PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI AKUNTANSI EXCEL PERUSAHAAN DAGANG PERIODIK

Kode Nama Akun Keterangan Saldo Awal

Baru
1-000 HARTA Header
1-005 HARTA LANCAR Header
1-010 Kas dan Setara Kas Header
1-015 Kas Besar Akun,Debit 10000000
1-020 Kas Kecil Akun,Debit 5000000
1-025 Bank Mandiri Akun,Debit 95400000
1-030 Piutang Dagang Header
1-035 Piutang CV DATATECH Akun,Debit 103400000
1-040 Piutang CV INFOMEDIA Akun,Debit 77110000
1-045 Piutang TOKO ZENITKOM Akun,Debit 83435000
1-050 Piutang TOKO DATALIMA Akun,Debit 51425000
1-055 Piutang Pelanggan lain Akun,Debit 65230000
1-057 Uang Muka Kepada PT Topjaya Akun,Debit
1-060 Persediaan Barang Dagangan Akun,Debit 452225000
1-065 Uang Muka Sewa Akun,Debit
1-070 JUMLAH HARTA LANCAR Jumlah
1-075
1-100 HARTA TETAP Header
1-105 Peralatan Kantor Akun,Debit 21000000
1-110 Akum. Peny. Peralatan Kantor Akun,Debit -17500000
1-115 Kendaraan Operasional Akun,Debit 130000000
1-120 Akum. Peny. Kendaraan Operasional Akun,Debit -21600000
1-125 JUMLAH HARTA TETAP Jumlah
1-130
1-135 JUMLAH HARTA Total
1-140
1-300 KEWAJIBAN Header
1-305 KEWAJIBAN LANCAR Header
1-310 Hutang Gaji Karyawan Akun,Kredit
1-315 Hutang Pendapatan Diterima Dimuka Akun,Kredit
1-317 Hutang Kepada PT.Topjaya Akun,Kredit -30000000
1-320 Hutang PPN Header
1-325 Hutang PPN Keluaran Akun,Kredit
1-330 Hutang PPN Masukan Akun,Kredit
1-335 JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR Subjumlah
1-340
1-400 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Header
1-405 Hutang kepada Bank BNI Akun,Kredit -20000000
1-410 JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Subjumlah
1-415
1-420 JUMLAH KEWAJIBAN Jumlah
1-425
1-600 EKUITAS Header
1-605 Modal Sendiri Akun,Kredit -619618000
1-610 Laba Yang Ditahan Akun,Kredit -385507000
1-615 Laba Rugi Periode Berjalan Akun,Kredit
1-620 JUMLAH EKUITAS Jumlah
1-625
1-630 JUMLAH KEWAJIBAN + EKUITAS Total
TRANSAKSI

