Dengan hormat ,
Sesuai perihal tersebut di atas, kami kirimkan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana BOS untuk Semester
2 (Dua) Tahun Anggaran 2018 dari SDI Lerek , untuk proses pengesahaan
selanjutnya.
Demikian laporan ini disampaikan dan atas perhatiannya disampaiakn terima kasih.
TERDIRI DARI :
1. SALDO KAS
Uang Kertas 100,000 : - Lembar : Rp. -
Uang Kertas 50,000 : 2 Lembar : Rp. 100,000
Uang Kertas 20,000 : - Lembar : Rp. -
Uang Kertas 10,000 : 1 Lembar : Rp. 10,000
Uang Kertas 5,000 : - Lembar : Rp. -
Uang Kertas 2,000 : - Lembar : Rp. -
Uang Kertas 1,000 : 3 Lembar : Rp. 3,000
Pada hari ini minggu tanggal Tiga Puluh Bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas,
yang bertanda tangan di bawah ini :
Penerimaan
No Tanggal Uraian
(Debet)
1 2 3 4
1 Sunday, July 01, 2018 Saldo Kas Tunai -
2 Sunday, July 01, 2018 Pencairan Dana BOS 9,000,000
3 ### Belanja transportasi penarikan Dana BOSTriwulan III
4 ### Belanja Kebutuhan Sekolah
5 Friday, July 27, 2018 Belanja Transportasi Kepala Sekolah urusan DAPODIK
6 Friday, July 27, 2018 Belanja Pulsa online DAPODIK
7 ### Biaya Kegiatan Hari Pramuka tingkat gugus
8 ### Kegiatan Kesehatan dari Puskesmas
9 ### Kegiatan PTK, RPP tingkat gugus
10 ### Kegiatan PTK, Karya Tulis Ilmiah Tingkat Gugus
11 ### Biaya Pendaftaran mengikuti pelatihan BOS
12 ### Belanja Transportasi mengkikuti pelatihan BOS
13 ### Biaya Rakerdik tingkat kecamatan di karangoran
14 ### Biaya kegiatan pelatihan BOS di Hotel Palm Lewoleba
15 ### Biaya Kegiatan melengkapi PMP
16 ### Belanja Transportasi Kegiatan melengkapi PMP
### Belanja Buku K13 Kelas IV dan V Buku Guru dan Siswa (Matematika, PJOK)
17
18 ### Biaya rapat di gugus
19 ### Biaya Rapat Komite Sekolah membahas RAPBS
20 ### Biaya Operator Kegiatan Aplikasi DAPODIK
21 ### Biaya Operator Kegiatan On Line data Akreditasi Sekolah
JUMLAH 9,000,000
SALDO -
Mengetahui
Kepala SD Inpres Lerek
Pengeluaran
Saldo
(kredit)
5 6
0
9,000,000
200,000 8,800,000 200,000
1,604,000 7,196,000 1,500,000
200,000 6,996,000 1,500,000
400,000 6,596,000
400,000 6,196,000
50,000 6,146,000 2,404,000 95,000
200,000 5,946,000 2,200,000 975,000
150,000 5,796,000
1,400,000 4,396,000
200,000 4,196,000
600,000 3,596,000
400,000 3,196,000
400,000 2,796,000
300,000 2,496,000
910,000
1,586,000 1,050,000
100,000 1,486,000
350,000 1,136,000
300,000 836,000
300,000 536,000
8,464,000
- 536,000
Bendahara
140,000
BUKU BANTU BANK
TRI WULAN : III (JULI, AGUSTUS, SEPTEMBER)
Nama Sekolah : SDI Lerek
Desa / Kecamatan : Lerek / Atadei
Kabupaten : Lembata
Provinsi : NTT
Penerimaan
No Tanggal Uraian
(Debet)
1 2 3 4
Mengetahui
Kepala SD Inpres Lerek
Pengeluaran
Saldo
(kredit)
5 6
9,482,380
9,000,000 482,380
491,789 200,000
1,856 489,933 1,500,000
5,000 484,933
485,323
7,500 477,823 1,500,000
478,239
7,500 470,739
9,021,856 95,000
- 470,739
Bendahara 1,856
Penerimaan
No Tanggal Uraian
(Debet)
1 2 3 4
1 Sunday, July 01, 2018 Saldo Kas Tunai -
