BUKU KAS UMUM

SKPD : BADAN KBPP

PENGGUNA ANGGARAN(PA) : dr.H.Yuska yasin, MM
BENDAHARA( PENERIMAAN/PENGELUARAN ) : Hj.Rukoyah
BENDARA PEMBANTU :-
BULAN : Maret 2015

NO TGL KODE REKENING URAIAN DEBET KREDIT

1 Diterima UMK Kegiatan Rutin

2 02-03-15 1.12.01.01.20.5.2.2.03.14 Dibayar Kepada Nike Zenitha Handayani, dkk, Belanja Jasa Pelayanan
Administrasi Bulan Maret 2015 4,750,000
3 02-03-15 1.12.01.01.20.5.2.2.03.14 Dibayar Kepada Ade Abu, Belanja Jasa Kebersihan Bulan Januari dan
Maret 2015 750,000
4 02-03-15 1.12.01.01.11.5.2.2.06.01 Dibayar Kepada Toko Agung, Belanja ATK Bulan Februari 2015 6,049,100
5 411211 Diterima PPN Belanja ATK Bulan Februari 2015 549,919
6 411122 Diterima PPh Ps. 22 Belanja ATK Bulan Februari 2015 82,488
7 03-03-15 1.12.01.01.11.5.2.2.06.04 Dibayar Kepada Huda Foto Copy, Belanja Foto Copy Bulan Februari 2015 1,224

8 04-03-15 1.12.01.01.12.5.2.2.01.03 Dibayar Kepada Toko Elektro, Belanja Alat Listrik dan Elektronik 925,000
9 05-03-15 1.12.01.01.17.5.2.2.11.01 Dibayar Kepada Halimah Catering, Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai
Tanggal 5 Maret 2015 875,000
10 05-03-15 4110201 Diterima Pajak Daerah Makan dan Minum Harian Pegawai 87,500
11 05-03-15 1.12.01.01.17.5.2.2.11.02 Dibayar Kepada Halimah Catering, Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Konsultasi Ka UPT dan Subag TU KB, Tanggal 5 Maret 2015 750,000
12 05-03-15 4110201 Diterima Pajak Daerah Makan dan Minum Rapat Konsultasi Ka. UPT dan
Ka. Subag TU 75,000
13 05-03-15 1.12.01.01.17.5.2.2.11.02 Dibayar Kepada Teh Neng, Belanja Makanan dan Minuman (Snack) Rapat
Konsultasi Ka. UPT dan Subag TU, Tanggal 5 Maret 2015 300,000
14 05-03-15 4110201 Diterima Pajak Daerah Makan dan Minum (Snack) Rapat Konsultasi Ka. UPT dan
Ka. Subag TU 30,000
15 05-03-15 1.12.01.01.02.5.2.2.03.01 Dibayar Rekening Telpon Bulan Maret 2015 194,018
16 05-03-15 1.12.01.01.02.5.2.2.03.01 Dibayar Rekening Internet Bulan Maret 2015 715,500
17 05-03-15 1.12.01.01.02.5.2.2.03.02 Dibayar Rekening PDAM Bulan Februari 2015 214,100
18 05-03-15 1.12.01.01.02.5.2.2.03.03 Dibayar Rekening Listrik Bulan Maret 2015 3,084,664
19 11-03-15 4110201 Disetor Pajak Daerah 35,000
20 11-03-15 4110201 Disetor Pajak Daerah 87,500
21 11-03-15 4110201 Disetor Pajak Daerah 750,000
22 11-03-15 4110201 Disetor Pajak Daerah 30,000
23 11-03-15 4110201 Disetor Pajak Daerah 35,000
24 11-03-15 4110201 Disetor Pajak Daerah 87,500
25 11-03-15 4110201 Disetor Pajak Daerah 750,000
26 11-03-15 4110201 Disetor Pajak Daerah 30,000
27 11-03-15 4110201 Disetor Pajak Daerah 35,000
28 11-03-15 4110201 Disetor Pajak Daerah 87,500
29 11-03-15 4110201 Disetor Pajak Daerah 750,000
30 11-03-15 4110201 Disetor Pajak Daerah 30,000
31 11-03-15 4110201 Disetor Pajak Daerah 35,000
32 11-03-15 4110201 Disetor Pajak Daerah 87,500
33 11-03-15 4110201 Disetor Pajak Daerah 750,000
34 11-03-15 4110201 Disetor Pajak Daerah 30,000
35 11-03-15 4110201 Disetor Pajak Daerah 40,500
36 11-03-15 4110201 Disetor Pajak Daerah 15,000
37 11-03-15 4110201 Disetor Pajak Daerah 40,500
38 11-03-15 4110201 Disetor Pajak Daerah 15,000
12-03-15 1.12.01.01.18.5.2.2.15.02 Dibayar Kepada Hj. Sofiah, SH, Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ke
BKKBN Provinsi Jawa Barat, 12 Maret 2015 650,000
12-03-15 1.12.01.01.18.5.2.2.15.02 Dibayar Kepada Endang Samsul B, SH, Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
ke BKKBN Pusat Jakarta, 12 Maret 2015 550,000
39 16-03-15 1.12.01.01.18.5.2.2.15.02 Dibayar Kepada Hj. Sofiah, SH, Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ke
BKKBN Pusat Jakarta, 16 Maret 2015 650,000
40 16-03-15 1.12.01.01.18.5.2.2.15.02 Dibayar Kepada Endang Samsul B, SH, Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
ke BKKBN Pusat Jakarta, 16 Maret 2015 550,000
41 16-03-15 1.12.01.01.18.5.2.2.15.02 Dibayar Kepada Hj. Rukoyah, Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ke
BKKBN Pusat Jakarta, 16 Maret 2015 550,000
 824,907 25,279,606

