 CARA LOGIN ACCURATE

Jika letak database di Computer itu sendiri

Double Klik Icon Accurate  Buka Data Perusahaan  Pilih Local  Ketik tempat
database, contoh jika datebasenya terletak di Drive D (D:\CV. TRICERA\TW.gdb) 
Jika sukses akan muncul Daftar (isi nama pengguna dan password)  tekan OK

Jika letak database di Computer lain

Klik Windows Key (Start) di Computer Server (Tempat Database)  ketik CMD 
klik icon CMD.EXE  Setelah muncul kotak Dialog CMD, Ketik IPCONFIG  Tekan
Enter  Lihat susunan angka pada Ipv4 Address  Catat susunan angka tersebut
 selesai  Double Klik Icon Accurate pada computer lain  Buka Data
Perusahaan  Pilih Mesin Lain  Ketik susunan angka alamat Ipv4  ketik
tempat database yang terdapat di computer server, contoh jika datebasenya terletak
di Drive D (D:\CV. TRICERA\TW.gdb)  Jika sukses akan muncul Daftar (isi nama
pengguna dan password)  tekan OK

1. Membuat Pengguna Baru

Klik Persiapan  Profil Pengguna  Baru (terdapat di bagian bawah pada kotak
menu)  Isi nama Pengguna (Sebagai username saat login)  Isi nama lengkap 
isi Kata Kunci  Isi Konfirmasi (sama dengan kata kunci)  Pilih Tingkatan
(User/Supervisor/Admin)  Centang kotak sesuai dengan Job Desk yang diberikan
 Simpan  Tutup

2. Membuat Pelanggan Baru

Klik Daftar  Pelanggan  Baru  Isi No Pelanggan (Wajib)  Isi Nama

Pelanggan (wajib)  Alamat (Opsinal)  tekan OK

3. Membuat Pemasok Baru

Klik Daftar  Pemasok  Baru  Isi No Pemasok (Wajib)  Isi Nama Pemasok
(wajib)  Alamat (Opsinal)  tekan OK

4. Membuat Nama Akun Baru

Klik Daftar  Daftar Akun  Baru  Pilih Tipe Akun  Isi No Akun sesuai dengan
kategori Akun  isi nama Akun Baru  Pilih Mata Uang  Pilih Bagian dari Akun 
Isi Saldo Awal  Isi Per Tanggal  OK
5. Membuat Nama Barang Baru

Klik Daftar  Barang & Jasa  Baru  Pilih Tipe Barang  ketik No Barang (isi
dengan kode barang)  Catatan (isi dengan nama barang)  pilih kategori barang
 pilih Gudang default  isi ‘Kuantitas’ (Jumlah barang)  isi ‘Unit’ (Pcs / Meter) 
Isi Harga/unit  pilih Gudang  isi ‘per tanggal’  OK

6. Membuat Pembiayaan Pesanan (Job Costing)

Job Costing BB ke STJ

Klik Daftar  Pembiayaan Pesanan  Baru  isi ‘Batch No’  isi ‘Tanggal’  isi
Job Cost Account (Pilih Biaya Varians)  isi ‘keterangan’ (isi dengan nama barang)
 Pilih item  isi ‘tanggal’  isi ‘item description’  isi ‘quantity’  isi ‘unit’  pilih
Warehouse (gudang)  simpan & tutup.

7. Membuat Penyelesaian Pesanan

Job Costing STJ ke BJ

Klik Daftar  Pembiayan Pesanan  pilih Status Pemesanan yang Sdg diproses 
Pilih Pesanan yang akan diselesaikan  klik ‘Beban’  pada ‘account no’ pilih
‘Ongkos Jahit ke TW distribusi’  Klik Finishing  Muncul Kotak Penyelesaian
Pesanan  Isi Hasil Jadi pada Kotak Nama Barang  isi ‘deskripsi barang’  isi
‘kuantitas’  isi ‘satuan’  OK  Simpan & Tutup

