AbiPro Accounting Software 1

MENENTUKAN SETUP SYSTEM ABIPRO
Untuk menentukan setup system abipro langkah-langkah yang harus

dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Buka Menu Lain-Lain  Setup System
2. Isi Nomer Pokok Wajib Pajak pada kotak nomer npwp
3. Isi Nomer Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak pada kotak nomer
sk pengukuhan
4. Isi tanggal Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak pada kotak Tanggal
Pajak
5. Isi alamat Faktur Pajak pada kotak Alamat Faktur Pajak
6. Isi alamat perusahaan pada kotak Alamat dan nama kota pada
kotak kota
7. Isi nama Pengesah/Penyetuju Faktur Pajak pada kotak Nama
Faktur Pajak
8. Isi nama Pengesah/Penyetuju Faktur Penjualan pada kotak Nama
Faktur Biasa
9. Isi kotak Lokasi Gudang Utama pada kotak Lokasi Gudang Utama
10. Isi kotak Pesan/Keterangan Faktur pada Pesan/Keteran Faktur
11. Isi kotak nama Pengesah/Penyetuju Pesanan Pembelian pada kotak
nama pesanan pembelian
12. Isi kotak nama Pengesah/Penyetuju atas Surat Jalan pada kotak
nama surat jalan
13. Isi kotak nama Pengesah/Penyetuju atas Kwitansi/Official Receipt
pada kotak nama kwitansi
14. Isi kotak Denda terlambat bayar piutang dengan besarnya
prosentase denda terlambat pembayaran piutang
______________________________________________
AbiPro Accounting Software 1
15. Tentukan besarnya biaya materai untuk pembayaran  Rp.250.000
s/d  Rp.1.000.000,- dan biaya materai pembayaran diatas 1 juta
pada kotak materai mulainilai Dan kotak selanjutnya
16. Pilih dan tentukan apakah piutang dan jurnal penjualan ditambah
materai pada kotak Piutang dan jurnal penjualan ditambah materai
17. Pada kotak harga pokok dari pembelian termasuk PPN ketik Y jika
harga pokok dari pembelian termasuk PPN
18. Isi kotak Nama Kasir Voucher dengan nama kasir Pembuat
Voucher
19. Isi kotak Nama Pemeriksa Voucher dengan nama pemeriksa
voucher
20. Isi kotak nama menyetujui voucher dengan nama
Pengesah/Penyetuju voucher
21. Isi kotak Analisa, laporan pembelian dan penjualan ditambah PPN
dengan huruf Y jika Analisa,Laporan Pembelian dan Penjualan
ditambah PPN atau ketik T jika tidak.
22. Isi kotak Jurnal langsung penjualan/pembelian dengan huruf Y jika
setiap penjualan ataupun pembelian langsung dijurnal atau huruf T
jika tidak
23. Isi kotak PPN Standar dengan besarnya prosentase standar PPN
24. Klik tombol simpan dan keluar
______________________________________________
MEMBUAT JABATAN DAN HAK SEORANG PEMAKAI
Untuk membuat jabatan dan hak seorang pemakai langkah-langkah
yang harus kita lakukan adalah sebagai berikut:
1. Buka Menu Lain-Lain PasswordJabatan dan Haknya
2. Klik tombol Tambah
3. Pilih kotak Kode Jabatan dan isi bila nomer otomatis yang timbul
tidak sesuai dengan yang diinginkan
4. Pilih kotak deskripsinya (kolom kosong disampingnya) untuk
menuliskan keterangan dari kode jabatan tersebut
5. Pilih dan tandai hak pemakai yang bersangkutan pada bagian atau
modul Buku Besar, Aktiva, Utility, Lain-Lain, Piutang Dagang,
Hutang Dagang, Giro Masuk, Giro Keluar dan Inventory (tandai
bagian yang dapat diakses oleh user)
6. Klik tombol Tambah untuk menambah data lagi atau tombol
Keluar untuk keluar
______________________________________________
MEMBUAT KATA SANDI PEMAKAI
Untuk membuat kata sandi pemakai langkah-langkah yang harus
1. Buka Menu Lain-Lain Password Edit User
3. Pilih dan isi kotak Nama User = Nama Pemakai, Password = Kata
Sandi, dan Tingkat = Rentang Hak, 1 untuk manager, 2 untuk
supervisor buku besar dan 3 untuk operator
4. Pilih dan cari kode posisi pemakai pada kotak Kode jabatan (dapat
diisi bila telah membuat/mengisi modul Jabatan dan Haknya
5. Pilih dan cari Kode Lokasi pemakai pada kotak Lokasi (isi bila
perlu)
6. Isi kode pribadi pemakai pada kotak Inisial (akan tampak pada saat
mencetak diakhir halaman)
7. Untuk mengisi photo anda harus mempersiapkan gambar photo
dalam format bitmap misalnya yang berekstensi .BMP dengan
ukuran 5 x 7 atau 4 x 6 dan untuk memasukan photo ke dalam
______________________________________________
sistem Abipro anda harus keluar dahulu dari sistem ABIPRO
kemudian masuk kedalam program Visual Foxpro dan buka file
pnarca.DBF pada directory C:\GBSBGR\Abipro lalu browse file
tersebut, setelah itu double klik field Gambar pada kotak pemakai
yang ingin dimasukan gambarnya kemudian copy file .BMP anda
ke field ini setelah itu simpan dan keluar.
8. Pada kotak position nama jabatan akan terisi secara otomatis
dengan keterangan jabatan dari user tersebut sesuai dengan modul
jabatan dan haknya
9. Klik tombol keluar atau klik tombol Add untuk menyimpan dan
menambah data lagi
MENGUBAH KATA SANDI PEMAKAI SENDIRI

Untuk mengubah kata sandi pemakai sendiri langkah-langkah yang
harus dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Buka Menu Lain-LainPassword Rubah Password Sendiri
2. Isi Password lama Pemakai
3. Isi Kata Sandi Baru
4. Isi Kata Sandi baru sekali lagi
5. Klik Ok untuk menyimpan
______________________________________________
6. Klik tombol keluar
MEMBUAT HUBUNGAN KODE PERKIRAAN DAN MATA

UANG UTAMA
Untuk membuat hubungan kode perkiraan dan mata uang utama
langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Buka Menu Buku Besar  Lain-Lain  Hubungan Kode Perkiraan
Dan Mata Uang Utama
2. Pilih batas rentang kas pada bagian quick management report
3. Pilih batas rentang bank pada bagian quick management report
4. Pilih batas rentang Hutang Bank pada bagian quick management
report
5. Pilih dan cari kode perkiraan PPN Masukan pada kotak PPN
Pembelian
6. Pilih dan cari kode perkiraan Pembelian/Persediaan pada kotak
Pembelian/Harga Pokok/Persediaan
7. Pilih dan cari kode perkiraan retur pembelian pada kotak retur
pembelian
8. Pilih dan cari kode perkiraan piutang dagang pada kotak Piutang
9. Pilih dan cari perkiraan Persediaan Barang Dagang pada kotak
Persediaan Barang Jadi
10. Pilih dan cari perkiraan Persediaan awal Barang Jadi pada kotak
Persediaan Awal Barang Jadi
11. Pilih dan cari perkiraan Persediaan akhir Barang Jadi pada kotak
Persediaan Akhir Barang Jadi
12. Pilih dan cari kode perkiraan kas kasir
______________________________________________
13. Pilih dan cari kode perkiraan PPN Keluaran pada kotak PPN
Penjualan
14. Pilih dan cari kode perkiraan Penjualan pada kotak penjualan
15. Pilih dan cari kode perkiraan Retur Penjualan pada kotak retur
penjualan
16. Pilih dan cari kode perkiraan hutang dagang pada kotak hutang
dagang
17. Isi periode pertama perusahaan pada kotak Periode pertama pada
bulan
18. Pilih dan cari mata uang utama yang digunakan pada kotak Mata
uang utama
19. Tentukan tingkat bunga per berapa hari pada kotak tingkat bunga
hari
20. Klik tombol Simpan dan keluar.
______________________________________________
MEMBANGUN DATA BARU BUKU BESAR
Untuk membangun data baru buku besar langkah-langkah yang harus
1. Buka Menu Buku Besar  Lain-Lain  Bangun Data Baru
2. Masukan Nama User dan Password
3. Tandai pilihan Hapus Semua Tanpa Kecuali
4. Klik tombol Mulai Proses
5. Klik tombol Keluar
MEMBUAT DEPARTEMEN
Untuk membuat departemen langkah-langkah yang harus dilakukan
adalah sbb:
1. Buka Menu Buku Besar  Induk Data  Kode Perkiraan
2. Klik Bagian Dept
4. Pilih dan isi kotak Kode dan Nama dengan kode departemen dan
nama departemen
______________________________________________
5. Pilih kotak Simpan dan ketik Y atau S untuk menyimpan
MEMBUAT TYPE PERKIRAAN

Untuk membuat type perkiraan langkah-langkah yang harus dilakukan
adalah sbb:
2. Klik Bagian Type untuk menentukan type perkiraan dan nama type
perkiraan yang akan menjadi deskripsi dalam laporan keuangan.
4. Pilih dan isi kotak Kode, Nama dilaporan keuangan dan Golongan
dari type perkiraan tersebut. Data dalam pilihan Gol sudah ada
otomatis dalam program, user tinggal memilihnya saja.
5. Isi pula kotak Nama bahasa – 2 dilaporan keuangan jika laporan
keuangan ingin disajikan dalam bahasa yang berbeda.
6. Pilih kotak Simpan dan ketik S atau Y untuk menyimpan dan klik
Tombol Tambah jika ingin menambah data lagi.
______________________________________________
MEMBUAT KODE PERKIRAAN
Untuk membuat kode perkiraan langkah-langkah yang harus dilakukan
adalah sbb :
2. Klik Bagian Perkiraan untuk menentukan kode perkiraan dan nama
perkiraan
4. Pilih dan isi kotak Kode, Nama dan Type/jenis dari rekening
tersebut. Data dalam pilihan Type sudah ada otomatis dalam
program, user tinggal memilihnya saja karena sebelumnya sudah
dibuat dalam bagian Type.
5. Pilih kotak Simpan dan ketik S atau Y untuk menyimpan dan klik
tombol Tambah jika ingin menambah data lagi.
______________________________________________
MENGISI SALDO AWAL PERKIRAAN
Untuk mengisi saldo awal perkiraan langkah2 yang harus dilakukan
adalah sbb:
2. Pastikan posisi Form pada bagian Saldo Awal
3. Klik tombol Tambah bila ternyata kode yang dicari belum
diketemukan tapi bila telah ada maka bisa langsung diisi saldo
awalnya pada kotak saldo awal dan simpan dengan mengisi Y atau
S pada kotak Simpan, tapi jika tidak maka setelah tekan tombol
Tambah kemudian:
4. Cari dan Pilih departemen pada kotak Dept jika ingin mengisi
saldo awal perkiraan di departemen
5. Cari dan pilih kode perkiraan yang akan diisi saldo awalnya pada
kotak Kode
6. Pada kotak Name dan Type akan terisi secara otomatis sesuai kode
perkiraan
______________________________________________
7. Pada kotak Saldo Awal isi dengan saldo awal perkiraan yang
bersangkutan.
8. Pada kotak Period 1 s/d Period 12 isi dengan budget perkiraan
yang bersangkutan
9. Pada kotak Simpan ketik Y atau S untuk menyimpan data
10. Klik tombol keluar.
MEMBUAT ANGGARAN
Untuk membuat anggaran langkah-langkah yang harus dilakukan
adalah sbb:
2. Pastikan posisi Form pada bagian Pengisian Saldo Awal
3. Cari perkiraan yang akan di isi dengan anggaran (jika sudah ada)
4. Klik tombol tambah untuk account baru
5. Isi anggaran dari perkiraan yang telah di pilih dari periode 1-12
6. Perkiraan di buat anggarannya selama 12 bulan, bila perlu
7. Klik tombol keluar untuk keluar
______________________________________________
MENGUBAH ANGGARAN, MENCETAK LAPORAN
ANGGARAN
2. Pastikan posisi Form pada bagian pengisian Saldo Awal
3. Cari perkiraan yang akan di rubah anggarannya
4. Ubah anggaran dari perkiraan yang telah di pilih pada periode 1-12
5. Klik tombol cetak untuk mencetak anggaran
MEMBUAT JENIS JURNAL

Untuk membuat jenis jurnal langkah-langkah yang harus dilakukan
adalah sebagai berikut:
1. Buka Menu Buku Besar  Jurnal  Jenis Jurnal
2. Klik tombol tambah
3. Pada kotak Kode isi dengan kode jenis jurnal
4. Pada kotak Journal type description isi dengan nama jenis jurnal
______________________________________________
MEMBUAT JURNAL
Untuk membuat jurnal langkah-langkah yang harus dilakukan adalah
sebagai berikut:
1. Buka menu Buku Besar  Jurnal  Edit
2. Pada kotak Group Transaksi cari dan pilih jenis jurnal yang akan
dibuat
4. Pada kotak no bukti akan terisi secara otomatis dengan autonumber
(ganti bila tidak sesuai dengan nomer yang diinginkan)
5. Pada kotak tanggal isi dengan tanggal jurnal / transaksi
6. Pada kotak periode akan terisi secara otomatis
7. Klik tombol tambah transaksi
8. Pada kotak:
Keterangan : Isi dengan keterangan jurnal
Debet : Isi dengan nilai yang didebet
Kredit : Dikosongkan
Dept : Isi jika transaksi departemen dengan memilihnya
Account : Cari dan pilih kode perkiraan debet
Tugas : Isi dengan nama user pembuat jurnal
Quantity : dikosongkan
Pegawai : adalah cost center, klik 2x untuk memilih nama
pegawai
Customer : adalah buku piutang, klik 2x untuk memilih nama
Customer
Supplier : adalah kartu hutang, klik 2x untuk memlih nama
supplier
______________________________________________
9. Klik tombol tambah transaksi
10. Pada kotak:
Keterangan : Terisi dengan keterangan jurnal
Debet : Dikosongkan
Kredit : Terisi dengan nilai kredit secara otomatis
Dept : Isi jika transaksi departemen dengan memilihnya
Account : Cari dan pilih kode perkiraan kredit
Tugas : terisisi dengan nama user pembuat jurnal
Quantity : Dikosongkan
Pegawai : Terisi otomatis (jika dibagian atas terisi)
Customer : Terisi otomatis (jika dibagian atas terisi)
Supplier : Terisi otomatis (jika dibagian atas terisi)
11. Pastikan posisi debet dan kredit telah seimbang
12. Klik tombol save
13. Klik tombol lihat untuk melihat jurnal tekan Esc untuk keluar
14. Klik tombol laporan untuk membuat laporan jurnal
______________________________________________
MERUBAH JURNAL
Untuk merubah jurnal langkah-langkah yang harus dilakukan adalah
sebagai berikut:
2. Pilh dan cari jurnal yang akan di rubah klik tombol

