Petty Cash

LAPORAN PENGELUARAN KAS KECIL
Terima Kas : 1,000,000
Periode : 0203 Jan 2019 Saldo Awal : 46,300 1,046,300
Dibayar Kode
No Tanggal Untuk tujuan Jumlah Sisa saldo
kepada Akun
1 2Jan19 Elly M 6.5.19 Konsumsi Tim SC 162,000 884,300
2 2Jan19 Elly M 6.5.25 Kirim Obat 20,000 864,300
3 2Jan19 Elly M 6.5.11 Hand Soap 103,000 761,300
4 2Jan19 Elly M 6.5.4 Iuran TV Kabel 70,000 691,300
6 2Jan19 Andi 6.5.13 Baterai ABC 76,000 545,300
7 2Jan19 Andi 6.5.13 Baterai ABC 24,000 521,300
8 2Jan19 Andi 6.5.25 Berkas Klaim Admedika 40,500 480,800
9 2Jan19 Andi 6.5.25 Berkas Klaim Fullerton 40,500 440,300
10 2Jan19 Andi 6.5.25 Berkas Klaim Owlexa 40,500 399,800
11 2Jan19 Andi 6.5.25 Berkas Klaim PLN 30,000 369,800
12 2Jan19 Nilawati 6.5.19 Konsumsi Tim SC 110,000 259,800
13 2Jan19 Andi 6.5.13 Stempel 25,000 234,800
14 3Jan19 Nilawati 6.5.19 Konsumsi Tim SC 127,000 107,800
15 3Jan19 Elly M 6.5.14 BBM Andi 10,000 97,800
16 3Jan19 Andi 6.4 Perbaikan AC Daikin 80,000 17,800
Saldo Akhir Kas kecil 17,800
Disetujui oleh Disusun Oleh
Bendahara Kasie. Administrasi
Elly Malayanti, SKM Fitri Yani, S.Pd
Terima Kas : 500,000
Periode : 0406 Jan 2019 Saldo Awal : 17,800 517,800
Dibayar Kode
kepada Akun
1 4Jan19 Elly M 6.4 Service AC Daikin 100,000 417,800
2 4Jan19 Andi 6.5.25 Berkas Klaim BNI Life 40,500 377,300
3 4Jan19 Andi 6.5.25 Berkas Klaim Prudential 26,500 350,800
4 4Jan19 Andi 6.5.25 Berkas Klaim Prima Sarana Jasa 40,500 310,300
5 4Jan19 Fitri 6.5.20 Adm Pengurusan SIP dr. Mardhiati 51,000 259,300
6 6Jan19 Nilawati 6.5.19 Konsumsi TIM SC 156,000 103,300
Dibayar Kode
kepada Akun
1 7Jan19 Elly M 6.5.10 Cok Serbaguna 14,000 589,300
2 7Jan19 Nilawati 1.1.7.2 Gas Elpiji 145,000 444,300
3 7Jan19 Nilawati 1.1.7.2.1 Beras Dapur 139,000 305,300
4 7Jan19 Elly M 6.5.14 BBM Rendy 10,000 295,300
5 7Jan19 Andi 6.5.25 Berkas Klaim Pertamedika 40,500 254,800
6 7Jan19 Andi 6.5.25 Berkas Klaim CAR 40,500 214,300
7 7Jan19 Andi 6.5.25 Berkas Klaim Jasindo 40,500 173,800
8 7Jan19 Andi 6.5.25 Berkas Klaim Admedika/PLN 40,500 133,300
9 8Jan19 Nilawati 1.1.7.2 Bahan Dapur 132,600 700
Saldo Akhir Kas kecil 700
Periode : 09 Jan 2019 Saldo Awal : 800 500,800
Dibayar Kode
kepada Akun
1 9Jan19 6.3 Makanan ikan 10,000 490,800
2 9Jan19 Andi 6.5.24 Fotocopy IKTK 5,000 485,800
3 9Jan19 Rahmi 6.5.14 BBM Rahmi Farmasi 10,000 475,800