Tanggal Transaksi No.Bukti Jumlah

Ref. Transaksi
01/01/2007 Membayar Biaya Advertensi di koran Harian KR06/12/07 3000000
02/01/2007 Penj. tunai kpd pelanggan 2 unit noteboox (1 tipe L100 & 1 BT/01/I/07 13100000
A210), belum termasuk PPN
03/01/2007 Pelunasan Hutang kpd PT Topjaya Rp.30 000.000 via bank AM9877 30000000
mandiri
04/01/2007 Pembayaran sewa gedung bulan Januari 2007 via bank KB.98.0107 2000000
Mandiri
06/01/2007 Pembelian 10 Notebook tipe M200 dengan syarat, TJY-79.01.07 42750000
4/14,n/30, belum termasuk PPN masukan
06/01/2007 Retur 1 notebook L100 atas penjualan tgl. 2 Des-07 belum KB.99.0107 5200000
termasuk PPN
07/01/2007 Beli 1 Mesin Fax Panasonic utk kantor seharga YY-68-067 3500000
Rp.3.500.000 dengan menggunakan Kas Kecil
07/01/2007 Pengambilan uang dari Bank untuk Kas kecil Rp.5.000.000 AM9902 5000000
08/01/2007 Retur 2 unit Notebook M200 yg dibeli tanggal 6 Januari TRJ-54.0107 8550000
2007, belum termasuk PPN
11/01/2007 Terima transfer ke rek mandiri atas pembayaran piutang AM10007 103400000
CV Datatech, dan terdapay potongan penjualan Rp
2068000
14/01/2007 Pembelian macam-macam keperluan kantor (bahan habis Nota 87666 1500000
pakai) dengan menggunakan kas kecil
16/01/2007 Terima Kas atas penjualan tunai 15 unit notebook L45 BT/03/I/07 111000000
belum termasuk PPN dan memberikan diskon 3 persen
19/01/2007 Pemby. Hutang kepada PT Topjaya atas pembelian tgl.6 TJY.987/07 37620000
Januari 07
19/01/2007 Pembayaran Listrk dan telpon dengan menggunkan kas PL.98 & TL74 525000
kecil
20/12/2007 Terima pembayaran atas jasa service perbaikan notebook BSV.92 950000
 di terima langsung masuk kedalam kas kecil
21/01/2007 Pembayaran piutang 0leh Toko Datalima (penjualan dg KWB.87.0107 51425000
termin )
23/01/2007 Penjualan tunai 10 unit Notebook tipe P200 dan 6 unit tipe BT/04/I/07 110000000
A205, belum termasuk PPN
24/01/2007 Transfer ke Bank Mandiri dari Kas Besar BSTM.8777 200000000
26/01/2007 Penjualan 8 unit Notebook A210, dengan termin BK/67/01/07 63200000
3/10,n/30, Belum termasuk PPN
27/01/2007 Terima Pembayaran atas penj. Tunai 6 unit Notebook BT/04/I/07 30900000
M200 , belum termasuk PPN dan diskon 5 persen
28/01/2007 Penjualan 2 unit Notebook L100, dengan termin 2/15,n/30, BK/69/01/07 10400000
blum termasuk PPN
28/01/2007 Pembayaran sebagian Gaji Karyawan bulan Januari 07 Via Pre.KWB.101 9000000
bank Mandiri
29/01/2007 Penjualan tunai 2 unit Notebook A210 via mandiri , belum BT/07/I/07 15800000
termasuk PPN
30/01/2007 Terima Pembayaran atas pembelian tanggal 26-Januari-07 AM101098 69520000
belum termasuk potongan jika ada
31/01/2007 Pembayaran angsuran hutang kepada Bank BNI BSBNI.9897 4000000
31/01/2007 Terima pembayaran atas jasa service notebook langsung BSV.93 1200000
msuk kedalam kaskecil
31/01/2007 Uang muka 30% utk pemesanan notebook A210 & L45 @ 5 AM1011 21697500
unit via bank mandiri

JURNAL PENYESUIAN

Tanggal Transaksi No.Bukti Jumlah

 Ref. Transaksi
31/01/2007 Persediaan awal notebook 452225000
31/01/2007 Persediaan akhir notebook 189625000
31/01/2007 Gaji yang belum di bayar Belum dibayar 3500000
31/01/2007 Penyusutan peralatan kantor 583000
31/01/2007 Penyusutan kendaraan 3256000

Dari data diatas berikut ini tata cara membuat laporan keuangan dengan EXCEL ACCOUNTING SOFTWARE
STEP BY STEP

LANGKAH KE-1

LANGKAH KE 2

Pada halaman menu akan tampil seperti gambar datas maka klik bacaan COA ( Chart Of Account) maka akan tampil seperti gambat di bawah ini :
KODE : Diisi dengan kode akun perusahaan

Nama Akun : Diisi dengan nama akun perusahaan

Keterangan : Diisi dengan saldo Normal

Saldo Baru : Diisi dengan saldo setiap akun

Saldo Penutupan : Akan terisi otomatis jika perusahaan sudah menyelesaikan neraca saldo setelah peutupan

Indentitas : Diisi berdasarkan kolom identitas untuk menyatakan keterangan suatu akun

Dibawah ini hasil yang didapat jika sudah melakukan penginputan perusahaan ini :
            
