Myob Accounting 18 adalah versi terbaru dari program aplikasi akuntansi populer yang digunakan untuk
menyelesaikan pekerjaan pembukuan secara otomatis, lengkap , cepat dan akurat. Myob terkenal dengan
kemudahannya, sehingga pengguna awam pun dapat menguasai langkah pengoperasiannya secara cepat.
Pada versi terbaru ini, Myob (Mind Your Own Business) telah menambahkan fitur-fitur baru seperti
editing pada transaksi Pay Bill dan Receive Payment yang sudah direcord, Lock Period yang fleksibel dan
fitur-fitur baru lainnya. Selain itu Myob Accounting 18 kini juga dapat berjalan pada sistem operasi
Windows Vista dan Windows 7. Berbeda dengan Myob sebelumnya yang tidak kompatibel pada kedua
sistem operasi tersebut.
5. Klik tombol Next. Tampil jendela yang berisi informasi periode akuntansi sesuai pengaturan yang
telah Anda lakukan sebelumnya. Periksa kembali informasi yang ditampilkan, jika ada kesalahan
klik tombol Back untuk memperbaikinya, jika tidak klik Next.
6. Klik Next pada jendela Account List, pilih cara atau metode pembuatan akun yang digunakan.
Myob menyediakan tiga pilihan pembuatan akun yaitu :
I would like to start with one of the list provided by MYOB Accounting, artinya Anda akan
menggunakan daftar akun yang telah disediakan oleh MYOB.
I would like to import to list of account provided by my accountant after Im done creating my
company file. Artinya Anda akan mengimpor daftar akun dari file lain.
I would like build my own account list once begin using MYOB, artinya Anda akan membuat
sendairi daftar akun secara langsung.
7. Klik pada pilihan kedua lalu klik Next.
8. Tampil jendela Company File, yang berisi
informasi likasi penyimpanan file data perusahaan
yang baru saja dibuat. Standarnya file disimpan di
dalam folder C:\Accounting18\Mutiara
Furniture.myo.
9. Untuk mengubah lokasi penyimpanan file klik
tombol Change, jika tidak klik tombol Next.
10. Proses pembuatan data perusahaan dijalankan.
Setelah proses selesai, di dalam jendela Conclusion
akan tampil informasi Congradulations! Yang
berarti bahwa pembuatan data perusahaan telah
sukses.
11. Untuk masuk ke menu utama Myob klik tombol
Command Center.
12. Menu utama Myob Accounting 18 ditampilkan.
2
a. Account
Digunakan untuk membuat daftar akun yang akan digunakan perusahaan, memasukan saldo
awal akun serta mencatat transaksi jurnal umum.
b. Banking
Untuk mencatat transaksi-transaksi penerimaan kas, pengeluaran kas dan melakukan
rekonsiliasi rekening koran bank.
c. Sales
Modul ini berfungsi untuk mencatat transaksi-transaksi penjualan secara tunai dan kredit,
penerimaan pembayaran piutang serta mencatat transaksi retur penjualan.
d. Puchases
Digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi pembelian secara tunai dan kredit, pembayaran
hutang dan mencatat retur pembelian
e. Inventory
Modul untuk mencatat semua informasi yang berhubungan dengan persediaan barang dagang,
mengubah harga jual, menentukan metode pembebanan harga pokok penjualan, menghitung
stock fisik persediaan serta melakukan penyesuaian persediaan.
Barang atau jasa yang dicatat pada modul ini meliputi : barang yang dibeli perusahaan dengan
tujuan untuk dijual kembali, pembelian barang yang hanya digunakan untuk keperluan
perusahaan, barang rakitan atau barang hasil penggabungan beberapa komponen serta jasa
yang ditawarkan oleh perusahaan
f. Card File
Modul untuk mencatat dan menyimpan seluruh data customer, supplier dan karyawan
perusahaan.
5. Command Button
Adalah bagan arus (flowchart) yang berisi menu-menu dari setiap fungsi atau modul.
_ Accounts
Menyediakan fitur :
Account List (untuk mancatat daftar akun), record Journal Entry (untuk mencatat jurnal ransaksi),
Company Data Auditor (untuk mendeteksi adanya kemungkinan kesalahan saldo antara buku
besar umum dengan buku besar pembantu), Transaction Journal (untuk menampilkan jurnal
transaksi),dll
_ Banking,
Menyediakan fitur :
Spend Money, Receive Money, Prepare Bank Deposit, Bank Register, Reconcile Account, Print
Cheque.
_ Sales
Menyediakan fitur Sales Quote, Order, Invoice, Sales Return, Receive Payment,
Print Invoice, Print Statement.
_ Purchases
Menyediakan fitur Purchase Quote, Order, Bill, Purchase Return, Pay Bill, Print
3
Purchase Order, Print Cheque.
_ Inventory
Menyediakan fitur Item Register, Item List, Set Item Price, Count Inventory,
Inventory Adjustment, Inventory Transfer, Auto Build Inventory.
_ Card File
6. Command Panel
Kumpulan menu yang berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan transaksi yang telah di
input ke dalam Myob.
Terdiri dari 4 menu pilihan yaitu :
1. To Do List
Kumpulan daftar perintah untuk transaksi-transaksi yang memerlukan tindak lanjut seperti
pencatatan transaksi berulang.
2. Find Transaction
Berfungsi untuk melihat ringkasan transaksi yang telah di input pada setiap fungsi seperti
Account, Card, Item, Invoice, Bill, Category dan Job.
3. Reports
Berisi daftar laporan yang tersedia di Myob, seperti laporan laba rugi, neraca, ekuitas,
inventory dan lain-lain.
4. Analysis
Option ini digunakan untuk melihat analisis aspek bisnis perusahaan seperti analisa Assets,
Liability, Equity dan analisa laporan lainnya.
Untuk menutup program Myob Accounting 18, ikuti langkah-langkah beerikut ini :
1. Dari menu utama Myob, klik menu File lalu pilih Exit.
2. Tampil jendela yang menanyakan apakah Anda akan membuat backup untuk file perusahaan ini.
3. Pilih No jika Anda tidak ingin menyalin (backup) data Anda. Program Myob akan langsung
tertutup.
4. Jika Anda ingin melakukan backup data, pilih Yes.
5. Tampil jendela Myob Company File backup. Pilih Back up all data. Lalu aktifkan pilihan Check
Company File for errors, klik Continue.
6. Setelah proses pemeriksaan file selesai maka akan tampil jendela informasi yang memberitahukan
bahwa tidak ada kesalahan pada file data perusahaan. Klik Ok.
7. Kotak dialog Backup ditampilkan. Secara otomatis file akan tersimpan di dalam drive
C:\Accounting18\Backup. Pada kolom File Name terisi dengan nama MYOB diikuti data bulan
dan tanggal saat ini.