8. Aktiva Tetap

Klik Daftar  Aktiva Tetap  Daftar Aktiva Tetap  Baru  isi ‘kode Aktiva’  pilih
‘Type Aktiva’  isi ‘tgl beli’  isi ‘tgl pakai’  isi ‘keterangan’ (isi dengan nama
barang)  isi ‘kuantitas’  isi umur aktiva  pilih ‘metode penyusutan’ = garis
lurus  pilih ‘akun aktiva’ (sesuai dengan jenis aktiva)  pilih ‘akun akum’ (sesuai
dengan jenis aktiva)  Pilih Akun Beban Penyusutan (sesuai dengan jenis aktiva) 
pindah ke tab ‘pengeluaran’  pilih & ketik ‘saldo awal’ pada ‘Account No.’  isi
‘tanggal’ (tanggal perolehan aktiva)  isi ‘jumlah’ (harga perolehan aktiva) 
simpan & tutup.

9. Tutup Buku Akhir Bulan

Klik Daftar  Daftar Akun  Print  Modifikasi  isi per tanggal (tanggal akhir
bulan)  Catat jumlah masing-masing Penjualan dan Seluruh Biaya  selesai 
Klik Daftar  Buku Besar  Bukti Jurnal Umum  Baru  isi ‘No Voucher’  isi
‘tanggal’  isi ‘keterangan’ (penyesuaian saldo)  isi ‘no Akun’ (masing-masing
 seluruh biaya dan penjualan, sesuai dengan yang dicatat sebelumnya)
(penjualan=debit, biaya=kredit)  sisanya di masukkan ke saldo awal  simpan &
tutup.

10. Laporan Tersimpan

a) Grafik Pendapatan (Bersih)

Grafik yang menunjukkan total pendapatan (bisa harian maupun total)

b) Grafik Prestasi Penjualan Per Kategori (maks. 5 kategori)

Grafik yang menunjukkan Penjualan per kategori barang. Digunakan untuk
melihat perbandingan penjualan masing-masing kategori (merk) barang.

c) Penjualan Per Barang Secara Qty

Laporan ini menunjukkan masing-masing produk yang terjual (baik quantity
maupun total rupiah)
d) Pendapatan Jasa Jahit
Laporan yang menunjukkan pendapatan jasa jahit dari masing-masing
pelanggan.

e) Daftar Harga Jual Barang

Digunakan untuk melihat harga jual barang masing-masing Barang.

f) HPP
Digunakan untuk melihat Harga Pokok Produksi masing-masing Barang.

g) Harga Rata-Rata Bahan Baku Per Meter

Digunakan untuk mengetahui harga rata-rata bahan baku per meter serta dapat
juga digunakan untuk mengetahui jumlah bahan baku yang tersedia.

h) Daftar Stok Secara Global

Digunakan untuk mengetahui jumlah persediaan stok masing-masing barang.

i) Daftar Stok Bahan Baku

Digunakan untuk mengetahui jumlah persediaan bahan baku yang masih
tersedia.

j) Daftar Stok Bahan Setengah Jadi

Digunakan untuk mengetahui jumlah persediaan bahan setengah jadi yang
tersedia.

k) Daftar Stok Barang Jadi

Digunakan untuk mengetahui jumlah persediaan barang jadi yang tersedia.

l) Form Stock Opname (Bahan Baku)

Form Ini digunakan untuk mencocokkan jumlah persediaan bahan baku secara
fisik dan sistem.

m) Form Stock Opname (Bahan Setengah Jadi)

Form Ini digunakan untuk mencocokkan jumlah persediaan bahan setengah jadi
secara fisik dan sistem.

n) Form Stock Opname (Barang Jadi)

Form Ini digunakan untuk mencocokkan jumlah persediaan barang jadi secara
fisik dan sistem.
o) Daftar Hutang Usaha (Pemasok)
Digunakan untuk mengetahui jumlah daftar hutang perusahaan ke pemasok
yang belum dibayar.

p) Daftar Piutang Usaha (Pelanggan)

Digunakan untuk mengetahui jumlah daftar Piutang usaha ke pelanggan yang
belum terbayar.

q) Daftar Piutang Usaha (Pelanggan)

Digunakan untuk mengetahui jumlah retur penjualan per barang.

r) Kegiatan Produksi
Digunakan untuk mengetahui tanggal serta jumlah produksi masing-masing
produk.