3. Bila telah ditemukan rubah data yang di perlukan baik pada kotak
keterangan , debet , kredit , dept ataupun account , bila perlu
tambah transaksi ataupun menghapus transaksi dengan klik tombol
tambah transaksi dan tombol hapus transaksi
4. Klik tombol save untuk menyimpan
MENGHAPUS JURNAL
Untuk menghapus jurnal langkah-langkah yang harus dilakukan adalah
sbb:
______________________________________________
2. Pilih dan cari jurnal yang akan di hapus klik tombol
3. Bila telah di temukan klik tombol hapus, klik tombol Ok pada
papan konfirmasi hapus
MEMBUAT VOUCHER
Untuk membuat voucher langkah-langkah yang harus dilakukan adalah
sebagai Berikut:
1. Buka Menu Buku Besar  Voucher  Edit
2. Pada kotak Group Transaksi cari dan pilih jenis jurnal yang akan
dibuat
4. Pada kotak bukti akan terisi secara otomatis dengan autonumber
5. Isi kotak Tanggal dengan tanggal Pembuatan voucher
6. Isi kotak Kepada/Dari dengan nama pribadi atau perusahaan
penerima/pengeluar kas
7. Klik tombol Tambah Transaksi
8. Pada kotak:
Keterangan : Isi dengan keterangan penerimaan/pengeluaran kas
Debet : Isi dengan nilai debet
Kredit : dikosongkan
Dept : Isi jika transaksi departemen, (cost
/revenue center)
Account : Cari dan pilih account yang didebet
Tugas : Isi dengan nama finance/user (jika perlu)
______________________________________________
10. Pada Kotak:
Debet : Kosong secara otomatis
Kredit : Terisi secara otomatis (rubah jika perlu)
Dept : Terisi secara otomatis
Account : Cari dan pilih account yang dikredit
Tugas : Isi dengan nama finance/user (jika perlu)
11. Pastikan kolom Debet dan Kredit telah terisi dan seimbang
dikolom totalnya
12. Klik tombol Save untuk simpan
13. Klik tombol lihat untuk melihat jurnal voucher
14. Klik tombol Voucher untuk melihat/mencetak bukti
penerimaan/pengeluaran kas (bila memilih account yang didebet
menjadi bukti penerimaan dan bila memilih account yang dikredit
menjadi bukti pengeluaran)
15. Klik tombol Laporan untuk melihat/mencetak laporan voucher
MERUBAH VOUCHER
Untuk merubah voucher langkah-langkah yang harus dilakukan adalah
sebagai berikut:
1. Buka Menu Buku Besar  Voucher  Edit
2. Klik tombol Sebelum/Sesudah untuk mencari, atau klik
 untuk mencari
(tekan huruf awal bukti untuk lebih singkat dalam pencarian)
3. Jika telah ditemukan rubah data pada bagian yang salah
4. Klik tombol Voucher untuk melihat/mencetak bukti
______________________________________________
penerimaan/pengeluaran kas (bila memilih account yang didebet
menjadi bukti penerimaan dan bila memilih account yang dikredit
menjadi bukti pengeluaran)
MEMPROSES VOUCHER KE JURNAL

Untuk memproses voucher ke jurnal langkah-langkah yang harus
1. Buka Menu Buku Besar  Voucher  Proses Ke Jurnal
2. Tentukan batas rentang tanggal
3. Tentukan batas rentang voucher yang akan di proses
______________________________________________
MEMBUAT LAPORAN VOUCHER
Untuk membuat laporan voucher langkah-langkah yang harus
dilakukan adalah sbb:
1. Buka Menu Buku Besar  Voucher  Laporan
3. Tentukan batas rentang nomer bukti
4. Klik tombol layar untuk mlihat dilayar, tombol Printer untuk
mencetak langsung atau tombol File untuk menyimpan dalam File
______________________________________________
MEMBUAT LAPORAN BUKU BESAR ATAU
MELIHAT/MENCETAK BUKU BESAR PERKIRAAN
Untuk membuat laporan buku besar langkah-langkah yang harus
1. Buka menu Buku Besar  Laporan  Buku Besar  Buku Besar
2. Tentukan batas rentang tanggal , rentang nomer perkiraan , rentang
dept dan rentang tugas
3. Pilih pada option group apakah laporan berdasarkan Departemen-
Perkiraan , Perkiraan-Departemen atau tugas
4. Tentukan apakah perkiraan disajikan pada halaman yang sama
ataukah halaman dibedakan untuk tiap perkiraan
5. Tentukan batas rentang periode pelaporan buku besar
6. Klik tombol layar untuk melihat di layar , printer untuk mencetak
langsung atau file untuk menyimpan dalam File
MEMBUAT LAPORAN CASH FLOW

Untuk membuat laporan cash flow langkah-langkah yang harus
1. Buka menu Buku Besar  Laporan  Buku Besar  Laporan
Cashflow
2. Tentukan batas rentang dept , rentang tanggal , dan rentang nomer
perkiraan
3. Tentukan periode laporan arus kas
4. Klik tombol layar untuk melihat di monitor, tombol File untuk
______________________________________________
mencetak langsung atau
MEMBUAT LAPORAN BUKU BESAR DENGAN

PERHITUNGAN BUNGA
Untuk membuat laporan buku besar dengan perhitungan bunga
1. Buka menu Buku Besar  Laporan Buku Besar  Buku Besar
Dengan Perhitungan Bunga
2. Tentukan batas rentang perkiraan , rentang departemen , dan
rentang periode
3. Tentukan prosentase bunga untuk berapa hari
4. Tentukan batas rentang tanggal dari buku besar yang akan di
perhitungkan bunga
5. Pilih pada option group apakah perhitungan bunga untuk
seluruhnya , hanya yang bersaldo debet atau hanya yang bersaldo
kredit
6. Klik tombol layar untuk melihat dimonitor, tombol printer untuk
mencetak langsung, tombol File untuk menyimpan dalam File
MEMBUAT NERACA SALDO

Untuk membuat neraca saldo langkah-langkah yang harus dilakukan
1. Buka menu Buku Besar  Laporan  Neraca Saldo
2. Tentukan tanggal laporan neraca saldo
______________________________________________
3. Tentukan batas rentang departemen
4. Tentukan batas rentang periode akuntansi
5. Tentukan batas rentang perkiraan yang akan ditampilkan dalam
neraca saldo
6. Tentukan judul laporan neraca saldo
7. Tentukan apakah laporan dibuat secara detail atau ringkas dengan
memilih pada option group Detail atau Ringkas
8. Tentukan dengan memilih pada option group apakah laporan
disajikan secara :
a. Bulan berjalan – Tahun berjalan
b. Neraca saldo selama 12 bulan
c. Neraca saldo dengan budget setiap perkiraan
d. Dengan perbandingan departemen
9. Tentukan pula apakah laporan perlu dibedakan berdasar pada digit
kode perkiraan
10. yang sama apabila di tentukan angka 3 berarti perkiraan di neraca
saldo akan di
11. golongkan berdasar 3 angka digit pertama yang sama dari kode
perkiraan.
12. Klik tombol layar untuk melihat di layar , tombol Printer untuk
mencetak langsung , tombol File untuk menyimpan file dalam
format Text sehingga bisa di edit dalam Ms.Word ataupun klik
tombol Grafik untuk melihat neraca saldo secara grafik
13. Klik tombol keluar untuk keluar.
______________________________________________
MEMBUAT LAPORAN NERACA
Untuk membuat laporan neraca langkah-langkah yang harus dilakukan
1. Buka menu Buku Besar  Laporan  Laporan Neraca.
2. Tentukan tanggal laporan neraca.
3. Tentukan batas rentang departemen yang akan dilihat jika ada
4. Tentukan periode laporan neraca pada kotak untuk periode:
5. Tentukan apakah laporan di sajikan berdasar:
b. Tahun berjalan – Tahun lalu
c. Laporan Neraca selama 12 bulan
d. Laporan neraca dengan perbandingan departemen
e. Analisa ratio laporan keuangan
6. Tentukan pula apakah laporan tersebut ditampilkan detail dengan
setiap perkiraannya atau tidak dengan menandai pada kotak Detail
______________________________________________
Dengan Setiap Perkiraan
7. Tentukan pula mata uang yang menjadi dasar penyajian laporan
neraca (dikurs ke mata uang)
mencetak langsung dengan terlebih dahulu dapat menentukan jenis
printer dan jenis kertas , tombol File untuk menyimpan file dalam
9. Klik tombol keluar untuk keluar.
______________________________________________
ANALISA RATIO
1. Current Ratio 7. Working Capital Turn
Over
2. Working Capital Ratio 8. Return On Investment
3. Total Debt to Equity
4. Total Debt To Total Assets
5. Long Term Debt To Equity
6. Total Asset Turn Over
MEMBUAT LAPORAN LACAK KILAT

Untuk membuat laporan lacak kilat langkah-langkah yang harus
1. Buka Menu Buku Besar  Laporan  Laporan lacak kilat
2. Tentukan rentang departemen yang akan dilacak
3. Tentukan Periode Laporan yang akan dilacak
4. Klik tombol Laporan Neraca untuk melihat laporan neraca
4.1 Klik tombol salah satu perkiraan untuk melihat neraca
saldonya
4.2 Klik tombol salah satu keterangan untuk melihat buku besar
perkiraan tersebut
5. Klik tombol Laporan Rugi – Laba untuk melihat laporan rugi laba
saldonya
perkiraan tersebut
6. Klik tombol Harga Pokok Produksi untuk melihat harga pokok
______________________________________________
produksi
saldonya
perkiraan tersebut
Comment [USER1]:
MEMBUAT LAPORAN RUGI – LABA

Untuk membuat laporan laba-rugi langkah-langkah yang harus
1. Buka menu Buku Besar  Laporan  Rugi Laba
2. Tentukan tanggal laporan rugi laba
3. Tentukan batas rentang departemen (jika ingin melihat laporan
departemen)
4. Tentukan periode laporan laba / rugi
5. Tentukan apakah laporan di sajikan dengan data:
c. Tahun berjalan & Bulan berjalan – Tahun lalu
______________________________________________
d. Laporan selama 12 bulan
e. Laporan laba-rugi dengan perbandingan departemen
f. Laporan laba-rugi Perbandingan dengan budget
6. Tentukan pula apakah laporan rugi-laba di sajikan detail dengan
setiap perkiraan
neraca (dikurs ke mata uang)
______________________________________________
MEMBUAT LAPORAN KODE URUT
Untuk membuat laporan kode urut langkah-langkah yang harus
1. Buka Menu Buku Besar  Laporan  Buku Besar  Cetak Laporan
Menurut Sortir
2. Tentukan rentang Tanggal, rentang Account, rentang Departemen
3. Tentukan sort number yang akan dilihat/dicetak
4. Tentukan rentang kode urut
5. Tentukan apakah laporan dicetak secara detail, ringkas / perkiraan
atau ringkas / kode sortir
6. Tentukan rentang periode yang akan di lihat
format Text sehingga bisa di edit dalam Ms.Word klik tombol
Grafik untuk melihat neraca saldo secara grafik
______________________________________________
Membuat Hubungan Kode Perkiraan Dan Mata Uang Utama
Untuk membuat hubungan kode perkiraan dan mata uang utama
1. Buka Menu Buku BesarLain-lainHubungan Kode Perkiraan
dan Mata Uang Utama
2. Pilih batas rentang kas pada bagian quick management report
3. Pilih batas rentang bank pada bagian quick management report
4. Pilih batas rentang Bank Debt pada bagian quick management
report
5. Pilih dan cari kode perkiraan PPN Masukan pada kotak Purchase
VAT misalnya Vat In
6. Pilih dan cari kode perkiraan Pembelian/Persediaan pada kotak
Purchase/Cost/Inventory misalnya perkiraan Stock content Fes
7. Pilih dan cari kode perkiraan retur pembelian pada kotak Purchase
______________________________________________
return misalnya perkiraan Purchase Return atau Stock Content Fes
(menguranginya)
8. Pilih dan cari kode perkiraan piutang dagang pada kotak Account
Receivable misalnya perkiraan Account Receivable / Trade Debtor
Jakarta
9. Pilih dan cari kode perkiraan kas kasir pada kotak Cash Account
For Cashier misalnya perkiraan Petty Cash Jakarta
10. Pilih dan cari kode perkiraan PPN Keluaran pada kotak Sales VAT
misalnya perkiraan Vat Out
11. Pilih dan cari kode perkiraan Penjualan pada kotak Sales misalnya
perkiraan External Gross Sales
12. Pilih dan cari kode perkiraan Retur Penjualan pada kotak Sales
Return misalnya perkiraan Sales Return atau External Gross Sales
(menguranginya)
13. Pilih dan cari mata uang utama yang digunakan pada kotak Local
Currency misalnya IDR
14. Tentukan periode pertama pelaporan keuangan pada kotak first
period on
15. Tentukan tingkat bunga per berapa hari pada kotak Interest Rate
For …. Days
16. Klik tombol Save dan klik tombol keluarxit untuk simpan dan.
______________________________________________
MEMBUAT LAPORAN HARGA POKOK PRODUKSI
Untuk membuat laporan harga pokok produksi langkah-langkah yang
1. Buka menu Buku Besar  Laporan  Harga Pokok Produksi
2. Tentukan tanggal laporan harga pokok produksi
3. Tentukan batas rentang departemen (jika ada)
4. Tentukan periode laporan harga pokok produksi
5. Tentukan format laporan harga pokok produksi dengan memilih
pada option group
c. Tahun berjalan & Bulan berjalan – Tahun lalu
d. Laporan HPP selama 12 bulan
______________________________________________
e. Laporan HPP dengan perbandingan departemen
f. Perbandingan dengan budget
6. Tentukan pula apakah laporan di sajikan detail dengan setiap
perkiraan atau tidak
hpp (dikurs ke mata uang)
format Text atau html sehingga bisa di edit dalam Ms.Word atau
FrontPage ataupun klik tombol Grafik untuk melihat neraca saldo
secara grafik
Membangun Data Baru Aktiva Tetap

1. Buka Menu Aktiva Tetap  Lain-lain  Membangun Data Baru
______________________________________________
Aktiva Tetap
3. Tandai pilihan Hapus semua tanpa kecuali
Mengisi Data Aktiva Tetap

Untuk mengisi data aktiva tetap langkah-langkah yang harus dilakukan
1. Pastikan setting tanggal dalam Date/Time Properties telah benar
2. Buka Menu Aktiva Tetap  Edit
4. Pastikan tanggal dalam kotak Tanggal Proses telah terisi benar
5. Pada kotak:
Kode : Terisi otomatis
______________________________________________
Nama : Isi dengan nama aktiva tetap
Tanggal beli : Isi dengan tanggal perolehan aktiva tetap
Tanggal pake : Isi dengan tangggal mulai digunakannya
aktiva tetap
Jumlah : Isi dengan harga perolehan aktiva tetap
Residu : Isi dengan taksiran nilai sisa/residu dari
aktiva tersebut
Umur : Isi dengan taksiran umur dari aktiva
tersebut (garis lurus)
Persen : Isi dengan persentase penyusutan aktiva
tersebut ( saldo menurun )
Akumulasi Penyusutan: Terisi otomatis dari perhitungan tgl pakai
sampai dengan tanggal proses
Lokasi : Isi dengan lokasi aktiva tersebut berada
Acc.Biaya Dept. : Cari dan pilih perkiraan biaya depresiasi
untuk aktiva tetap tersebut
Dept : Isi dengan Departemen pemakai aktiva
tersebut (optional)
Acc. Akum.Dept :Isi dengan perkiraan akumulasi penyusutan
ak.tetap
Sale Date : Isi dengan tanggal penjualan aktiva
tersebut
Keterangan : dapat diabaikan pengisiannya
______________________________________________
MEMPROSES JURNAL PENYUSUTAN
Untuk memproses jurnal penyusutan langkah-langkah yang harus
1. Buka menu Aktiva Tetap  Proses Jurnal Penyusutan
2. Tentukan batas rentang aktiva yg akan diproses
3. Masukan tanggal proses penyusutan (menjadi tgl jurnal di GL)
4. Masukan no.bukti pemprosesan jurnal penyusutan (menjadi no
bukti di GL) akan terisi secara otomatis
5. Klik tombol Mulai Proses untuk mulai proses
6. Klik tombol print untuk cetak laporan aktiva tetap &
penyusutannya
______________________________________________
MEMPROSES ULANG PERHITUNGAN PENYUSUTAN
AKTIVA TETAP
Untuk memproses ulang perhitungan penyusutan aktiva tetap langkah-
langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Buka menu Aktiva Tetap  Lain-lain  Proses Ulang Perhitungan
Penyusutan Aktiva Tetap
2. Tentukan batas rentang aktiva tetap yang akan diproses ulang
perhitungan penyusutan aktiva tetapnya.
3. Isi tanggal proses modul ini
4. Klik tombol mulai proses untuk mulai proses
______________________________________________
PROSES TUTUP AKHIR TAHUN
Proses ini akan membuat jurnal penutup, menghapus semua saldo
temporary account dan memindahkan ke rekening laba di tahan,
memindahkan saldo akhir perkiraan riil ke saldo awal dan menghapus
semua data transaksi buku besar tahun ini. Untuk proses tutup akhir
tahun langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Buka Menu Buku Besar Lain-lainTutup Akhir Tahun
2. Masukan nama dan kata sandi pemroses modul ini
3. Pada kotak Kode Perkiraan Laba Ditahan cari dan pilih perkiraaan
laba ditahan
4. Klik tombol Mulai proses untuk memulai proses
5. Dilayar muncul jurnal penutup, tekan Escape (ESC) lalu muncul
Setup Printer jika jenis printer dan ukuran kertas telah benar klik
tombol Ok
6. Tekan Escape atau klik tombol keluar
______________________________________________
______________________________________________
Membangun Data Baru Inventory
1. Buka Menu Inventory  Lain-lain  Bangun Data Baru untuk
Inventory
3. Tandai pilihan hapus semua kecuali Induk Data
4. Klik tombol mulai Process
______________________________________________
Membangun Data Baru Piutang Dagang
1. Buka Menu Piutang  Lain-lain  Bangun Data Baru untuk Piutang
3. Tandai pilihan hapus semua kecuali Induk Data
4. Klik tombol Mulai Process
______________________________________________
Membangun Data Baru Hutang Dagang
1. Buka Menu Hutang Dagang  Lain-lain  bangun Data untuk
Hutang Dagang
3. Tandai pilihan hapus semua tanpa kecuali
______________________________________________
Membangun Data Baru Produksi
1. Buka Menu Produksi  Lain-lain  Proses Data baru Produksi
3. Tandai pilihan hapus semua tanpa kecuali
4. Klik tombol mulai Process
Menghapus Data Giro Masuk

