsiliasi bank

penampung dan operasional dilakukan oleh seseorang yang terpisah dari
pemegang buku. Rekonsiliasi bank Penampung dibuat oleh AKSA Alfandi
Adrian dan Operasional dibuat oleh Kasir Elsa Martha dan diperiksa oleh KSA
Rida Yanti sebelum dikirim ke FA HO.
REKONSILIASI BANK PENAMPUNG

LAPORAN PEMBAYARAN VS REKENING KORAN
PER : 10 APRIL 2023
Tunai 154,383,500 Bank CIMB
Giro 64,590,332 Bank MANDIRI
Transfer 648,061,759 Bank NAGARI
867,035,591 TOTAL REKENING KORAN
42,482,300
Nagari 8/4 702,140
Nagari 8/4 329,226
Mandiri 6/4 518,500
Mandiri 8/4 6,892,541
Cimb Niaga 8/4 4,900,217
Cimb Niaga 8/4 7,518,680
Cimb Niaga 8/4 389,388
Mandiri 8/4 40,996,285
Mandiri 8/4 899,294
Mandiri 8/4 1,401,442
Cimb Niaga 8/4 76,590
Giro Cair 3/4 2,300,000
(2,383,520)
(162,546,583)
(51,747,000)
(40,562,000)
719,203,091
PT. ANTARMITRA SEMBADA

PEMERIKSAAN KAS OPERASIONAL
PER : 08 APRIL 2023
29,541,926
2,000,000
367,000
2,345,000
556,000
1,027,000
685,000
375,000
379,000
45,000
5,779,000
bank cimb OPR 13/03/2023 (170,000)

bank cimb OPR 31/03/2023 (300,000)
bank cimb OPR 10/03/2023 (474,000)
bank cimb OPR 13/03/2023 (1,000,000)
bank cimb OPR 31/03/2023 (709,000)
bank cimb OPR 06/03/2023 (30,000)
bank cimb OPR 04/04/2023 (1,500,000)
bank cimb OPR 31/03/2023 (300,000)
bank cimb OPR 31/03/2023 (825,186)
bank cimb OPR 31/03/2023 (2,050,000)
bank cimb OPR 31/03/2023 (2,928,240)
bank cimb OPR 05/04/2023 (315,000)
bank cimb OPR 05/04/2023 (2,603,000)
bank cimb OPR 06/04/2023 (5,000)
bank cimb OPR 06/04/2023 (12,000)
bank cimb OPR 06/04/2023 (74,000)
bank cimb OPR 06/04/2023 (366,500)
bank cimb OPR 06/04/2023 (6,000,000)
(1,559,000)
(2,685,000)
2,685,000
(10,000,000)
3,400,000
(27,820,926)
-
-
-
-
9,500,000
9,500,000
-
Apr-23
320,406,499
243,571,237
155,225,355
719,203,091
Z
719,203,091
LAPORAN HASIL TAGIHAN
NO TUJUAN PEMERIKSAAN HASIL PEMERIKSAAN
1B Memastikan hasil tagihan baik Tunai, Giro/Cek dan Transfer sesuai Hasil pemeriksaan hasil tagihan per 11 April 2023
dengan DHP (Daftar Hasil Tagihan) yang diinput dan telah tanggal 10 April 2023 (tunai, giro/cek, transfer) ti
disetorkan ke bank H+1 hari kerja selisih dan uang tunai hasil tagihan telah disetork
penampung H+1 hari kerja dari tanggal penagiha
KKP CASH OPNAME

PER 11 APRIL 2023
LAPORAN PEMERIKSAAN HASIL TAGIHA
PER 10 APRIL 2023
CABANG PADANG
Pada hari ini Selasa , tanggal 11 April 2023 kami telah melakukan opname terhadap hasil tagihan tanggal 10 April 2023 untuk c
A. Fisik Tunai :
1. Pecahan 100,000 =
2. Pecahan 50,000 =
3. Pecahan 20,000 =
4. Pecahan 10,000 =
5. Pecahan 5,000 =
6. Pecahan 2,000 =
7. Pecahan 1,000 =
8. Pecahan 1,000 =
9. Pecahan 500 =
10. Pecahan 200 =
11. Pecahan 100 =
B. Slip setoran tunai ke bank atas hasil tagihan :

1. Slip setoran uang tunai hasil tagihan tanggal 10 April 2023
C. Bilyet Giro diterima dan belum disetor ke bank penampung :

1. -
2. -
3. -
D. Bilyet Giro diterima dan sudah disetor ke bank penampung
1. -
2. -
3. -
E. Transfer
1 4718 - GFM, APT
2 4882 - DANA PHARMA, APT (SOLOK)
3 5061 - RAMADHAN, APT (SLK)
4 4994 - DESTAMARA MEDIKA, APT (PDG. PRM)
5 5236 - CAHAYA, APT(DMR)
6 3146 - IBNU SINA, RS (PANTI)
7 3146 - IBNU SINA, RS (PANTI)
8 4802 - FITRIA, APT
9 4976 - ASRI DUA, APT
10 5081 - ASRI FARMA, APT
11 2392 - BINTANG SAHARA, APT (P.PJG)
12 3237 - ZAHRANI, APT (LS)
13 3172 - INSTALASI FARMASI RSIA SAYANG IBU
14 1527 - ROSTE, APT (PYK)
15 4639 - LHT, TOB
16 5134 - DIKA FARMA PLUS HERBAL, APT (PYK)
17 4750 - RIDDA KLINIK, KL
18 4260 - HASANAH, APT
19 1944 - IBNU SINA SIMP IV (PSM), RS
20 4404 - SOLOK SELATAN, RSUD
21 4516 - ASRI, APT (SJJ)
22 4729 - 3 SAUDARA, APT
23 1522 - MUTIA, APT (BKT)
24 4391 - FARMA SALAM, APT
25 3411 - AULIA FARMA, APT
26 5010 - ANAN FARMA, APT (SJJ)
27 4748 - HERMINA, RS
28 5321 - AIZA FARMA, APT(SOLOK)
29 5291 - PELANGI, APT(SOLOK)
30 4649 - MULTAZAM, APT (PDG PJG)
31 4909 - MEDIA FARMA, APT
32 4920 - ILHAM FARMA, APT
F. SSP
1. -
2. -
G. TOTAL (A + B + C + D + E + F)
H. SALDO DHP TANGGAL 10 APRIL 2023
I. SELISIH +/- ( H - H )
Penjelasan selisih (jika ada) :
Pernyataan :
Selama melakukan opname kas, kami telah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan perusahaan, guna untuk kepentingan m
pengeluaran sementara telah kami kembalikan ke kasir sebagai pemegang sah dana operasional.
riksaan hasil tagihan per 11 April 2023, atas DHP

April 2023 (tunai, giro/cek, transfer) tidak terdapat
uang tunai hasil tagihan telah disetorkan ke bank LAPORAN DHP,
g H+1 hari kerja dari tanggal penagihan. GIRO, & SLIP
SETORAN GIRO
ORAN PEMERIKSAAN HASIL TAGIHAN

PER 10 APRIL 2023
CABANG PADANG
tagihan tanggal 10 April 2023 untuk cabang Padang dengan hasil sebagai berikut :
Lembar = Rp. -
Lembar = Rp. -
Lembar = Rp. -
Lembar = Rp. -
Lembar = Rp. -
Lembar = Rp. -
Lembar = Rp. -
Keping = Rp. -
Keping = Rp. -
Keping = Rp. -
Keping = Rp. -
Jumlah ( A ) -
Rp. 42,345,000
Jumlah ( B ) 42,345,000
Rp. -
Rp. -
Rp. -
Jumlah ( C ) -
Rp. -
Rp. -
Rp. -
Jumlah ( D ) -
Rp. 329,226
Rp. 3,977,499
Rp. 358,000
Rp. 389,388
Rp. 395,959
Rp. 7,518,680
Rp. 4,900,217
Rp. 76,590
Rp. 1,183,864
Rp. 656,965
Rp. 518,500
Rp. 702,140
Rp. 962,699
Rp. 5,352,265
Rp. 17,180,000
Rp. 1,401,442
Rp. 6,892,541
Rp. 899,294
Rp. 40,996,285
Rp. 4,021,499
Rp. 2,113,730
Rp. 4,461,048
Rp. 910,380
Rp. 4,025,584
Rp. 3,492,635
Rp. 2,552,715
Rp. 68,465,857
Rp. 2,355,908
Rp. 559,867
Rp. 1,846,917
Rp. 946,488
Rp. 272,000
Jumlah ( E ) 190,716,182
Rp. -
Rp. -
Jumlah ( F ) Rp. -
Rp. 233,061,182
Rp. 233,061,182
Rp. -
rusahaan, guna untuk kepentingan manajemen. Segala bentuk uang tunai dan bon
erasional.
LAPORAN GIRO OUTSTANDING
1C Memastikan report Hasil pemeriksaan opname fisik giro outstanding per 11 April 2023, tidak
outstanding giro sesuai dengan terdapat hasil tagihan giro yang outstanding
fisik gironya (Opname Giro)
KKP GIRO OUSTANDING

PER 11 April 2023
NO NAMA BANK NO. GIRO JATUH TEMPO NILAI GIRO
BRI 911312 2023-04-10
BRI 603557 2023-04-07

SIL PEMERIKSAAN DOKUMENTASI
ro outstanding per 11 April 2023, tidak

utstanding
LAPORAN
OUTSTANDING GIRO,
GIRO & SLIP
SETORAN GIRO
CUSTOMER NO. FAKTUR TGL. FAKTUR TGL. BAYAR
GILBY FARMA, APT INVPDG230200824 2023-02-08 2023-03-18

PERINTIS BUKIT FARMA, PT INVPDG230201361 2023-02-13 2023-03-18
15,311,867
22,092,686
GRAND TOTAL
NILAI FAKTUR HASIL OPNAME GIRO
9,848,475
1,431,817
2,516,786
1,514,789
15,311,867 FISIK SLIP PENITIPAN CEK/BILYET GIRO
6,260,400
5,996,414
9,835,872
22,092,686 FISIK SLIP PENITIPAN CEK/BILYET GIRO
37,404,553
LAPORAN PEMERIKSAAN CAP PEMBAYARAN
1D Memastikan semua voucher pembayaran diotorisasi, dokumen pendukung valid, faktur

pembelian dan voucher pembayaran dicap "DIBAYAR/LUNAS" pada saat pembayaran
untuk mencegah duplikasi (double) pembayaran.
(Melakukan vouching terhadap voucher pembayaran/ pengeluaran uang, otorisasi

sesuai dengan limit wewenang, kebenaran & kewajaran dokumen pendukung, stempel
"DIBAYAR/LUNAS")
KKP STEMPEL "DIBAYAR /LUNAS"

PER 11 APRIL 2023
No. Deskripsi Transaksi Tgl Pengajuan
1 Biaya fotocopy 08/04/2023

2 Biaya fotocopy PC 10/04/2023
3 Biaya Jilid 10/04/2023
4 Biaya BBM (BA 6356 OS) 2 Liter 10/04/2023
5 Biaya BBM (BA 6356 OS) 1 Liter 10/04/2023
6 Beli Baterai 10/04/2023
ket : √ = ADA
Hasil pemeriksaan penggunaan Stempel/Cap "DIBAYAR/LUNAS" per 11 April 2023,

Kasir sudah menggunakan dan memastikan semua BON dan voucher pembayaran di
cap pada saat realisasi pembayaran untuk mencegah pembayaran duplikat.
LAPORAN REALISASI
BIAYA &
STEMPEL/CAP
"DIBAYAR/LUNAS"
Jumlah Jumlah RB/

Jumlah Pengajuan/ Tgl RB/
Jenis Tgl Realisasi Realisasi/ Pengembalian
Pembayaran Pengeluaran Dana Pengembalian Dana
6,000 Petty Cash 08/04/2023 6,000 - -

28,000 Petty Cash 10/04/2023 28,000 - -
140,000 Petty Cash 10/04/2023 140,000 - -
20,000 Petty Cash 10/04/2023 20,000 - -
10,000 Petty Cash 10/04/2023 10,000 - -
10,000 Petty Cash 10/04/2023 10,000 - -
Kelengkapan Otorisasi/Stempel
Keterangan
STEMPEL
KASIR PENERIMA
"DIBAYAR/LUNAS"
√ √ √ -
√ √ √ -
√ √ √ -
√ √ √ -
√ √ √ -
√ √ √ -
LAPORAN MONITORING PENGELUARAN CEK/KWITANSI PEMBAYARAN
1E Memastikan pembayaran dengan cek dibatasi hanya

untuk kasus di mana pembayaran melalui transfer Bank
tidak mungkin dilakukan.
Memastikan pembayaran dengan Cek/Giro dikonfimasi

penerimaannya oleh supplier
Memastikan blangko cek dikontrol oleh seseorang yang

berbeda dari pemegang blangko cek
Memastikan tidak terdapat tandatangan pemegang

spesimen pada blanko Cek/Giro kosong
EK/KWITANSI PEMBAYARAN
Hasil pemeriksaan pembayaran dengan menggunakan cek kepada supplier per

10 April 2023, untuk periode transaksi 03 - 10 April 2023, tidak ditemukan
transaksi pembayaran dengan menggunakan cek.
Hasil pemeriksaan konfirmasi penerimaan cek/kwitansi oleh supplier per 10

April 2023, terkait keperluan operasional perusahaan untuk periode transaksi
03 - 10 April 2023, tidak ditemukan transaksi pembayaran dengan
menggunakan cek.
LAPORAN PEMAKAIAN
CEK & KWITANSI
Hasil pemeriksaan blangko cek per 10 April 2023, blangko cek dikontrol oleh PEMBAYARAN
KSA dan KSL sebagai pihak pemegang spesimen/otorisasi di cek dalam proses
penggunaan cek dan BM sebagai pihak pengecekan realisasi biaya dalam
pencairan cek.
Hasil pemeriksaan blangko cek per 10 April 2023, tidak terdapat otorisasi pada
fisik cek/giro yang kosong.
LAPORAN PETTY CASH
2A Memastikan pembayaran tunai selalu dibatasi

hanya untuk kasus-kasus di mana pembayaran
melalui transfer bank atau cek tidak
memungkinkan dan memastikan pembayaran
dengan petty cash selalu terbatas pada jumlah
kecil
KKP LIMIT TRANSAKSI TUNAI

PERIODE : 08 - 10 April 2023
No TANGGAL TRANSAKSI
1 08/04/2023
2 10/04/2023
3 10/04/2023
4 10/04/2023
5 10/04/2023
6 10/04/2023
Hasil pemeriksaan pembayaran tunai per 10 April 2023, pemeriksaan dilakukan

untuk transaksi pembayaran periode 03 - 10 April 2023
1. Tidak ada pembayaran ke supplier secara tunai yang nominalnya > Rp.
500.000,- per tagihan.
2. Pembayaran secara tunai yang menggunakan petty cash hanya dilakukan LAPORAN KAS
untuk transaksi yang nominalnya < Rp. 500,000,- per tagihan (Pencairan OR & OPERASIONAL (PETTY
Petty Cash) CASH)
DESKRIPSI TRANSAKSI NILAI
Biaya fotocopy 6,000

Biaya fotocopy PC 28,000
Biaya Jilid 140,000
Biaya BBM (BA 6356 OS) 2 Liter 20,000
Biaya BBM (BA 6356 OS) 1 Liter 10,000
Beli Baterai 10,000
LAPORAN PETTY CASH DAN CASH BOX
NO TUJUAN PEMERIKSAAN HAS
2B Memastikan jumlah petty cash sesuai dengan jumlah yang ditetapkan Hasil pemeriksaan petty cash per 11 A
Akunting HO (Misal Rp 2 juta) yang disimpan di tempat aman dan terkunci sejumlah 2 juta rupiah dengan rincian
● Uang tunai Rp 1.786.000,-
● Kas Bon Rp 0,-
● Bon Pengeluaran Rp 214.000,-
diletakkan pada tempat penyimpanan
Memastikan akses ke kas (brankas dan cash box) terbatas pada kasir. Hasil pemeriksaan akses kas pada cash
kombinasi cash box adalah Kasir.
Memastikan yang melakukan entri akuntansi dan/atau yang melakukan Hasil pemeriksaan entri akuntansi/rek
rekonsiliasi kas adalah Kasir yang diperiksa oleh KSA. entri rekonsiliasi bank penampung ada
adalah kasir, yang diperiksa oleh KSA.
Memastikan buku kas kecil terpelihara up-to-date. Hasil pemeriksaan buku kas kecil per 1
kecil sudah terupdate oleh kasir samp
Memastikan brankas/cashbox tidak terdapat uang selain uang Perusahaan Hasil pemeriksaan brankas/cashbox p
dan barang titipan. selain uang operasional dan dokumen
KKP OPNAME PETTY CASH

PER 11 MARET 2023
LAPORAN PEMERIKSAAN KAS KECIL (PETTY C
PERIODE : 08 APRIL - 10 APRIL 2023
CABANG PADANG
Pada hari ini Selasa, tanggal 11 April 2023, kami telah melakukan cash count terhadap kas kecil/petty cash di cabang Pontianak
A. Fisik Tunai :
1. Pecahan 100,000 =
2. Pecahan 50,000 =
3. Pecahan 20,000 =
4. Pecahan 10,000 =
5. Pecahan 5,000 =
6. Pecahan 2,000 =
7. Pecahan 1,000 =
8. Pecahan 1,000 =
9. Pecahan 500 =
10. Pecahan 200 =
11. Pecahan 100 =
B. Kas Bon :
1. -
2. -
3. -
C. Bon - Bon Pengeluaran :

1. Biaya fotocopy
2. Biaya fotocopy PC 2
3. Biaya Jilid
4. Biaya BBM (BA 6356 OS) 2 Liter
5. Biaya BBM (BA 6356 OS) 1 Liter
6. Beli Baterai
D. TOTAL ( A + B + C ) ………………………….…………………………………
E. SALDO PETTY CASH CABANG YANG DITETAPKAN FA
F. SELISIH +/- ( D - E)
Penjelasan selisih (jika ada) :
Pernyataan :
Selama melakukan opname kas, kami telah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan perusahaan, guna untuk kepentingan m
pengeluaran sementara telah kami kembalikan ke kasir sebagai pemegang sah dana operasional.
Hasil pemeriksaan petty cash per 11 April 2023, jumlah Petty Cash yang disimpan sesuai,
sejumlah 2 juta rupiah dengan rincian sbb:
● Uang tunai Rp 1.786.000,-
● Kas Bon Rp 0,-
● Bon Pengeluaran Rp 214.000,-
diletakkan pada tempat penyimpanan terpisah di dalam Cash Box oleh kasir.
LAPORAN CASH OPNAME
Hasil pemeriksaan akses kas pada cash box per 11 April 2023, pemegang kunci dan
kombinasi cash box adalah Kasir.
Hasil pemeriksaan entri akuntansi/rekonsiliasi bank per 11 April 2023, yang melakukan
entri rekonsiliasi bank penampung adalah AKSA dan rekonsiliasi bank operasional
adalah kasir, yang diperiksa oleh KSA.
Hasil pemeriksaan buku kas kecil per 11 April 2023, pencatatan transaksi pada buku kas
kecil sudah terupdate oleh kasir sampai dengan saat pemeriksaan.
LAPORAN BUKU KAS KECIL
Hasil pemeriksaan brankas/cashbox per 11 April 2023, tidak terdapat barang lainnya,
selain uang operasional dan dokumen penting perusahaan.
CASH BOX & BRANKAS
AN PEMERIKSAAN KAS KECIL (PETTY CASH)