8. Klik tombol Save.
9. Proses penyimpanan file dijalankan. Setelah selesai program Myob Accounting akan tertutup.
4
BAB II
PERSIAPAN DATA AWAL
5
OTHER CURRENT Laba penjualan OTHER
21210 PPN masukan LIABILITY 81100 aktiva tetap INCOME
OTHER CURRENT OTHER
21220 PPN keluaran LIABILITY 90000 Biaya lain-lain H EXPENSE
OTHER
30000 Modal H EQUITY 91000 Biaya bunga EXPENSE
OTHER
31000 Modal usaha EQUITY 92000 Administrasi Bank EXPENSE
32100 Laba ditahan 2009 EQUITY
Penyelesaian Kasus Akuntansi Perusahaan Dagang
Persiapan Awal :
1. Buka program MYOB 18.
2. Jendela Welcome to MYOB Accounting ditampilkan, klik tombol Open Your Company file .
3. Di dalam kotak dialog Open, pilih lokasi penyimpanan file misalkan di dalam Local Disk
(C:)\Accounting 18
4. Pilih nama file Mutiara Funiture.myob, lalu klik tombol open.
Proses Pencatatan :
A. Mengimport data daftar akun
6
Nomor
Nama Akun Header Tipe Akun
Akun
10000 Aktiva H ASSET
11000 Aktiva lancar H ASSET
11100 Kas BANK
11200 Kas kecil BANK
11300 Bank H ASSET
11310 Bank Agraha BANK
11320 Bank Diamond BANK
ACCOUNTS
11400 Piutang Usaha
RECEIVABLE
OTHER CURRENT
11500 Persediaan barang dagang
ASSET
OTHER CURRENT
11600 Perlengkapan kantor
ASSET
11700 Biaya dibayar dimuka H ASSET
OTHER CURRENT
11710 Uang muka pembelian
ASSET
OTHER CURRENT
11720 Sewa dibayar dimuka
ASSET
12000 Aktiva tetap H ASSET
12100 Peralatan kantor FIXED ASSET
Akum. penyusutan
12110 FIXED ASSET
peralatan
12200 Kendaraan FIXED ASSET
Akum. penyusutan
12210 FIXED ASSET
kendaraan
20000 Hutang H LIABILITY
21000 Hutang Lancar H LIABILITY
21100 Hutang usaha ACCOUNTS PAYABLE
Pendapatan diterima
21110 ACCOUNTS PAYABLE
dimuka
21120 Barang diterima dimuka ACCOUNTS PAYABLE
21200 Hutang PPN H LIABILITY
OTHER CURRENT
21210 PPN masukan
LIABILITY
OTHER CURRENT
21220 PPN keluaran
LIABILITY
30000 Modal H EQUITY
31000 Modal usaha EQUITY
32100 Laba ditahan 2009 EQUITY
32101 Laba ditahan 2010 EQUITY
40000 Pendapatan H INCOME
41000 Penjualan INCOME
41100 Potongan penjualan INCOME
41200 Pendapatan jasa angkut INCOME
7
50000 Harga pokok H COST OF SALES
51000 Harga pokok barang dagang COST OF SALES
51100 Potongan pembelian COST OF SALES
51200 Biaya angkut pembelian COST OF SALES
60000 Biaya-biaya H EXPENSE
61000 Biaya Pemasaran H EXPENSE
61100 Gaji Karyawan pemasaran EXPENSE
61101 Biaya Iklan EXPENSE
Biaya Administrasi dan
62000 H EXPENSE
Umum
62100 Gaji Karyawan EXPENSE
Biaya listrik, air dan
62101 EXPENSE
telephone
62102 Biaya transportasi EXPENSE
62103 Biaya sewa EXPENSE
62104 Biaya asuransi EXPENSE
62105 Biaya perlengkapan kantor EXPENSE
62106 Penyusutan peralatan EXPENSE
62107 Penyusutan kendaraan EXPENSE
80000 Pendapatan lain-lain H OTHER INCOME
81000 Pendapatan bunga OTHER INCOME
81100 Laba penjualan aktiva OTHER INCOME
90000 Biaya lain-lain H OTHER EXPENSE
91000 Biaya bunga OTHER EXPENSE
92000 Administrasi Bank OTHER EXPENSE
Caranya :
1. Sebelumnya data daftar akun di atas harus dibuat terlebih dahulu, kemudian buka file tentang
daftar akun tersebut.
2. Setelah dibuka file tersebut harus disimpan ulang dengan cara buka kotak dialog save As.
3. Kotak dialog Save As ditampilkan, Tentukan lokasi penyimpanan file misalnya Local Drive C: di
dalam folder Document atau My Document.
4. Untuk nama file biarkan tetap sama, lalu pada kolom Save As type, pilih type penyimpanan file
Text (Tab Delimited)
5. Klik tombol Save. Jika tampil konfirmasi Microsoft excel yang menanyakan apakah Anda akan
menyimpan file dalam format ini, klik OK kemudian klik Yes
6. Setelah selesai, tutup lembar kerja Excel Anda, jika tampil permintaan penyimpanan file pilih No
atau Dont Save.
7. Kembali ke program MYOB Accounting 18, klik menu file, pilih Import Data, kemudian pilih
Account, pilih Account Information.
8. Jika muncul do you want to save change ....., pilih NO.
9. Kotak dialog Import File ditampilkan, pada kolom Import file format, pilih Tab-delimited. Pada
kolom First Record is pilih Header Record dan pada kolom Duplicate Record pilih Update
Existing Record.
8
B. Mencatat Nomor dan Nama Akun Baru
Apabila dalam membuat data daftar akun anda tidak menggunakan cara A. yaitu mengimport data
daftar akun, maka anda dapat menggunakan cara B. yaitu mencatat satu per satu nomor dan nama
ukun baru, atau bagi anda yang mengimport data namun data tidak terimport semua maka anda juga
harus menambahkan data yang belum terimport dengan menggunakan cara B ini.
Caranya :
Pilih dan klik Accounts. Klik menu Acc ounts List. Klik NEW
Tentukan type rekening dengan mengklik salah satu pilihan : Header Account, Detail
Accounts, Detail Cheque Accounts
Klik salah satu kelompok rekening
Tentukan nomor rekening pada kotak isian Accounts Number
Klik tombol Ok, proses pencatatan selesai.
Bagi anda yang dari awal mencatat nomor dan akun baru maupun yang mengimport data dan sudah
terimport semua dapat Anda tambahkan akun-akun berikut sebagai contoh misalnya :
Nomor Nama Akun Level Tipe Akun
1-1730 Asuransi Dibayar Dimuka Detail Other Curret Asset
2-2000 Hutang Jangka Panjang Header Liability
2-2100 Hutang Bank Daira Detail Long Term Liability
D. Menghapus Akun
1. Menghapus Akun Tanpa Link
Berikut ini daftar akun tanpa link yang akan dihapus dari daftar akun myob :
No Akun Nama Akun
2-0300 Payroll Liabilities
6-0100 Wage & Salaries
6-0200 Other Employer Expenses
9
Jendela Easy Setup Assistant ditampilkan, klik tombol Account
Klik Next
Dari daftar Account List cari dan klik akun 6-0100 Wage & Salaries, lalu klik tombol
Delete
Klik tombol Close, dan untuk keluar dari jendela Easy Setup Assistant, Klik Close
kembali.
