PROSES BISNIS SISKEU

INPUT OUTPUT
Struktur Org No Peta Peran Detail Aktifitas
Sumber Data Dari Hasil Ke

MSIK SPS Anggaran a Pengelolaan RKA Unit Bisnis
b Pengelolaan Proses Bisnis dan
Prosedur bagian Akuntansi
Mengkoordinir administrasi penyusunan dan Usulan RKA All Manajer Unit Bisnis RKA Unit Bisnis KDIV ANG
penggabungan RKA Unit Bisnis
Menyusun dan memperbaharui Proses Bisnis yang terkait Identifkasi perubahan proses bisnis bidang Unit Intern Usulan Proses Bisnis bidang MSIK ‐‐> GM ‐‐> APBS
dengan Akuntansi Manajemen Aset Akuntansi
Menyusun dan memperbaharui Prosedur & Instruksi Perubahan Proses Bisnis bidang Akuntansi Unit Intern Usulan Prosedur dan Instruksi Kerja MR
Kerja bidang Akuntansi bidang Akuntasi
Sosialisasi kebijakan dan prosedur bidang Anggaran Kebijakan, Sistem dan Prosedur (KP) Sekper Lap. Sosialisasi MSIK

c Pengelolaan ketersediaan dan alokasi Mengkoordinir proses pengalokasian Anggaran (PA) RKA yg disetujui (KP) PA User peminta
anggaran Unit Bisnis RPP/RPB User peminta
Mengkoordinir proses pengajuan Alokasi Tunai (AT) Berita acara penyelesaian pekerjaan User peminta AT User peminta

d Pengelolaan laporan penyerapan dan Melakukan evaluasi dan membuat Laporan penyerapan ‐ RPP/RPB, ProAng Lap. penyerapan realiasi anggaran MSIK‐‐>(KP)KDIV ANG‐MPAK
realisasi anggaran Unit Bisnis Anggaran dan Realisasi Bulanan ‐ PA,
‐ PO
‐ AT

MSIK SPS Keuangan a Pengelolaan RKA dan realisasinya Menyusun RKA terkait kegiatan bidang keuangan ‐ Program Kerja Unit Intern Usulan RKA MSIK‐‐> MOPN ‐‐> MEMA
terkait kegiatan Keuangan ‐ Data Historis ‐‐> SPS Manajemen Aset
Menyusun dan mengajukan kebutuhan bidang keuangan RKA yang disetujui SPS Ang Pengajuan RPP / RPB SPS Ang

b Pengelolaan Proses Bisnis dan
Prosedur bagian Keuangan
Menyusun dan memperbaharui Proses Bisnis yang terkait Identifkasi perubahan proses bisnis bidang Unit Intern Usulan Proses Bisnis bidang MSIK ‐‐> GM ‐‐> APBS
dengan Keuangan Keuangan Keuangan
Menyusun dan memperbaharui Prosedur & Instruksi Perubahan Proses Bisnis bidang Keuangan Unit Intern Usulan Prosedur dan Instruksi Kerja MR
Kerja bidang keuangan bidang Keuangan
Sosialisasi kebijakan dan prosedur bidang Keuangan Kebijakan, Sistem dan Prosedur Keuangan (KP) Sekper Lap. Sosialisasi MSIK

c Pengelolaan kebutuhan Tunai Unit Mengkoordinasi, memonitor dan mengendalikan Cash Budget SPS Ang Permintaan kebutuhan tunai MSIK ‐‐> (KP) KDIV TRE‐MKEU
Bisnis kebutuhan tunai unit bisnis AT SPS Ang
Invoice Pihak Ketiga
All User UBP
d Pengelolaan aliran dana, penerimaan, Mengkoordinasi kegiatan pengelolaan aliran dana, Dropping Tunai dr Kantor Pusat (KP)KDIV TRE‐MKEU Lap. Cash Flow MSIK ‐‐> (KP) KDIV TRE‐MKEU
pengeluaran dan ketersediaan dana memonitor realisasi penerimaan dan pengeluaran, Yayasan Dana Pensiun Dana Pensiun PLN
memonitor ketersediaan dana. Penerimaan penggantian nota antar unit (KP)KDIV TRE‐MKEU

