Laporan Keuangan Bulanan RT 04/RW 05

Periode Januari 2023

Penerimaan 5,150,000.0
Pengeluaran :
1. Pak Cecep beli galon sebanyak 2 buah 45,000
2. Bayar gaji Pak Cecep tgl. 15 Januari 600,000
3. Bayar iuran RW dari RT 04 tgl 20 Januari 1,188,000
4. Bayar buku surat pengantar utk sekretaris tgl 20 Januari 75,000
5. Bayar iuran santunan dan yatim kelurahan tgl 18 Januari 62,000
6. Beli buah untuk Bu Yuli (pascaoperasi) tgl 22 Januari 130,000
7. Bayar gaji Pak Cecep tgl 30 Januari 600,000
8. Konsumsi arisan 150,000
9. Uang sosial via Teh Sanni 50,000
10. Kas PKK RT via Mba Intan 100,000
11. 2 pemenang arisan @350.000 700000
Total pengeluaran 3,700,000

Sisa Saldo Kas Januari 1,450,000

Saldo Bank per Januari 2023

BCA a.n Agung Sudjatmoko (No Rek 0661997256) 24,650,000
BJB a.n RT04/RW05 Kel. Jaksampurna (No. Rek 0064797530100) 2,287,589

Saldo Kas dan Bank per Januari 2023 28,387,589

 Laporan Keuangan Bulanan RT 04/RW 05
Periode Februari 2023

Penerimaan 4,200,000.0
Pengeluaran :
1. Arisan PKK 100,000
2. Beli 1 galon Aqua 19,500
3. Uang sosial 50,000
4. Kas PKK 100,000
5. Konsumsi arisan 150,000
6. 2 pemenang arisan 700,000
7. Gaji Pak Wahyu tgl 15 600,000
8. Iuran rutin ke RW tgl 21 Feb 1,188,000
9. Hadiah dari RT 04 utk Pak Joni 500,000
10. Gaji Pak Wahyu tgl 28 600,000

Total pengeluaran 4,007,500

Sisa Saldo Kas Februari 192,500

Saldo Kas Bulan Januari 1,450,000

Saldo Bank per Februari 2023

BCA a.n Agung Sudjatmoko (No Rek 0661997256) 25,335,219
BJB a.n RT04/RW05 Kel. Jaksampurna (No. Rek 0064797530100) 2,287,589

Saldo Kas dan Bank per Februari 2023 29,265,308