Saldo
Saldo Awal Awal Indentas
Kode Nama Akun Keterangan
Baru Penutupa i
n
1-000 HARTA Header   0
1-005 HARTA LANCAR Header   0
1-010 Kas dan Setara Kas Header   1
10.000.00
1-015 Kas Besar Akun,Debit 0 2
5.000.00
1-020 Kas Kecil Akun,Debit 0 2
95.400.00
1-025 Bank Mandiri Akun,Debit 0 2
1-030 Piutang Dagang Header   1
103.400.00
1-035 Piutang CV DATATECH Akun,Debit 0 2
77.110.00
1-040 Piutang CV INFOMEDIA Akun,Debit 0 2
83.435.00
1-045 Piutang TOKO ZENITKOM Akun,Debit 0 2
51.425.00
1-050 Piutang TOKO DATALIMA Akun,Debit 0 2
65.230.00
1-055 Piutang Pelanggan lain Akun,Debit 0 2
1-057 Uang Muka Kepada PT Topjaya Akun,Debit   1
452.225.00
1-060 Persediaan Barang Dagangan Akun,Debit 0 1
1-065 Uang Muka Sewa Akun,Debit   1
1-070 JUMLAH HARTA LANCAR Jumlah   0
1-075        
1-100 HARTA TETAP Header   0
21.000.00
1-105 Peralatan Kantor Akun,Debit 0 1
(17.500.00
1-110 Akum. Peny. Peralatan Kantor Akun,Debit 0) 2
 130.000.00
1-115 Kendaraan Operasional Akun,Debit 0 1
(21.600.00
1-120 Akum. Peny. Kendaraan Operasional Akun,Debit 0) 2
1-125 JUMLAH HARTA TETAP Jumlah   0
1-130        
1-135 JUMLAH HARTA Total    
1-140        
1-300 KEWAJIBAN Header   0
1-305 KEWAJIBAN LANCAR Header   1
1-310 Hutang Gaji Karyawan Akun,Kredit   2
1-315 Hutang Pendapatan Diterima Dimuka Akun,Kredit   2
(30.000.00
1-317 Hutang Kepada PT.Topjaya Akun,Kredit 0) 2
1-320 Hutang PPN Header   2
1-325 Hutang PPN Keluaran Akun,Kredit   3
1-330 Hutang PPN Masukan Akun,Kredit   3
1-335 JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR Subjumlah   1
1-340        
1-400 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Header   1
(20.000.00
1-405 Hutang kepada Bank BNI Akun,Kredit 0) 2
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA
1-410 PANJANG Subjumlah   1
1-415        
1-420 JUMLAH KEWAJIBAN Jumlah    
1-425        
1-600 EKUITAS Header   0
(619.618.00
1-605 Modal Sendiri Akun,Kredit 0) 1
(385.507.00
1-610 Laba Yang Ditahan Akun,Kredit 0) 1
1-615 Laba Rugi Periode Berjalan Akun,Kredit   1
1-620 JUMLAH EKUITAS Jumlah   0
1-625        
1-630 JUMLAH KEWAJIBAN + EKUITAS Total   0
         
2-000 PENDAPATAN USAHA Header   0
2-005 Penjualan Akun,Kredit   1
2-010 Return Penjualan Akun,Kredit   2
2-015 Potongan Penjualan Akun,Kredit   2
2-020 Pendapatan Service Akun,Kredit   1
2-025 Jumlah Pendapatan Usaha Jumlah    
2-030        
2-100 HARGA POKOK PENJUALAN Header   0
2-105 Persediaan Awal Barang Dagangan Akun,Debit   1
2-110 Pembelian Akun,Debit   1
2-115 Biaya Angkut Pembelian Akun,Debit   2
2-120 Retur Pembelian Akun,Debit   2
2-125 Potongan Pembelian Akun,Debit   2
2-130 Pembelian Bersih Subjumlah   1
2-135 Barang Tersedia untuk Dijual Jumlah   1
2-140 Persediaan Akhir Barang Dagangan Akun,Debit   2
2-145 HPP Notebook Jumlah   1
2-150        
2-155 LABA RUGI KOTOR Total   1
2-160        
2-200 BIAYA - BIAYA USAHA Header   0
2-205 Gaji karyawan Akun,Debit   1
2-210 Biaya Advertensi Akun,Debit   1
2-215 Biaya angkut penjualan Akun,Debit   1
2-220 Penyusutan kendaraan Akun,Debit   1
2-225 Penyusutan Peralatan kantor Akun,Debit   1
2-230 Biaya listrik dan telpon Akun,Debit   1
2-235 Sewa gedung Akun,Debit   1
2-240 Bahan habis pakai Akun,Debit   1
2-245 JUMLAH BIAYA-BIAYA USAHA Subjumlah   1
 2-250        
2-255 LABA RUGI USAHA(EBIT) Jumlah     0
2-260          
2-300 PENDAPATAN LAIN-LAIN Header   0
2-305 Pendapatan Bunga Bank Akun,Kredit   1
2-310 Laba Atas Penjualan Aktiva Akun,Kredit   1
2-315 JUMLAH PENDAPATAN LAIN-LAIN Subjumlah   1
2-320       0
2-400 BIAYA LAIN-LAIN Header   0
2-405 Biaya Bunga Bank Akun,Debit   1
2-410 Rugi Atas Penjualan Aktiva Akun,Debit   1
2-415 JUMLAH BIAYA LAIN-LAIN Subjumlah   1
2-420        
2-500 LABA RUGI SEBELUM PAJAK(EBT) Jumlah   0
2-505 Pajak Penghasilan(PPH) Akun,Debit   1
2-510 LABA RUGI SETELAH PAJAK(EAT) Total   0