NO TGL KODE REKENING URAIAN DEBET KREDIT

Jumlah Pindahan 824,907 25,279,606

16-03-15 1.12.01.01.18.5.2.2.15.02 Dibayar Kepada Dra. Hj. Nina Razina T, Apt, Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
ke Cianjur (Serikat PEKKA Jabar), Tanggal 16 Maret 2015 1,050,000
16-03-15 1.12.01.01.18.5.2.2.15.02 Dibayar Kepada A. Tanto R, SH, Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
ke Cianjur (Serikat PEKKA Jabar), Tanggal 16 Maret 2015 850,000
44 16-03-15 1.12.01.01.18.5.2.2.15.02 Dibayar Kepada Dodo Jalal A, SH, Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ke
BKKBN Provinsi Jawa Barat, Tanggal 16 s.d 17 Maret 2015 1,050,000
45 16-03-15 1.12.01.01.18.5.2.2.15.02 Dibayar Kepada Warja Sudrajat, SE, Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
ke BKKBN Provinsi Jawa Barat, Tanggal 16 s.d 17 Maret 2015 850,000
46 17-03-15 1.12.01.01.18.5.2.2.15.02 Dibayar Kepada Endang Samsul B, SH, Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
ke Pra Musrenbang Wilayah II Provinsi Jabar (Purwakarta) 550,000
47 18-03-15 1.12.01.01.18.5.2.2.15.02 Dibayar Kepada Dra. Hj. Nina Razina T, Apt, Biaya Perjalanan Dinas Luar
Daerah ke Kementrian PP-PA Jakarta 650,000
18-03-15 1.12.01.01.18.5.2.2.15.02 Dibayar Kepada Drs. D. Khaidir K, Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
ke Kementrian PP-PA Jakarta 550,000
19-03-15 1.12.01.01.18.5.2.2.15.02 Dibayar Kepada Lili A. Sadeli, BSc, Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ke
Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat 850,000
19-03-15 1.12.01.01.18.5.2.2.15.02 Dibayar Kepada Achmad Sanusi, SPd, Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ke
Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat 850,000
19-03-15 1.12.01.01.18.5.2.2.15.02 Dibayar Kepada Muslih, Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ke
Kantor BKBPP Purwakarta 450,000
19-03-15 1.12.01.01.18.5.2.2.15.02 Dibayar Kepada Ruspandi, Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ke
Kantor BKBPP Purwakarta 450,000
20-03-15 1.12.01.02.24.5.2.2.05.03 Dibayar Kepada Asep Madya, SE, dkk, Belanja Bahan Bakar Pertamax
Kendaraan Dinas Roda Dua Bulan 2015 Januari Kec. Pangkalan dan Tegalwaru
20-03-15 1.12.01.02.24.5.2.2.05.03 Dibayar Kepada Asep Madya, SE, dkk, Belanja Bahan Bakar Pertamax
Kendaraan Operasional Roda Dua TPD Bulan Januari 2015 Kecamatan
Pangkalan dan Tegalwaru
20-03-15 1.12.01.02.24.5.2.2.05.03 Dibayar Kepada Asep Madya, SE, dkk, Belanja Bahan Bakar Pertamax
Kendaraan Dinas Roda Dua Bulan Februari 2015 Kec. Pangkalan dan
Tegalwaru
1.12.01.02.24.5.2.2.05.03 Dibayar Kepada Asep Madya, SE, dkk, Belanja Bahan Bakar Pertamax
Kendaraan Operasional Roda Dua TPD Bulan Februari 2015 Kecamatan
Pangkalan dan Tegalwaru
Dibayar Kepada Drs. Solehudin, dkk, Belanja Bahan Bakar Pertamax
Kendaraan Dinas Roda Dua Bulan Januari 2015 Kec. Teluk Jambe Barat
dan Teluk Jambe Timur
Dibayar Kepada Drs. Solehudin, dkk, Belanja Bahan Bakar Pertamax
Kendaraan Operasional Roda Dua TPD Bulan Januari 2015 Kecamatan
Teluk Jambe Barat dan Teluk Jambe Timur
Dibayar Kepada Drs. Solehudin, dkk, Belanja Bahan Bakar Pertamax
Kendaraan Dinas Roda Dua Bulan Februari 2015 Kec. Teluk Jambe Barat
dan Teluk Jambe Timur
Dibayar Kepada Drs. Solehudin, dkk, Belanja Bahan Bakar Pertamax
Kendaraan Operasional Roda Dua TPD Bulan Februari 2015 Kecamatan
Teluk Jambe Barat dan Teluk Jambe Timur
Dibayar Kepada Dra. Hj. Sri Sugardini, dkk, Belanja Bahan Bakar Pertamax
Kendaraan Dinas Roda Dua Bulan Januari 2015 Kec. Klari dan Ciampel 492,000
Dibayar Kepada Dewi Karyun, dkk, Belanja Bahan Bakar Pertamax
Kendaraan Operasional Roda Dua TPD Bulan Januari 2015 Kecamatan
Klari dan Ciampel 410,000
Dibayar Kepada Dra. Hj. Sri Sugardini, dkk, Belanja Bahan Bakar Pertamax
Kendaraan Dinas Roda Dua Bulan Februari 2015 Kec. Klari dan Ciampel 492,000
Dibayar Kepada Dewi Karyun, dkk, Belanja Bahan Bakar Pertamax
Kendaraan Operasional Roda Dua TPD Bulan Februari 2015 Kecamatan
Klari dan Ciampel 410,000
 Dibayar Kepada Drs. H. Juhro, dkk, Belanja Bahan Bakar Pertamax
Kendaraan Dinas Roda Dua Bulan Januari 2015 Kec. Cikampek dan Purwasari 820,000
Dibayar Kepada Halimah, SPdi, dkk, Belanja Bahan Bakar Pertamax
Kendaraan Operasional Roda Dua TPD Bulan Januari 2015 Kecamatan
Cikampek dan Purwasari 820,000

NO TGL KODE REKENING URAIAN DEBET KREDIT

Jumlah Pindahan #REF! #REF!

Dibayar Kepada Drs. H. Juhro, dkk, Belanja Bahan Bakar Pertamax

Kendaraan Dinas Roda Dua Bulan Februari 2015 Kec.Cikampek dan Purwasari 820,000
Dibayar Kepada Halimah, SPdi, dkk, Belanja Bahan Bakar Pertamax
Kendaraan Operasional Roda Dua TPD Bulan Februari 2015 Kecamatan
Cikampek dan Purwasari 820,000
Dibayar Kepada Drs. Hasan Basri, dkk, Belanja Bahan Bakar Pertamax
Kendaraan Dinas Roda Dua Bulan Januari 2015 Kec.Jatisari dan Banyusari 820,000

Dibayar Kepada Dede Sasmita, dkk Belanja Bahan Bakar Pertamax

Kendaraan Operasional Roda Dua TPD Bulan Januari 2015 Kecamatan
Jatisari dan Banyusari 574,000

Dibayar Kepada Drs. Hasan Basri, dkk, Belanja Bahan Bakar Pertamax
Kendaraan Dinas Roda Dua Bulan Februari 2015 Kec. Jatisari dan Banyusari 820,000

Dibayar Kepada Dede Sasmita, dkk, Belanja Bahan Bakar Pertamax

Kendaraan Operasional Roda Dua TPD Bulan Februari 2015 Kecamatan
Jatisari dan Banyusari 574,000