PERIODE : 08 APRIL - 10 APRIL 2023
CABANG PADANG
as kecil/petty cash di cabang Pontianak periode 8-10 April 2023 dengan hasil sbb :
9 Lembar = Rp. 900,000

15 Lembar = Rp. 750,000
2 Lembar = Rp. 40,000
5 Lembar = Rp. 50,000
6 Lembar = Rp. 30,000
7 Lembar = Rp. 14,000
2 Lembar = Rp. 2,000
- Keping = Rp. -
- Keping = Rp. -
- Keping = Rp. -
- Keping = Rp. -
Jumlah ( A ) 1,786,000
Rp. -
Rp. -
Rp. -
Jumlah ( B ) -
Rp. 6,000
Rp. 28,000
Rp. 140,000
Rp. 20,000
Rp. 10,000
Rp. 10,000
Jumlah ( C ) 214,000
Rp. 2,000,000
Rp. 2,000,000
Rp. -
erusahaan, guna untuk kepentingan manajemen. Segala bentuk uang tunai dan bon
erasional.
6
LAPORAN REALISASI CN OFF/ REWARD TUNAI PROGRAM/ INSENTIF
3 Memastikan kebenaran realisasi CN off dan program, Hasil pemeriksaan tanggal 10 & 14 April 2023 dan intervi
khususnya serah terima uang reward program baik kepada dengan KSA Ibu Yanti serta Kasir mengenai CN off dan
internal cabang maupun kepada outlet program reward dalam 3 bulan terakhir, Reward
(Melakukan pengecekan pencairan pada bank operasional cabang/outlet sudah diterima dan sesuai dengan kelengk
dan dokumentasi realisasi tanda terima penyerahan uang, bukti dokumen.
lakukan konfirmasi kepada outlet atau karyawan)
LAPORAN PENGELUARAN KAS OPERASIONAL CN OFF / REWARD TUNAI/ INSENTIF

PER 14 APRIL 2023
Jumlah Jenis
No. Deskripsi Reward/CN OFF (Reward/CN OFF)
1 INSENTIF YASA 800,000 INSENTIF
2 INSENTIF EPSILON 300,570 INSENTIF
3 INSENTIF OMRON 1,461,000 INSENTIF
4 INSENTIF OMRON (CAHAYA APOLLO. APT) 1,020,000 INSENTIF
TOTAL 3,581,570
ERIKSAAN DOKUMENTASI
14 April 2023 dan interview

mengenai CN off dan
erakhir, Reward
an sesuai dengan kelengkapan MEMO INSENTIF &
LAPORAN
REALISASI
Sisa Tgl Otorisasi Dokumen

Tgl Realisasi Jumlah Realisasi Pengembalian Pengembalian KASIR SR OUTLET BM
14/01/2023 800,000 √ √
14/01/2023 300,570 √ √
21/01/2023 1,461,000 √ √
25/02/2023 1,020,000 √ √ √
Otorisasi Dokumen
SC/BSM KSA OUTLET
√ √
Keterangan
2. DOKUMEN PENERIMAAN
PENGECEKAN KONFIRMASI BERDASARKAN : 3. DOKUMEN OR TGL 21/02
1. BUKU PENERIMAAN KASIR 4. EMAIL KORDINASI INSENT
2. KWITANSI REALISASI 5. KONFIRMASI BY PHONE
PENGECEKAN KONFIRMASI BERDASARKAN : - PENGECEKAN KONFIRMAS
1. BUKU PENERIMAAN KASIR 1. REKENING KORAN TGL 13
2. KWITANSI REALISASI 2. DOKUMEN PENERIMAAN
PENGECEKAN KONFIRMASI BERDASARKAN :
1. BUKU PENERIMAAN KASIR
2. KWITANSI REALISASI
PENGECEKAN KONFIRMASI BERDASARKAN :

1. BUKU PENERIMAAN KASIR
2. KWITANSI REALISASI
3. KONFIRMASI LAPANGAN
2. DOKUMEN PENERIMAAN TGL 28/02/2023
3. DOKUMEN OR TGL 21/02/2023
4. EMAIL KORDINASI INSENTIF
5. KONFIRMASI BY PHONE
- PENGECEKAN KONFIRMASI BERDASARKAN :
1. REKENING KORAN TGL 13/02/2023
2. DOKUMEN PENERIMAAN TGL 21/03/2023
LAPORAN PENCATATAN PEMAKAIAN BLANGKO FAKTUR
4A Memastikan pencatatan penggunaan Hasil pemeriksaan tanggal 11 APRIL 2023, terkait pencatatan blangko faktur
blangko faktur sudah dilakukan dan Februari - April 2023, sudah dilakukan pencatatan pemakaian blangko faktur
sesuai dengan prosedur mencakup faktur rusak & double print, tetapi KSL tidak dapt menunjukkan fi
faktur yang rusak, salah print dan blanko faktur lainnya yang tidak bisa digu
Memastikan fisik faktur outstanding Hasil pemeriksaan dokumen penagihan tanggal 10-11 April 2023 cut off per
lengkap (Opname faktur sampling) untuk keseluruhan dokumen penagihan yang ada di team Inkaso (tanda terim
faktur dan dokumentasi pendukung), terdapat 55 faktur masih dalam proses
dengan total Rp 95.262.804,00
KKP OPNAME FAKTUR

CUT OFF PER 06 APRIL 2023
NO TOTAL OPNAME FAKTUR 4,445
1 FAKTUR TANPA STEMPEL/CAP OUTLET -
2 FAKTUR TANPA TANDA TANGAN PENERIMA BARANG -
3 FAKTUR TANPA NAMA PENERIMA BARANG -
4 FAKTUR TANPA TANGGAL TERIMA BARANG -
5 FAKTUR BELUM DITUNJUKKAN 18
6 FAKTUR VALIDASI LENGKAP -
1. FAKTUR TANPA STAMPEL/CAP OUTLET

NO KOLEKTOR INKASO KODE
NIHIL
2. FAKTUR TANPA TANDATANGAN PENERIMA BARANG
NIHIL
3. FAKTUR TANPA NAMA PENERIMA BARANG
NIHIL
NIHIL
4. FAKTUR TANPA TANGGAL TERIMA BARANG
NIHIL
5. FAKTUR BELUM DITUNJUKKAN
4 RIO MASADRI NOVRIWELL ARISTA 1962

8 RIDO JULI ANDRI NOVRIWELL ARISTA 2456
27 FENDRI NOVRIWELL ARISTA 4459
28 RUDI RISMANTO NOVRIWELL ARISTA 4531
36 RUDI RISMANTO NOVRIWELL ARISTA 4793
55 55 55
ASIL PEMERIKSAAN DOKUMENTASI
023, terkait pencatatan blangko faktur periode

pencatatan pemakaian blangko faktur oleh KSL
t, tetapi KSL tidak dapt menunjukkan fisik blanko LAPORAN MONITROING PEMAKAIAN
nko faktur lainnya yang tidak bisa digunakan. BLANKO FAKTUR / FOTO DOKUMEN
(TERLAMPIR)
an tanggal 10-11 April 2023 cut off per 6 April 2023

an yang ada di team Inkaso (tanda terima faktur,
terdapat 55 faktur masih dalam proses pencarian KKP OPNAME FAKTUR
PERSENTASE TOTAL
0% -
0% -
0% -
0% -
0% 31,215,039
0% -
NAMA CUSTOMER CHANNEL

FARMA INDAH, APT 01-APOTIK

AISYIYAH, RS (PARIAMAN) 02-RS SWASTA
SEJATI PRIMA, APT (PSM BRT) 01-APOTIK
NAMIRA, APT (PSM) 01-APOTIK
RIZKI BUNDA, RS (LBK BSG) 02-RS SWASTA
SEJATI, APT (PASAMAN) 01-APOTIK
SURYA GEMILANG, APT 01-APOTIK
RIDHO, APT (PPUNJUNG) 01-APOTIK
SENTOSA MEDIKA, APT 01-APOTIK
FADILLAH FARMA, APT 01-APOTIK
BERKAH, APT (LUBAS) 01-APOTIK
KARUNIA FARMA, APT 01-APOTIK
MUTIARA BUNDA, RS 02-RS SWASTA
PERMATA FARMA, APT 01-APOTIK
SINAR MAS, APT 01-APOTIK
UMI FARMA, APT (PAINAN) 01-APOTIK
55 55
NO FAKTUR TGL FAKTUR NILAI AWAL NILAI AKHIR UMUR


x
INVPDG230302063 2023-03-17 140,138 140,138 20
INVPDG230303649 2023-03-31 2,733,684 2,733,684 6
INVPDG230303642 2023-03-31 350,514 350,514 6
INVPDG230302107 2023-03-17 3,616,695 358,411 20
INVPDG230400217 2023-04-04 2,627,093 2,627,093 2
INVPDG230303483 2023-03-30 6,434,825 6,434,825 7
INVPDG230303484 2023-03-30 2,516,037 2,516,037 7
INVPDG230303485 2023-03-30 574,203 574,203 7
INVPDG230302989 2023-03-27 1,243,200 1,243,200 10
INVPDG230303312 2023-03-29 2,887,931 2,887,931 8
INVPDG230302879 2023-03-25 282,828 282,828 12
INVPDG230303608 2023-03-31 872,416 872,416 6
INVPDG230303647 2023-03-31 208,471 208,471 6
INVPDG230400407 2023-04-05 8,020,181 8,020,181 1
INVPDG230303434 2023-03-30 660,450 660,450 7
INVPDG230400377 2023-04-05 949,827 949,827 1
INVPDG230303210 2023-03-29 217,678 217,678 8
INVPDG230203071 2023-02-28 137,152 137,152 37
55 34,473,323 31,215,039
FISIK CAP TTD NAMA TGL KETERANGAN

Up Date Per
CAP TTD NAMA TGL KETERANGAN
14/04/23
18
UPDATE PER
15/04/2023
LAPORAN ARSIP OPNAME FAKTUR
TUJUAN
NO HASIL PEMERIKSAAN
PEMERIKSAAN
4B Memastikan tidak Hasil pemeriksaan tgl 11 April atas faktur COD per tanggal
terdapat outstanding 11 April 2023, terdapat faktur COD yang masih outstanding
faktur COD berumur atau piutangnya berumur > 2 hari dengan rincian 15 faktur
> 2 hari kerja total Rp 10.339.143,00
SOP terkait :
SOP Term Of Payment No. 3.12/SOP-S&D/01/0417
Memastikan brankas Hasil pemeriksaan tanggal 11 April 2023, tempat
Inkaso tidak terdapat penyimpanan faktur berupa lemari besi menggunakan 4
uang dan barang kunci pengaman (kunci fisik) dan hanya diisi dokumen
titipan faktur dan yang berkaitan dengan hal penagihan
KKP FAKTUR COD

CUT OFF PER 11 APRIL 2023
NO KODE CUSTOMER SEKTOR
1 3120 NAMIRA, APT (PSM) 01-APOTIK

2 4649 MULTAZAM, APT (PDG PJG) 01-APOTIK
3 4672 FADILLAH FARMA, APT 01-APOTIK
4 4692 FORT DE KOCK FARMA, APT 01-APOTIK
5 4863 BERKAT ILLAHI, APT (BSK) 01-APOTIK
6 5108 KLINIK CHAIRUNNISA SEMA 16-KLINIK
7 5138 BOBOY BABY SHOP 22-MOTHER & BABY SHOP
8 5177 NUR MURNI, TKLO 08-TKLO/P&D
9 5236 CAHAYA, APT(DMR) 01-APOTIK
12 5242 RAGHA FARMA, APT(BSK) 01-APOTIK
13 5311 DATUAK TARUSAN, APT 01-APOTIK
14 5321 AIZA FARMA, APT(SOLOK) 01-APOTIK
15 5321 AIZA FARMA, APT(SOLOK) 01-APOTIK
DOKUMENTASI
LAPORAN PIUTANG
FOTO ISI
LEMARI/BRANGKAS
PENYIMPANAN
FAKTUR
SALESMAN INKASO NO FAKTUR TGL FAKTUR NILAI AWAL
RIDO JULI ANDRI NOVRIWELL ARISTA INVPDG230302107 2023-03-17 3,616,695

YOGI YUHENDRI WENI MARLISA INVPDG230400271 2023-04-04 1,189,210
RIDO JULI ANDRI NOVRIWELL ARISTA INVPDG230303608 2023-03-31 872,416
YOGI YUHENDRI WENI MARLISA INVPDG230400166 2023-04-04 1,320,900
YOGI YUHENDRI WENI MARLISA INVPDG230302615 2023-03-23 669,296
RUDI RISMANTO NOVRIWELL ARISTA INVPDG230400109 2023-04-03 267,948
MAIZANUL WENI MARLISA INVPDG230303829 2023-03-31 99,980
YOGI YUHENDRI WENI MARLISA INVPDG230303250 2023-03-29 499,590
FENDRI NOVRIWELL ARISTA INVPDG230400480 2023-04-06 290,065
RUDI RISMANTO NOVRIWELL ARISTA INVPDG230400288 2023-04-04 2,230,671
GRAND TOTAL
PER 11/04/2023 UPDATE PER TANGGAL LAMA BAYAR
TANGGAL KIRIM
NILAI AKHIR UMUR 13/04/2023 BAYAR (HARI)
358,411 25
1,189,210 7
872,416 11
1,320,900 7
669,296 19
267,948 8
749,353 8 Lunas 11/04
9,908 11
861,227 5 Lunas 11/04
495,615 5
299,145 5 Lunas 11/04
499,590 13
290,065 5
225,388 7
2,230,671 7
10,339,143 -
KETERANGAN
PPN Return, beban SR - akan ditagihkan

faktur belum kembali, faktur luar kota masih di konfirmasi
sudah bayar ke zataka expedisi 08 april, konfirmasi KSA
faktur luar kota - bayar hari ini 11/04
PPN Return, beban SR - akan ditagihkan
LAPORAN WAKTU PELAYANAN CABANG
4C Memastikan terdapat monitoring waktu pelayanan Hasil pemeriksaan monitoring faktur kembali tarikan data per 5
dan kontrol atas faktur kembali dan memastikan April 2023 dan kontrol atas faktur kembali periode bulan
semua faktur telah dilakukan scan faktur Januari 2023 - April 2023, semua faktur sudah dilakukan proses
scan faktur kembali.
Ada 2 faktur bulan Januari tanggal 17, 26 dan 2 februari
terlewat scan dan baru di scan tanggal 25, 10 dan 18 Maret
2023
SOP terkait :
SOP Pengiriman Barang ke pelanggan No. AMS/S&D-SOP/01.06
KKP WP KALKULASI
PERIODE : 5 April 2023
NO Faktur Hari Date Faktur NO pl Kode
1 INVPDG230101733 Tuesday 2023-01-17 PLPDG2023011738 5012
2 INVPDG230103024 Thursday 2023-01-26 PLPDG2023013055 4539
5 INVPDG230302879 Saturday 2023-03-25 PLPDG2023032880 4571
8 INVPDG230303237 Wednesday 2023-03-29 PLPDG2023033261 5134
25 INVPDG230303564 Friday 2023-03-31 PLPDG2023033569 1548
55 INVPDG230400002 Monday 2023-04-03 PLPDG2023040002 1525
n monitoring faktur kembali tarikan data per 5

ntrol atas faktur kembali periode bulan
ril 2023, semua faktur sudah dilakukan proses
ali.
n Januari tanggal 17, 26 dan 2 februari
baru di scan tanggal 25, 10 dan 18 Maret
LAPORAN WAKTU
PELAYANAN CABANG
(WP KALKULASI)
arang ke pelanggan No. AMS/S&D-SOP/01.06
Customer L/D Confirm OCS Confirm PL