Pada baris Linked Account for, terdapat keterangan bahwa akun ini digunakan untuk menerima
pembayaran dari custumer dan membayar tagihan secara tunai kepada supplier. Klik tanda panah
putihnya.
10
Jendela Sales Linked Account akan terbuka , Anda ganti akun Cheque Account pada baris Bank
Account for Custumer Receipts. Akun ini digunakan untuk menampung transaksi penerimaan kas
pada saat terjadi penjualan secara tunai, klik tanda panahnya.
Pilih akun 1-1100 Kas lalu klik Use Account. Kembali ke jendela Sales Linked Account. Klik Ok.
Klik Ok kembali
Kembali ke jendela Account List, untuk akun cheque account ternyata masih terhubung dengan akun
lain. Klik ganda kembali akun Cheque Account.
Pilih tab Details, lalu klik tanda panah putih pada baris Linked Account for
Jendela Purchases Linked Account ditampilkan. Anda ganti akun Cheque Account pada baris Bank
Account for Paying Bills. Akun ini digunakan untuk melakukan pembayaran tunai atas transaksi
pembelian kepada supplier.
Klik tanda panahnya lalu pilih 1-1100 kas. Klik Use Account. Kembali jendela Purchases
Linked Accounts. Klik Ok.
Klik Ok kembali untuk menutup jendela Edit Accounts.
Akun Cheque sekarang sudah unlinked, perhatikan pada kolom linked tanda centrangnya
telah dihilangkan.
Untuk menghapusnya, klik ganda akun cheque account, pilih menu Edit > Delete Account
Lanjutkan untuk menghapus akun linked selanjutnya, dengan cara seperti di atas.
11
Semua linked akun pada Account & Banking Account telh diganti pada pembahasan sebelumnya,
sehingga di sini anda tidak akan mengganti akun linked, namun ada baiknya anda mengetahui fungsi-
fungsi dari setiap link yang ada.
Klik Ok, untuk menutup jendela Accounts & Banking Linked Accounts
Equity Accounts for Current Earnings 3-2200 adalah Laba periode berjalan
Akun modal ini untuk menampung saldo laba peride berjalan.
Equity Accounts for Retained Earnings 3-2000 adalah Laba ditahan
Akun modal untuk menampung laba ditahan periode sebelumnya.
Equity Accounts for Historical Balancing 3-9999 adalah Selisih pembukuan
Akun modal untuk menampilkan selisih pembukuan atau selisih saldo debet dan kredit yang terjadi
ketika anda memasukkan saldo awal akun ke dalam myob, akun ini harus bernilai nol
Bank Accounts for Undeposited Funds 1-1310 adalah Bank Agraha
Akun untuk menampung pencatatan sementara atas transaksi pembayaran yang diterima dari
pelanggan.
12
Jendela Sales Linked Accounts ditampilkan. Dua linked akun bagian atas telah diubah sesuai
dengan akun perusahaan (lihat pada pembahasan menghapus akun linked).
Sekarang anda hanya akan membuat linked akun dibagian bawahnya.
Beri tanda centang semua, lalu klik tombol drop down nya kemudian akan tampil jendela Select
from List, pilih akun 4-1200 Pendapatan Jasa Angkut,kemudian klik Use Account.
Dan seterusnya hingga tampilan Sales Linked accounts seperti di bawah ini :
13
Membuat link untuk akun-akun bagian bawah
Aktifkan atau centang kotak pilihan I can receive item wothout supplier bill, klik kotak panah
Liability Accounts for Item Receipts
Di dalam jendela select from list, pilih akun : 2-1120 Barang diterima di muka.
Dan seterusnya hingga tampilan Purchase Linked Accounts seperi di atas.
14
Sebagai keterangan bahwa PPN Keluaran adalah PPN karena perusahaan mengeluarkan barang
dagang dalam arti menjual barang, dan PPN Masukan adalah PPN karena perusahaan memasukkan
barang dalam arti membeli barang dagang. Yang besarnya masing-masing adalah 10%
G.DAFTAR RELASI
DATA DAFTAR
CUSTUMER
Kode Nama Alamat Kota Kontak Telp Diskon Saldo Awal
Custumer
Toko 0711- Rp
C-01 Sanjaya Mall PTC Palembang Syabila 581400 2/10 ; n/30 10.000.000
Block C-1
No.7
CV. 0711- Rp
C-02 Mentari Jl. Sriwijaya Palembang Faldy 980980 5/10 ; n/30 6.500.000
No. 340
Toko Mall. Pal 0711- Rp
C-03 Permata Square Palembang Rasya 987980 5/10 ; n/30 8.000.000
Block A-1
No.5
Langkah-langkah pencatatan data daftar customer :
Pada jendela Command Center, klik modul Card File
Klik Card List, pilih Customer, klik New. Dalam tab Profile, masukan data custumer sesuai
dengan data.
Setelah selesai, klik tab Selling Detail untuk mengisi formasi detail penjualan klik Ok.
Ulangi untuk memasukan data custumer berikutnya.
DATA DAFTAR
SUPPLIER
Kode Nama Alamat Kota Kontak Telp Termin Saldo
Supplie Pembayara
Hutang
r n
PT. Palemban 0711- 10/20 ; Rp
S-01 Olympia Jl. Pare-pare g Rayhan 778899 n/30 9.000.000
N0. 1010
MYOB 18 SMKN 10 PANDEGLANG By firdausy2008.wordpress.com
15
PT. Jl. Netral Salsabil 021-88- 15/20 ; Rp
S-02 Springset N0. 20 Jakarta a 901 n/30 11.250.000
Jl.
Cendrawasi 022- 15/20 ; Rp
S-03 PT. Surya h Bandung Arya 211010 n/30 7.350.000
Kencana No. 903
I.DAFTAR PERSEDIAAN
1. Mencatat Data Persediaan
DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DAGANG
Kode Nama Type Harga Harga Stock Total
Barang Barang Barang Beli Jual
Rp Rp Rp
001 Lemari LM - 24A 800.000 1.100.000 5 4.000.000
Rp Rp Rp
002 Meja Kerja M - 112 K 520.000 750.000 10 5.200.000
16
Meja Rp Rp Rp
003 Komputer M -345 K 550.000 800.000 4 2.200.000
Rp Rp Rp
004 Kursi Kerja K - 320 175.000 350.000 5 875.000
Rp Rp Rp
005 Spring Bed S - 0034 1.510.000 2.000.000 10 15.100.000
Rp Rp Rp
006 Sofa K - 051 S 1.800.000 2.200.000 3 5.400.000
Langkah-langkah Pencatatan persediaan :
Pada jendela Command Center pilih modul Inventory lalu klik menu Item List
Klik tombol New, jendela Item Information ditampilkan. Pada kolom Item Number ketik : 001
dan pada kolom Name ketik Lemari
Semua persediaan merupakan barang dagang, oleh karena itu aktifkan atau centang pilihan I
Buy this Item, I Sell This Item dan Inventory This Item
Klik tanda panah Cost Of Sales Account. Tampil kotak dialog Select from List, pilih akun 5-
1000 Harga Pokok Barang Dagang, lalu klik Use Accounts.
Selanjutnya klik tanda panah Income Account for Tracking Sales lalu pilih akun 4-1000
Penjualan
Klik tombol anak panah asset account for Item Inventory lalu pilih akun 1-1500 Persedian
Barang Dagang
Berikutnya pilih tab Buying Details. Pada kolom Standart Cost masukkan harga beli standar
barang 800.000 pada kolom Buying Unit of Measure ketik unit. Untuk kolom Tax Code When
Bought isi dengan PPN.
