TOTAL 8,646,000
PENERIMAAN PENGELUARAN
No. No.
Tanggal Uraian Jumlah Tanggal Uraian Jumlah
Bukti Bukti
1 2 3 4 5 6 7 8
- 19-11-2008 Diterima Uang dana 4,716,000 1/XII 25-12-2008 Dibayarkan kepada PT. Tiga Serangkai Pustaka 4,716,000
BOS khusus Buku dari Mandiri
BRI Cabang Ma. Bulian
Pada hari ini Sabtu tanggal 31 Desember 2008 Buku Kas ditutup dengan keadaan / posisi sebagai berikut :
PENERIMAAN PENGELUARAN
No. No.
Tanggal Uraian Jumlah Tanggal Uraian Jumlah
Bukti Bukti
1 2 3 4 5 6 7 8
- 29-06-2007 Diterima Uang dana 8,646,000 1/VII 23-07-2007 Dibayarkan kepada Toko Buku Ghalindo Jambi 8,646,000
BOS khusus Buku dari
BRI Cabang Ma. Bulian
Pada hari ini Selasa tanggal 31 Juli 2007 Buku Kas ditutup dengan keadaan / posisi sebagai berikut :
PENERIMAAN PENGELUARAN
No. Jumlah
Tanggal Uraian Tanggal
Bukti (Rp)
1 2 3 4 1
01-02-2010 Saldo Kas bulan lalu 8,190
2/18/2010 Diterima Uang BOS dari kantor POS 47,937,750 2/20/2010
2/20/2010
2/20/2010
2/22/2010
2/23/2010
2/24/2010
2/25/2010
2/25/2010
2/25/2010
2/25/2010
2/25/2010
2/27/2010
2/27/2010
2/27/2010
2/27/2010
2/27/2010
2/27/2010
2/27/2010
2/27/2010
Jumlah Penerimaan 47,945,940
Pada hari ini Sabtu tanggal Februari 2010 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
Mengetahui :
Kepala Sekolah
ASNI MULYATI,S.Pd
NIP. 19620708 198301 2 001
BUKU KAS UMUM
Bulan : MARET 2010
PENERIMAAN PENGELUARAN
No. Jumlah
Tanggal Uraian Tanggal
Bukti (Rp)
1 2 3 4 1
01-03-2010 Saldo 36,330,940
3/1/2010
3/3/2010
3/4/2010
3/5/2010
3/5/2010
3/8/2010
3/8/2010
3/8/2010
3/9/2010
3/9/2010
3/9/2010
3/13/2010
3/22/2010
3/22/2010
3/22/2010
3/23/2010
3/23/2010
3/23/2010
3/24/2010
3/24/2010
3/24/2010
3/25/2010
3/25/2010
3/25/2010
3/27/2010
3/27/2010
3/27/2010
3/27/2010
3/29/2010
3/29/2010
3/30/2010
3/30/2010
3/30/2010
3/30/2010
3/30/2010
Jumlah Penerimaan 36,330,940
Pada hari ini Rabu tanggal 31 Maret 2010 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
ASNI MULYATI,S.Pd
NIP. 19620708 198301 2 001
BUKU KAS UMUM
Bulan : APRIL 2010
PENERIMAAN PENGELUARAN
No. Jumlah
Tanggal Uraian Tanggal
Bukti (Rp)
1 2 3 4 1
01-04-2010 Saldo 922,940
4/27/2010 Diterima Uang BOS dari kantor POS 47,937,750
4/28/2010
4/28/2010
4/28/2010
4/29/2010
4/30/2010
4/30/2010
4/30/2010
4/30/2010
4/30/2010
4/30/2010
Pada hari ini Jum'at tanggal 30 April 2010 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
ASNI MULYATI,S.Pd
NIP. 19620708 198301 2 001
BUKU KAS UMUM
Bulan : MEI 2010
PENERIMAAN PENGELUARAN
No. Jumlah
Tanggal Uraian Tanggal
Bukti (Rp)
1 2 3 4 1
