SOP Fungsi Penagihan

Pemindahbukuan Saldo Tunggakan

Proses Buka Tutup Kas
Pembentukan Saldo Penagihan
( Kirim Rekening )
Pengirimaan Rekening Bayar
Dimuka
Transfer Out / Legalisasi / Giralisasi
/ Beban Kantor
Download/update Data Pelunasan
Harian KUD
Entry Data Pelunasan Harian
KUD/Giral
Proses Retur (Akhir Pembayaran)
Proses BK
Penjualan Rekening Listrik
Penjualan Rekening PRR
Penjualan Piutang Macam-macam
(Cicilan)
Laporan Harian
Laporan Bulanan
CIS-BT Versi JANUARI 2005
Waktu
pelaksanaan
Pada Akhir Bulan
Syarat yang
harus
dipenuhi
Posisi Kas dalam keadaan Buka
Laporan Ikhtisar mutasi Tunggakan telah cocok dengan Laporan
Saldo Per Tarif/Per Usia
Langkah
pengerjaan
Jalankan Menu Pemindahbukuan Saldo Tunggakan
PENAGIHAN PEMINDAHBUKUAN SALDO TUNGGAKAN
Indikator
Keberhasilan
Laporan saldo akhir (saldo tunggakan) bulan lalu sama dengan saldo
awal bulan berjalan
PENGAWASAN KREDIT LAPORAN SALDO TUNGGAKAN
IKHTISAR MUTASI SALDO TUNGGAKAN
PEMINDAHBUKUAN SALDO
TUNGGAKAN
Home Aplikasi Cis BT
Waktu
pelaksanaan
Pagi dan Siang Hari (Pada saat Buka dan Tutup Loket Penjualan)

Syarat yang
harus
dipenuhi
Buka Kas : -
Tutup Kas : Sudah tidak ada Transaksi Penjualan atau transaksi
lain pada Fungsi Penagihan
Langkah
pengerjaan
Jalankan Menu Penutupan dan Pembukaan Kas Tunggakan
PENAGIHAN PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN KAS TUNGGAKAN





Indikator
Keberhasilan
Buka Kas : Bisa melakukan transaksi penjualan rekening
Tutup Kas : Tidak bisa melakukan transaksi apapun, Laporan
Kasir/Loket dapat diCetak
PROSES BUKA TUTUP KAS
Home Aplikasi Cis BT
Waktu
pelaksanaan
Pada Awal Bulan (Setelah Proses Perhitungan Rekening (Billing) selesai).
(Proses Insert Master telah dilakukan dan Tul III-07 telah di Cetak)

Syarat yang
harus
dipenuhi
Telah dilakukan Pemindahbukuan Saldo Tunggakan
Posisi Kas dalam keadaan Buka
Tidak ada Transaksi penjualan Rekening
Langkah
pengerjaan
Jalankan Menu Pembentukan Saldo Penagihan
PENAGIHAN PENGIRIMAN REKENING LISTRIK PEMBENTUKAN SALDO
PENAGIHAN
Indikator
Keberhasila
n
Terbitnya laporan pengiriman rekening listrik baik ke Penagihan
maupun ke Tunggakan untuk Rekening Bulan berjalan
PENAGIHAN PENGIRIMAN REKENING LISTRIK DAFTAR DAN REKAP
PENGIRIMAN
PEMBENTUKAN SALDO PENAGIHAN
(PENGIRIMAN REKENING)
Home Aplikasi Cis BT
Waktu
pelaksanaan
Setelah Proses Pembentukan Saldo Penagihan (Pengiriman
Rekening) dilakukan.

Syarat yang
harus dipenuhi
Posisi Kas dalam keadaan Buka
Langkah
pengerjaan
Jalankan Menu Pengiriman Rekening Bayar Dimuka
PENAGIHAN PENGIRIMAN REKENING LISTRIK
PENGIRIMAN REKENING BAYAR DIMUKA





Indikator
Keberhasilan
Terbit laporan Pelunasan Rekening Bayar Dimuka
PENAGIHAN PENGIRIMAN REKENING LISTRIK
PELUNASAN REKENING BAYAR DIMUKA
PENGIRIMAN REKENING BAYAR DIMUKA
Home Aplikasi Cis BT
Waktu
pelaksanaan
Pada Awal Bulan (Tanggal Awal Waktu Pembayaran),
Setelah Proses Pembentukan Saldo Penagihan (Pengiriman
Rekening) dan Pengiriman Rekening Bayar Dimuka dilakukan.
Syarat yang
harus
dipenuhi
Posisi Kas dalam keadaan Buka
Data Kode Subgolongan sesuai dengan Master Sub Golongan
Data Master Satuan Kerja telah terisi
Langkah
pengerjaan
Jalankan Menu Rekening Transfer Out/Legalisasi/Pemda
PENAGIHAN MUTASI REKENING BERJ ALAN REKENING
TRANSFER OUT/LEGALISASI/PEMDA
Indikator
Keberhasilan
Terbit laporan Daftar Pengiriman Rekening (TO/Legalisasi/Pemda)
Posisi pelanggan pada Informasi Tunggakan (Kolom Rekening
Berjalan) terisi status retur (E,L,I,J,K) dan tanggal returnya
TRANSFER OUT / LEGALISASI / GIRALISASI /
BEBAN KANTOR
Home Aplikasi Cis BT
Waktu
pelaksanaa
n
Setiap Hari (Untuk PP yang Offline)

Syarat
yang harus
dipenuhi
Posisi Kas dalam keadaan Buka
Struktur File yang akan di Download harus sesuai dengan Format
yang telah ditentukan
Langkah
pengerjaan
Jalankan Menu Download Data Pelunasan PP
PENAGIHAN MUTASI REKENING BERJ ALAN DOWNLOAD DATA
PELUNASAN PP
Indikator
Keberhasil
an
Counter pada form jumlahnya sesuai dengan data V-04 dari PP
Laporan TUL V-03 di PP (Pembayaran Harian) sesuai dengan V-04 dari
KUD
PENAGIHAN IKHTISAR LAPORAN MUTASI REKENING DI PAYMNET POINT
DOWNLOAD/UPDATE DATA PELUNASAN
HARIAN KUD (Payment Point)
Home Aplikasi Cis BT
Waktu
pelaksanaan
Setiap Hari (Untuk PP yang belum Offline / Konvensional)
Setiap ada Data Pelunasan Lewat BANK / Giral
Syarat yang
harus
dipenuhi
Posisi Kas dalam keadaan Buka
Struktur File yang akan di Download harus sesuai dengan Format yang
telah ditentukan
Langkah
pengerjaan
Jalankan Menu Pengeluaran Rekening Lunas PP dan Lunas Giral
PENAGIHAN MUTASI REKENING BERJ ALAN
PENGELUARAN/REKENING LUNAS PP +PENGELUARAN/REKENING LUNAS
GIRALISASI
Indikator
Keberhasilan
Daftar/Rekap Pelunasan Rekening Berjalan (Offline) pada CIS-BT sesuai
dengan daftar/rekap/fisik rekening pelunasan dari KUD (PP) / Giralisasi
PENAGIHAN PELAPORAN
LAPORAN PELUNASAN REKENING HARIAN DARI PP/GIRAL
ENTRY DATA PELUNASAN HARIAN KUD/GIRAL
Home Aplikasi Cis BT
Waktu
pelaksanaan
Pada Akhir Pembayaran (Tanggal 20 u/ yang Siklis 1 Gelombang)

Syarat yang
harus
dipenuhi
Posisi Kas sedang dalam keadaan Buka
Proses Download/Update/Entry data Pelunasan telah selesai
dilaksanakan
Langkah
pengerjaan
Jalankan Menu Penerimaan Rekening Tidak Lunas dari PP/Giralisasi
PENAGIHAN MUTASI REKENING TUNGGAKAN
PENERIMAAN REKENING TIDAK LUNAS DARI PP +DARI GIRALISASI
Indikator
Keberhasilan
Data Sisa tidak Lunas Rekening Berjalan dari PP/Giralisasi masuk
ke Data Tunggakan (Pengiriman Rekening ke Tunggakan)
PENAGIHAN PELAPORAN
LAPORAN PENGIRIMAN REKENING KE TUNGGAKAN
PROSES RETUR (AKHIR PEMBAYARAN)
Home Aplikasi Cis BT
Waktu
pelaksanaan
Pada Akhir Pembayaran (Tanggal 20 u/ yang Siklis 1 Gelombang)

Syarat yang
harus
dipenuhi
Posisi Kas sedang dalam keadaan Buka
Setelah Proses Retur Rekening Sisa tidak lunas dari PP/Giral
selesai dilakukan
Langkah
pengerjaan
Jalankan Menu Proses Biaya Keterlambatan
PENAGIHAN MUTASI REKENING TUNGGAKAN
PROSES BIAYA KETERLAMBATAN REKENING UMUM +REKENING INDUSTRI
Indikator
Keberhasilan
Perubahan Biaya Keterlambatan pada rekening tunggakan jika
dilihat pada Informasi Tunggakan.
INFORMASI INFORMASI TUNGGAKAN
PROSES BIAYA KETERLAMBATAN
Home Aplikasi Cis BT
Waktu
pelaksanaan
Setiap Hari (sesuai dengan jadwal Buka Loket Penjualan rekening)

