No.

Bukti
Keterangan Jumlah (Rp)
Masuk Bank
Tanggal
12/5/2018 01/12 BG No 1056- PT Krakatau 2,200,000.00
12/5/2018 01/12 BG No 1265- PT Lestari 11,000,000.00
12/5/2018 01/12 BG No 2567 - PT Merdeka 17,040,000.00
12/5/2018 01/12 BG No 7810 - PT Nuansa 3,375,000.00
BG Np 2567 - PT Orientasi 5,000,000.00
12/5/2018 03/12 Pelunasan dari PT Merdeka 15,000,000.00
12/3/2018 04/12 BG No 946535 PT Nuansa 6,875,000.00
12/14/2018 05/12 Pelunasan dari PT Merdeka 15,000,000.00
12/17/2018 06/12 Pelunasan dari PT Merdeka 20,000,000.00
12/21/2018 07/12 BG No 78535 - PT Pelita 4,400,000.00
BG No 2567 - PT Rimba 3,600,000.00
12/24/2018 08/12 BG No 35678 PT Nuansa 37,500,000.00
12/27/2018 09/12 BG No 78535 - PT Lestari 3,350,000.00
12/28/2018 10/12 Pelunasan dari PT Nuansa 15,000,000.00
12/4/2018 001/12 BG No 3654 55,500,000.00
BG No 1567 37,000,000.00
12/5/2018 002/12 Setoran Kliring - PT Quenie 12,350,000.00
12/10/2018 003/12 Setoran Kliring - PT Tempo 178,750,500.00
12/19/2018 005/12 Setoran Kliring - PT Sejahtera 8,375,000.00
12/24/2018 006/12 Setoran Kliring - PT Usaha Lancar 21,150,000.00
Setoran Kliring - PT Pelita 32,200,000.00
12/24/2018 007/12 Setoran Kliring - PT Wahana 55,000,000.00
Setoran Kliring - PT Zeira 33,000,000.00
Setoran Kliring - PT Zebra Pratama 17,000,000.00
12/27/2018 008/12 Setoran Kliring - PT Zebra Pratama 17,000,000.00

Klien KLIEN Dibuat oleh:

PT SUGUS PT SUGUS

Skedul Skedul : Tanggal:

Uji Transaksi Penerimaan Bank
 Kebenaran
Kelengkapan Kebenaran Kebenaran
perhitungan Otorisasi
dokumen pendukung nomor akun posting
matematis
V V V X V
V V V X V
V V V X V
V V V X V
V V V X V
V V V X V
V V V X V
V V V X V
V V V X V
V V V X V
V V V X V
V V V X V
V V V X V
V V V X V
V V V X V
V V V X V
V V V X V
V V V X V
V V V X V
V V V X V
V V V X V
V V V X V
V V V X V
V V V X V
V V V X V

Diperiksa oleh: Indeks

TOC 2

Tanggal: Periode:
12/31/2018