PROSEDUR PERMINTAAN UANG

PELAYANAN KANTOR

DIVISI UMUM SUB DIVISI

DIREKSI KETERANGAN
SUPERVISI ASISTEN MANAGER MANAGER KEUANGAN

Mulai

1 2 6
Laporan data kebutuhan Menerima data
operasional pelayanan kebutuhan operasional
pelayanan kantor dan Menerima Memo Dinas
kantor
validasi data tersebut

3 7
6a 6b
Tidak Ya
Penyusunan RAB Setuju Menerima Memo Dinas

4 8

Proses 7a 7b
Cek RKAP Permintaan Uang Ya Tidak
Cash Setuju
Management
5

Memo Dinas

Pencairan

10

Arsip untuk
Pertanggung Jawaban

Selesai
 PROSEDUR PENGAJUAN SPPB

DIVISI PEMILIK ANGGARAN DIVISI DIVISI

DIREKSI KETERANGAN
ASISTEN MANAGER MANAGER UMUM KEUANGAN

2
3
5
Memeriksa anggaran Menerima SPPB
Menerima SPPB

3a 3b
Tidak Ya 5a 5b
Setuju
Tidak Ya
Setuju

6
7
Membuat 8
Memo Dinas
Menyetujui Menyetujui
Memo Dinas Memo Dinas

12 9

Menerima Memo Dinas

Menerima SPPB 10
Proses
Permintaan Uang
Cash
Management
11

Pencairan
13
14

Proses Pengadaan
Arsip untuk Barang dan Jasa
Pertanggung Jawaban

Selesai