UKINARA PHARMA, APT (PYK) L 2023-01-17 09:08:14 2023-01-17 10:12:06
MUTIARA PARMA, APT (LB ALUNG)
L 2023-01-26 14:42:01 2023-01-26 14:42:02
IBNU SINA SIMP IV (PSM), RS L 2023-02-21 13:39:13 2023-02-21 13:52:33
BERKAT ILLAHI, APT (BSK) L 2023-03-23 13:32:20 2023-03-23 14:12:48
SENTOSA MEDIKA, APT L 2023-03-25 09:19:33 2023-03-25 10:38:54
BUNDA JATI, MM (BSK) L 2023-03-28 15:15:01 2023-03-28 16:30:56
SAKATO, KL (BSK) L 2023-03-28 15:14:15 2023-03-28 16:31:08
DIKA FARMA PLUS HERBAL, APT L (PYK)
2023-03-29 10:14:27 2023-03-29 11:46:14
RAIHAN MITRA MEDIKA, APT L (BSK) 2023-03-29 10:56:24 2023-03-29 11:48:45
RAGHA FARMA, APT(BSK) L 2023-03-29 11:21:20 2023-03-29 12:00:52
AIZA FARMA, APT(SOLOK) L 2023-03-29 13:46:31 2023-03-29 14:56:51
SEJATI, APT (PASAMAN) L 2023-03-30 12:18:45 2023-03-30 14:27:32
HIKMAH, APT (SOLOK) L 2023-03-30 14:23:24 2023-03-30 14:51:05
HIKMAH, APT (SOLOK) L 2023-03-30 14:20:35 2023-03-30 14:52:00
HIKMAH FARMA, APT (PYK) L 2023-03-30 14:55:05 2023-03-30 15:00:26
IBNU SINA, RS (BKT) L 2023-03-30 15:25:31 2023-03-30 15:55:12
NEW RAHMAT, TKM (BKT) L 2023-03-30 15:21:24 2023-03-30 15:55:29
IBNU SINA, RS (BKT) L 2023-03-30 15:20:30 2023-03-30 15:55:58
IBNU SINA, RS (BKT) L 2023-03-30 15:25:12 2023-03-30 15:56:14
IBNU SINA, RS (BKT) L 2023-03-30 15:24:46 2023-03-30 15:56:15
IBNU SINA, RS (BKT) L 2023-03-30 15:32:39 2023-03-30 15:56:22
IBNU SINA, RS (BKT) L 2023-03-30 15:31:55 2023-03-30 15:56:22
IBNU SINA, RS (PDG PJ) L 2023-03-31 08:29:01 2023-03-31 10:09:26
SUCI, TOB (BKT) L 2023-03-31 09:28:34 2023-03-31 10:10:00
BURMA, TKM (LS) L 2023-03-31 09:22:29 2023-03-31 10:10:12
RIDHO FARMA, APT (PRM) L 2023-03-31 09:35:48 2023-03-31 10:10:43
RIDHO FARMA, APT (SEI. RUMBAI)
L 2023-03-31 08:20:15 2023-03-31 10:12:18
SUCI, TOB (BKT) L 2023-03-31 10:03:57 2023-03-31 10:33:46
RUMAH SAKIT KELAS D PASAMAN
L 2023-03-31 11:54:25 2023-03-31 14:36:31
L 2023-03-31 11:54:48 2023-03-31 14:36:38
L 2023-03-31 11:55:01 2023-03-31 14:36:45
L 2023-03-31 11:55:54 2023-03-31 14:36:52
L 2023-03-31 11:56:11 2023-03-31 14:36:59
TAPAN, RSUD L 2023-03-31 14:46:01 2023-03-31 15:56:33
TAPAN, RSUD L 2023-03-31 15:21:49 2023-03-31 15:56:42
L 2023-03-31 16:25:54 2023-03-31 16:32:08
L 2023-03-31 16:26:03 2023-03-31 16:32:16
ANUGRAH, APT (LS) L 2023-03-31 17:02:34 2023-03-31 17:02:35
PELANGI, APT(SOLOK) L 2023-03-31 15:26:00 2023-03-31 17:38:21
SUCI, TOB (BKT) L 2023-03-31 15:42:02 2023-03-31 17:38:29
SUCI MEDIKA, KL (BSK) L 2023-03-31 15:30:59 2023-03-31 17:38:48
REDHA, APT(LS) L 2023-03-31 15:32:09 2023-03-31 17:39:01
ZAHRA, TOB (BKT) L 2023-03-31 17:33:59 2023-03-31 17:52:01
PELANGI, APT(SOLOK) L 2023-03-31 17:19:49 2023-03-31 17:53:44
MEDINA, APT (BKT) L 2023-03-31 16:42:57 2023-03-31 18:01:35
IBNU SINA, RS (PANTI) L 2023-03-31 19:49:32 2023-03-31 20:16:26
DOA IBU, APT(BKT) L 2023-03-31 19:48:18 2023-03-31 20:17:28
GRETTA, APT (SOLOK) L 2023-03-31 20:00:02 2023-03-31 20:20:55
DOA IBU, APT(BKT) L 2023-03-31 19:58:32 2023-03-31 20:21:02
RADIX, TOB L 2023-03-31 20:16:42 2023-03-31 20:23:23
RIZKY, TOB (SOLOK) L 2023-03-31 20:23:19 2023-03-31 20:38:52
INST FARMASI MADINA, RS (BKT)
L 2023-03-31 20:42:21 2023-03-31 20:54:02
IBNU SINA, RS (BKT) L 2023-04-03 08:52:35 2023-04-03 10:08:27
PADANG PANJANG, RSUD L 2023-04-03 10:46:27 2023-04-03 10:46:28
RS OTAK DR.DRS.M.HATTA BUKITTINGGI
L 2023-04-03 10:50:06 2023-04-03 10:50:07
LUBUK SIKAPING, RSUD L 2023-04-03 10:50:28 2023-04-03 10:50:29
M. NATSIR, RSUD (SOLOK) L 2023-04-03 10:51:21 2023-04-03 10:51:22
L 2023-04-03 10:51:45 2023-04-03 10:51:46
SWADANA RS.ACHMAD MOCHTAR, L 2023-04-03
RSUD (BKT) 10:52:27 2023-04-03 10:52:28
M. NATSIR, RSUD (SOLOK) L 2023-04-03 10:52:54 2023-04-03 10:52:55
KHADIJAH, APT (SOLOK) L 2023-04-03 09:36:16 2023-04-03 10:53:32
KIMIA FARMA, APT (BKT.SUDIRMAN)
L 2023-04-03 10:54:41 2023-04-03 10:54:41
ALIB FARMA, APT L 2023-04-03 09:52:05 2023-04-03 11:06:45
YEMENIA, APT (BKT) L 2023-04-03 09:59:56 2023-04-03 11:11:41
H.AMD.AZIZ.II, MM (SOLOK) L 2023-04-03 10:58:09 2023-04-03 13:47:47
YEMENIA, APT (BKT) L 2023-04-03 11:56:36 2023-04-03 14:08:35
HARAPAN BUNDA, KL L 2023-04-03 13:36:15 2023-04-03 14:23:54
AL-BARAKAH, APT L 2023-04-03 11:23:16 2023-04-03 14:24:09
ZAHRANI, APT (LS) L 2023-04-03 12:00:06 2023-04-03 14:25:08
IBNU SINA, RS (BKT) L 2023-04-03 13:29:48 2023-04-03 14:25:16
CAHAYA ARAFAH, APT L 2023-04-03 13:35:46 2023-04-03 14:25:45
INSTALASI FARMASI RSIA SAYANG
L IBU
2023-04-03 13:31:26 2023-04-03 14:25:55
DENS, APT(PULAU PUNJUNG) L 2023-04-03 13:35:15 2023-04-03 14:26:15
MEDISIA FARMA, APT (BKT) L 2023-04-03 13:37:37 2023-04-03 14:26:34
MEDIKA SALAM, APT (BKT) L 2023-04-03 13:43:10 2023-04-03 14:26:44
BUDIMAN SWALAYAN SUDIRMAN, L 2023-04-03
MM (BKT) 13:44:40 2023-04-03 14:55:22
AQILA FARMA, APT (SJJ) L 2023-04-03 13:49:43 2023-04-03 15:07:00
PERMATA BUNDA, RSIA L 2023-04-03 14:33:08 2023-04-03 15:07:29
KLINIK CHAIRUNNISA SEMA L 2023-04-03 14:30:56 2023-04-03 15:08:20
PERINTIS BUKIT FARMA, PT L 2023-04-03 15:09:48 2023-04-03 15:15:38
CAHAYA, APT(DMR) L 2023-04-03 14:41:47 2023-04-03 15:32:08
ALENA, APT L 2023-04-03 14:52:19 2023-04-03 15:32:32
BOBOY BABY SHOP L 2023-04-03 14:43:55 2023-04-03 15:32:39
HDN 2, APT L 2023-04-03 14:01:18 2023-04-03 15:36:21
RAMADHAN, APT (SLK) L 2023-04-03 15:19:25 2023-04-03 16:00:30
DANA PHARMA, APT (SOLOK) L 2023-04-03 14:53:59 2023-04-03 16:00:42
MADINAH, AP (PYK) L 2023-04-03 14:26:21 2023-04-03 16:00:48
MULTAZAM, APT (BKT) L 2023-04-03 14:41:55 2023-04-03 16:00:58
SURYA GEMILANG, APT L 2023-04-03 15:18:22 2023-04-03 16:01:09
KPN RSUD DR.ACHMAD DARWIS L 2023-04-04 08:59:32 2023-04-04 09:40:48
AZDA MEDIKA, APT(PYK) L 2023-04-04 08:59:10 2023-04-04 09:40:54
MITRA MEDIKA, APT (PDG PJG) L 2023-04-04 08:57:37 2023-04-04 09:41:03
MITRA MEDIKA, APT (PDG PJG) L 2023-04-04 08:58:11 2023-04-04 09:41:19
BUDIMAN SWALAYAN PARAK L BATUANG,
2023-04-04
MM (PYK)
09:06:18 2023-04-04 09:41:35
RANIA KIDS & BABY SHOP L 2023-04-04 09:06:34 2023-04-04 09:41:42
FORT DE KOCK FARMA, APT L 2023-04-04 09:05:19 2023-04-04 09:41:49
MULIA, APT (PAINAN) L 2023-04-04 09:03:25 2023-04-04 09:41:58
METRO FARMA, APT (BSK) L 2023-04-04 09:23:06 2023-04-04 10:10:09
METRO FARMA, APT (BSK) L 2023-04-04 09:22:49 2023-04-04 10:32:59
L 2023-04-04 09:35:36 2023-04-04 10:33:06
ALENA, APT L 2023-04-04 10:01:49 2023-04-04 10:46:54
HARAPAN BUNDA, APT (P.PUNJUNG)
L 2023-04-04 09:59:14 2023-04-04 10:47:03
UMI FARMA, APT (PAINAN) L 2023-04-04 10:23:18 2023-04-04 10:50:34
L 2023-04-04 10:47:29 2023-04-04 12:19:45
L 2023-04-04 10:47:19 2023-04-04 12:19:50
BINTANG SAHARA, APT (P.PJG)
L 2023-04-04 11:31:51 2023-04-04 12:20:07
L 2023-04-04 11:26:14 2023-04-04 12:20:12
KEMBAR FARMA, APT (MUKO-MUKO)
L 2023-04-04 11:05:45 2023-04-04 12:20:36
ISTANA JAMU SEGAR, TOB (PYK)
L 2023-04-04 13:20:00 2023-04-04 14:10:02
L 2023-04-04 13:21:00 2023-04-04 14:10:35
ASSABIL FARMA, APT (SOLOK)
L 2023-04-04 13:39:23 2023-04-04 14:10:46
HARAPAN BUNDA, APT (P.PUNJUNG)
L 2023-04-04 13:36:27 2023-04-04 14:20:46
LOVI, APT (PYK) L 2023-04-04 13:34:38 2023-04-04 14:20:57
APOLLO FARMA, APT L 2023-04-04 13:52:24 2023-04-04 14:29:57
ALMAHYRA FARMA, APT (DMR) L 2023-04-04 14:26:51 2023-04-04 14:34:04
RAIHAN, APT (BSK) L 2023-04-04 14:02:25 2023-04-04 14:34:14
APOLLO FARMA, APT L 2023-04-04 13:52:49 2023-04-04 14:38:02
MITRA MEDIKA, APT (PDG PJG)
L 2023-04-04 13:34:53 2023-04-04 14:42:52
RESTU MART, MM L 2023-04-04 13:34:03 2023-04-04 14:43:07
RESTU FARMA, APT(PYK) L 2023-04-04 13:54:16 2023-04-04 14:43:18
RAIHAN, APT (BSK) L 2023-04-04 14:16:03 2023-04-04 14:52:04
YOLA FARMA, APT (PAINAN) L 2023-04-04 13:54:41 2023-04-04 14:52:24
ZARA FARMA, APT (MUKO-MUKO)
L 2023-04-04 13:57:16 2023-04-04 14:52:34
RIAN MART, MM L 2023-04-04 14:22:18 2023-04-04 14:54:56
ARVINO FARMA I, APT (PAINAN)
L 2023-04-04 13:53:56 2023-04-04 14:56:44
MULTAZAM, APT (PDG PJG) L 2023-04-04 15:00:13 2023-04-04 15:03:27
AB MART, MM(PDG PJ) L 2023-04-04 14:56:45 2023-04-04 15:14:10
ORCHARD V TANAH GARAM, L MM 2023-04-04 15:08:14 2023-04-04 15:20:55
TAMAR MEDICAL CENTRE (TMC),
L RS
2023-04-04
15:19:12 2023-04-04 15:39:09
LOVI, APT (PYK) L 2023-04-04 15:32:32 2023-04-04 15:49:52
ASRI, APT (SJJ) L 2023-04-04 15:19:30 2023-04-04 15:50:03
EVI FARMA, APT (SJJ) L 2023-04-04 15:17:16 2023-04-04 15:50:17
DR.ACHMAD DARWIS, RSUD L 2023-04-04 15:43:29 2023-04-04 15:50:56
L RS
2023-04-04
15:19:03 2023-04-04 15:51:09
RIDHO FARMA, APT (PYK) L 2023-04-04 15:12:22 2023-04-04 15:51:10
LOVI, APT (PYK) L 2023-04-04 15:22:50 2023-04-04 15:51:18
BIFARDI, APT (SL) L 2023-04-04 15:10:45 2023-04-04 15:51:31
L RS
2023-04-04
15:18:48 2023-04-04 15:51:38
AL-BARAKAH, APT L 2023-04-05 08:52:28 2023-04-05 09:51:22
AL-BARAKAH, APT L 2023-04-05 08:52:52 2023-04-05 09:51:28
BKM, RSU L 2023-04-05 08:47:05 2023-04-05 10:06:56
PRIBADI, APT (SLK) L 2023-04-05 09:17:02 2023-04-05 10:07:02
BENDANG 2, MM (BSK) L 2023-04-05 08:44:58 2023-04-05 10:07:10
BKM, RSU L 2023-04-05 10:33:07 2023-04-05 10:58:51
SEJATI PRIMA II, APT L 2023-04-05 10:10:22 2023-04-05 10:58:57
SEJATI PRIMA, APT (PSM BRT) L 2023-04-05 10:13:53 2023-04-05 10:59:07
BKM, RSU L 2023-04-05 10:57:25 2023-04-05 11:26:20
DAVA FARMA, APT (PYK) L 2023-04-05 11:53:06 2023-04-05 14:10:29
ASY-SYIFA, APT (BSK) L 2023-04-05 11:47:27 2023-04-05 14:10:43
EVI FARMA, APT (SJJ) L 2023-04-05 13:22:57 2023-04-05 14:10:51
PELENGKAP APOTIK RSUD BATUSANGKAR
L 2023-04-05 11:48:51 2023-04-05 14:12:27
INST FARMASI ADNAAN WD, L RSUD 2023-04-05 12:05:02 2023-04-05 14:14:56
MITRA KELUARGA, APT L 2023-04-05 13:41:22 2023-04-05 14:15:12
SUCI, TOB (BKT) L 2023-04-05 13:53:55 2023-04-05 14:15:39
EKA KURNIA, MM (PSM) L 2023-04-05 13:26:13 2023-04-05 14:15:52
TASYA PRIMA, APT L 2023-04-05 13:38:16 2023-04-05 14:16:12
KPRI RSUD LUBUK BASUNG, APT L 2023-04-05 13:28:07 2023-04-05 14:16:23
ENDANG, MM L 2023-04-05 14:04:13 2023-04-05 14:17:24
L 2023-04-05 14:14:16 2023-04-05 14:19:55
LANDBOUW, APT (BKT) L 2023-04-05 14:06:00 2023-04-05 14:22:01
L 2023-04-05 11:48:20 2023-04-05 14:22:12
DR SADIKIN, RSUD L 2023-04-05 14:04:03 2023-04-05 14:22:23
MADINA, APT D 2023-04-05 13:31:07 2023-04-05 14:34:17
TASYA FARMA, APT L 2023-04-05 13:24:39 2023-04-05 14:34:26
RAHMAT, APT (PASAMAN) L 2023-04-05 13:29:45 2023-04-05 14:34:52
RAHMAT, APT (PASAMAN) L 2023-04-05 13:30:07 2023-04-05 14:34:59
DENS, APT(PULAU PUNJUNG) L 2023-04-05 14:23:04 2023-04-05 14:39:54
PERMATA FARMA, APT D 2023-04-05 13:37:26 2023-04-05 14:42:09
MNG FARMA, APT (M LABUH) L 2023-04-05 14:31:48 2023-04-05 14:42:15
KIMIA FARMA, APT (SOLOK) L 2023-04-05 14:29:58 2023-04-05 14:42:22
NEW AL KAUTSAR, APT L 2023-04-05 14:23:31 2023-04-05 14:45:26
RWA FARMA, APT L 2023-04-05 14:22:53 2023-04-05 14:46:05
UKINARA PHARMA, APT (PYK) L 2023-04-05 14:21:39 2023-04-05 14:46:18
NUSANTARA, APT (BKT) L 2023-04-05 13:24:51 2023-04-05 14:46:31
TWENTY TWO, MM L 2023-04-05 14:41:05 2023-04-05 14:46:40
KARUNIA FARMA, APT L 2023-04-05 14:36:34 2023-04-05 15:11:41
IBNU SINA, RS (BKT) L 2023-04-05 14:54:46 2023-04-05 15:34:53
IBNU SINA, RS (BKT) L 2023-04-05 14:55:50 2023-04-05 15:35:00
IBNU SINA, RS (BKT) L 2023-04-05 14:56:10 2023-04-05 15:35:06
IBNU SINA, RS (BKT) L 2023-04-05 14:56:27 2023-04-05 15:35:12
AYU FARMA, APT (PSM) L 2023-04-05 15:06:11 2023-04-05 15:35:31
SRIKANDI, APT (BKT) L 2023-04-05 15:34:02 2023-04-05 15:52:17
KIMIA FARMA, APT (PYK) L 2023-04-05 15:36:59 2023-04-05 15:52:35
RUMINA, APT (BKT) L 2023-04-05 15:40:53 2023-04-05 15:52:49
ASRI, APT (SJJ) L 2023-04-05 15:43:33 2023-04-05 15:52:54
DHARMASRAYA, APT L 2023-04-05 15:18:47 2023-04-05 15:53:01
WIRA FARMA, APT (BKT) L 2023-04-06 08:36:31 2023-04-06 09:17:26
YANI BARU, APT (BKT) L 2023-04-06 08:35:16 2023-04-06 09:17:33
AYU FARMA, APT (PSM) L 2023-04-06 08:54:45 2023-04-06 09:17:39
RUMINA, APT (BKT) L 2023-04-06 09:03:51 2023-04-06 09:17:45
IBNU SINA, RS (PANTI) L 2023-04-06 08:35:45 2023-04-06 09:17:51
BUDI AGUNG, APT (BSK) L 2023-04-06 08:31:23 2023-04-06 09:18:06
PERMATA HATI , APT(PAINAN) L 2023-04-06 08:51:40 2023-04-06 09:18:17
AL-PHARMA, APT L 2023-04-06 09:40:11 2023-04-06 09:54:44
L 2023-04-06 09:45:01 2023-04-06 09:59:55
GILBY FARMA, APT L 2023-04-06 09:47:27 2023-04-06 10:00:03
GILBY FARMA, APT L 2023-04-06 09:47:57 2023-04-06 10:00:15
ANAK BUNDA, APT (PYK) L 2023-04-06 09:45:53 2023-04-06 10:00:37
FARZANA, APT (SOLOK) L 2023-04-06 09:47:51 2023-04-06 10:00:46
WSS, APT (DHARMASRAYA) L 2023-04-06 09:56:03 2023-04-06 10:01:01
MAKMUR MANDIRI, APT L 2023-04-06 10:18:15 2023-04-06 10:36:51
SUNGAI RUMBAI, RSUD L 2023-04-06 10:10:12 2023-04-06 10:37:17
SUNGAI RUMBAI, RSUD L 2023-04-06 10:10:07 2023-04-06 10:37:23
DATUAK, TOB (PESEL) L 2023-04-06 10:37:54 2023-04-06 11:12:40
DATUAK TARUSAN, APT L 2023-04-06 10:37:27 2023-04-06 11:12:48
BERKAH, APT (SOLOK) L 2023-04-06 10:50:27 2023-04-06 11:12:57
CAHAYA, APT(DMR) L 2023-04-06 10:50:54 2023-04-06 11:13:02
CAHAYA, APT(DMR) L 2023-04-06 10:54:51 2023-04-06 11:13:13
NAUZAN COSMETIC, TKM L 2023-04-06 11:11:26 2023-04-06 11:25:49
IBNU SINA, RS (BKT) L 2023-04-06 11:22:08 2023-04-06 11:38:11
SRIKANDI, APT (BKT) L 2023-04-06 14:01:34 2023-04-06 14:15:42
DIFA SWALAYAN, MM L 2023-04-06 13:30:44 2023-04-06 14:21:25
99, APT(BKT) L 2023-04-06 14:07:40 2023-04-06 14:21:33
AW FARMA, APT (LS) L 2023-04-06 14:08:41 2023-04-06 14:21:40
ANUGRAH, APT (LS) L 2023-04-06 14:05:55 2023-04-06 14:45:15
DESTAMARA MEDIKA, APT (PDG. L PRM)
2023-04-06 14:07:40 2023-04-06 14:45:26
AL-BARAKAH, APT L 2023-04-06 14:07:16 2023-04-06 14:46:11
AZDA MEDIKA, APT(PYK) L 2023-04-06 14:07:27 2023-04-06 14:46:16
IBNU SINA (YARSI), RS (PYK) L 2023-04-06 14:08:03 2023-04-06 14:46:22
HARYANDA, RSKIA (SJJ) L 2023-04-06 14:16:57 2023-04-06 14:46:43
HARYANDA, RSKIA (SJJ) L 2023-04-06 14:17:08 2023-04-06 14:46:48
YOS SUDARSO, RS D 2023-04-06 14:27:10 2023-04-06 14:53:27
RAMI, APT (P.PUNJUNG) L 2023-04-06 14:27:11 2023-04-06 14:55:44
RIDHO, APT (PPUNJUNG) L 2023-04-06 14:28:25 2023-04-06 14:55:50
TASYA FARMA, APT L 2023-04-06 14:22:10 2023-04-06 15:04:58
INST FARMASI LUBUK BASUNG, L RSUD
2023-04-06 14:36:58 2023-04-06 15:05:18
IBNU SINA, RS (BKT) L 2023-04-06 14:52:48 2023-04-06 15:05:23
L 2023-04-06 15:05:22 2023-04-06 15:16:34
ASHANA FARMA, APT (PYK) L 2023-04-06 14:57:40 2023-04-06 15:16:48
MULIA, APT (PAINAN) L 2023-04-06 14:54:11 2023-04-06 15:16:55
BINTANG ILAHI, APT (BKT) L 2023-04-06 15:04:37 2023-04-06 15:17:02
L 2023-04-06 14:53:41 2023-04-06 15:17:09
L 2023-04-06 14:53:18 2023-04-06 15:17:18
MAKMUR SATU, APT L 2023-04-06 14:34:15 2023-04-06 15:17:26
RAMADHAN, APT (SLK) L 2023-04-06 14:52:57 2023-04-06 15:17:39
TIGA PUTRI, TKLO D 2023-04-06 15:20:27 2023-04-06 15:41:25
CANIAGO CV, APT L 2023-04-06 15:25:26 2023-04-06 15:42:08
BINTANG ILAHI, APT (BKT) L 2023-04-06 15:04:15 2023-04-06 15:42:15
WIDYA, APT (BKT) L 2023-04-06 15:12:37 2023-04-06 15:42:20
INSTALASI FARMASI RSIA SAYANG L IBU
2023-04-06 14:40:29 2023-04-06 15:42:26
INSTALASI FARMASI RSIA SAYANG L IBU
2023-04-06 14:40:19 2023-04-06 15:42:31
HIKMAH FARMA, APT (PYK) L 2023-04-06 15:04:54 2023-04-06 15:42:36
PERMATA BUNDA, RSIA L 2023-04-06 15:28:11 2023-04-06 15:42:52
CANIAGO CV, APT L 2023-04-06 15:15:16 2023-04-06 15:42:58
AL FALAH, MM (BKT) L 2023-04-06 15:27:17 2023-04-06 15:43:03
CHARISMA, APT(BKT) L 2023-04-06 15:12:11 2023-04-06 15:43:08
DENZA FARMA, APT (BSK) L 2023-04-06 15:14:05 2023-04-06 15:43:15
KIMIA FARMA, APT (PYK SOETA) L 2023-04-06 15:06:18 2023-04-06 15:43:22
AQILLA, APT (P.PUNJUNG) L 2023-04-06 15:20:22 2023-04-06 15:43:27
CAHAYA, APT(DMR) L 2023-04-06 15:20:44 2023-04-06 15:43:31
HARMONY, TKM (LS) L 2023-04-06 15:43:00 2023-04-06 15:52:53
RAIHAN, APT (BSK) L 2023-04-06 15:30:20 2023-04-06 15:52:59
SEDERHANA, APT L 2023-04-06 15:33:18 2023-04-06 15:53:04
ORCHARD III, MM (SOLOK) L 2023-04-06 15:34:14 2023-04-06 15:53:10
FARHAN, TKLO L 2023-04-06 15:32:54 2023-04-06 15:53:18
ALMAHYRA FARMA, APT (DMR) L 2023-04-06 15:41:33 2023-04-06 15:53:22
PUTRI ALDIRA, APT (PDG PJG) L 2023-04-06 15:30:40 2023-04-06 15:53:27
SWARNA MEDIKA, APT (PYK) L 2023-04-06 15:35:43 2023-04-06 15:53:33
SWARNA MEDIKA, APT (PYK) L 2023-04-06 15:36:03 2023-04-06 15:53:39
AMALUNA, APT L 2023-04-06 15:38:42 2023-04-06 15:53:54
DOA IBU, APT(BKT) L 2023-04-06 16:01:56 2023-04-06 16:20:09
MUTIA, APT (BKT) L 2023-04-06 15:53:28 2023-04-06 16:20:55
L 2023-04-06 14:56:25 2023-04-06 16:25:49
NADIA, APT(BKT) L 2023-04-06 16:12:30 2023-04-06 16:28:50
ANNISA, RSKIA (PYK) L 2023-04-06 17:40:40 2023-04-06 17:43:13
Ket Waktu Picking Waktu Expeditur Kirim Ket Waktu Packing
HARI:0 JAM:01 MENIT:03 DETIK:52 2023-01-17 10:26:00 HARI:0 JAM:00 MENIT:13 DETIK:54
LT
Waktu Diterima Inkaso Ket Waktu Pengiriman TOTAL WAKTU PELAYANAN LTO
LTOPDG202303058577
LTOPDG202303058369
LTOPDG202303058096
LTOPDG202303058501
LTOPDG202303058599
LTOPDG202304059057
LTOPDG202303058697
LTOPDG202304059033
LTOPDG202303058715
LTOPDG202303058715
LTOPDG202304059049
LTOPDG202303058750
LTOPDG202303058750
LTOPDG202303058752
LTOPDG202303058762
LTOPDG202303058762
LTOPDG202303058762
LTOPDG202304059034
LTOPDG202304059033
LTOPDG202304059033
LTOPDG202304059033
LTOPDG202304059034
LTOPDG202304059033
LTOPDG202304059033
LTOPDG202304059034
LTOPDG202304059033
LTOPDG202303058773
LTOPDG202304059033
LTOPDG202304059033
LTOPDG202304059033
LTOPDG202303058782
LTOPDG202303058782
LTOPDG202304059033
LTOPDG202304059033
LTOPDG202303058782
LTOPDG202304059057
LTOPDG202304059057
LTOPDG202304059033
LTOPDG202304059033
LTOPDG202304059033
LTOPDG202304059049
LTOPDG202304059033
LTOPDG202304059057
LTOPDG202304059033
LTOPDG202303058807
LTOPDG202304059049
LTOPDG202304059033
LTOPDG202303058811
LTOPDG202304059050
LTOPDG202304059033
LTOPDG202304059050
LTOPDG202304059033
LTOPDG202304059057
LTOPDG202303058812
LTOPDG202304058840
LTOPDG202304059033
LTOPDG202304059033
LTOPDG202304058840
LTOPDG202304059033
LTOPDG202304059033
LTOPDG202304059057
LTOPDG202304059033
LTOPDG202304059033
LTOPDG202304059034
LTOPDG202304059057
LTOPDG202304059033
LTOPDG202304059033
LTOPDG202304059033
LTOPDG202304059033
LTOPDG202304059057
LTOPDG202304059033
LTOPDG202304059034
LTOPDG202304059033
LTOPDG202304058853
LTOPDG202304059032
LTOPDG202304059033
LTOPDG202304059033
LTOPDG202304059034
LTOPDG202304059033
LTOPDG202304059033
LTOPDG202304058853
LTOPDG202304059033
LTOPDG202304059033
LTOPDG202304058859
LTOPDG202304059033
LTOPDG202304059033
LTOPDG202304059033
LTOPDG202304059033
LTOPDG202304059033
LTOPDG202304059034
LTOPDG202304059033
LTOPDG202304058860
LTOPDG202304058863
LTOPDG202304059031
LTOPDG202304059057
LTOPDG202304058869
LTOPDG202304059057
LTOPDG202304059034
LTOPDG202304059034
LTOPDG202304059034
LTOPDG202304059034
LTOPDG202304059057
LTOPDG202304059057
LTOPDG202304059034
LTOPDG202304058881
LTOPDG202304058881
LTOPDG202304058881
LTOPDG202304059034
LTOPDG202304059034
LTOPDG202304058881
LTOPDG202304059057
LTOPDG202304059057
LTOPDG202304059057
LTOPDG202304058887
LTOPDG202304059057
LTOPDG202304059034
LTOPDG202304059057
LTOPDG202304059057
LTOPDG202304059057
LTOPDG202304059034
LTOPDG202304059057
LTOPDG202304059057
LTOPDG202304059057
LTOPDG202304059057
LTOPDG202304059034
LTOPDG202304059057
LTOPDG202304059057
LTOPDG202304059034
LTOPDG202304059057
LTOPDG202304059057
LTOPDG202304058893
LTOPDG202304059034
LTOPDG202304058893
LTOPDG202304059057
LTOPDG202304059034
LTOPDG202304058894
LTOPDG202304059057
LTOPDG202304059057
LTOPDG202304059057
LTOPDG202304058895
LTOPDG202304059057
LTOPDG202304059057
LTOPDG202304059057
LTOPDG202304059057
LTOPDG202304059049
LTOPDG202304059034
LTOPDG202304059057
LTOPDG202304059034
LTOPDG202304059057
LTOPDG202304059057
LTOPDG202304059057
LTOPDG202304059034
LTOPDG202304058911
LTOPDG202304058911
LTOPDG202304058911
LTOPDG202304059057
LTOPDG202304058911
LTOPDG202304059057
LTOPDG202304059057
LTOPDG202304058911
LTOPDG202304058916
LTOPDG202304058916
LTOPDG202304058926
LTOPDG202304058926
LTOPDG202304059059
LTOPDG202304059057
LTOPDG202304059059
LTOPDG202304059059
LTOPDG202304059034
LTOPDG202304059057
LTOPDG202304058936
LTOPDG202304059059
LTOPDG202304059059
LTOPDG202304059059
LTOPDG202304058937
LTOPDG202304058937
LTOPDG202304058937
LTOPDG202304058937
LTOPDG202304058937
LTOPDG202304059034
LTOPDG202304059059
LTOPDG202304059034
LTOPDG202304059034
LTOPDG202304059059
LTOPDG202304059034
LTOPDG202304059034
LTOPDG202304058938
LTOPDG202304059059
LTOPDG202304058938
LTOPDG202304059034
LTOPDG202304058945
LTOPDG202304059074
LTOPDG202304059034
LTOPDG202304058947
LTOPDG202304059034
LTOPDG202304059034
LTOPDG202304058947
-
LTOPDG202304059034
LTOPDG202304059059
LTOPDG202304059059
LTOPDG202304059059
LTOPDG202304058947
LTOPDG202304058947
LTOPDG202304059034
LTOPDG202304059034
LTOPDG202304058950
LTOPDG202304058955
LTOPDG202304058955
LTOPDG202304058955
LTOPDG202304058955
LTOPDG202304058955
LTOPDG202304059034
LTOPDG202304058959
LTOPDG202304058959
LTOPDG202304059034
LTOPDG202304058959
LTOPDG202304059059
LTOPDG202304059059
LTOPDG202304058959
LTOPDG202304058965
LTOPDG202304058965
LTOPDG202304058965
LTOPDG202304059034
LTOPDG202304059059
LTOPDG202304058965
LTOPDG202304058965
LTOPDG202304058965
LTOPDG202304058965
LTOPDG202304058965
LTOPDG202304058966
LTOPDG202304058966
LTOPDG202304058967
LTOPDG202304058967
LTOPDG202304058967
LTOPDG202304059082
LTOPDG202304059050
LTOPDG202304058967
LTOPDG202304059051
LTOPDG202304059059
LTOPDG202304058973
LTOPDG202304058973
LTOPDG202304059059
LTOPDG202304059059
LTOPDG202304059059
LTOPDG202304058978
LTOPDG202304058978
LTOPDG202304058978
LTOPDG202304058978
LTOPDG202304058978
LTOPDG202304058982
LTOPDG202304059059
LTOPDG202304059059
LTOPDG202304058982
LTOPDG202304058983
LTOPDG202304059031
LTOPDG202304058983
LTOPDG202304059059
LTOPDG202304059059
LTOPDG202304058983
LTOPDG202304058987
LTOPDG202304058987
LTOPDG202304059056
LTOPDG202304058987
LTOPDG202304058987
LTOPDG202304058987
LTOPDG202304058988
LTOPDG202304058990
LTOPDG202304059059
LTOPDG202304058990
LTOPDG202304058992
LTOPDG202304059059
LTOPDG202304058992
LTOPDG202304058992
LTOPDG202304058992
LTOPDG202304058992
LTOPDG202304058992
LTOPDG202304058992
LTOPDG202304059056
LTOPDG202304059059
LTOPDG202304058994
LTOPDG202304058994
LTOPDG202304058994
LTOPDG202304058994
LTOPDG202304058994
LTOPDG202304058994
LTOPDG202304058994
LTOPDG202304059059
LTOPDG202304058994
LTOPDG202304058994
LTOPDG202304058994
LTOPDG202304058994
LTOPDG202304058994
LTOPDG202304058994
LTOPDG202304059034
LTOPDG202304058994
LTOPDG202304058995
LTOPDG202304058995
LTOPDG202304059059
LTOPDG202304059059
LTOPDG202304058995
LTOPDG202304058995
LTOPDG202304058995
LTOPDG202304058995
LTOPDG202304058995
LTOPDG202304058995
LTOPDG202304059051
LTOPDG202304058997
LTOPDG202304058997
LTOPDG202304058997
LTOPDG202304058997
LTOPDG202304058997
LTOPDG202304058997
LTOPDG202304058997
LTOPDG202304059002
LTO INKASO
NAMA PENERIMA JABATAN WAKTU KETERANGAN
WENI MARLISA INKASO 2023-03-25 08:43:09 terlewat scan oleh admin umum, faktur terselip
NOVRIWELL ARISTA INKASO 2023-03-18 09:09:42 terlewat scan oleh admin umum, faktur terselip
NOVRIWELL ARISTA INKASO 2023-03-10 12:04:23 terlewat scan oleh admin umum, faktur terselip
ANDREW SANUTRA KSL 2023-03-23 14:41:03 Luar Kota
NOVRIWELL ARISTA INKASO 2023-04-10 14:58:18 Luar Kota
NOVRIWELL ARISTA INKASO 2023-04-10 16:23:49 Masih Dalam Perjalanan
- - - PL Status : Void
LAPORAN HASIL KONFIRMASI OUTLET
5 Memastikan kebenaran transaksi pembelian Hasil kunjungan konfirmasi di area luar kota cabang Pontianak pad
yang dilakukan oleh customer, kebenaran 12 April 2023 atas transaksi penjualan untuk faktur jatuh tempo da
transaksi pembayaran, kebenaran transaksi sampling faktur akhir bulan cut off Umur Piutang per 05 April 2023
pembayaran diluar rencana (unplan bill) dan sebanyak 21 outlet :
konfirmasi STT/Konsinyasi * 18 Outlet yang dikonfirmasi transaksi sudah sesuai.
* 1 Outlet pindah dan berganti lokasi sehingga tidak dapat ditemuk
* 1 Outlet tidak dapat di jangkau karena masalah akses ke lokasi
* 1 Outlet tidak dapat dikonfirmasi dikarenakan PIC sudah pulang
(Untuk faktur dalam kota rencana akan dikonfirmasi Jumat tgl 14 A
KKP LAPORAN KONFIRMASI AR

