BUMDESA ……..

BUKU BANK
Desa : ……………. Bulan : ………………..
Kecamatan : ……………. Bank Cab : ………………..
Kabupaten : ……………. Rek No : ………………..

Pemasukan Pengeluaran
Keterangan Transaksi Bukti Transaksi Saldo
Tanggal Setoran Bunga Bank Lain-lain Penarikan Pajak Administrasi Lain-lain
NO
Transaksi Saldo Awal / Transaksi Setelah Tutup Buku 153,141,500 993,248 - 153,657,600 156,426 117,500 - 203,222
Saldo Awal / Transaksi sampai dg Bulan lalu (Tahun Berjalan) 5,207,000 3,954 - 1,612,000 - 34,500 - 3,767,676
1 04-10-2013 Setor ke Rekening BM/BUMDesa/10-13 1 2,059,000 5,826,676
2 09-10-2013 Setor ke Rekening BM/BUMDesa/10-13 2 2,096,000 7,922,676
3 21-10-2013 Bunga Bank 4,928 7,927,604
4 21-10-2013 Adm 3,000 7,924,604
5 21-10-2013 Tarik dari Rekening BK/BUMDesa/10-13 3 1,600,000 6,324,604

6,324,604
-
Total Transaksi Bulan Ini 4,155,000 4,928 - 1,600,000 - 3,000 - 6,324,604
Total Transaksi s/d Bulan Ini (Tahun Berjalan) 9,362,000 8,882 - 3,212,000 - 37,500 - 6,324,604
Total Transaksi s/d Bulan Ini (Akumulatif) 162,503,500 1,002,130 - 156,869,600 156,426 155,000 - 6,324,604

…………………. , ………………2023
Disetujui dan diketahui Dibuat oleh

M. KOSIM SUNARMA
Direkrur Manejar Keuangan
 Nama BUMDesa
BUKU KAS UMUM

Desa : ……………. Bulan : …….……2023

Kecamatan : …………….
Kabupaten : …………….

PENGELUARAN
Bukti
Keterangan Transaksi PEMASUKAN SALDO
Transaksi Honor Operator Adm & Umum Inventaris Lain-lain
No Tanggal Transaksi

Saldo Awal / Transaksi Setelah Tutup Buku 5,624,000 2,632,500 2,991,500

Saldo Awal / Transaksi sampai dg Bln. lalu (Tahun Berjalan) 11,383,000 11,139,500 243,500
1 4 Maret 2024 Alfa one1 dus 29,000 214,500
Membeli rokok 1 Bks 40,000 174,500
Baterai Mouse 4 bh @ 12.500 50,000 124,500
Iuran TPP bulan Februari (20 PD dan 50 PLD) 3,040,000 3,164,500
2 11 Maret 2024 Gaji operator TAPM 1,200,000 1,964,500
Bayar Bersih" kantor TAPM 300,000 1,664,500
Matrai 4 bh @ 12.500 50,000 1,614,500
Air isi ulang 2 galon @ 4.000 8,000 1,606,500
Membeli Nasi 13 bks @ 18.000 234,000 1,372,500
Aqua Cup 2 dus @ 23.000 46,000 1,326,500
3 13 Maret 2024 Beli lap kaki 1 bh 22,000 1,304,500
Sendok stenlis 6 bh 29,000 1,275,500
Gantungan dinding 5 bh @ 7.000 35,000 1,240,500
4 14 Maret 2024 Lakban kabel 1 bh 10,000 1,230,500
Solatip 1 bh 5,000 1,225,500
Elbo 1/2 4 20,000 1,205,500
Turunan 3/4 4 bh 20,000 1,185,500
Sok drate 3/4 2 bh 22,000 1,163,500
Stop kontak isi 2 10,000 1,153,500
selang 3/4 2 meter 10,000 1,143,500
Klam kabel 1 bks 5,000 1,138,500
5 18 Maret 2024 Bayar token pak RT 200,000 938,500
Beli bak sampah 1 bh 30,000 908,500
6 19 Maret 2024 Beli pengharum ruangan dan isi 1 set 125,000 783,500
7 22 Maret 2024 Beli colokan listrik 1 bh 10,000 773,500
8 27 Maret 2024 Beli buku besar 1 bh 35,000 738,500
Iuan Bulan Maret 2,140,000 2,878,500

Total Transaksi Bulan Ini 5,180,000 1,200,000 1,294,000 51,000 - 2,878,500

Total Transaksi s/d Bulan Ini (Tahun Berjalan) 16,563,000 1,200,000 12,433,500 51,000 - 2,878,500
Total Transaksi s/d Bulan Ini (Akumulatif) 22,187,000 1,200,000 15,066,000 51,000 - 2,878,500

Talang Kelapa, …………. 2023

Disetujui dan diketahui Dibuat oleh

M. KOSIM SUNARMA
Direkrur Manejar Keuangan