Laporan Bulanan

SEMUA BUKU KAS

Oktober 2020

UMUM

Saldo awal bulan 10,282,234.32

Semua Pemasukan (+) 141,824,604.44

Semua Pengeluaran (-) 127,366,063.26
Akumulasi 14,458,541.18

Saldo akhir bulan 24,740,775.50

PENGELUARAN
BIAYA ADM BANK 35,080.26
BIAYA IURAN BPJS 210,313.00
BIAYA RUMAH TANGGA APOTEK 598,900.00
DISKON PENJUALAN OBAT 968,000.00
GAJI KARYAWAN 9,104,000.00
HUTANG PEMBELIAN OBAT DAN ALKES 79,252,220.00
PEMBAYARAN BAGI HASIL LABORATORIUM 1,000,000.00
PEMBAYARAN GAJI DRIVER 1,500,000.00
PENGAMBILAN LABA 18,021,900.00
PIUTANG INTERNAL 15,083,600.00
PIUTANG OBAT BPJS 1,152,050.00
TRANSPORT PETUGAS LABORATORIUM 440,000.00
TOTAL 127,366,063.26

PEMASUKAN
BUNGA REKENING BANK MANDIRI 3,394.44
JASA APOTEK 10,146,000.00
LABORATORIUM 8,190,000.00
OBAT DAN ALKES 110,965,675.00
PIUTANG DAN SIMPANAN INTERNAL 12,519,535.00
TOTAL 141,824,604.44

Dibuat Tanggal 07 Nov 2020, 17.34