TANGGAL KONFIRMASI : 12 APRIL 2023
CUSTOMER
NO NAMA SR
KODE NAMA
1 116784H / YOGI YUHENDRI 5259 SAMUDRA FARMA, APT (BKT)

2 116784H / YOGI YUHENDRI 4230 NAURA COSMETIC, TKM
3 116784H / YOGI YUHENDRI 3069 MIRA, TOB (BKT)
4 116784H / YOGI YUHENDRI 3376 NEW RAHMAT, TKM (BKT)
5 116784H / YOGI YUHENDRI 5258 DOA IBU, APT(BKT)
6 138501H / RIKI FERNANDO 3205 RUMINA, APT (BKT)
7 138501H / RIKI FERNANDO 4100 AYAH KOSMETIC, TKM
8 138501H / RIKI FERNANDO 4493 AL-BARAKAH, APT
9 138501H / RIKI FERNANDO 4257 RIDHA RAHMA FARMA, APT
10 138501H / RIKI FERNANDO 3085 ZAHRA, TOB (BKT)
11 138501H / RIKI FERNANDO 4111 CAHAYA ANANDA, TOB (BKT)
12 106180H / FENDRI 4433 HIKMAH, MM
13 138501H / RIKI FERNANDO 5316 RISA FARMA, APT(PYK)
14 138501H / RIKI FERNANDO 5134 DIKA FARMA PLUS HERBAL, APT (PYK)
15 138501H / RIKI FERNANDO 2210 MITRA FARMA, APT (PYK)
16 138501H / RIKI FERNANDO 1789 DIKA FARMA, APT (PYK)
17 105341H / RIDO JULI ANDRI 4737 RIDHO FARMA, APT (PRM)
18 105341H / RIDO JULI ANDRI 4614 YUDI FARMA, APT (PRM)
19 105341H / RIDO JULI ANDRI 4731 VIONA, APT
20 138501H / RIKI FERNANDO 4702 CAHAYA APOLLO, APT
21 105341H / RIDO JULI ANDRI 4127 MAKMUR MANDIRI, APT
SAAN DOKUMENTASI
ota cabang Pontianak pada tgl

tuk faktur jatuh tempo dan
Piutang per 05 April 2023
udah sesuai.
ngga tidak dapat ditemukan
masalah akses ke lokasi LAPORAN KONFIRMASI AR
nakan PIC sudah pulang
ikonfirmasi Jumat tgl 14 April)
DALAM KOTA / TIPE KONFIRMASI TGL

NILAI FAKTUR
LUAR KOTA (VISIT=V,TELEPHONE=T) KUNJUNGAN
LK √ 12/04/2023 3,907,079
LK √ 12/04/2023 342,471
LK √ 12/04/2023 1,346,075
LK √ 12/04/2023 472,793
LK √ 12/04/2023 2,306,126
LK √ 12/04/2023 2,962,140
LK √ 12/04/2023 19,652,750
LK √ 12/04/2023 17,925,295
LK √ 12/04/2023 2,647,171
LK √ 12/04/2023 2,060,715
LK √ 12/04/2023 1,352,074
LK √ 12/04/2023 348,207
LK √ 12/04/2023 9,176,156
LK √ 12/04/2023 1,406,891
LK √ 12/04/2023 16,322,613
LK √ 12/04/2023 5,921,487
LK √ 12/04/2023 37,354,972
LK √ 12/04/2023 12,929,421
LK √ 12/04/2023 60,931,828
LK √ 12/04/2023 114,557,720
LK √ 12/04/2023 25,499,349
TOTAL 339,423,333
HASIL KONFIRMASI
SUDAH SESUAI - SELURUH TRANSAKSI DIAKUI OUTLET

