URAIAN TUGAS

KEPALA UNIT AKUNTANSI

Disetujui,
Direktur

Dr. Budiyanto, MARS

AKUNTANSI 001/UT/KEU-RSE/I/2020
Disahkan tanggal 01 DESEMBER 2020
Diberlakukan tanggal 05 DESEMBER 2020
No. Revisi / Tanggal Revisi
Halaman 1 dari 2 halaman
Seseorang yang mempunyai kemampuan dan berpengalaman yang bertanggung
PENGERTIAN jawab atas pembuatan laporan keuangan serta analisa laporan keuangan
1. Berijazah pendidikan formal di bidang Akuntansi, minimal S1 Akuntansi
SYARAT DAN
2. Memiliki kemampuan kepemimpinan
KUALIFIKASI 3. Berpengalaman dibidangnya selama lebih kurang 2-5 tahun
4. Sehat jasmani dan rohani

HUBUNGAN KERJA
1. Bertanggung jawab langsung kepada Manager Keuangan
INTERNAL 2. Berhubungan dengan semua unit di pelayanan medis dan Non Medis
Memberikan laporan keuangan bulanan, triwulan, semester, dan tahunan
perusahaan untuk memastikan laporan keuangan tersebut dibuat sesuai dengan
TUGAS POKOK prinsip- prinsip PSAK serta dapat terlaporkan secara tepat waktu kepada Manager
Keuangan.

Fungsi Teknis; (sama dengan tugas rutin)

1. Menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan dan
tepat waktu demi penilaian kinerja perusahaan secara menyeluruh.
2. Mengawasi seluruh dokumen-dokumen yang dibuat oleh staf unit
akuntansi.
3. Menyusun laporan keuangan bulanan (P/L Statement, Balance Sheet,
Stock, Price Spread, Cash Flow, dan rasio keuangan) dengan data yang
terdapat dari system sebagai bahan rapat bulanan direksi di perusahaan
dan informasi keuangan yang ada di system sebagai informasi/ kontrol
keuangan
4. Membuat laporan aktifitas bulanan keperluan penyampaian informasi
keuangan kepada Manager Keuangan
5. Menyusun laporan keuangan setengah tahunan (semester) untuk
kepentingan pemeriksaan audit dan bank
6. Melakukan cek dan kontrol dari data-data pendukung transaksi akuntansi
dari unit terkait untuk memastikan transaksi keuangan disusun
berdasarkan data/ fakta yang ada.
Fungsi Manajerial;
1. Mengembangkan budaya kerjasama yang baik/harmonis
dengansenantiasa memberikan masukan kepada pimpinan dan unit-unit
kerja terkait berdasarkan analisis dan evaluasi pada bidangnya untuk
meningkatkan kinerja perusahaan dan pengembangan ke depan sesuai
dengan rencana perusahaan.
2. Mengkoordinasikan dan mengarahkan penyusunan rencana kerja dan
anggaran unit kerja serta pelaksanaannya untuk memastikan pencapaian
kinerja sesuai dengan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan yang telah
ditetapkan.
3. Melakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur/ ketentuan yang ada,
termasuk mengedepankan unsur kehati-hatian dan keamanan kerja.
4. Membuat laporan kerja.
5. Menjaga kerahasiaan perusahaan dan dokumen, baik berupa hardcopy
maupun softcopy)
 URAIAN TUGAS
KEPALA UNIT AKUNTANSI
Disetujui,
Direktur

Dr. Budiyanto, MARS

AKUNTANSI 001/UT/KEU-RSE/I/2020
Disahkan tanggal 01 DESEMBER 2020
Diberlakukan tanggal 05 DESEMBER 2020
No. Revisi / Tanggal Revisi
Halaman 1 dari 2 halaman
B
1. Menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipertanggung
jawabkan dan tepat waktu demi penilaian kinerja perusahaan secara
menyeluruh.
2. Mengawasi seluruh dokumen-dokumen yang dibuat oleh staf unit
akuntansi.
3. Menyusun laporan keuangan bulanan (P/L Statement, Balance
Sheet, Stock, Price Spread, Cash Flow, dan rasio keuangan) dengan
data yang terdapat dari system sebagai bahan rapat bulanan direksi
URAIAN TUGAS di perusahaan dan informasi keuangan yang ada di system sebagai
informasi/ kontrol keuangan
4. Membuat laporan aktifitas bulanan keperluan penyampaian
informasi keuangan kepada Manager Keuangan
5. Menyusun laporan keuangan setengah tahunan (semester) untuk
kepentingan pemeriksaan audit dan bank
6. Melakukan cek dan kontrol dari data-data pendukung transaksi
akuntansi dari unit terkait untuk memastikan transaksi keuangan
disusun berdasarkan data/ fakta yang ada

Pengawasan yang diterima.