(UBP lain)MSIK
Pembayaran Aneka usaha Pihak Ketiga
Penerimaan lain‐lain Publik
e Pengelolaan autorisasi berkas Meng‐autorisasi Berkas Pembayaran dan Penerimaan Kebijakan kewenangan (KP)Sekper Permintaan validasi GL Account SPS Akuntansi
pembayaran, penerimaan dan Bank untuk dilakukan legalisasi
Invoice User Internal Pembayaran Invoice User Internal
UBP lain UBP lain
Pihak Ketiga Pihak Ketiga
Publik Publik
Receipt KP Bukti penerimaan receipt KP
User Internal User Internal
UBP lain UBP lain
 PROSES BISNIS SISKEU

INPUT OUTPUT
Struktur Org No Peta Peran Detail Aktifitas
Sumber Data Dari Hasil Ke
Publik Publik
Review dan konfirmasi keabsahan dan menyimpan Bank Bank garansi Informasi keabsahan Bank Garansi Panitia pengadaan
Garansi diarsipkan

MSIK SPS Akuntansi a Mengusulkan RKA terkait Neraca dan Mengusulkan RKA terkait Neraca dan Laba Rugi Data Historis Unit Intern Usulan RKA MEMA‐SPS Pengembangan Aset
Laba Rugi Perusahaan Perusahaan Data Prediksi utk Investasi MEMA
b Pengelolaan Proses Bisnis dan Menyusun dan memperbaharui Proses Bisnis yang terkait Identifkasi perubahan proses bisnis bidang Unit Intern Usulan Proses Bisnis bidang MSIK ‐‐> GM ‐‐> APBS
Prosedur bagian Akuntansi dengan Akuntansi Akuntansi Akuntansi
Menyusun dan memperbaharui Prosedur & Instruksi Perubahan Proses Bisnis bidang Akuntansi Unit Intern Usulan Prosedur dan Instruksi Kerja MR
Kerja bidang Akuntansi bidang Akuntasi
Sosialisasi kebijakan dan prosedur bidang Akuntansi Kebijakan, Sistem dan Prosedur (KP) Sekper Lap. Sosialisasi MSIK

c Pengelolaan akuntansi keuangan UBP Melakukan Verifikasi dan Validasi Transaksi dan Kode TUG 3‐4 SPS Gudang ‐ Kartu persediaan (TUKG4) Unit Intern
Akun Kontrak Logistik ‐ Saldo Stok (TUKG7)
Monitoring persediaan bahan bakar
Informasi harga
TUG 9
Mengelola buku pembantu dan sub ledger Data transaksi intern Maximo Kertas kerja pencatatan transaksi Unit Intern
Bank (AP/AR) yang sudah diklarifikasikan
Menyampaikan data laporan keuangan UBP Data transaksi keuangan Unit Intern Laporan keuangan MSIK ‐‐> (KP) KDIV TAN
Data EAF Realisasi MEMA
d Pengelolaan penghapusan aktiva mengusulkan penghapusan aktiva tetap dan material usulan aset tetap dan material yg akan User peminta Usulan Penghapusan (TH4) MSIK‐‐>(KP)
tetap dan material dihapus
monitoring tindak lanjut usulan penghapusan Usulan Penghapusan (TH4) User Internal Lap. Tim Pemeriksa MSIK
e Pengelolaan intercompany Mengelola Intercompany transaction Data Rekon Unit Intern Lap. Keuangan yg telah KP
transaction terkonsolidasi

