REKAP MODAL KERJA

Jenis Debet Kredit

Tanggal Uraian Keterangan
Pembayaran (Rp) (Rp)
04/10/2018 Uang Masuk Dari Bpk. Dian Transfer 80.000.000
08/10/2018 Uang Masuk Dari Bpk. Dian Transfer 26.000.000
11/10/2018 Uang Masuk Dari Bpk. Dian Cash 100.000.000
24/10/2018 Uang Keluar Ke Bpk. Dian Transfer 136.177.250 Dari Bpk. Djamaludin
25/10/2018 Uang Masuk Dari Bpk. Dian Cash 150.000.000
02/10/2018 Uang Masuk Dari Bpk. Dian Transfer 28.000.000
04/11/2018 Uang Keluar Ke Bpk. Dian Transfer 25.000.000 Dari Bpk. Djamaludin
04/11/2018 Uang Keluar Ke Bpk. Dian Transfer 7.000.000 Dari Bpk. Djamaludin
05/11/2018 Uang Keluar Ke Bpk. Dian Transfer 3.937.200 Dari Bpk. Djamaludin
05/11/2018 Uang Keluar Ke Bpk. Dian Transfer 25.000.000 Dari Bpk. Djamaludin
05/11/2018 Uang Masuk Dari Bpk. Dian Transfer 30.000.000
08/11/2018 Uang Masuk Dari Bpk. Dian Cash 54.500.000
09/11/2018 Uang Keluar Ke Bpk. Dian Transfer 149.975.000 Dari Bpk. Djamaludin
10/11/2018 Uang Masuk Dari Bpk. Dian Transfer 15.000.000
11/11/2018 Uang Keluar Ke Bpk. Dian Transfer 104.456.000 Dari Bpk. Djamaludin
12/11/2018 Uang Masuk Dari Bpk. Dian 100.000.000
15/11/2018 Uang Masuk Dari Bpk. Dian Transfer 100.000.000
16/11/2018 Uang Masuk Dari Bpk. Dian 20.000.000
20/11/2018 Uang Masuk Dari Bpk. Dian 20.000.000
20/11/2018 Uang Masuk Dari Bpk. Dian 19.400.000 SEMEN
22/11/2018 Uang Keluar Ke Bpk. Dian 199.975.000 Dari Bpk. Djamaludin
23/11/2018 Uang Keluar Ke Bpk. Dian 20.000.000 Dari Bpk. Djamaludin
23/11/2018 Uang Keluar Ke Bpk. Dian 23.764.000 Dari Bpk. Djamaludin
23/11/2018 Uang Keluar Ke Bpk. Dian 25.000.000 Dari Bpk. Djamaludin
23/11/2018 Uang Masuk Dari Bpk. Dian 100.000.000
24/11/2018 Uang Masuk Dari Bpk. Dian 35.000.000
27/11/2018 Uang Masuk Dari Bpk. Dian 25.000.000
28/11/2018 Uang Keluar Ke Bpk. Dian 170.547.170
28/11/2018 Uang Masuk Dari Bpk. Dian 19.400.000 SEMEN

TOTAL 922.300.000 890.831.620

Catatan :
*Total Uang Masuk Dari Bapak Dian
Rp. 922.300.000 - Rp. 890.831.620 = Rp. 31.468.380