PT.

KARYA PEMBANGUNAN SEJAHTERA

A. ARUS KAS DARI OPERASIONAL

PENERIMAAN KAS DARI PELANGAN
PENJUALAN
POTONGAN PENJUALAN
RETUR PENJUALAN
KENAIKAN PADA PIUTANG USAHA
KENAIKAN PADA PIUTANG PPN KELUARAN
KENAIKAN PADA PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
KENAIKAN PADA PAJAK DIBAYAR DIMUKA PPH23
TOTAL PENERIMAAN KAS DARI PELANGGAN
KENAIKAN PADA UTANG USAHA
KENAIKAN PADA PAJAK PPN MASUKAN
HARGA POKOK PENJUALAN
PEMBELIAN
TOTAL KAS YANG DIBAYARKAN KE VENDOR
KAS YANG DIBAYARKAN UNTUK PAJAK
PENURUNAN PADA KAS BESAR
TOTAL KAS YANG DIBAYARKAN UNTUK PAJAK
KAS YANG DIBAYARKAN UNTUK BEBAN POKOK PENJUALAN OPERASIONAL
TOTAL KAS YANG DIBAYARKAN UNTUK BEBAN POKOK PENJUALAN OPERASIONAL
KAS YANG DIBAYARKAN UNTUK OPERASIONAL
BIAYA GAJI
BIAYA INSENTIF DAN BONUS
BIAYA MAKAN
BIAYA MEDIS
BIAYA PERJALANAN DINAS
BIAYA TRANSPORTASI,BBM,TOLL & PARKIR
BIAYA LISTRIK
BIAYA GAS
BIAYA KEAMANAN DAN KEBERSIHAN
BIAYA ATK DAN FOTOCOPY
BIAYA PERLENGKAPAN
BIAYA SERVIS DAN PEMELIHRAAN
BIAYA ENTERTAINMENT DAN REPRESENTASI
BIAYA OPERASIONAL LAINYA
BIAYA PENYUSUTAN BANGUNAN KANTOR
BIAYA PENYUSUTAN KENDARAAN
BIAYA PENYUSUTAN PERALATAN KANTOR
KENAIKAN PADA AKUMULASI PENYUSUTAN KENDARAAN
KENAIKAN PADA AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN KANTOR
TOTAL KAS YANG DIBAYARKAN UNTUK BIAYA OPERASIONAL
KAS YANG DIBAYARKAN/DITERIMA LAINYA
PENDAPATAN DILUAR USAHA LAINYA
LABA ATAS SELISIH KURS
RUGI ATAS SELISIH KURS
TOTAL KAS YANG DIBAYARKAN / DITERIMA LAINYA
TOTAL ARUS KAS DARI OPERASIONAL
B. ARUS KAS DARI INVESTASI
KAS DARI INVESTASI
KENAIKAN PADA KENDARAAN
KENAIKAN PADA PERALATAN KANTOR
TOTAL KAS DARI INVESTASI
TOTAL ARUS KAS DARI INVESTASI
C.ARUS KAS DARI PENDANAAN
KAS DARI PENDANAAN
KENAIKAN PADA MODAL DISETOR
TOTAL KAS DARI PENDANAAN
TOTAL ARUS KAS DARI PENDANAAN
KAS PADA SAAT AWAL PERIOD

TOTAL KAS YANG DITERIMA

KAS PADA SAAT AKHIR PERIOD