Dibayar Kepada Warid Wahidin, dkk, Belanja Bahan Bakar Pertamax

Kendaraan Dinas Roda Dua Bulan Januari 2015 Kec. Cikul dan Cilewet
Dibayar Kepada Warid Wahidin, dkk Belanja Bahan Bakar Pertamax
Kendaraan Operasional Roda Dua TPD Bulan Januari 2015 Kecamatan
Cikul dan Cilewet
Dibayar Kepada Warid Wahidin, dkk, Belanja Bahan Bakar Pertamax
Kendaraan Dinas Roda Dua Bulan Februari 2015 Kec. Cikul dan Cilewet
Dibayar Kepada Warid Wahidin, dkk, Belanja Bahan Bakar Pertamax
Kendaraan Operasional Roda Dua TPD Bulan Februari 2015 Kecamatan
Cikul dan Cilewet
Dibayar Kepada Drs. Ahri, dkk, Belanja Bahan Bakar Pertamax Kendaraan
Dinas Roda Dua Bulan Januari 2015 Kec. Telagasari dan Lemah Abang 1,148,000

Dibayar Kepada Siti Aisyah, dkk Belanja Bahan Bakar Pertamax

Kendaraan Operasional Roda Dua TPD Bulan Januari 2015 Kecamatan
Telagasari dan Lemah Abang 738,000

Dibayar Kepada Drs. Ahri, dkk, Belanja Bahan Bakar Pertamax Kendaraan
Dinas Roda Dua Bulan Februari 2015 Kec. Telagasari dan Lemah Abang 1,148,000

Dibayar Kepada Siti Aisyah, dkk, Belanja Bahan Bakar Pertamax

Kendaraan Operasional Roda Dua TPD Bulan Februari 2015 Kecamatan
Telagasari dan Lemah Abang 738,000

Dibayar Kepada Drs. Imam Al-Khusaeri, dkk, Belanja Bahan Bakar Pertamax Kenda
Dinas Roda Dua Bulan Januari 2015 Kec. Karawang Barat dan Karawang Timur
Dibayar Kepada Drs. Imam Al-Khusaeri, dkk Belanja Bahan Bakar Pertamax
Kendaraan Operasional Roda Dua TPD Bulan Januari 2015 Kecamatan
Karawang Barat dan Karawang Timur
Dibayar Kepada Drs. Imam Al-Khusaeri, dkk, Belanja Bahan Bakar Pertamax Kend
Dinas Roda Dua Bulan Februari 2015 Kec.Karawang Barat dan Karawang Timur
Dibayar Kepada Drs. Imam Al-Khusaeri, dkk, Belanja Bahan Bakar Pertamax
Kendaraan Operasional Roda Dua TPD Bulan Februari 2015 Kecamatan
Karawang Barat dan Karawang Timur
Dibayar Kepada Dra. Hj. Aan Faridatul, dkk, Belanja Bahan Bakar Pertamax Kendar
Dinas Roda Dua Bulan Januari 2015 Kec. Rawamerta dan Majalaya
Dibayar Kepada Dra. Hj. Aan Faridatul, dkk Belanja Bahan Bakar Pertamax
 Kendaraan Operasional Roda Dua TPD Bulan Januari 2015 Kecamatan
Rawamerta dan Majalaya
Dibayar Kepada Dra. Hj. Aan Faridatul, dkk, Belanja Bahan Bakar Pertamax Kenda
Dinas Roda Dua Bulan Februari 2015 Kec.Rawamerta dan Majalaya
Dibayar Kepada Dra. Hj. Aan Faridatul, dkk, Belanja Bahan Bakar Pertamax
Kendaraan Operasional Roda Dua TPD Bulan Februari 2015 Kecamatan
Rawamerta dan Majalaya

NO TGL KODE REKENING URAIAN DEBET KREDIT

Jumlah Pindahan - -

Dibayar Kepada Drs. H. Nahrowi dkk, Belanja Bahan Bakar Pertamax Kendaraan
Dinas Roda Dua Bulan Januari 2015 Kec. Pedes dan Cibuaya
Dibayar Kepada Drs. H. Nahrowi, dkk Belanja Bahan Bakar Pertamax
Kendaraan Operasional Roda Dua TPD Bulan Januari 2015 Kecamatan
Pedes dan Cibuaya
Dibayar Kepada Drs. H. Nahrowi, dkk, Belanja Bahan Bakar Pertamax Kendaraan
Dinas Roda Dua Bulan Februari 2015 Kec. Pedes dan Cibuaya
Dibayar Kepada Drs. H. Nahrowil, dkk, Belanja Bahan Bakar Pertamax
Kendaraan Operasional Roda Dua TPD Bulan Februari 2015 Kecamatan
Pedes dan Cibuaya
Dibayar Kepada Dra. Hj. Endang K, dkk, Belanja Bahan Bakar Pertamax Kendaraan
Dinas Roda Dua Bulan Januari 2015 Kec. Rengasdengklok dan Kutawaluya
Dibayar Kepada Dra. Hj. Endang K, dkk Belanja Bahan Bakar Pertamax
Kendaraan Operasional Roda Dua TPD Bulan Januari 2015 Kecamatan
Rengasdengklok dan Kutawaluya
Dibayar Kepada Dra. Hj. Endang K, dkk, Belanja Bahan Bakar Pertamax Kendaraan
Dinas Roda Dua Bulan Februari 2015 Kec. Rengasdengklok dan Kutawaluya
Dibayar Kepada Dra. Hj. Endang K, dkk, Belanja Bahan Bakar Pertamax
Kendaraan Operasional Roda Dua TPD Bulan Februari 2015 Kecamatan
Rengasdengklok dan Kutawaluya
Dibayar Kepada Drs. Usup S, dkk, Belanja Bahan Bakar Pertamax Kendaraan
Dinas Roda Dua Bulan Januari 2015 Kec. Batujaya dan Pakisjaya
Dibayar Kepada Drs. Usup S, dkk Belanja Bahan Bakar Pertamax
Kendaraan Operasional Roda Dua TPD Bulan Januari 2015 Kecamatan
Batujaya dan Pakisjaya
Dibayar Kepada Drs. Usup S, dkk, Belanja Bahan Bakar Pertamax Kendaraan
Dinas Roda Dua Bulan Februari 2015 Kec. Batujaya dan Pakisjaya
Dibayar Kepada Drs. Usup S, dkk, Belanja Bahan Bakar Pertamax
Kendaraan Operasional Roda Dua TPD Bulan Februari 2015 Kecamatan
Batujaya dan Pakisjaya
Dibayar Kepada Dra. Hj. Heni , dkk, Belanja Bahan Bakar Pertamax Kendaraan
Dinas Roda Dua Bulan Januari 2015 Kec. Tempuran dan Cilebar
Dibayar Kepada Dra. Hj. Heni , dkk Belanja Bahan Bakar Pertamax
Kendaraan Operasional Roda Dua TPD Bulan Januari 2015 Kecamatan
Tempuran dan Cilebar
Dibayar Kepada Dra. Hj. Heni , dkk, Belanja Bahan Bakar Pertamax Kendaraan
Dinas Roda Dua Bulan Februari 2015 Kec. Tempuran dan Cilebar
Dibayar Kepada Dra. Hj. Heni , dkk, Belanja Bahan Bakar Pertamax
Kendaraan Operasional Roda Dua TPD Bulan Februari 2015 Kecamatan
Tempuran dan Cilebar
Dibayar Kepada Suyanto AD, SH , dkk, Belanja Bahan Bakar Pertamax Kendaraan
Dinas Roda Dua Bulan Januari 2015 Kec.Tirtamulya dan Kota Baru 820,000

