COA COA Details Total Source

603.01 BOP-B Gaji & Upah tdk langsung 194,967,867 BCA 399
603.07 BOP-B Jasa Laser 2,400,000 BCA 399
701.15 B Tunjangang rumah 1,800,000 BCA 399
603.02 BOP-B tol,parkir dll 200,000 BCA 399
603.1 BOP-B Polymesh 1,500,000 BCA 399
701.12 B Sample 131,625 BCA 399
701.06 B Adm Bank 40,000 BCA 399
701.16 B BPJS & DLL 20,892,976 BCA 399
603.99 BOP-B Overhead lainnya 165,000 BCA 399
701.01 B Gaji & Lembur 7,046,800 BCA 399
702.01 B Gaji & Lembur 7,202,657 BCA 399
603.01 BOP-B Gaji & Upah tdk langsung 66,456,000 K Besar
603.03 BOP-perjalanan dinas 351,500 K Besar
603.04 BOP-Jamuan 87,500 K Besar
603.05 BOP-Pos,Surat,Materai 752,000 K Besar
701.03 B Air Galon 1,001,000 K Besar
701.02 B Perjalanan Dinas 1,832,500 K Besar
701.04 B Jamuan 996,400 K Besar
701.05 B Internet 700,000 K Besar
702.04 B. Parkir 14,000 K Besar
702.03 B. Bahan Bakar 150,000 K Besar
702.05 B Tol 35,000 K Besar
702.06 B jamuan/Entertainment 257,500 K Besar
603.02 BOP-B tol 133,000 K Besar
603.06 BOP-B Bahan Bakar 1,610,000 K Besar
701.1 B Dapur 302,500 K Besar
701.08 B Komunikasi 52,000 K Besar
603.08 B Maintenance 3,664,000 K Besar
603.07 BOP-B Jasa Laser 6,604,000 K Besar
701.11 B Servis Kendaraan 1,925,000 K Besar
701.12 B Sample 138,000 K Besar
701.09 B P3k 207,500 K Besar
603.09 BOP-B Listrik 250,000 K Besar
603.99 BOP-B Overhead lainnya 821,000 K Besar
701.99 B Lain2 60,000 K Besar
701.13 B Lingkungan dll 900,000 K Besar
701.14 B Ftale 305,000 K Besar
701.06 B Adm Bank 7,500 K Besar
701.07 B ATK dll 145,000 K Besar

Total Cost 30-04-2017 326,104,825

Date COA Jurnal CC D

April 6 701.05 B Internet Adm 200,000

April 10 701.05 B Internet Adm 200,000
April 17 701.05 B Internet Adm 100,000
April 20 701.05 B Internet Adm 100,000
April 26 701.05 B Internet Adm 100,000
C Keterangan

Biaya Pulsa Andromax

Pulsa Andromax
Biaya Pulsa Andromax
Biaya Pulsa Andromax
Biaya Pulsa Andromax
Informasi Rekening - Mutasi Rekening

No. rekening : 7360455399

Nama : MAINEST GAYA KREATIF PT
Periode : 01/04/2017 - 30/04/2017
Kode Mata Uang : Rp

Tanggal Transaksi

17/04
21/04
21/04
21/04
25/04
26/04
26/04
26/04
27/04
27/04
27/04
Keterangan

TRSF E-BANKING DB 1404/FTSCY/WS95051 100000000.00 Partial Payment PT.MGK CV CISARUA

BYR VIA E-BANKING 21/04 WSID9505102 0800 TELKOM DIVRE2 02518240489 04 MAINEST GAYA KREAT
BYR VIA E-BANKING 21/04 WSID9505102 0800 TELKOM DIVRE2 122303250260 04 MAINEST GAYA KREAT
TRSF E-BANKING DB 2104/FTSCY/WS95051 4381650.00 Inv. 06/03/2017 PT. MGK AVANTI RAGAM SUKSE
TRSF E-BANKING DB 2504/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =LFZZ Teguh Sunardi
BYR VIA E-BANKING 26/04 WSID9505102 0860 PLN JABAR 538113187483 MAINEST GAYA KREAT
SETORAN PRABU PENDAWA
TRSF E-BANKING DB 2604/FTSCY/WS95051 5533000.00 SJ1683540 Nov 16 PT. MGK SOLES MULTI IDEA P
SETORAN PT PRABU PENDAW
TRSF E-BANKING DB 2704/FTLLG/0000100 0230016PT. BANK UO TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =NPYW PT.GREAT EASTERN R
TRSF E-BANKING DB 2704/FTSCY/WS95051 10296000.00 J1702909 Mar 17 PT. MGK RONADAMAR SEJAHTER
Cabang Jumlah Saldo COA Ket

