PPK 2023
PPK 2023
93 14 April 2023 Dipungut PPN atas belanja Bahan Habis Pakai 1,732,976.00 - 82,184,426
Kesehatan BLUD Puskesmas Kerumutan bulan
januari-maret 2023 an. Apotek Pratama
94 14 April 2023 Dipungut PPh 22 atas belanja Bahan Habis 236,315.00 - 82,420,741
Pakai Kesehatan BLUD Puskesmas Kerumutan
bulan januari-maret 2023 an. Apotek Pratama
95 14 April 2023 Disetorkan PPN atas belanja Bahan Habis Pakai - 1,732,976.00 80,687,765
Kesehatan BLUD Puskesmas Kerumutan bulan
januari-maret 2023 an. Apotek Pratama
96 14 April 2023 Disetorkan PPh 22 atas belanja Bahan Habis - 236,315.00 80,451,450
Pakai Kesehatan BLUD Puskesmas Kerumutan
bulan januari-maret 2023 an. Apotek Pratama
Dibayarkan belanja Pengisian Tabung Gas
97 14 April 2023 Medis BLUD Puskesmas Kerumutan bulan - 4,560,000.00 75,891,450
januari-maret 2023 an. HR.GAS
102 14 April 2023 Dibayarkan belanja Peralatan Kebersihan Dan - 2,011,500.00 72,159,950
Bahan Pembersih BLUD Puskesmas Kerumutan
bulan januari-maret 2023 An.Toko Usaha Tani
114 14 April 2023 Dibayarkan belanja Prangko,Materai dan Benda - 600,000.00 41,241,000
Pos Lainnya BLUD Puskesmas Kerumutan bulan
januari-maret 2023 An. Toko Nurliana Rahmah
115 14 April 2023 Dibayarkan biaya surat kabar/majalah Metro - 900,000.00 40,341,000
Riau BLUD Puskesmas Kerumutan bulan
januari-maret 2023 an. Harian Pagi Metro Riau
127 14 April 2023 Dipungut PPN atas belanja Service Printer dan 123,873.00 36,214,873
Komputer BLUD Puskesmas Kerumutan bulan
januari-maret 2023 an. Pratama Comm
128 14 April 2023 Dipungut PPh 22 atas belanja Service Printer 22,522.00 36,237,395
dan Komputer BLUD Puskesmas Kerumutan
bulan januari-maret 2023 an. Pratama Comm
129 14 April 2023 Disetorkan PPN atas belanja Service Printer 123,873.00 36,113,522
dan Komputer BLUD Puskesmas Kerumutan
bulan januari-maret 2023 an. Pratama Comm
130 14 April 2023 Disetorkan PPh 22 atas belanja Service Printer 22,522.00 36,091,000
dan Komputer BLUD Puskesmas Kerumutan
bulan januari-maret 2023 an. Pratama Comm
Dibayarkan belanja Penggandaan BLUD
131 14 April 2023 Puskesmas Kerumutan bulan januari-maret 1,000,000.00 35,091,000
2023 an. Garasi Printing
Dibayarkan biaya makan dan minum tamu
132 14 April 2023 BLUD Puskesmas Kerumutan bulan januari- - 2,200,000.00 32,891,000
maret 2023 an. WM.Pecel Lele Mbak Nanda
189 14 April 2023 Dipungut PPN atas belanja kursi plastik/napolly 656,928.00 4,726,928
BLUD Puskesmas Kerumutan bulan januari-
maret 2023 an. Toko H. Iskandar
190 14 April 2023 Dipungut PPh 22 atas belanja kursi 89,581.00 4,816,509
plastik/napolly BLUD Puskesmas Kerumutan
bulan januari-maret 2023 an. Toko H. Iskandar
191 14 April 2023 Disetorkan PPN atas belanja kursi 656,928.00 4,159,581
plastik/napolly BLUD Puskesmas Kerumutan
bulan januari-maret 2023 an. Toko H. Iskandar
192 14 April 2023 Disetorkan PPh 22 atas belanja kursi 89,581.00 4,070,000
plastik/napolly BLUD Puskesmas Kerumutan
bulan januari-maret 2023 an. Toko H. Iskandar
Keterangan Selisih
A. Penerimaan yang telah dicatat oleh buku, belum
dicatat oleh Bank
a. STS No. Rp -
b. Bukti lain yang sah Rp -
c. Retribusi Rp 2,396,000.00 Rp 2,396,000.00
Rp 2,396,000.00
Keterangan Selisih
A. Penerimaan yang telah dicatat oleh buku, belum
dicatat oleh Bank
a. STS No. Rp -
b. Bukti lain yang sah Rp -
c. Retribusi Rp 2,930,000.00 Rp 2,930,000.00
Rp 2,930,000.00
Keterangan Selisih
A. Penerimaan yang telah dicatat oleh buku, belum
dicatat oleh Bank
a. STS No. Rp -
b. Bukti lain yang sah Rp -
c. Retribusi Rp 694,000.00 Rp 694,000.00
Rp 694,000.00
Keterangan Selisih
A. Penerimaan yang telah dicatat oleh buku, belum
dicatat oleh Bank
a. STS No. Rp -
b. Bukti lain yang sah Rp -
c. Retribusi Rp 1,937,000.00 Rp 1,937,000.00
Rp 1,937,000.00
Keterangan Selisih