Dibayar Kepada Widayanti, dkk Belanja Bahan Bakar Pertamax

Kendaraan Operasional Roda Dua TPD Bulan Januari 2015 Kecamatan
Tirtamulya dan Kota Baru 574,000

Dibayar Kepada Suyanto AD, SH , dkk, Belanja Bahan Bakar Pertamax Kendaraan
 Dinas Roda Dua Bulan Februari 2015 Kec. Tirtamulya dan Kota Baru 820,000

Dibayar Kepada Widayanti, dkk Belanja Bahan Bakar Pertamax

Kendaraan Operasional Roda Dua TPD Bulan Februari 2015 Kecamatan
Tirtamulya dan Kota Baru 574,000

NO TGL KODE REKENING URAIAN DEBET KREDIT

Jumlah Pindahan - -

Dibayar Kepada Drs. H. Sirojudin , dkk, Belanja Bahan Bakar Pertamax Kendaraan
Dinas Roda Dua Bulan Januari 2015 Kec. Tirtajaya dan Jayakerta
Dibayar Kepada Drs. H. Sirojudin , dkk Belanja Bahan Bakar Pertamax
Kendaraan Operasional Roda Dua TPD Bulan Januari 2015 Kecamatan
Tirtajaya dan Jayakerta
Dibayar Kepada Drs. H. Sirojudin, dkk, Belanja Bahan Bakar Pertamax Kendaraan
Dinas Roda Dua Bulan Februari 2015 Kec. Tirtajaya dan Jayakerta
Dibayar Kepada Drs. H. Sirojudin , dkk, Belanja Bahan Bakar Pertamax
Kendaraan Operasional Roda Dua TPD Bulan Februari 2015 Kecamatan
Tirtajaya dan Jayakerta
1.12.01.01.18.5.2.2.15.02 Dibayar Kepada Endang Samsul B, SH, Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
ke Kantor BP3AKB Provinsi Jawa Barat 550,000
1.12.01.01.18.5.2.2.15.02 Dibayar Kepada Dedi Nuryadi, S. Sos, Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
ke Kantor BP3AKB Provinsi Jawa Barat 550,000
1.12.01.01.17.5.2.2.11.01 Dibayar Kepada Halimah Catering, Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai
Tanggal 25 Februari 2015 875,000
4110201 Diterima Pajak Daerah Makan dan Minum Harian Pegawai 87,500
1.12.01.01.17.5.2.2.11.02 Dibayar Kepada Halimah Catering, Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Konsultasi Ka UPT dan Subag TU KB, Tanggal 25 Februari 2015 750,000
4110201 Diterima Pajak Daerah Makan dan Minum Rapat Konsultasi Ka. UPT dan
Ka. Subag TU 75,000
1.12.01.01.17.5.2.2.11.02 Dibayar Kepada Teh Neng, Belanja Makanan dan Minuman (Snack) Rapat
Konsultasi Ka. UPT dan Subag TU, Tanggal 25 Februari 2015 300,000
4110201 Diterima Pajak Daerah Makan dan Minum (Snack) Rapat Konsultasi Ka. UPT dan
Ka. Subag TU 30,000
1.12.01.01.17.5.2.2.11.02 Dibayar Kepada Teh Neng, Belanja Makanan dan Minuman (Snack) Rapat
Evaluasi Staff BKBPP, Tanggal 5 Januari 2015 350,000
4110201 Diterima Pajak Daerah Makan dan Minum (Snack) Rapat Evaluasi
Staff BKBPP 35,000

Jumlah Bulan Ini #REF! #REF!

Jumlah s.d Bulan Lalu - -
Jumlah s.d Bulan Ini - #REF!
Saldo #REF! #REF!

Pada Hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu LIma Belas. Buku Kas Umum Ditutup Oleh Bendahara Sehubungan dengan
Akhir Bulan, Oleh Kami Ditemukan Saldo Kas Sebesar Rp. NIHIL
Dengan Perincian :
- Uang Tunai = Rp. -
- Saldo Bank = Rp. -
- Surat Berharga = Rp. -
 Mengetahui, Karawang, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran,

dr. H. Yuska Yasin, MM Hj. Rukoyah

NIP. 19581028 198703 1 003 NIP. 19611209 198303 2 012
18,607,382

82,072,566

85,800,000

3,721,000
Dibayar Kepada Drs. Usup S, dkk, Belanja Bahan Bakar Pertamax Kendaraan
Dinas Roda Dua Bulan Januari 2015 Kec. Batujaya dan Pakisjaya
Dibayar Kepada Drs. Usup S, dkk Belanja Bahan Bakar Pertamax
Kendaraan Operasional Roda Dua TPD Bulan Januari 2015 Kecamatan
Batujaya dan Pakisjaya
Dibayar Kepada Drs. Usup S, dkk, Belanja Bahan Bakar Pertamax Kendaraan
Dinas Roda Dua Bulan Februari 2015 Kec. Batujaya dan Pakisjaya
Dibayar Kepada Drs. Usup S, dkk, Belanja Bahan Bakar Pertamax
Kendaraan Operasional Roda Dua TPD Bulan Februari 2015 Kecamatan
Batujaya dan Pakisjaya
 BUKU KAS UMUM
SKPD : BADAN KBPP
PENGGUNA ANGGARAN(PA) : dr.H.Yuska yasin, MM
BENDAHARA( PENERIMAAN/PENGELUARAN ) : Hj.Rukoyah
BENDARA PEMBANTU :-
BULAN : Februari 2015