Pemegang jabatan dalam melaksanakan tugas-tugasnya menerima
pengawasan dan pembinaan langsung dari Manager Keuangan.
PENGAWASAN Pengawasan yang dilakukan.
Pemegang jabatan dalam melaksanakan tugas-tugasnya
memberikan pengawasan kepada seluruh Staf akuntansi.
 URAIAN TUGAS
KEPALA UNIT KEUANGAN
Disetujui,
Direktur

Dr. Budiyanto, MARS

AKUNTANSI 002/UT/KEU-RSE/I/2020
Disahkan tanggal 01 DESEMBER 2020
Diberlakukan tanggal 05 DESEMBER 2020
No. Revisi / Tanggal Revisi
Halaman 1 dari 2 halaman
Seseorang yang mempunyai kemampuan dan berpengalaman yang bertanggung
PENGERTIAN jawab dalam mengatur arus kas masuk dan keluar serta pengendalian internal
keuangan
1.Berijazah pendidikan formal di bidang Managemen Keuangan/Akuntasi,
minimal S1 Managemen/Managemen Keuangan/Akuntansi
SYARAT DAN
2.Memiliki kemampuan kepemimpinan
KUALIFIKASI 3.Berpengalaman dibidangnya selama lebih kurang 2-5 tahun
4.Sehat jasmani dan rohani

HUBUNGAN KERJA 1.Bertanggung jawab langsung kepada Manager Keuangan

INTERNAL 2. 2.Berhubungan dengan semua unit di pelayanan medis dan Non Medis

Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan keuangan perusahaan, meliputi:

1. Arus kas masuk dan keluar.
2 Pengendalian internal keuangan.
TUGAS POKOK 3 Pengontrolan atas anggaran keuangan.
4 Melaksanakan sinkronisasi data atau dokumen administrasi antara
keuangan dan akuntansi, sesuai sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.

Fungsi Teknis;
1. Melaporkan cash flow setiap hari
2. Melaksanakan kebijakan keuangan perusahaan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
3. Memastikan cash flow perusahaan dalam kondisi baik.
4. Bertanggungjawab atas isi Brankas di Keuangan

Fungsi Manajerial;
1. Mengembangkan budaya kerjasama yang baik/ harmonis dengan senantiasa
memberikan masukan kepada pimpinan dan unit-unit kerja terkait
berdasarkan analisis dan evaluasi pada bidangnya untuk meningkatkan
kinerja perusahaan dan pengembangan ke depan sesuai dengan rencana
perusahaan.
2. Mengkoordinasikan dan mengarahkan penyusunan rencana kerja dan
anggaran unit kerja serta pelaksanaannya untuk memastikan pencapaian
TANGGUNG JAWAB kinerja sesuai dengan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan yang telah
ditetapkan.
3. Memotivasi, melakukan pembinaan, mengembangkan, menetapkan, dan
mengevaluasi kinerja dari bawahan, untuk memastikan tersedianya tenaga
kerja yang memiliki pengetahuan, keahlian, sikap, dan kompetensi sesuai
dengan persyaratan yang ditetapkan sehingga dapat mendukung tercapainya
target dan program perusahaan.
4. Mengelola dan membina hubungan baik dengan relasi (instansi pemerintah
terkait, instansi swasta, rekanan/pihak ketiga, serta masyarakat sekitar) untuk
menjaga nama baik perusahaan dan memastikan kelancaran operasional
perusahaan.
5. Melakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur/ ketentuan yang ada, termasuk
mengedepankan unsur kehati-hatian dan keamanan kerja.
6. Membuat laporan kerja.
7. Menjaga kerahasiaan organisasi dan dokumen, baik berupa hardcopy
maupun softcopy.

\
 URAIAN TUGAS
KEPALA UNIT KEUANGAN
Disetujui,
Direktur

Dr. Budiyanto, MARS

AKUNTANSI
Disahkan tanggal
Diberlakukan tanggal
No. Revisi / Tanggal Revisi
Halaman
002/UT/KEU-RSE/I/2020
01 DESEMBER 2020
05 DESEMBER 2020
1 dari 2 halaman

1. Analisa perbandingan antara realisasi cash flow dengan anggaran

TARGET PEKERJAAN
2. Monitoring penagihan kerjasama asuransi dan perusahaan.
3. Revisi tarip layanan baru, bersama tim tarip.
4. Adanya tarif untuk event marketing terkaitan produk/ layanan .
5. Monitoring cash flow mingguan dan bulanan.
6. Penyelesaian pelaporan pajak dan semua kewajiban pajak
perusahaan.
7. Memastikan kelancaran penagihan piutang perusahaan
8. Memastikan kelancaran pembayaran hutang perusahaan

1. Melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari sesuai perintah dan

arahan atasan.
2. Melaksanakan program/ rencana kerja di departemennya.
3. Menyetujui dan menandatangani pengeluaran uang kas yang
bersifat umum dan rutin sesuai batas jumlah yang telah ditetapkan.
4. Memeriksa dan menandatangani laporan kas harian dan atau Bank
Statement.
5. Menyiapkan rencana cash flow mingguan atau bulanan.
URAIAN TUGAS 6. Mengkoordinasikan, mengarahkan, membimbing, dan mengawasi
pelaksanaan kegiatan keuangan meliputi piutang dagang serta
hutang dagang.
7. Menyelenggarakan sistem dokumentasi yang rapi.
8. Bertanggungjawab Menjalankan proses pembayaran jasa medis
sesuai dengan prosedur yang ditetapkan perusahaan.
9. Mengikuti rapat harian, mingguan, bulanan sesuai dengan
ketentuan perusahaan.
10. Memastikan terlaksananya disiplin kerja sesuai dengan ketentuan
perusahaan.
Pengawasan yang diterima.
Pemegang jabatan dalam melaksanakan tugas-tugasnya menerima
pengawasan dan pembinaan langsung dari Manager Keuangan.
PENGAWASAN Pengawasan yang dilakukan.
Pemegang jabatan dalam melaksanakan tugas-tugasnya
memberikan pengawasan kepada seluruh Staf Keuangan
 URAIAN TUGAS