FISIK OUTLET TIDAK DITEMUKAN, DI DALAM TERMINAL AKSES TERBATAS
FISIK OUTLET TIDAK DITEMUKAN, INFORMASI YG DITERIMA SUDAH PINDAH SEJAK SETAHUN LALU
SELURUH TRANSAKSI BELUM DIAKUI OUTLET KARENA BAGIAN PENGADAAN SUDAH PULANG
W
LAPORAN PEMERIKSAAN MASTER CUSTOMER
NO TUJUAN PEMERIKSAAN HASIL PEMERIKSAAN DOKUMENTASI
6 Memastikan tidak ada Hasil pemeriksaan terkait duplikasi master

duplikasi data master customer aktif tanggal 9 April 2023, terdapat 8 fisik
customer outlet yang mempunyai duplikasi data master
customer di sistem.
SOP terkait:
SOP Pengendalian Master Data dan Kualifikasi DATA MASTER
Pelanggan No. AMS/S&D-SOP/02.01 CUSTOMER
KKP DUPLIKAT MASTER CUSTOMER

PER 10 APRIL 2023
No kode CUSTOMER CHANNEL
1 4452 AZZA, APT APOTIK

2 5036 AZZA, MM (LUNANG) MINIMARKET LOKAL
3 4571 SENTOSA MEDIKA, APT APOTIK
4 5271 SENTOSA MEDIKA, MM(PESSEL) MINIMARKET LOKAL
5 4509 RWA FARMA, APT APOTIK
6 5235 RWA SWALAYAN, MM MINIMARKET LOKAL
7 4935 ADE MULYA (CHC1) OTHER
8 4936 TATI YULIANI (CHC1) OTHER
AREA SHIPMENT ADDRESS
Outside City JL.RAYA TANJUNG BERINGIN

Outside City JL. RAYA TANJUNG BERINGIN
Outside City JL.LINTAS PADANG BENGKULU KM.235
Outside City JL. LINTAS PADANG-BENGKULU KM. 235
Outside City JORONG TAPI BALAI NAGARI PADANG SIBUSUK
Outside City JORONG TAPI BALAI NAGARI PADANG SIBUSUK
Main City PERUMAHAN POLAMAS ANDALAS, KEC. PADANG TIMUR, KOTA PADANG
Main City PERUMAHAN POLOMAS ANDALAS KEC. PADANG TIMUR, KOTA PADANG
PHONE CITY NAME APJ
81266152407 081266152407 LUNANG YOPA ARGATAMA

81261899291 81261899291 LUNANG
08238546040 082385460400 LUNANG BAMBANG SANTOSO
82297068942 82297068942 LUNANG BAMBANG SANTOSO
08122012350 081220123501 SIJUNJUNG WINDA RIZAL
81220123501 81220123501 SIJUNJUNG WINDA RIZAL
85265443405 85265443405 PADANG
85265443405 85265443405 PADANG
SIK ED SIK NPWP PLAFON TOP
570/14/SIPA/DPMPPTSP-PS/III/2021 1/12/2026 156852741201000 10,295,309 35

156852741201000 374,698 35
570/05/SIPA/DPMPPTSP-PS/II/2021 2/28/2026 752886622205000 13,560,945 33
500,000 1
13/SIPA/DPMPTSP/XI-2019 11/18/2024 880497086203000 6,292,311 33
- 33
5,281 1
5,556 1
BUSINESS OWNER ID
BUSINESS LICENCE BUSINESS OWNER
(KTP)
570/13/SIA/DPMPPPTSP-PS/VI/2021 IDSYAM YULNAIDI ST 1301102407710001
IDSYAM YULNAIDI, ST 1301102407710001
570/06/SIA/DPMPPTSP-PS/III/2021 BAMBANG SANTOSO 1301102902840001
BAMBANG SANTOSO 1301102902840001
13/SIPA/DPMPTSP/XI-2019 WINDA RIZAL 1303105811910001
WINDA RIZAL 1303105811910001
ADE MULYA 1305152001900001
TATI YULIANI 1371074401790003
LAPORAN STT OUTSTANDING
7 Memastikan tidak ada STT yang sudah Hasil opname STT/Konsinyasi pada tanggal 8 April
jatuh tempo belum diselesaikan 2023, terdapat 5 STT yang sudah jatuh tempo
senilai Rp 600.000,-
SOP Terkait :
AMS/S&D-SOP/01.09 Prosedur Konsinyasi dan
Peminjaman barang
Memastikan fisik form STT ada & sudah Hasil opname STT terkait kelengkapan validasi
mendapat persetujuan oleh BM tanggal 8 April 2023, keseluruhan STT sudah
dilengkapi dengan validasi yang sesuai.
Memastikan 1 canvassaer tidak memiliki > Hasil opname STT tanggal 8 April 2023, tidak
1 STT outstanding ditemukan STT yang canvassingnya lebih > 1
Canvasser.
A. KKP STT JATUH TEMPO
NO NO STT TGL STT JATUH TEMPO
1 STTPDG2023020001 2/1/2023 3/6/2023

2 STTPDG2023020007 2/1/2023 3/6/2023
3 STTPDG2023020009 2/1/2023 3/3/2023
4 STTPDG2023020010 2/1/2023 3/6/2023
5 STTPDG2023020011 2/1/2023 3/6/2023
B. KKP OTORISASI FORM STT

1 STTPDG2023020001 2/1/2023 3/6/2023

2 STTPDG2023020007 2/1/2023 3/6/2023
3 STTPDG2023020009 2/1/2023 3/3/2023
4 STTPDG2023020010 2/1/2023 3/6/2023
5 STTPDG2023020011 2/1/2023 3/6/2023
C. KKP STT CANVASSER > 1 STT
1
2
3
NIHIL
DOKUMENTASI
KKP STT JATUH

TEMPO
KKP OTORISASI
FORM STT
KKP STT
CANVASSER
> 1 STT
JATUH KODE
TGL CUT OFF STT
TEMPO KODE CUSTOMER
CUSTOMER
BARANG
08/04/2023 33 4093 DAVA FARMA, APT (PYK) C763

08/04/2023 33 4571 SENTOSA MEDIKA, APT C763
08/04/2023 36 2533 SEJATI PRIMA, APT (PSM BRT) C763
08/04/2023 33 4493 AL-BARAKAH, APT C763
08/04/2023 33 4257 RIDHA RAHMA FARMA, APT C763
TOTAL
KODE
TGL CUT OFF STT UMUR KODE CUSTOMER CUSTOMER
BARANG
08/04/2023 66 4093 DAVA FARMA, APT (PYK) C763

08/04/2023 66 4571 SENTOSA MEDIKA, APT C763
08/04/2023 66 2533 SEJATI PRIMA, APT (PSM BRT) C763
08/04/2023 66 4493 AL-BARAKAH, APT C763
08/04/2023 66 4257 RIDHA RAHMA FARMA, APT C763
TOTAL
TGL CUT OFF STT UMUR
produklist
NAMA BARANG KEMASAN HNA QTY NILAI JENIS
NUTAMINS ROYAL C500 DUS, BOTOL @ 30 KAPSUL 40,000 3 120,000 Konsinyasi

600,000
NAMA BARANG KEMASAN HNA QTY NILAI JENIS

600,000
KETERANGAN
SP
FISIK
KONSINYASI CAP OUT TTD PNM NAMA PNM TGL TRM
APJ
Asli √ √ √ √ √ √
Asli √ √ √ √ √ √
Asli √ √ √ √ √ √
Asli √ √ √ √ √ √
Asli √ √ √ √ √ √
UPDATE
PER 14/04/2023
KETERANGAN
LAPORAN OPNAME STOCK
TANGGAL PEMERIKSAAN : 8 April 2023
8A Stock opname: (sampling 80 item fast moving dan high value)

1. Memastikan stok pada sistem dengan fisik barang yang tersimpan digudang
2. Memastikan sistem First Expired First Out sudah dijalankan
3. Memastikan akurasi nomor batch pada fisik sesuai dengan sistem
4. Memastikan barang relokasi dari HO maupun antar cabang yang sudah diterima telah
dilakukan RN
I. HASIL STOCK OPNAME

A. PERINCIAN NILAI SELISIH
- Total Selisih Lebih
- Total Selisih Kurang
Grand Total
B. NILAI PEMBEBANAN (OFFSET)
C. NILAI PEMBEBANAN LAIN (KESALAHAN PROSEDUR)
RINCIAN PEMBEBANAN PERSONIL CABANG ATAS SELISIH STOCK OPNAME

NO NAMA NIP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL
SUMMARY SELISIH LEBIH

NO KODE BARANG NAMA BARANG
TOTAL
SUMMARY SELISIH KURANG
NO KODE BARANG NAMA BARANG
TOTAL
II. BATCH PRODUK TIDAK UPDATE

NO PRINCIPAL DIVISI PRINCIPAL
NO PRINCIPAL DIVISI PRINCIPAL
1 NOVELL ALPHA GASTRO

2 TOP GLOVE SDN.,BHD ANDROMEDA TG
3 ETERCON CHC ETERCON 1
7 NOVELL CHC 2,NOVELL
11 ETERCON CBC ETERCON
15 NOVELL OMEGA, NOVELL
16 YASA ETHICAL YASA
19 WELL LEAD MEDICAL CO.,LTD ANDROMEDA WELL LEAD
20 ARISTA LATINDO SENSI,MEDICAL
22 YASA BPJS YASA
24 NINGBO GREATCARE TRADING CO.,LTD ANDROMEDA NINGBO
30 MAM BAMED CBC MAM BAMED
33 YASA CHC YASA 1
37 AFIAT CHC AFIAT
38 ETERCON BETA ETERCON
39 HOSPITAL EQUIPMENT MFG. CO. ANDROMEDA HOSP EQUIP
40 MARKETAMA INDAH CHC MARKETAMA INDAH
41 MDJ CHC MDJ
42 NOVELL ALPHA RESPI
43 NOVELL SIGMA NOVELL
45 TEGUHSINDO CHC TEGUHSINDO
49 AFIAT CHC AFIAT
51 NOVELL MARS VASCULAR NVL
52 AFIAT CHC AFIAT
54 PELANGI INDAH LESTARI CHC PELANGI INDAH
55 YASA CHC YASA 1
56 DEVA INDUSTRIES CHC DEVA
63 YASA CHC YASA 1
65 PYRIDAM ETHICAL PYRIDAM
66 SURYA DERMATO ETHICAL, SDM
72 AFIAT CHC AFIAT
78 ZHEJIANG LONGTERM MEDICAL TECHNOLOGY ANDROMEDA LONGTERM
82 NOVELL VENUS OAP NVL
83 ETERCON OGB CHARLIE ETERCON
87 YASA CHC YASA 1
92 PYRIDAM OTC PYRIDAM
98 SURYA DERMATO CHC, SDM
99 SARUA SUBUR CMNP PML
100 MDJ CHC MDJ
103 NOVELL VENUS NP NVL
106 NOVELL BETA NOVELL
107 YANGZHOU GOLDENWELL IMPORT&EXPORT CO.,LTD
ANDROMEDA GOLDENWELL
108 PYRIDAM OTC PYRIDAM
110 MDJ CHC MDJ
111 DHARMENDRA KUMAR TIYAGI INDONESIA CHC DKT
116 NOVELL BIONIC GASTRO HEPATO
119 SARUA SUBUR OTC 1 PML
130 TRIJAYA SINDO TRIJAYASINDO EPSILON
137 GLOBAL SUCCESS CHAIN CHC GSC
141 YASA CHC YASA 1
144 ETERCON OGB DELTA ETERCON
159 CENTURY FRANCHISINDO UTAMA PHARMANET
160 MDJ CHC MDJ
164 AFIAT CHC AFIAT
166 ZHEJIANG SHUYOU SURGICAL ANDROMEDA SHUYOU
173 NOVELL OGB CHARLIE NOVELL
179 NOVELL MARS METABOLIC NVL
202 SARUA SUBUR GRAB PML
206 GST CORPORATION LIMITED ANDROMEDA GSTC
209 AFIAT CHC AFIAT
211 AFIAT CHC AFIAT
215 ETERCON RESPI ETERCON
217 DUALIMA CHC DUALIMA
231 SHANDONG DERMCOSY MEDICAL CO.,LTD ANDROMEDA SHANDONG
235 SAMATOR C.GOOD, SAMATOR
236 ETERCON MARS VASCULAR ETC
238 PYRIDAM NONPROMOTED, PYRIDAM
242 AFIAT CHC AFIAT
245 SURYA DERMATO OTHER, SDM
253 AFIAT CHC AFIAT
255 SUZHOU YAXIN MEDICAL PRODUCT CO.,LTD ANDROMEDA YAXIN
260 MDJ CHC MDJ
270 NUTRIFOOD C.GOODS, NUTRIFOOD
271 IKONG PHARMACEUTICAL CHC IKONG
274 NOVELL OGB DELTA NOVELL
276 HENAN KANGDI CHINA CBC HENAN KANGDI
281 NOVELL CBC NOVELL
288 AFIAT CHC AFIAT
289 AFIAT CHC AFIAT
290 AFIAT CHC AFIAT
298 MARKETAMA INDAH MARKETAMA RTD
316 AFIAT CHC AFIAT
363 SHANDONG DERMCOSY MEDICAL CO.,LTD ANDROMEDA SHANDONG
367 DELTA ATSIRI PRIMA, PT CBC DAP
379 ETERCON MARS METABOLIC ETC
388 AFIAT CHC AFIAT
419 AFIAT CHC AFIAT
420 AFIAT CHC AFIAT
425 CENTURY FRANCHISINDO UTAMA PHARMANET
428 NOVELL TITAN NOVELL
435 AFIAT CHC AFIAT
465 NOVELL NOVELL MK
484 MARKETAMA INDAH MARKETAMA RTD
488 AFIAT CHC AFIAT
489 AFIAT CHC AFIAT
490 AFIAT CHC AFIAT
491 AFIAT CHC AFIAT
492 AFIAT CHC AFIAT
493 AFIAT CHC AFIAT
510 ETERCON GASTRO ETERCON
520 ETERCON MARS VASCULAR ETC
523 PROSWEAL INDOMAX, PT CBC PROSWEAL PURE
585 ETERCON ANDROMEDA ETERCON
589 AFIAT CHC AFIAT
590 AFIAT CHC AFIAT
591 AFIAT CHC AFIAT
619 ETERCON BIONIC GASTRO HEPATO
634 SARUA SUBUR FARATU OTC
672 NOVELL TITAN NOVELL
675 AFIAT CHC AFIAT
709 ETERCON MARS METABOLIC ETC
716 YASA CHC YASA 1
743 ETERCON ANDROMEDA ETERCON
750 AFIAT CHC AFIAT
752 SARUA SUBUR FARATU OTC
774 AFIAT CHC AFIAT
775 AFIAT CHC AFIAT
776 AFIAT CHC AFIAT
777 AFIAT CHC AFIAT
778 AFIAT CHC AFIAT
779 AFIAT CHC AFIAT
780 AFIAT CHC AFIAT
781 AFIAT CHC AFIAT
782 AFIAT CHC AFIAT
795 AFIAT CHC AFIAT
808 YASA CHC YASA 1
821 SAMATOR C.GOOD, SAMATOR
822 PROSWEAL INDOMAX, PT CHC2 PROSWEAL
823 PROSWEAL INDOMAX, PT CHC2 PROSWEAL
844 AMAL MULIA SEJAHTERA CHC AL-JAZIRA
905 AMAL MULIA SEJAHTERA CHC AL-JAZIRA
906 YASA CHC YASA 1
907 MDJ CHC MDJ
908 YASA CHC YASA 1
915 MDJ CHC MDJ
919 YASA CHC YASA 1
948 DELTA ATSIRI PRIMA, PT CBC DAP
HASIL PEMERIKSAAN
Hasil stock opname persediaan barang gudang per 8 April 2023 untuk keseluruhan item dan stock
opname harian/bulanan cabang adalah sbb :
a. Selisih lebih sebesar Rp. .... ,-
b. Selisih kurang sebesar (Rp. .....,-)
dengan total Offset selisih lebih sebesar : Rp ,-
Noted :
XX item barang dihitung oleh IC
SOP terkait:
SOP Penanganan Selisih Stock Opname No. AMS/LOG-SOP/05.04
Hasil SO sampling SO persediaan barang per 8 April 2023, pengeluaran barang di gudang dengan
sistem FEFO, sudah dijalankan dan diterapkan
Hasil pemeriksaan nomor batch antara sistem dengan fisik per 8 April 2023, diketahui dari 1281 item
barang yang dilakukan stock opname terdapat 966 item (75%) barang yang nomor batch nya tidak
terdaftar atau tidak terupdate di sistem.
SOP terkait :
Penyiapan dan pengeluaran barang dari gudang cabang AMS/S&D-SOP/01.05
Hasil pemeriksaan data relokasi di cabang Padang per 8 April 2023, seluruh barang relokasi baik dari
HO atau cabang lain periode 4 Maret 20222 - 8 April 2023 sebelum SO belum dapat di RN dikarenakan
ada permasalahan pada sistem dan sudah dilaporkan ke MIS Pusat
= Rp -
= Rp -
Rp -
= Rp - (Mengacu pada SOP Penanganan Selisih Stock Op
= Rp -
JABATAN PERSENTASE JUMLAH PEMBEBANAN

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
HNA QTY SELISIH NILAI SELISIH
- -
HNA QTY SELISIH NILAI SELISIH
- -
KODE NAMA BARANG NO. BATCH