1. Buka Menu Giro  Giro Masuk  Lain-lain Hapus Data
Giro Masuk
2. Masukan Nama dan Password memroses modul ini
3. Tentukan batas sampai dengan tanggal dihapusnya giro
mundur masuk
______________________________________________
Menghapus Data Giro Keluar

1. Buka Menu Giro  Giro Keluar  Lain-lain  Hapus Data Giro
Keluar
2. Masukan Nama dan Password Pemroses Modul Ini
3. Tentukan batas sampai dengan tanggal dihapusnya giro mundur
keluar
______________________________________________
Membuat Induk Data Persediaan
Untuk membuat induk data persediaan langkah 2 yang harus di lakukan
adalah sbb:
1. Buka Menu Inventory Induk Data  Edit
2. Klik tombol Tambahan
3. Pilih kotak Kode untuk mengisi kode barang 15 digit alphanumeric
4. Pilih kotak Golongan untuk mengisi kelompok barang
5. Pilih kotak Nama untuk mengisi nama dan keterangan barang di
kotak sebelahnya.
6. Pilih kotak Packaging untuk mengisi keterangan jumlah barang
dalam setiap kemasan krat, karton ataupun lainnya.
7. Pilih kotak Harga Jual Terendah untuk mengisi harga jual terendah
8. Pilih kotak Unit untuk mengisi satuan dari barang.
9. Pilih kotak pada bagian Harga Jual Sebelum PPN dengan aturan
sebagai berikut:
______________________________________________
Kotak Pilihan Keterangan
0 Harga Retail
1 Harga Distributor
2 Harga Whole Saler
3 Harga Super Whole Saler
4 Harga Khusus
10. Pilih kotak Harga Rata-rata untuk mengisi harga pokok pembelian.
(untuk saldo awal)
11. Pilih kotak ROQ untuk mengisi jumlah persediaan yang di
rekomendasikan sebagai titik pesan kembali.
12. Pilih kotak Berat untuk mengisi berat dari product
13. Saldo akhir persediaan barang (otomatis terisi)
14. Klik tombol tombol Save untuk simpan dan keluar.
______________________________________________
Membuat Induk Data Customer/Piutang Dagang
Untuk membuat induk data customer langkah-langkah yang harus
1. Buka Menu Piutang  Induk Data Piutang Dagang  Induk Data
Piutang Dagang
2. Klik tombol Tambah untuk menambah data baru
3. Pilih kotak Kode untuk mengisi kode pelanggan
4. Pilih kotak Group Harga untuk memilih kelompok harga bagi
pelanggan tersebut.
5. Pilih kotak Kredit Limit untuk mengisi batas kredit yang diberikan
bagi pelanggan tersebut.
6. Pilih kotak Nilai Invoice Tertinggi untuk mengisi jumlah
maksimum nilai faktur penjualan bagi pelanggan tersebut.
7. Pilih kotak maksimum jumlah lembar faktur untuk mengisi jumlah
maksimum faktur penjualan yang dikeluarkan bagi pelanggan
tersebut.
8. Pilih kotak Alamat untuk mengisi nama dan alamat dari pelanggan.
9. Pilih dan isi kotak Kota, Kode Pos, Email, Telepon, dan Fax
Pelanggan
10. Pilih kotak Discount untuk mengisi persentasi diskon yang
diberikan kepada pelanggan.
11. Pilih dan isi kotak Pemilik, Pengurus, Tgl mulai Berhubungan,
Penghubung pelanggan tersebut.
12. Pilih kotak Kode Salesman untuk mengisi salesman yang
berhubungan dengan pelanggan tersebut.
13. Pilih kotak Term untuk mengisi jangka waktu kredit yang
______________________________________________
diberikan bagi pelanggan tersebut
14. Pilih kotak Jenis Usaha untuk mengisi tipe bisnis pelanggan
15. Pilih kotak Materai untuk mengisi beban materai, Ketik Y jika
dibebankan pada pelanggan dan T jika dibebankan pada
perusahaan.
16. Pilih kotak Faktur Include PPN, jika diketik Y berarti faktur
termasuk PPN dan ketik T jika nilai Faktur belum termasuk PPN.
17. Pilih kotak Keppres 56(A2) jika diisi berarti pelanggan tersebut
termasuk perusahaan yang pajaknya tidak dipungut oleh
pemerintah. Contoh eksportir.
18. Pilih kotak Keppres 96 (A3) jika disi berati pelanggan tersebut
termasuk Badan Usaha Milik Negara yang melakukan pemungutan
atas PPN.
19. Pilih kotak Tanggal Jual Terakhir dan sebesar isi dengan tanggal
penjualan terakhir serta jumlahnya dari pelanggan tersebut.
20. Pilih kotak Black List dan ketik Y jika pelanggan tersebut
bermasalah dan T jika sebaliknya.
21. Pilih kotak NPWP dan No.PKP untuk mengisi nomer pokok wajib
pajak dan nomer pengukuhan pengusaha kena pajak
22. Klik tombol Save untuk menyimpan
______________________________________________
Membuat Induk Data Supplier
Untuk mengisi induk data supplier langkah 2 yang harus dilakukan
adalah sbb:
1. Buka Menu Hutang Dagang  Induk Data Hutang Dagang
3. Pilih kotak kode untuk mengisi kode supplier
4. Pilih dan isi kotak nama, alamat, kota, kode pos, email, telepon dan
fax pengangkut yang bersangkutan.
5. Pilih kotak pemilik untuk mengisi nama pemilik perusahaan
______________________________________________
6. Pilih kotak Pengurus untuk mengisi nama pengurus perusahaan
tersebut.
7. Pilih kotak Jenis Usaha untuk mengisi jenis usaha perusahaan
pengangkut tersebut.
8. Pilih kotak Term dan isi dengan jangka waktu kredit yang diterima
oleh perisahaan untuk melunasi hutangnya.
9. Pilih kotak NPWP dan PKP untuk mengisi nomer pokok wajib
pajak dan nomer pengukuhan pengusaha kena pajak.
10. Pilih kotak Bank dan A/C No untuk mengisi nama bank dan nomer
rekening perusahaan tersebut
11. Klik tombol Save untuk menyimpan lalu klik tombol keluar.
______________________________________________
Membuat Induk Data Lokasi/Gudang
Untuk membuat induk data lokasi/gudang langkah-langkah yang harus
1. Buka Menu Inventory  Induk Data  Induk Data Lokasi/Gudang
3. Pada kotak:
Kode : Isi dengan kode lokasi/gudang
Nama : Isi dengan nama lokasi/gudang
Langganan/Salesman : Isi dengan nama salesman/lokasi
konsinyasi
STNK No. : Isi dengan nomer stnk
Supir : Isi dengan nama supir
Simpan : Ketik Y atau S untuk simpan
______________________________________________
Membuat Induk Data Salesman
Untuk membuat induk data Salesman langkah-langkah yang harus
1. Buka Menu Piutang  Induk Data Piutang Dagang  Induk Data
Salesman
3. Pada kotak :
Kode : Isi dengan kode salesman
Keterangan : Isi dengan nama Salesman
Budget Jan (Nilai) : Isi dengan budget dalam nilai
Budget Jan (Qty) : Isi dengan budget dalam kuantitas (dst)
Simpan : ketik Y atau S untuk simpan
______________________________________________
Mengisi Saldo Awal Persediaan Barang Dagang
Untuk mengisi saldo awal persediaan barang dagang langkah-langkah
yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Buka Menu Inventory  Masuk Barang  Terima barang dari lain-
lain  Edit
3. Pada kotak No. Bukti akan terisi secara otomatis
4. Pada kotak Tanggal isi dengan tanggal pengisian saldo awal
5. Pada kotak Terima dari dengan keterangan Saldo Awal atau
Opening Balance
6. Pada kotak Account abaikan pengisiannya
7. Pada kotak Dept cari dan pilih departemen yang bersangkutan (bila
ada)
9. Pada kotak :
Kode Barang: Cari dan pilih kode barang
Quantity : Isi dengan kuantitas persediaan tersebut
Lok : Isi dengan lokasi persediaan tersebut berada
Harga @ : Isi dengan harga pokok persediaan tersebut
Jumlah : Terisi otomatis
Jumlah IDR : Terisi secara otomatis
Nama Barang: Terisi otomatis
10. Klik tombol TambahTransaksi lagi bila masih ada pengisian saldo
awal
11. Klik tombol
12. keluar
______________________________________________
Mengisi Saldo Awal Hutang Dagang
Untuk mengisi saldo awal hutang dagang langkah-langkah yang harus
1. Buka Menu Hutang Dagang  Transaksi  Transaksi
3. Pada kotak :
No. Bukti : Terisi secara otomatis
Tanggal : Isi dengan tanggal Faktur pembelian
Supplier : Isi dengan supplier
No. Faktur : Isi no Faktur dari supplier
Keterangan : Isi dengan keterangan hutang dagang (mis.saldo
awal)
Cur : Cari dan pilih mata uang yang digunakan dalam
transaksi ini (pembelian)
Jumlah : Isi dengan jumlah hutang dagang
Rate : Isi rate dari mata uang yang digunakan terhadap
rupiah
______________________________________________
Jumlah (IDR): Terisi otomatis (jumlah x rate)
Tgl Jatuh Tempo: Isi dengan tanggal J.Tempo hutang dagang
tersebut
Dept : Isi dengan departemen (bila ada)
Debet : Abaikan pengisiannya
Kredit : Abaikan Pengisiannya
Mengisi Saldo Awal Piutang Dagang

Untuk mengisi saldo awal piutang dagang langkah-langkah yang harus
1. Buka Menu Piutang Dagang  Transaksi  Edit
3. Pada Kotak:
Tanggal : Isi dengan tanggal faktur penjualan
Langganan : Cari dan pilih customer yang bersangkutan
No. Faktur : Isi dgn nomer faktur penjualan tsbt (kd.awal S)
______________________________________________
Keterangan : Isi dengan keterangan Piutang dagang
(mis.*Saldo Awal, *Faktur Tagih, *Bilyet Giro,
etc.)
Cur : Cari dan pilih mata uang untuk transaksi ini
Jumlah : Isi dengan nilai dalam faktur penjualan
Rate : Isi rate dari mata uang yang digunakan dalam
transaksi tersebut
Jumlah IDR : Terisi secara otomatis (jumlah x rate)
Debet : Abaikan pengisiannya
Kredit : Abaikan Pengisiannya
Tgl Jth Tempo : Isi dengan tanggal jatuh tempo piutang dagang
tersebut
Membuat Tabel Account Jurnal Penjualan

Untuk membuat tabel account jurnal penjualan langkah-langkah yang
1. Buka Menu Inventory  Keluar Barang  Transaksi Penjualan 
______________________________________________
Tabel Account Jurnal Penjualan
3. Pada kotak :
Kode : Terisi secara otomatis
Penjualan : Cari dan pilih perkiraan pendapatan/penjualan
PPN : Cari dan pilih perkiraan PPN Keluaran
A/R/Kas : Cari dan pilih perkiraan piutang dagang /kas
Inventory : Cari dan pilih perkiraan Persediaan Brg Dagang
Harga Pokok : Cari dan pilih perkiraan harga pokok penjualan
Retur Penjualan: Cari dan pilih perkiraan retur penjualan
Dept : Cari dan pilih Dept (bila dijadikan profit center)
Keterangan : Isi dengan keterangan Sales jurnal
Simpan : Ketik Y atau S
4. Klik tombol Save
______________________________________________
Membuat Tabel Account Jurnal Pembelian
Untuk membuat tabel account jurnal pembelian langkah-langkah yang
1. Buka Menu Inventory  Masuk Barang  Pembelian  Tabel
Account Jurnal Pembelian
3. Pada kotak:
Kode : Terisi secara otomatis
Pembelian/Inventory : Cari dan pilih perkiraan
pembelian/persediaan
PPN : Cari dan pilih perkiraan PPN Masukan
Hutang Dagang : Cari dan Pilih perkiraan hutang dagang
Retur Pembelian : Cari dan pilih perkiraan retur pembelian
Dept : Cari dan pilih perkiraan Dept
Keterangan : Isi dengan keterangan jurnal pembelian
Simpan : Ketik Y atau S
______________________________________________
4. Klik tombol save
Membuat Induk Data Biaya Pembelian

Untuk membuat Induk Data Biaya Pembelian langkah-langkah yang
a. Buka Menu Inventory  Masuk Barang  Pembelian Induk data
Biaya Pembelian
b. Klik tombol Tambah
c. Pada kotak:
Kode : Isi dengan kode nomer urut misalnya 0001
Jenis : Isi dengan nama biaya pembelian
Sub Jenis : Isi dengan nama tambahan biaya pembelian
tersebut
Persen : Isi dengan persentase by pembelian dari harga
pokok
Account : Cari dan pilih perkiraan biaya pembelian tersebut
Nama Perkiraan: Terisi secara otomatis
d. Klik tombol keluar
______________________________________________
Menentukan Setup System Giro Masuk
Untuk menentukan setup system giro masuk langkah-langkah yang
6. Buka Menu Giro  Giro Masuk  lain-lain  Rekening Giro Masuk
& Bank
7. Pada kotak :
 Giro Masuk (Piutang/ A/R) Kode Perkiraan:
Cari perkiraan untuk menampung giro mundur masuk
misalnya perkiraan : Giro Masuk atau Piutang Giro
 Rekening Bank yang sering dipakai:
Cari perkiraan Bank yang sering dipakai untuk menampung
pencairan giro masuk saat jatuh tempo
 Potong piutang saat proses pencairan:
Ketik Y jika memotong piutang saat proses pencairan
______________________________________________
8. Klik tombol Simpan
Menentukan Setup System Giro Keluar