KEPALA UNIT ADMINISTRASI BILLING/KASIR

Disetujui,
Direktur

Dr. Budiyanto, MARS

AKUNTANSI 003/UT/KEU-RSE/I/2020
Disahkan tanggal 01 DESEMBER 2020
Diberlakukan tanggal 05 DESEMBER 2020
No. Revisi / Tanggal Revisi
Halaman 1 dari 2 halaman
Seseorang yang mempunyai kemampuan dan berpengalaman yang
bertanggung jawab dalam mengatur kelancaran dan kecepatan pembuatan
PENGERTIAN
administrasi billing pasien rawat inap dan rawat jalan

1.Berijazah pendidikan minimal SMA atau sederajat

SYARAT DAN 2.Memiliki kemampuan kepemimpinan
KUALIFIKASI 3.Berpengalaman dibidangnya selama lebih kurang 2-5 tahun
4.Sehat jasmani dan rohani

1. Bertanggung jawab langsung kepada Manajer Keuangan.

HUBUNGAN KERJA 2. Berhubungan dengan bagian kord Administrasi rawat inap dan rawat
INTERNAL jalan, farmasi, MR, penunjang medik, keuangan, dokter, logistik, dan
pengadaan, HRD & Sekretariat.

1. Bertanggungjawab atas pelaksanaan operasional kasir & billing.

TUGAS POKOK 2. Melaporkan laporan penerimaan kas dan administrasi billing.
3. Menghandel problem di kasir & billing, terkait dengan informasi
teknologi dan kecepatan layanan.

Fungsi Teknis;
1. Melaksanakan kebijakan di kasir & billing sesuai dengan
wewenangnya, apabila pekerjaan dilakukan diluar prosedur yang
berlaku di perusahaan.
2. Mengendalikan operasional di kasir dan Billing sesuai dengan
prosedur yang ditetapkan perusahaan.

Fungsi Manajerial;
1. Memberikan masukan kepada pimpinan dan unit-unit kerja terkait
berdasarkan analisis dan evaluasi pada bidangnya untuk
meningkatkan kinerja perusahaan dan pengembangan ke depan
TANGGUNG JAWAB
sesuai dengan rencana perusahaan.
2. Mengelola, mengarahkan, dan mengendalikan peningkatan mutu
pekerjaan dan pelayanan di unit kerjanya sesuai dengan tertib
administrasi, sistem, dan prosedur perusahaan untuk memastikan
terlaksananya Sistem Manajemen Mutu Perusahaan dengan baik.
3. Mengembangkan diri baik perilaku, pengetahuan maupun
ketrampilan.
4. Melakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur/ ketentuan yang ada,
termasuk mengedepankan unsur kehati-hatian dan keamanan kerja.
5. Membuat laporan kerja
6. Menjaga kerahasiaan organisasi dan dokumen, baik berupa
hardcopy maupun softcopy

URAIAN TUGAS
 KEPALA UNIT ADMINISTRASI BILLING/KASIR
Disetujui,
Direktur

Dr. Budiyanto, MARS

AKUNTANSI
Disahkan tanggal
Diberlakukan tanggal
No. Revisi / Tanggal Revisi
Halaman
003/UT/KEU-RSE/I/2020
01 DESEMBER 2020
05 DESEMBER 2020
1 dari 2 halaman

Pelayanan kepada pasien dengan baik , ramah, dan tepat waktu, serta
TARGET PEKERJAAN dengan data yang akurat (sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan
perusahaan).

1. Melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari sesuai perintah dan

arahan atasan.
2. Melaksanakan program/ rencana kerja di bagiannya.
3. Membuat laporan pendapatan harian untuk kanit keuangan.
4. Memeriksa laporan kas harian untuk daily report ke kanit
URAIAN TUGAS keuangan
5. Mengkoordinasikan kegiatan di bagian administrasi billing
6. Menyelenggarakan sistem dokumentasi yang rapi.
7. Mengikuti rapat kerja harian, mingguan dan bulanan sesuai
dengan ketentuan perusahaan.
8. Melaksanakan disiplin kerja dalam tim sesuai dengan ketentuan
perusahaan.

Pengawasan yang diterima

Pemegang jabatan dalam melaksanakan tugas-tugasnya menerima
pengawasan dan pembinaan langsung dari Manajer Keuangan.
PENGAWASAN Pengawasan yang dilakukan
Pemegang jabatan dalam melaksanakan tugas-tugasnya memberikan
pengawasan kepada staf administrasi billing
 URAIAN TUGAS

