DINAS PENDIDIKAN
Jl.Nyaman No.01 Kel. Tengah Kec. Cibinong Telp. ( 021 ) 8753191, 87903107 Cibinong 16914
Pada hari ini, ………. tanggal …………..bulan …………… tahun ………………………. , kami yang bertanda
tangan di bawah ini :
Sesuai dengan surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tanggal 14 Mei 2020 Nomor
800/109/BOS Dengan mengambil tempat di …………………………….., telah melakukan Pemeriksaan
Keuangan, Perlengkapan dan penatausahaan terhadap :
Kepadanya telah diminta agar memperlihatkan keseluruhan administrasi pengelolaan keuangan, dan
administrasi perlengkapan yang bersumber dari dana BOS periode Tahap 1 Tahun Anggaran 2020.
Permintaan tersebut telah dipenuhi dan berdasarkan hasil pemeriksaan kami dapat mengungkapkan
kenyataan sebagai berikut :
2. RKASP
3. Bos K3 (kas umum) Per bulan Jan, Feb, Mar, April 2020
4. Bos K4 (kas tunai) Per bulan Jan, Feb, Mar, April 2020
5. Bos K5 (Buku Bank) Per bulan Jan, Feb, Mar, April 2020
6. Bos K6 (Buku Pajak) Per bulan Jan, Feb, Mar, April 2020
10. KIB B (Alat, Mesin) dan KIB E (Aset Lainnya), lampirkan Faktur;
Berdasarkan hasil penelitian/pemeriksaan Kas dan Penatakelolaan Keuangan, secara umum kami dapat
mengungkapkan :
1. Pencatatan Keuangan :
a. Buku Kas Umum : Ada dikerjakan/Ada tidak dikerjakan/Tidak Ada *)
b. Buku Pembantu Bank : Ada dikerjakan/Ada tidak dikerjakan/Tidak Ada *)
c. Buku Pembantu Kas Tunai : Ada dikerjakan/Ada tidak dikerjakan/Tidak Ada *)
d. Buku Pembantu Pajak : Ada dikerjakan/Ada tidak dikerjakan/Tidak Ada *)
2. Register Penutupan Kas setiap bulan : Dilaksanakan/Kadang-kadang/Tidak Pernah *)
3. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran telah/belum *) dilakukan dengan tertib dan teratur.
4. Penyimpanan bukti pengeluaran telah/belum *) diurut berdasarkan tanggal transaksi
5. Keadaan Tata Pembukuan Keuangan sebagai berikut:
a. Penulisan telah/belum *) dilakukan dengan cetak dari komputer secara kontinyu
b. Ada / tidak *)
c. Penutupan Buku Kas telah/belum *) dilakukan tiap akhir bulan yang bersangkutan
6. Pajak telah/belum *) dipungut dan dibayar sesuai dengan ketentuan perpajakan.
Catatan Pemeriksa :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………