NO TGL KODE REKENING URAIAN DEBET KREDIT

1 05-02-15 Diterima UMK Kegiatan Rutin 30,000,000

2 05-02-15 1.12.01.01.02.5.2.2.03.01 Dibayar Rekening Telpon Bulan Januari 2015 172,783
3 05-02-15 1.12.01.01.02.5.2.2.03.01 Dibayar Rekening Telpon Bulan Februari 2015 99,067
4 05-02-15 1.12.01.01.02.5.2.2.03.01 Dibayar Rekening Internet Bulan Januari 2015 777,000
5 05-02-15 1.12.01.01.02.5.2.2.03.01 Dibayar Rekening Internet Bulan Februari 2015 715,500
6 05-02-15 1.12.01.01.02.5.2.2.03.02 Dibayar Rekening PDAM Bulan Desember 2014 192,000
7 05-02-15 1.12.01.01.02.5.2.2.03.02 Dibayar Rekening PDAM Bulan Januari 2015 309,500
8 05-02-15 1.12.01.01.02.5.2.2.03.03 Dibayar Rekening Listrik Bulan Desember 2014 4,223,100
9 05-02-15 1.12.01.01.02.5.2.2.03.03 Dibayar Rekening Listrik Bulan Januari 2015 5,123,565
10 05-02-15 1.12.01.01.02.5.2.2.03.03 Dibayar Rekening Listrik Bulan Februari 2015 3,453,528
11 05-02-15 1.12.01.01.11.5.2.2.06.04 Dibayar Kepada Huda Foto Copy, Belanja Foto Copy Bulan Januari 2015 796,000
12 05-02-15 1.12.01.01.20.5.2.2.03.20 Dibayar Kepada Nike Zenitha Handayani, dkk, Belanja Jasa Pelayanan
Administrasi Bulan Januari dan Februari 2015 9,500,000
13 05-02-15 1.12.01.01.08.5.2.2.03.15 Dibayar Kepada Ade Abu, Belanja Jasa Kebersihan Bulan Januari dan
Februari 2015 1,500,000
14 05-02-15 1.12.01.01.18.5.2.2.15.02 Dibayar Kepada Drs. Oji S, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke
Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, Tanggal 13 Januari 2015 650,000
15 05-02-15 1.12.01.01.18.5.2.2.15.02 Dibayar Kepada Tati Sri Hartati, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke
Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, Tanggal 13 Januari 2015 550,000
16 05-02-15 1.12.01.01.18.5.2.2.15.02 Dibayar Kepada Hj. Sri Nining Ciptawati, Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah ke Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jabar, Tgl 13 Januari 2015 550,000
17 05-02-15 1.12.01.01.18.5.2.2.15.02 Dibayar Kepada Hj. Sofiah, SH, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke
BKKBN Pusat Jakarta, 16 Januari 2015 650,000
18 05-02-15 1.12.01.01.18.5.2.2.15.02 Dibayar Kepada Endang Samsul B, SH, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
ke BKKBN Pusat Jakarta, 16 Januari 2015 550,000
19 05-02-15 1.12.01.01.18.5.2.2.15.02 Dibayar Kepada Hj. Rukoyah, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke
BKKBN Pusat Jakarta, 16 Januari 2015 550,000
20 05-02-15 1.12.01.01.19.5.2.2.15.01 Dibayar Kepada Dra. Hj. Nina Razina T, Apt, Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah ke Kecamatan Tirtajaya, Tanggal 29 Januari 2015 150,000
21 05-02-15 1.12.01.01.19.5.2.2.15.01 Dibayar Kepada A. Tanto R, SH, Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah ke Kecamatan Tirtajaya, Tanggal 29 Januari 2015 120,000
22 05-02-15 1.12.01.01.19.5.2.2.15.01 Dibayar Kepada Drs. D. Khaidir K, Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah ke Kecamatan Tirtajaya, Tanggal 29 Januari 2015 120,000
23 05-02-15 1.12.01.01.19.5.2.2.15.01 Dibayar Kepada Dra. Erfa S, Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah ke Kecamatan Tirtajaya, Tanggal 29 Januari 2015 120,000
24 05-02-15 1.12.01.01.15.5.2.2.03.05 Dibayar Kepada M. Natsir, Belanja Surat Kabar/Majalah 2,134,000
25 05-02-15 1.12.01.02.24.5.2.2.05.05 Dibayar Kepada SAMSAT, Belanja Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas
Operasional Roda 4 No. Polisi T. 705 D 523,500
26 05-02-15 1.12.01.02.24.5.2.2.05.05 Dibayar Kepada SAMSAT, Belanja Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas
Operasional Roda 4 No. Polisi T. 458 D 313,000
27 05-02-15 1.12.01.02.24.5.2.2.05.05 Dibayar Kepada SAMSAT, Belanja Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas
Operasional Roda 2 No. Polisi T. 2868 FF 107,800
28 05-02-15 1.12.01.01.17.5.2.2.11.02 Dibayar Kepada Teh Neng, Belanja Makanan dan Minuman (Snack) Rapat
Evaluasi Staff BKBPP, Tanggal 5 Januari 2015 350,000
29 05-02-15 4110201 Diterima Pajak Daerah Makan dan Minum (Snack) Rapat Evaluasi
Staff BKBPP 35,000
30 05-02-15 1.12.01.01.17.5.2.2.11.01 Dibayar Kepada Halimah Catering, Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai
Tanggal 6 Januari 2015 875,000
31 05-02-15 4110201 Diterima Pajak Daerah Makan dan Minum Harian Pegawai 87,500
32 05-02-15 1.12.01.01.17.5.2.2.11.02 Dibayar Kepada Halimah Catering, Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Konsultasi Ka UPT dan Subag TU KB, Tanggal 6 Januari 2015 750,000
33 05-02-15 4110201 Diterima Pajak Daerah Makan dan Minum Rapat Konsultasi Ka. UPT dan
Ka. Subag TU 75,000
34 05-02-15 1.12.01.01.17.5.2.2.11.02 Dibayar Kepada Teh Neng, Belanja Makanan dan Minuman (Snack) Rapat
Konsultasi Ka. UPT dan Subag TU, Tanggal 6 Januari 2015 300,000
35 05-02-15 4110201 Diterima Pajak Daerah Makan dan Minum (Snack) Rapat Konsultasi Ka. UPT dan
Ka. Subag TU 30,000
Jumlah Yang Dipindahkan 30,227,500 36,225,343
NO TGL KODE REKENING URAIAN DEBET KREDIT

