Catatan:

SemuadokumendijliddandikumpulkanpadahariSENIN21 JANUARI 2019 di DINAS PK

dengansusunan:
1.Haldepanberisifoto copy hasil print out REKENING KORAN DARI BANK
2. BKU GABUNGAN DARI TRIWULAN 1 s/d TRIWULAN 4
3. BERITA ACA REKONSILIASI DANA BOS TAHUN ANGGARAN 2018
4. BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS
5. REGISTER PENUTUPAN KAS
6. BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK ATAS BARANG PERSEDIAAN YANGTIDAK
TERPAKAI BERSUMBER DARI DANA BOS
7. BILA ADA YG KURANG/KELIRU MOHON DIBERESKAN.

.
 DOKUMEN REKONSILIASI
DANA BOS
TAHUN 2018

PERIODE JANUARIs/d DESEMBER 2018

SDN LADAR KAONG
 PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SDN LADAR KAONG
Alamat: Leko Tung, DesaGoloMunde, Kec. Elar

BEITA ACARA REKONSILIASI DANA BOS TAHUN ANGGARAN 2018

NO. 420/ ………/ PK//2019 (No DPK)

NO.20/PK/E/SDN.LK/II/2019
PadahariiniRabu tanggal Enam bulan PebruariTahunDuaRibu Sembilan Belas, bertempat di
KantorDinas P dan K KabManggaraiTimurtelahdilaksanakanRekonsiliasi Dana BOS
TahunAnggaran2018 antarakepalaSekolah SDN LADAR KAONGDan Dinas P & K
KabupatenManggaraiTimurdenganhasilsebagaiberikut:

1. SaldoAwal TA 2018 : Rp 649.427yang terdiridari:

a. Saldo di Bendahara BOS : Rp-

b.Saldo di Rekening Bank : Rp 649.427

2 Penerimaan TA 2018 : Rp 38.838.834

3 Pengeluaran TA 2018 : Rp 38.815.207

4 SaldoAkhir TA 2018 : Rp 673.054yang terdiridari:

a. Saldo di Bendahara BOS : Rp -

b. Saldo di Rekening Bank : Rp673.054

DemikianBeritaAcarainidibuatuntukdapatdipergunakansebagaimanamestinya.

KetuaPelaksana BOS Bid. SD Kepala SDN LADAR KAONG

HENDRIKUS DUAR, S.Pd.MM GRADUS RASI, S.Pd.

NIP.197202232000 12 1 001 NIP.196306182007 01 1 011
 PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SDN LADAR KAONG
Alamat: Leko Tung, DesaGoloMunde, Kec. Elar

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

NO.18/PK/SDN.LK/II/2018

PadahariiniSeninTanggalTigaPuluhSatuBulanDuaBelasTahunDuaRibuDelapanBelas, saya yang

bertandatangan di bawahini:

Nama : GRADUS RASI, S.Pd.

NIP : 196306182007 01 1 011

Jabatan : Kepala SDN LADAR KAONG

Unit Kerja : SDN LADAR KAONG

SesuaidenganPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 13 Tahun 2006, kami

melakukanpemeriksaankassetempatpada:

Nama : JOSEPHINUS NOK, S.Pd

NIP : 196703022008 01 1 012

Jabatan : Bendahara

Unit Kerja : SDN LADAR KAONG

yang denganSuratKeputusanBupatiManggaraiTimurNomor HK/ 77 / Tahun 2018 Tanggal2

Februari 2018 ditugaskansebagaiBendahara BOS Tahun 2018 padaSatuaPendidikanNegeri di
KabupatenManggaraiTimur.Berdasarkanhasilpemeriksaankassertabukti-bukti yang
beradadalamPengurusanitu, kami menemukankenyataansebagaiberikut:

a. Uangkertas Bank, uangrecehan : Rp-

b. SPMU/SPM danalatpembayaranlainnya :Rp-

c. SisaBank : Rp 673.054 (saldo Bank)

JUMLAH : Rp 673.054

Yang memeriksa
Yang Diperiksa KepalaSDN LADAR KAONG,
Bendahara

JOSEPHINUS NOK, S.Pd GRADUS RASI, S.Pd

NIP.196703022008 01 1 012 NIP.196306182007 01 1 011
 PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SDN LADAR KAONG
Alamat: Leko Tung, DesaGoloMunde, Kec. Elar