7360 100,000,000.00 DB 6,468,176.33 201.01 Hutang Supplier

7360 2,044,894.00 DB 11,287,657.33 204.02 Hutang B Telp
7360 308,000.00 DB 16,479,657.33 204.03 Hutang B Internet Indihome
7360 4,381,650.00 DB 12,098,007.33 201.01 Hutang Supplier
7360 6,100,000.00 DB 46,458,087.33 201.01 Hutang Supplier
1 12,063,924.00 DB 11,296,187.33 204.01 Hutang B Listrik
145 200,000,000.00 CR 206,131,187.33 250.02 Hutang Prabu
7360 5,533,000.00 DB 198,598,187.33 201.01 Hutang Supplier
145 50,000,000.00 CR 203,098,187.33 250.02 Hutang Prabu
7360 6,693,208.00 DB 81,146,991.33 201.01 Hutang Supplier
7360 10,296,000.00 DB 70,845,991.33 201.01 Hutang Supplier
Jurnal

Pembayaran hutang CV Cisarua

Bayar Telpn
Bayar Internet indihome
Bayar hutang Avanti
bayarb Hutang pelangi
Bayar Listrik
pinjaman dari pendawa
bayar hutang soles
pinjaman dari pendawa
Bayar hutang great eastern
Bayar hutang rodanamar
Chart Of Account

No Account Ket Account Cost/Profit Center

1 101 Kas MGK Aktiva

2 102.01 Bank BCA 399 Aktiva
3 102.02 Bank BCA 041 Aktiva
4 104.01 Piutang Dagang Ftale Aktiva
5 104.03 Piutang Dagang Buyer Aktiva
6 105.01 Piutang Karyawan Aktiva
7 106.05 Persediaan Bahan Pembantu Aktiva
8 201.01 Hutang Supplier Passiva
9 204.01 Hutang B Listrik Passiva
10 204.02 Hutang B Telp Passiva
11 204.03 Hutang B Internet Indihome Passiva
12 250.01 Hutang Bank Passiva
13 250.02 Hutang Prabu Passiva
14 301.01 Modal disetor Passiva
15 603.01 BOP-B Gaji & Upah tdk langsung Biaya Produksi
16 603.02 BOP-B tol,parkir dll Biaya Produksi
17 603.03 BOP-perjalanan dinas Biaya Produksi
18 603.04 BOP-Jamuan Biaya Produksi
19 603.05 BOP-Pos,Surat,Materai Biaya Produksi
20 603.06 BOP-B Bahan Bakar Biaya Produksi
21 603.07 BOP-B Jasa Laser Biaya Produksi
22 603.08 BOP-B Maintenance Biaya Produksi
23 603.09 BOP-B Listrik Biaya Produksi
24 603.10 BOP-B Polymesh Biaya Produksi
25 603.99 BOP-B Overhead lainnya Biaya Produksi
26 701.01 B Gaji & Lembur Biaya Adm & Umum
27 701.02 B Perjalanan Dinas Biaya Adm & Umum
28 701.03 B Air Galon Biaya Adm & Umum
29 701.04 B Jamuan Biaya Adm & Umum
30 701.05 B Internet Biaya Adm & Umum
31 701.06 B Adm Bank Biaya Adm & Umum
32 701.07 B ATK dll Biaya Adm & Umum
33 701.08 B Komunikasi Biaya Adm & Umum
34 701.09 B P3k Biaya Adm & Umum
35 701.1 B Dapur Biaya Adm & Umum
36 701.11 B Servis Kendaraan Biaya Adm & Umum
37 701.12 B Sample Biaya Adm & Umum
38 701.13 B Lingkungan dll Biaya Adm & Umum
39 701.14 B Ftale Biaya Adm & Umum
40 701.15 B Tunjangang rumah Biaya Adm & Umum
41 701.16 B BPJS & DLL Biaya Adm & Umum
42 701.99 B Lain2 Biaya Adm & Umum
43 702.01 B Gaji & Lembur Biaya Marketing & Lain2
44 702.03 B. Bahan Bakar Biaya Marketing & Lain2
45 702.04 B. Parkir Biaya Marketing & Lain2
46 702.05 B Tol Biaya Marketing & Lain2
47 702.06 B jamuan/Entertainment Biaya Marketing & Lain2
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66