LANGKAH KE-3

Jika hasilnya sudah seperti gambar diatas maka langkah selanjutnya adalah pengimputan jurnal yaitu dengan mengklik menu jurnal umum maka akan
tampil gambar di bawah ini
Tanggal : diisi sesuai dengan tanggal transaksi

Transaksi : disi sesuai dengan keterangan traksaksi

No Bukti : disi sesuai dengan bukti transaksi

Jumlah : disi sesuai dengan jumlah di kolom debet dan kredit

Debit : diisi sesuai dengan jurnal akun yang didebitkan

Kredit : diisi sesuai dengan jurnal akun yang dikreditkan

Jika sudah disi maka akan tampil seperti gambar di bawah ini :

Tanggal Transaksi No.Bukti Jumlah Debit Kredit

           
3.000 3.000.00
01 Jan 07 Biaya Advertensi di koran Harian KR06/12/07 Biaya Advertensi Kas Besar
3.000.000 .000 0
           
02 Jan 07 Penj. tunai kpd pelanggan 2 unit BT/01/I/07 Kas Besar 13.100 Penjualan 13.100.00
 noteboox (1 tipe L100 & 1 A210) 13.100.000 .000 0
PPN Keluaran penjualan notebook (1 1.310 Hutang PPN 1.310.00
02 Jan 07 BT/01/I/07 Kas Besar
tipe L100 dan 1 tipe A210) 1.310.000 .000 Keluaran 0
           
Pelunasan Hutang kpd PT Topjaya Hutang Kepada 30.000 30.000.00
03 Jan 07 AM9877 Bank Mandiri
Rp.30 000.000 via bank 30.000.000 PT.Topjaya .000 0
           
Pembayaran sewa gedung bulan 2.000 2.000.00
04 Jan 07 KB.98.0107 Sewa gedung Bank Mandiri
Januari 2007 2.000.000 .000 0
           
Hutang
Pembelian 10 Notebook tipe M200 42.750 42.750.00
06 Jan 07 TJY-79.01.07 Pembelian Kepada
dengan syarat, 4/14,n/30 42.750.000 .000 0
PT.Topjaya
Hutang
PPN Masukan atas Pembelian 10 Hutang PPN 4.275 4.275.00
06 Jan 07 TJY-79.01.07 Kepada
Notebook M200 4.275.000 Masukan .000 0
PT.Topjaya
           
Retur 1 notebook L100 atas 5.200 5.200.00
06 Jan 07 KB.99.0107 Return Penjualan Kas Besar
penjualan tgl. 2 Des-07 Dibayar tunai 5.200.000 .000 0
PPN Keluaran atas retur 1 unit Hutang PPN 520 520.00
06 Jan 07 KB.99.0107 Kas Besar
Notebook L100 520.000 Keluaran .000 0
           
Beli 1 Mesin Fax Panasonic utk 3.500 3.500.00
07 Jan 07 YY-68-067 Peralatan Kantor Kas Kecil
kantor seharga Rp.3.500.000 3.500.000 .000 0
Pengambilan uang dari Bank untuk 5.000 5.000.00
07 Jan 07 AM9902 Kas Kecil Bank Mandiri
Kas kecil Rp.5.000.000 5.000.000 .000 0
           
