TUGAS TANGGUNGJAWAB STAF KEUANGAN – BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM

Bagian Keuangan
1. Menyiapkan bukti pengeluaran kas dan bukti penerimaan kas.
2. Melaksanakan pembayaran uang tunai atau cek atas bukti pengeluaran yang
telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang (kasi kom, kasi ka, MP)
3. Memberikan nomor bukti transaksi, membubuhkan cap lunas dan tanggal
transaksi, mencatat dalam buku register kas atau buku register bank, serta
meng-arsip/menyimpan bukti transaksi.
4. Bersama kasi keuangan dan kasi komersial melaksanakan opname kas tiap
bulan
5. Membuat Berita Acara Opname Kas
6. Membuat berita acara / rekonsiliasi bank.
7. Menyusun rencana kebutuhan kas perbulan
8. Melakukan pengambilan kas dari bank
9. Melakukan pembayaran ke bank

Bagian Umum
1. Menyusun dan mengevaluasi kebutuhan operasional kantor
2. Melaksanakan stock opname ATK kantor
3. Menyusun daftar inventaris barang intrakomptabel
4. Menyusun kartu inventaris ruangan
5. Menyiapkan dan mengkoordinasikan setiap event yang akan diadakan oleh
manajemen proyek (termasuk tamu, kunjungan, inspeksi)
6. Mengarahkan dan mengkoordinir driver dan asisten rumah tangga guna
menunjang kelancaran operasional proyek