Fibonacci Retracement

Teori dasar
cmonoarfa@gmail.com
11/27/2016

Seorang pedagang saham (stock trader) membutuhkan alat bantu untuk melakukan aktifitas perdagangan (trading),
salah satu alat yang cukup popular adalah Fibonacci Retracment. Dasar pembuatan Fibonacci Retracement untuk
perdagangan saham meliputi pembuatan trendline, menentukan swing high dan swing low untuk memperkirakan
support dan resisten pada perdagangan.
November
FIBONACCI RETRACEMEN
RETRACEMENT
27, 2016

Fibonacci Retracement
Fibonacci retracement adalah alat untuk memperkirakan support/ resistant potensial dari pergerakan harga. Dengan
Fibonacci retracement bisa dilakukan
lakukan pembelian atau penjualan di sekitar level fibonacci retracement,
retracement sehingga
diharapkan trading yang dilakukan bisa mencapai level optimum.

Prasyarat yang harus dikuasai untuk menarik fibonacci retracement adalah trendline. Dengan mengenal trend yang
sedang berlangsung maka penarikan fibonacci retracement akan mendekati keadaan pasar yang sebenarnya. Untuk
penarikann trendline diperlukan konsistensi memilih timeframe.

Sebagai contoh kasus digunakan chart daily #PPRO seperti berikut:

Chart #PPRO diambil sejak Juni 2016 sampai

terakhir 25 Nov ’16. Secara umum terlihat PPRO
mengalami uptrend.

Untuk proses penarikan trendline dilakukan seperti

langkah-langkah berikut;

1. Menarik trendline

ikan trendline dilakukan pada chart #PPRO, pada contoh dibuat 3 buah trendline masing-masing
Penarikan masing dibedakan
warnanya untuk memudahkan pembahasan. Perhatikan chart #PPRO O berikut yang telah dilengkapi dengan
trendline.

Dapat dilihat masing-masing

masing trendline
memiliki kemiringan yang berbeda,
b
menarik trendline adalah
menghubungkan 2 titik ekstrim pada
chart yang masing--masing diberi tanda
tanggal.

Trendline ditarik selama belum patah

(breakdown/breakout) bisa dengan
menggunakan toleransi rule of three
(dijelaskan di bagian akhir tulisan ini).

Dari chart dapat ditemukan hanya trendline merah yang sudah breakdown, sedangkan trendline hijau saat ini
berfungsi sebagai support. Dan trendline biru masih sangat jauh dibawah harga saat ini.

2. Menarik Fibonacci Retracement

Fungsi fibonacci retracement adalah mengukur seberapa jauh terjadinya retraceme

retracement
nt / pembalikan arah
sementara, perhatikan kata “sementara
sementara” yang artinya tidak berlangsung dalam jangka lama dan masih berpeluang

2
November
FIBONACCI RETRACEMEN
RETRACEMENT
27, 2016

kembali mengikuti trend utama. Trend yang sedang terjadi saat ini adalah trend naik (uptrend),
(uptrend) dan terjadi
retracement dengan titik puncak pada 11 Oktober 2016.

Untuk menarik fibonacci retracement perlu ditemukan terlebih dahulu trendline yang sudah patah (breakdown/
breakout), sehingga meningkatkan keyakinan bahwa pembalikan arah (retracement ataupun reversal) sedang
terjadi.

Pada contoh #PPRO trendline yang sudah patah adalah trendline merah, maka titik bawah (swing low) fibonacci
retracement diletakkan di awal trendline merah dan titik puncak (swing high) diletakkan di puncak tanggal 11
Oktober 2016. Perhatikan chart berikut;

Terlihat harga #PPRO setelah mencapai

puncak pada tanggal 11 Oktober 2016
bergerak turun dan mendapatkan
perlawanan pada level fibonacci yang
bekerja dengan baik sebagai support.

Perhatikan pada level 23,6%,

23,6% #PPRO
sempat bertahan 4 candle,
candl lalu
melanjutkan ke 38,1%. Di level tersebut
#PPRO kembali rebound dengan support
trendline hijau, dan terus bertahan sampai 25 Nov 2016.

