BUMDESA GADUNG SARI

NERACA
PER 28 april 2023

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Tabanan
AKTIVA PASIVA
1. HARTA 2. HUTANG
1.1. Kas 2.1. Simpanan
1.1.1. Kas Umum 11.768.465 2.2. Hutang Pihak III

Total Kas 11.768.465

1.2. Bank 3. MODAL

1.2.1. Bank BPD 3.1. Penyertaan Modal
1.2.2 Bank BRI 3.2. Bantuan Pihak III
Total Bank 0 3.3. Laba/ Rugi ditahan
3.4. Laba-Rugi Berjalan
1.3. Piutang
1.3.1. Pinjaman
1.3.2. Piutang Dagang

1.4. Persediaan Barang 208.742.302

1.5. Biaya Dibayar Dimuka

Amortisasi Biaya Dibayar Dimuka
Nilai Buku Biaya Dibayar Dimuka 0

1.6. Aktiva Tetap/Inventaris

(Akumulasi Penyusutan)
Nilai Buku Inventaris 0

1.7. Rupa-rupa Aktiva

TOTAL AKTIVA 220.510.767 TOTAL PASIVA

jumaat, 28 april 2023

Disetujui Oleh Dibuat Oleh :

(Ni Putu Arini) (Ni Ngh Dwi Sukmawati)

Direktur Bumdesa Bendahara Bumdesa

Diketahui Oleh Periksa Oleh :

(I Wyn Sindreg) (………………………………..)

Penasehat Bumdesa Pengawas Bumdesa
BUMDESA GADUNG SARI
NERACA
PER 28 april 2023

PASIVA

220.091.543

419.224.00

220.510.767

jumaat, 28 april 2023

Dibuat Oleh :

(Ni Ngh Dwi Sukmawati)

Bendahara Bumdesa

Periksa Oleh :

(………………………………..)
Pengawas Bumdesa
 BUMDESA GADUNG SARI
LAPORAN LABA-RUGI
Periode April 2023
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Tabanan
URAIAN Rp. Rp.

4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Operasional
4.1.1. Penjualan 1.567.224
4.1.2. Pendapatan Jasa Pengembalian Pinjaman
4.1.3. Pendapatan Jasa Pembayaran
4.1.4. Pendapatan Jasa Sewa
4.1.5.
Total Pendapatan Operasional 1.567.224

4.2. Pendapatan Non Operasional

4.2.1. Bunga Bank
Total Pendapatan Non Operasional 0

4.3. Pendapatan Lain-lain

Total Pendapatan (A) 1.567.224

5. BIAYA
5.1. Harga Pokok Penjualan

5.2. Biaya Bunga Simpanan

5.3. Biaya Operasional
5.3.1. Honor /Insentif Direktur 500.000.00
5.3.2. Honor /Insentif Penasehat
5.3.3. Honor /Insentif Pengawas
5.3.4. Honor dan insentif Pegawai 500.000.00
5.3.5. Administrasi dan Umum
5.3.6 Biaya Transport
5.3.7 Biaya Sewa Gudang dimuka
5.3.8 Biaya Penyusutan
5.3.9 Biaya komunikasi
5.3.10 Biaya Pemeliharaan dan Kebersihan
5.3.11 Biaya Perbaikan
5.3.12 Biaya Pertemuan/Rapat
5.3.13 Biaya Pelatihan
5.3.14 Insentive tepat waktu
5.3.15 Biaya Operasional Lainnya 148.000.00

Total Biaya Opersional 1.148.000

5.4. Biaya Penghapusan Pinjaman 0

5.5. Biaya Non Operasional

5.5.1. Pajak Bunga Bank
5.5.2 Administrasi Bank

Total Biaya Non Operasional 0

Total Biaya ( B ) 1.148.000

LABA/ RUGI SEBELUM PAJAK (C = A - B)

Biaya Pajak PPh (D) 0
LABA/ RUGI SETELAH PAJAK (C-D) 419.224.00
 Jumaat, 28 april 2023
Disetujui Oleh Dibuat Oleh :

(NI Putu Arini) (Ni Ngh Dwi Sukmawati)

Direktur Bumdesa Bendahara Bumdesa

Diketahui Oleh Diperiksa Oleh :

(I Wyn Sindreg) (_____________________)

Penasehat Bumdesa Pengawas Bumdesa
#VALUE!
 BUMDES DESA ………………
LAPORAN ARUS DANA (CASH FLOW)
Periode …………… s/d ……………… 2023
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Tabanan

Uraian
A. Saldo Kas Awal
B. Penerimaan
1. Penerimaan Transfer Penyertaan Modal Desa
2. Penerimaan Pengembalian Pinjaman
a. Penerimaan Pokok Pinjaman
b. Pendapatan Bunga Pinjaman
3. Penerimaan Simpanan
a. Penerimaan Tabungan
3. Penjualan
4. Pendapatan jasa Pembayaran
5. Pendapatan Bunga Bank
6. Pendapatan Lain-Lain
TOTAL PENERIMAAN
C. Pengeluaran
1. Pembelian Barang Dagangan
2 Biaya Operasional BUMDesa
a. Honor /Insentif Direktur
b. Honor /Insentif Penasehat
c. Honor /Insentif Pengawas
d. Honor dan insentif Pegawai
e. Administrasi dan Umum
f. Biaya Transport
g. Biaya Sewa Gudang dimuka
h. Biaya komunikasi
i. Biaya Pemeliharaan dan Kebersihan
j. Biaya Perbaikan
k. Biaya Pertemuan/Rapat
l. Biaya Pelatihan
m. Insentive tepat waktu
n. Biaya Operasional Lainnya
2. Biaya Non Operasional
a. Biaya Pajak Atas Bunga Bank
b. Biaya Administrasi Bank
 3. Pembayaran Pajak PPh BUMDesa
4. Pengeluaran Investasi
5. a. Pengeluaran Investasi/ Inventaris
6. Penyaluran Pinjaman
7. Pembagian Hasil Usaha
TOTAL PENGELUARAN
D. Saldo Kas Akhir

Disetujui Oleh

(________________)
Direktur Bumdesa

Diketahui Oleh

(________________)
Penasehat Bumdesa
…………
CASH FLOW)
………… 2023

Jumlah
0

0
0

0
1.567.224
0
0
0
0

500.000.00
0
0
500.000.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
148.000.00

0
0
 0

0
0
0
0
0

……….... …………….2023
Dibuat Oleh :

(_____________________)
Bendahara Bumdesa

Diperiksa Oleh :

(_____________________)
Pengawas Bumdesa