KODE NAMA BARANG NO. BATCH
3062 ZAMEL SYRUP 23H398

8579 PD GLOVES PREMIUM PF 8 203130309SLZ6
C089 CAREPLUS SEPTIAIR EED086
C089 CAREPLUS SEPTIAIR EED153
3062 ZAMEL SYRUP 24F170
6294 NUTRAFOR WHITE BEAUTY 60 S 22M287
6294 NUTRAFOR WHITE BEAUTY 60 S 23F223
B866 PUREBB RASH CREAM 50GR EEE205
B977 PURE KIDS AWS LEMON 20S ED1254
B977 PURE KIDS AWS LEMON 20S EED311
4466 LACTAMAM 23F265B
4983 CHIBY BABY BALM H21001
4983 CHIBY BABY BALM E20001
4466 LACTAMAM 23G215
6238 ENDOTRACHEAL TUBE 4,0 MM 2002020253
7171 SENSI MASK 3-PLY TIE-ON 200234
7171 SENSI MASK 3-PLY TIE-ON 200828
8373 SOFT U DERM 10% BPJS CREAM I20001
C157 SENSI DRY PANT M10 072088
B010 PD ETT NON KK 8,0 MM 20655
7614 SENSI SR TANGAN MEDIS 200 (L) 20106237
C190 SENSI GLOVES NITRILE PF-S100 21012033
B987 SENSI KIDS MASK HEADLOOP 40 190976
C272 SENSI GLOVES VINYL PF S-100 21018064
B790 MAM BITE & RELAX 2 UNISEX P0791549
C210 SENSI CONVEX MASK 2s PINK 210105
C211 SENSI CONVEX MASK 2s PURPLE 210105
4184 CARTIFLEX K20001
8073 SENSI MASK HEADLOOP 210711
C207 SENSI CONVEX MASK 2s GRAY 201175
C272 SENSI GLOVES VINYL PF S-100 21038124
C244 SALICYL TALK 75GR 21073017
C325 DORIPENEM 500MG DRY INJ EEG274
4794 PD FOLLEY BALLOON CATHETER 18 20J25
B589 SOFFEL HANGER BENGKOANG 12 S 12 29
8500 SK HIJAB GIRLY 5 S L22607210238
3600 ISPRINOL TABLET 23H446
7619 ICUNES 2ML 23I139
B881 ANTIS 5L JERUK NIPIS LIQUID 89
B913 NUTRICA PUREWAY-C T411120901
B913 NUTRICA PUREWAY-C T411120802
B100 SENSI GOPANTS S-6 08/21/64
5601 MAM PCF NIGHT 0+ GIRL 1 P0805471
6243 AFITSON 2 (13 GR) 21008059
B881 ANTIS 5L JERUK NIPIS LIQUID 137
C636 VENAX 23H077
6246 AFITSON CLOVE BALM 20 GR 21065002
C325 DORIPENEM 500MG DRY INJ EEH277A
C763 NUTAMINS ROYAL C500 002LRBB
6991 GALPAIN CREAM L21002
C766 ANYTIME VIRUSGUARD 4D-4P 3s-BLACK 310321KFMAAA
B582 SOFFEL HANGER KULIT JERUK 24 S 67
5214 MAM PACIFIER ORI 0+ GIRL 1 P0805480
C867 CAREPLUS SEPTIAIR POUCH 450ML P1L011 A
C897 SENSI KN95 MASK GREY 20s 211146
B582 SOFFEL HANGER KULIT JERUK 24 S 65
8075 GRANOVELL 1MG INJEKSI 24A269
4112 MYCORINE POWDER B22001
6439 GASOGAL TABLET 50 MG B22001
1497 VINERTON CAPSUL HP203
7595 PALENOX GEL MOO01A1
9085 PYRABAL KAPSUL AY101
3954 FORMOM KAPLET LP123
3972 CALTRON KAPLET (NEW) AY191
B630 SOFFELL BTL SPRAY KULIT JERUK 4
6242 AFITSON 1 (18 GR) 22008008
4823 PD URINE BAG TWIST VALVE 21640
B992 SENSI KIDS MASK EARLOOP 40 210101
C753 SENSI CONVEX MASK BLACK 20s 220402
C898 NWB GLAM COFFEE 001E0
B636 ANTIS BTL SPRAY 55ML JRK NIPIS 1
C662 PD DRESSING 5X7CM TRANSPARENT 20211105
B031 ROPIVELL 23M423
A992 ETORVEL 120 MG 231310
8495 VALSARTAN 160MG EFB292
B623 KISPRAY BOTOL VIOLET 151
B620 KISPRAY BOTOL BLUIS 40
6281 GALTAREN EMULGEL 20GR A22001
C730 MAXSPRAY C1P12109
6567 NUTRAFOR CHOL 120 S 24D175
C696 BENZOPALEN GEL EOO01A1
D071 FEROPLUS DY0712
3378 OSTEOR KAPLET KP152
C898 NWB GLAM COFFEE 002SOM
C115 EGOJI CHEWY GUMMY TOPLES MELON 24B410D
C150 NUTRAFOR GOLD BOX 10 BLISTER 24D460
C733 VENARON 40 T411201001
B376 ACNEMED FACIAL WASH 50GR COV01A1
5108 MOXAM 15MG (PML) Y2C097A
C652 SK FISH SHAPE WHITE 20S 05112109
2649 COSTIL TABLET DY066
6946 EGOJI SYRUP ANGGUR 100ML 24C328
1272 NOPRENIA TABLET 3 MG 24D337
C898 NWB GLAM COFFEE 001SOM
C899 NWB GLOW COFFEE 001SOW
5280 PIRACETAM INFUS 23C320B
5304 PD SPUIT 1 ML 20211122
3378 OSTEOR KAPLET DP185
4093 NELADRYL EXP 60 D22001
C659 SK DUCKBILL WHITE 4P 30S L42505220404
B308 LACTABOOST 91222
3564 NOTRIXUM 50 INJEKSI 5ML 24C288
7180 MIPI CREAM 30GR EFF298
B998 PROBABY BATH CHEERFUL 100ML EFC150
3965 METVELL 0.2 MG 24F286
5310 NUTROCID ORAL 24E196
4983 CHIBY BABY BALM G22001
C116 EGOJI CHEWY GUMMY TOPLES B.CURRANT 24D274F
4830 THERMOLYTE PLUS 30 S (NJA) 7310146E
1271 NOPRENIA TABLET 2 MG 24C369
C895 PUREBB SHAMPOO FRUITY 80 ML EFA252
C006 PROBABY SHAMPOO CHEERFUL 230 EDK257 B
C046 PROBABY BATH ANISE OIL 230ML EDK344 B
C182 PROBABY BATH SUNNY SHINE 230ML EFD128
B917 PUREBB LCR COMBO 450ML EFB192
C932 PROBABY POWDER CLEANSER 13GR+BTL 200M P1J032
C932 PROBABY POWDER CLEANSER 13GR+BTL 200M P1J033
C934 PROBABY POWDER CLEANSER 40GRx6S P1J004
C941 PROBABY POWDER CLEANSER 13GRx10S P1K001
D135 SD COTTON BUD DEWASA REF(NEW) 01/22.WT
B977 PURE KIDS AWS LEMON 20S EFA050
5108 MOXAM 15MG (PML) Y2D106A
3282 ELOVESS 24E292
D209 CITICOLINE 500MG/4ML INJ 24G035
2986 NIZOL TABLET DY018
8657 SAFE CARE 3 POINT OIL 10ML 30220202
6435 NUTRAFOR WHITE BEAUTY 16 S 24D096A
B031 ROPIVELL 24G336
B809 NOVELLHES 24D393
4606 LAXADINE 30 ML H22010
B838 PUREBB WASH FRESHY 80ML EEI042
C992 PUREBB LIQUID SOAP 80 ML EFG252
5360 MECOBALAMIN CAPS 250 MG (NV) EFG099
B959 PUREBB COMBO LAUNDRY 900ML EFF063
B960 PUREBB COMBO LAUNDRY 450ML EFH016
A952 PURE BB H&M ORANGE OIL 10 S (E) EFH124
C130 NUTRAFOR WAZZIR 24F520
B871 PUREBB SHAMPOO FRESHY REFILL 450 ML EFG014
C993 PUREBB LIQUID SOAP 230 ML EFH259
4823 PD URINE BAG TWIST VALVE 22148
A955 SAFE CARE UECA MINYAK ROLL ON 10ML 20220702
B622 KISPRAY BOTOL SEGERIS 29
C931 PUREBB WASH EUCALYPTUS OIL 230 ML EFH245
1466 PREDNOX KAPLET FY012
A959 ATRACURIUM BESYLATE INJ 2,5 ML 24G181
8295 C2FIT 23K483
5310 NUTROCID ORAL 24I077
8888 CANDISTIN SUSP ORAL-CFU D2G425C
B448 SK SP HIJAB GREEN 3P 50 S L40609220103
C888 PK HAIR DETANGLER FLORAL EFH331
7921 DE-COUGH ORANGE 60ML T420650801
6243 AFITSON 2 (13 GR) 22008029
8052 BONEVELL 24H087
A912 PD PLATE-M1 (MONOPOLAR) 2207070
A957 PD PLATE-M2 (BIPOLAR) 2207071
B370 PIRACETAM 1200 MG (NEW) EFG245
C753 SENSI CONVEX MASK BLACK 20s 220112
8270 FIESTA MAX DOTTED 12PCS CD471703
C864 PK HAIR DETANGLER GRAPE EFI113
3601 ISPRINOL SYRUP 24H063
B395 CETIRIZINE DROPS 24H272
6945 DOBUTAMIN 250 MG/5ML INJ 24I105
B780 MAM EASY ACTIVE 270ML BOY P0805552
B917 PUREBB LCR COMBO 450ML EFC035
4093 NELADRYL EXP 60 G22001
D101 SENSI SURG MASK 4PLY 50s GREY 220706
C073 VELTHROM 5MG 24I088A
4793 PD FOLLEY BALLOON CATHETER 16 21K10
C199 OKSOVELL SYRUP 24I297
3601 ISPRINOL SYRUP 24I153
6689 OREZINC SYRUP 24I103
8052 BONEVELL 24G347
B401 ROSUVASTATIN 20 MG 24I226A
4093 NELADRYL EXP 60 I22001
B329 NUTRAFOR ACNE GEL EFI182
B401 ROSUVASTATIN 20 MG 24H094
D242 NUTRAFORGOLD COFFEE CREAMY 002LOC
4117 BISOVELL 24H228
C934 PROBABY POWDER CLEANSER 40GRx6S P1J024
C893 PUREBB WASH FRESHY N 80ML EFH253
D241 NUTRAFORGOLD COFFEE ORIGINAL 001LOL
B550 DESTAVELL SYRUP 2.5MG/5ML 24I302
C199 OKSOVELL SYRUP 24K198
A979 VOXIB TABLET 24G325
3563 RYVEL SYRUP 24K233
4624 ONDANSETRON 4MG INJEKSI 24E357A
5057 ZERLIN 50MG TABLET (PML) Y2I305A
4624 ONDANSETRON 4MG INJEKSI 24F414
8581 ETERFIX 500MG/50ML 24I405
A950 AVRAM 15 MG TABLET D2F947B
A990 ETORVEL 60 MG 24I221
D135 SD COTTON BUD DEWASA REF(NEW) 10/22.NH
4021 THREEWAY STOP COCK W/EXT 10CM 1069622G
C887 PK HAIR DETANGLER STRAWBERRY EFJ081
6260 PAGODA PASTILLES JERUK 20 G 22002011
C005 PROBABY BATH SILKY CUDDLE 230 EDJ227 A
6259 PAGODA PASTILLES APEL 20 G 22004008
C225 D3-1000 TABLET AY146
D258 PANVELL TABLET 20MG 24H415A
D148 SENSI KIDS MASK DUCKBILL NEW 221171
5840 VOSTRIN DRY SYRUP (NV) EFJ305
C863 PK HAIR DETANGLER APPLE EFJ011
7464 SUPER MAGIC MAN CASANOVA 1122022B
B389 STELAZINE 5 MG FC TABLET NEW D2H997C
C009 PROBABY SHAMPOO CHEERFUL 200 EFJ348
C537 PUREBB DIAPER CREAM 100GR EFJ243
6945 DOBUTAMIN 250 MG/5ML INJ 24L078
3467 OCIDERM-N CREAM JY019
6577 AMLODIPINE TABLET 10MG EFJ053
6808 CEFADROXIL DRY SYRUP 250 MG/5 ML EFI091
3600 ISPRINOL TABLET 23I073
8174 CANDESARTAN 16MG EFI236
6947 EGOJI SYRUP ANGGUR 50ML 24E397
6440 CEFIXIME DRY SYRUP 30ML EFJ307
B395 CETIRIZINE DROPS 24K312
3563 RYVEL SYRUP 24K247
4636 PRO IV TRANSPARENT 20220920
A957 PD PLATE-M2 (BIPOLAR) 2208069
A476 NOVIGREL 24I083
C947 LINOVEN 24K332
D274 OXYCAN SPORT 600 CC 202008
B696 BISOVELL 2,5 MG EFI356
5360 MECOBALAMIN CAPS 250 MG (NV) EFJ323
1576 NUTRIVITA SYRUP 60ML (NP) IY135
C863 PK HAIR DETANGLER APPLE EFK093
C864 PK HAIR DETANGLER GRAPE EFJ036
4067 TRILAC TABLET 24K529
6254 PAGODA PASTILLES MINT 10 G 22001090
C892 PUREBB WASH FRUITY N 80ML EFE131
8474 PARASOL SS LOTION SPF 30 50GR IOO01C1
2833 VITAQUIN 15 GR DOO01A1
B820 PUREBB CL WIPES TEA OLIVE 60 EFI239
B870 PUREBB H&M ALOEVERA COMBO 60 EFJ295
B100 SENSI GOPANTS S-6 052130
C884 SENSI MASK DUCKBILL 50s - NEW 221175
8581 ETERFIX 500MG/50ML 24K467
C073 VELTHROM 5MG 24L154
3971 HEPA-Q KAPSUL (NEW) IY017
6261 PAGODA PASTILLES STRAWB 20 G 22003011
4020 THREEWAY STOP COCK 1070222G
D117 PD OXYMASK ADULT 20220715
B999 PROBABY BATH SILKY CUDDLE 100 EDK179 A
6435 NUTRAFOR WHITE BEAUTY 16 S 24E295A
5001 IFLACORT 5GR (PML) Y2K376A
C322 CARNIT 1MG/ML 24I178
C653 SK FISH SHAPE BLACK 20S L40510220530
B888 ORSLIM 180ML EFA318
4500 METHYLPREDNISOLONE 4MG EFK087
D101 SENSI SURG MASK 4PLY 50s GREY 221172
B532 OSFLEX 5 SYRINGE 24L028
4060 OXYLA 24K234
8082 MEDICARE GLOVES S 22111045
B828 NOVEXIB 100 MG 24G437
A964 SUTRA OK 24 S M19220502
5310 NUTROCID ORAL 24I379
5298 T.S. HI LO TEEN VANILLA 250GR ENMK21MJ
6699 GHENSHEN SEAHORSE KEJI BELING KBV08014
8587 NICARDIPINE HCL 24I264
8097 DONEPEZIL HCL 5 MG 24K168
4441 LORATADINE 10MG (NV) EFK230
7726 PURE KIDS FEVER FREE 2022/11/16
B757 KENSHIN 24F521
4844 VEGEBLEND JR 30 S (NS) 7350969D
6577 AMLODIPINE TABLET 10MG EFK119
B468 PURE KIDS INHALANT GERANIUM 10ML 24K616
B469 PURE KIDS INHALANT LEMON 10ML 24K615
C806 ACTREL 100MG CAPSULE Y2L409A
0047 MICROLAX D2K586D
7987 AZITHROMYCIN 500MG EFK273
2649 COSTIL TABLET JY027
8384 MYCOZOL KRIM JY133
0017 ENATIN KAPSUL 24K030
C145 EMERTEN 5 24L082
5050 NERIPROS 1 MG (PML) D2L845D
3804 OSTEOR C KRIM HY071
3972 CALTRON KAPLET (NEW) IY152B
7876 SUTRA OK 12 S M25220402
C284 SUTRA OK ECONO PACK 12+3 PCS M36220602
C512 ADEM SARI CHINGKU LEMON CAN PCS 15K22
1497 VINERTON CAPSUL CY169
6459 ALCOHOL SWAB 221111
C884 SENSI MASK DUCKBILL 50s - NEW 221295
6443 SENSI POPOK DEWASA(L) 230111
6444 SENSI POPOK DEWASA(XL) 221111
B101 SENSI GOPANTS M-5 221126
D148 SENSI KIDS MASK DUCKBILL NEW 221288
6687 VAPORIN 24M329
4364 CELESTIK TABLET JY155
B604 SAFE CARE MAA 10 ML STRONG 14221002
D286 SENSI CONVEX MASK WHITE 30s 221177
5367 CEFIXIME 100MG EFH279
3971 HEPA-Q KAPSUL (NEW) IY156
4832 VEGEBLEND ADULT 30 S (NJA) 7351069A
B374 ACNEMED ACNE CARE GEL 5GR IOO02A1
B806 PUREBB HAND&MOUTH ORANGE 60 EFJ003
B821 PUREBB CL WIPES TEA OLIVE 20 EFI217
C040 NOURISHSKIN GLOW 15 TABLET Y2K361A
C804 NOURISHSKIN ULT NEW FORMULA 15 Y2L391A
4324 MELOXICAM 7.5 MG (NV) EFJ138
B864 PUREBB LOTION 200ML EFK112
B866 PUREBB RASH CREAM 50GR EFK336
C184 PROBABY BATH LOVELY SKY 230ML EFI352
C865 PUREMOM Nipple Cream EFJ366
5290 ALBOTHYL CONCENTRATE 10ML D2H821C
8497 DEXKETOPROFEN 25 MG EFK019
6229 NIXAVEN DS EFK031
7989 ATORVASTATIN CALCIUM 40MG EFK091
B971 ASCORBIC ACID 500MG INJ 23I315
A926 CLOPIDOGREL 75MG 24E092
C680 DETIGA 1000 IU 24K216
3926 VITAMAM 2 24K268
6633 REXIDRON 24K569
5590 DEHIDRALYTE 24G156
C713 LEVOTHYROXINE SODIUM 100MCG 24L133
7631 OXYVELL 24F527
5088 PRORIS SUPPOSITORIA (PML) D2M270E
B402 ARVEN KAPSUL FY185
5057 ZERLIN 50MG TABLET (PML) Y2K362A
4067 TRILAC TABLET EFL087
A909 BLACKSOAP K22001
C811 FIESTA WATERMELON 3s CSM21008
B761 ADEM SARI HANGER 24 S 085K22
4333 PYRICEF FORTE DRY SYRUP FP025
3927 VITAMAM 3 24L174
B758 FOREMIC 24M004
D284 PROBABY Shampo Sunny Shine 200ml EFL235
D209 CITICOLINE 500MG/4ML INJ 23M228B
B757 KENSHIN 24F522
A964 SUTRA OK 24 S M03221001
B463 METHYLERGOMETRINE INJ 0,2MG 24M136
6444 SENSI POPOK DEWASA(XL) 220613
8083 MEDICARE GLOVES M 22111044
B102 SENSI GOPANTS L-4 220630
B402 ARVEN KAPSUL GY166
C004 PROBABY BATH CHEERFUL 230ML EFH232
C799 PUREBB WASH FRESHY N 230ML EFK194
C011 PROBABY BATH CHEERFUL 200ML EFK183
4636 PRO IV TRANSPARENT 20221030
B007 PD ETT NON KK 6,5 MM 2252701
D282 PROBABY Shampo lovely Sky 200ml EFL228
C241 PUREBB WARMING OIL 60ML 22L0702
B872 PUREBB SHAMPOO FRUITY REFFIL 450ML EFI140
C008 PROBABY SHAMPOO SILKY 200ML EFJ349
C537 PUREBB DIAPER CREAM 100GR EFL046
C992 PUREBB LIQUID SOAP 80 ML EFK138
6180 PURE KIDS INHALANT 10ML 24I560
B468 PURE KIDS INHALANT GERANIUM 10ML 24K616A
B277 ETORICOXIB 60 MG 24M433
8384 MYCOZOL KRIM JY134
D269 SUTRA OK 3s PACK M04220501
4627 LEVOFLOXACIN 500MG NEW (NV) EFJ335 A
A926 CLOPIDOGREL 75MG 24M300
2982 IRVELL 300 MG EFK155
C892 PUREBB WASH FRUITY N 80ML EFF239
B998 PROBABY BATH CHEERFUL 100ML EFI338
C931 PUREBB WASH EUCALYPTUS OIL 230 ML EFK239
D157 DESTAVELL 2.5 ODT 24L340
4333 PYRICEF FORTE DRY SYRUP KP0052
3727 LANSOPRAZOLE 30 MG EFK214
5116 DIKLOFENAC SODIUM 50MG EFK328
6263 PAGODA PASTILLES LEMON 20 G 22040006
4959 VENARON 300MG T420011012
3600 ISPRINOL TABLET 23H454
0084 PHAROLIT SITRAS EFK153
6286 ONDANSETRON 4MG TABLET EFK319
B552 NOREVELL 250 ML 24K196
6967 ERICFIL 24L305
8581 ETERFIX 500MG/50ML 24M510
5012 PRORIS KAPLET (PML) D2M231E
5084 PRAXION 100MG DROPS SUSP (PML) D2M206E
B502 ARCOLASE 40MG DRY INJECTION Y2K358A
B502 ARCOLASE 40MG DRY INJECTION Y2L430A
1455 NATABION CAPSUL JY054
4948 NEBACETIN POWDER (PML) Y2K363A
4325 MELOXICAM 15 MG (NV) EFL121
8567 MOMETASONE CREAM 0,1% 5GR EFL209
7989 ATORVASTATIN CALCIUM 40MG EFK092
4322 SIMVASTATIN 10MG (NV) EFL080
B827 ONDAVELL 4 ODT 24M186
4467 RANITIDIN 25MG/ML INJ (OGB) 24K374
4971 CLINDAMYCIN 150MG (NV) EGA043
4067 TRILAC TABLET EGA070
6687 VAPORIN 24M528
8684 EGOJI CHEWY GUMMY STRAWBERRY 24K539F
B807 PUREBB HAND&MOUTH ALOEVERA 60 EFL236
8497 DEXKETOPROFEN 25 MG EFK059
8683 EGOJI CHEWY GUMMY JERUK 24L234A
8328 MUPIROCIN OINTMENT EGA164
D283 PROBABY Shampo lovely Sky 100ml EGA045
5298 T.S. HI LO TEEN VANILLA 250GR ENMK22MC
6265 TEENS PAGODA STRAWB - VANILA 22090011
D070 PLOSSA CITRUS 011L22
C068 SD COTTON BUD ANAK REFILL 01/23.NH
B604 SAFE CARE MAA 10 ML STRONG 14221012
6595 DERMAFOOT CREAM 30GR L22001
8888 CANDISTIN SUSP ORAL-CFU D2I226D
6808 CEFADROXIL DRY SYRUP 250 MG/5 ML EFK227
4076 BIODERM CREAM J22001
B957 REINPID 25A153
D282 PROBABY Shampo lovely Sky 200ml EGA098
D135 SD COTTON BUD DEWASA REF(NEW) 01/23.WT
D198 Purekids Toothpaste Orange EFL040
D256 Probaby Bath Sweet Summer 200ml EFK182
C892 PUREBB WASH FRUITY N 80ML EFK151
C003 PROBABY LOTION 100ML EFL048
6267 GREEN PAGODA PASTILLES 20 G 22007112
3001 T.S. SWEETENER 2,5GR X 25 S FNNA23BZ
D355 PUREKIDS HD 200ML FLORAL (N) EFK330
D356 PUREKIDS HD 200ML STRAW (N) EGA079
7872 SUTRA MERAH 3 S M01220701
7875 SUTRA OK 3 S M04220501
4844 VEGEBLEND JR 30 S (NS) 7432023A
5084 PRAXION 100MG DROPS SUSP (PML) D3A076A
6594 PRORIS 200MG FC CAPLET D2M304E
6995 NBC ACNE FACIAL FOAM 100ML A2D033A
0181 ASCARDIA 80 D2M177E
0057 OXOFERIN SOLUTION 30 D2L028E
4840 NOURISHSKIN ULT 15 S (NS) 7312781E
C746 Ozen FC 10mg Tablet D2M134E
8093 CITICOLINE 500 MG 24M386
8683 EGOJI CHEWY GUMMY JERUK 24L234C
8684 EGOJI CHEWY GUMMY STRAWBERRY 24L235A
B801 IRON SUCROSE INJ 20MG/ML 24I084
C706 EGOJI CHEWY GUMMY BLACKCURRANT 24L002C
7597 VELLEPSY SYRUP 120ML 24M060
6208 EAZYCAL 24K618
6967 ERICFIL 24L307
B277 ETORICOXIB 60 MG 24M518
6083 AMBROXOL TABLET EFL243
6440 CEFIXIME DRY SYRUP 30ML EFK074
6722 EPERISONE HCL TABLET 50MG EFL164
6987 URSODEOXYCHOLIC ACID 250MG EFK295
8159 ERDOSTEIN 300 MG EGA071
B683 MUPIROCIN CALCIUM CREAM 5 GR EGA076
3451 OMEPRAZOLE 20 KAPSUL EFL168B
7742 ETOPUL 20MG/ML INJ MK E696204
8158 VALPROIC ACID 24L215
6200 SEQUEST 24L219
B401 ROSUVASTATIN 20 MG 24M029
B418 TAMSULOSIN SR 0,4 MG OGB 25A040
4100 SCABIMITE CREAM 10 J22043
4102 SINOBIOTIK CREAM K22001
5116 DIKLOFENAC SODIUM 50MG EFL101
B619 KISPRAY BOTOL AMORIS 150
B819 PUREBB CL WIPES LEMON 20 EFL182
B821 PUREBB CL WIPES TEA OLIVE 20 EFK341
C655 PROBABY BANDED LIQUID CLEANSER P2K088
B870 PUREBB H&M ALOEVERA COMBO 60 EGA235
6808 CEFADROXIL DRY SYRUP 250 MG/5 ML EFI090
C730 MAXSPRAY A2P12209
7876 SUTRA OK 12 S M07220502
C512 ADEM SARI CHINGKU LEMON CAN PCS 10L22
4523 REFAQUIN 15G NOO03A1
7949 NUPOVEL 24M337A
8657 SAFE CARE 3 POINT OIL 10ML 30221002
6262 PAGODA PASTILLES GRAPE 20 G 22039011
6264 PAGODA PASTILLES LIQUORICE 22087026
4946 DISFLATYL TABLET (PML) Y2M469A
4442 KETOPROFEN 100MG (NV) EGA011