Untuk menentukan setup system giro keluar langkah-langkah yang
1. Buka menu Giro  Giro Keluar  Lain-lain  Rekening Giro keluar
& Bank
2. Pada kotak :
 Rekening Giro Mundur Keluar:
Cari perkiraan untuk menampung giro mundur keluar
misalnya perkiraan: Giro keluar atau Hutang Giro
 Rekening Bank yang sering dipakai:
Cari perkiraan bank tarikan giro yang sering dipakai untuk
pelunasan hutang
3. Klik tombol Simpan
______________________________________________
Membuat Susunan / Aturan Sistem Abipro
Untuk membuat susunan atau aturan sistem depo langkah-langkah yang
harus diperhatikan adalah sebagai berikut:
1. Buka Menu Lain-lain Setup System
2. Isi Nomer Pokok Wajib Pajak pada kotak No. NPWP
3. Isi Nomer Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak pada kotak NO. SK
Pengukuhan
4. Isi tanggal Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak pada kotak Tanggal
Pajak
5. Isi alamat Faktur Pajak
6. Isi alamat perusahaan pada kotak Alamat dan nama kota pada
kotak Kota
7. Isi nama Pengesah/Penyetuju Faktur Pajak pada kotak Nama
Faktur Pajak
8. Isi nama Pengesah/Penyetuju Faktur Penjualan pada kotak Nama
Faktur Biasa
9. Isi kotak Lokasi Gudang Utama
______________________________________________
10. Isi kotak Pesan/Keterangan Faktur
11. Isi kotak nama Pengesah/Penyetuju Pesanan Pembelian pada kotak
Nama Pesanan Pembelian
12. Isi kotak nama Pengesah/Penyetuju atas Surat Jalan pada kotak
Nama Surat Jalan
13. Isi kotak nama Pengesah/Penyetuju atas Kwitansi/Official Receipt
pada kotak Nama Kwitansi
14. Isi kotak Denda terlambat Bayar Piutang dengan besarnya
prosentase denda terlambat pembayaran piutang
15. Tentukan besarnya biaya materai untuk pembayaran  Rp.250.000
s/d  Rp.1.000.000,- dan biaya materai pembayaran diatas 1 juta
pada kotak materai mulai nilai … s/d…. Dan kotak selanjutnya.
16. Pilih dan tentukan apakah piutang dan jurnal penjualan ditambah
materai pada kotak Piutang dan jurnal penjualan ditambah materai
ketik Y atau T
17. Pada kotak Harga Pokok dari pembelian termasuk PPN ketik Y
jika harga pokok dari pembelian termasuk PPN
18. Isi kotak nama kasir Voucher
19. Isi kotak nama pemeriksa voucher
20. Isi kotak dengan nama Pengesah/Penyetuju voucher
21. Pada kotak PPN Piutang dan IDR [Y] dan kotak PPN Hutang
dalam IDR [Y]
22. Isi kotak Harga Poko Pembelian termasuk PPN dengan huruf Y
jika Analisa,Laporan Pembelian dan Penjualan ditambah PPN atau
ketik T jika tidak.
23. Isi kotak Jurnal langsung penjualan / pembelian dengan huruf Y
______________________________________________
jika setiap penjualan ataupun pembelian langsung dijurnal atau
huruf T jika tidak
24. Isi kotak PPN Standart dengan besarnya prosentase standar PPN
25. Klik tombol Simpan & Keluar.
MEMPROSES JURNAL GIRO MASUK JATUH TEMPO

Untuk memproses jurnal giro masuk jatuh tempo langkah-langkah yang
1. Buka Menu Giro Giro Masuk  Proses jurnal Giro Masuk Jatuh
Tempo
2. Tentukan Giro Masuk Jatuh Tempo yang akan diproses
3. Pada kotak / kolom Proses ketik Y
4. Klik tombol mulai proses untuk mulai proses
______________________________________________
MEMBUAT LAPORAN GIRO MASUK

Untuk membuat laporan giro masuk langkah-langkah yang harus
1. Buka Menu Giro  Giro Masuk  Laporan
2. Tentukan batas rentang tanggal giro masuk
3. Tentukan batas rentang no bukti giro masuk
4. Tentukan batas rentang langganan
5. Tentukan batas rentang bank
6. Tentukan rentang departemen
7. Tentukan dengan memilih pada option group apakah laporan
disajikan berdasarkan tanggal jatuh tempo, langganan atau bank
8. Tentukan pula apakah giro masuk yang belum proses atau seluruh
giro masuk akan dilaporkan
9. Klik tombol Layar untuk melihat dilayar, tombol printer untuk
______________________________________________
MENCATAT GIRO MASUK TOLAK
Untuk mencatat giro masuk tolak langkah-langkah yang harus
1. Buka Menu Giro  Giro Masuk  Giro masuk tolak  Edit
2. Pada kotak nomer bukti cari dan pilih nomer giro masuk yang
ditolak
3. Pada kotak:
Langganan : Terisi secara otomatis
Tanggal Jth Tempo : Terisi secara otomatis
______________________________________________
Bank : Terisi secara otomatis
Dept : Terisi secara otomatis
Jumlah : Terisi secara otomatis
Keterangan : Terisi secara otomatis
No. Faktur : Terisi secara otomatis
4. Klik tombol Ok
MEMBUAT LAPORAN GIRO MASUK TOLAK

Untuk membuat laporan giro masuk tolak langkah-langkah yang harus
1. Buka Menu Giro Giro Masuk  Giro Masuk Tolak  Laporan
3. Tentukan batas rentang No Bukti
______________________________________________
5. Tentukan batas rentang Bank
6. Tentukan batas rentang departemen
7. Tentukan apakah laporan disajikan berdasarkan tanggal jatuh
tempo, berdasarkan langganan atau berdasarkan bank
8. Klik tombol layar untuk melihat dilayar, tombol printer untuk
mencetak langsung atau tombol File untuk menyimpan dalam arsip
______________________________________________
MENCATAT GIRO MASUK TOLAK CAIR
Untuk mencatat giro masuk tolak cair / memproses jurnal giro masuk
tolak cair langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai
berikut:
1. Buka Menu Giro  Giro Masuk  Edit
2. Cari dan pilih giro masuk yang ditolak bank tetapi sudah dapat
cair, bila telah ditemukan ganti pada kotak Tgl.J.Tempo dengan
tanggal bisa di cairkan giro tersebut lalu pada kotak simpan ketik
Y/S untuk simpan kemudian klik tombol keluar
PROSES JURNAL GIRO MASUK TOLAK CAIR

1. Buka Menu Giro  Giro Masuk  Proses Jurnal Giro Masuk Jth
Tempo
2. Cari dan pilih giro masuk tolak cair yang akan diproses
3. Ketik Y pada kotak Proses
4. Klik tombol Mulai Proses untuk mulai proses
______________________________________________
MEMPROSES JURNAL GIRO KELUAR JATUH TEMPO

Untuk memproses jurnal giro keluar jatuh tempo langkah-langkah yang
1. Buka menu Giro  Giro Keluar  Proses Jurnal Giro Keluar Jatuh
Tempo
2. Pilih giro keluar yang jatuh tempo
3. Pada kotak proses ketik Y
4. Klik tombol mulai proses
______________________________________________
MEMBUAT LAPORAN GIRO KELUAR
Untuk membuat laporan giro keluar langkah-langkah yang harus
1. Buka menu Giro  Giro Keluar  Laporan
3. Tentukan batas rentang no.bukti giro keluar
4. Tentukan batas rentang Langganan
5. Tentukan batas rentang bank pengeluar giro keluar
6. Tentukan batas rentang departemen pengeluar giro keluar
7. Tentukan pula pada option group apakah laporan berdasarkan tgl
jatuh tempo giro, berdasarkan langganan atau berdasarkan bank
8. Tentukan apakah giro keluar yang belum diproses saja atau
seluruhnya yang akan dilaporkan
mencetak langsung atau tombol file untuk menyimpan dalam file
______________________________________________
MEMBUAT LAPORAN BUKU HUTANG
Untuk membuat laporan buku hutang langkah-langkah yang harus
1. Buka menu Hutang  Laporan Buku Hutang
4. Tentukan batas rentang mata uang
5. Klik tombol layar untuk lihat dilayar, tombol Printer untuk cetak
langsung dan tombol file untuk menyimpan dalam file
______________________________________________
MEMBUAT LAPORAN DAFTAR HUTANG
Untuk membuat laporan daftar hutang langkah-langkah yang harus
Buka menu Hutang  Laporan  Daftar Hutang
2. Tentukan batas rentang langganan/Supplier
4. Tentukan apakah laporan dibuat :
 Ringkas mata uang lokal saja
 Detail menurut mata uang
 Berdasarkan saldo 12 bulan
 Total Menurut Mata Uang
5. Klik tombol layar untuk untuk melihat dilayar, tombol Printer
untuk mencetak langsung , tombol File untuk menyimpan dalam
______________________________________________
File atau klik tombol grafik untuk melihat grafik daftar hutang
MEMBUAT LAPORAN UMUR HUTANG

Untuk membuat laporan umur hutang langkah-langkah yang harus
1. Buku menu Hutang  Laporan  Laporan Umur Hutang
2. Tentukan batas sampai dengan tanggal transaksi yang akan
dianalisa
3. Tentukan batas hari lewat waktu yang akan dianalisa dari periode
ke 1-4
4. Tentukan batas rentang pemasok/supplier
______________________________________________
6. Tentukan apakah laporan akan dibuat secara ringkas atau detail
7. Tentukan apakah laporan yang ringkas atau detail itu berdasar
tanggal faktur atau tanggal jatuh tempo.
8. Klik tombol layar untuk mencetak dilayar, tombol printer untuk
mencetak langsung, tombol file untuk menyimpan dalam file atau
klik tombol grafik untuk melihat grafik laporan umur hutang
MEMBUAT LAPORAN HUTANG YANG JATUH TEMPO

Untuk membuat laporan hutang yang jatuh tempo langkah-langkah
______________________________________________
1. Buka menu Hutang  Laporan  Laporan Hutang yang Jatuh
Tempo
2. Tentukan tanggal sampai dengan jatuh tempo hutang dagang
3. Tentukan batas rentang supplier

5. Klik tombol layar untuk melihat dilayar, tombol Printer untuk
mencetak langsung atau tombol file untuk menyimpan dalam file
MEMBUAT LAPORAN BUKU PIUTANG

Untuk membuat laporan buku piutang langkah-langkah yang harus
______________________________________________
1. Buka Menu Piutang  Laporan Buku Piutang
2. Tentukan batas rentang Tanggal, rentang Salesman, rentang
Pelanggan dan rentang Mata Uang
3. Klik tombol Layar untuk lihat dilayar, Printer untuk mencetak atau
File untuk menyimpan dalam Arsip/File
MEMBUAT DAFTAR PIUTANG DAGANG

Untuk membuat daftar umur piutang dagang langkah-langkah yang
______________________________________________
1. Buka Menu Piutang  Laporan Daftar Piutang
2. Tentukan batas rentang Tanggal, rentang Salesman, rentang Mata
Uang dan rentang Pelanggan
3. Tentukan dengan menandai pada salah satu option group apakah
daftar piutang dagang disajikan Secara Ringkas Dalam Mata Uang
Lokal, secara Rinci Dengan Semua Mata Uang, berdasarkan Saldo
12 Bulan, berdasarkan Faktur Yang Telah Lunas Disortir Menurut
Salesman atau total berdasarkan mata uang
4. Klik tombol Layar untuk lihat dilayar, Printer untuk mencetak, klik
tombol File untuk menyimpan dalam Arsip/File baik dalam format
text atau html atau klik tombol Grafik untuk membuat grapik
piutang dagang
______________________________________________
MEMBUAT LAPORAN UMUR PIUTANG
Untuk membuat laporan umur piutang langkah-langkah yang harus
1. Buka Menu Piutang  Laporan Laporan Umur Piutang
2. Tentukan batas rentang Tanggal piutang dagang yang akan
dianalisis
3. Tentukan jumlah hari dalam menentukan periode analisis pada
kotak Period
4. Tentukan batas rentang pelanggan yang akan dianalisis umur
piutangnya, rentang Salesman dan rentang Mata Uang
5. Pilih pada option group apakah laporan disajikan secara ringkas,
secara Rinci atau Ringkas Plus Giro Mundur
6. Tentukan Pula apakah laporan yang ringkas, rinci atau ringkas plus
______________________________________________
giro mundur tersebut berdasarkan Tanggal Faktur ataukah berdasar
Tanggal Jatuh Tempo
tombol File untuk menyimpan dalam Arsip/File baik dalam format
text atau html atau klik tombol Grafik untuk membuat grapik umur
piutang dagang
MEMBUAT LAPORAN PIUTANG YANG JATUH TEMPO
______________________________________________
Untuk membuat laporan piutang yang jatuh tempo langkah-langkah
1. Buka Menu Piutang  Laporan Laporan Piutang yang Jatuh
Tempo
2. Tentukan batas rentang Tanggal Piutang dagang
3. Tentukan batas rentang Salesman, rentang Pelanggan dan rentang
Mata Uang
tombol File untuk menyimpan dalam Arsip/File dalam format text
MEMBUAT SURAT PERNYATAAN PIUTANG DAGANG
______________________________________________
Untuk membuat surat pernyataan piutang dagang kepada pelanggan
1. Buka Menu Piutang  Laporan Statement of Account
2. Tentukan batas Rentang Tanggal, rentang Pelanggan dan rentang
Mata Uang
3. Pilih dan tandai pada option group apakah laporan berdasarkan
Faktur Yang Belum Lunas atau berdasarkan Transaksi pada
tanggal yang dipilih saja serta beri tanda pada kotak Giro mundur
yang belum jatuh tempo bila ingin ditambah pula dengan Giro
Mundur Yang Belum Jatuh Tempo
4. Pilih dan tandai pada option group apakah laporan piutang dagang
yang hanya menggunakan mata uang utama atau mata uang asing
asing saja yang akan di lihat/cetak.
______________________________________________
MENCETAK ALAMAT DI AMPLOP
Untuk mencetak alamat diamplop langkah-langkah yang harus
1. Buka Menu Piutang LaporanCetak alamat di amplop
2. Pilih dan tandai pada option Kode Group atau Nama jika
Pelanggan ingin disortir menurut Kode Pelanggan atau Nama
Pelanggan
3. Tentukan batas rentang Pelanggan yang ingin dicetak alamatnya
4. Tentukan apakah semua alamat pelanggan akan dicetak, dicetak
hanya pelanggan yang masih memiliki saldo saja atau pelanggan
yang tidak masuk daftar hitam dengan memberi tanda pada option
group yang bersangkutan.
______________________________________________
MEMBUAT DATA PERMINTAAN PEMBELIAN BARANG