3. Menggunakan Fibonacci Retracement dalam Trading

Penggunaan Fibonacci Retracement memerlukan bantuan dari to tools maupun indikator

kator lain. Pada chart #PPRO
digunakan trendline
rendline sebagai konfirmasi level 38,2% sebagai support yang cukup kuat. Saat ini level 23,6% juga
bisa diasumsikan sebagai support yang cukupp kuat, apabila 23,6% breakdown maka kemungkinan berikutnya
support kembali ditemukan pada level 38,2%
38,2%, breakdown lagi maka support ada di level 50% begitu seterusnya
seteru
hingga batas toleransi 78,6% breakdown biasanya dianggap sebagai level penentuan apakah yang terjadi adalah
retracement ataukah reversal.

Saat ini dengan memperhatikan support trendline fibonacci level 23,6% maka bisa dilakukan pembelian terukur
untuk mengikuti harga naik kembali pada trend utama yai
yaitu
tu uptrend. Apakah ada jaminan #PPRO sudah kembali
pada trend utama? Sejauh ini belum, kembalinya #PPRO pada trend utama bila mampu kembali ditutup breakout
0% dengan batas toleransi rule of three.

Sebagai bagian dari safety factor, maka dila

dilakukan
kukan pengamatan ketat pada pergerakan #PPRO, bila kemudian
breakdown trendline hijau (tentu saja dengan rule of three) maka segera lakukan cutloss.

Lebih jauh dengan fibonacci retracement,

etracement, kita bisa gunakan trendline hijau untuk menaik fibonacci retracement
berikutnya. Tetapi biasanya belum bekerja dengan baik, dalam kasus #PPRO fibonacci hijau sepertinya bekerja
dengan baik, perhatikan chart berikut, sudah dilengkapi dengan fibonacci hijau.

Dengan membaca Fibonacci hijau,

jau, terlihat #PPRO rebound dari 38,6%. Penggunaan fibonacci warna hijau akan
lebih efektif bila #PPRO breakdown trendline hijau. Saat itu akan terlihat 2 buah fibonacci yaitu merah dan hijau
akan bekerja sama saat menjadi support dan resisten pergerakan #PPRO.. Trader dapat melakukan pemebelian di

3
November
FIBONACCI RETRACEMEN
RETRACEMENT
27, 2016

sekitar support hijau dan menjual di

resistant merah ataupun sebaliknya.
s
Fibonacci harus ditarik dengan 1
level yang sama. Pada contoh
#PPRO,, diletakkan level 0% pada
puncak yang sama. Bisa juga level 0%
diletakkan pada dasar lembah yang
sama.

Rule of three

Dalam batas toleransi rule of three dasar pemahamannya

amannya adalah kesulitan untuk menentukan sebuah
support/resisten masih berfungsi ataukah sudah patah (break). Sering terjadi false break yang menyebabkan salah
langkah. Saat harga menembuss supp
support,
ort, trader melakukan cutloss sementara keesokan harinya ternyata harga
kembali naik ke atas support.

hal tersebut maka beberapa trader mempunyai aturan toleransi. Salah satu yang sering
Untuk mencegah hal-hal
digunakan adalah rule of three yaitu:

1. Support/ Resistent dinyatakan patah/break bila harga penutupan berada di bawah support / di atas resistant
selama 3 hari berturut-turut.
turut. Dengan aturan ini maka trendline hijau pada #PPRO belum dinyatakan
breakdown
kdown pada 14 November 2016, walaupun sudah ditutup dibawah trendline. Ternyata memang hanya
false break.
2. Support / Resistent dinyatakan patah / break bila harga penutupan berada dibawah support / di atas resistant
sebesar 3%. Untuk aturan ini juga berlaku pada trendline hijau 14 November 2016, dimana harga penutupan
berada kurang dari -3%
3% pada support trendline hijau.

Demikian secara teori penarikan fibonacci

ibonacci retracement
etracement sudah memenuhi semua aturan dasar, yang menjadi penentu
pene
keberhasilan trader bukanlah alat / indikator yang digunakan, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi
psikologi.

4
November
FIBONACCI RETRACEMENT
27, 2016

Daftar pustaka

Kwang, Jeni. 2015. Mengenal Fibonacci Retracement – Blog Saham Bei5000. http://bei5000.com/

Lee, Linda. 2015. in love with FIBONACCI. Surabaya:Brilliant.

Liembono, RH, dkk. 2015. BUKU SAHAM PARA MASTER. Surabaya: Brilliant

Ong, Edianto. 2011. TECHNICAL ANALYSIS FOR MEGA PROFIT. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Utomo, Satrio. 2016. Trading Saham dengan Menggunakan FIBONACCI RETRACEMENT. Jakarta: Elex Media
Komputindo.