s) Laba Rugi (Perbandingan 3 Bulan)

Digunakan untuk melihat serta membandingkan elemen laba rugi yaitu penjulan,
biaya selama 3 masa periode.

t) Neraca (Perbandingan 3 Bulan)

Digunakan untuk melihat serta membandingkan posisi laporan keuangan (kas,
modal, hutang) selama 3 masa periode.

u) Rincian Mutasi Kas & Bank

Digunakan untuk mengetahui alur penerimaan dan pembayaran dari masing-
masing kas dan bank.

v) Rincian Pembayaran Faktur Pembelian

Digunakan untuk mengetahui rincian pembayaran faktur pembelian per pemasok

w) Rincian Penerimaan Penjualan

Digunakan untuk mengetahui rincian penerimaan penjualan dari masing-masing
pelanggan.

x) Rincian Valuasi Persediaan

Digunakan untuk melihat mutasi persediaan masing-masing barang, serta dapat
juga digunakan untuk melihat biaya rata-rata per barang.
11. Kegunaan Nama Akun

12. Cara Pindah Gudang

Klik Daftar  Persediaan  Pemindahan Gudang  isi ‘No Transfer’  isi ‘tanggal’
 Pindah Dari (pilih Pusat)  Pindah ke (Pilih Produksi)  pilih ‘barang’ (yang
akan dipindah gudangkan)  isi ‘deskripsi barang’  isi ‘kuantitas’  isi ‘satuan’ 
simpan & tutup.

13. Cara Penyesuaian Persediaan

Jika Susut

Klik Daftar  Persediaan  Penyesuaian Persediaan  Baru  isi ‘No Peny’  isi
‘tgl peny’ isi ‘akun peny’ (biaya varians)  isi ‘keterangan’  centang
‘penyesuaian nilai’ (dibawah kotak keterangan)  pilih ‘barang  isi ‘kuantitas
baru’ (sesuai fisik)  isi ‘nilai baru’ (sama dengan nilai sekarang)  simpan &
tutup.

14. Cara Penyesuaian Persediaan

Jika Lebih

Klik Daftar  Persediaan  Penyesuaian Persediaan  Baru  isi ‘No Peny’  isi
‘tgl peny’ isi ‘akun peny’ (biaya varians)  isi ‘keterangan’  centang
‘penyesuaian nilai’ (dibawah kotak keterangan)  pilih ‘barang  isi ‘kuantitas
baru’ (sesuai fisik)  isi ‘nilai baru’ (Nilai Sekarang (:) Kuantitas Sekarang (X)
Kuantitas Baru)  simpan & tutup.

15. Faktur Penjualan atas pendapatan jasa

Klik Daftar  Penjualan  Faktur Penjualan  Baru  pilih ‘pelanggan’  isi

‘Kepada Yth’ dan ‘kirim ke’  isi nomor ‘faktur penjualan’  isi ‘tanggal’  pada
‘barang’ (Pilih Pendapatan Jasa Maklun)  isi ‘qty’  isi ‘Harga satuan’ 
kalkulator  simpan & tutup.

16. Faktur Penjualan atas Penjualan Barang

Klik Daftar  Penjualan  Faktur Penjualan  Baru  pilih ‘pelanggan’  isi

‘Kepada Yth’ dan ‘kirim ke’  isi nomor ‘faktur penjualan’  isi ‘tanggal’  pada
‘barang’ (Pilih barang yang akan di jual)  isi ‘qty’  isi ‘Harga satuan’ 
kalkulator  simpan & tutup.
17. Penerimaan Penjualan

Klik Daftar  Penjualan  Penerimaan Penjualan  Baru  pilih ‘customer’  isi

& Pilih ‘Bank’  isi ‘No Bukti’  isi ‘tgl’  isi ‘tgl cek’ (sama dengan tgl)  isi
‘pembayaran’  centang bayar  simpan & tutup.

