Pada hari ini Sabtu tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang
bertanda tangan dibawah ini, kami :
Sesuai dengan Surat Perintah Tugas Inspektur Kota Madiun tanggal 21 Desember 2022 Nomor :
700/2276/401.050/2022 dan setelah memperlihatkan surat bukti diri kami melakukan pemeriksaan
setempat pada :
Nama lengkap : NARWATI,S.Pd.SD
Jabatan : Bendahara BOS
Berdasarkan Keputusan Kepala Sekolah 421-401.101.1.08/31/2022 Tanggal 2 Januari
2022 .ditugaskan. sebagai Bendahara Bos berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti - bukti yang
berada dalam pengurusan ini, kami menemukan kenyataan sebagai berikut :Jumlah uang yang kami
hitung dihadapan pejabat tersebut adalah :c
a. Uang kertas Rp. ……………………………
b. Uang Logam Rp. ............................................
c. Saldo Bank Rp 17.265.482,13
d. Surat/barang berharga yang diizinkan Rp. ……………………………
JUMLAH Rp. 17.265.482,13
Saldo uang menurut Buku Kas Umum, Regester berjumlah Rp. 17.265.482,13
Perbedaan positif / negatif antara saldo kas dan saldo buku Rp. ……………………………
Penjelasan perbedaan positif/negatif …………………………………
Yang diperiksa Mengetahui Ka. Sekolah Pemeriksa :
Bendahara BOS SDN 03 Madiun Lor
1. Aning Purwati,S.Sos
NIP.19680810 198903 2 006
Terdiri dari :
1. Uang kertas
Pecahan Rp. 100.000,00 ………… lembar Rp. . ……………
Pecahan Rp. 50.000,00 ………… lembar Rp . ……………
Pecahan Rp. 20.000,00 ………… lembar Rp. . ……………
Pecahan Rp. 10.000,00 ………… lembar Rp. ………………
Pada hari ini Kamis tanggal Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda
tangan dibawah ini, kami :
Sesuai dengan Surat Perintah Tugas Inspektur Kota Madiun tanggal 1 Desember 2022 Nomor :
700/2132/401.050/2022 dan setelah memperlihatkan surat bukti diri kami melakukan pemeriksaan
setempat pada :
Nama lengkap : Fita Maula,S,Pd
Jabatan : Bendahara Dana APBD
Berdasarkan Keputusa No.900-401.202/358/2021 Tanggal 31 Desember 2021.ditugaskan. sebagai
Bendahara Dana APBD berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti - bukti yang berada dalam
pengurusan ini, kami menemukan kenyataan sebagai berikut :
Jumlah uang yang kami hitung dihadapan pejabat tersebut adalah :
a. Uang kertas Rp. ……………..
b. Uang Logam Rp. ......................
c. Saldo Bank Rp. 63.130.000,00
d. Surat/barang berharga yang diizinkan Rp. ………………
JUMLAH Rp. 63.130.000,00
Saldo uang menurut Buku Kas Umum, Regester berjumlah Rp. 63.130.000,00
Perbedaan positif / negatif antara saldo kas dan saldo buku Rp. ………………
Penjelasan perbedaan positif/negatif : Rp. 127.500,00
terdapat selisih 127.500 (kelebihan pembayaran pajak = 93.600 dan kelebihan pembayaran belanja alat
listrik 33.900 dan dikembalikan dibulan Desember).
Madiun,1 Desember 2022
Yang diperiksa Mengetahui Ka. Sekolah Pemeriksa :
Bendahara APBD SDN 03 Madiun Lor
3. Aning Purwati,S.Sos
NIP.19680810 198903 2 006
KOTA MADIUN
REGESTER PENUTUPAN KAS
Tanggal penutupan kas : 30 Nopember 2022
Nama Penutup Kas / Bendaharawan : Fita Maula,S.Pd
Tanggal penutupan kas yang lalu :-
Saldo Awal Tahun 2022 : Rp………………..
Jumlah Penerimaan 1 Januari s/d 30 Nopember 2022 : Rp. 521.829.607,00
Jumlah Pengeluaran. 1 Januari s/d 30 Nopember 2022 : Rp. 458.572.107,00
Saldo buku : Rp. 63.130.000,00
Terdiri dari :
1. Uang kertas
Pecahan Rp. 100.000,00 ………… lembar Rp. … ………....
Pecahan Rp. 50.000,00 ………… lembar Rp. … ………....
Pecahan Rp. 20.000,00 ………… lembar Rp. … ………....
Pecahan Rp. 10.000,00 ………… lembar Rp. … ………....
Pecahan Rp. 5.000,00 ………… lembar Rp. … ………....
Pecahan Rp. 2.000,00 ………… lembar Rp. ……………..
Pecahan Rp. 1.000,00 ………… lembar Rp. ……………..
Pecahan Rp. 500,00 ………… lembar Rp. … ………....
Pecahan Rp. 100,00 ………… lembar Rp. ……………..
2. Uang logam
Pecahan Rp. 1.000,00 ……....…… keping Rp. ……………..
Pecahan Rp. 500,00 ……....…… keping Rp. ……………..
Pecahan Rp. 200,00 ……....…… keping Rp. ……………..
Pecahan Rp. 100,00 ………....… keping Rp. ……………..
Pecahan Rp. 50,00 ………....… keping Rp. ……………..
3. Kertas berharga dan bagian kas yang diizinkan ordinasi /
SP2D, Wesel, bank, meterai dsb.
………………………………………………………… Rp. 63.130.000,00
Jumlah Rp. 63.130.000,00
Perbedaan Positif/Negatif Rp. ……………0
4. Penjelasan perbedaan baik positif maupun negatif :…….............................0
Madiun,1 Desember 2022
Nama : FITA MAULA,S.Pd
Jabatan : Bendahara Dana APBD
Tandatangan : ………………………………