oleh
Divisi Edukasi PT Ultima Tekno Solusindo (UTS)
Persiapan Awal Accurate Online
Langkah 1:
Informasi Perusahaan:
PT Unggul Utama sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penjualan Karpet dan Lampu Hias,
perusahaan berdiri sejak tahun 2022. Semakin berkembangnya bisnis yang dijalankan, maka
per 01 Januari 2023, Manajemen memutuskan untuk menggunakan ACCURATE Online untuk
proses pencatatan akuntansi operasional perusahaan.
Anda sebagai Accounting diminta untuk membantu proses setup awal database perusahaan di
Accurate Online
Sebelum berpindah ke dalam sistem ACCURATE Online, Accounting Dept telah menyiapkan
beberapa daftar dan laporan yang dibutuhkan dalam file excel (.xls) untuk data persiapan awal,
antara lain:
a. Neraca per 31 Desember 2022.
b. Daftar akun beserta saldo per 31 Desember 2022.
c. Daftar Pelanggan & Pemasok per 31 Desember 2022.
d. Daftar Persediaan per 31 Desember 2022.
e. Daftar Aset Perusahaan per 31 Desember 2022.
Berikut adalah data untuk membuat database perusahaan:
Keterangan
Petunjuk:
Langkah 2:
Akun Perkiraan:
Petunjuk:
Petunjuk:
Petunjuk:
1. Klik Menu Pengaturan | Preferensi | Fitur
2. Klik Tab Perusahaan. Centang Fitur Dasar di Accurate Online sesuai dengan
kebijakan akuntansi umum yang diterapkan Perusahaan Anda.
Penjualan:
Petunjuk:
Petunjuk:
Persediaan:
Gudang yang dimiliki perusahaan: 2 (Depan & Belakang) -> Centang Fitur
Multi Gudang => Buat Gudang pada saat impor barang & jasa
I. Daftar Akun
Perintah :
Import seluruh data dan saldo awal Akun dari File Excel yang
tersedia.
Petunjuk:
Petunjuk :
Perintah : Import seluruh data dan saldo awal Barang dari File Excel yang telah disediakan.
Petunjuk:
1. Pada tab Persiapan Data Perusahaan, silahkan klik tombol
‘Impor Data’ pada Kolom Barang dan Jasa
2. Pilih lokasi File Impor (klik tombol buka file) lalu pilih File
Excel ‘Daftar Barang dan Jasa’ yang dimiliki oleh Perusahaan.
3. Klik ‘Unggah’
4. Centang lakukan update data jika sudah ada data yang sama
pada database, pada tahapan konfirmasi Impor Data.
Note: Seluruh transaksi penjualan dan pembelian, Perusahaan menggunakan PPN 11%
Nama Mata Uang Saldo Saldo Awal No. Faktur Saldo Saldo Awal per
Tanggal
Perintah :
Import seluruh data dan saldo awal Pelanggan dari File Excel
yang tersedia.
Petunjuk:
Nama Mata Uang Saldo Awal No. Faktur Saldo Awal per
Saldo Saldo Tanggal
Perintah :
Import seluruh data dan saldo awal Pemasok dari File Excel
yang tersedia.
Petunjuk:
Tanah
Gedung
Peralatan
Perintah : Import seluruh data dan saldo awal Aset Tetap dari File Excel yang tersedia
Petunjuk:
Setelah tahapan impor data persiapan awal perusahaan di ACCURATE Online selesai, beberapa hal
yang perlu dilakukan sebelum memulai pencatatan transaksi periode Januari 2023:
Info :
Answer:
Tanggal 11 Januari 2023
Perusahaan melakukan pesanan pembelian kepada PT. Indah dengan detail sebagai
berikut ini :
Nama Barang Kts Harga/barang
Info :
Answer:
Tanggal 13 Januari 2023
Perusahaan melakukan penginputan nomor faktur Pajak yang dapat digunakan oleh perusahaan
yaitu
801-23.12131400 s.d 801-23.12131500
Catatan : Input nomor seri faktur pajak dari akses menu Smartlink Tax
Atas pesanan ini, CV Sumber Cahaya memberikan uang muka sebesar Rp 15.000.000,- (termasuk
pajak). Pembayaran dilakukan dengan transfer ke rekening Bank Mandiri IDR.