18. Retur Penjualan

Klik Daftar  Penjualan  Retur Penjualan  Baru  pilih ‘customer’  Pilih ‘ No

Faktur Penjualan’  isi ‘SR No’  isi ‘Tanggal’  Pilih ‘barang’ (yang diretur)  isi
‘kts’ (jumlah barang yang diretur)  isi ‘Harga satuan’  simpan & tutup

19. Faktur Pembelian Atas Barang Yang Tidak Di Stok

Klik Daftar  Pembelian  Faktur Pembelian  Baru  pilih ‘supplier’  isi ‘No
LPB’  isi ‘tgl faktur’  pilih ‘kode barang’ (pilih BOP Produksi)  isi ‘kts’  isi
‘hrg’  kalkulator  Simpan & Tutup

20. Faktur Pembelian Atas Barang Yang Stok

Klik Daftar  Pembelian  Faktur Pembelian  Baru  pilih ‘supplier’  isi ‘No
LPB’  isi ‘tgl faktur’  pilih ‘kode barang’ (pilih barang)  isi ‘kts’  isi ‘hrg’ 
kalkulator  Simpan & Tutup

21. Pembayaran Pembelian

Klik Daftar  Pembelian  Pembayaran Pembelian  pilih ‘dibayarkan kepada’ 

pilih ‘bank’  isi ‘no bukti’  isi ‘tanggal’  isi ‘tgl cek’ (sama dengan tanggal) 
pilih ‘no faktur’  isi ‘ pembayaran (nominal bayar)  centang Bayar  simpan
& tutup.

22. Retur Pembelian

Klik Daftar  Pembelian  Retur Pembelian  Baru  Pilih ‘nama pemasok’  isi
‘no Retur’  isi ‘tanggal’  pilih ‘item’ (yang diretur)  isi ‘kts’  isi ‘harga satuan’
 simpan & tutup

23. Surat Jalan

Klik Daftar  Penjualan  Pengiriman Pesanan  pilih ‘pelanggan’  isi ‘no surat
jalan’  isi ‘tanggal’  pilih ‘kode barang’  isi ‘qty’  simpan & tutup
24. Kas  Bank

Klik Daftar  Kas & Bank  Pembayaran  Baru  Di keluarkan dari (pilih Kas
yang dikehendaki)  isi No Bukti  isi tanggal  isi & pilih ‘no akun’ (pilih ayat
silang akun)  kalkulator  simpan & tutup

Klik Daftar  Kas & Bank  Penerimaan  Baru  Disimpan Ke (pilih Bank yang
dikehendaki)  isi No Bukti  isi tanggal  isi & pilih ‘no akun’ (pilih ayat silang
akun)  kalkulator  simpan & tutup

25. Bank  Kas

Klik Daftar  Kas & Bank  Pembayaran  Baru  Di keluarkan dari (pilih Bank
yang dikehendaki)  isi No Bukti  isi tanggal  isi & pilih ‘no akun’ (pilih ayat
silang akun)  kalkulator  simpan & tutup

Klik Daftar  Kas & Bank  Penerimaan  Baru  Disimpan Ke (pilih Kas yang
dikehendaki)  isi No Bukti  isi tanggal  isi & pilih ‘no akun’ (pilih ayat silang
akun)  kalkulator  simpan & tutup

26. Kas  Kas

Klik Daftar  Kas & Bank  Pembayaran  Baru  Di keluarkan dari (pilih KAs
yang dikehendaki)  isi No Bukti  isi tanggal  isi & pilih ‘no akun’ (pilih ayat
silang akun)  kalkulator  simpan & tutup

Klik Daftar  Kas & Bank  Penerimaan  Baru  Disimpan Ke (pilih KAs yang
dikehendaki)  isi No Bukti  isi tanggal  isi & pilih ‘no akun’ (pilih ayat silang
akun)  kalkulator  simpan & tutup

27. Bank  Bank

Klik Daftar  Kas & Bank  Pembayaran  Baru  Di keluarkan dari (pilih Bank
yang dikehendaki)  isi No Bukti  isi tanggal  isi & pilih ‘no akun’ (pilih ayat
silang akun)  kalkulator  simpan & tutup

Klik Daftar  Kas & Bank  Penerimaan  Baru  Disimpan Ke (pilih Bank yang
dikehendaki)  isi No Bukti  isi tanggal  isi & pilih ‘no akun’ (pilih ayat silang
akun)  kalkulator  simpan & tutup