KEPALA UNIT GUDANG DAN PEMBELIAN

Disetujui,
Direktur

Dr. Budiyanto, MARS

GUDANG DAN PEMBELIAN 004/UT/KEU-EB/I/2020
Disahkan tanggal 01 DESEMBER 2020
Diberlakukan tanggal 05 DESEMBER 2020
No. Revisi / Tanggal Revisi
Halaman 1 dari 1 halaman
Seseorang yang mempunyai kemampuan dan berpengalaman yang ditunjuk
PENGERTIAN untuk dapat bertanggung jawab atas perencanaan, penyediaan, pengelolaan,
pengawasan barang sarana dan prasarana kebutuhan rumah sakit
1. Berijazah pendidikan formal S1
SYARAT DAN
2. Berpengalaman sebagai pelaksana minimal selama 5 th
KUALIFIKASI
3. Bertanggung jawab
HUBUNGAN KERJA Internal : Koordinasi dengan semua unit.
INTERNAL External : Vendor
1. Melakukan perencanaan, pengontrolan dan analisa mengenai kebutuhan
barang kebutuhan rumah sakit
TUGAS POKOK
2. Mengawasi pendistribusian barang rumah sakit
3. Mengontrol penservisan barang – barang medis dan non medis
Bertanggung jawab kepada Manager keuangan
TANGGUNG JAWAB Bertanggung jawab atas perencanaan, permintaan, penerimaan, dan
pengawasan barang
Terpenuhinya kebutuhan barang serta sarana prasarana di Rumah Sakit
TARGET PEKERJAAN
1. Melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari hari,sesuai dengan perintah
atasan.
2. Membuat program kerja
3. Membuat perencanaan dan pembelian barang
4. Melakukan pengontrolan ketersediaan barang dan penggunaannya di
URAIAN TUGAS semua unit
5. Membuat laporan bulanan
6. Membuat laporan rekapitulasi kontrak dengan vendor
7. Membuat jobdesc anggota gudang dan pembelian
8. Melakukan pengawasan dan analisa vendor dan melaporkannya.
9. Merancang dan membuat SOP pelayanan gudang dan pembelian di RS.
1. Memberikan teguran lisan dan tulisan
WEWENANG 2. Memberikan penilaian terhadap semua staf
3. Melakukan kontrol dan pengecekan stock inventaris digudang
1. Pengawasan yang diterima
Pemegang jabatan dalam melaksanakan tugas tugasnya menerima
pengawasan dan melaksanakan tugas tugas lain yang diminta oleh
atasan.
2. Pengawasan yang berlaku.
PENGAWASAN
a. Melakukan pengawasan & pengendalian terhadap proses dan cara
kerja di gudang dan pembelian.
b. Melakukan pengawasan terhadap stok di gudang.
c. Melakukan pengawasan terhadap rekanan / pemasok
d. Melakukan pengawasan terhadap kedisiplinan kerja.

URAIAN TUGAS
 INVENTARIS
Disetujui,
Direktur

Dr. Budiyanto, MARS

AKUNTANSI 005/UT/KEU-RSE/I/2020
Disahkan tanggal 01 DESEMBER 2020
Diberlakukan tanggal 05 DESEMBER 2020
No. Revisi / Tanggal Revisi
Halaman 1 dari 1 halaman
Seorang tenaga non profesi yang diberi tugas untuk melaksanakan
PENGERTIAN perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pencatatan data dan pelaporan
barang milik Rumah Sakit.
1. Pendidikan minimal D3 atau sederajat
2. Mampu berkomunikasi dengan baik
SYARAT DAN
3. Teliti, Inisiatif dan Kreatif
KUALIFIKASI
4. Mampu bekerjasama dan mengoperasikan komputer minimal office

HUBUNGAN KERJA Inventori dalam menjalankan tugasnya dapat melaksanakan koordinasi

INTERNAL dengan semua unit
Mendata semua asset baik barang medis, non medis, barang bergerak dan
TUGAS POKOK
tidak bergerak yang dimiliki oleh perusahaan
Bertanggung jawab terhadap Ka. Gudang dan Manager Keuangan terhadap
TANGGUNG JAWAB
terlaksananya tugas dalam membantu pelaksanaan invetarisasi barang.
TARGET PEKERJAAN Ketepatan sasaran dan manfaat penggunaan barang invetaris
1. Mengatur penggunaan barang inventaris Rumah Sakit
2. Menyimpan barang-barang inventaris
3. Memberikan koding pada barang-barang inventaris
4. Menyalurkan/ mendistribusikan kepada yang memerlukan barang
inventaris
5. Melaksanakan urusan pemeliharaan kendaraan
6. Membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR)
7. Membuat Kartu Inventaris Barang (KIB)
URAIAN TUGAS 8. Membuat Buku Inventaris (BI)
9. Membuat Buku Induk Inventaris (BII)
10. Membuat Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan
Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5
(lima) tahunan yang berada dilingkungan Rumah Sakit
11. Menginput dan mendata persediaan barang inventaris
12. Menyiapkan usulan dan mengatur urusan pemprosesan penghapusan
barang milik Rumah Sakit yang rusak atau tidak dipergunakan lagi

1. Pengawasan yang diterima

Pemegang jabatan dalam melaksanakan tugas tugasnya menerima
pengawasan dan melaksanakan tugas lain yang diminta oleh atasan.
2. Pengawasan yang berlaku
PENGAWASAN
a. Melakukan pengawasan & pengendalian terhadap pengelolaan
barang inventaris Rumah Sakit
b. Melakukan pengawasan terhadap kedisiplinan kerja dan ketertiban,
kerapian di gudang

URAIAN TUGAS
 PEMEGANG KAS KECIL DAN BANK
Disetujui,
Direktur

Dr. Budiyanto, MARS

AKUNTANSI 006/UT/KEU-RSE/I/2020
Disahkan tanggal 01 DESEMBER 2020
Diberlakukan tanggal 05 DESEMBER 2020
No. Revisi / Tanggal Revisi
Halaman 1 dari 2 halaman
Seorang yang ditunjuk untuk mengatur kelancaran jalannya operasional
kas kecil yaitu pengeluaran dibawah Rp. 1.000.000 dan melakukan
PENGERTIAN
monitoring saldo di rekening giro bank