Untuk membuat, mencetak ataupun merubah permintaan pembelian
barang langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Buka Menu Inventory  Masuk Barang  Pesanan Pembelian 
Pesanan Pembelian dari Permintaan Pembelian  Edit
3. Pada kotak:
Kode barang : Isi dengan nomer bukti permintaan pembelian
barang
Tanggal : Isi dengan tanggal permintaan pembelian barang
No So : Cari dan pilih So atas permintaan pembelian barang
ini
Kirim Ke : Isi dengan keterangan tujuan/lokasi Barang dikirim
______________________________________________
Department : Abaikan Pengisiannya
PPN : Isi dengan prosentasi pajak masukan
Term/Ket : Isi dengan keterangan permintaan pembelian barang
5. Pada kotak:
Kode Barang : Cari dan pilih kode barang
Quantity : Isi dengan quantity yang minta
Tgl Kirim : Isi dengan tanggal kirim
Supplier : Cari dan pilih supplier
Currency : Tentukan mata uang pembelian
Rate : Terisi secara otomatis
Harga @ : Terisi secara otomatis
Discount : Isi dengan potongan pembelian yang
diterima
Jumlah : Terisi dengan jumlah dalam foreign value
Jumlah IDR : Terisi dengan jumlah rupiah
Lokasi : Isi dengan lokasi penerima barang
Nama Barang : Terisi secara otomatis
No. PO : Abaikan pengisiannya
6. Klik tombol Cetak Bukti untuk mencetak bukti permintaan
pembelian barang
______________________________________________
MENGHAPUS PERMINTAAN PEMBELIAN BARANG
Untuk menghapus permintaan pembelian barang langkah-langkah yang
Pesanan Pembelian dari Permintaan Pembelian  Edit
2. Klik tombol Sebelum dan Sesudah untuk mencari Data yang akan
dihapus
3. Bila telah ditemukan Klik tombol hapus
______________________________________________
MEMPROSES PERMINTAAN PEMBELIAN MENJADI
PESANAN PEMBELIAN
Untuk memproses permintaan pembelian menjadi pesanan pembelian
langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagi berikut:
Pesanan Pembelian dari Permintaan Pembelian  Proses PR ke PO
3. Tentukan batas rentang nomer bukti yang akan diproses
4. Pada kotak Supplier akan terisi secara otomatis
5. Pada kotak No. PO terisi secara otomatis
6. Pada kotak Tanggal akan terisi secara otomatis isi jika lain jika
beda
9. Periksa apakah sudah masuk dalam modul Pesanan Pembelian atau
belum
______________________________________________
MEMBUAT PESANAN PEMBELIAN
Untuk membuat pesanan pembelian langkah-langkah yang harus
1. Buka Menu Inventory  Masuk Barang  Pesanan Pembelian  Edit
3. Isi kotak No. Bukti dengan nomer pesanan pembelian dan
sesuaikan tanggal pesanan pembelian jika kotak Tanggal berbeda
dengan tgl pesanan pembelian maka rubah tanggal tersebut. Untuk
memperoleh nomer PO secara otomatis, setelah klik tombol
Tambah lalu klik tombol pada kotak No. Bukti

4. Pilih dan tentukan mata uang yang digunakan dalam PO ini dengan
mencarinya pada kotak Currency.
5. Pilih dan isi kotak rate dengan nilai tukar mata uang tersebut bila
dalam currency table anda telah mengisi rate untuk tanggal
transaksi maka tidak perlu diubah karena telah otomatis terisi
6. Pilih kotak Supplier untuk mencari nama pemasok dan pilih kotak
term untuk mengisi jangka waktu kredit yang diberikan pemasok.
7. Pada kotak tanggal kirim isi dengan tanggal estimasi harus
diterimanya barang oleh perusahaan dari pemasok.
8. Pada kotak kirim ke isi dengan lokasi tujuan pengiriman barang
oleh pemasok atau gudang penerima barang atau isi dengan
keterangan Revisi jika PO ini adalah PO Revisi
9. Pilih kotak PPN dan isi dengan jumlah prosentase PPN Masukan
sedangkan kotak nilai PPN disebelahnya akan terisi secara
otomatis. Kotak ini akan terisi secara otomatis bila setup system
telah diisi prosentasenya
______________________________________________
10. Klik tombol Tambah Transaksi untuk menentukan barang yang
akan dipesan
11. Pilih kotak Kode Barang untuk mencari kode barang yang akan
dipesan
12. Pilih kotak Quantity untuk menentukan jumlah barang yang
dipesan sedangkan pada kotak harga @ disi dengan harga beli
barang tersebut.
13. Pilih kotak Discount dan isi dengan prosentase potongan yang
diberikan pemasok
14. Kotak Jumlah dan Jumlah IDR akan terisi secara otomatis
15. Pilih kotak Lokasi dengan nama lokasi tujuan penerimaan barang
yang dipesan jika item barang yang dipesan tersebut dikirim ke
lokasi yang berbeda dari yang telah ditentukan diatas jika tidak isi
sama dengan data diatas.
16. Kotak Nama Barang akan terisi secara otomatis
17. Pada kotak No.SO isi dengan No So untuk pesanan pembelian ini
atau isi dengan keterangan untuk tiap kode barang yang dipesan
18. Untuk Menyimpan transaksi ini ketik Y atau S pada kotak S
19. Untuk Mencetak Klik tombol Cetak Bukti untuk mencetak surat
Pesanan pembelian.
______________________________________________
MENGUBAH PESANAN PEMBELIAN
Untuk mengubah pesanan pembelian langkah-langkah yang harus
2. Pilih kotak No. Bukti dan cari nomer PO yang ingin dirubah
3. Setelah ditemukan lalu rubah atau ganti data dengan yang benar
4. Pada Kotak Simpan ketik Y atau S untuk menyimpan
5. Selain dirubah bila ada data transaksi yang ingin dihapus misalnya
ada item barang yang ingin dihapus karena tidak jadi dipesan maka
klik tombol Hapus Transaksi dengan terlebih dahulu memilih data
tersebut baru dihapus.
______________________________________________
MENGHAPUS PESANAN PEMBELIAN
Untuk menghapus pesanan pembelian langkah-langkah yang harus
2. Pilih dan cari dalam kotak No. Bukti pesanan pembelian yang akan
dihapus
3. Jika telah ditemukan klik tombol Hapus untuk menghapus
MEMBUAT LAPORAN PESANAN PEMBELIAN

Untuk membuat laporan pesanan pembelian langkah-langkah yang
1. Buka Menu Inventory  Masuk Barang  Pesanan Pembelian 
Laporan
2. Tentukan batas rentang Tanggal, rentang No Bukti, dan rentang
supplier
3. Tentukan apakah laporan akan dibuat rinci atau ringkas dengan
menandai pada option group Detail atau Ringkas
4. Klik tombol Layar untuk melihat laporan dilayar, tombol Printer
untuk mencetak atau tombol File untuk menyimpan dalam
Arsip/File.
______________________________________________
MEMBUAT ANALISA PESANAN PEMBELIAN DAN RINCIAN
PENERIMAANNYA
Untuk membuat analisa pesanan pembelian dan rincian penerimaannya
1. Buka Menu Inventory Masuk Barang  Pesanan pembelian 
Analisa  Pesanan Pembelian dan Rincian Penerimaannnya.
2. Tentukan batas rentang Tanggal dan rentang Nomer Bukti Pesanan
Pembelian yang akan dianalisa
3. Klik tombol Layar untuk melihat analisa dilayar, tombol Printer
untuk mencetak atau tombol File untuk menyimpan dalam File.
______________________________________________
MEMBUAT ANALISA PESANAN PEMBELIAN YANG BELUM
DITERIMA MENURUT PRODUK
Untuk membuat analisa pesanan pembelian yang belum diterima
menurut produk langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai
berikut:
1. Buka Menu Inventory Masuk Barang Pesanan Pembelian 
Analisa Pesanan Pembelian Yang belum diterima Menurut Jenis
barang
2. Tentukan rentang Tanggal dan rentang Nomer Bukti pesanan
pembelian yang akan dianalisa
3. Tentukan apakah analisa dibuat secara rinci atau ringkas dengan
menandai option group Detail atau Ringkas
______________________________________________
Arsip/File

DITERIMA MENURUT PEMASOK
Untuk membuat analisa pesanan pembelian yang belum diterima
menurut pemasok langkah-langkah yang harus dilakukan adalah
sebagai berikut:
1. Buka Menu Inventory Masuk Barang Pesanan Pembelian
Analisa  Pesanan Pembelian yang belum diterima menurut
Supplier
2. Tentukan rentang Tanggal dan rentang Pemasok
______________________________________________
Arsip/File

DITERIMA DAN TELAH JATUH TEMPO
Untuk membuat analisa pesanan pembelian yang belum diterima dan
telah jatuh tempo langkah-langkah yang harus di lakukan adalah
sebagai berikut:
1. Buka Menu Invemtory Masuk Barang Pesanan Pembelian
Analisa Pesanan Pembelian yang belum diterima dan sudah jatuh
tempo
2. Tentukan rentang tanggal penerimaan dari pesanan pembelian
3. Tentukan rentang No Bukti dari pesanan pembelian
______________________________________________
Arsip/File
MENCATAT TRANSAKSI BARANG MASUK DARI

PEMBELIAN
Untuk mencatat transaksi barang masuk dari pembelian langkah-
1. Buka Menu Inventory  Masuk barang  Pembelian  Edit
3. Klik kotak No. Penerimaan Barang yaitu pada tanda combo
boxnya lalu muncul kotak dialog yang menanyakan nomer

pesanan pembelian yang akan di salin, pada kotak ini kita dapat
mengisinya dengan memilih nomer pesanan pembelian yang
diterima barangnya saat ini. Nomer penerimaan gudang akan terisi
secara otomatis ketika anda mengklik tanda combo box pada kotak
______________________________________________
No. Penerimaan Barang
4. Pada kotak PO number akan terisi secara otomatis begitu pula data
yang lain sesuai dengan data pada PO
5. Bila jenis dan jumlah barang yang diterima lebih banyak klik Add
transaction untuk menambah item barang yang diterima tapi bila
tidak ada penambahan item barang maka pastikan bahwa kuantitas
dan harga barang yang diterima harus disesuaikan lagi bila
kuantitas dan harga menurut PO salah.
6. Tetapi bila jumlah barang yang diterima lebih sedikit maka pilih
kotak yang ingin dihapus kemudian klik Hapus Transaksi.
8. Klik tombol Tambah bila ingin menambah data lagi
9. Klik tombol Cetak Bukti jika ingin mencetak bukti penerimaan
gudang
10. Klik tombol Laporan bila ingin mencetak laporan pembelian
11. Klik tombol Analisa Supplier untuk mencetak analisa pembelian
berdasarkan pemasok.
12. Klik tombol Analisa Jenis Barang untuk mencetak analisa
pembelian berdasarkan produk.
13. Klik tombol Biaya Tambahan bila dalam transaksi penerimaan
barang ditambah dengan biaya tambahan.
11a. Pada Form Edit Biaya Pembelian Klik Tambah Transaksi
11b. Pilih dan cari kode perkiraan biaya pada kotak Code dan
kotak Jenis Biaya serta Sub Jenis akan terisi
secara otomatis.
11c. Pilih kotak Persen dan tentukan nilai prosentasenya sehingga
______________________________________________
beban pembelian jumlahnya akan dihitung berdasarkan
prosentase dari nilai faktur pembelian.
11d. Pilih kotak Amount dan isi dengan nilai beban pembelian
jika beban pembelian bukan berdasarkan prosentase.
11e. Kotak Amount IDR akan terisi secara otomatis
11f. Klik tombol Hapus Transaksi jika terjadi kesalahan dalam
mengisi data dengan terlebih dahulu memilih bagian data
beban pembelian yang akan dihapus.
11g. Klik tombol OK untuk keluar dan kembali ke modul masuk
barang dari pembelian.
14. Klik tombol Tambah bila terjadi penerimaan barang lagi dari
pembelian
MERUBAH TRANSAKSI BARANG MASUK DARI PEMBELIAN
______________________________________________
Untuk merubah transaksi barang masuk dari pembelian langkah-
1. Buka Menu Inventory  Masuk Barang  Pembelian  Edit
2. Klik pada kotak No. Penerimaan Barang melalui combo box

cari dan pilih no bukti penerimaan gudang yag hendak diubah, atau
bisa juga mencarinya dengan klik tombol sebelumnya dan
sesudahnya.
3. Ubah data yang diinginkan, bila ingin menambah item barang Klik
tombol Tambah Transaksi tetapi bila ingin mengurangi jenis
barang yang diterima klik Hapusa Transaksi dengan memilih kotak
item barang yang ingin dihapus terlebih dahulu.
MENGHAPUS TRANSAKSI BARANG MASUK DARI

PEMBELIAN
Untuk menghapus transaksi baang masuk dari pembelian langkah-
1. Buka Menu Stock In  GRN Purchase  Pembelian  Edit
2. Klik pada kotak No. Penerimaan Barang melalui combo box

cari dan pilih no bukti penerimaan gudang yang hendak dihapus,
atau bisa juga mencarinya dengan klik tombol sebelumnya dan
sesudahnya.
3. Bila telah ditemukan lalu klik tombol Hapus untuk menghapus
4. Klik tombol keluar atau cari lagi data yang lain yang ingin dihapus
______________________________________________
MEMBUAT LAPORAN BARANG MASUK DARI PEMBELIAN
Untuk membuat laporan barang masuk dari pembelian langkah-langkah
1. Buka Menu Inventory  Masuk Barang  Pembelian  Laporan

2. Tentukan rentang Tanggal dan rentang No Bukti barang masuk
dari pembelian
3. Tentukan apakah laporan dibuat secara rinci atau ringkas dengan
Arsip/File
______________________________________________
MEMBUAT ANALISA BARANG MASUK DARI PEMBELIAN
MENURUT PRODUK
Untuk membuat analisa barang masuk dari pembelian menurut produk
1. Buka Menu Inventory  Masuk Barang Pembelian  Analisa 
Analisa Barang
2. Tentukan rentang Tanggal, rentang Lokasi dan rentang Kode
Barang dengan mencari dan memilihnya pada kotak yang tersedia
3. Tentukan apakah analisa berdasar Akumulasi, 12 Bulan, Kolom
Lokasi, No Faktur atau Barang-Supplier dengan memberi tanda
pada option group yang bersangkutan
4. Tentukan pula rentang Supplier jika Analisa berdasar Barang-
Supplier
6. Tentukan pula apakah analisa yang rinci atau ringkas tersebut
berdasar nilai atau kuantitas pada kotak Nilai atau Quantity
7. Tentukan pula dalam kotak Group pada Digit apakah analisa perlu
juga dibedakan berdasar digit kelompok yang sama pada kode
persediaan, bila diisi dengan angka 1 berarti laporan digolongkan
pula atas digit pertama yang sama dari kode persediaan.
untuk mencetak, klik tombol File untuk menyimpan dalam
Arsip/File dalam format text atau html atau klik tombol Grafik
untuk lihat dan cetak grapik analisa barang masuk dari pembelian
______________________________________________
menurut Barang
MEMBUAT ANALISA BARANG MASUK DARI PEMBELIAN

MENURUT PEMASOK
Untuk membuat analisa barang dari pembelian menurut pemasok
1. Buka Menu Inventory Masuk Barang  Pembelian Analisa 
Analisa Supplier
2. Tentukan rentang Tanggal, rentang Lokasi dan rentang Pemasok
dengan mencari dan memilihnya pada kotak yang tersedia
3. Tentukan apakah laporan berdasar Akumulasi, 12 bulan, Kolom
Lokasi, No Faktur atau Supplier-Barang
______________________________________________
4. Tentukan pula rentang Barang jika analisa berdasar Supplier-
Barang
7. Tentukan pula dalam kotak Group Pada Digit apakah analisa perlu
untuk mencetak, klik tombol File untuk menyimpan dalam
Arsip/File dalam format text atau html atau klik tombol Grafik
untuk lihat dan cetak grapik analisa barang masuk dari pembelian
menurut pemasok
______________________________________________
MENCATAT TRANSAKSI TERIMA BARANG DARI
PRODUKSI
Untuk mencatat terima barang dari produksi langkah-langkah yang
1. Buka Menu Inventory  Masuk Barang  Terima Barang dari
Produksi  Edit
3. Pada kotak No Bukti akan terisi secara otomatis
4. Pada kotak Tanggal isi dengan tanggal masuk barang dari produksi
5. Pada kotak Seksi cari dan pilih lokasi seksi produksi asal barang
masuk
6. Klik tombol Tombol Tambah Transaksi
______________________________________________
7. Pada Kotak:
Kode Barang : Cari dan pilih bahan/part yang akan
dikirim
Quantity : Isi dengan Quantity bahan/part yang
dikirim
Lokasi : Cari dan pilih gudang bahan/part berasal
SPK : Cari dan pilih SOP/SPK atas keluarnya
bahan
Harga@ : Terisi otomatis
Nama Barang : Terisi otomatis
7. Klik tombol Tambah Transaksi untuk tambah barang masuk dari
produksi dan ulangi langkah ke 6
8. Klik tombol Cetak Bukti untuk mencetak Bukti Penerimaan dari
Produksi
9. Klik tombol Surat Jalan untuk mencetak Bukti Penerimaan dari
Produksi
______________________________________________
MENGUBAH TRANSAKSI TERIMA BARANG DARI
PRODUKSI
Untuk mengubah transaksi terima barang dari produksi langkah-
Produksi  Edit
2. Klik tombol untuk mencari transaksi terima barang dari

produksi yang akan di ubah atau dihapus
3. Bila telah ditemukan rubah data yang diperlukan baik dengan
mengeditnya langsung dan jika masih ada item barang yang baru
klik tombol Tambah Transaksi dan jika ada item barang yang harus
dihapus klik tombol Hapus Transaksi
4. Klik tombol Cetak Bukti untuk mencetak Bukti Penerimaan dari
Produksi
5. Klik tombol Surat Jalan untuk mencetak Bukti Penerimaan dari
______________________________________________
Produksi
MEMBUAT LAPORAN TRANSAKSI TERIMA BARANG DARI