4 9Jan19 Andi 6.5.14 BBM Andi 10,000 465,800
5 9Jan19 Elly M 6.5.14 BBM Elly Malayanti 15,000 450,800
6 9Jan19 Agus 6.5.14 BBM Melya 20,000 430,800
7 9Jan19 Pak Mun 6.5.18 Marketing PLN 200,000 230,800
8 9Jan19 Elly M 6.5.28 Pengiriman obat 80,000 150,800
Dibayar Kode
kepada Akun
1 10Jan19 Elly M 1.1.7.2 BuahBuahan Dapur 187,000 163,800
2 10Jan19 Chacha 6.5.13 Mouse chacha 30,000 133,800
3 14Jan19 Andi 6.5.14 BBM Andi 10,000 123,800
Dibayar Kode
kepada Akun
1 14Jan19 Andi 6.5.25 PKS PJB Services 56,500 567,300
2 14Jan19 Andi 6.5.25 Berkas Klaim PLN Aceh 24,500 542,800
3 14Jan19 Andi 6.5.25 Berkas Klaim Admedika/BNI 40,500 502,300
4 14Jan19 Andi 6.5.25 Berkas Klaim Sinar Mas 40,500 461,800
5 14Jan19 Andi 6.5.25 Berkas Klaim Fullerton 40,500 421,300
6 14Jan19 Nilawati 1.1.7.2.1 Beras Dapur 140,000 281,300
7 14Jan19 Nilawati 6.5.19 Konsumsi TIM SC 100,000 181,300
8 15Jan19 Andi 6.5.14 BBM 10,000 171,300
9 15Jan19 Agus 6.5.12 Cuci Foto dr. Lukman 5,000 166,300
10 15Jan19 Elly M 6.5.11 Tisu 21,000 145,300
11 15Jan19 Elly M 6.5.4 Iuran Koran Bulanan 100,000 45,300
Dibayar Kode
kepada Akun
1 16Jan19 Andi 6.5.25 Berkas Klaim Sinar Mas 40,500 504,800
3 17Jan19 Elly M 1.1.7.2.1 Gula Pasir Dapur 115,000 349,300
4 17Jan19 Elly M 6.5.13 Map Resleting 12,000 337,300
5 17Jan19 Elly M 6.5.13 Mouse Apotik 30,000 307,300
6 17Jan19 Andi 6.5.14 BBM Andi 10,000 297,300
7 18Jan19 Elly M 6.5.4 Paket Telpon dan SMS Lt. 2 & 3 143,000 154,300
8 18Jan19 Elly M 1.1.7.2.1 Minyak Goreng 133,000 21,300
Dibayar Kode
kepada Akun
1 18Jan19 Fadhlan 6.5.10 Stock Kontak 22,000 499,300
2 18Jan19 Fadhlan 6.5.14 BBM Fadhlan 10,000 489,300
3 18Jan19 Elly M 6.5.13 ATK 128,500 360,800
4 18Jan19 Andi 6.5.25 Berkas Klaim Medika Plaza 40,500 320,300
5 18Jan19 Andi 6.5.25 Berkas Klaim Owlexa 40,500 279,800
6 18Jan19 Andi 6.5.25 Berkas Klaim Astra Aviva Life 40,500 239,300
7 19Jan19 Elly M 6.5.19 Konsumsi tukang 50,000 189,300
8 19Jan19 Elly M 6.5.14 Ongkos pulang tukang 150,000 39,300
Dibayar Kode
kepada Akun
1 19Jan19 Elly M 6.5.19 Konsumsi TIM SC 70,000 469,300
2 19Jan19 Fadhlan 6.5.13 Connector LAN & Kabel 50,000 419,300
3 21Jan19 Elly M 1.1.7.2.1 Kebutuhan Dapur 97,000 322,300
4 21Jan19 Elly M 1.1.7.2.1 Beras Dapur 140,000 182,300
5 21Jan19 Hery 6.5.11 Doorsmeer Ambulance 50,000 132,300
6 21Jan19 Elly M 6.5.13 ATK 73,000 59,300