01-05-2010 Saldo 34,157,750
5/4/2010
5/4/2010
5/5/2010
5/6/2010
5/6/2010
5/10/2010
5/10/2010
5/15/2010
5/15/2010
5/17/2010
5/18/2010
5/20/2010
5/22/2010
5/22/2010
5/22/2010
5/24/2010
5/24/2010
5/27/2010
5/29/2010
5/29/2010
5/29/2010
Pada hari ini Senin tanggal 31 April 2010 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
ASNI MULYATI,S.Pd
NIP. 19620708 198301 2 001
BUKU KAS UMUM
Bulan : Juni 2010
PENERIMAAN PENGELUARAN
No. Jumlah
Tanggal Uraian Tanggal
Bukti (Rp)
1 2 3 4 1
01-06-2010 Saldo 12,242,750
6/7/2010
6/8/2010
6/8/2010
6/8/2010
6/10/2010
6/10/2010
6/17/2010
6/18/2010
6/18/2010
6/18/2010
6/18/2010
6/19/2010
Pada hari ini Senin tanggal 31 April 2010 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
ASNI MULYATI,S.Pd
NIP. 19620708 198301 2 001
KAS UMUM
EBRUARI 2010
GELUARAN
No. Jumlah
Uraian
Bukti (Rp)
2 3 4
bagai berikut :
disebabkan oleh ….
Bendahara / Guru
Asmiati,
NIP. 19561126 197703 2 001
KAS UMUM
MARET 2010
GELUARAN
No. Jumlah
Uraian
Bukti (Rp)
2 3 4
ebagai berikut :
disebabkan oleh ….
Bendahara / Guru
Asmiati,
NIP. 19561126 197703 2 001
KAS UMUM
APRIL 2010
GELUARAN
No. Jumlah
Uraian
Bukti (Rp)
2 3 4
ebagai berikut :
disebabkan oleh ….
Bendahara / Guru
Asmiati,
NIP. 19561126 197703 2 001
KAS UMUM
MEI 2010
GELUARAN
No. Jumlah
Uraian
Bukti (Rp)
2 3 4
bagai berikut :
disebabkan oleh ….
Bendahara / Guru
Asmiati,
NIP. 19561126 197703 2 001
KAS UMUM
Juni 2010
GELUARAN
No. Jumlah
Uraian
Bukti (Rp)
2 3 4
bagai berikut :
disebabkan oleh ….
Bendahara / Guru
Asmiati,
NIP. 19561126 197703 2 001
BUKU KAS UMUM
Nama Sekolah : SD Negeri No. 112/I Perumnas
Kelurahan / Kec : Muara Bulian / Muara Bulian
Kabupaten : Batang Hari
Propinsi : Jambi
PENERIMAAN PENGELUARAN
No. Jumlah No.
Tanggal Uraian Tanggal Uraian
Bukti (Rp) Bukti
1 2 3 4 1 2 3
07-10-2008 Deterima Uang dari BRI Cabang Muara - 54,000,000 13-10-2008 Dibayarkan uang pembinaan dan pengawasan 1/X
Bulian dana Blogreen
14-10-2008 Dibayarkan pembelian bahan bangunan 2/X
8500 bata bolong
Pada hari ini Jum'at tanggal 31 Oktober 2008 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum 29,342,000
terdiri dari :
- Saldo Bank Rp. Nihil Rp. Nihil disebabkan oleh ….
- Saldo Kas Tunai 29,342,000 29,342,000
29,342,000 29,342,000
Perbedaan Nihil
Muara Bulian, 31 Oktober 2008
Mengetahui :
Kepala Sekolah Bendahara / Guru
c
BUKU KAS UMUM
Nama Sekolah : SD Negeri No. 112/I Perumnas
Kelurahan / Kec : Muara Bulian / Muara Bulian
Kabupaten : Batang Hari
Propinsi : Jambi
PENERIMAAN PENGELUARAN
No. Jumlah No.