Jumlah Pindahan 30,227,500 36,225,343

36 05-02-15 1.12.01.01.17.5.2.2.11.02 Dibayar Kepada Teh Neng, Belanja Makanan dan Minuman (Snack) Rapat
Evaluasi Staff BKBPP, Tanggal 27 Januari 2015 350,000
37 05-02-15 4110201 Diterima Pajak Daerah Makan dan Minum (Snack) Rapat Evaluasi
Staff BKBPP 35,000
38 05-02-15 1.12.01.01.17.5.2.2.11.01 Dibayar Kepada Halimah Catering, Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai
Tanggal 29 Januari 2015 875,000
39 05-02-15 4110201 Diterima Pajak Daerah Makan dan Minum Harian Pegawai 87,500
40 05-02-15 1.12.01.01.17.5.2.2.11.02 Dibayar Kepada Halimah Catering, Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Konsultasi Ka UPT dan Subag TU KB, Tanggal 29 Januari 2015 750,000
41 05-02-15 4110201 Diterima Pajak Daerah Makan dan Minum Rapat Konsultasi Ka. UPT dan
Ka. Subag TU 75,000
42 05-02-15 1.12.01.01.17.5.2.2.11.02 Dibayar Kepada Teh Neng, Belanja Makanan dan Minuman (Snack) Rapat
Konsultasi Ka. UPT dan Subag TU, Tanggal 29 Januari 2015 300,000
43 05-02-15 4110201 Diterima Pajak Daerah Makan dan Minum (Snack) Rapat Konsultasi Ka. UPT dan
Ka. Subag TU 30,000
44 09-02-15 1.12.01.01.17.5.2.2.11.01 Belanja Air Mineral Bulan Januari 2015 405,000
45 4110201 Diterima Pajak Daerah Air Mineral 40,500
46 09-02-15 1.12.01.01.17.5.2.2.11.01 Belanja Sembako Bulan Januari 2015 150,000
47 4110201 Diterima Pajak Daerah Sembako 15,000
48 09-02-15 1.12.01.01.11.5.2.2.06.04 Dibayar Kepada Huda Foto Copy, Belanja Foto Copy Bulan Februari 2015 758,000
49 09-02-15 1.12.01.01.17.5.2.2.11.02 Dibayar Kepada Teh Neng, Belanja Makanan dan Minuman (Snack) Rapat
Evaluasi Staff BKBPP Tanggal 9 Februari 2015 350,000
50 09-02-15 4110201 Diterima Pajak Daerah Makan dan Minum (Snack) Rapat Evaluasi
Staff BKBPP 35,000
51 11-02-15 1.12.01.01.17.5.2.2.11.01 Dibayar Kepada Halimah Catering, Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai
Tanggal 11 Februari 2015 875,000
52 11-02-15 4110201 Diterima Pajak Daerah Makan dan Minum Harian Pegawai 87,500
53 11-02-15 1.12.01.01.17.5.2.2.11.02 Dibayar Kepada Halimah Catering, Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Konsultasi Ka UPT dan Subag TU KB, Tanggal 11 Februari 2015 750,000
54 11-02-15 4110201 Diterima Pajak Daerah Makan dan Minum Rapat Konsultasi Ka. UPT dan
Ka. Subag TU 75,000
55 11-02-15 1.12.01.01.17.5.2.2.11.02 Dibayar Kepada Teh Neng, Belanja Makanan dan Minuman (Snack) Rapat
Konsultasi Ka. UPT dan Subag TU, Tanggal 11 Februari 2015 300,000
56 11-02-15 4110201 Diterima Pajak Daerah Makan dan Minum (Snack) Rapat Konsultasi Ka. UPT dan
Ka. Subag TU 30,000
57 11-02-15 1.12.01.01.18.5.2.2.15.02 Dibayar Kepada Hj. Sofiah, SH, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke
BKKBN Pusat Jakarta 650,000
58 11-02-15 1.12.01.01.18.5.2.2.15.02 Dibayar Kepada Endang Samsul B, SH, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
ke BKKBN Pusat Jakarta 550,000
59 11-02-15 1.12.01.01.18.5.2.2.15.02 Dibayar Kepada Hj. Rukoyah, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke
BKKBN Pusat Jakarta 550,000
60 13-02-15 Diterima UMK Kegiatan Rutin 20,000,000
61 13-02-15 1.12.01.01.18.5.2.2.15.02 Dibayar Kepada Dodo Jalal A, SH, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
ke BP3AKB Provinsi Jawa Barat 650,000
62 13-02-15 1.12.01.01.18.5.2.2.15.02 Dibayar Kepada H. Yayan Sugih H, AMK, Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah ke BP3AKB Provinsi Jawa Barat 550,000
63 13-02-15 1.12.01.01.18.5.2.2.15.02 Dibayar Kepada Achmad Sanusi, SPd, Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah ke BP3AKB Provinsi Jawa Barat 550,000
64 16-02-15 1.12.01.01.18.5.2.2.15.02 Dibayar Kepada Drs. Oji S, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Kantor
Perwakian BKKBN Provinsi Jawa Barat 650,000
65 16-02-15 1.12.01.01.18.5.2.2.15.02 Dibayar Kepada Tati Sri Hartati, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke
Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat 550,000
66 16-02-15 1.12.01.01.18.5.2.2.15.02 Dibayar Kepada Hj. Sri Nining Ciptawati, Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah ke BKKBN Provinsi Jawa Barat 550,000
67 16-02-15 1.12.01.01.18.5.2.2.15.02 Dibayar Kepada Achmad Sanusi, SPd, Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah ke Kantor BKKBN Pusat Jakarta 550,000
68 16-02-15 1.12.01.01.18.5.2.2.15.02 Dibayar Kepada Lili A. Sadeli, BSc, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
ke Kantor BKKBN Pusat Jakarta 550,000
69 16-02-15 1.12.01.01.18.5.2.2.15.02 Dibayar Kepada Drs. Yudha Winsu YB, Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah ke IPB Bogor 1,150,000
70 20-02-15 Diterima UMK Kegiatan Rutin 15,743,343
71 20-02-15 1.12.01.01.17.5.2.2.11.02 Dibayar Kepada Teh Neng, Belanja Makanan dan Minuman (Snack) Rapat
Evaluasi Staff BKBPP Tanggal 20 Februari 2015 350,000
72 20-02-15 4110201 Diterima Pajak Daerah Makan dan Minum (Snack) Rapat Evaluasi
Staff BKBPP 35,000
 73 23-02-15 1.12.01.01.18.5.2.2.15.02 Dibayar Kepada Hj. Sofiah, SH, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke
Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat 650,000
Jumlah Yang Dipindahkan 66,516,343 50,588,343