MSIK SPS Pajak a Pengelolaan Proses Bisnis dan Menyusun dan memperbaharui Proses Bisnis yang terkait Identifkasi perubahan proses bisnis bidang Unit Intern Usulan Proses Bisnis bidang MSIK ‐‐> GM ‐‐> APBS
Prosedur bagian Keuangan dengan Keuangan Keuangan Keuangan
Menyusun dan memperbaharui Prosedur & Instruksi Perubahan Proses Bisnis bidang Keuangan Unit Intern Usulan Prosedur dan Instruksi Kerja MR
Kerja bidang keuangan bidang Keuangan
Sosialisasi kebijakan dan prosedur bidang Keuangan Kebijakan, Sistem dan Prosedur Keuangan (KP) Sekper Lap. Sosialisasi MSIK

b Mengelola implikasi perpajakan atas melakukan verifikasi perhitungan dan melaporkan Transaksi keuangan yg ada unsur pajak SPS Adm Kepegawaian Laporan bulanan Pajak (Formulir 1A‐ MSIK ‐‐> (KP) Manajer pajak
seluruh transaksi UBP perhitungan pajak UBP 10A)
SPS Keuangan SSP SPS Keuangan
SPS Akuntansi
Membuat faktur pajak, bukti potong pajak dan formulir Transaksi keuangan yg ada unsur pajak SPS Adm Kepegawaian Bukti Potong Pajak Pihak Ketiga
yang terkait dng pelaksanaan perpajakan lainnya
SPS Keuangan Faktur Pajak
SPS Akuntansi SSP SPS Keuangan
Melaporkan SSP Pajak Bukti Setor SPS Keuangan Lap. SSP Kantor Pajak
Mengelola dokumen perpajakan Unit Bisnis Dokumen yg terkait pajak Unit Intern Arsip Unit Intern
c Koordinasi verifikasi rekonsiliasi Mengkoordinasikan verifikasi rekonsiliasi atas seluruh Data Laporan Pajak Unit Intern Lap. rekonsiliasi pajak UBP MSIK‐‐>(KP) Manajer Pajak
kewajiban pajak Unit Bisnis hak dan kewajiban perpajakan

MSIK SPS Sistem Informa a Pengelolaan RKA dan realisasinya Menyusun RKA terkait kegiatan Sistem Informasi ‐ Program Kerja Unit Intern Usulan RKA MSIK‐‐> MOPN ‐‐> MEMA
terkait kegiatan Sistem Informasi ‐ Data Historis ‐‐> SPS Manajemen Aset
 PROSES BISNIS SISKEU

INPUT OUTPUT
Struktur Org No Peta Peran Detail Aktifitas
Sumber Data Dari Hasil Ke
Menyusun dan mengajukan kebutuhan Sistem Informasi RKA yang disetujui SPS Ang Pengajuan RPP / RPB SPS Ang

b Pengelolaan Proses Bisnis dan
Prosedur bagian Sistem Informasi
c Pengelolaan Sistem Informasi di Unit
Bisnis
Menyusun dan memperbaharui Proses Bisnis yang terkait Identifkasi perubahan proses bisnis bidang Unit Intern Usulan Proses Bisnis bidang Sistem MSIK ‐‐> GM ‐‐> APBS
dengan Sistem Informasi Sistem Informasi Informasi
Menyusun dan memperbaharui Prosedur & Instruksi Perubahan Proses Bisnis bidang Sistem Unit Intern Usulan Prosedur dan Instruksi Kerja MR
Kerja bidang Sistem Informasi Informasi bidang Sistem Informasi
Sosialisasi kebijakan dan prosedur bidang Sistem Kebijakan, Sistem dan Prosedur Sistem (KP) Sekper Lap. Sosialisasi MSIK
Informasi Informasi
Memelihara dan mengelola efektifitas pemanfaatan Lap. gangguan Aplikasi User pelapor Lap. kegiatan Pemeliharaan dan MSIK
Aplikasi yang digunakan di Unit Bisnis pengamanan Sistem Informasi

Memelihara infrastruktur Sistem Informasi Lap. Gangguan Infrastruktur User pelapor

Memelihara Database Unit Bisnis Database eksisting Unit Intern
Memelihara pengamanan Sistem Informasi Lap. Gangguan keamanan Sistem Informasi User pelapor

Rencana kerja Unit Intern

d Mengelola pengembangan Sistem Melakukan pengembangan Sistem Informasi sesuai Identifikasi kebutuhan pengembangan Unit Intern Usulan pengembangan Sistem MSIK
Informasi sesuai kebijakan kebijakan perusahaan Informasi
Perusahaan