Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • Bukukasumumpenerimaan

    Diunggah oleh

    spm langkai
    5 tayangan4 halaman
    buku

    Judul Asli

    bukukasumumpenerimaan (22)

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini
    buku

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    5 tayangan4 halaman

    Bukukasumumpenerimaan

    Diunggah oleh

    spm langkai
    buku

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 4

    PEMERINTAH KOTA BATAM

    BUKU KAS UMUM

    SEPTEMBER 2023

    SKPD : DINAS KESEHATAN KOTA BATAM

    Bendahara Penerimaan : Serlinawati, S.Tr.Keb

    No Urut Tanggal Kode Rekening Uraian Penerimaan (Rp.) Penyetoran (Rp.)

    1 2 3 4 5 6

    1 2023-09-04 4.1.04.16.01.001. Diterima pembayaran atas rekening Pendapatan BLUD dari PENDAPATAN RETRIBUSI BLUD PKM SEI LANGKAI 477,100.00 0.00
    NPWPD: -

    2 2023-09-04 4.1.04.16.01.001. Disetorkan ke kas daerah pembayaran atas SSR nomor 00206 untuk rekening Pendapatan BLUD 0.00 477,100.00

    3 2023-09-05 4.1.04.16.01.001. Diterima pembayaran atas rekening Pendapatan BLUD dari PENDAPATAN RETRIBUSI BLUD PKM SEI LANGKAI 222,500.00 0.00
    NPWPD: -

    4 2023-09-05 4.1.04.16.01.001. Disetorkan ke kas daerah pembayaran atas SSR nomor 00207 untuk rekening Pendapatan BLUD 0.00 222,500.00

    5 2023-09-11 4.1.04.16.01.001. Diterima pembayaran atas rekening Pendapatan BLUD dari PENDAPATAN RETRIBUSI BLUD PKM SEI LANGKAI 217,500.00 0.00
    NPWPD: -

    6 2023-09-11 4.1.04.16.01.001. Disetorkan ke kas daerah pembayaran atas SSR nomor 00208 untuk rekening Pendapatan BLUD 0.00 217,500.00

    7 2023-09-15 4.1.04.16.01.001. Diterima pembayaran atas rekening Pendapatan BLUD dari PENDAPATAN RETRIBUSI BLUD PKM SEI LANGKAI 137,410,570.00 0.00
    NPWPD: -

    8 2023-09-15 4.1.04.16.01.001. Diterima pembayaran atas rekening Pendapatan BLUD dari PENDAPATAN RETRIBUSI BLUD PKM SEI LANGKAI 582,500.00 0.00
    NPWPD: -

    9 2023-09-15 4.1.04.16.01.001. Diterima pembayaran atas rekening Pendapatan BLUD dari PENDAPATAN RETRIBUSI BLUD PKM SEI LANGKAI 25,000.00 0.00
    NPWPD: -

    10 2023-09-15 4.1.04.16.01.001. Diterima pembayaran atas rekening Pendapatan BLUD dari PENDAPATAN RETRIBUSI BLUD PKM SEI LANGKAI 600,000.00 0.00
    NPWPD: -

    11 2023-09-15 4.1.04.16.01.001. Diterima pembayaran atas rekening Pendapatan BLUD dari PENDAPATAN RETRIBUSI BLUD PKM SEI LANGKAI 465,000.00 0.00
    NPWPD: -

    12 2023-09-15 4.1.04.16.01.001. Diterima pembayaran atas rekening Pendapatan BLUD dari PENDAPATAN RETRIBUSI BLUD PKM SEI LANGKAI 679,500.00 0.00
    NPWPD: -

    13 2023-09-15 4.1.04.16.01.001. Diterima pembayaran atas rekening Pendapatan BLUD dari PENDAPATAN RETRIBUSI BLUD PKM SEI LANGKAI 715,000.00 0.00
    NPWPD: -

    14 2023-09-15 4.1.04.16.01.001. Diterima pembayaran atas rekening Pendapatan BLUD dari PENDAPATAN RETRIBUSI BLUD PKM SEI LANGKAI 257,500.00 0.00
    NPWPD: -

    15 2023-09-15 4.1.04.16.01.001. Diterima pembayaran atas rekening Pendapatan BLUD dari PENDAPATAN RETRIBUSI BLUD PKM SEI LANGKAI 120,000.00 0.00
    NPWPD: -

    16 2023-09-15 4.1.04.16.01.001. Diterima pembayaran atas rekening Pendapatan BLUD dari PENDAPATAN RETRIBUSI BLUD PKM SEI LANGKAI 207,500.00 0.00
    NPWPD: -

    17 2023-09-15 4.1.04.16.01.001. Diterima pembayaran atas rekening Pendapatan BLUD dari PENDAPATAN RETRIBUSI BLUD PKM SEI LANGKAI 597,500.00 0.00
    NPWPD: -
    18 2023-09-15 4.1.04.16.01.001. Diterima pembayaran atas rekening Pendapatan BLUD dari PENDAPATAN RETRIBUSI BLUD PKM SEI LANGKAI 130,000.00 0.00
    NPWPD: -