Retur 2 unit Notebook M200 yg Hutang Kepada 8.550 Retur 8.550.00
08 Jan 07 TRJ-54.0107
dibeli tanggal 6 Januari 2007 8.550.000 PT.Topjaya .000 Pembelian 0
PPN masukkan atas retur pembelian Hutang Kepada 855 Hutang PPN 855.00
08 Jan 07 TRJ-54.0107
2 unit notebook M200 855.000 PT.Topjaya .000 Masukan 0
           
 Terima transfer atas pembayaran 101.332
11 Jan 07 AM10007 101.332.00 Bank Mandiri  
piutang CV Datatech .000
0
Potongan Penjualan atas penjualan Potongan 2.068
11 Jan 07 AM10007  
kepada CV Datatech 2.068.000 Penjualan .000
Terima transfer atas pembayaran Piutang CV 103.400.00
11 Jan 07 AM10007 103.400.00  
piutang CV Datatech Datatech 0
0
           
Pembelian macam-macam keperluan 1.500 1.500.00
14 Jan 07 Nota 87666 Bahan habis pakai Kas Kecil
kantor (bahan habis pakai) 1.500.000 .000 0
           
Terima Kas atas penjualan tunai 15 118.437
16 Jan 07 BT/03/I/07 118.437.00 Kas Besar  
unit notebook L45 .000
0
Diskon 3% atas penjualan tunai 15 Potongan 3.663
16 Jan 07 BT/03/I/07  
unit notebook L45 3.663.000 Penjualan .000
Penj. tunai 15 unit L45 kpd pelanggan 111.000.00
16 Jan 07 BT/03/I/07 111.000.00   Penjualan
baru dari Cirebon diskon 3% 0
0
PPN Keluaran atas penjualan 15 unit Hutang PPN 11.100.00
16 Jan 07 BT/03/I/07  
notebook L45 11.100.000 Keluaran 0
           
Pemby. Hutang kepada PT Topjaya Hutang Kepada 37.620
19 Jan 07 TJY.987/07  
atas pembelian tgl.6 Januari 07 37.620.000 PT.Topjaya .000
Potongan atas pembelian tanggal 6 Potongan 1.504.80
19 Jan 07 TJY.987/07  
Januari 07 1.504.800 Pembelian 0
Pemby. Hutang kepada PT Topjaya 36.115.20
19 Jan 07 TJY.987/07   Kas Besar
atas pembelian tgl. 6 Januari 07 36.115.200 0
Biaya listrik dan 525 525.00
19 Jan 07 Pembayaran Listrk dan telpon PL.98 & TL74 Kas Kecil
525.000 telpon .000 0
           
 Terima pembayaran atas jasa service 950 Pendapatan 950.00
20 Des 07 BSV.92 Kas Kecil
perbaikan notebook 950.000 .000 Service 0
           
Pembayaran piutang 0leh Toko 51.425 Piutang Toko 51.425.00
21 Jan 07 KWB.87.0107 Kas Besar
Datalima (penjualan dg termin ) 51.425.000 .000 Datalima 0
           
Penjualan tunai 10 unit Notebook 110.000 110.000.00
23 Jan 07 BT/04/I/07 110.000.00 Kas Besar Penjualan
tipe P200 dan 6 unit tipe A205 .000 0
0
PPN keluaran atas penjualan 10 unit 11.000 Hutang PPN 11.000.00
23 Jan 07 BT/04/I/07 Kas Besar
P200 dan 6 unit A205 11.000.000 .000 Keluaran 0
           
Transfer ke Bank Mandiri dari Kas 200.000 200.000.00
24 Jan 07 BSTM.8777 200.000.00 Bank Mandiri Kas Besar
Besar .000 0
0
           
Penjualan 8 unit Notebook A210, Piutang TOKO 63.200 63.200.00
26 Jan 07 BK/67/01/07 Penjualan
dengan termin 3/10,n/30 63.200.000 DATALIMA .000 0
PPN Keluaran atas penjualan 8 unit Piutang TOKO 6.320 Hutang PPN 6.320.00
26 Jan 07 BK/67/01/07
notebook A210 6.320.000 DATALIMA .000 Keluaran 0
           