0084 PHAROLIT SITRAS EFL002
4326 SPIRAMYCIN 500MG (NV) EGA198
4444 CIPROFLOXACIN 500MG (NV) EFL022
B807 PUREBB HAND&MOUTH ALOEVERA 60 EGA248
5298 T.S. HI LO TEEN VANILLA 250GR ENNA10MD
4399 T.S. HI LO TEEN COKLAT ENMK11AL
D157 DESTAVELL 2.5 ODT 24M335
C082 CELECOXIB 200MG 24K447
4404 FLUXAR 150 MG KAPSUL 24K162A
4982 CETIRIZINE 10MG (NV) EGA159
D271 SUTRA MERAH 3s PACK M01220701
6229 NIXAVEN DS EFK293
C257 PYREX ENEMA EGA238
4929 MONELL SUSPENSI 60ML 24K415
C068 SD COTTON BUD ANAK REFILL 01/23.WT
3527 T.S. HI LO ACTIVE COKLAT 250GR ENNB06AQ
3736 T.S. HI LO GOLD CHOCOLATE 250G ENNA16AB
4241 T.S. HI LO ACTIVE VANILLA 200G ENNB03MI
4250 T.S. HI LO GOLD VANILLA 200GR ENNA17MC
4399 T.S. HI LO TEEN COKLAT ENMK24AQ
5476 HI LO SCHOOL COKLAT 250G ENNB09AA
8075 GRANOVELL 1MG INJEKSI 24M302
B696 BISOVELL 2,5 MG EFL280
4364 CELESTIK TABLET CY209
3736 T.S. HI LO GOLD CHOCOLATE 250G ENMJ24AB
D357 PUREBB LC 700ML Combo 2+1 P3A017
D360 PUREBB LL 900ML Combo 2+1 P3A029
4959 VENARON 300MG T420011103
7185 PANTOPRAZOLE SODIUM 40MG 24F051
B100 SENSI GOPANTS S-6 220822
B102 SENSI GOPANTS L-4 230123
3035 ZENRIZ TABLET LY074
3465 FUSON CREAM LY157
8158 VALPROIC ACID 24L216
6687 VAPORIN 24M529
A926 CLOPIDOGREL 75MG 24M565
C713 LEVOTHYROXINE SODIUM 100MCG 24M193
2032 PROLACTA WITH DHA FOR BABY 24M581A
B827 ONDAVELL 4 ODT 24L086
4067 TRILAC TABLET EGA109
4982 CETIRIZINE 10MG (NV) EGA187
6678 KETOKONAZOLE KRIM 2% EFL254
B672 PERMETHRINE 15 G EGA246
4441 LORATADINE 10MG (NV) EFL066
6576 AMLODIPINE TABLET 5MG EGA123
6722 EPERISONE HCL TABLET 50MG EFL165
B683 MUPIROCIN CALCIUM CREAM 5 GR EGA033
C073 VELTHROM 5MG 24M399
4980 MICROLAX 3 S D2M339E
3727 LANSOPRAZOLE 30 MG EFL262
4628 ONDANSETRON 8MG TABLET (NV) EFL026
0636 PRORIS SUSPENSI FORTE (LF) D2L937D
5012 PRORIS KAPLET (PML) D3A033A
5084 PRAXION 100MG DROPS SUSP (PML) D3A088A
B389 STELAZINE 5 MG FC TABLET NEW D2L945D
4444 CIPROFLOXACIN 500MG (NV) EGA180
5367 CEFIXIME 100MG EFJ100
4322 SIMVASTATIN 10MG (NV) EGA060
4324 MELOXICAM 7.5 MG (NV) EFL118
8678 DESOXIMETASONE SALEP 0,25% EGA344
B546 DICLOFENAC POTASSIUM 50MG EFL268
B552 NOREVELL 250 ML 24L231
3451 OMEPRAZOLE 20 KAPSUL EFL169A
8096 IRBESARTAN 300 MG EFL094
8328 MUPIROCIN OINTMENT EGA263
5116 DIKLOFENAC SODIUM 50MG EFL102
C257 PYREX ENEMA EGA247
4983 CHIBY BABY BALM K22001
2833 VITAQUIN 15 GR NOO01B1
C865 PUREMOM Nipple Cream EGA129
C894 PUREBB SHAMPOO FRESHY 80 ML EFI105
B866 PUREBB RASH CREAM 50GR EFL188
C003 PROBABY LOTION 100ML EFL049
C728 PUREBB SOOTHING CREAM 100gr EFL058
D227 PUREBB WASH FRUITY N 450ML EFL112
D183 PROBABY BATH LOVELY SKY 200 ML EGA089
D263 Probaby Bath Sunny Shine 200ml N EFL239
B581 SOFFEL HANGER BUNGA GERANIUM 24 S 80
A951 PURE BB H&M ALOE VERA 10 S (E) EFL222
B818 PUREBB CL WIPES LEMON 60 EFL096
B869 PUREBB H&M ORANGE COMBO 60 EFL060
C041 STARDINE 1LT NEW EFL078
C655 PROBABY BANDED LIQUID CLEANSER P2K084
B469 PURE KIDS INHALANT LEMON 10ML 24L514
D293 MICRO DRIP GSTC NEW 6303219M
4467 RANITIDIN 25MG/ML INJ (OGB) 24L193
7483 REMOVCHOL 20 24D464
C706 EGOJI CHEWY GUMMY BLACKCURRANT 24L002D
B418 TAMSULOSIN SR 0,4 MG OGB 25A041
8683 EGOJI CHEWY GUMMY JERUK 24L234D
5290 ALBOTHYL CONCENTRATE 10ML D2I177D
5590 DEHIDRALYTE 25A076
7185 PANTOPRAZOLE SODIUM 40MG 24L232
D127 BERAPROST SODIUM 20MCG 24M113
C707 EGOJI CHEWY GUMMY LECI 24K477D
C801 THIAMAZOLE 10MG 24M436
2648 BREATHY TETES HIDUNG 24L438
8097 DONEPEZIL HCL 5 MG 24K496
B397 ESOMEPRAZOLE 20 MG 24M057
4465 ASAM TRANEKSAMAT 50 MG/ML IN 24L225B
5620 ACYCLOVIR 400MG (NV) EGA025
C040 NOURISHSKIN GLOW 15 TABLET Y3A015A
1445 DAMUVIT KAPLET DY105
B673 PERMETHRINE 30 G EGB072
2986 NIZOL TABLET IY007
4929 MONELL SUSPENSI 60ML 25A330
1466 PREDNOX KAPLET IY082
C808 DUTASTERIDE MK 25A153A
8163 SAFE CARE AROMATHERAPY 10ML RO 10221155
4830 THERMOLYTE PLUS 30 S (NJA) 7320281A
B379 VIOSTIN CAPLET 10X5 S (CC) D2K396D
6723 LISINOPRIL TABLET 5MG EFK169
7968 REPIMIDE EGA082
7872 SUTRA MERAH 3 S M03220901
D367 PUREBB LC 450ML Combo 2+1 P3A022
D135 SD COTTON BUD DEWASA REF(NEW) 02/23.NH
3146 TS SWEET DIABTX 25S ANNB07AE
4059 TS SWEET DIABTX 50S FNNB11CN
2553 T.S. SWEETENER 2,5GR X 50 S FNNB16AX
7005 COOLING 5 CHERRY 25B341
7614 SENSI SR TANGAN MEDIS 200 (L) 20096226
B278 ETORICOXIB 90 MG 25A024
2553 T.S. SWEETENER 2,5GR X 50 S FNNB23DF
5473 TS SWEET DIABTX 100S FNNB23BZ
5473 TS SWEET DIABTX 100S FNNB25AA
A915 NOURISH ACNE PLAST GIRL 0,37 MM S2M174A
6678 KETOKONAZOLE KRIM 2% EFL276
4002 BISOPROLOL FUMARATE 5MG EGA055
8159 ERDOSTEIN 300 MG EGA324
8676 CLOBETASOL PROPIONATE KRIM 0,05% EGB029
4947 NEBACETIN OINTMENT (PML) D3A030A
5012 PRORIS KAPLET (PML) D3A034A
6633 REXIDRON 24M162
7631 OXYVELL 25B294
C116 EGOJI CHEWY GUMMY TOPLES B.CURRANT 24D274H
1253 COOLING 5 SPRAY 25B369
4844 VEGEBLEND JR 30 S (NS) 7450635
4948 NEBACETIN POWDER (PML) Y3B038A
0047 MICROLAX D2M268E
0057 OXOFERIN SOLUTION 30 D2L877D
0181 ASCARDIA 80 D2M193E
4938 OMEPROS 60 S (NS) 2202365D
D358 PUREBB LL 700ML Refill P3A028
3879 KETOROLAC INJEKSI 30 MG 24M250
3927 VITAMAM 3 24M080
8672 QUETVELL TABLET SS 200MG 24L322
A994 TIZANIDINE 2 MG 25A209
C712 COLCHICINE 0.5MG 25A164
3925 VITAMAM 1 24L508
3926 VITAMAM 2 24L326
D230 FERMOM 25B192
C257 PYREX ENEMA EFJ154
2032 PROLACTA WITH DHA FOR BABY 25B425
8476 PARASOL SS LOT SPF 30 100GR GOO01A1
6932 DIKLOVIT 25A336
8093 CITICOLINE 500 MG 24M585
8282 PANVELL 40MG ENTERIC COATED 24F140
C706 EGOJI CHEWY GUMMY BLACKCURRANT 25B002A
C711 FLUCONAZOLE 150MG 25B114
C082 CELECOXIB 200MG 24M541
6687 VAPORIN 25A017
8528 ONDAVELL 8 ODT 24M360
1271 NOPRENIA TABLET 2 MG 24K519
B917 PUREBB LCR COMBO 450ML P2I027
B871 PUREBB SHAMPOO FRESHY REFILL 450 ML EFK268
C798 PUREBB SHAMPOO FRUITY 230ML EFL053
C799 PUREBB WASH FRESHY N 230ML EFL223
D362 PUREBB LL 450ML Refill P3B045
D256 Probaby Bath Sweet Summer 200ml EFL227
2814 KETOMED CREAM 15 GR MOL01A1
2828 VITACID CREAM 0,05 NOO01B1
B202 SUTRA GERIGI 12 S M47221109
C516 SUTRA TISU PLUS STP011022
4059 TS SWEET DIABTX 50S FNNC06BY
B572 PLOSSA DUS EUCALYPTUS 071A23
4843 OMEPROS 30 S (NS) AN02365B
1272 NOPRENIA TABLET 3 MG 25B333
4404 FLUXAR 150 MG KAPSUL 25A071
6295 MEROPENEM INJEKSI 1 VIAL EFG186
C636 VENAX 25A022
8671 QUETVELL TABLET SS 100MG 24M105
C637 NESFOL EFK258
2807 DESOLEX CREAM 10 GR MOL01A1
2816 KETOMED SS 60 ML AOL04B1
2816 KETOMED SS 60 ML AOL05A1
2819 KLODERMA CREAM 10 MOL01A2
3666 DESOLEX-N CREAM 10 GRAM GOO01A2
4523 REFAQUIN 15G AOL01B1
2818 KLODERMA OINTMENT 5 AOL02A2
2818 KLODERMA OINTMENT 5 MOL02C2
8082 MEDICARE GLOVES S 22121056
B101 SENSI GOPANTS M-5 230121
0541 PRORIS SUSPENSI 60ML (LF) D2L033E
5088 PRORIS SUPPOSITORIA (PML) D3B411A
3467 OCIDERM-N CREAM LY204
7968 REPIMIDE EGB052
2982 IRVELL 300 MG EGA240
1447 EPSONAL TABLET LY196
3465 FUSON CREAM LY194
4364 CELESTIK TABLET LY011
D071 FEROPLUS AR0852
5017 TORAS 4 MG (PML) D3A160A
4102 SINOBIOTIK CREAM K22002
4184 CARTIFLEX B22001
4100 SCABIMITE CREAM 10 K22040
7156 RAMIPRIL 10MG EGB035
7156 RAMIPRIL 10MG EGB036
0084 PHAROLIT SITRAS EGA267
8096 IRBESARTAN 300 MG EGA241
6576 AMLODIPINE TABLET 5MG EGB060
C746 Ozen FC 10mg Tablet D2M257E
2833 VITAQUIN 15 GR NOO01C1
4938 OMEPROS 60 S (NS) AN02365D
4947 NEBACETIN OINTMENT (PML) D3B398A
4948 NEBACETIN POWDER (PML) Y3B039A
5284 FAKTU OINTMENT (APEX) D2M341E
B379 VIOSTIN CAPLET 10X5 S (CC) D2L819D
1274 POLYSILANE SUSP 100 ML D2I218D
4980 MICROLAX 3 S D3A158A
6724 LISINOPRIL TABLET 10MG EGA015
8678 DESOXIMETASONE SALEP 0,25% EGB185
4442 KETOPROFEN 100MG (NV) EGA314
B671 BISOPROLOL FUMARATE 2,5MG EGA298
3451 OMEPRAZOLE 20 KAPSUL EGA207
B961 PUREBB COMBO LAUNDRY 700ML EFL054
C041 STARDINE 1LT NEW EGB200
C655 PROBABY BANDED LIQUID CLEANSER P2L031
B579 SOFFEL BOTOL BUNGA GERANIUM 131
B580 SOFFEL BOTOL KULIT JERUK 12
B588 SOFFEL BOTOL BENGKOANG 23
B629 SOFFELL BTL SPRAY B.GERANIUM 12
B630 SOFFELL BTL SPRAY KULIT JERUK 11
C244 SALICYL TALK 75GR 22073014
A915 NOURISH ACNE PLAST GIRL 0,37 MM S2M176A
3001 T.S. SWEETENER 2,5GR X 25 S ANNB07AA
3146 TS SWEET DIABTX 25S FNNB28AE
3146 TS SWEET DIABTX 25S FNNB28BV
4059 TS SWEET DIABTX 50S FNNC07AT
5473 TS SWEET DIABTX 100S FNNC02BY
B802 PK TOOTHPASTE BANANA 50ML EFL246
C004 PROBABY BATH CHEERFUL 230ML EFK257
C009 PROBABY SHAMPOO CHEERFUL 200 EFL117
C992 PUREBB LIQUID SOAP 80 ML EGA117
C992 PUREBB LIQUID SOAP 80 ML EGA194
D208 PUREBB WASH FRESHY N 450ML EFL113
6180 PURE KIDS INHALANT 10ML 24K613
A906 PURE KIDS AISE BELLY SACHET 10ML 24E407A
B468 PURE KIDS INHALANT GERANIUM 10ML 24L515
B866 PUREBB RASH CREAM 50GR EGA004
B803 PK TOOTHPASTE STRAWBERRY 50ML EFL206
B836 PUREBB HAIR LOTION 80ML EFK280
C011 PROBABY BATH CHEERFUL 200ML EGA006
C728 PUREBB SOOTHING CREAM 100gr EFL272
D301 PUREBB Wash Lavender 230ml EGA226
6272 PAGODA SALEP EXTRA 22011115
6272 PAGODA SALEP EXTRA 22011116
6246 AFITSON CLOVE BALM 20 GR 22065002
6262 PAGODA PASTILLES GRAPE 20 G 23039001
6263 PAGODA PASTILLES LEMON 20 G 23040001
7949 NUPOVEL 24M542B
3965 METVELL 0.2 MG 24L233
A959 ATRACURIUM BESYLATE INJ 2,5 ML 24M181
B463 METHYLERGOMETRINE INJ 0,2MG 24M357
3512 NAZOVEL SUPPOSITORIA 25B330A
4241 T.S. HI LO ACTIVE VANILLA 200G ENNB03MJ
1455 NATABION CAPSUL FY150
2826 REGROU FORTE 30 ML AOL02A1
6234 PIROTOP 10GR AOL02A2
6441 PIROTOP 5GR AOL01A2
6247 AFITSON HIJAU BESAR (20 GR) 22009001
C068 SD COTTON BUD ANAK REFILL 02/23.NH
B573 PLOSSA DUS RED HOT PANASIN 035B23
D070 PLOSSA CITRUS 016A23
3467 OCIDERM-N CREAM LY205
C707 EGOJI CHEWY GUMMY LECI 25A373A
2648 BREATHY TETES HIDUNG 25C113
8295 C2FIT 24M601
1455 NATABION CAPSUL JY150
3804 OSTEOR C KRIM AR005
4843 OMEPROS 30 S (NS) AN02365
5292 ALBOTHYL CONCENTRATE 5ML D2M114E
5620 ACYCLOVIR 400MG (NV) EGA026
6281 GALTAREN EMULGEL 20GR G22001
4399 T.S. HI LO TEEN COKLAT ENNB21CA
5298 T.S. HI LO TEEN VANILLA 250GR ENNB23ME
B571 PLOSSA DUS BLUE MOUNTAIN 052B23
B584 VEGETA HERBAL HANGER 12 S 006B23
8684 EGOJI CHEWY GUMMY STRAWBERRY 24L235E
B550 DESTAVELL SYRUP 2.5MG/5ML 24L144
6678 KETOKONAZOLE KRIM 2% EGA086
8159 ERDOSTEIN 300 MG EGB015
2839 MELANOX 15 GR IOO01B1
2844 PARASOL CREAM 20 GR OOO01B1
8474 PARASOL SS LOTION SPF 30 50GR MOL01A1
B376 ACNEMED FACIAL WASH 50GR MOL03A1
0257 OXYCAN 201014
D384 ISLIM COKELAT P2K076
D384 ISLIM COKELAT P2K077
7597 VELLEPSY SYRUP 120ML 24M278
8163 SAFE CARE AROMATHERAPY 10ML RO 10221252
2553 T.S. SWEETENER 2,5GR X 50 S FNNC21CT
4399 T.S. HI LO TEEN COKLAT ENNB21AN
8170 FOPEBAC SERBUK INJEKSI EFD321
2849 PARASOL CREAM 33 TOO02A1
4422 NEURAXON 5000 KAPLET FY167
A938 ISOSORBIDE DINITRATE INJ 1MG/ML MK 25B256
C296 TRIAMCINOLONE 10MG/ML INJ MK 25B012C
C810 THIAMAZOLE 10MG TSS MK 25C003
4117 BISOVELL 25B019
8683 EGOJI CHEWY GUMMY JERUK 24L234F
C680 DETIGA 1000 IU 24M119
C712 COLCHICINE 0.5MG 24I190
0035 POLYSILANE KAPSUL D2L810D
6231 RAOST KAPLET SALUT SELAPUT KY021
8512 IMOCARD SR 25C207
D298 FAROVELL MDI MK 25C105
D298 FAROVELL MDI MK 25C107
5298 T.S. HI LO TEEN VANILLA 250GR ENMJ25ML
5441 SARI KURMA AL-JAZIRA 2303040
B571 PLOSSA DUS BLUE MOUNTAIN 066B23
B573 PLOSSA DUS RED HOT PANASIN 036B23
8328 MUPIROCIN OINTMENT EGC164
B620 KISPRAY BOTOL BLUIS 46
B621 KISPRAY BOTOL GLAMOROUS GOLD 307
D370 KISPRAY POUCH VIOLET 280ML 133
D372 KISPRAY POUCH BLUIS 280ML 95
3124 PYSOLAN CAPSUL LY187
8665 RZ 20 IY162
5590 DEHIDRALYTE 23F018
5590 DEHIDRALYTE 23F300
B399 LACTULOSE SYRUP EGC109
B202 SUTRA GERIGI 12 S M18220601
7874 SUTRA MERAH 24 S M26220901
7993 TOPICARE CERAMIDE CREAM A0L02A1
7993 TOPICARE CERAMIDE CREAM M0L02A1
5292 ALBOTHYL CONCENTRATE 5ML D2L979D
5088 PRORIS SUPPOSITORIA (PML) D2ME08E
7180 MIPI CREAM 30GR EDE059
C808 DUTASTERIDE MK 24M236
C289 DIVALPROEX SODIUM 250MG MK 25B011
C289 DIVALPROEX SODIUM 250MG MK 25B010
B532 OSFLEX 5 SYRINGE 24L028A
8671 QUETVELL TABLET SS 100MG 24K261
7619 ICUNES 2ML 24L239
7619 ICUNES 2ML 23H356
B552 NOREVELL 250 ML 24I031
B552 NOREVELL 250 ML 25A190
8567 MOMETASONE CREAM 0,1% 5GR EGB261
8158 VALPROIC ACID 24M152
B917 PUREBB LCR COMBO 450ML P3A023
6180 PURE KIDS INHALANT 10ML 24H538
B917 PUREBB LCR COMBO 450ML P21027
B687 COOLING 5 PLUS ORANGE 25A374
C894 PUREBB SHAMPOO FRESHY 80 ML EFB076
8188 MAM STARTER CUP HIJAU PO689615
C895 PUREBB SHAMPOO FRUITY 80 ML EDE186
6967 ERICFIL 25A015
6567 NUTRAFOR CHOL 120 S 24G207
C931 PUREBB WASH EUCALYPTUS OIL 230 ML EFH303
C130 NUTRAFOR WAZZIR P11025
C799 PUREBB WASH FRESHY N 230ML EFJ083
6967 ERICFIL 24M123
D071 FEROPLUS KY0331
D227 PUREBB WASH FRUITY N 450ML EFK094
D355 PUREKIDS HD 200ML FLORAL (N) EFK331
8384 MYCOZOL KRIM GY029
D356 PUREKIDS HD 200ML STRAW (N) EFJ081
8384 MYCOZOL KRIM FY186
D196 SENSI MASK HEADLOOP 4PLY VIOLET EFC252
9085 PYRABAL KAPSUL DY023
4076 BIODERM CREAM D22001
B402 ARVEN KAPSUL FY097
5441 SARI KURMA AL-JAZIRA 2302032
4606 LAXADINE 30 ML 122008E
8592 SK SP EARLOOP GREEN 3P 50 S L51009220103
4109 LAXADINE EMULSI 110 ML G22007
B374 ACNEMED ACNE CARE GEL 5GR DOV01BI
B376 ACNEMED FACIAL WASH 50GR TOV06A1
8476 PARASOL SS LOT SPF 30 100GR N0001B1
8474 PARASOL SS LOTION SPF 30 50GR G0001B1
4959 VENARON 300MG T420011011
C733 VENARON 40 T411201102
8592 SK SP EARLOOP GREEN 3P 50 S L51008220118
5108 MOXAM 15MG (PML) Y21342A
C009 PROBABY SHAMPOO CHEERFUL 200 EGA006
C006 PROBABY SHAMPOO CHEERFUL 230 EDK218B
4606 LAXADINE 30 ML A22004
C006 PROBABY SHAMPOO CHEERFUL 230 EFH232
B869 PUREBB H&M ORANGE COMBO 60 EFL061
B870 PUREBB H&M ALOEVERA COMBO 60 EGA278
B820 PUREBB CL WIPES TEA OLIVE 60 EFJ112
B818 PUREBB CL WIPES LEMON 60 EFK233
5012 PRORIS KAPLET (PML) D2M230E
B370 PIRACETAM 1200 MG (NEW) EGA333
6594 PRORIS 200MG FC CAPLET D2L921D
6594 PRORIS 200MG FC CAPLET D2L922D
4326 SPIRAMYCIN 500MG (NV) EGA199
6208 EAZYCAL 24I557
D230 FERMOM 24I286
4404 FLUXAR 150 MG KAPSUL 23L420
4060 OXYLA 24H368
B279 ETORICOXIB 120 MG 25A168
A994 TIZANIDINE 2 MG 24M053
8587 NICARDIPINE HCL 24H357
5590 DEHIDRALYTE 24G015
B462 TRIAMCINOLONE IA/ID 10 MG/ML 24M353C
8581 ETERFIX 500MG/50ML 23H108
6689 OREZINC SYRUP 24K240
3563 RYVEL SYRUP 24I503
D231 VELUTINE 2.5MG NEBULE 25A254
D231 VELUTINE 2.5MG NEBULE 25A057
C241 PUREBB WARMING OIL 60ML 22L0701
4793 PD FOLLEY BALLOON CATHETER 16 22F40
C887 PK HAIR DETANGLER STRAWBERRY EG4079
B802 PK TOOTHPASTE BANANA 50ML EFL017
B801 IRON SUCROSE INJ 20MG/ML 24G365
D263 Probaby Bath Sunny Shine 200ml N EFK162
4794 PD FOLLEY BALLOON CATHETER 18 21K10
B801 IRON SUCROSE INJ 20MG/ML 23LI42
5476 HI LO SCHOOL COKLAT 250G ENNA12AJ
5476 HI LO SCHOOL COKLAT 250G CKR/NMK01AK
5476 HI LO SCHOOL COKLAT 250G CKR/NMK10AE
5476 HI LO SCHOOL COKLAT 250G CKR/NMB02AO
4241 T.S. HI LO ACTIVE VANILLA 200G CKR/NML30MA
3736 T.S. HI LO GOLD CHOCOLATE 250G CKR/NML14AX
4250 T.S. HI LO GOLD VANILLA 200GR ENNA17ME
DOKUMENTASI
HASIL STOCK
OPNAME
HASIL STOCK
OPNAME
HASIL STOCK
OPNAME
LAPORAN RECEIVE
NOTED (RN)
BARANG
SOP Penanganan Selisih Stock Opname No. AMS/LOG-SOP/05.04 efektif tanggal 15 Oktober 2019 Revisi 7)
-
KETERANGAN
KETERANGAN
QTY
KETERANGAN
KETERANGAN
SISTEM FISIK VAR
2 - 2 Batch tidak update
8 6 2 Batch tidak update
- 3 (3) Batch tidak update
2 3 (1) Batch tidak update
253 300 -47 Batch tidak update
LAPORAN MONITORING BDP DAN RDP
8B Barang Dalam Perjalanan (BDP) & Retur Dalam Perjalanan (RDP):
1. Memastikan tidak ada BDP yang belum diterima (RN) lebih dari Hasil pemeriksaan per tgl 8 April 2023 terkait BDP P
30 hari setelah DO dibuat. 2022 - 8 April 2023, semua DO usia > 30 hari setela
diproses RN.
2. Memastikan tidak ada RDP yang belum selesai diproses lebih Hasil pemeriksaan per tgl 8 April 2023 terkait RDP P
dari 30 hari setelah PBB atau PBR dibuat. 6 April 2023, semua DO usia > 30 hari setelah DO D
oleh HO / cabang penerima.
3. Memastikan setiap PBB/PBR yang berstatus "ekspedisi" Hasil pemeriksaan per tanggal 8 April 2023, atas PB
terdapat copy resi/surat jalannya dan barang sudah dikirim dari 2022 - 8 April 2023 semua PBB dan PBR yang status
cabang ke DC. dikirim dan dilampirkan dokumen dan copy resi.
A. BDP OUTSTANDING > 30 HARI :