1. Berijazah pendidikan formal Manajeman/Keuangan/Akuntasi, minimal

Diploma satu
SYARAT DAN 2. Memiliki kemampuan di bidang pembukuan
KUALIFIKASI 3. Teliti, jujur dan bertanggung jawab
4. Sehat jasmani dan rohani
1. Bertanggung jawab langsung kepada Kepala Unit Keuangan dan
HUBUNGAN KERJA
Manager keuangan
INTERNAL
2. Berhubungan dengan semua unit
TUGAS BANK
1. Melakukan pengecekan saldo di semua rekening Bank Perusahaan
setiap harinya.
2. Memastikan transaksi giro harian di Bank Keluaran (BSI) agar tidak
terjadi penolakan kliring karena saldo tidak mencukupi
3. Menyetor uang setoran dari kasir administrasi billing harian ke Bank
penampungan yang telah ditetapkan perusahaan.
4. Membuat laporan mingguan untuk giro giro yang akan jatuh tempo
5. Menginput giro giro yang telah dicairkan di rekening giro perusahaan
pada aplikasi KHANZA
6. Menginput dan mencocokan pembayaran pasien yang dilakukan di
Administrasi Billing yang menggunakan mesin EDC atau transfer via
Bank
URAIAN TUGAS 7. Mengkroscek pembayaran piutang pasien di BANK seperti BPJS dan
asuransi lainnya setiap harinya
8. Pengkroscek rekening koran semua Bank dengan laporan (Acoount
Bank) setiap akhir bulan

TUGAS PEMEGANG KAS KECIL

TANGGUNG JAWAB
TARGET PEKERJAAN
1. Membuat laporan harian setoran dari administrasi billing
2. Melakukan pembayaran pengeluaran kas kecil atau pengeluaran dengan
maksimal transaksi Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per faktur.
3. Melayani permintaan kas bon yang telah disetujui oleh kanit atau atasan
langsung
4. Membuat laporan pengeluaran kas kecil harian kepada kanit atau atasan
langsung
Bertanggung jawab terhadap Ka. Gudang dan Manager Keuangan terhadap
terlaksananya tugas dalam membantu pelaksanaan invetarisasi barang.
Ketepatan sasaran dan manfaat penggunaan barang invetaris

URAIAN TUGAS
 PEMEGANG KAS KECIL DAN BANK
Disetujui,
Direktur

Dr. Budiyanto, MARS

AKUNTANSI 006/UT/KEU-RSE/I/2020
Disahkan tanggal 01 DESEMBER 2020
Diberlakukan tanggal 05 DESEMBER 2020
No. Revisi / Tanggal Revisi
Halaman 1 dari 2 halaman
1. Mengatur penggunaan barang inventaris Rumah Sakit
3. Menyimpan barang-barang inventaris
4. Memberikan koding pada barang-barang inventaris
5. Menyalurkan/ mendistribusikan kepada yang memerlukan barang
inventaris
6. Melaksanakan urusan pemeliharaan kendaraan
7. Membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR)
8. Membuat Kartu Inventaris Barang (KIB)
URAIAN TUGAS 9. Membuat Buku Inventaris (BI)
10. Membuat Buku Induk Inventaris (BII)
11. Membuat Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan
Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5
(lima) tahunan yang berada dilingkungan Rumah Sakit
12. Menginput dan mendata persediaan barang inventaris
13. Menyiapkan usulan dan mengatur urusan pemprosesan penghapusan
barang milik Rumah Sakit yang rusak atau tidak dipergunakan lagi

Menerima pengawasan dan pembinaan secara langsung dari Kanit

PENGAWASAN
Keuangan dan Manager Keuangan dan akuntansi

URAIAN TUGAS
ADM PENGINPUTAN RWI, RWJ, PENGELUARAN DAN
 HUTANG
Disetujui,
DIREKTUR

Dr. Budiyanto, MARS

KEUANGAN 007/UT/KEU-EB/XII/2020
Disahkan tanggal 01 DESEMBER 2020
Diberlakukan tanggal 05 DESEMBER 2020
No. Revisi / Tanggal Revisi
Halaman 1 dari 1 halaman
PENGERTIAN Seseorang yang ditunjuk untuk mencatat dan melakukan pembayaran
hutang perusahaan serta yang menguasai aplikasi KHANZA
SYARAT DAN 1. Berijazah pendidikan formal Manajeman/Keuangan/Akuntasi,
KUALIFIKASI minimal Diploma satu
2. Memiliki pengalaman 2 – 5 tahun
3. Teliti, jujur dan bertanggung jawab
4. Sehat jasmani dan rohani
HUBUNGAN KERJA 1. Bertanggung jawab langsung kepada Kepala Unit Keuangan dan
INTERNAL Manager keuangan
2. Berhubungan dengan unit Gudang non medis dan Gudang Farmasi

