LAPORAN KEUANGAN KAS RT 08 RW 11 KOMPLEKS GRAND KOPO PARAHYANGAN

BULAN JANUARI 2018

I. PENERIMAAN
No Tanggal Uraian Rp
1 1-Jan-18 Saldo bulan Desember 2017 Rp 145,550
2 2-Jan-18 Iuran Warga 15 x Rp 100.000 Rp 1,500,000
3 11-Jan-18 Iuran Warga 55 x Rp 100.000 Rp 5,500,000
4 11-Jan-18 Iuran Warga 1 x Rp 70.000 Rp 70,000
5 12-Jan-18 Iuran Warga 15 x Rp 100.000 Rp 1,500,000
6 13-Jan-18 Iuran Warga 3 x Rp 100.000 Rp 300,000
7 15-Jan-18 Iuran Warga 11 x Rp 100.000 Rp 1,100,000
8 15-Jan-18 Iuran Warga 1 x Rp 70.000 Rp 70,000
9 17-Jan-18 Iuran Warga 1 x Rp 100.000 Rp 100,000
10 19-Jan-18 Iuran Warga 1 x Rp 100.000 Rp 100,000
11 21-Jan-18 Iuran Warga 2 x Rp 100.000 Rp 200,000
12 24-Jan-18 Iuran Warga 2 x Rp 100.000 Rp 200,000
13 28-Jan-18 Iuran Warga 1 x Rp 100.000 Rp 100,000
14 29-Jan-18 Iuran Warga 2 x Rp 100.000 Rp 200,000
Total Penerimaan Rp 11,085,550

II. PENGELUARAN
No Tanggal Uraian RP
1 2-Jan-18 Parkir Jadun Rp 60,000
2 2-Jan-18 Sewa kursi untuk musyawarah warga Rp 100,000
3 2-Jan-18 Konsumsi Musyawarah warga Rp 282,000
4 2-Jan-18 Las pagar gerbang depan Rp 200,000
5 3-Jan-18 Token listrik Pos Rp 103,000
6 6-Jan-18 Perbaikan kabel PJU fasum blok F Rp 200,000
7 7-Jan-18 Bayar TPS Jadun 2 bln (jan+Feb 2018 Rp 300,000
8 11-Jan-18 Beli buku Besar Rp 17,000
9 12-Jan-18 Token listrik Pos Rp 103,000
10 14-Jan-18 Beli sepatu boot + pengki Rp 185,000
11 15-Jan-18 Gaji security per 2 minggu (4 orang) Rp 3,270,000
12 18-Jan-18 Foto copy edaran warga Rp 52,000
13 19-Jan-18 Pinjaman Pa Agus (angsuran 5 x) Rp 500,000
14 21-Jan-18 kasbon Pak Dede Rp 300,000
15 22-Jan-18 Token listrik Pos Rp 103,000
16 31-Jan-18 Gaji security per 2 minggu (4 orang) Rp 3,020,000
17 31-Jan-18 Gaji Mang Deni Rp 1,740,000
18 31-Jan-18 Upah penagihan iuran warga Rp 50,000
Total Pengeluaran Rp 10,585,000

Saldo bulan Januari 2018 Rp 500,550