NO TGL KODE REKENING URAIAN DEBET KREDIT

Jumlah Pindahan 66,516,343 50,588,343

74 23-02-15 1.12.01.01.18.5.2.2.15.02 Dibayar Kepada Drs. Oji S, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Kantor
Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat 650,000
75 23-02-15 1.12.01.01.18.5.2.2.15.02 Dibayar Kepada Dra. E. Srimulyani, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
ke Kantor BP3AKB Provinsi Jawa Barat 650,000
76 23-02-15 1.12.01.01.18.5.2.2.15.02 Dibayar Kepada Dra. Hj. Nina Razina T, Apt, Belanja Perjalanan Dinas
Luar Daerah ke Kantor BP3AKB Provinsi Jawa Barat 650,000
77 23-02-15 1.12.01.01.18.5.2.2.15.02 Dibayar Kepada Drs. Yudha Wisnu YB, Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah ke Kantor Perwakilan BKKBN Provinis Jawa Barat 550,000
78 23-02-15 1.12.01.01.18.5.2.2.15.02 Dibayar Kepada Warja S, SE, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke
Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat 550,000
79 24-02-15 1.12.01.01.18.5.2.2.15.02 Dibayar Kepada A. Tanto R, Sh, Belanja Perjlanan Dinas Luar Daerah ke
Kantor BP3AKB Provinsi Jawa Barat 550,000
80 24-02-15 1.12.01.01.18.5.2.2.15.02 Dibayar Kepada Dra. Erfa S, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke
Kantor BP3AKB Provinsi Jawa Barat 550,000
81 25-02-15 1.12.01.01.11.5.2.2.06.01 Dibayar Kepada Usaha Kurnia, Belanja Cetak Bulan Februari 2015 4,035,000
82 25-02-15 4111311 Diterima PPN 366,818
83 25-02-15 411122 Diterima PPh PS. 22 55,023
84 25-02-15 1.12.01.01.17.5.2.2.11.01 Dibayar Kepada Halimah Catering, Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai
Tanggal 25 Februari 2015 875,000
85 25-02-15 4110201 Diterima Pajak Daerah Makan dan Minum Harian Pegawai 87,500
86 25-02-15 1.12.01.01.17.5.2.2.11.02 Dibayar Kepada Halimah Catering, Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Konsultasi Ka UPT dan Subag TU KB, Tanggal 25 Februari 2015 750,000
87 25-02-15 4110201 Diterima Pajak Daerah Makan dan Minum Rapat Konsultasi Ka. UPT dan
Ka. Subag TU 75,000
88 25-02-15 1.12.01.01.17.5.2.2.11.02 Dibayar Kepada Teh Neng, Belanja Makanan dan Minuman (Snack) Rapat
Konsultasi Ka. UPT dan Subag TU, Tanggal 25 Februari 2015 300,000
89 25-02-15 4110201 Diterima Pajak Daerah Makan dan Minum (Snack) Rapat Konsultasi Ka. UPT dan
Ka. Subag TU 30,000
90 25-02-15 1.12.01.01.17.5.2.2.11.01 Belanja Air Mineral Bulan Februari 2015 405,000
4110201 Diterima Pajak Daerah Air Mineral 40,500
91 25-02-15 1.12.01.01.17.5.2.2.11.01 Belanja Sembako Bulan Februari 2015 150,000
4110201 Diterima Pajak Daerah Sembako 15,000
92 27-02-15 1.12.01.01.18.5.2.2.15.02 Dibayar Kepada Dra. Erfa S, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke
Kantor BP3AKB Provinsi Jawa Barat 850,000
93 27-02-15 4111311 Disetor PPN 366,818
94 27-02-15 411122 Disetor Pajak PPh 22 55,023
95 27-02-15 1.12.01.01.18.5.2.2.15.02 Dibayar Kepada A. Tanto R, SH, Belanja Perjlanan Dinas Luar Daerah ke
BPMPD Provinsi Jawa Barat, Tanggal 20 Januari 2015 550,000
96 27-02-15 1.12.01.01.19.5.2.2.15.01 Dibayar Kepada Dra. Hj. Nina Razina T, Apt, Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Daerah ke Kecamatan Telagasari (PEKKA), Tanggal 28 Januari 2015 150,000
97 27-02-15 1.12.01.01.19.5.2.2.15.01 Dibayar Kepada A. Tanto R, SH, Belanja Perjlanan Dinas Dalam Daerah ke
Kecamatan Telagasari, Tanggal 28 Januari 2015 120,000
98 27-02-15 1.12.01.01.19.5.2.2.15.01 Dibayar Kepada Dra. Erfa S, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Ke
Kecamatan Telagasari, Tanggal 28 Januari 2015 120,000

Jumlah Bulan Ini 67,186,184 63,465,184

Jumlah s.d Bulan Lalu - -
Jumlah s.d Bulan Ini 67,186,184 63,465,184
Saldo - 3,721,000
Pada Hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu LIma Belas. Buku Kas Umum Ditutup Oleh Bendahara Sehubungan dengan
Akhir Bulan, Oleh Kami Ditemukan Saldo Kas Sebesar Rp. 3.721.000,-
Dengan Perincian :
- Uang Tunai = Rp. 3.721.000,-
- Saldo Bank = Rp. -
- Surat Berharga = Rp. -
Mengetahui, Karawang, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran,

dr. H. Yuska Yasin, MM Muslih

NIP. 19581028 198703 1 003 NIP. 19620416 198903 1 006
1.12.01.01.11.5.2.2.06.04 Dibayar Kepada Huda Foto Copy, Belanja Foto Copy Bulan Januari 2015
 1.12.01.01.17.5.2.2.11.01 Dibayar Kepada Halimah Catering, Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai
Tanggal 6 Januari 2015
4110201 Diterima Pajak Daerah Makan dan Minum Harian Pegawai 87,500

19,464,343

19,464,343
(81,077,543)

995,023
81,077,543

12,022,343

63,465,184

3,721,000
875,000
 BUKU KAS UMUM

SKPD : BADAN KBPP

PENGGUNA ANGGARAN(PA) : dr. H. Yuska yasin, MM
BENDAHARA PEMBANTU : Hendrayani
BULAN : Januari 2015
NO TGL KODE REKENING URAIAN DEBET KREDIT

1 2/02/15

Jumlah Bulan Ini - -

Jumlah s.d Bulan Lalu
Jumlah s.d Bulan Ini - -
Saldo

Pada Hari Jumat Tanggal Tiga Puluh Bulan Januari Tahun dua Ribu Lima Belas Buku Kas Umum ditutup Sehubungan Akhir Bulan
Oleh Kami Ditemukan saldo Kas Sebesar Rp. NIHIL

Mengetahui, Karawang, Januari 2015

Pengguna Anggaran BPP Kegiatan

dr.H. Yuska Yasin, MM Hendrayani

NIP.19581023 198703 1 003 NIP. 19710913 199203 2 007

 BUKU KAS UMUM

SKPD : BADAN KBPP

PENGGUNA ANGGARAN(PA) : dr. H. Yuska yasin, MM
BENDAHARA PEMBANTU : Hendrayani
BULAN : Februari 2015

NO TGL KODE REKENING URAIAN DEBET KREDIT

1 2/01/15

Jumlah Bulan Ini - -

Jumlah s.d Bulan Lalu
Jumlah s.d Bulan Ini - -
Saldo

Pada hari Jumat Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Lima Belas Buku Kas Umum ditutup sehubungan dengan akhir Bulan
Oleh Kami Ditemukan saldo Kas Sebesar Rp. NIHIL

Mengetahui, Karawang, 27 Februari 2015

Pengguna Anggaran BPP Kegiatan

dr.H. Yuska Yasin, MM Hendrayani

NIP.19581023 198703 1 003 NIP. 19710913 199203 2 007
 BUKU KAS UMUM

SKPD : BADAN KBPP

PENGGUNA ANGGARAN(PA) : Dr. Drs. BANUARA NADEAK, MM
BENDAHARA PEMBANTU : Hendrayani
BULAN : Maret 2015
NO TGL KODE REKENING URAIAN DEBET KREDIT