2 Sunday, July 01, 2018 Saldo Bank 9,482,380
3 ### Penarikan Dana BOS Triwulan III
4 ### Penarikan Dana BOS Triwulan III 9,000,000
Pada hari ini Minggu tanggal tiga puluh bulan September tahun dua ribu delapan belas Buku Kas Umum ditutup dengan Saldo sebesar :
dengan rincian sebagai berikut :
Saldo Kas Tunai
Saldo Bank
Mengetahui
Kepala SD Inpres Lerek
Pengeluaran
Saldo
(kredit)
5 6
0
9,482,380
9,000,000 482,380
9,482,380
3,482,000 6,000,380
200,000 5,800,380 200,000
1,604,000 4,196,380 1,500,000
4,205,789
1,856 4,203,933
5,000 4,198,933
200,000 3,996,380 1,500,000
400,000 3,596,380
400,000 3,196,380
50,000 3,146,380 95,000
200,000 2,946,380 975,000
150,000 2,796,380
1,400,000 1,396,380
200,000 1,196,380
1,196,770
7,500 1,189,270
1,196,770
1,196,770
1,196,770
1,196,770
910,000
286,770
100,000 186,770
350,000 -163,230
300,000 -463,230
-462,814
7,500 -470,314
300,000 -770,314
19,267,856
- (775,261)
Bendahara
140,000
BUKU KAS TUNAI
TRI WULAN : III (JULI, AGUSTUS, SEPTEMBER)
Nama Sekolah : SDI Lerek
Desa / Kecamatan : Lerek / Atadei
Kabupaten : Lembata
Provinsi : NTT
Penerimaan
No Tanggal Uraian
(Debet)
1 2 3 4
1 Sunday, July 01, 2018 Saldo Kas Tunai -
2 ### Penarikan Dana BOS Triwulan 2 9,000,000
3 ### Belanja transportasi penarikan Dana BOSTriwulan 2
4 ### Belanja Kebutuhan Sekolah
5 ### Kegiatan O2SN Tingkat Kecamatan di Karangora
6 ### Biaya Penggandaan bahan soal Ujian Semester II Kelas I - V
7 ### Rapat Dinas Kepala Sekolah di UPTD
8 ### Biaya Operator Konsultasi kelengkapan akreditasi sekolah dan on line
9 ### Kegiatan pembersihan Lingkungan Sekolah (Pasang Pilar)
### Biaya Pembagian Rapor Kelas I - V dan Pengumuman hasil US/UN kelas VI
2017/2018
10
11 ### Belanja perjalanan dinas Kepala Sekolah ke Lewoleba
12 ### Biaya Operator dalam urusan akreditasi sekolah
13 Friday, July 27, 2018 Belanja Transportasi Kepala Sekolah urusan DAPODIK
14 Friday, July 27, 2018 Belanja Pulsa online DAPODIK
15 ### Biaya Kegiatan Hari Pramuka tingkat gugus
16 ### Kegiatan Kesehatan dari Puskesmas
17 ### Kegiatan PTK, RPP tingkat gugus
18 ### Kegiatan PTK, Karya Tulis Ilmiah Tingkat Gugus
19 ### Biaya Pendaftaran mengikuti pelatihan BOS
20 ### Belanja Transportasi mengkikuti pelatihan BOS
21 ### Biaya Rakerdik tingkat kecamatan di karangoran
JUMLAH 9,000,000
SALDO -
Mengetahui
Kepala SD Inpres Lerek
Pengeluaran
Saldo
(kredit)
5 6
0
9,000,000
200,000 8,800,000 200,000
1,604,000 7,196,000 1,500,000
945,100 6,250,900
237,800 6,013,100
100,000 5,913,100
600,000 5,313,100
50,000 5,263,100
750,000
4,513,100
200,000 4,313,100
600,000 3,713,100
200,000 3,513,100 1,500,000
400,000 3,113,100
400,000 2,713,100
50,000 2,663,100 95,000
200,000 2,463,100 975,000
150,000 2,313,100
1,400,000 913,100
200,000 713,100
600,000 113,100
8,886,900
- 113,100
Bendahara
140,000
BUKU KAS UMUM
TRI WULAN : III (OKTOBER, NOPEMBER, DESEMBER)
Nama Sekolah : SDI Lerek
Desa / Kecamatan : Lerek / Atadei
Kabupaten : Lembata
Provinsi : NTT