URAIAN TUGAS
1. Penginputan laporan harian pengeluaran hutang ke aplikasi
KHANZA
2. Penginputan rincian pasien rawat inap (RWI) ke aplikasi
3. Penginputan pendapatan rawat jalan ke aplikasi KHANZA
4. Penginputan pengeluaran pembayaran tunai ke aplikasi
KHANZA
5. Penginputan hutang obat dari unit farmasi
6. Penginputan hutang dagang dari gudang logistis
7. Mengecek faktur serah terima dari gudang farmasi dan gudang
logistik non medis
8. Merekap hutang per vendor
9. Mengarsipkan faktur kedalam file per vendor
10. Bertugas memberikan tanda terim,a faktur asli dari vendor
sebelum dilakukan pembayaran.
11. Melayani pembayaran hutang per vendor baik pembayaran
menggunakan giro maupun secara tunai

PENGAWASAN Menerima pengawasan dan pembinaan secara langsung dari Kanit

Keuangan dan Manager Keuangan dan akuntansi
 URAIAN TUGAS
PIUTANG PERUSAHAAN, ASURANSI
Disetujui,
DIREKTUR

Dr. Budiyanto, MARS

KEUANGAN 008/UT/KEU-EB/XII/2020
Disahkan tanggal 01 DESEMBER 2020
Diberlakukan tanggal 05 DESEMBER 2020
No. Revisi / Tanggal Revisi
Halaman 1 dari 2 halaman
PENGERTIAN Seorang yang ditunjuk untuk mencatat dan melakukan penagihan piutang
perusahaan
SYARAT DAN 1. Berijazah pendidikan formal Manajeman/Keuangan/Akuntasi, minimal
KUALIFIKASI Diploma satu
2. Memiliki kemampuan di bidang pembukuan
3. Teliti, jujur dan bertanggung jawab
4. Sehat jasmani dan rohani
HUBUNGAN KERJA
INTERNAL 1. Bertanggung jawab langsung kepada Kepala Unit Keuangan dan Manager
keuangan
2. Berhubungan dengan unit administrasi billing, pelayanan medis dan
penunjang medis
URAIAN TUGAS I. RAWAT INAP
1. Mencek laporan harian untuk memisahkan piutang
2. Membuat tagihan piutang (asuransi lain-lain)
a. Buat kwitansi
b. Surat pengantar
c. Kelengkapan berkas
1. Rincian Biaya
2. Kwitansi Biaya
3. Rincian obat
4. Hasil laboratorium
5. Cek surat jaminan, surat pengantar medis awal dari
asuransi jika ada, jika tidak ada telepon asuransi
6. Resume rumah sakit
7. Salin resume rumah sakit pada form asuransi masing
masing
d. Cek Ulang
e. Tanda tangan manager keuangan
f. Pengiriman melalui tiki
3. Asuransi Inhealth
a. Buka Aplikasi online
b. Persalinan = paket langsung input
c. Rawatan
- Buat Rincian biaya ulang
- Alkes piutang tagih, obat farmasi
- Labor
- Resume dan laporan operasi
- Input ke aplikasi
1. Cek email untuk bukti pembayaran dari asuransi, dan permintaan
asuransi (kelengkapan data)
2. Konfirmasi ke asuransi bila ada pemasalahan

URAIAN TUGAS
PIUTANG PERUSAHAAN, ASURANSI
 Disetujui,
DIREKTUR

Dr. Budiyanto, MARS

KEUANGAN 008/UT/KEU-EB/XII/2020
Disahkan tanggal 01 DESEMBER 2020
Diberlakukan tanggal 05 DESEMBER 2020
No. Revisi / Tanggal Revisi
Halaman 1 dari 2 halaman
URAIAN TUGAS II. RAWAT JALAN
1. Memisahkan piutang dari laporan harian rawat jalan
2. Mengelompokan masing – masing asuransi
3. Mengisi form asuransi yang sudah diisi diagnosa oleh dokter
4. Meminta billing obat pada apotik kemudian cocokan pada
asuransi masing masing
5. Menginput tagihan ke masing masing asuransi
6. Cek kelengkapan berkas
7. Buat surat pengantar
8. Buat Kwitansi
9. Tanda tangan Manager keuangan’
10. Pengiriman berkas melalui TIKI

PENGAWASAN Menerima pengawasan dan pembinaan secara langsung dari Kanit

Keuangan dan Manager Keuangan dan akuntansi

URAIAN TUGAS
PIUTANG ASURANSI BPJS
 Disetujui,
DIREKTUR

Dr. Budiyanto, MARS

KEUANGAN 009/UT/KEU-EB/XII/2020
Disahkan tanggal 01 DESEMBER 2020
Diberlakukan tanggal 05 DESEMBER 2020
No. Revisi / Tanggal Revisi
Halaman 1 dari 1 halaman
PENGERTIAN Seorang yang ditunjuk untuk mencatat dan melakukan penagihan piutang perusahaan

SYARAT DAN 1. Berijazah pendidikan formal Manajeman/Keuangan/Akuntasi, minimal Diploma

KUALIFIKASI satu
2. Memiliki kemampuan di bidang pembukuan
3. Teliti, jujur dan bertanggung jawab
4. Sehat jasmani dan rohani
HUBUNGAN KERJA 1. Bertanggung jawab langsung kepada Kepala Unit Keuangan dan Manager
INTERNAL keuangan
2. Berhubungan dengan unit administrasi billing, pelayanan medis dan penunjang
medis