REGISTER PENUTUPAN KAS

TanggalPenutupanKas : 31 Desember 2018

NamaPenutupKas : JOSEPHINUS NOK,S.Pd
TanggalPenutupanKas yang lalu : 30 Desember 2017
Saldo Awal :: Rp 649.427
JumlahPenerimaan Januari s/dDesember 2018 : Rp 38.838.434
JumlahPengeluaran Januari s/dDesember 2018 : Rp 38.815.207
SisaBuku : Rp 673.054
SisaKas : Rp-
Yangterdiridari:
Uangkertas Rp 100.000 , 2Lembar : Rp-
Uangkertas Rp 50.000 , Lembar : Rp-
Uangkertas Rp 20.000 , 1Lembar : Rp
Uangkertas Rp 10.000 , Lembar : Rp
Uangkertas Rp 5.000 , 1Lembar : Rp
Uangkertas Rp 2.000 , 1Lembar : Rp
Uangkertas Rp 1.000 , Lembar : Rp-
Total : Rp

UangLogamPecahan Rp 1.000 , Keping : Rp-

UangLogamPecahan Rp 5.00 , Keping : Rp-
UangLogamPecahan Rp 200 , Keping : Rp-
UangLogamPecahan Rp 1.00, Keping : Rp-
Total : Rp-

Kertasberhargadanbagiankas yang diijinkan

ordonansi SPMU, Wesel,Cek, Sisa bank, Material dan
lain sebagainya : Rp
Total (1+2+3) Rp673.054

* Perbedaanpositifantarasisakasdansisabuku : Rp-
*
Perbedaanpositifdisebabkanolehpembulatankeata
s

.
Mengetahui Leko Tung, 31 – 12 – 2018
KepalaSDN LADAR KAONG/ BendaharaPengeluaran,
PenggunanaAnggaran

GRADUS RASI, S.Pd. JOSEPHINUS NOK, S.Pd

NIP.196306182007 01 1 011 NIP. 196703022008 01 1 012
 PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SDN LADAR KAONG
Alamat: Leko Tung, DesaGoloMunde, Kec. Elar

BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK ATAS BARANG PERSEDIAAN YANG TIDAK

TERPAKAI BERSUMBER DARI DANA BOS

Nomor: 19/PK/SDN.LK/ II/2018

PadahariiniSeninTanggalTigaPuluhSatuBulanDuaBelasTahunDuaRibuDelapanBelas, kami yang

bertandatangan di bawahini:

Nama : IGNASIUS SOMBAL

NIP :-

Jabatan : Pengurus Barang

Unit Kerja : SDN LADAR KAONG

SelakupemeriksaBarangatasPerintahKepalaSekolah,
telahmengadakanPemeriksaanfisikatasbarangpersediaandi SDN LADAR
KAONGdandidapatkeadaanyasebagaiberikut:

No NamaBarang BanyaknyaBarang HargaSatuan JumlahHarga KondisiBarang Ket

(Rp) (Rp)
1 - - - - -
2 - - - - -
3 - - - - -
Ds - - - - -
t
JUMLAH - - - -

PemeriksaBarangberkesimpulansebagaiberikut: bahwabarangpersediaan
yangtidakterpakaikeadaantanggalTigaPuluhSatuBulanDuaBelasTahunDuaRibuDelapanBelasadal
ahsepertipadarincia di atasdenganNilaisebesarRp0,00(nol rupiah)

BeritaAcaraini kami buatrangkap 2 (dua) untukdipergunakansebagaimanamestinya.

Mengetahui
KepalaSDN LADAR KAONG/ PengurusBarang,
PenggunanaAnggaran

GRADUS RASI, S.Pd. IGNASIUS SOMBAL

NIP.196306182007 01 1 011 NIP. -
 PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SDN LADAR KAONG
Alamat: Leko Tung, DesaGoloMunde, Kec. Elar

BEITA ACARA REKONSILIASI DANA BOS TAHUN ANGGARAN 2018

NO. 420/ ………/ PK//2019 (No DPK)

NO.20/PK/E/SDN.LK/II/2019
PadahariiniRabu tanggal Enam bulan PebruariTahunDuaRibu Sembilan Belas, bertempat di
KantorDinas P dan K KabManggaraiTimurtelahdilaksanakanRekonsiliasi Dana BOS
TahunAnggaran2018 antarakepalaSekolah SDN LADAR KAONG Dan Dinas P & K
KabupatenManggaraiTimurdenganhasilsebagaiberikut:

1. SaldoAwal TA 2018 : Rpyang terdiridari:

a. Saldo di Bendahara BOS : Rp-

b.Saldo di Rekening Bank : Rp

2 Penerimaan TA 2018 : Rp

3 Pengeluaran TA 2018 : Rp

4 SaldoAkhir TA 2018 : Rpyang terdiridari:

a. Saldo di Bendahara BOS : Rp -

b. Saldo di Rekening Bank : Rp

DemikianBeritaAcarainidibuatuntukdapatdipergunakansebagaimanamestinya.

KetuaPelaksana BOS Bid. SD Kepala SDN LADAR KAONG

HENDRIKUS DUAR, S.Pd.MM GRADUS RASI, S.Pd.

NIP.197202232000 12 1 001 NIP.196306182007 01 1 011