User Manual Microsoft Dynamics AX 2012: 03.

Bank Reconcile

USER MANUAL
Bank 03 – Bank Reconcile

Dibuat untuk
PT SINAR WIJAYA GROUP

Project
MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 IMPLEMENTATION

Dibuat oleh

PT TECHNO ONE CONSULTING

 User Manual Microsoft Dynamics AX 2012: 03. Bank Reconcile

Deskripsi Proses :
1. Melakukan rekonsiliasi Saldo Rekening Koran Bank dengan saldo berdasarkan catatan
perusahaan.
Aktivitas :
1. Melakukan Rekonsiliasi Bank
2. Mencetak Rekonsiliasi Bank

Via Menu Cash and bank management > Common > Bank accounts

Overview at Axapta System Steps

Aktivitas : 1. Bank Reconcile

1. Klik Bank accounts

1
User Manual Microsoft Dynamics AX 2012: 03. Bank Reconcile

2. Pilih Bank Account yang akan di

lakukan rekonsiliasi.
3. Klik tombol account
reconciliation

4. Pada kolom View pilih

Unreconciled

2
User Manual Microsoft Dynamics AX 2012: 03. Bank Reconcile

5. Masukan tanggal rekonsiliasi

pada kolom Bank statement
date. Dengan menekan symbol
, biasanya tanggal ini adalah
tanggal akhir bulan.

6. Masukan nomor Statement

bank pada kolom Bank
Statement, jika ada. Jika tidak
diisi dengan keterangan yang
dapat mempermudah proses
identifikasi selanjutnya.

3
User Manual Microsoft Dynamics AX 2012: 03. Bank Reconcile

7. Isi saldo akhir bank yang ada

pada rekening Koran (Bank
Statement).
Note: Untuk Currency akan
otomatis terisi sesuai dengan kode
currency bank.

8. Klik tombol Transactions untuk

masuk kedalam account
reconciliation detail .

4
User Manual Microsoft Dynamics AX 2012: 03. Bank Reconcile

9. Keterangan kolom di header:

a. Opening Balance: Saldo
awal bank yang sudah di
rekonsiliasi.
b. Ending Balance: Saldo Akhir
bank yang diisikan sesuai
dengan saldo akhir yang ada
di rekening Koran.
c. Unreconciled: adalah selisih
antara Ending Balance
dikurangi dengan transaksi
yang sudah di tick
(Reconcile) dikurangi
dengan saldo awal. Jika
kolom ini belum bernilai 0,
maka belum dapat
dilakukan proses
selanjutnya.

10. Ceklist (tick) di check box pada

kolom Cleared transaksi-
transaksi yang sudah sama
antara yang ada di system
dengan transaksi yang ada di
rekening Koran.
Jika ada transaksi di dalam
system, namun di rekening
Koran belum ada, maka tidak
perlu dilakukan cek list di dalam
system. Sehingga transaksi
dianggap unreconciled.

5
User Manual Microsoft Dynamics AX 2012: 03. Bank Reconcile

11.Kolom Transactions
menginformasikan banyaknya
transaksi yang telah
direkonsiliasi (Tick/Centang).
12.Cleared: Menginformasikan
jumlah nominal transaksi yang
sudah dilakukan cek list./tick.

13.Jika misalnya terdapat transaksi

yang ada di rekening Koran
namun belum ada di dalam
transaksi bank, maka klik
tombol new.

6
User Manual Microsoft Dynamics AX 2012: 03. Bank Reconcile

14.Isi Bank Transaction Type jika

ada.

15. Isi Date sesuai dengan tanggal

yang ada di rekening koran .

7
User Manual Microsoft Dynamics AX 2012: 03. Bank Reconcile

16.Isi Amount in transaction sesuai

dengan jumlah yang ada di
rekening Koran.

17.Isi Main Account, dengan

menekan symbol dan
Description.
18.Jika diperlukan mengisi cost
center, workcentre &
budgetcode maka klik tab
financial dimension.

8
User Manual Microsoft Dynamics AX 2012: 03. Bank Reconcile

19.Isi BudgetCode, Cost center &

Work center dengan menekan
symbol

20.Jika tombol reconcile account

sudah menyala dan nilai
unreconciled sudah 0, maka
silahkan di klik tombol reconcile
account.

9
User Manual Microsoft Dynamics AX 2012: 03. Bank Reconcile

21.Infolog menginformasikan
bahwa transaksi telah
terekonsiliasi
Klik tombol Close.

10
 User Manual Microsoft Dynamics AX 2012: 03. Bank Reconcile

Via Menu Cash and bank management > Common > Bank accounts

Overview at AX System Steps

Aktivitas : 2. Cetak rekonsiliasi bank
1. Klik Bank accounts

2. Pilih bank account yang akan

dilakukan cetak transaksi
rekonsiliasi bank
3. Klik tombol Account
reconciliation

11
User Manual Microsoft Dynamics AX 2012: 03. Bank Reconcile

4. Pilih view reconciled.

5. Klik print

6. Klik tombol Print  Bank

reconciliation.

12
User Manual Microsoft Dynamics AX 2012: 03. Bank Reconcile

7. Setelah muncul tampilan

seperti di samping Klik tombol
OK

8. Akan Muncul tampilan seperti di

samping.

13
User Manual Microsoft Dynamics AX 2012: 03. Bank Reconcile

9. Untuk Print/Cetak, Klik tombol

File
10. Klik PrintPrint
11. Klik Tombol Close

14