    19 2023-09-15 4.1.04.16.01.001. Diterima pembayaran atas rekening Pendapatan BLUD dari PENDAPATAN RETRIBUSI BLUD PKM SEI LANGKAI 200,000.00 0.00
    NPWPD: -

    20 2023-09-15 4.1.04.16.01.001. Disetorkan ke kas daerah pembayaran atas SSR nomor 00221 untuk rekening Pendapatan BLUD 0.00 207,500.00

    21 2023-09-15 4.1.04.16.01.001. Disetorkan ke kas daerah pembayaran atas SSR nomor 00220 untuk rekening Pendapatan BLUD 0.00 120,000.00

    22 2023-09-15 4.1.04.16.01.001. Disetorkan ke kas daerah pembayaran atas SSR nomor 00219 untuk rekening Pendapatan BLUD 0.00 257,500.00

    23 2023-09-15 4.1.04.16.01.001. Disetorkan ke kas daerah pembayaran atas SSR nomor 00218 untuk rekening Pendapatan BLUD 0.00 600,000.00

    24 2023-09-15 4.1.04.16.01.001. Disetorkan ke kas daerah pembayaran atas SSR nomor 00217 untuk rekening Pendapatan BLUD 0.00 679,500.00

    25 2023-09-15 4.1.04.16.01.001. Disetorkan ke kas daerah pembayaran atas SSR nomor 00216 untuk rekening Pendapatan BLUD 0.00 25,000.00

    26 2023-09-15 4.1.04.16.01.001. Disetorkan ke kas daerah pembayaran atas SSR nomor 00215 untuk rekening Pendapatan BLUD 0.00 582,500.00

    27 2023-09-15 4.1.04.16.01.001. Disetorkan ke kas daerah pembayaran atas SSR nomor 00214 untuk rekening Pendapatan BLUD 0.00 200,000.00

    28 2023-09-15 4.1.04.16.01.001. Disetorkan ke kas daerah pembayaran atas SSR nomor 00213 untuk rekening Pendapatan BLUD 0.00 465,000.00

    29 2023-09-15 4.1.04.16.01.001. Disetorkan ke kas daerah pembayaran atas SSR nomor 00212 untuk rekening Pendapatan BLUD 0.00 597,500.00

    30 2023-09-15 4.1.04.16.01.001. Disetorkan ke kas daerah pembayaran atas SSR nomor 00211 untuk rekening Pendapatan BLUD 0.00 715,000.00

    31 2023-09-15 4.1.04.16.01.001. Disetorkan ke kas daerah pembayaran atas SSR nomor 00210 untuk rekening Pendapatan BLUD 0.00 130,000.00

    32 2023-09-15 4.1.04.16.01.001. Disetorkan ke kas daerah pembayaran atas SSR nomor 00209 untuk rekening Pendapatan BLUD 0.00 137,410,570.00

    33 2023-09-18 4.1.04.16.01.001. Diterima pembayaran atas rekening Pendapatan BLUD dari PENDAPATAN RETRIBUSI BLUD PKM SEI LANGKAI 262,500.00 0.00
    NPWPD: -

    34 2023-09-18 4.1.04.16.01.001. Diterima pembayaran atas rekening Pendapatan BLUD dari PENDAPATAN RETRIBUSI BLUD PKM SEI LANGKAI 247,500.00 0.00
    NPWPD: -

    35 2023-09-18 4.1.04.16.01.001. Disetorkan ke kas daerah pembayaran atas SSR nomor 00223 untuk rekening Pendapatan BLUD 0.00 262,500.00

    36 2023-09-18 4.1.04.16.01.001. Disetorkan ke kas daerah pembayaran atas SSR nomor 00222 untuk rekening Pendapatan BLUD 0.00 247,500.00

    37 2023-09-26 4.1.04.16.01.001. Diterima pembayaran atas rekening Pendapatan BLUD dari PENDAPATAN RETRIBUSI BLUD PKM SEI LANGKAI 160,000.00 0.00
    NPWPD: -

    38 2023-09-26 4.1.04.16.01.001. Disetorkan ke kas daerah pembayaran atas SSR nomor 00224 untuk rekening Pendapatan BLUD 0.00 160,000.00

    39 2023-09-29 4.1.04.16.01.001. Diterima pembayaran atas rekening Pendapatan BLUD dari PENDAPATAN RETRIBUSI BLUD PKM SEI LANGKAI 240,000.00 0.00
    NPWPD: -

    40 2023-09-29 4.1.04.16.01.001. Diterima pembayaran atas rekening Pendapatan BLUD dari PENDAPATAN RETRIBUSI BLUD PKM SEI LANGKAI 387,500.00 0.00
    NPWPD: -

    41 2023-09-29 4.1.04.16.01.001. Diterima pembayaran atas rekening Pendapatan BLUD dari PENDAPATAN RETRIBUSI BLUD PKM SEI LANGKAI 250,000.00 0.00
    NPWPD: -

    42 2023-09-29 4.1.04.16.01.001. Diterima pembayaran atas rekening Pendapatan BLUD dari PENDAPATAN RETRIBUSI BLUD PKM SEI LANGKAI 100,000.00 0.00
    NPWPD: -