URAIAN TUGAS I. RAWAT INAP

1. Memverifikasi billing rincian rawat inap dari Kasir /Administrasi
Billing
2. Membuat laporan harian pasien BPJS rawat inap
3. Memasukan tarif BPJS dari aplikasi INACBGs ke dalam rekapan
laporan
4. Mengecek dan mencocokkan laporan tarif BPJS setelah berkas
diverifikasi oleh verifikator BPJS, jika sudah cocok maka dicetak
kwitansi penagihan klaim
5. Membuat print out/hard copy laporan untuk kantor BPJS rayon.
6. Membuat print out/hard copy laporan untuk bagian pembuatan laporan
jasa medis
7. Membuat print out/ hard copy laporan untuk memcocokan dengan
laporan MYOB
8. Menyusun arsip berkas rawat inap kedalam map file

II. RAWAT JALAN

1.
Memverifikasi billing rawat jalan dari kasir
2.
Mencetak billing rawat jalan dari aplikasi yang belum dicetak oleh kasir
3.
Membuat billing rawat jalan manual apabila ada kesalahan input dari kasir
4.
Merekap laporan rawat jalan
5.
Menyerahkan berkas rawat jalan ke bagian kooding
6.
Mengambil berkas yang sudah selesai dikooding (sudah ada tarif BPJS)
7.
Memasukan tarif BPJS kedalam rkapan laporan
8.
Mengecek dan mencocokan laporan tarif BPJS setelah berkas diverifikasi
oleh verifikator BPJS, jika sudah cocok maka dicvetak kwitansi penagihan
klaim
9. Membuat print out/hard copy laporan untuk kantor BPJS rayon.
10. Membuat print out/ hard copy laporan untuk memcocokan dengan laporan
MYOB
11. Menyusun arsip berkas rawat inap kedalam map file
PENGAWASAN Menerima pengawasan dan pembinaan secara langsung dari Kanit Keuangan dan
Manager Keuangan dan akuntansi

URAIAN TUGAS
VERIFIKATOR DAN REKAP JASA MEDIS
 Disetujui,
DIREKTUR

Dr. Budiyanto, MARS

KEUANGAN 010/UT/KEU-EB/XII/2020
Disahkan tanggal 01 DESEMBER 2020
Diberlakukan tanggal 05 DESEMBER 2020
No. Revisi / Tanggal Revisi
Halaman 1 dari 1 halaman
PENGERTIAN Seorang yang ditunjuk untuk mencatat dan melakukan pengecekan
laporan harian dari Administrasi Billing
SYARAT DAN 1. Berijazah pendidikan formal Manajeman/Keuangan/Akuntasi,
KUALIFIKASI minimal Diploma satu
2. Memiliki kemampuan di bidang pembukuan minimal 2 tahun
3. Teliti, jujur dan bertanggung jawab
4. Sehat jasmani dan rohani
HUBUNGAN KERJA 1. Bertanggung jawab langsung kepada Kepala Unit Keuangan dan
INTERNAL Manager keuangan
2. Berhubungan dengan unit administrasi billing, pelayanan medis dan
penunjang medis
URAIAN TUGAS
1. Memeriksa/mengecek laporan harian administrasi billing baik
pasien rawat jalan maupun rawat jalan
2. Mencocokan Down Payment dari pasien
3. Menginput jasa medis dokter pasien umum, inhealth, BPJS, dan
piutang umum
4. Mengkroscek kembali pasien BPJS dengan laporan klaim unit
BPJS
5. Menghitung total pendapatan masing masing dokter
6. Menghitung pajak PPh Pasal 21 yang harus dibayar oleh masing
masing dokter

PENGAWASAN Menerima pengawasan dan pembinaan secara langsung dari Kanit

Keuangan dan Manager Keuangan dan akuntansi
 URAIAN TUGAS
STAFF UNIT AKUNTANSI

Disetujui,
DIREKTUR

Dr. Budiyanto, MARS

AKUNTANSI 011/UT/KEU-EB/XII/2020
Disahkan tanggal 01 DESEMBER 2020
Diberlakukan tanggal 05 DESEMBER 2020
No. Revisi / Tanggal Revisi
Halaman 1 dari 1 halaman
Seseorang yang bertugas atau bekerja pada bagian laporan keuangan pada
PENGERTIAN bagian hutang perusahaan agar dapat menghasilkan laporan hutang
perusahaan yang lebih terperinci sesuai standar keuangan dan akutansi yang
berlaku
SYARAT DAN 1. Berijazah Pendidikan formal,D III Akuntansi
2. Berpengalaman dibidangnya Selama kurang lebih 2-5 tahun
KUALIFIKASI
3. Sehat jasmani dan Rohani
HUBUNGAN KERJA
Bertanggung jawab langsung kepada Kepala unit akutansi dan Manager
INTERNAL Keuangan

Fungsi Teknis; (sama dengan tugas rutin)

1. Melakukan jurnal akutansi harian
2. Membuat Laporan hutang bulanan (Hutang Dagang,hutang
Obat,hutang lain nya)
3. Membuat laporan buku pembatu hutang Dagang,Hutang Obat,dan
TANGGUNG JAWAB Hutang lain nya sesuai yang di butuhkan oleh pihak yang
memerlukan
URAIAN TUGAS
4. Membuat file/arsip giro yang telah dibayarkan
5. Arsip Giro hutang yang telah dibayarkan
6. Arsip laporan harian keuangan yang telah di tandatangani oleh
manager keuangan