Tanggal Uraian Tanggal Uraian
Bukti (Rp) Bukti
1 2 3 4 1 2 3
01-11-2008 Saldo Kas bulan lalu 29,342,000 10-11-2008 Dibayarkan ke Bangsal Kayu Mandiri 1 / XI
Pada hari ini Sabtu tanggal 29 Nopember 2008 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
PENERIMAAN PENGELUARAN
No. Jumlah No.
Tanggal Uraian Tanggal Uraian
Bukti (Rp) Bukti
1 2 3 4 1 2 3
01-12-2008 Saldo Kas bulan lalu 1,000,000 20-12-2008 Dibayarkan ke CV. Semesta Agung Makmur 1 / XII
Pada hari ini Selasa tanggal 31 Desember 2008 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
PENERIMAAN PENGELUARAN
No. Jumlah No.
Tanggal Uraian Tanggal Uraian
Bukti (Rp) Bukti
1 2 3 4 1 2 3
01-12-2008 Saldo Kas bulan lalu - 0 1-12-2008 Dibayarkan honorarium TU bulan Nopember 1 / XII
1 2 3 4 1 2 3
Pada hari ini Senin tanggal 31 Desember 2008 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
PENERIMAAN PENGELUARAN
No. Jumlah No.
Tanggal Uraian Tanggal Uraian
Bukti (Rp) Bukti
1 2 3 4 1 2 3
10-09-2008 Deterima dana bantuan dari Depag - 8,000,000 11-09-2008 Dibayarkan ke Toko Areal Muslim
untuk pembelian sarana ibadah
11-09-2008 Dibayarkan ke Toko Buku Madihi
Kepala Sekolah
(Rp)
4
2,000,000
5,100,000
1,650,000
8,280,000
7,628,000
24,658,000 24,658,000
29,342,000
54,000,000
disebabkan oleh ….
Bendahara / Guru
SUPARNI, S.Pd.SD
NIP. 131 979 376
Jumlah
(Rp)
4
6,962,000
10,380,000
9,000,000
2,000,000
53,000,000 28,342,000
1,000,000
54,000,000
disebabkan oleh ….
Bendahara / Guru
SUPARNI, S.Pd.SD
NIP. 131 979 376
Jumlah
(Rp)
4
37,000,000
90,000,000 37,000,000
-
90,000,000
disebabkan oleh ….
Bendahara / Guru
SUPARNI, S.Pd.SD
NIP. 131 979 376
Jumlah
(Rp)
4
200,000
1,280,000
90,000
1,030,500
1,500,000
2,600,000
3,375,000
420,000
11,255,500
700,000
994,500
194,000
380,000
100,000
200,000
700,000
187,000
25,206,500 25,206,500
(25,206,500)
-
disebabkan oleh ….
Bendahara / Guru
(Rp)
4
2,336,000
4,914,000
750,000
8,000,000
-
8,000,000
Kepala Sekolah
Bukti
Uraian Transaksi Penerimaan Pengeluaran
Nomor Tanggal
1 2 3 4 1
PENERIMAAN PENGELUARAN
No.
Tanggal Uraian Jumlah (Rp) Tanggal Uraian
Bukti
1 2 3 4 1 2
01-02-2011 Saldo Kas bulan lalu -
Pada hari ini Sabtu tanggal Februari 2010 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
ASNI MULYATI,S.Pd
NIP. 19620708 198301 2 001 NIP. 196705151993032006
BUKU KAS UMUM
Bulan : MARET 2011
PENERIMAAN PENGELUARAN
No.