Berapakah Total PCS sisa stok Lampu Hias Gantung di gudang (Store + Belakang) Perusahaan
setelah adanya transaksi ini (per tanggal 20 Januari)?
*Isi dengan nominal saja tidak perlu lambang mata uang (Misalnya 100000)
Answer:
Tanggal 20 Januari 2023
Pembelian SGD sebesar $500 menggunakan Mandiri IDR dan langsung ditransfer ke rekening
Mandiri SGD. Atas transaksi ini, perusahaan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 15.000,-
(dimasukkan ke akun Beban Lain-Lain) yang ditanggung Bank Pengirim
Informasi nilai kurs Rp10,050
Kategori Barang Nama Produk Jenis Barang PPN 11% Harga Jual
Answer:
Tanggal 25 Januari 2023
Saat melakukan pengecekan fisik di Gudang, Perusahaan menemukan sebanyak 1 ‘Karpet Biru S’
cacat akibat kelalaian petugas Gudang.
Oleh karena itu, Bagian Accounting melakukan penyesuaian persediaan atas kerugian barang yang
tidak dapat dijual tersebut ke dalam akun "Beban Barang Rusak".
Petunjuk :
Berapakah Total PCS sisa stok Karpet Biru S di gudang (Store + Belakang) Perusahaan setelah
adanya transaksi ini (per tanggal 25 Januari)?
*Isi dengan nominal saja tidak perlu lambang mata uang (Misalnya 100000)
Answer:
Tanggal 26 Januari 2023
Perusahaan menjual 1 unit Komputer dengan harga jual Rp 4,250,000.
Pembeli mentransfer uang ke Bank Mandiri IDR.
Petunjuk: Laba/Rugi Disposisi Aset Tetap, dialokasikan ke akun “Rugi (Laba) Penghentian Aset
Tetap”.
(buat akun baru dengan tipe Beban Lainnya dan kode akun 7300).
Answer:
Tanggal 31 Januari 2023
Pencatatan atas biaya asuransi dibayar dimuka untuk 1 tahun yang dibayarkan pada akhir periode
Desember 2022.
Berapakah nilai Asuransi Dibayar Dimuka Perusahaan setelah adanya transaksi ini (per tanggal 31
Januari)?
*Isi dengan nominal saja tidak perlu lambang mata uang (Misalnya 100000)
Answer:
Tanggal 31 Januari 2023
Pencatatan biaya listrik air dan telepon, untuk pembayaranya dengan menggunakan Bank Mandiri
IDR. Nilai biaya yang dibayarkan yaitu Rp 1,750,000
Berapakah nilai Penjualan Perusahaan pada laporan Laba Rugi periode Januari 2023?
*Isi dengan nominal saja tidak perlu lambang mata uang (Misalnya 100000)
Answer:
Berapakah nilai Rugi (Laba) Penghentian Aset Tetap Perusahaan pada laporan Laba Rugi
per 31 Januari 2023?
*Isi dengan nominal saja tidak perlu lambang mata uang (Misalnya 100000)
Answer:
Berapakah nilai Laba Bersih Perusahaan pada laporan Laba Rugi per 31 Januari 2023?
*Isi dengan nominal saja tidak perlu lambang mata uang (Misalnya 100000)
Answer:
Berapakah nilai Jumlah Aset Tidak Lancar pada Laporan Neraca Perusahaan per 31 Januari 2023?
*Isi dengan nominal saja tidak perlu lambang mata uang (Misalnya 100000)
Answer:
Berapakah nilai Persediaan Barang Perusahaan pada laporan Neraca per 31 Januari 2023?
*Isi dengan nominal saja tidak perlu lambang mata uang (Misalnya 100000)
Answer:
Berapakah nilai Jumlah Kas dan Setara Kas Perusahaan pada laporan Neraca per 31 Januari 2023?
*Isi dengan nominal saja tidak perlu lambang mata uang (Misalnya 100000)
Answer: