JOB DESK Unit

: Internal Control Unit Kantor Cabang

IKHTISAR JABATAN Memastikan kegiatan operasional Kantor Cabang sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku PERAN & TANGGUNG JAWAB UTAMA Memastikan kegiatan operasional Kantor Cabang sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku : 1. Menyusun strategi dan rencana kerja di bagian Internal Control Unit 2. Memastikan tercapainya Service Level Agreement (SLA) di bagian Internal Control Unit. 3. Memastikan bahwa seluruh kegiatan transaksi dan operasi Kantor Cabang sesuai dengan kebijakan , prosedur serta regulasi Bank Indonesia. 4. Melaksanakan proses pengelolaan terhadap seluruh arsip baik nota pembukuan, laporan neraca dan Rugi Laba, dan lainnya. 5. Memeriksa laporan squaring valas harian (pagi dan sore hari). 6. Membuat rekap mutasi pembayaran pajak dan berita acara imbal jasa bank persepsi. 7. Melakukan kegiatan pemeriksaan seluruh transaksi operasional, saldo buku besar, jurnal transaksi, nominal transaksi yang telah diinput oleh unit kerja operasional. 8. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan atas kegagalan transaksi ATM. 9. Melakukan proses akhir hari (EOD). 10. Menyusun laporan secara periodik tentang Bunga RAC (Valas dan IDR) dari seluruh Kantor (KCP, KC). 11. Menyusun laporan/print out harian untuk Neraca & Laba Rugi seluruh unit kerja, transaksi ATM. 12. Menyusun laporan tingkat kesehatan cabang, Performance (realisasi proyeksi KC dan KCP), 13. Menyusun laporan Zero Defect dan LBU. 14. Menyusun Laporan data nasabah Politically Exposed Person sebagai bagian KYC. 15. Menyusun Laporan Rekonsiliasi Pajak dengan KPPN. 16. Melaksanakan kegiatan Help Desk untuk Rumah Saudara. 17. Mengidentifikasi peluang-peluang perbaikan untuk peningkatan efisiensi & efektifitas aktivitas operasional kebutuhan nasabah. 18. Membuat dan mengelola file, suratmenyurat, laporan rutin dan insidental serta pembukuan dengan baik dan benar sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku. 19. Melaksanakan tindak lanjut setiap temuan auditor/pemeriksa BI. 20. Memastikan Prinsip-Prinsip KYC telah dijalankan dengan baik. 21. Memastikan bahwa kebijakan, prosedur dan peraturan lainnya yang terkait dengan penerapan Program APU dan PPT telah dilaksanakan secara efektif. 22. Memantau dan meninjau setiap validitas proses, checklist/daftar periksa dan dokumen pendukung pada saat pembukaan rekening. 23. Memastikan bahwa persetujuan penerimaan dan/atau penolakan permohonan pembukaan rekening atau transaksi oleh calon nasabah/walk in customer yang berisiko tinggi (berdasarkan hasil pengukuran profil risikonya) diberikan oleh Pemimpin Cabang. 24. Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian LTKT dan/atau Formulir Laporan Transaksi Keuangan Tunai yang disampaikan Unit Bisnis dan meneruskan LTKT dan/atau Formulir Laporan Transaksi Keuangan Tunai yang telah dipastikan kelengkapannya tersebut kepada

UKPN. 25. Mengkordinasikan dan memantau proses pengkinian data Nasabah serta memastikan pengkinian data tersebut sejalan dengan Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.