PRODUKSI
Untuk membuat laporan transaksi terima barang dari produksi langkah-
Produksi  Laporan
4. Tentukan apakah laporan akan disajikan secara Detail = rinci atau
Summary = ringkas
untuk mencetak langsung atau tombol File untuk menyimpan
dalam Arsip/File
______________________________________________
MEMBUAT ANALISA TERIMA BARANG DARI PRODUKSI
BERDASARKAN PRODUK
Untuk membuat analisa terima barang dari produksi berdasarkan
produk langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:
Produksi  Analisa  Analisa Produksi
3. Tentukan batas rentang lokasi
4. Tentukan batas rentang kode produk
Lokasi, No Faktur atau Departement-Produksi
6. Bila analisa berdasar Departement-Produksi maka tentukan pula
rentang departemen
7. Tentukan apakah laporan disajikan secara detail atau ringkas
8. Tentukan pula apakah laporan berdasarkan nilai atau quantity
______________________________________________
persediaan, bila diisi dengan angka 1 berarti analisa digolongkan
MEMBUAT ANALISA TERIMA BARANG DARI PRODUKSI

BERDASARKAN DEPARTEMEN
Untuk membuat analisa terima barang dari produksi berdasarkan
departemen langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai
berikut:
______________________________________________
Produksi  Analisa Analisa Departemen
2. Tentukan batas rentang tanggal, rentang lokasi dan rentang kode
produk
Lokasi, No Faktur atau Departement-Produksi
4. Bila analisa berdasar Departement-Produksi maka tentukan pula
rentang departemen
5. Tentukan apakah laporan disajikan secara detail atau ringkas
6. Tentukan pula apakah laporan berdasarkan nilai atau quantity
dibedakan berdasar digit kelompok yang sama pada kode
______________________________________________
MENCATAT TRANSAKSI RETUR PENJUALAN
Untuk mencatat transaksi retur penjualan langkah-langkah yang harus
1. Buka Menu Inventory  Masuk Barang  Retur Penjualan  Edit
3. Pada kotak No.Bukti akan terisi secara otomatis
4. Pada kotak Tanggal terisi tanggal otomatis rubah jika berbeda
5. Pada kotak Currency pilih mata uang yang digunakan saat
penjualan
6. Pada kotak rate akan terisi secara otomatis
7. Pada kotak Langganan cari dan pilih dengan langganan yang
meretur barang tersebut
______________________________________________
8. Pada kotak Faktur No. cari dan pilih No. Faktur penjualan yang
akan diretur
9. Pada kotak LC-No isi dengan nomer LC atau kosongkan
10. Pada kotak Salesman pilih kode salesman
11. Pada kotak PPN isi dengan 10% (terisi secara otomatis)
13. Pada kotak:
Quantity : Isi dengan quantitas barang yang diretur
Harga@ : Terisi dengan harga perunit
Discount : Isi dengan potongan harga yang diberikan
Total IDR : Terisi secara otomatis
Lokasi : Cari dan pilih lokasi barang penerima retur
14. Klik tombol Cetak Bukti untuk mencetak bukti retur penjualan
15. Klik tombol Faktur Pajak untuk mencetak Nota Retur Pajak
Standar
______________________________________________
MENGUBAH TRANSAKSI RETUR PENJUALAN
Untuk mengubah transaksi retur penjualan langkah-langkah yang harus
1. Buka Menu Inventory  Masuk Barang  Retur Penjualan  Edit
2. Klik tombol pada kotak No. Bukti untuk mencari nomer bukti
sales return yang akan diedit
3. Bila telah ditemukan rubah data yang diperlukan baik dengan
mengeditnya langsung dan jika masih ada item barang yang baru
klik tombol Tambah Transaksi dan jika ada item barang yang harus
dihapus klik tombol Hapus Transaksi
4. Klik tombol Cetak Bukti untuk mencetak bukti retur penjualan
5. Klik tombol Faktur Pajak untuk mencetak Nota Retur Pajak
Standar
______________________________________________
MEMBUAT LAPORAN RETUR PENJUALAN
Untuk membuat laporan retur penjualan langkah-langkah yang harus
1. Buka Menu Inventory  Masuk Barang  Retur Penjualan 
Laporan
3. Tentukan apakah laporan disajikan secara Detail=rinci ataukah
secara ringkas
MENCATAT TRANSAKSI TERIMA BARANG DARI SUMBER

LAIN
Untuk mencatat transaksi terima barang dari lain-lain langkah-langkah
______________________________________________
13. Buka Menu Inventory  Masuk barang Terima Barang dari Lain-
lain  Edit
16. Pada kotak Tanggal isi dengan tanggal terima barang dari lain-lain
17. Pada kotak Receive From isi dengan keterangan sumber
diterimanya barang
18. Pada kotak Account abaikan pengisiannya jika dalam pencatatan
ini hanya ingin dihubungkan ke kartu stock
19. Pada kotak Dept cari dan pilih departemen yang bersangkutan (bila
ada)
20. Pada kotak Currency pilih mata uang yang digunakan dalam
transaksi ini dan kotak rate akan terisi secara otomatis tapi masih
dapat dirubah
22. Pada kotak :
Quantity : Isi dengan kuantitas persediaan tersebut
Lokasi : Isi dengan lokasi persediaan tersebut
berada
Harga @ : Isi dengan harga pokok persediaan tersebut
Jumlah IDR : Terisi secara otomatis
Nama Barang : Terisi otomatis
23. Klik tombol Tambah Transaksi lagi bila masih ada dan ulangi
______________________________________________
point 9
24. Klik Cetak Bukti untuk mencetak bukti terima barang dari sumber
lain
MENGUBAH / MENGHAPUS TRANSAKSI TERIMA BARANG

DARI SUMBER LAIN
Untuk mengubah / menghapus transaksi terima barang dari sumber lain
1. Buka Menu Inventory  Masuk Barang  terima Barang dari Lain-
lain  Edit
2. Klik tombol pada kotak No. Bukti untuk mencari transaksi

terima barang dari lain-lain
3. Bila telah ditemukan :
4. Klik tombol Hapus jika ingin menghapus nomer bukti tersebut
______________________________________________
5. Jika ingin mengubah, rubah pada bagian yang diinginkan atau klik
tombol Tambah Transaksi untuk menambah data lagi dan klik
tombol Hapus Transaksi jika ingin menghapus transaksi
6. Klik Cetak Bukti untuk mencetak bukti terima barang dari sumber
lain
MEMBUAT LAPORAN TRANSAKSI TERIMA BARANG DARI

SUMBER LAIN
Untuk membuat laporan transaksi terima barang dari sumber lain
1. Buka Menu Inventory  Masuk Barang  Terima Barang dari lain-
lain  Laporan
______________________________________________
4. Tentukan apakah laporan disajikan secara Detail = rinci atau secara
Ringkas
5. Tentukan apakah laporan yang detail atau Ringkas tersebut
disajikan dengan mata uang asing atau tidak dengan menandati
pada kotak Mata Uang Asing
MEMBUAT ANALISA TRANSAKSI TERIMA BARANG DARI

SUMBER LAIN BERDASARKAN PRODUK
Untuk membuat analisa transaksi terima barang dari sumber lain
berdasarkan produk langkah-langkah yang harus dilakukan adalah
sebagai berikut:
1. Buka Menu Inventory  Masuk Barang  Terima Barang dari lain-
lain  Analisa  Analisa Barang
______________________________________________
2. Tentukan batas rentang Tanggal
3. Tentukan batas rentang Lokasi
4. Tentukan batas rentang Kode Produk
5. Tentukan apakah laporan disajikan secara akumulasi, analisa 12
bulan, Lokasi /gudang, nomer bukti, atau product – sumber
6. Jika laporan berdasarkan Product – Sumber tentukan pula batas
rentang sumber
7. Tentukan apakah laporan disajikan secara Detail = rinci atau
Ringkas
8. Tentukan apakah laporan yang rinci atau ringkas tersebut berdasar
nilai atau kuantitas barang
10. Klik tombol Layar untuk melihat dilayar, tombol Printer untuk
mencetak langsung, tombol grafik untuk melihat grafik atau
tombol File untuk menyimpan dalam file
______________________________________________
MEMBUAT ANALISA TRANSAKSI TERIMA BARANG DARI
SUMBER LAIN BERDASARKAN SUMBER
Untuk membuat analisa transaksi terima barang dari sumber lain
berdasarkan produk langkah-langkah yang harus dilakukan adalah
sebagai berikut:
1. Buka Menu Inventory  Masuk Barang  Terima Barang dari Lain-
lain  Analisa  Analisa Sumber
2. Tentukan batas rentang Tanggal
3. Tentukan batas rentang Lokasi
4. Tentukan batas rentang Kode Produk
5. Tentukan apakah laporan disajikan secara akumulasi, analisa 12
bulan, Lokasi/gudang, nomer bukti, atau Sumber - Barang
______________________________________________
6. Jika laporan berdasarkan Sumber-Barang tentukan pula batas
rentang Barang
7. Tentukan apakah laporan disajikan secara Detail = rinci atau
Ringkas
8. Tentukan apakah laporan yang rinci atau ringkas tersebut berdasar
nilai atau kuantitas barang
mencetak langsung, tombol grafik untuk melihat grafik atau
tombol File untuk menyimpan dalam file
______________________________________________
MEMBUAT SPT PPN MASUKAN
Untuk membuat SPT PPN Masukan langkah-langkah yang harus
Buka menu Inventory  Masuk Barang  Pembelian  SPT PPN
Masukan
2. Dalam daftar ini otomatis terisi dari data pembelian tapi bila dalam
daftar masih kosong maka:
3. Pilih kotak Faktur No. dan isi dengan nomer faktur pembelian.
4. Pilih kotak Faktur Pajak dan isi dengan nomer faktur pajak
pembelian.
5. Pilih kotak Tanggal dan isi dengan tanggal faktur pembelian.
______________________________________________
6. Pilih kotak Tanggal Pajak dan isi dengan tanggal faktur pajak.
7. Pilih kotak Tanggal Penyerahan dengan tanggal penyerahan
barang.
8. Pilih kotak supplier & isi dengan pemasok barang.
9. Pilih kotak Jumlah & isi dengan jumlah PPN masukan.
10. Pilih kotak B2 & isi dengan T/F
11. Pilih kotak B4 / PPN kredit isi dengan T/F
12. Pilih kotak Import dan isi dengan TRUE / FALSE.
13. Klik tombol Cetak SPT PPN
 Isi kotak Lain-lain dengan nilai lain-lain
 Isi Bulan dengan bulan PPN Masukan
 Isi Tanggal Laporan dengan tanggal laporan
 Isi Retur Pembelian dengan jumlah Retur pembelian
14. Pada option group pilih B1 untuk melihat Daftar Pajak masukan
yang dapat dikreditkan, B2 untuk melihat Daftar Pajak masukan
dan PPN BM yang memperoleh pembayaran pendahuluan dari
bapeksta keuangan, B4/tidak dapat dikredit untuk melihat Daftar
Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan
mencetak langsung dan tombol File untuk menyimpan dalam File.
______________________________________________
MENGUBAH SPT PPN MASUKAN
1. Buka menu Inventory  Masuk Barang  Pembelian  SPT PPN
Masukan
2. Cari & pilih data yang akan dirubah
3. Rubah data yang diperlukan
MENGHAPUS SPT PPN MASUKAN

1. Buka menu Inventory  Masuk Barang  Pembelian SPT PPN
Masukan
2. Cari & pilih data yang akan dihapus.
3. Klik tombol Hapus
MEMBUAT PESANAN PENJUALAN / SALES ORDER

Untuk membuat pesanan penjualan / sales order langkah-langkah yang
______________________________________________
1. Buka Menu Inventory  Keluar Barang  Pesanan Penjualan  Edit
3. Pada kotak No. Bukti akan terisi secara otomatis ubah jika perlu
4. Pada kotak Tanggal akan terisi secara otomatis
5. Pada kotak Currency isi dengan mata uang yang digunakan untuk
pesanan penjualan ini
6. Pada kotak rate akan terisi secara otomatis sesuai rate dalam daftar
mata uang
7. Cari dan pilih langganan pada kotak Langganan
8. Pada kotak PO Langganan isi dengan nomer PO langganan
9. Pada kotak term isi dengan jangka waktu kredit yang diberikan
kepada Langganan tersebut.
10. Pada kotak Tanggal Kirim isi dengan tanggal rencana
dikirimkannya barang tersebut
11. Pada kotak Salesman cari kode salesman yang menangani
Langganan tersebut
12. Pada kotak PPN tentukan prosentase PPN Keluaran default adalah
10% otomatis
14. Pada kotak:
Kode Barang : Isi dengan kode barang yang dipesan
Quantity : Isi dengan kuantitas barang tersebut
Discount : Isi dengan discount yang diberikan ke
customer
______________________________________________
Jumlah : Terisi dengan Foreign Value
Jumlah IDR : Terisi dengan jumlah dalam rupiah
Lokasi : Isi dengan rencana lokasi dikeluarkannya
produk
Packaging : Isi dengan quantity pertama perkalian
15. Klik tombol Cetak bukti untuk mencetak bukti pesanan penjualan
______________________________________________
MENGUBAH SALES ORDER / PESANAN PENJUALAN
Untuk mengubah sales order / pesanan penjualan langkah-langkah yang
1. Buka Menu Inventory  Keluar Barang  Pesanan Penjualan 
Edit
2. Klik 2x pada kotak No. SO dan pilih sales order yang ingin
dirubah lalu enter
3. Rubah data yang diperlukan baik pada bagian Langganan, tanggal
dll ataupun pada bagian isian kode barang
4. Klik tombol Cetak Bukti untuk mencetak Form Order Penjualan
5. Klik tombol laporan untuk mencetak laporan pesanan penjualan
MENGHAPUS SALES ORDER / PESANAN PENJUALAN