7 21Jan19 Elly M 6.5.13 Punch 40,000 19,300
Dibayar Kode
kepada Akun
1 22Jan19 Andi 6.5.25 PKS Asli Lippo General Insurance 40,500 163,800
2 22Jan19 Elly M 6.5.11 Plastik Sampah 100,000 63,800
Dibayar Kode
kepada Akun
1 23Jan19 Elly M 1.1.7.2 Kebutuhan Dapur 111,500 152,300
2 23Jan19 Elly M 6.5.25 Berkas Klaim Pertamedika 40,500 111,800
4 24Jan19 Elly M 6.5.14 BBM Rendy 10,000 61,300
5 24Jan19 rahmi 6.5.14 BBM Andi 10,000 51,300
Dibayar Kode
kepada Akun
1 25Jan19 Elly M 6.5.11 Laundry 55,000 296,300
2 25Jan19 Elly M 6.5.13 ATK 89,000 207,300
3 25Jan19 Elly M 1.1.7.2 LPG 145,000 62,300
4 25Jan19 Elly M 6.5.11 Laundry 20,000 42,300
Dibayar Kode
kepada Akun
1 26Jan19 Elly M 1.1.7.2 Buahbuahan 194,000 48,300
2 26Jan19 Elly M 6.4 Perbaiki ranap BPJS 45,000 3,300
Dibayar Kode
kepada Akun
1 28Jan19 Andi 6.5.11 Bayclean 91,000 462,300
2 28Jan19 Elly M 1.1.7.2 Kebutuhan Dapur 109,000 353,300
5 28Jan19 Pak Nafi 6.4 Perbaiki Ranap BPJS 110,000 103,300
6 28Jan19 Chacha 6.5.19 Gorengan Kesrem 50,000 53,300
7 28Jan19 Pak Nafi 6.5.14 BBM Pak Nafi 10,000 43,300
Terima Kas : 1,000,000
Periode : 29 Jan 2019 Saldo Awal : 28,300 1,028,300
Dibayar Kode
kepada Akun
1 29Jan19 Elly M 6.4 Perbaikan Kamar mandi lt. 2 & 3 163,000 865,300
2 29Jan19 Elly M 6.4 Buat Kipas Angin Dapur 98,000 767,300
3 29Jan19 Elly M 6.5.19 Konsumsi TIM SC 107,000 660,300
4 29Jan19 Elly M 6.5.10 Colokan di Resepsionis 15,000 645,300
5 29Jan19 Elly M 6.4 Paku 16,000 629,300
6 29Jan19 Elly M 6.4 Gypsum 132,000 497,300
8 29Jan19 Elly M 6.5.13 ATK 76,000 411,300
10 29Jan19 Elly M 6.5.25 Berkas Klaim Owlexa 40,500 360,800
11 29Jan19 Elly M 6.5.25 Berkas Klaim Nayaka 28,500 332,300
12 30Jan19 Fitri 6.5.14 Ongkos Becak ke BPJS Kesehatan 10,000 322,300
13 30Jan19 Hery 6.5.11 Doorsmeer Ambulance 50,000 272,300
14 30Jan19 Elly M 6.5.11 Citrun Pemutih 10,000 262,300
15 30Jan19 Elly M 6.5.11 Sarung tangan 90,000 172,300
16 30Jan19 Andi 6.5.25 PKS Sarana Solusi Amanah 40,500 131,800
17 30Jan19 Rendy 6.5.11 Biaya potong rumput 50,000 81,800
18 30Jan19 Elly M 6.5.25 Bayar Paket 2 Dus Kain 60,000 21,800
19 30Jan19 Andi 6.5.14 BBM Andi 10,000 11,800

Petty Cash

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Petty Cash

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

LAPORAN PENGELUARAN KAS KECIL

Anda mungkin juga menyukai