Terima Pembayaran atas penj. Tunai 32.290
27 Jan 07 BT/04/I/07 Kas Besar  
6 unit Notebook M200 32.290.500 .500
Potongan Penj. 5% atas penjualan Potongan 1.699
27 Jan 07 BT/04/I/07  
tunai 6 unit Notebook M200 1.699.500 Penjualan .500
Penjualan Tunai 6 unit Notebook 30.900.00
27 Jan 07 BT/04/I/07   Penjualan
M200 dengan diskon 5% 30.900.000 0
PPN Keluaran atas penjualan 6 unit Hutang PPN 3.090.00
27 Jan 07 BT/04/I/07  
notebook M200 3.090.000 Keluaran 0
           
Penjualan 2 unit Notebook L100, Piutang 10.400 10.400.00
28 Jan 07 BK/69/01/07 Penjualan
dengan termin 2/15,n/30 10.400.000 Pelanggan lainnya .000 0
 PPN Keluaran atas penjualan 2 unit Piutang 1.040 Hutang PPN 1.040.00
28 Jan 07 BK/69/01/07
notebook L100 1.040.000 Pelanggan lainnya .000 Keluaran 0
           
Pembayaran sebagian Gaji Karyawan 9.000 9.000.00
28 Jan 07 Pre.KWB.101 Gaji karyawan Bank Mandiri
bulan Januari 07 9.000.000 .000 0
           
Penjualan tunai 2 unit Notebook 15.800 15.800.00
29 Jan 07 BT/07/I/07 Bank Mandiri Penjualan
A210 15.800.000 .000 0
PPN Keluaran atas penjualan 2 unit 1.580 Hutang PPN 1.580.00
29 Jan 07 BT/07/I/07 Bank Mandiri
notebook A210 1.580.000 .000 Keluaran 0
           
Terima Pembayaran atas pembelian 67.434
30 Jan 07 AM101098 Bank Mandiri  
tanggal 26-Januari-07 67.434.400 .400
Potongan Penjualan atas pembelian Potongan 2.085
30 Jan 07 AM101098  
tanggal 26-Januari-07 2.085.600 Penjualan .600
Terima Pelunasan Piutang atas penj. Piutang Toko 69.520.00
30 Jan 07 AM101098  
tanggal 26-Januari-07 69.520.000 Datalima 0
           
Pembayaran angsuran hutang Hutang kepada 4.000 4.000.00
31 Jan 07 BSBNI.9897 Kas Besar
kepada Bank BNI 4.000.000 Bank BNI .000 0
Terima pembayaran atas jasa service 1.200 Pendapatan 1.200.00
31 Jan 07 BSV.93 Kas Kecil
notebook 1.200.000 .000 Service 0
           
Uang muka 30% utk pemesanan Uang Muka 21.697 21.697.50
31 Jan 07 AM1011 Bank Mandiri
notebook A210 & L45 @ 5 unit 21.697.500 Kepada PT Topjaya .500 0

Jika sudah seperti ini maka untuk mengecek sudah balance atau tidaknya perhatikan tulisan BALANCE diatas

LANGKAH KE -4

Langkah selanjutnya adalah meliat buku besar , perlu diingat dengan aplikasi ini maka tidak perlu membuat buku besar karena sudah otomatis , maka
langkah untuk melihat buku besar adalah sbb
Klik menu buku besar maka akan tampil seperti gambar di bawah ini
Langkah untuk menampilkan buku besar masing- masing akun dengan cara mengklik icon diamping pilih akun maka akan tampil buku besar dari masing
masing akun sebagai contoh diatas adalah tampilan buku besar akun kas besar .

LANGKAH KE 5

Membuat jurnal penyesuain

Langkahnya adalah dengan mengklik menu penyesuaian maka akan tampil gambar dibawah ini

Tanggal : Diisi sesuai dengan tanggal penyesuaian

Transaksi : disi sesuai dengan keterangan traksaksi

No Bukti : disi sesuai dengan bukti transaksi

Jumlah : disi sesuai dengan jumlah di kolom debet dan kredit

Debit : diisi sesuai dengan jurnal akun yang didebitkan

Kredit : diisi sesuai dengan jurnal akun yang dikreditkan

Jika sudah diinput maka akan tampil seperti gambar dibawah ini :

No.Bukt
Tanggal Transaksi Jumlah Debit Kredit
i
           

31 Jan Persediaan Awal Persediaan Barang

Persediaan awal notebook   452.225.00
07 452.225.000 Barang Dagangan Dagangan 452.225.000
0
31 Jan Persediaan Persediaan Akhir
Persediaan akhir notebook   189.625.00
07 189.625.000 Barang Dagangan Barang Dagangan 189.625.000
0
           