Penerimaan
No Tanggal Uraian
(Debet)
1 2 3 4
1 Sunday, July 01, 2018 Saldo Kas Tunai 113,100
2 Sunday, July 01, 2018 Saldo Bank 470,739
3 ### Penarikan Dana BOS Triwulan 2
4 ### Penarikan Dana BOS Triwulan 2 4,480,000
5 ### Belanja transportasi penarikan Dana BOSTriwulan III 4,300,000
6 ### Belanja Kebutuhan Sekolah
7 ### Kegiatan O2SN Tingkat Kecamatan di Karangora
8 ### Biaya Penggandaan bahan soal Ujian Semester II Kelas I - V
9 ### Rapat Dinas Kepala Sekolah di UPTD
10 ### Biaya Operator Konsultasi kelengkapan akreditasi sekolah dan on line
11 ### Kegiatan pembersihan Lingkungan Sekolah (Pasang Pilar)
### Biaya Pembagian Rapor Kelas I - V dan Pengumuman hasil US/UN kelas VI
2017/2018
12
13 ### Belanja perjalanan dinas Kepala Sekolah ke Lewoleba
14 ### Biaya Operator dalam urusan akreditasi sekolah
15 ### Bunga Bank
16 ### Pajak Bank 2,217
17 ### Administrasi Bank
18 Friday, July 27, 2018 Belanja Transportasi Kepala Sekolah urusan DAPODIK
19 Friday, July 27, 2018 Belanja Pulsa online DAPODIK 493
20 ### Biaya Kegiatan Hari Pramuka tingkat gugus
21 ### Kegiatan Kesehatan dari Puskesmas
22 ### Kegiatan PTK, RPP tingkat gugus
23 ### Kegiatan PTK, Karya Tulis Ilmiah Tingkat Gugus 5,120,000
24 ### Biaya Pendaftaran mengikuti pelatihan BOS
25 ### Belanja Transportasi mengkikuti pelatihan BOS
26 ### Bunga Bank
27 ### Administrasi Bank
28 ### Biaya Rakerdik tingkat kecamatan di karangoran
### Bunga Bank
### Administrasi Bank
JUMLAH 14,486,549
SALDO -
Pada hari ini Minggu tanggal tiga puluh bulan September tahun dua ribu delapan belas Buku Kas Umum ditutup dengan Saldo sebesar :
dengan rincian sebagai berikut :
Saldo Kas Tunai
Saldo Bank
Mengetahui
Kepala SD Inpres Lerek
Pengeluaran
Saldo
(kredit)
5 6
113,100
583,839
100,000 483,839
4,963,839
4,300,000 4,963,839 200,000
400,000 4,563,839 1,500,000
100,000 4,463,839
400,000 4,063,839
400,000 3,663,839
300,000 3,363,839
910,000 2,453,839
100,000
2,353,839
350,000 2,003,839
300,000 1,703,839
300,000 1,403,839
1,406,056 -
7,500 1,398,556
300,000 1,098,556 1,500,000
1,099,049
7,500 1,091,549
300,000 791,549 95,000
24,000 767,549 975,000
5,887,549
400,000 5,487,549
500,000 4,987,549
400,000 4,587,549
24,000 4,563,549
200,000 4,363,549
135,000 4,228,549
502,000 3,726,549
400,000 3,326,549
750,000 2,576,549
2,576,549
2,576,549
2,576,549
4,228,549
11,910,000
- 2,576,549
Bendahara
140,000
BUKU BANTU PAJAK
TRI WULAN : III (JULI, AGUSTUS, SEPTEMBER)
Nama Sekolah : SDI Lerek FORMULIR BOSK-3
Desa / Kecamatan : Lerek / Atadei Diisi oleh Bendahara
Kabupaten : Lembata Disimpan di Sekolah
Provinsi : NTT
Penerimaan Pengeluaran
No Tanggal Uraian
(Debet) (kredit)
1 2 3 4 5
1 ### Saldo
JUMLAH - -
SALDO - -
FORMULIR BOSK-3
Diisi oleh Bendahara
Disimpan di Sekolah
Saldo
113,100
5 . 2 . 3 . Belanja Modal -
Bukti - bukti pendapatan dan belanja di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan adminis
dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas .
Apabila dikemudian hari terjadi kerugian daerah, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian dae
dimaksud dan dapat dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
Kegiatan
Pengembangan Penerimaan Kegiatan Evaluasi
Nomor Standar Pembelajaran
Perpustakaan Peserta Didik Baru Pembelajaran
Ekstrakurikuler
1 2 3 4 5 6
1 Pengembangan Kompetensi Lulusan - - - -
Mengetahui
Kepala SD Inpres Lerek
7 8 9 10 11 12
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- 2,400,000 - 1,604,000 -
- - - - - -
2,404,000 945,100 - - - -
- - - -
- - - - - -
Hendrianus Ponung
NIP. 19611231 200604
Formulir BOS - K7 a
13 14
- -
- -
- -
383,800 4,787,800
- -
- 4,099,100
- -
- -
Bendahara
1 2 3 4
Nihil
Mengetahui
Kepala SD Inpres Lerek
JUMLAH
Bendahara
Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan Dana BOS untuk
Semester Kedua periode Juli s/d Desember sebagai Berikut :
1 2 3 4 5
Penerimaan :
Sisa Tahun Sebelumnya 5,220,552 5,220,552 9,482,380
Pagu dana BOS 20,800,000 13,120,000 9,600,000
Jumlah : 26,020,552 18,340,552 19,082,380
Pengeluaran :
a. Belanja Pegawai 3,903,083 - -
b. Belanja Barang danJasa 15,612,331 3,293,348 8,886,900
c. Belanja Modal 6,505,138 325,000 -
1). Belanja Modal Peralatan
dan Mesin - - -
2). Belanja Modal Aset Tetap
Lainnya - - -
3). Belanja Modal Gedung dan
Buku - - -
6 7 = (3-6)
14,702,932 (9,482,380)
22,720,000 (1,920,000)
37,422,932 (11,402,380)
- -
12,180,248 3,432,083
325,000 6,180,138
- -
- -
- -
12,505,248 9,612,221
Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa bertanggung jawab secara formal dan material
atas kebenaran realisasi penerimaan dan pengeluaran Dana BOS serta kebenaran perhitungan dan setoran
pajak yang telah dipungut atas penggunaan Dana BOS pada semester Pertama periode bulan Juli s/d
Oktober Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut :
5. Triwulan III : Rp
6. Triwulan IV : Rp -
7. Bunga : Rp 10,215
Jumlah Semester II : Rp 10,215
B. Pengeluaran Dana BOS :
1). 5.2.1 ( Realisasi Belanja Pegawai ) : Rp -
2). 5.2.2 ( Realisasi Belanja Barang dan Ja: Rp 8,886,900
3). 5.2.3 ( Realisasi Belanja Modal) : Rp -
4. Pajak Bank : Rp 1,856
5. Adm Bank : Rp 20,000
Jumlah Pengeluaran : Rp 8,908,756
C. Sisa Dana BOS (A - B ) : Rp 583,839
Terdiri atas :
1. Sisa Kas Tunai : Rp 113,100
2. Sisa di Bank : Rp 470,739
Bukti - bukti atas belanja tersebut pada huruf B disimpan pada Satdikdas Negeri untuk
kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan sesuai peraturan perundang -
undangan. Apabila bukti -bukti tersebut tidak benar yang mengakibatkan kerugian
daerah, saya bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud sesuai
kewenangnan saya berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.
3,754,200
325,000
4,079,200
8,886,900
8,464,000 444,756
583,839 -
9,409
390
416
10,215
SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA HIBAH LANGSUNG
REALISASI
KODE REKENING PAGU SISA
S/D SEMESTER S/D SEMESTER
SEMESTER INI
LALU INI
1 2 3 4 5 6 = (2-5)
PENDAPATAN
2 Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA ( Yang Memerima )
PIHAK PERTAMA menyatakan telah Menyerahkan Barang kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan
telah menerima barang-barang pengadaan yang bersumber dari dana BOS Tahun anggaran 2018 dalam keadaan
baik dan lengkap dengan rincian barang sebagai berikut
Keterangan
Merk/ Jumlah Harga Satuan Jumlah Harga Tahun
NO Nama Barang Type satuan ( Rp) ( Rp) Perolehan Baik Rusak
Ringan
1
2
3
4
Dengan ditandatangani Berita Acara Serah Terima ini selanjutnya barang-barang tersebut di atas dibubuhkaan dan
dilaporkan sebagai barang milik Daerah. Tanggungjawab atas pengurusan , pengelolaan, pengembangan serta
pemanfaatannya beralih kepada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lembata
Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat dengan Sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya
TTD TTD
cap cap
……………………………….. ……………………………….
Direktur/ Pemilik Toko NIP
UA menyatakan
8 dalam keadaan
Keterangan
Rusak
Berat
buhkaan dan