A. Penerimaan yang telah dicatat oleh buku, belum
dicatat oleh Bank
a. STS No. Rp -
b. Bukti lain yang sah Rp -
c. Retribusi Rp 806,000.00 Rp 806,000.00
Rp 806,000.00
Keterangan Selisih
A. Penerimaan yang telah dicatat oleh buku, belum
dicatat oleh Bank
a. STS No. Rp -
b. Bukti lain yang sah Rp -
c. Retribusi Rp 4,176,000.00 Rp 4,176,000.00
Rp 4,176,000.00
Keterangan Selisih
A. Penerimaan yang telah dicatat oleh buku, belum
dicatat oleh Bank
a. STS No. Rp -
b. Bukti lain yang sah Rp -
c. Retribusi Rp 1,813,000.00 Rp 1,813,000.00
Rp 1,813,000.00
Keterangan Selisih
A. Penerimaan yang telah dicatat oleh buku, belum
dicatat oleh Bank
a. STS No. Rp -
b. Bukti lain yang sah Rp -
c. Retribusi Rp 1,820,000.00 Rp 1,820,000.00
Rp 1,820,000.00
Keterangan Selisih
A. Penerimaan yang telah dicatat oleh buku, belum
dicatat oleh Bank
a. STS No. Rp -
b. Bukti lain yang sah Rp -
c. Retribusi Rp 2,388,000.00 Rp 2,388,000.00
Rp 2,388,000.00
Keterangan Selisih
A. Penerimaan yang telah dicatat oleh buku, belum
dicatat oleh Bank
a. STS No. Rp -
b. Bukti lain yang sah Rp -
c. Retribusi Rp 2,911,000.00 Rp 2,911,000.00
Rp 2,911,000.00
Keterangan Selisih
A. Penerimaan yang telah dicatat oleh buku, belum
dicatat oleh Bank
a. STS No. Rp -
b. Bukti lain yang sah Rp -
c. Retribusi Rp 5,316,000.00 Rp 5,316,000.00
Rp 5,316,000.00
Keterangan Selisih
A. Penerimaan yang telah dicatat oleh buku, belum
dicatat oleh Bank
a. STS No. Rp -
b. Bukti lain yang sah Rp -
c. dst. Rp - Rp -
Rp -
Selisih Rp -
Keterangan selisih : -
Selisih Rp -
Keterangan selisih : -
Selisih Rp -
Keterangan selisih : -
Selisih Rp -
Keterangan selisih : -
Selisih Rp -
Keterangan selisih : -
Selisih Rp -
Keterangan selisih : -
Selisih Rp -
Keterangan selisih : -
Selisih Rp -
Keterangan selisih : -
Selisih Rp -
Keterangan selisih : -
Selisih Rp 218,973,999.00
Keterangan selisih : -
Selisih Rp (201,546,554.00)
Keterangan selisih : -
Selisih Rp -
Keterangan selisih : -
Keterangan Selisih
A. Penerimaan yang telah dicatat oleh buku, belum
dicatat oleh bank
a. STS No
b. Bukti Lain yang sah
c. Retribusi Rp -
Rp -
Rp -
Keterangan Selisih
A. Penerimaan yang telah dicatat oleh buku, belum
dicatat oleh bank
a. STS No
b. Bukti Lain yang sah
c. Retribusi Rp 4,176,000.00
Rp 4,176,000.00
Rp 4,176,000.00
Keterangan Selisih
A. Penerimaan yang telah dicatat oleh buku, belum
dicatat oleh bank
a. STS No
b. Bukti Lain yang sah
c. Retribusi Rp 2,388,000
Rp 2,388,000
Rp 2,388,000
Keterangan Selisih
A. Penerimaan yang telah dicatat oleh buku, belum
dicatat oleh bank
a. STS No
b. Bukti Lain yang sah
c. dst Rp -
Rp -
Rp -
Keterangan Saldo Bank
Giro Bank BNI : 0799227444
6,000,000.00
1,824,000.00
4,495,000.00 954,103,345.90 163,486
3,295,000 1,059,144,011.90 188,334
112,741,000 1,175,447,737.90 243,057
105,229,000 108,724,000
89,941,000 1,174,232,454.90
94,132,000 946,697
20,446,500 268,586
9,135,000 1,215,283
10,401,000
1,215,283
225,270,783
451,030,783 1,174,863,339.90
584,398.00
eptember 2023
4,495,000.00 120,367,514.00 163,486
3,295,000 225,408,180.00 188,334
112,741,000 341,711,906.00 243,057
105,229,000 108,724,000
89,941,000 340,496,623.00
94,132,000 594,877
20,446,500 620,406
9,135,000 1,215,283
10,401,000
1,215,283
225,270,783
451,030,783 341,127,508.00
584,398.00
1,215,283 243,057
188,334
163,486
127,349
105,229
827,455
387,828
630,912,837.00
1,215,283 243,057
188,334
163,486
127,349
105,229
827,455
387,828
534,127,845.00
1,215,283 243,057
188,334
163,486
127,349
105,229
827,455
387,828
404,379,785.00
REGISTER PENUTUPAN KAS
Selisih -
Keterangan Selisih : -
Yang Memeriksa
Selisih -
Keterangan Selisih : -
Yang Memeriksa
Selisih Rp -
Keterangan Selisih : -
Yang Memeriksa
1. Uang Tunai Rp -
Jumlah Rp 404,767,613.00
Selisih Rp -
Keterangan Selisih :
Yang Memeriksa