Selanjutnya pada kolom Minimum Level for Restocking Alert isi dengan jumlah stok minimum
2
Untuk Supplier item number masukkan kode item supplier S-01
Berikutnya klik tab Selling Detail Unit. Pada Base Selling Price ketik harga jual 1.100.000, pada
Selling unit of Measure ketik unit, kemudian untuk Tax Code when Sold pilih PPN.
Klik Ok untuk mengakhiri pengisian data persediaan. Jika tampil kotak dialog Speling klik
tombol Ignore All.
Klik tombol close untuk menutup jendel Item List.
Keterangan :
Item number = kode barang
Primary Supplier = Pemasok Barang Dagangan
Standar Cost = Harga Beli
Base selling Price = Harga Jual
Minimum Level = Stok Minimum
17
Setelah selesai klik tombol Record untuk menyimpan data persediaan
Klik tombol Cancel untuk menutup jendela Adjust Inventory
J. SALDO AWAL
Berikut ini adalah saldo awal akun pada perusahaan Mutiara Furniture yang ditunjukkan dengan
neraca saldo.
MUTIARA FURNITURE
NERACA SALDO
01 JANUARI 2011
No Akun Nama Akun Saldo
11000 Aktiva Lancar
11100 Kas Rp 11.250.000
11200 Kas kecil Rp 2.000.000
11300 Bank
11310 Bank Agraha Rp 20.000.000
11320 Bank Diamond Rp 25.000.000
11400 Piutang Usaha Rp 24.500.000
11500 Persediaan Barang Dagang Rp 32.775.000
11600 Perlengkapan Kantor Rp 1.150.000
11700 Biaya dibayar dimuka
11720 Sewa dibayar dimuka Rp 6.000.000
12000 Aktiva Tetap
12100 Peralatan Kantor Rp 8.450.000
Rp
12110 Akum. Penyusutan Peralatan (3.480.000)
12200 Kendaraan Rp 43.000.000
Rp
12210 Akum. Penyusutan Kendaraan (6.000.000)
20000 Hutang
21000 Hutang Lancar
21100 Hutang Usaha Rp 27.600.000
22000 Hutang Jangka Panjang
22100 Hutang Bank Daira Rp 48.960.000
30000 Modal
31000 Modal Usaha Rp 60.000.000
32100 Laba ditahan 2009 Rp 12.555.000
32101 Laba ditahan 2010 Rp 15.530.000
18
Pilih custumer Toko Sanjaya lalu klik tombol Add Sale
Tekan tombol Tab hingga pada kolom Date. Ubah tanggalnya menjadi 01/01/2011
Tekan Tab kembali, pada kolom Total Including Tax masukan saldo awalnya sebesar
10.000.000
Klik tanda panah Tax Code lalu ubah kode pajaknya menjadi N-T
Klik tombol Record
Untuk mencatat saldo custumer selanjutnya klik tombol panah Custumer Detail. Pilih nama
custumer lalu klik Use Custumer
Ulangi untuk mencatat saldo awal custumer lainnya. Klik close untuk menutup jendela
Custumer Balances
19
BAB III
MENCATAT JURNAL TRANSAKSI
20
Klik tanda panah disamping jurnal yang akan dihapus.
Jurnal akan tampil pada jendela Record Journal Entry. Klik menu Edit lalu pilih Delete General
Journal Transaction.
Jurnal transaksi akan dihapus dari jendela Transaction Journal.
Klik Cencel lalu klik tombol Close untuk menutup jendela Transaction Journal.
21
BAB IV
PEMBELIAN
22
Pilih tab Orders, pada kolom dates From ketik 01/01/2011 tekan tab lalu ketik 31/01/2011
Klik Pay Bill, pastikan nama supplier PT. Olympia, isi kolom Chaque No. 1002, tekan tab.
Masukan tanggal 07/01/2011 tekan tab, lalu masukkan uang muka pada kolom Amount 1.000.000
Pada kolom memo ketik : uang muka pembelian, PT. Olympia
Klik kolom Amount Applied pada baris transaksi yang berstatus order lalu tekan tab
Klik Rekord untuk menyimpan transaksi. Klik Close untuk menutup jendela Purchases Register.
Untuk melihat jurnal transaksi, klik Transaction Journal. Pilih tab. Disbursement, pada kolom
Date From ketil 01/01/2011 tekan tab pada kolom To ketik 31/01/2011.
Klik Close untuk menutup jendela Transaction Journal
23
Pilih status pembelian BILL dan Layout Item
Klik tombol drop down Supplier. Klik tobol New. Buat data supplier baru dengan nama Cash untuk
menempung pembelian secara tunai
Klik tab Buying details, pada bagian Freight Tax Code ubah menjadi N-T
Klik Ok. Kembali ke Purchases # ketik nomor urut pembelian Bill-003, tekan tab. Masukkan
tanggal transaksi 17/01/2011, tekan tab. Masukkan nomor faktur F-2209
Tekan tab, pada kolom Bill masukkan quantity pembelian 3 lalu tekan tab kembali
Kosongkan kolom Backorder lalu tekan tab dua kali. Klik New untuk membuat daftar barang baru
Isikan data persediaan baru :
Klik Buying Details, lalu isi informasi pembeliannya
Klik tab Selling Details, lalu isi informasi penjualan barang
Kembali ke jendela Purchases New item, klik tab lalupilih Rak Buku klik Use Item
Tekan tab, masukkan harga beli 150.000 pada kolom price lalu tekan tab. Untuk diskon ketik 10%,
tekan tab.
Pada kolom Journal Memo, ketik keterangan Purchase PT. Sarana Furniture
Karena pembelian dilakukan secara tunai, pada kolom Paid Todaymasukkan total pembelian
445.500 yang ada pada baris Total Amount lalu tekan tab.
Tekan Ctr+R untuk menampilkan jurnal transaksi pembelian ini.
Klik Ok untuk menutup jurnal transaksi. Klik Record untuk menyimpan transaksi.
C. RETUR PEMBELIAN
Contoh transaksi : 18 Januari Dikembalikan 1 set sofa kepada supplier PT. Springset karena rusak. No
bukti retur R-9980
Dari Commad Center, pilih modul Purchases lalu klik Enter Purchases
Pastikan layout yang digunakan adalah Item. Pada kolo supplier pilih PT. Springset
Pada kolom purchases# masukkan nomor transaksi Ret-001 tekan tab. Masukkan tanggal
18/01/2011, tekan tab
Masukkan quantity retur pada kolom Bill, tambahkan tanda minus di depan angka 1 tekan tab tiga
kali.
Pilih nama barang Sofa, tekan tab. Pada kolom journal memo ketik keterangan Retur Pembelian PT.
Spingset
Tekan Ctr+R untuk melihat jurnal transaksi retur pembelian.
Klik Record. Data retur pembelian akan disimpan di dalam Purchases. Untuk melhat klik tombol
register
Transaksi retur pembelian akan disimpan di dalam Purchases Register. Untuk melihatnya klik
tombol Register
Pilih tab Return & debits, transaksi retur pembelian ditampilkan.
Transaksi retu pembelian ini masih bersifat open yang artinya transaksi ini belum mengurangi saldo
hutang perusahaan. Agar saldo hutang dapat berkurang sebesar jumlah yang diretur, Anda harus
menutup jurnal retur tersebut.
Caranya, pilih transaksi retur pembelian lalu klik tombol Apply to Purchases
Ketik nomor bukti retur pada kolom ID# 001R, tekan tab lalu ketik tanggal transaksi pada kolom
date 18/01/2011
Tekan tab dua kali, pada kolom Memo beri keterangan singkat Retur pembelian PT. Springset
Klik kolom Amount Applied, nilai retur akan ditampilkan. Tekan tab, baris Out of Balance akan
bernilai Rp. 0,00
Klik Recod lalu klik Close untuk menutup jendela Purchases Register
24
Contoh transaksi : tanggal 10 Januari dibayar hutang kepada PT. Surya Kencana sebesar Rp. 3.000.000
dengan cek nomor Cq-003
Langkah pengerjaan :
Dari jenfdela Comman Center, pilih modul Purchases lalu klik Pay Bills
Kolom Account otomatis terisi dengan nomor akun yang telah kita pilih pada pengaturan link akun
terdahulu. Klik tanda panah drop down Supplier lalu pilih PT. Surya Kencana
Pada kolom Cheque No ketik Cq-003 tekan tab, ketik tanggal pembayaran 10/01/2011
Pada kolom Amount masukkan jumlah pembayaran 3.000.000. Pada kolom Memo ketik
Pembayaran Hutang PT. Surya Kencana
Klik pada kolom Amount applied sesuai dengan no faktur yang ingin dibayar, nilai pembayaran
akan tampil. Tekan tombol tab.
Tekan Ctrl-R untuk menapilkan jurnal transaksi. Klik Ok
Klik Record untuk menyimpannya. Klik Cancel untuk menutup jendela Pay Bills
E. MENGEDIT TRANSAKSI PAY BILL
Pada comman Center, klik Transaction Journal.
Pilih tab Disbursements lalu pada kolom Dated From ketik 01/01/2011
Klik tanda panah pada baris transaksi PT. Surya Kencana, hasil transaksi pembayaran hutang Pt.
Surya Kencana ditampilkan.
Pada kolom Cheque, Anda tambahkan angka 0 dibelakang no cek yang sudah ada, sehingga
menjadi Cq-0030
Klik Ok untuk menyimpan perubahan. Klik Close untuk menutup jendela Transaction Journal
G. LAPORAN PEMBELIAN
Dari Commad Center, klik command panel report lalu pilih Purchases
Jendela Index to report ditampilkan. Di dalam kolom Name, bagian Item pilih Purchases Detail untuk
menampilkan Laporan pembelian per supplier
Klik tombol Customise. Tentukan periode laporan yang ingin ditampilkan. Pada kolom Dated From
pilih January lalu pada kolom To pilh January.
Klik tombol Format untuk mengatur format laporan. Ubah size font nya menjadi 10, lalu pada kolom
negative pilih Red. Klik Ok.
Klik Display untuk menampilkan laporan.
Pada bagian view pilih tampilan laporan Print Preview
Untuk mengirim laporan ke program lain, klik tombol Send to pilih Excel
Kembali ke program Myob Accounting, klik Close.
Klik Close kembali untuk menutup jendela Index to Reports
MYOB 18 SMKN 10 PANDEGLANG By firdausy2008.wordpress.com
25
BAB V
PENJUALAN
2. Penjualan Tunai
Transaksi penjualan tunai hanya dilakukan kepada supplier tidak tetap.
Contoh : tanggal 19 Januari dijual secara tunai kepada Toko melati barang-barang sebagai berikut :
- 2 Spring Bed @Rp. 2.000.000
- 2 Sofa @Rp. 2.200.000
Langkah Pencatatannya :
Masih dalam jendela Sales New Item, klik tombol drop down Custumer lalu pilih New untuk
membuat data custumer baru
Jendela Card Information ditampilkan. Pada kolom nama ketik Cash tekan tab. Pada kolom Card
ID ketik ID-04
Pilih tab Selling Details, pada baris freight Tax Code ubah menjadi N T
MYOB 18 SMKN 10 PANDEGLANG By firdausy2008.wordpress.com
26
Pilih tab Payment Details, klik tombol drop down Payment Method. Pilih metode pembayaran
cash lalu klik UseMethod
Klik Ok. Kembali ke jendela Sales New Item, klik tombol drop down Custumer lalu pilh Cash,
klik Use Custumer
Ketik nama dan alamat pada kolom Ship to : Toko Melati, Jl. Malaka Blok D No. 34 Palembang.
Pada kolom Ship ketik quantity penjualan tekan 2 tab tiga kali, pilih nama barang Spring Bed klik
Use Item
Tekan tab, harga barang otomatis ditampilkan. Tekan tab sampai ke kolom Ship lalu ketik quantity
barang selanjutnya yaitu 2
Tekan tab tiga kali, pilih nama barang Sofa, klik Use Item. Tekan tab, total harga barang
ditampilkan
Pada baris paid Today masukkan total uang yang harus dibayar yaitu Rp. 9.240.000 lau tekan tab
Tekan tab, hasilnya baris Balance Due akan bernilai Rp. 0,00 yang artinya tidak ada saldo piutang
untuk custumer ini.
Tekan Ctrl + R untuk menampilkan jurnal transaksi penjualan ini.
Klik Ok untuk menutup jendela transaksi
Klik Record untuk menyimpan transaksi
B. RETUR PENJUALAN
Retur Penjualan adalah pengembalian barang yang telah dibeli customer karena sebab-sebab tertentu.
Jurnal untuk mencatat penjualan adalah sebagai berikut :
Namun pada Myob akun retur penjualan ditiadakan, sebagai gantinya jika terjadi retur penjualan maka
Myob akan mendebit akun penjualan. Pada contoh kali ini Anda akan mencatat transaksi retur penjualan
dengan tetap menggunakan akun retur penjualan sesuai jurnal diatas.
1. Mencatat Transaksi Retur Penjualan
Transaksi retur penjualan yang ditrima perusahaan pada bulan Januari 2011, yaitu :
- Tanggal 25 Januari diterima retur dari Toko Permata 1 buah Meja Kerja dengan nomor bukti retur
M-01 Ret
Langkah Pencatatannya :
Sebelumnya Anda membuat satu akun baru yaitu 4-1300 Retur Penjualan. Pada Command
Center klik modul Accounts lalu pilih Accounts List
Pilih tab Income, lalu klik tombol New. Jendala Edit Accounts ditampilkan.
Klik tombol Register. Jendela Sales Register ditampilkan. Pada kolom Dated From ketik
01/01/2011 tekan tab, pada kolom To ketik 31/01/2011
Pilih tab Return & Credits, klik pada transaksi lalu klik tombol Apply to Sale
Transaksi retur tampil di jendela Settle Returns & Credits. Pada kolom ID # ketik nomor bukti
retur M-01 Ret tekan tab. Ketik tanggal retur 25/01/2011
Pada kolom Memo ketik keterangan singkat Retur Penjualan Toko Permata from Sale-003
Pada kolom Amount applied klik pada transaksi, lalu tekan tab
Tekan Ctrl+R untuk melihat jurnal transaksi ini
Klik Ok untuk menutup jurnal transaksi
Klik Record untuk menyimpan transaksi
Klik Close untuk menutup jendela Sales Register
Klik Cancel untuk menutup jendela Sales New Item
MYOB 18 SMKN 10 PANDEGLANG By firdausy2008.wordpress.com
27
2. Jurnal Pembalik Retur Penjualan
Setelah transaksi retur penjualan dicatat ke dalam myob, maka myob akan membuat jurnal transaksi
retur penjualan tersebut.
Penjualan (D) Rp. 350.000
PPN Keluaran (D) Rp. 75.000
Persediaan barang (D) Rp. 520.000
Piutang Usaha (K) Rp. 350.000
Piutang Usaha (K) Rp. 75.000
Harga Pokok Barang (K) Rp. 520.000
Tidak ada akun retur penjualan pada jurnal di atas, karena nilai retur dimasukkan ke dalam akun
penjualan sebelah debit. Agar nilai retur penjualan masuk ke dalam akun Retur Penjualan, Anda harus
membuat jurnal pembalik pada akhir periode. Caranya, jumlahkan seluruh nilai akun penjualan yang
ada pada kolom debit lalu buat jurnal seperti berikut :
Retur Penjualan (D) Rp. 750.000
Penjualan (K) Rp. 750.000
Langkah Pencatatannya :
Dari Commad Center, klik modu Account lalu pilih Record Journal Entry
Jendela Record Journal Entry ditampilkan. Pada kolom general Journal # biarkan nomornya tetap
sama, lalu pada kolom Date ketik tanggal transaksi 31/01/2011
Pada kolom Memo ketik keterangan singkat Jurnal Pembalik retur penjualan
Tekan tab, pada kolom Acc # pilih akun 4-1300 Retur Penjualan lalu klik Use Account
Tekan tab, pada kolom Debit ketik 750.000 tekan tab sampai kolom Acc # lagi lalu pilih akun4-
1000 Penjualan
Tekan tab, kolom credit otomatis terisi nilai sesuai kolom Debit
Tekan Ctrl+R untuk melihat jurnal transaksi. Klik Ok
Klik Record untuk menyimpan jurnal
Klik Cancel untuk kembali ke jendela Commad Center
C. PENERIMAAN PIUTANG
Transaksi penerimaan piutang yang diterima perusahaan pada bulan Januari 2011.
- 6 Januari, diterima pelunasan piutang oleh Toko Sanjaya sebesar Rp. 10.000.000 dengan nomor
cek C-0219. Pembayaran ini masih dalam masa diskon sehingga Toko Sanjaya berhak mendapat
potongan pembayaran sebesar 2 %
Untuk mencatat transaksi di atas ikuti langkahnya berikut ini :
Dari Command Center pilih modul Sales lalu klik Receive Payment
Deposit to Account otomatis terisi dengan akun Kas sesuai pengaturan sebelumnya. Klik tombol
drop down Custumer lalu pilih Toko Sanjaya, klik User Custumer.
Pada kolom ID # ketik nomor bukti pembayaran (no cek, kwitansi atau yang lainnya) C-0219 tekan
tab
Ketik tanggal penerimaan 06/01/2011 tekan tab. Pada kolom Amount Received, ketik jumlah
pembayaran 9.800.000
Tekan tab, klik tombol Payment Method lalu pilih Cash klik Use Method
Pada kolom Memo beri keterangan singkat Pembayaran piutang Toko Sanjaya
Tekan tab, sampai baris Out of Balance menunjukkan nilai Rp.0,00 berarti tudak ada saldo piutang
lagi untuk custumer ini.
Tekan Crtl + R untuk menampilkan jurnal transaksi penerimaan piutang.
Klik Ok untuk menutup jurnal transaksi.
28
Klik Record untuk menyimpan transaksi. Ketika tampil MYOB Accounting, klik Print Now untuk
menyimpan langsung mencetak bukti penerimaan atau klik Print Later jika Anda hanya akan
menyimpan transaksi dan tidak akan langsung mencetaknya.
Klik Cancel untuk menutup jendela Receive Payments.
E. LAPORAN PENJUALAN
Berikut cara menampilkan laporan penjualan :
Dari Command Center, klik Command panel Reports > Sales
Pada kolom Name, dibagian Item pilih Sales Details untuk menampilkan laporan rincian penjualan
per Item barang.
Klik tombol customize. Pada kolom dated From pilih January lalu pada kolom To pilih January.
Klik Display, laporan penjualan ditampilkan.
Klik Close untuk menutup laporan.
Untuk menampilkan laporan penjualan dan saldo piutang per custumer, pada bagian Custumer pilih
Sales Summary lalu klik Display.
Untuk mencetak laporan klik tombol Print.
Untuk mengirim laporan ke program lain misalkan Microsoft Excel, klik tombol Send to Excel ....
Klik tombol Close untuk menutup laporan.
Klik Close kembali untuk menutup jendela Index to Report.
29
BAB VI
BANKING DAN INVENTORY
Receive Money digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak berhubungan dengan penjualan maupun
penerimaan piutang (yang tidak berhubungan misalnya transaksi penyetoran dana ke bank, penambahan
modal, penerimaan pinjaman dll)
Berikut tarnsaksi penerimaan yang terjadi di perusahaan pada bulan Januari 2011 :
20 Januari, pemilik perusahaan melakukan penambahan modal sebesar 10.000.000 dan langsung
ditransfer ke rekening Bank Diamont.
Bank Diamont Rp. 10.000.000
Modal Usaha Rp. 10.000.000
30 Januari, perusahaan menyetorkan sebagian dana yang ada di kas ke bank Agraha sebesar
7.000.000
Bank Agraha Rp. 7.000.000
Kas Rp. 7.000.000
Langkah-langkah Pencatatannya :
Buka program Myob Accounting 18 lalu buka Mutiara Furniture.myo
Pilih modul Banking, kemudian klik menu Receive Money
Klik tanda panah Deposit to Accounts. Pilih akun Bank Diamond lalu klik Use Account
Kosongkan kolom Payor karena pemilik perusahaan tidak terdaftar pada Card File.
Pada kolom Amount Received ketik 10.000.000. Lalu pada kolom Date ketik 20/01/2011
Klik tanda panah Payment Method, pilih Cash lalu klik Use Method, pada kolom Memo ketik
keterangan singkat Penambahan Modal
Pada kolom Acc# lalu pilih akun Modal Usaha, klik Use Account
Tekan Ctrl+R untuk menampilkan jurnal Transaksi. Klik Ok.
Klik Record untuk menyimpan
Ulangi langkah untuk mencatat transaksi yang kedua yaitu bank Agraha.
Tekan Ctrl+R untuk menampilkan jurnal transaksi. Klik Ok.
Klik Record untuk menyimpan transaksi, klik Cancel untuk kembali ke Command Center.
30
Ikuti langkah untuk mencatat transaksi yang kedua.
Jika sudah selesai klik Cancel untuk kembali ke Command
C. RECONCILE ACCOUNTS
Reconcile Accounts berguna untuk membuat penyesuaian saldo kas perusahaan yang ada di bank menrut
catatan bank dan mnurut catatan perusahaan.
Mutiara Furniture mempunyai dua akun bank yaitu Bank Agraha dan Bank Diamond. Pada tanggal 13
Januari, perusahaan menerima rekening koran dari kedua bank tersebut. Setelah diperiksa ternyata ada
perbedaan saldo pada rekening koran tersebut, yang berasal bunga bank dan biaya administrasi bank yang
belum dicatat oleh perusahaan. Berikut rincianya :
Bank Agraha Bunga bank Rp.33.500 dan biaya administrasi bank Rp. 10.000
Bank Diamond Bunga bank Rp. 37.500 dan baiya administrasi bank Rp. 10.000
Langkah-langkah Pencatatan :
Pada Command Center pilih modu Banking, klik Reconcile Accounts
Klik tanda panah Bank Statement Date ketik tanggal 31/01/2011 lalu tekan tab.
Klik tombol Bank Entry . Tampil jendela Bank and Deposit Adjustments. Pada bagian Service
Charges, kolom Amount ketik 10.000
Ketik tanda panah Expense Account lalu pilih akun 9-2000 Administrasi Bank
Pada kolom Memo ketik Biaya Adm bank Agraha Januari 2011
Pada bagian Interest Earned kolom Amount ketik 33.500. klik tanda panah Income Account lalu pilih
akun 8-1000 Pendapatan Bunga
Pada kolom Memo ketik Bunga bank bulan Januari 2011
Klik Record untuk menyimpan transaksi
Kembali ke jendela Reconcile Accounts, perhatikan pada baris transaksi Biaya adm dan bunga akan
diberi tanda centang
Selanjutnya beri tanda cek pada baris transaksi Setoran dana kas ke bank. Setelah itu, masukkan saldo
bank Agraha menurut rekening koran pada koom New Statement Balance yaitu ssebesar 27.023.500
tekan Enter.
Baris Out of Balance sekarang bernilai Rp.0,00. Klik tombol Reconcile
Tampil konfirmasi yang menanyakan apakah Anda akan mencetak transaksi terlebih dahulu sebelum
melakukan rekonsiliasi, jika iya, klik Print Report. Jika tidak klik Reconcile.
Jendela Reconcile Account akan dikosongkan. Sekarang bauat rekonsiliasi untuk akun yang kedua
yaitu Bank Diamond. Ulangi langkahnya.
Klik Cancel untuk menutup jendela Reconcile Accounts.
D. LAPORAN BANK
Pada Command Center, klik Command panel reports lalu pilih Banking.
Jendela Index to Report ditampilkan. Pada kolom nama bagian Cheques and Deposit klik Bank
Register lalu klik tombol Customise
Pada kolom Dated From ketik periode transaksi misalkan 01/01/2011 To 31/01/2011 lalu klik
Display
Klik Close untuk menutup Laporan
Klik Close untuk menutup jendela Index to Reports.
E. PENYESUAIAN PERSEDIAAN
Contoh : pada tanggal 31 Januari perusahaan melakukan stock perhitungan fisik persediaan dan
menemukan satu buah kursi kerja yang rusak (retur dari CV. Mentari tanggal 25 Januari). Barang tersebut
harus dikeluarkan dari daftar persediaan. Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian, berikut langkah-
langkahnya :
Dari Command Center pilih modul Inventory
Klik Count Inventory. Pada kolom Counted ubah quantity persediaan Kursi kerja manjadi 4 lalu
tekan tab. Hasilnya kolom Difference akan terisi dengan angka -1
Klik tombol Adjust Inventory. Klik tanda panah Default Adjustment Account lalu pilih akun 5-1000
Harga Pokok barang Dagang.
31
Klik Continue. Ubah tanggal transaksi menjadi 31/01/2011. Pada kolom Memo beri keterangan
Penyesuaian persediaan
Klik record untuk menyimpan penyesuaian.
F. BUILD ITEMS
Build Item digunakan untuk menggabungkan beberapa item barang menjadi satu barang baru.
Contoh : tanggal 30 Januari perusahaan membuat paket barang yang diberi nama Paket Office, yang terdiri
dari beberapa item barang, yaitu :
1 Meja Kerja
1 Kursi Kerja
1 Rak Buku
1 Meja Komputer
32
Klik Ok, lalu klik Record untuk menyimpan transaksi Build Items
H. LAPORAN PERSEDIAAN
Untuk melihat rekapitulasi semua transaksi yang berhubungan dengan persediaan, anda dapat membuka
laporan persediaan dengan berbagai pilihan periode yang diinginkan.
Dari Command Center klik Report lalu pilih Inventory
Pada kolom Nama bagian Items pilih Item List Detail lalu klik Display
Klik Close untuk menampilkan laporan quantity barang pilih Inventory Count Sheet lalu klik Display
Untuk mencetak laporan klik tombol Print
Untuk mengirim laporan ke program lain klik Send To Excel
33
BAB VII
LAPORAN, ANALISIS DAN KEAMANAN
A. Laporan Neraca
Laporan Neraca menampilkan posisi harta, hutang dan modal perusahaan pada periode tertentu.
Berikut ini cara untuk menampilkan laporan Neraca :
Buka program Myob Accounting 18 lalu buka file Murtiara Furniture.myo
Pada Commad Center, klik Reports lalu pilih Accounts.
Pada kolom Name bagian Balance Sheet pilih Standard Balance Sheet
Klik tombol Customize. Pada kolom Selected pilih January
Pada kolom Report Level pilih level 4 dan untuk Financial Year Pilih This Year (FY2011)
Klik Display
Untuk mencetak laporan klik tombol Print.
Untuk mengirim laporan ke program lain klik Send To
Klik Close untuk menutup laporan
B. LAPORAN LABA/RUGI
Laporan Laba/Rugi menampilkan keuntungan atau kerugian perusahaan pada periode tertentu yang
diperoleh dari selisih antara pendapatan dan beban.
Berikut cara menampilkan Laporan Laba/Rugi :
Dari jendela Index to Report, pada kolom Name pilih Profit & Loss (Accrual). Lalu klik tombol
Customize
Pada kolom Date From pilih periode yang ingin ditampilkan misal January To January
Untuk menmapilkan beberapa periode sekaligus, pada kolom To isi dengan periode yang dituju.
Pada kolom Report Level pilih Level 4 lalu pada kolom Financial Year pilih This Year (FY 2011).
Klik Disply
Klik Close untuk menutup laporan Laba/Rugi
C. GENERAL LEDGER
Dari data jendela Index to Report, pada kolom Name bagian Accounts pilih General Ledger Summary
Klik Display. Klik Close untuk menutup laporan
Untuk menampilkan detail transaksi setiap akun, pilih General Ledger detail
Klik Disply. Klik Close untuk menutup laporan.
Untuk menapilkan detail transaksi setiap akun, pilih General Ledger Details.
Klik Display. Klik Close untuk menutup jendela Index to Report untuk menutup laporan.
Klik Close untuk menutup jendela Index to Report
D. ANALSIS NERACA
Pada Comman Center, klik Command Panel Analysis lalu pilih Balance Sheet
Klik Analysis lalu pilih Balance Sheet
Klik tombol Filter untuk mengatur tampilan analisis
Untuk Analysis Balance Sheet pilih This Years Actuals Only karena Anda hanya akan melihat analisis
neraca tahun berjalan. Beberapa pilihan analisis lainnya dapat Anda pilih seperti :
Last Years Actuals Only, untuk melihat analisis neraca akhir tahun lalu.
Budgets Only, untuk melihat analisis anggaran neraca
Actuals vs Budges, untuk perbandingan antara neraca yang sebenarnya dan anggaran neraca
This Year vs Last Year, untuk melihat perbandingan antara neraca periode berjalan dan neraca
tahun lalu
Untuk Selected Period pilih Jan, lalu klik Ok.
Analisis neraca ditampilkan dalam bentuk ledger
Untuk melihat analisis perkelompok akun dalam bentuk grafik klik tombol Asset.
Klik tombol Liability atau Equity untuk menampilkan analisis kelompok akun yang lain.
Klik Close untuk menutup jendela Analyse Balance Sheet
34
Klik tombol Filter untuk mengatur tampilan analisis
Untuk Analysis Balance Sheet pilih This Years Actuals Only dan untuk Selected Period pilih Jan,
lalu klik Ok.
Klik tombol Net P&L untuk melihat analisis dalam bentuk grafik batang
Untuk mencetak laporan analisis klik tombol Print
Klik Close untuk menutup jendela laporan analisis
F. ANALISIS PENJUALAN
Pada Command Center, klik command panel Analysis lalu pilih Sales
Klik tombol Filter untuk Analysis Sales pilih This Years Actuals Only dan untuk Selected Period
pilih Jan, lalu klik Ok
Untuk menampilkan grafik analisis penjualan klik tombol Sales
Klik pada tombol pilihan yang ada di bagian bawah grafik untuk menampilkan analisis penjual dalam
bentuk yang lain
Klik Close untuk menutup jendela Analyse Sales. Tutup program Myob Accounting. Klik No.
G. MEMBUAT PASSWORD
1. Password Master
Buka program Myob Accounting lalu buka file Mutiara Furniture.myo.
Pada kotak dialog Sign-on, pada kolom User ID otomatis akan terisi dengan nama Administrator.
Klik tombol Change Password.
Pada kolom Existing Password biarkan kosong karena sebelumnya tidak ada password yang
digunakan.
Pada kolom New Password ketik kode admin. Ketik ulang kode pada kolom Confirm Password.
Klik Record. Klik Ok.
Lanjutkan proses pembuatan file sampai tampil jendela Command Center.
2. Sub-Password
Pada comman Center, klik menu Setup lalu pilih Preferences
Pilih tab Security lalu klik tombol User Ids pada Myob versi sebelumnya tombol ini diberi nama
Password.
Pada jendela User Access, klik tombol New untuk membuat User ID baru.
Pada kolom User ID ketik nama user misalkan Mutiara Furniture
Pada kolom Password ketik kode nya misalkan edit, keti ulangkode pada kolom Confirm Password
Klik Ok.
Kolom Available Functions berisi daftar fungsi-fungsi Myob. Untuk melakukan pengaturan fungsi
yang boleh diakses oleh user ID tersebut klik kolom Not Allowed.
Misalkan klik kolom Not Allowed pada baris Account. Hasilnya seluruh fungsi modul Account
akan diberi tanda silang (x). Pengaturan ini berarti bahwa Anda tidak dapat mengakses semua
fungsi pada modul Account.
Klik Ok untuk mengakhiri pengaturan
Klik Ok kembali untuk menutup jendela Preferences.
3. Menggunakan Password
Tutup program Myob Accounting
Buka kembali program Myob Accounting 18 dan file Mutiara Furniture.myo.
Kotan dialog Sign-On ditampilkan, kali ini Anda akan masuk menggunakan User ID Administrator
dan kode password admin.
Ketik kode password admin pada kolom Password lalu ketik Ok.
Lanjutkan proses pembukaan file sampai jendela Command Center.
Program Myob siap digunakan dan Anda dapat mengases semua fungsi Myob.
Sekarang tutup program Myb Accounting 18, jika pada kotak dialog yang tampil pilih No.
Kemudian buka kembali program Myob Accounting 18 lalu buka file Mutiara Furniture.myo
Pada kotak dialog Sign-on yang tampil, ketik Mutiara Furniture pada kolom User ID
Pada kolom Password ketik kode password User ID ini yaitu edit. Klik Ok.
Lanjutkan proses pembukaan file Myob sampai jendela Commad Center ditampilkan
Pilih modul Account lalu klik Account List
35
Maka myob akan menampilkan informasi bahwa User ID ini tidak dapat membuka jendela ini.
Klik Ok. Tutupo program Myob Accounting. Ketika tampil konfirmaasi permintaan verifikasi data
klik No.
2. Menghapus Password
Buka program Myob Accounting 18 lalu buka file Mutiara Furniture.myo.
Pada kotak dialog Sign-on, masuk sebagai Administrator lalu klik Change Password
Ketik kode password pada kolom Exiting Password.
Klik Record. Tampil konfirmasi bahwa penghapusan password sukses.
Klik Ok
Lanjutkan proses pembukaan file sampai pada jendela Command Center.
Sekarang Anda akan menghapus sub-password. Klik menu Setup pilih Preferences
Pilih tab Security lalu klik tombol User Ids
Pilih nama Use ID lalu klik Delete.
Klik Ok untuk menutup jendela Usec Access
Klik Ok untuk menutup jendela Preferences
Tutup program Myob Accounting 18 Anda, pada konfirmasi permintaan verifikasi data yang
tampil klik No.
S
36