NO NO DO/RC TGL NO. RN
NIHIL
B. RDP OUTSTANDING > 30 HARI :
NO NO DO/RC TGL NO. RS
NIHIL
C. PBB BERUMUR > 30 HARI
NO TYPE PBB/PBR DATE
NIHIL
D. PBR BERUMUR > 30 HARI
NO TYPE PBB/PBR DATE
NIHIL
NIHIL
8 April 2023 terkait BDP Periode 8 November LAPORAN BDP

DO usia > 30 hari setelah DO Dibuat sudah
8 April 2023 terkait RDP Periode 1 Januari 2022 - LAPORAN RDP

a > 30 hari setelah DO Dibuat sudah diproses RS
a.
ggal 8 April 2023, atas PBB-PBR periode 1 Januari LAPORAN

PBB dan PBR yang statusnya ekspedisi sudah PEMERIKSAAN
kumen dan copy resi. PBB/PBR
TGL. RN KODE BARANG NAMA BARANG
TGL. RS KODE NAMA BARANG
STATUS KODE NAMA BARANG
STATUS KODE NAMA BARANG

QTY. RECEIVED HNA
QTY. HNA
QTY ED
QTY ED
NILAI AKHIR
NILAI AKHIR
HNA
HNA
KETERANGAN
KETERANGAN
NILAI AGING EKSPEDISI
NILAI AGING EKSPEDISI

NO. RESI TGL. RESI REASON
NO. RESI TGL. RESI REASON

LAPORAN HISTORICAL AUDIT
TANGGAL PEMERIKSAAN : 8 MARET 2023
9 Apakah ada temuan Audit

sebelumnya yang belum diselesaikan?
Apakah ada repeat finding?

56cvbnm/
8 MARET 2023
HASIL PEMERIKSAAN
Hasil pemeriksaan per 9 April 2023, atas temuan audit yang belum diselesaikan
untuk audit periode bulan Januari 2023, tidak ditemukan point audit yang
masih dalam proses penyelesaian. Untuk temuan blanko Faktur sudah
dibuatkan pencatatan hanya saja belum dapat ditunjukkan fisiknya
SOP terkait :
Hasil pemeriksaan per 9 April 2023 atas hasil temuan audit sebelumnya
diperiode bulan Februari, tidak terdapat temuan audit yang berulang.
1. Faktur COD
2. STT Konsinyasi
SOP terkait :
\
DOKUMENTASI
LAPORAN AUDIT CABANG PADANG

NO. LAPORAN AUDIT :
1. 006/ICAMS-SD/I/2023
2. 049/ICAMS-SD/XI/2022

Laporan Audit ICC Padang - April 2023 REVISI

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Laporan Audit ICC Padang - April 2023 REVISI

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PT.

LAPORAN HASIL AUDIT

Memastikan terdapat rekonsiliasi dengan rekening

Memastikan Rekonsiliasi Bank dilakukan oleh seseorang

MJ Memastikan report outstanding giro sesuai dengan fisik

(Melakukan vouching terhadap voucher pembayaran/

MN Memastikan pembayaran dengan cek dibatasi hanya

MJ Memastikan jumlah petty cash sesuai dengan jumlah

Memastikan yang melakukan entri akuntansi dan/atau

4 Dokumen penagihan dan Regular MJ Memastikan pencatatan penggunaan blangko faktur

MJ Memastikan tidak terdapat outstanding faktur COD

Memastikan brankas Inkaso tidak terdapat uang dan

5 Konfirmasi Customer Regular C/MJ Memastikan kebenaran transaksi pembelian yang

Memastikan fisik form STT ada & sudah mendapat

2. Memastikan sistem First Expired First Out sudah

4. Memastikan barang relokasi dari HO maupun antar

Regular MJ Barang Dalam Perjalanan (BDP) & Retur Dalam

3. Memastikan setiap PBB/PBR yang berstatus

1A Tidak ada temuan Sudah sesuai.

Tidak ada temuan Sudah sesuai.

Tidak ada temuan Sudah sesuai.

1B Tidak ada temuan Sudah sesuai.

1C Tidak ada temuan Sudah sesuai.

1D Tidak ada temuan Sudah sesuai.

1E Tidak ada temuan Sudah sesuai.

Tidak ada temuan Sudah sesuai.

Tidak ada temuan Sudah sesuai.

Tidak ada temuan Sudah sesuai.

2A Tidak ada temuan Sudah sesuai.

2B Tidak ada temuan Sudah sesuai.

Tidak ada temuan Sudah sesuai.

Tidak ada temuan Sudah sesuai.

3 Tidak ada temuan Sudah sesuai.

Tidak ada temuan Sudah sesuai.

5 Tidak ada temuan Sudah sesuai.

Tidak ada temuan Sudah sesuai.

Tidak ada temuan Sudah sesuai.

Tidak ada temuan Sudah sesuai.

Tidak ada temuan Sudah sesuai.

Tidak ada temuan Sudah sesuai.

Tidak ada temuan Sudah sesuai.

9 Tidak ada temuan Sudah sesuai.

Up date per 14 April 2023 :

Update per 14/04/2023 :

Corrective Action : KSL 30 April 2023

BM, BSM, SC, KSA,

1A Memastikan saldo Bank Operasional dan Penampung sesuai

Memastikan terdapat rekonsiliasi dengan rekening koran bank

Memastikan Rekonsiliasi Bank dilakukan oleh seseorang yang

I. REKONSEL BANK PENAMPUNG

TOTAL BANK PENAMPUNG

II. REKONSEL BANK OPERASIONAL

B. RB YANG BELUM DIGANTI OLEH HO

RB per 03 - 08/04 2023 Dept FA

C. OR/TITIPAN TRANSFER YANG BELUM DIKELUARKAN :

UM BBM BM MARET P2 2023(1.000.000-830.000)

D. BIAYA BANK & LAIN-LAIN

Dana Operasional yang ditetapkan cabang

Hasil pemeriksaan rekonsiliasi dengan rekening koran bank per 10 April

Hasil pemeriksaan rekonsiliasi bank per 10 April 2023, rekonsiliasi bank

REKONSILIASI BANK PENAMPUNG

PT. ANTARMITRA SEMBADA

bank cimb OPR 13/03/2023 (170,000)