Untuk menghapus sales order langkah-langkah yang harus dilakukan
Edit
2. Klik 2x pada kotak No. SO dan pilih sales order yang ingin
dihapus lalu enter
3. Bila telah pasti data yang akan dihapus klik tombol Hapus
______________________________________________
MEMBUAT LAPORAN PESANAN PENJUALAN
Untuk membuat laporan pesanan penjualan langkah-langkah yang
Laporan
2. Tentukan rentang Tanggal dan rentang Nomer Bukti dari Pesanan
Penjualan
3. Tentukan apakah laporan dibuat secara rinci atau ringkas dengan
4. Pilih dan tandai pula pada option Group untuk menentukan apakah
laporan pesanan penjualan dilaporkan semua (All), dilaporkan
hanya yang diperkirakan saja (Estimate Only) atau di laporkan
berdasarkan Variance Fix - Taksiran
Arsip/FileKlik tombol keluar.
______________________________________________
MEMBUAT ANALISA PESANAN PENJUALAN DAN RINCIAN
PENGIRIMANNYA
Untuk membuat analisa pesanan penjualan dan rincian pengirimannya
Analisa  Pesanan Penjualan dan Rincian Pengirimannya
2. Tentukan batas rentang Tanggal dan Nomer Bukti Pesanan
Penjualan
Arsip/File
______________________________________________
MEMBUAT ANALISA PESANAN PENJUALAN YANG BELUM
DIKIRIM MENURUT PRODUK ATAU JENIS BARANG
Untuk membuat analisa pesanan penjualan yang belum dikirim
menurut produk langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai
berikut:
1. Buka Menu Inventory Keluar Barang  Pesanan Penjualan 
Analisa  Pesanan Yang belum dikirim menurut jenis Barang
2. Tentukan rentang Tanggal dan Kode Produk
Arsip/File
______________________________________________
MEMBUAT ANALISA PESANAN PENJUALAN YANG BELUM
DIKIRIM MENURUT PELANGGAN
Untuk membuat analisa pesanan penjualan yang belum dikirim
menurut pelanggan langkah-langkah yang harus dilakukan adalah
sebagai berikut:
1. Buka Menu Inventory Keluar Barang Pesanan Penjualan 
Analisa  Pesanan Yang belum dikirim menurut langganan.
2. Tentukan rentang Tanggal dan Rentang Pelanggan
Arsip/File
MEMBUAT ANALISA PESANAN PENJUALAN YANG SUDAH
______________________________________________
JATUH TEMPO
Untuk membuat analisa pesanan penjualan yang sudah jatuh tempo
1. Buka Menu Inventory Keluar Barang  Pesanan Penjualan 
Analisa Pesanan Penjualan yang sudah jatuh tempo
2. Tentukan rentang tanggal pengiriman dari pesanan penjualan
3. Tentukan rentang No Bukti Pesanan Penjualan
untuk mencetak atau tombol File untuk menyimpan dalam File
MENCATAT TRANSAKSI PENJUALAN KREDIT

Untuk mencatat transaksi penjualan kredit langkah-langkah yang harus
Penjualan Kredit
3. Pada kotak No. Bukti akan terisi secara otomatis dengan
______________________________________________
autonumber (ubah jika perlu) lalu tekan enter
4. Pada Form Copy dari SO /Copy From Sales Order cari dan pilih
nomor isi sales order yang ingin disalin ke dalam sales invoice lalu
enter
5. Pada kotak:
Tanggal : terisi secara otomatis
Currency : terisi secara otomatis
Rate : terisi secara otomatis
Langganan : terisi secara otomatis
Jurnal : pilih jenis jurnal penjualan yang digunakan
Term : terisi secara otomatis
No LC / Note : terisi secara otomatis isi REVISI jika perlu
Salesman : terisi secara otomatis
PPN : Terisi secara otomatis
Ket di Piutang : Isi dengan keterangan dikartu piutang
6. Klik tombol Tambah Transaksi jika masih ada produk lain selain
yang telah tersalin dari sales order
7. Pada kotak:
Kode Barang : cari dan pilih kode barang yang akan dijual
Lokasi : pilih lokasi barang tersebut berada
Quantity : Isi dengan kuantitas barang yang dijual
Harga @ : terisi secara otomatis
Discount : Isi dengan potongan penjualan yang
diberikan
Jumlah Cur : terisi dengan jumlah foreign value
Jumlah IDR : terisi dengan jumlah dalam rupiah
______________________________________________
Nama Barang : terisi secara otomatis
Packaging : Isi dengan jumlah quantity perkalian
pertama
No. Lot : Isi dengan nomer lot
8. Bila masih ada produk lain klik tombol Tambah Transaksi dan
ulangi langkah pada point ke-7
9. Klik tombol Faktur untuk mencetak faktur penjualan
10. Klik tombol Faktur Pajak untuk mencetak faktur pajak standard
11. Klik tombol Surat jalan untuk mencetak surat jalan / bukti
pengeluaran gudang
12. Klik tombol Faktur Kecil untuk mencetak faktur kecil
______________________________________________
MEMBUAT ANALISA PENJUALAN MENURUT PRODUK
Untuk membuat analisa penjualan menurut produk langkah-langkah
1. Buka Menu Keluar Barang  Transaksi Penjualan Analisa |
Analisa Barang
2. Tentukan rentang Tanggal, rentang Lokasi dan rentang Kode
Barang
3. Tentukan apakah laporan berdasarkan Akumulasi, 12 bulan,
Kolom Lokasi, Nomer Faktur, Barang - Pelanggan atau Barang –
Salesman
4. Bila anda memilih laporan berdasarkan Barang – Pelanggan maka
anda dapat mencari dan memilih rentang pelanggan tersebut pada
kotak Mulai dari langganan – sampai dengan langganan
menandai pada option group Detail atau Ringkas
6. Tentukan apakah analisa yang rinci atau ringkas itu berdasarkan
nilai atau kuantitas
7. Tentukan pula apakah laporan perlu juga dibedakan berdasar digit
kelompok yang sama pada kode persediaan, bila diisi dengan
angka 1 berarti laporan digolongkan pula atas digit pertama yang
sama dari kode persediaan.
Arsip/File atau klik tombol Grafik untuk lihat atau cetak grapik
analisa penjualan menurut produk
______________________________________________
MEMBUAT ANALISA PENJUALAN MENURUT PELANGGAN
Untuk membuat analisa penjualan menurut pelanggan langkah-langkah
1. Buka Menu Inventory  Keluar Barang Transaksi Penjualan |
Analisa | Analisa Langganan
2. Tentukan rentang Tanggal, rentang Lokasi dan rentang Pelanggan
3. Tentukan apakah laporan berdasarkan: Akumulasi, 12 Bulan,
Kolom Lokasi, No Faktur, Pelanggan – Barang, Pelanggan -
Salesman
______________________________________________
4. Bila anda memilih laporan berdasarkan Langganan - Barang maka
anda dapat mencari dan memilih rentang jenis barang tersebut pada
kotak Mulai dari kode barang – sampai dengan kode barang
pula atas digit pertama yang sama dari kode persediaan
Arsip/File
______________________________________________
MEMBUAT ANALISA PENJUALAN MENURUT SALESMAN
Untuk membuat analisa penjualan menurut salesman langkah-langkah
1. Buka Menu Inventory Keluar Barang Transaksi Penjualan |
Analisa | Analisa Salesman
2. Tentukan rentang Tanggal, rentang Lokasi dan rentang Salesman
dengan mencari dan memilihnya pada kotak yang bersangkutan
3. Tentukan apakah laporan berdasarkan: Akumulasi, 12 Bulan,
Kolom Lokasi, No Faktur, Salesman – Pelanggan, Salesman –
Barang
4. Tentukan pula rentang pelanggan jika anda memilih laporan
berdasarkan Salesman-Langganan atau rentang barang jika anda
______________________________________________
memilih laporan berdasarkan Salesman-Barang
berdasar nilai atau kuantitas pada kotak Nialai atau Quantity
untuk mencetak, tombol File untuk menyimpan dalam Arsip/File
baik dalam format text atau klik tombol Grafik untuk lihat dan
cetak grafik penjualan menurut salesman
______________________________________________
MENCATAT TRANSAKSI KELUAR BARANG KE LAIN-LAIN
Untuk mencatat transaksi keluar barang kei lain-lain langkah-langkah
1. Buka Menu Inventroy  Keluar Barang  Keluar Barang ke lain-
lain  Edit
2. Pada kotak No bukti akan terisi secara otomatis
3. Pada kotak Tanggal akan terisi secara otomatis
4. Pada kotak Kirim ke isi dengan lokasi keluar barang
5. Pda kotak account pilih dengan perkiraan biaya jika barang yang
dikeluarkan akan di catat sebagai biaya
6. Pada kotak dept isi dengan departemen pembeban biaya
7. Pada kotak Currency isi dengan mata uang yang digunakan dalam
______________________________________________
transaksi ini
8. Pada kotak Rate akan terisi secara otomatis
10. Pada kotak:
Kode barang : Isi dengan kode barang yang akan
dikeluarkan ke lain-lain
Lokasi : Isi dengan lokasi pengeluar barang
Quantity : Isi dengan kuantitas barang yang
dikeluarkan
Harga @ : Terisi dengan harga rata-rata (jika
diaktifkan)
Jumlah : Terisi secara otomatis dengan jumlah
dalam mata uang asing
Jumlah IDR : Terisi secara otomatis dengan jumlah
dalam rupiah
Nama Barang : Terisi dengan nama Barang
11. Bila masih ada kode Barang lain yang akan dikirm ke lain-lain klik
tombol tambah transaksi dan ulangi langkah pada point ke-8
12. Klik tombol Cetak Bukti untuk mencetak bukti pengiriman barang
ke lain-lain
13. Klik tombol Surat Jalan untuk mencetak bukti surat jalan / bukti
pengeluaran gudang
______________________________________________
MEMBUAT LAPORAN BARANG KELUAR KE TUJUAN LAIN
Untuk membuat laporan barang keluar ke tujuan lain langkah-langkah
1. Buka Menu Inventory  Keluar Barang  Keluar Barang ke lain-
lain  Laporan
4. Pada option group tandai apakah laporan disajikan secara detail
atau secara ringkas
untuk mencetak, tombol File untuk menyimpan dalam Arsip/File
baik dalam format text atau klik tombol Grafik untuk lihat dan
cetak grafik barang keluar ke tujuan lain
______________________________________________
MEMBUAT ANALISA BARANG KELUAR KE TUJUAN LAIN
MENURUT PRODUK
Untuk membuat analisa barang keluar ke tujuan lain menurut produk
1. Buka Menu Inventory  Keluar Barang  Keluar Barang ke lain-
lain  Analisa  Analisa Barang
2. Tentukan batas rentang Tanggal, batas rentang Lokasi dan batas
rentang Kode Barang
3. Tentukan apakah laporan berdasarkan Akumulasi, 12 bulan, kolom
lokasi, nomer bukti atau Barang– Tujuan
4. Isi kotak rentang Destination jika anda memilih analisa
berdasarkan Barang-Tujuan
5. Tentukan apakah analisa dibuat secara rinci atau ringkas pada
kotak Detail atau Ringkas
6. Tentukan pula apakah analisa yang dibuat rinci atau ringkas
______________________________________________
tersebut berdasar nilai atau kuantiatas
7. Tentukan pula apakah analisa perlu juga dibedakan berdasar digit
kelompok yang sama pada kode persediaan, bila kotak Group on
Digit diisi dengan angka 1 berarti laporan digolongkan pula atas
digit pertama yang sama dari kode persediaan.
Arsip/File serta tombol Grafik untuk melihat grafik barang keluar
ke tujuan lain menurut Barang
MEMBUAT ANALISA BARANG KELUAR KE LAIN-LAIN

MENURUT TUJUAN
______________________________________________
Untuk membuat analisa barang keluar ke tujuan lain menurut tujuan
1. Buka Menu Inventory  Keluar Barang  Kirim barang ke Lain-
lain  Analisa | Analisa Tujuan
2. Tentukan batas rentang Tanggal, batas rentang Lokasi dan batas
rentang Tujuan barang keluar di luar penjualan
3. Tentukan apakah analisa berdasarkan Akumulasi, 12 bulan, Kolom
Lokasi, Nomor Bukti atau Tujuan – Barang
4. Bila laporan berdasarkan Tujuan – Barang maka anda harus pula
menentukan rentang kode Barang
5. Pilih dan tandai pada option group Detai atau Ringkas jika laporan
ingin dibuat rinci atau ringkas
berdasar nilai atau kuantitas.
barang keluar ke tujuan lain menurut tujuan
______________________________________________
KELUAR BAHAN/PART KE PRODUKSI
Untuk Mengeluarkan Bahan Baku / BDP / BP Ke Bagian Produksi
Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Buka Menu Inventory  Keluar Barang  Keluar bahan / part ke
Produksi  Edit
4. Pada kotak Isi tanggal dengan tanggal keluar bahan/part ke
produksi
5. Pada kotak Seksi cari dan pilih lokasi seksi produksi tujuan
pengiriman
6. Klik tombol Tombol Tambah Transaksi
7. Pada Kotak:
Kode barang : Cari dan pilih bahan/part yang akan dikirim
Lokasi : Cari dan pilih gudang bahan/part berasal
______________________________________________
Quantity : Isi dengan Quantity bahan/part yang dikirim
Order No : Cari dan pilih SOP/SPK atas keluarnya Bahan
Harga @ : Terisi otomatis
Nama barang: Terisi otomatis
8. Klik tombol Tambah Transaksi untuk tambah bahan/part ke
produksi dan ulangi langkah ke 7
9. Klik tombol Cetak Bukti untuk mencetak Bukti Pengiriman Ke
Produksi
10. Klik tombol Surat Jalan untuk mencetak Surat Jalan Pengiriman
Ke Produksi
______________________________________________
MEMBUAT LAPORAN KELUAR BAHAN/PART KE BAGIAN
PRODUKSI
Untuk membuat laporan keluar bahan/part ke bagian produksi langkah-
1. Buka Menu Inventory  Keluar barang  Keluar Bahan / Part ke
produksi  Laporan
2. Tentukan rentang tanggal
3. Tentukan rentang nomer bukti
4. Pilih apakah laporan disajikan secara ringkas atau secara detail
Arsip/File
MEMBUAT LAPORAN KELUAR BAHAN/PART KE
______________________________________________
PRODUKSI BERDASARKAN PRODUK
Untuk membuat laporan keluar bahan/part ke produksi berdasarkan
produk maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai
berikut:
1. Buka Menu Inventory  Keluar Barang  Keluar Bahan / Part ke
Produksi  Analisa  Analisa Barang
4. Tentukan batas rentang Kode Barang
Lokasi, Nomor Bukti atau Barang-Departemen
6. Tentukan batas rentang kode barang
bahan/part ke produksi berdasarkan tujuan
______________________________________________
MEMBUAT LAPORAN KELUAR BAHAN/PART KE
PRODUKSI BERDASARKAN DEPARTEMEN
Untuk membuat laporan keluar bahan/part ke produksi berdasarkan
departemen maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah
sebagai berikut:
1. Buka Menu Inventory  Keluar Barang  Keluar Bahan/Part Ke
Produksi  Analisa  Analisa Departemen
4. Tentukan batas rentang product code
Lokasi, Nomor Bukti atau Departemen - Barang
6. Tentukan batas rentang Departemen
______________________________________________
bahan/part ke produksi berdasarkan departemen
______________________________________________
MENCATAT TRANSAKSI RETUR PEMBELIAN
Untuk mencatat transaksi retur pembelian langkah-langkah yang harus
1. Buka Menu Inventory  Keluar Barang  Retur Pembelian  Edit
3. Pada kotak:
No. Bukti : terisi secara otomatis
Tanggal : terisi secara otomatis (ubah jika berbeda)
Currency : pilih mata uang untuk transaksi ini
Rate : terisi secara otomatis
Langganan : cari dan pilih supplier untuk transaksi ini
No. Bukti Pembelian : cari dan pilih no bukti pembelian
Jurnal : pilih jurnal untuk retur pembelian ini
PPN : isi dengan prosentase PPN masukan
5. Pada kotak:
Kode barang : cari dan pilih kode barang yang diretur
Quantity : isi dengan quantity barang yang diretur
Harga @ : terisi secara otomatis ubah jika beda dgn
harga ketika membeli
Discount : Isi dengan prosentase discount yang
diterima
Jumlah Cur : terisi dengan jumlah foreign value
Jumlah IDR : terisi dengan jumlah dalam rupiah
Lokasi : isi lokasi sumber dikeluarkannya barang
Nama Barang : terisi secara otomatis
______________________________________________
6. Jika masih ada lagi produk yang diretur klik tombol Tambah
Transaksi dan ulangi langkah pada point ke 5
7. Klik tombol Cetak Bukti untuk mencetak bukti retur pembelian
MEMBUAT LAPORAN RETUR PEMBELIAN