Tanggal Uraian Jumlah (Rp) Tanggal Uraian
Bukti
1 2 3 4 1 2
01-03-2011 Saldo -
23/03/2011 Diterima Uang BOS dari kantor POS 47,640,000
25-03-2011 Honorarium pengisian Buku Raport
25-03-2011 Honorarium Koreksi UUB
25-03-2011 Penggandaan naskah try out tahun 2011
25-03-2011 Rehap merek SDN No.112/I Perumnas dan Papan Gudep
25-03-2011 Konsumsi Rapat rutin Majelis Guru Bulan Januari s/d Maret 2011
25-03-2011 Konsumsi kegiatan usia dini tingkat gugus tahun 2011
25-03-2011 Pembuatan sepuluh papan nama kelas
25-03-2011 Pembayaran Pendaftaran O2SN tingkat gugus
25-03-2011 Pembayaran Pendaftaran O2SN tingkat Kecamatan
25-03-2011 Konsumsi kegiatan usia dini tingkat kecamatan tahun 2011
25-03-2011 Uang saku lomba olahraga usia dini dan mata pelajaran
25-03-2011 Honorarium pendamping siswa lomba olahraga usia dini tngkt gugus
28-03-2011 Transport Siswa kurang mampu triwulan 1 tahun 2011
28-03-2011 Honorarium pendamping siswa lomba olahraga usia dini tngkt kecamatan
28-03-2011 Fotocopy soal ulangan
28-03-2011 Perbaikan pintu gerbang sekolah
28-03-2011 Honorarium K3S semseter 1 triwulan 1 2011
28-03-2011 Honorarium pengelola dana BOS semester 1 triwulan 1 tahun 2011
28-03-2011 Transport pengambilan dana BOS semester 1 triwulan 1 tahun 2011
28-03-2011 Honorarium KKG triwulan 1 tahun 2011
28-03-2011 Honorarim pelatih Ekstrakurikuler Kesenian triwulan 1 tahun 2011
30-03-2011 Honorarium pelatih Pramuka
30-03-2011 Honorarium Guru Kelas triwulan 1 tahun 2011
30-03-2011 Honorarium Guru Bahasa Inggris triwulan 1 tahun 2011
30-03-2011 Honorarium Tata usaha triwulan 1 tahun 2011
30-03-2011 Pembelian peralatan UKS
30-03-2011 Dibayarkan ke Toko Gloria (b)
30-03-2011 Dibayarkan ke KARPIN NASIONAL, pembuatan spanduk
30-03-2011 Dibayarkan ke toko Desy Konsumsi Majelis Guru
30-03-2011 Dibayarkan ke Toko Riziky (rehap WC)
30-03-2011 Dibayarkan Upah tukang perbaikan WC
30-03-2012 Dibayarkan ke Toko Rizky
30-03-2013 Upah pengecetan gedung dan taman
Jumlah Penerimaan 47,640,000 Jumlah Pengeluaran
Saldo Akhir bulan
Jumlah Penutupan 47,640,000 Jumlah Penutupan
Pada hari ini Rabu tanggal 31 Maret 2010 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
ASNI MULYATI,S.Pd
NIP. 19620708 198301 2 001 NIP. 196705151993032006
No. Jumlah
Bukti (Rp)
3 4
-
-
-
disebabkan oleh ….
SUPARNI,S.Pd
NIP. 196705151993032006
No. Jumlah
Bukti (Rp)
3 4
1III 1,080,000
2/III 1,860,000
3/III 6,786,000
4/III 2,400,000
5/III 1,575,000
6/III 481,000
7/III 769,000
8/III 600,000
9/III 500,000
10/III 481,000
11/III 800,000
12/III 400,000
13/III 4,590,000
14/III 450,000
15/III 500,000
16/III 2,750,000
17/III 300,000
18/III 900,000
19/III 150,000
20/III 2,415,000
21/III 300,000
22/III 500,000
23/III 7,350,000
24/III 1,050,000
25/III 1,200,000
26/III 500,000
27/III 500,000
28/III 600,000
29/III 1,510,000
30/III 930,000
31/III 500,000
32/III 2,163,000
33/III 750,000
47,640,000
-
47,640,000
disebabkan oleh ….
SUPARNI,S.Pd
NIP. 196705151993032006
Compatibility Report for BUKU KAS 00 (version 1).xls
Run on 4/19/2011 9:37
The following features in this workbook are not supported by earlier versions of
Excel. These features may be lost or degraded when you save this workbook in
an earlier file format.
Some cells or styles in this workbook contain formatting that is not supported 6
by the selected file format. These formats will be converted to the closest
format available.