31 Jan 3.500. Hutang Gaji
Gaji Belum dibayar   Gaji karyawan
07 000 3.500.000 Karyawan 3.500.000
           
31 Jan 583. Penyusutan Akum. Peny.
Penyusutan  
07 000 Peralatan kantor 583.000 Peralatan Kantor 583.000
           
Akum. Peny.
31 Jan 3.256. Penyusutan
Penyusutan   Kendaraan
07 000 kendaraan 3.256.000 3.256.000
Operasional
           

Jika sdah dilakukan penginputan maka untuk proses selanjutnya seperti membuat neraca lajur , laporan keuangan : laba rugi, neraca dan neraca saldo
penutupan akan terinput otomatis maka step selanjutnya untuk melihat

1. NERACA LANJUT : dengan cara mengklik menu neraca lanjur maka akan tampil gambar dibawah ini :
2. LABA RUGI : dengan mengklik menu laba rugi maka akan tampil gamabar dibawah ini :
       
 Laporan Laba Rugi
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Januari 2007
   

Keterangan Komersial Koreksi Fiskal

PENDAPATAN USAHA  
Penjualan  
354.400.000 354.400.000
Return Penjualan  
(5.200.000) (5.200.000)
Potongan Penjualan  
(9.516.100) (9.516.100)
Pendapatan Service  
2.150.000 2.150.000
Jumlah Pendapatan Usaha  
341.833.900 341.833.900
 
HARGA POKOK PENJUALAN  
Persediaan Awal Barang Dagangan  
452.225.000 452.225.000
Pembelian  
42.750.000 42.750.000
Biaya Angkut Pembelian  
- -
Retur Pembelian  
(8.550.000) (8.550.000)
Potongan Pembelian  
(1.504.800) (1.504.800)
Pembelian Bersih  
32.695.200 32.695.200
Barang Tersedia untuk Dijual  
 484.920.200 484.920.200
Persediaan Akhir Barang Dagangan  
(189.625.000) (189.625.000)
HPP Notebook  
295.295.200 295.295.200
 
LABA RUGI KOTOR  
46.538.700 46.538.700
 
BIAYA - BIAYA USAHA  
Gaji karyawan  
12.500.000 12.500.000
Biaya Advertensi  
3.000.000 3.000.000
Biaya angkut penjualan  
- -
Penyusutan kendaraan  
3.256.000 3.256.000
Penyusutan Peralatan kantor  
583.000 583.000
Biaya listrik dan telpon  
525.000 525.000
Sewa gedung  
2.000.000 2.000.000
Bahan habis pakai  
1.500.000 1.500.000
JUMLAH BIAYA-BIAYA USAHA  
23.364.000 23.364.000
 
LABA RUGI USAHA(EBIT)  
23.174.700 23.174.700
 
PENDAPATAN LAIN-LAIN  
 Pendapatan Bunga Bank  
- -
Laba Atas Penjualan Aktiva  
- -
JUMLAH PENDAPATAN LAIN-LAIN  
- -
 
BIAYA LAIN-LAIN  
Biaya Bunga Bank  
- -
Rugi Atas Penjualan Aktiva  
- -
JUMLAH BIAYA LAIN-LAIN  
- -
 
LABA RUGI SEBELUM PAJAK(EBT)  
23.174.700 23.174.700
Pajak Penghasilan(PPH)  
2.317.400 2.317.400
LABA RUGI SETELAH PAJAK(EAT)  
20.857.300 20.857.300

3. Neraca : dengan cara mengklik menu Neraca maka akan tampil seperti gambar di bawah ini :

       
Neraca
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Januari 07
       
Periode
Keterangan Awal Periode Akhir Periode
Berjalan
HARTA
HARTA LANCAR
Kas dan Setara Kas
Kas Besar
10.000.000 88.727.300 98.727.300
Kas Kecil
5.000.000 1.625.000 6.625.000
Bank Mandiri
95.400.000 318.448.900 413.848.900
Piutang Dagang
Piutang CV DATATECH
103.400.000 (103.400.000) -
Piutang CV INFOMEDIA
77.110.000 - 77.110.000
Piutang TOKO ZENITKOM
83.435.000 - 83.435.000
Piutang TOKO DATALIMA
51.425.000 (51.425.000) 0
Piutang Pelanggan lain
65.230.000 11.440.000 76.670.000
Uang Muka Kepada PT Topjaya
- 21.697.500 21.697.500
Persediaan Barang Dagangan
452.225.000 (262.600.000) 189.625.000
Uang Muka Sewa
- - -
JUMLAH HARTA LANCAR
943.225.000 24.513.700 967.738.700