    43 2023-09-29 4.1.04.16.01.001. Diterima pembayaran atas rekening Pendapatan BLUD dari PENDAPATAN RETRIBUSI BLUD PKM SEI LANGKAI 497,500.00 0.00
    NPWPD: -

    44 2023-09-29 4.1.04.16.01.001. Diterima pembayaran atas rekening Pendapatan BLUD dari PENDAPATAN RETRIBUSI BLUD PKM SEI LANGKAI 125,000.00 0.00
    NPWPD: -

    45 2023-09-29 4.1.04.16.01.001. Diterima pembayaran atas rekening Pendapatan BLUD dari PENDAPATAN RETRIBUSI BLUD PKM SEI LANGKAI 507,500.00 0.00
    NPWPD: -

    46 2023-09-29 4.1.04.16.01.001. Diterima pembayaran atas rekening Pendapatan BLUD dari PENDAPATAN RETRIBUSI BLUD PKM SEI LANGKAI 50,000.00 0.00
    NPWPD: -

    47 2023-09-29 4.1.04.16.01.001. Diterima pembayaran atas rekening Pendapatan BLUD dari PENDAPATAN RETRIBUSI BLUD PKM SEI LANGKAI 460,000.00 0.00
    NPWPD: -

    48 2023-09-29 4.1.04.16.01.001. Diterima pembayaran atas rekening Pendapatan BLUD dari PENDAPATAN RETRIBUSI BLUD PKM SEI LANGKAI 515,000.00 0.00
    NPWPD: -

    49 2023-09-29 4.1.04.16.01.001. Diterima pembayaran atas rekening Pendapatan BLUD dari PENDAPATAN RETRIBUSI BLUD PKM SEI LANGKAI 465,000.00 0.00
    NPWPD: -

    50 2023-09-29 4.1.04.16.01.001. Disetorkan ke kas daerah pembayaran atas SSR nomor 00235 untuk rekening Pendapatan BLUD 0.00 387,500.00

    51 2023-09-29 4.1.04.16.01.001. Disetorkan ke kas daerah pembayaran atas SSR nomor 00234 untuk rekening Pendapatan BLUD 0.00 100,000.00

    52 2023-09-29 4.1.04.16.01.001. Disetorkan ke kas daerah pembayaran atas SSR nomor 00233 untuk rekening Pendapatan BLUD 0.00 240,000.00

    53 2023-09-29 4.1.04.16.01.001. Disetorkan ke kas daerah pembayaran atas SSR nomor 00232 untuk rekening Pendapatan BLUD 0.00 250,000.00

    54 2023-09-29 4.1.04.16.01.001. Disetorkan ke kas daerah pembayaran atas SSR nomor 00231 untuk rekening Pendapatan BLUD 0.00 497,500.00

    55 2023-09-29 4.1.04.16.01.001. Disetorkan ke kas daerah pembayaran atas SSR nomor 00230 untuk rekening Pendapatan BLUD 0.00 125,000.00

    56 2023-09-29 4.1.04.16.01.001. Disetorkan ke kas daerah pembayaran atas SSR nomor 00229 untuk rekening Pendapatan BLUD 0.00 507,500.00

    57 2023-09-29 4.1.04.16.01.001. Disetorkan ke kas daerah pembayaran atas SSR nomor 00228 untuk rekening Pendapatan BLUD 0.00 50,000.00

    58 2023-09-29 4.1.04.16.01.001. Disetorkan ke kas daerah pembayaran atas SSR nomor 00227 untuk rekening Pendapatan BLUD 0.00 460,000.00

    59 2023-09-29 4.1.04.16.01.001. Disetorkan ke kas daerah pembayaran atas SSR nomor 00226 untuk rekening Pendapatan BLUD 0.00 515,000.00

    60 2023-09-29 4.1.04.16.01.001. Disetorkan ke kas daerah pembayaran atas SSR nomor 00225 untuk rekening Pendapatan BLUD 0.00 465,000.00

    147,174,670.00 147,174,670.00

    Jumlah Bulan Ini Rp. 147,174,670.00 147,174,670.00

    Jumlah s/d Bulan Lalu Rp. 1,204,215,343.00 1,204,215,343.00

    Jumlah s/d Bulan Ini Rp.


    _____________________
    1,351,390,013.00 1,351,390,013.00

    Sisa Kas 0.00

    Pada hari ini tanggal 02 Oktober 2023

    Oleh kami didapat dalam kas Rp. 1,351,390,013.00

    (Test)

    Terdiri dari :
    a. Tunai Rp. 0

    b. Saldo Bank Rp. 1,351,390,013.00

    Menyetujui Batam, 02 Oktober 2023


    KUASA PENGGUNA ANGGARAN Bendahara Penerimaan BLUD UPTD Puskesmas Sei
    Langkai

    YULIADI ARWIN, SKM Serlinawati, S.Tr.Keb


    NIP. 196907121988111001 NIP. 198609262010012024

    Anda mungkin juga menyukai