Tugas 1 Ekonomi Rekayasa

Nama : Ewaldus B. Mamik

NIM : 2106010066
Kelas : A

1. Tabel perhitungan cash flow pengeluaran tahun 2023

Tabulasi Data= Rekapan Biaya Pengeluaran dan Pemasukan per Bulan selama Tahun 2023

Pemasukan1 Investasi2 Pengeluaran3 Sisa4

Bulan
(Cash in +) (Cash out -) (Cash out -) (Profit +)
Januari Rp 4.375.000 Rp 2.650.000 Rp 875.000 Rp 850.000
Februari Rp 2.245.000 Rp 750.000 Rp 875.000 Rp 620.000
Maret Rp 2.750.000 Rp 850.000 Rp 850.000 Rp 1.050.000
April Rp 2.250.000 Rp 950.000 Rp 800.000 Rp 500.000
Mei Rp 2.300.000 Rp 1.100.000 Rp 900.000 Rp 300.000
Juni Rp 2.370.000 Rp 900.000 Rp 300.000 Rp 1.170.000
Juli Rp 5.200.000 Rp 750.000 Rp 250.000 Rp 4.200.000
Agustus Rp 3.700.000 Rp 800.000 Rp 400.000 Rp 2.500.000
September Rp 2.950.000 Rp 950.000 Rp 550.000 Rp 1.450.000
Oktober Rp 2.750.000 Rp 850.000 Rp 750.000 Rp 1.150.000
November Rp 2.800.000 Rp 1.200.000 Rp 800.000 Rp 800.000
Desember Rp 5.800.000 Rp 650.000 Rp 1.200.000 Rp 3.950.000
Total Rp 39.490.000 Rp 12.400.000 Rp 8.550.000 Rp 18.540.000
Keterangan :
1
Uang bulanan dari Orang Tua dan biaya bisnis
online.
2
UKT, uang keperluan kuliah dan modal bisnis.
3
Uang kos, biaya bensin dan servis kendaraan dan biaya hidup
sehari-hari.
4
Pemasukan dikurang investasi dikurang pengeluaran (persentasi profit tertinggi dari
hasil bisnis).
2. Rekapan biaya dengan menggunakan magnitud kas masuk sebagai positif dan kas keluar
sebagai negative

Bulan Inflow Outflow

Kas awal 4.375.000,00 -
Januari - - 3.525.000,00
Februari 2.245.000,00 - 1.625.000,00
Maret 2.750.000,00 - 1.700.000,00
April 2.250.000,00 - 1.750.000,00
Mei 2.300.000,00 - 2.000.000,00
Juni 2.370.000,00 - 1.200.000,00
Juli 5.200.000,00 - 1.000.000,00
Agustus 3.700.000,00 - 1.200.000,00
September 2.950.000,00 - 1.500.000,00
Oktober 2.750.000,00 - 1.600.000,00
November 2.800.000,00 - 2.000.000,00
Desember 5.800.000,00 - 1.850.000,00

Grafik cashflow selama Tahun 2023: