Bank

SOSIALISASI
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/
PMK.05/2017
Tentang
Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja
Lingkup Kementerian Negara/Lembaga
Jakarta, 18 Januari 2018
 Statistik Rekening Tahun 2017

36,000
35,787 35,822
35,757
35,535
KOMPOSISI REKENING
BPN
35,500 35,358 5%
RPL
24%
35,000

34,500 34,375

34,000
33,805
33,783
33,721
33,615 33,635 BPP
33,559
5%
33,500

33,000
Januari Feb Maret April Mei Juni BPG
Juli Agust Sept Okt Nov Des 66%

2
KOMPOSISI BANK PENGELOLA REKENING
(Per 31 Desember 2017)
35,000

Bank dengan Perjanjian

30,000 Kerjasama
25,000
12,21% Bank dengan nas
abah KL
20,000 Bank tanpa nasa
32,081 bah KL
45,79%
15,000

10,000

5,000

2,881 247 322

165 99 27
-
BUMN BPD SWASTA BUM... BPD SYARIAH SWAST... LUA...
Persentase 89.56% 8.04% 0.46% 0.28% 0.08% 0.69% 0.90%
Jumlah 32,081 2,881 165 99 27 247 322

3
PERKEMBANGAN REKONSILIASI REKENING
∑ Rek tercatat di Kemenkeu, tidak tercatat di Bank

∑ Rek tercatat di Bank, tidak tercatat di Kemenkeu

∑ Rek Sama

∑ Rek Bank

∑ Rek Kemenkeu

- 15,000 30,000 45,000

∑ Rek ∑ Rek
tercatat tercatat
∑ Rek di Bank, di
∑ Rek ∑ Rek
Kemenke tidak Kemenke
Bank Sama
u tercatat u, tidak
di tercatat
Kemen... di Bank
Triwulan III 35,535 38,459 32,384 6,075 3,151
Triwulan II 33,805 38,380 30,544 7,836 3,261
Triwulan I 33,635 38,754 30,640 8,114 2,995
Triwulan III Triwulan II Triwulan I

4
Prinsip Pengelolaan Rekening
Latar Belakang Penerbitan PMK 182/PMK.05/2017
PENGATURAN BARU

7
 JENIS REKENING MILIK SATKER LINGKUP K/L

Rekening
Penerimaan Giro
Rekening
Milik Satker
K/L Rekening Tabunga
Pengeluaran n
Giro
?

Rekening
Lainnya
Deposito

Khusus
BLU
PROSEDUR PEMBUKAAN REKENING
1
P e r m o h o n a n P e r s e t u j u a n P e m b u k a a n R e k e n in g
+ S u ra t K u a s a
Satker K/
L 2
S u ra t P e rs e tu ju a n Pe m b u k aa n R e k e n i n g

3 4
Laporan Pembukaan
g ni n e k e R n a a k u b m e P

Rekening
a s a u K t ar u S +

Masa Berlaku :
 15 Hari Kerja
 1 Tahun Anggaran
(Khusus Perwakilan RI & Pengelolaan Kas
BLU)
PENAMAAN REKENING

Nama “Spesifik”
untuk
BPN Rekening Penerimaan
Rekening
• BPN (kode KPPN) (nama kantor)
Pemerintah

BPG Rekening Pengeluaran

• BPG (kode KPPN) (nama kantor)

RPL Rekening Lainnya

• RPL (kode KPPN) (nama satuan kerja) untuk .......

Penamaan sesuai surat

persetujuan dari KPPN
BUNGA/NISBAH/JASA GIRO
TN
Setor ke Kas P
Negara Pendaftaran terpusat
oleh Dit. PKN
Seluruh Rek.
Pengeluaran &
Penerimaan Wajib TNP
No
n
Setiap Rekening TN
Wajib Memperoleh
Bunga/Nisbah/Jasa P
Seluruh Rek. Milik BLU
Giro
Tidak Disetor ke
Sesuai Perjanjian /
Kas Negara
Ketentuan
TATA CARA PENDEBITAN REKENING
Cek /
Konvensional Bilyet
Giro

PENDEBITA
N Internet
REKENING Banking

Elektronik
Kartu
Debit
Kecuali Rekening
Penerimaan
REKONSILIASI REKENING TINGKAT DAERAH

Nomor Periode
Rekening
Bulanan

Nama
Rekenin
g

Saldo
Rekening
Cabang

13
REKONSILIASI REKENING TINGKAT PUSAT

Nomor Periode
Rekening
Triwulanan

Nama
Rekenin
g

Saldo
Rekening
Pusat

14
Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Rekening

Pengelolaa
n
Rekening Hanya
Rekening Dapat Dibuka Pada
Bank Yang Telah
Menandatangani
Perjanjian
Perjanjia
n Kerjasama
Kerjasam
a
Data
TNP Rekenin
g
HARAPAN & LANGKAH KE DEPAN

Review & update Perjanjian Kerjasama Pengelolaan

Rekening

Setiap Rekening Pemerintah Hanya Dibuka Dengan

Persetujuan dari KPPN

Persiapan pengiriman data secara host to host

Peningkatan kepatuhan atas peraturan dan

pelaksanaan tindak lanjut hasil rekonsiliasi
Direktur PKN akan menyampaikan surat kepada Direksi Bank, bahwa:
1. Kemenkeu telah melakukan sosialisasi PMK kepada Bank Pusat
2. Meminta agar Bank Pusat menyampaikan sosialisasi kepada Bank
Cabang