1. Membuat Jurnal akutansi harian yang dapat di pertanggung

TARGET PEKERJAAN
jawabkan
2. Menyusun Laporan hutang bulanan (Hutang Dagang,hutang
Obat,hutang lain nya) yang lebih terperinci
3. Membuat laporan buku pembatu hutang Dagang,Hutang Obat,dan Hutang
lain nya yang dapat di pertanggung jawabkan sesuai kebutuhan kepala unit
akutansi dan anager keuangan
4. Membuat file/arsip giro yang telah dibayarkan
5. Menghasil kan arsip keuangan yang tertata

Menerima pengawasan dan pembinaan langsung dari Kepala Unit Akutansi

PENGAWASAN dan Manager keuangan
 URAIAN TUGAS
STAF ADMINISTRASI BILLING/KASIR
Disetujui,
DIREKTUR

Dr. Budiyanto, MARS

ADMINISTRASI 012 /UT/KEU-EB/XII/2020

BILLING
Disahkan tanggal 01 DESEMBER 2020
Diberlakukan tanggal 05 DESEMBER 2020
No. Revisi / Tanggal Revisi
Halaman 1 dari 2 halaman
PENGERTIAN Seseorang yang bertugas menerima pembayaran transaksi yang terjadi
dalam pelayanan Rumah Sakit
SYARAT DAN 1. Berijazah pendidikan formal minimal SMA atau sederajat
KUALIFIKASI 2. Berpenampilan menarik dan komunikatif
3. Teliti, jujur, disiplin dan bertanggung jawab
4. Memiliki loyalitas dan komitmen dalam bekerja
5. Sehat jasmani dan rohani
6. Bersedia bekerja Shift

HUBUNGAN KERJA 1. Dapat bekerjasama dengan team

INTERNAL 2. Bertanggung jawab langsung kepada Kanit Administrasi Billing
3. Berhubungan baik dengan unit rawat inap dan rawat jalan, farmasi,
MR, Laboratorium, Radiologi dan unit penunjang medis lainnya,
keuangan, dokter, logistic dan pengadaan , HRD dan secretariat.

TUGAS POKOK 1. Membuat kelengkapan proses pembayaran

2. Melakukan pencatatan atas semua transaksi
3. Melayani dan memberikan informasi yang jelas kepada pasien atau
keluarga
4. Melakukan pencatatan kas fisik serta melakukan pelaporan kepada
atasan.

TANGGUNG JAWAB 1. Bertanggungjawab atas saldo petty cash di unit administrasi billing
2. Mempertanggungjawabkan laporan harian di unitnya kepada Kanit
Administrasi Billing
3. Menerima pembayaran

TARGET PEKERJAAN Pelayanan kepada konsumen dengan baik, ramah dan tepat waktu serta
dengan data yang akurat (sesuai dengan indicator yang telah ditetapkan
perusahaan)

URAIAN TUGAS RAWAT JALAN

1. Melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari hari sesuai perintah dan arahan
atasan
2. Melakukan komunikasi kerja dengan atasan langsung dan pihak lain
yang berkaitan dengan program kerja
3. Melayani penerimaan pembayaran rawat jalan maksimal 5 menit setelah
menerima sesuai data dari departemen terkait.
4. Membuat kwitansi rawat jalan berdasarkan tariff dan form yang
diberikan oleh departemen terkait.
5. Membuat laporan keuangan harian kasir rawat jalan
6. Menyerahkan laporan keuangan berserta uang dan slip bukti pembayaran
melalui ATM atau mesin EDC setiap shift
 URAIAN TUGAS
STAF ADMINISTRASI BILLING
Disetujui,
DIREKTUR

Dr. Budiyanto, MARS

ADMINISTRASI 012 /UT/KEU-EB/XII/2020
BILLING
Disahkan tanggal 01 DESEMBER 2020
Diberlakukan tanggal 05 DESEMBER 2020
No. Revisi / Tanggal Revisi
Halaman 1 dari 2 halaman
7. Memahami dan melaksanakan Standar Operasional
8. Melaporkan kepada atasan apabila terjadi penyimpangan terhadap
pelaksanaan tugas
9. Mengusulkan system, metode dan peralatan kerja yang lebih
efektif dan efisien.

RAWAT INAP
1. Melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari hari sesuai perintah dan
arahan atasan
2. Melakukan komunikasi kerja dengan atasan langsung dan pihak
lain yang berkaitan dengan program kerja
3. Datang ke counter perawat untuk menginput data ke Aplikasi SIM
RS sesuai dengan pelayanan yang sudah diberikan
4. Membuat perkiraan biaya pasien pulang
5. Mengecek kelengkapan berkas pasien rawat inap
6. Menyatukan berkas rawat inap sesuai dengan jaminan yang
digunakan/diurus oleh pasien
7. Verifikasi data yang telah diinput kesemua unit terkait
(Farmasi/Ruangan)
8. Mencetak Billing berkas rawat inap yang telah diperiksa
kelengkapannya
9. Menjelaskan rincian biaya (jika pasien umum) atau rincian yang
dibayarkan pasien
10. Melakukan transaksi pembayaran dan membuat kwitansi sesuai
yang dibayarkan oleh pasien
11. Mengambil laporan rawat jalan
12. Membuat rekap laporan penerimaan rawat jalan dan rawat inap
13. Menyerahkan laporan ke Unit Keuangan berserta uang dan bukti
pendukung
PENGAWASAN Menerima pengawasan dan pembinaan secara langsung dari Kanit
Administrasi Billing dan Manager Keuangan dan akuntansi