LAPORAN KEUANGAN TMC PERIODE 9

1. Per 31 Desember 2020

Tanggal Rincian Debit Kredit
Kas periode sebelumnya 2,059,500
Oct-27 Pengeluaran 36,000
Des 29 Biaya giveaway pulsa TMC Talks 33,000
Total 2,059,500 69,000
2. Per 31 Januari 2021
Tanggal Rincian Debit Kredit
Kas bulan sebelumnya 1,990,500
Jan-19 Uang Kas Bg Ridho 50,000
Jan-19 Uang Kas dan Denda Rapat Kak Rahmi 60,000
Jan-20 Uang Kas Kak Qiqid 50,000
Jan-23 Uang Kas Bg Ikhwan 50,000
Jan-24 Uang Kas Bg Bariq 50,000
Jan-24 Uang Kas Kak Nadia 50,000
Jan-24 Uang Kas Kak Dian 50,000
Jan-25 Pengeluaran Sewa Zoom 87,500
Jan-25 Uang Kas Kak Venia 50,000
Jan-28 Uang Kas Bg Fajar 50,000
Jan-30 Uang Kas Kak Uti 50,000
Jan-30 Uang Kas Bg Wahyu 50,000
Jan-31 Uang Kas Bg Arbi 50,000
Jan-31 Uang Kas Ghina (Supernova) 50,000
Jan-31 Uang Kas Kak Cindy 50,000
Jan-31 Uang Kas Kak Dinda 50,000
Jan-31 Denda Rapat Kak Sherly 10,000
Total 2,760,500 87,500

3. Per 28 Februari 2021

Tanggal Rincian Debit Kredit
Feb-01 Uang Kas Bulan Sebelumnya 2,673,000
Feb-01 Uang Kas dan Denda Kas Bg Nasheh 60,000
Feb-18 Uang Kas dan Denda Kas Bg Rio 60,000
Feb-18 Uang Kas dan Denda Kas Kak Vela 80,000
Feb-18 Uang Kas Kak Vela Selanjutnya 20,000
Total 2,893,000

4. Per 31 Maret 2021

Tanggal Rincian Debit Kredit
Mar-01 Uang Kas Bulan Sebelumnya 2,893,000
Mar-01 Sewa Zoom 60,000
Mar-01 Biaya Admin Bank 6,500
Mar-22 Uang Kas dan Denda Bg Melky 60,000
29-Mar Pengeluaran Uang Duka 200,000
Total 2,953,000 266,500

5. Per 31 Mei 2021

Tanggal Rincian Debit Kredit
1-May Uang Kas Bulan Sebelumnya 2,686,500
2-May Uang Kas Kak Cindy 50,000
2-May Uang Kas Bg Dhonaff 50,000
2-May Uang Kas Kak Qiqid 50,000
2-May Uang Kas Kak Rahmi 50,000
2-May Uang Kas dan Denda Rapat Nisa 60,000
6-May Uang Kas Bg Arbi 50,000
7-May Uang Kas Bg Fatur 50,000
8-May Uang dari AMPC 500,000
8-May Uang Kas dan Denda Rapat Kak Uti 55,000
16-May Uang Kas Jeny 50,000
16-May Uang Kas Kirun 50,000
16-May Uang Kas Bg Ikhwan 50,000
16-May Uang Kas Bg Heldy 50,000
16-May Uang Kas Kak Venia 50,000
16-May Uang Kas Kak Sherly 50,000
16-May Uang Kas dan Denda Rapat Firdaus 55,000
16-May Uang Kas Bg Fajar 50,000
17-May Uang Kas Bg Rio 50,000
17-May Uang Kas Bg Nasheh 50,000
17-May Uang Kas Kak Adinda Putri Alista 50,000
17-May Uang Kas Bg Bariq 50,000
17-May Uang Kas Kak Nadia 50,000
17-May Uang Kas kak Vio 50,000
17-May Uang Kas Kak Dian 50,000
17-May Uang Kas dan Denda Rapat Bg Melky 55,000
18-May Uang Kas Bg Wahyu 50,000
18-May Uang Kak Adinda Amelia 50,000
26-May Pengeluaran uang TMC Charity 200,000

6. Per 30 Juni 2021

Tanggal Rincian Debit Kredit
1-Jun Uang Kas Bulan Sebelumnya 4,311,500
8-Jun Uang Kas dan Denda Kas Kak Vela 60,000

7. Per 31 Juli 2021

Tanggal Rincian Debit Kredit
1-Jul Uang Kas Bulan Sebelumnya 4,371,500
20-Jul Pengeluaran Uang TMC Award 106,500
Pengeluaran Uang TMC Award 81,500
Saldo
2,059,500
2,023,500
1,990,500 Uang Kas Periode Sebelumnya 2,059,500
1,990,500 Pengeluaran sampai bulan Juli 811,000
Pemasukan Uang Kas 2,300,000
saldo Pemasukan Uang Denda 135,000
1,990,500 Pemasukan Uang AMPC 500,000
2,040,500 Total 4,183,500
2,100,500
2,150,500
2,200,500
2,250,500
2,300,500
2,350,500
2,263,000
2,313,000
2,363,000
2,413,000
2,463,000
2,513,000
2,563,000
2,613,000
2,663,000
2,673,000
2,673,000

Saldo
2,673,000
2,733,000
2,793,000
2,873,000
2,893,000
2,893,000

Saldo
2,893,000
2,833,000
2,826,500
2,886,500
2,686,500
2,686,500
Saldo
2,686,500
2,736,500
2,786,500
2,836,500
2,886,500
2,946,500
2,996,500
3,046,500
3,546,500
3,601,500
3,651,500
3,701,500
3,751,500
3,801,500
3,851,500
3,901,500
3,956,500
4,006,500
4,056,500
4,106,500
4,156,500
4,206,500
4,256,500
4,306,500
4,356,500
4,411,500
4,461,500
4,511,500
4,311,500

Saldo
4,311,500
4,371,500

Saldo
4,371,500
4,265,000
4,183,500