Untuk membuat laporan retur pembelian langkah-langkah yang harus
1. Buka Menu Inventory  Keluar barang  Retur Pembelian 
laporan
Arsip/File
______________________________________________
MENGGABUNG FAKTUR PENJUALAN DAN FAKTUR PAJAK

Untuk menggabung faktur penjualan dan faktur pajak langkah-langkah
1. Buka Menu Inventory  Keluar barang  Transaksi Penjualan 
Penggabungan Faktur Pejualan
3. Pada kotak No. Faktur gabungan terisi secara otomatis
4. Pada kotak tanggal isi dengan tanggal digabungnya faktur
penjualan
5. Pada kotak Langganan cari dan pilih langganan yang akan
digabung faktur penjualannya setelah itu pada table dibawahnya
akan muncul nomer faktur yang belum lunas dari langganan yang
bersangkutan khususnya pada kotak No. Faktur – tanggal l dan
kotak Langganan akan terisi secara otomatis
6. Pada kotak No. Faktur Gabungan klik 2 x untuk menandai bahwa
faktur tersebut akan digabung dalam satu nomer faktur yaitu pada
______________________________________________
nomer faktur gabungan
7. Klik tombol Gabung Piutang untuk menggabung piutang
8. Klik tombol Faktur Pajak untuk melihat dan mencetak nomer
faktur pajak gabungan
9. Klik tombol Faktur untuk melihat dan mencetak faktur penjualan
gabungan
10. Klik tombol laporan untuk mencatak Laporan Penjualan gabungan
secara Detail, Ringkas & No. Faktur dan Ringkas
______________________________________________
MEMBUAT SPT PPN KELUARAN
Untuk membuat SPT PPN Keluaran langkah-langkah yang harus
SPT PPN Keluaran
2. Pada kotak :
Faktur No. : Terisi secara otomatis dengan nomer
invoice
Faktur Pajak : Terisi secara otomatis dengan tax invoice
number
Tanggal : Terisi secara otomatis dengan tanggal
invoice
Tanggal Pajak : Terisi secara otomatis dengan tanggal
faktur pajak
Tanggal Penyerahan : Terisi secara otomatis dengan tanggal
penyerahan barang
Langganan : Terisi secara otomatis dengan nama
customer
Jumlah : Terisi secara otomatis dengan total nilai
invoice
Keppres 56 : Isi T jika customer PPN dan PPNBM tidak
dipungut, ditunda ditangguhkan, dibebaskan
atau ditanggung pemerintah atau F jika
sebaliknya
Keppres 96 : Isi T jika customer adalah pemungut PPN
Keterangan : Isi dengan keterangan
______________________________________________
SSP Diterima (Sudah/Belum) : Isi dengan Sudah/Belum jika Surat
Setoran Pajak sudah / belum
diterima dari pemungut pajak
3. Klik tombol Cetak SPT PPN
Pada kotak SPT PPN Keluaran:
Nilai Faktur Pajak Sederhana : Isi dengan nilai faktur pajak
sederhana
Isi Bulan : Isi dengan bulan laporan
Tanggal Laporan : Isi dengan tanggal laporan
Retur Penjualan : Isi dengan nilai retur penjualan
4. Pilih/tandai kotak 1195 A1 jika ingin melihat daftar pajak keluaran
dan PPN BM
5. Pilih/tandai kotak 1195 A2 jika ingin melihat daftar pajak keluaran
dan PPN BM tidak dipungut, ditunda ditangguhkan, dibebaskan
atau ditanggung pemerintah
6. Pilih/tandai kotak 1195 A3 Jika ingin melihat Daftar pajak
keluaran dan PPN BM kepada pemungut PPN
7. Klik tombol Keluar setelah dilihat dan klik tombol Keluar lagi
untuk keluar.
______________________________________________
MEMBUAT INDUK DATA SEKSI PRODUKSI
Untuk membuat induk data seksi produksi langkah-langkah yang harus
1. Buka Menu Produksi  Induk data Seksi Produksi
3. Pada kotak:
Kode : Isi dengan kode seksi produksi
Nama : Isi dengan nama seksi produksi
Nama Sub Section : Isi dengan nama sub seksi produksi
Tarif Upah : Isi dengan tariff biaya buruh langsung per
jam
OH Rate : Isi dengan tariff biaya overhead pabrik per
jam
Kapasitas : Kapasitas
______________________________________________
Keterangan : Memo Field
Jan s/d Des : Abaikan Pengisiannya
4. Klik tombol Laporan untuk mencetak Induk data Seksi Produksi
MEMBUAT RUMUS STANDAR COST

Untuk membuat rumus standar cost langkah-langkah yang harus
1. Buka Menu Produksi  Rumus Standart Cost
2. Klik tombol pada kotak finish goods untuk mencari kode

barang yang akan di buatkan Rumus Standart Cost
3. Klik tombol OK pada Form konfirmasi buat rumus biaya standar
baru
4. Pada kotak Keterangan isi dengan keterangan rumus biaya standar
6. Klik tombol (tombol disamping Tombol Tambah Transaksi)
untuk mencari kode barang
7. Pada kotak:
______________________________________________
Material / Upah / Overhead : Isi Kode Material, Buruh
Langsung & Overhead
Section : Isi dengan kode Seksi Produksi
Quantity : Isi dengan Quantity
Nama Material : Terisi secara otomatis
Packaging : Abaikan Pengisiannya
8. Klik tombol Tambah Transaksi bila menambah data lagi
9. Klik tombol Laporan untuk mencetak Rumus Standart Cost
MEMBUAT ORDER PRODUKSI & JADWAL

Untuk membuat Order Produksi & Jadwal langkah-langkah yang harus
1. Buka Menu Produksi  Order Produksi & Jadwal
______________________________________________
3. Pada kotak :
No So : Pilih SO dari SOP ini
Untuk Barang Jadi : Cari kode persediaan yang akan dibuat
Qty Barang Jadi : Tentukan quantity barang yang diproduksi
Tanggal : Isi tanggal mulai produksi
Rencana Selesai Tgl : Isi tanggal akhir produksi
4. Klik tombol tambah item
5. Pada kotak :
Seksi : Cari Seksi Produksi
Dari tanggal : Isi tanggal mulai produksi di seksi tersebut
S/d Tanggal : Isi tanggal akhir produksi di seksi tersebut
Qty / Pack : Isi dengan quantity per kemasan
Kapasitas : Isi dengan kapasitas seksi tersebut
Seksi : Terisi dengan nama seksi produksi
6. Klik tombol Bukti untuk mencetak Surat Order Produksi
______________________________________________
MEMBUAT LAPORAN SELISIH BIAYA PRODUKSI
Untuk membuat laporan selisih biaya produksi langkah-langkah yang
1. Buka Menu Produksi  Laporan Produksi  Analisa Variance
Produksi
______________________________________________
4. Tentukan apakah laporan berdasarkan nilai atau tanpa nilai
5. Tandai Sort By Section jika ingin sort berdasar seksi produksi
Text
MENCATAT TRANSAKSI ANTAR LOKASI

Untuk mencatat transaksi antar lokasi langkah-langkah yang harus
1. Buka Menu Inventory  Antar Lokasi  Edit
3. Pada kotak
- No. Bukti : tekan tombol enter (kode awal
adalah L)
- Tanggal : isi dengan tanggal kirim barang
ke lokasi lain
- Dari Lokasi : Cari dan pilih lokasi pengirim barang
______________________________________________
- Ke Lokasi : cari dan pilih lokasi penerima barang
- Keterangan : Isi dengan keterangan
- Dept : isi dengan departemen
(jika transaksi hrs dijurnal)
- Debet Ac : isi dengan account debit
- Kredit Ac : isi dengan account credit
5. Pada kotak:
- Kode barang : isi dengan kode product (klik 2x untuk search)
- Quantity : isi dengan quantity barang yang dipindahkan
- Harga @ : Terisi secara otomatis
- Jumlah : Terisi secara otomatis
- Nama Barang: Terisi secara otomatis
6. Klik tombol Tambah Transaksi untuk menambah data lagi
7. Ulangi point 5
8. Klik tombol Cetak Bukti untuk mencetak Bukti Pengiriman antar
lokasi
9. Klik tombol Surat Jalan untuk mencetak Surat Jalan Antar Lokasi
______________________________________________
MEMBUAT LAPORAN TRANSAKSI ANTAR LOKASI
Untuk membuat laporan transaksi antar lokasi langkah-langkah yang
harus dilakukan adalah sebegai berikut:
1. Buka Menu Inventory  Antar Lokasi  laporan
2. Tentukan rentang tanggal
3. Tentukan rentang nomer bukti
mencetak langsung, tombol file untuk menyimpan dalam bentuk
file text
______________________________________________
MEMBUAT LAPORAN KARTU STOK
Untuk membuat laporan kartu stok langkah-langkah yang harus
1. Buka Menu Inventory  LaporanLaporan Kartu Stock
2. Tentukan batas rentang Tanggal, rentang Lokasi dan rentang
Produk
3. Klik tombol layar untuk lihat dilayar, Printer untuk mencetak atau
______________________________________________
MEMBUAT LAPORAN PERSEDIAAN BARANG DAGANG
Untuk membuat laporan persediaan barang dagang langkah-langkah
1. Buka Menu Inventory Laporan Laporan Persediaan barang

2. Tentukan batas rentang Tanggal, rentang Lokasi dan rentang Jenis
Barang
3. Pilih dan tandai pada option group Detail, Ringkas atau Rinci
Lokasi jika laporan ingin di buat rinci, ringkas atau rinci dengan
lokasi
5. Tentukan pula apakah analisa yang rinci, ringkas atau rinci dengan
lokasi tersebut berdasar nilai atau kuantitas dengan memberi tanda
pada kotak Nilai atau Quantity
6. Tentukan apakah laporan dibuat Dengan Nilai, Tanpa Nilai,
Dengan Harga Jual, Lengkap, Kolom Lokasi, 2 Satuan Ukuran, 3
Satuan Ukuran, Dikurangi Pesanan Penjualan, Dikurangi Pesanan
Penjualan dan Ditambah Pesanan Pembelian, Laporan Transaksi
12 bulan dan Saldo 12 bulan.
7. Klik tombol Layar untuk lihat dilayar, Printer untuk mencetak, File
untuk menyimpan dalam Arsip atau klik tombol Grafik untuk lihat
dan cetak grafik laporan persediaan
______________________________________________
MEMBUAT LAPORAN PERSEDIAAN MENURUT KELOMPOK
Untuk membuat laporan persediaan menurut kelompok langkah-
langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berkut:
1. Buka Menu Inventory Laporan  Daftar Stock dengan Group
2. Pilih dan tentukan batas rentang Tanggal, rentang Lokasi, rentang
Kode Produk dan rentang Group
3. Pilih dan tandai pada option group Detail, Ringkas atau Rinci
Lokasi jika laporan ingin di buat rinci, ringkas atau rinci dengan
lokasi
______________________________________________
5. Klik tombol Layar untuk lihat dilayar, Printer untuk mencetak,
tombol File untuk menyimpan dalam Arsip/File atau klik tombol
Grafik untuk membuat grapik laporan persediaan menurut
kelompok
______________________________________________
MEMBUAT LAPORAN TITIK PESAN KEMBALI/BARANG
YANG HARUS DIPESAN
Untuk membuat laporan titik pesan kembali atau laporan barang yang
harus dipesan langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai
berikut:
1. Buka Menu Inventory LaporanReorder Report
2. Tentukan batas rentang kode produk yang ingin dilihat titik pesan
kembalinya
______________________________________________

AbiPro Accounting Software 1

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

AbiPro Accounting Software 1

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

MENENTUKAN SETUP SYSTEM ABIPRO

Untuk menentukan setup system abipro langkah-langkah yang harus

MENGUBAH KATA SANDI PEMAKAI SENDIRI

MEMBUAT HUBUNGAN KODE PERKIRAAN DAN MATA

MEMBUAT TYPE PERKIRAAN

MEMBUAT JENIS JURNAL

2. Pilh dan cari jurnal yang akan di rubah klik tombol

MEMPROSES VOUCHER KE JURNAL

MEMBUAT LAPORAN CASH FLOW

MEMBUAT LAPORAN BUKU BESAR DENGAN

MEMBUAT NERACA SALDO

MEMBUAT LAPORAN LACAK KILAT

MEMBUAT LAPORAN RUGI – LABA

Membangun Data Baru Aktiva Tetap

Mengisi Data Aktiva Tetap

Menghapus Data Giro Masuk

Menghapus Data Giro Keluar

Mengisi Saldo Awal Piutang Dagang

Membuat Tabel Account Jurnal Penjualan

Membuat Induk Data Biaya Pembelian

Menentukan Setup System Giro Keluar

MEMPROSES JURNAL GIRO MASUK JATUH TEMPO

MEMBUAT LAPORAN GIRO MASUK

MEMBUAT LAPORAN GIRO MASUK TOLAK

PROSES JURNAL GIRO MASUK TOLAK CAIR

MEMPROSES JURNAL GIRO KELUAR JATUH TEMPO

MEMBUAT LAPORAN UMUR HUTANG

MEMBUAT LAPORAN HUTANG YANG JATUH TEMPO

3. Tentukan batas rentang supplier

MEMBUAT LAPORAN BUKU PIUTANG

MEMBUAT DAFTAR PIUTANG DAGANG

MEMBUAT LAPORAN PIUTANG YANG JATUH TEMPO

MEMBUAT SURAT PERNYATAAN PIUTANG DAGANG

MEMBUAT DATA PERMINTAAN PEMBELIAN BARANG

Tambah lalu klik tombol pada kotak No. Bukti

MEMBUAT LAPORAN PESANAN PEMBELIAN

MEMBUAT ANALISA PESANAN PEMBELIAN YANG BELUM

MEMBUAT ANALISA PESANAN PEMBELIAN YANG BELUM

MENCATAT TRANSAKSI BARANG MASUK DARI

boxnya lalu muncul kotak dialog yang menanyakan nomer

MERUBAH TRANSAKSI BARANG MASUK DARI PEMBELIAN

2. Klik pada kotak No. Penerimaan Barang melalui combo box

MENGHAPUS TRANSAKSI BARANG MASUK DARI

2. Klik pada kotak No. Penerimaan Barang melalui combo box

1. Buka Menu Inventory  Masuk Barang  Pembelian  Laporan

MEMBUAT ANALISA BARANG MASUK DARI PEMBELIAN

2. Klik tombol untuk mencari transaksi terima barang dari

MEMBUAT LAPORAN TRANSAKSI TERIMA BARANG DARI

MEMBUAT ANALISA TERIMA BARANG DARI PRODUKSI

MENCATAT TRANSAKSI TERIMA BARANG DARI SUMBER

MENGUBAH / MENGHAPUS TRANSAKSI TERIMA BARANG

2. Klik tombol pada kotak No. Bukti untuk mencari transaksi

MEMBUAT LAPORAN TRANSAKSI TERIMA BARANG DARI

MEMBUAT ANALISA TRANSAKSI TERIMA BARANG DARI

MENGHAPUS SPT PPN MASUKAN

MEMBUAT PESANAN PENJUALAN / SALES ORDER

MENGHAPUS SALES ORDER / PESANAN PENJUALAN

MEMBUAT ANALISA PESANAN PENJUALAN YANG SUDAH

MENCATAT TRANSAKSI PENJUALAN KREDIT

MEMBUAT ANALISA BARANG KELUAR KE LAIN-LAIN

MEMBUAT LAPORAN KELUAR BAHAN/PART KE

MEMBUAT LAPORAN RETUR PEMBELIAN

MENGGABUNG FAKTUR PENJUALAN DAN FAKTUR PAJAK

MEMBUAT RUMUS STANDAR COST