HARTA TETAP
Peralatan Kantor
21.000.000 3.500.000 24.500.000
Akum. Peny. Peralatan Kantor
 (17.500.000) (583.000) (18.083.000)
Kendaraan Operasional
130.000.000 - 130.000.000
Akum. Peny. Kendaraan Operasional
(21.600.000) (3.256.000) (24.856.000)
JUMLAH HARTA TETAP
111.900.000 (339.000) 111.561.000

JUMLAH HARTA
1.055.125.000 24.174.700 1.079.299.700

KEWAJIBAN
KEWAJIBAN LANCAR
Hutang Gaji Karyawan
- 3.500.000 3.500.000
Hutang Pendapatan Diterima Dimuka
- - -
Hutang Kepada PT.Topjaya
30.000.000 (30.000.000) -
Hutang PPN
Hutang PPN Keluaran
- 34.920.000 34.920.000
Hutang PPN Masukan
- (3.420.000) (3.420.000)
JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR
30.000.000 5.000.000 35.000.000

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Hutang kepada Bank BNI
20.000.000 (4.000.000) 16.000.000
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
20.000.000 (4.000.000) 16.000.000
JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS
Modal Sendiri
619.618.000 - 619.618.000
Laba Yang Ditahan
385.507.000 - 385.507.000
Laba Rugi Periode Berjalan
- - -
JUMLAH EKUITAS
1.005.125.000 - 1.005.125.000

JUMLAH KEWAJIBAN + EKUITAS

4. Neraca Penutupan : dengan mengklik menu neraca penutupan maka akan tampil gambar dibawah ini :

Salinan Akhir
Keterangan Akhir Periode
Periode
HARTA
HARTA LANCAR
Kas dan Setara Kas
Kas Besar
98.727.300 98.727.300
Kas Kecil
6.625.000 6.625.000
Bank Mandiri
413.848.900 413.848.900
Piutang Dagang
Piutang CV DATATECH
- -
Piutang CV INFOMEDIA
77.110.000 77.110.000
 Piutang TOKO ZENITKOM
83.435.000 83.435.000
Piutang TOKO DATALIMA
0 0
Piutang Pelanggan lain
76.670.000 76.670.000
Uang Muka Kepada PT Topjaya
21.697.500 21.697.500
Persediaan Barang Dagangan
189.625.000 189.625.000
Uang Muka Sewa
- -
JUMLAH HARTA LANCAR
967.738.700 967.738.700

HARTA TETAP
Peralatan Kantor
24.500.000 24.500.000
Akum. Peny. Peralatan Kantor
(18.083.000) (18.083.000)
Kendaraan Operasional
130.000.000 130.000.000
Akum. Peny. Kendaraan Operasional
(24.856.000) (24.856.000)
JUMLAH HARTA TETAP
111.561.000 111.561.000

JUMLAH HARTA
1.079.299.700 1.079.299.700

KEWAJIBAN
KEWAJIBAN LANCAR
 Hutang Gaji Karyawan
3.500.000 3.500.000
Hutang Pendapatan Diterima Dimuka
- -
Hutang Kepada PT.Topjaya
- -
Hutang PPN
Hutang PPN Keluaran
34.920.000 34.920.000
Hutang PPN Masukan
(3.420.000) (3.420.000)
JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR
35.000.000 35.000.000

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Hutang kepada Bank BNI
16.000.000 16.000.000
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
16.000.000 16.000.000

JUMLAH KEWAJIBAN
51.000.000

EKUITAS
Modal Sendiri
619.618.000 619.618.000
Laba Yang Ditahan
385.507.000 408.681.700
Laba Rugi Periode Berjalan
-  
JUMLAH EKUITAS
1.005.125.000  
JUMLAH KEWAJIBAN + EKUITAS  

Maka sudah selesai membuat laporan keuangan dengan menggunkan software ini :
Cukup mudah bukan