Syarat yang
harus
dipenuhi
Posisi Kas sedang dalam keadaan Buka
Uang yang akan dibayarkan oleh Pelanggan harus sudah
diterima terlebih dahulu (sebelum Cetak penjualan) dan uang
tsb mencukupi tagihan rekening yang harus dibayar
Langkah
pengerjaan
Jalankan Menu Penjualan Rekening Listrik
PENAGIHAN PENJ UALAN REKENING LISTRIK
Indikator
Keberhasilan
Data Rekening / Tunggakan yang telah dilunasi mempunyai Flag
tanggal bayar. Dan Terbit laporan Tul V-04 dan Tul V-06
PENAGIHAN LAPORAN KASIR/LOKET PENJ UALAN REKENING LISTRIK
DAFTAR PENJ UALAN REKENING / REKAP PENJ UALAN REKENING
PENJUALAN REKENING LISTRIK
Home Aplikasi Cis BT
Waktu
pelaksanaan
Insidentil (Jika ada pelanggan yang mau pasang kembali dan
harus melunasi Rekening PRR nya)
Syarat yang
harus
dipenuhi
Posisi Kas sedang dalam keadaan Buka
Uang yang akan dibayarkan oleh Pelanggan harus sudah
diterima terlebih dahulu (sebelum Cetak penjualan) dan uang
tsb mencukupi tagihan rekening PRR yang harus dibayar
Langkah
pengerjaan
Jalankan Menu Penjualan Rekening PRR
PENAGIHAN PENJ UALAN REKENING PRR
Indikator
Keberhasilan
Data Rekening / Tunggakan yang telah dilunasi mempunyai Flag
tanggal bayar. Dan Terbit laporan PRR yang telah dilunasi.
PENGAWASAN KREDIT LAPORAN KHUSUS PIUTANG RAGU-RAGU
DAFTAR YANG TELAH DILUNASI
PENJUALAN REKENING PRR
Home Aplikasi Cis BT
Waktu
pelaksanaan
Insidentil (Jika ada pelanggan yang mau melunasi Cicilannya
secara langsung / tidak masuk ke dalam tagihan rekening)
Syarat yang
harus
dipenuhi
Posisi Kas sedang dalam keadaan Buka
Uang yang akan dibayarkan oleh Pelanggan harus sudah
diterima terlebih dahulu (sebelum Cetak penjualan) dan uang
tsb mencukupi tagihan cicilan yang akan/harus dibayar
Langkah
pengerjaan
Jalankan Menu Penjualan Piutang Macam-Macam
PENAGIHAN PENJ UALAN PIUTANG MACAM-MACAM
Indikator
Keberhasilan
Data Rekening / Tunggakan yang telah dilunasi mempunyai Flag
tanggal bayar. Dan Terbit laporan PMM yang telah dilunasi.
PEMBUKUAN PIUTANG MACAM-MACAM (PIUTANG LISTRIK)
LAPORAN PEMBUATAN SPH PELUNASAN
PENJUALAN PIUTANG MACAM-MACAM
(CICILAN)
Home Aplikasi Cis BT
Waktu
pelaksanaan
Setiap Hari (Setelah tutup Kas)
LAP. LOKET Laporan Kasir/Loket Penjualan Rekening (TUL V-04 & TUL V-06)
Rekapitulasi Penjualan Rekening (Gabungan)
Laporan Penerimaan BK Penjualan Tunggakan
Laporan Penerimaan PPJ Penjualan Tunggakan
IKHTISAR
MUTASI
Ikhtisar Mutasi Rekening Listrik
Ikhtisar Mutasi Rekening Listrik di Payment Point
Ikhtisar Mutasi Rekening Listrik Giralisasi
Ikhtisar Mutasi Rekening Berjalan
Ikhtisar Mutasi Saldo Tunggakan
Ikhtisar Mutasi Saldo Tunggakan PRR
Ikhtisar Mutasi Biaya Keterlambatan
Ikhtisar Mutasi Saldo PMM
LAPORAN
MUTASI

Laporan Mutasi Rekening Berjalan
Laporan Mutasi Rekening Berjalan
Laporan Pengiriman Rekening ke Tunggakan
LAPORAN HARIAN
FUNGSI PENAGIHAN
Home Aplikasi Cis BT
Waktu
pelaksanaan
Setiap Awal Bulan (Setelah Proses Pembentukan Saldo Penagihan /
Pengiriman Rekening Listrik)
Setiap Akhir Bulan (Untuk Keperluan Pembukuan dan Pelaporan Tul
IV-04 dan Tul IV-06)
Setiap Akhir Waktu Pembayaran
Lap. Awal
Bulan
Daftar dan Rekap Pengiriman Rekening Listrik
Laporan Pelunasan Rekening Bayar Dimuka
Saldo Pembayaran Rekening Dimuka
Lap. Akhir
Bulan
Laporan Laporan IKHTISAR MUTASI pada Laporan Harian
Lap. Akhir
Pembayaran

Daftar Rekening Lunas/Belum Lunas
Ikhtisar Mutasi Rekening Listrik di Payment Point
Ikhtisar Mutasi Rekening Listrik Giralisasi
Penyelesaian Pembayaran Rekening (Rekonsiliasi)
Rekapitulasi Saldo Rekening Belum Lunas Di PP
Ikhtisar Mutasi Rekening Berjalan
LAPORAN BULANAN
FUNGSI PENAGIHAN
Home Aplikasi Cis BT