1 18/03/15 1.12.1.12.01.05.16 Diterima UMK Kegiatan Kapasitas Kinerja Pegawai dari BP 10,225,000
2 23/03/15 5.2.2.03.27 Dibayarkan Kepada dr. Yuska Yasin, MM dkk Belanja Honorarium Narasumber
Pembinaan Pencatatan dan Pelaporan Bagi PLKB /TPD 1,000,000
3 23/03/15 5.2.2.02.27 Dibayarkan Kepada dr. Yuska Yasin, MM dkk Belanja Honorarium Narasumber
Pertemuan PLKB/TPD Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pegawai 1,000,000
4 Mar-15 5.2.2.01.15 Dibayarkan Kepada Teh Neng Pedagang Kue Belanja Snack Pertemuan
PLKB /TPD Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pegawai 2,350,000
5 Mar-15 5.2.2.01.15 Dibayarkan Kepada Teh Neng Sami Rasa CATERING Belanja MAMIN Pertemuan
PLKB /TPD Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pegawai 5,875,000
6 25/03/15 1.1.1.2.4. Diterima PPh Pasal23 Belanja Honorararium Narasumber Pembinaan Pencataan
Kapasitas Pegawai 40,000
7 5.3.15 1.1.1.2.4 Disetor PPh Pasal 23 Belanja Honorarium Narasumber Pembinaan Pencatatan
Kapasitas Kinerja Pegawai 40,000
8 25/03/15 1.1.1.2.4 Diterima PPh Pasal 23 Belanja Honorarium Narasumber Pertemuan PLKB / TPD 40,000
9 25/03/15 1.1.12.4. Disetor PPh Pasal 23 Belanja Honorarium Narasumber Pertemuan PLKB/TPD 40,000
10 4.1.1.01.02 Diterima Pajak Daerah Belanja MAMIN ( snack) Pertemuan PLKB / TPD 235,000
11 4.1.1.01.02 Disetor Pajak Daerah Belanja MAMIN ( snack) Pertemuan PLKB / TPD 235,000
12 4.1.1.01.02 Diterima Pajak Daerah Belanja MAMIN Pertemuan PLKB/ TPD Kegiatan Peningkatan
Kapasitas Pegawai 587,500
13 4.1.1.01.02 Disetor Pajak Daerah Belanja MAMIN Pertemuan PLKB/ TPD Kegiatan Peningkatan 587,500
Kapasitas Pegawai

Jumlah Bulan Ini 11,127,500 11,127,500

Jumlah s.d Bulan Lalu
Jumlah s.d Bulan Ini 11,127,500 11,127,500
Saldo

Pada ini Selasa Tanggal Tiga Puluh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Lima Belas , Buku Kas Umum ditutup Sehubungan Pencocokan Dengan Bendahara Pengeluaran
Oleh Kami Ditemukan saldo Kas Sebesar Rp. NIHIL

Mengetahui, Karawang, 30 April 2015

Pengguna Anggaran BPP Kegiatan

dr. H. Yuska Yasin, MM Hendrayani

NIP.19581023 198703 1 003 NIP. 19710913 199203 2 007
Pemeriksa,
Bendahara Pengeluaran

Hj. Rukoyah
NIP.19611209 198303 2 012
 BUKU KAS UMUM

SKPD : BADAN KBPP

PENGGUNA ANGGARAN(PA) : Dr. Drs. BANUARA NADEAK, MM
BENDAHARA PEMBANTU : Hendrayani
BULAN : April 2015
NO TGL KODE REKENING URAIAN DEBET KREDIT

1 17/04/15 1.12.1.1.01.05.16 Diterima UMK Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pegawai dari BP 5,950,000
2 17/04/15 5.2.2.15.04 Dibayarkan Kepada Hanifah Solihah, Amd dkk Belanja Honorarium Trasport
Bimbingan Teknis KBPP Bagi TPD Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pegawai 4,200,000
3 17/04/15 5.2.2.06.03 Dibayarkan Kepada foto Copy Malabar belanja Foto Copy Materi/ Juknis Kepegawaian
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pegawai 750,000
4 17/04/15 5.2.2.06.03 Dibayarkan Kepada foto Copy MalabarBelanja Foto Copy Form Kepegawaian
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pegawai 1,000,000
5 17/04/15 1.12.1.12.01.05.07 Diterima UMK Kegiatan PENILAIAN ANGKA KREDIT dari BP 3,275,000
6 20/04/15 5.2.2.11.02 Dibayarkan Kepada The Neng Sami Rasa Catering Belanja MAMIN Kegiatan
Penilaian Angka Kredit 1,625,000
7 20/04/15 5.2.2.11.02 Dibayarkan Kepada the Neng TK. Kue Basah Belanja Snack Kegiatan Penilaian
Angka Kredit 650,000
8 20/04/15 5.2.2.06.03 Dibayarkan Kepada Foto Copy Malabar Belanja Berkas Pendukung Angka Kredit
Kegiatan Penilaian Angka Kredit 1,000,000
9 411211 Diterima PPN Belanja Foto Copy Form Kepegawaian Kegiatan Kapasitas Pegawai KBPP 100,000
10 411211 Disetor PPN Belanja Foto Copy Form Kepegawaian Kegiatan Kapasitas Pegawai KBPP 100,000
11 411211 Diterima PPN Belanja Foto Copy Berkas Pendukung ANGKA KREDIT 100,000
12 411211 Disetor PPN Belanja Foto Copy Berkas Pendukung ANGKA KREDIT 100,000
13 4.1.1.01.02 Diterima Pajak Daerah Belanja MAMIN (Snack) Kegiatan Penilaian Angka Kredit 65,000
14 4.1.1.01.02 Disetor Pajak Daerah Belanja MAMIN (Snack) Kegiatan Penilaian Angka Kredit 65,000
15 4.1.1.01.02 Diterima Pajak Daerah Belanja MAMIN Kegiatan Penilaian Angka Kredit 162,500
16 4.1.1.01.02 Disetor Pajak Daerah Belanja MAMIN Kegiatan Penilaian Angka Kredit 162,500

Jumlah Bulan Ini 9,652,500 9,652,500

Jumlah s.d Bulan Lalu 11,127,500 11,127,500
Jumlah s.d Bulan Ini 20,780,000 20,780,000
Saldo

Pada ini Kamis Tanggal Tiga Puluh Bulan April Tahun Dua ribu Lima Belas , Buku Kas Umum Ditutup sehubungan Akhir Bulan
Oleh Kami Ditemukan saldo Kas Sebesar Rp. NIHIL

Mengetahui, Karawang, 30 April 2015

Pengguna Anggaran BPP Kegiatan

dr. H. Yuska Yasin, MM Hendrayani

NIP.19581023 198703 1 003 NIP. 19710913 199203 2 007
 BUKU KAS UMUM

SKPD : BADAN KBPP

PENGGUNA ANGGARAN(PA) : Dr. Drs. BANUARA NADEAK,MM.
BENDAHARA PEMBANTU : Hendrayani
BULAN : Mei 2015

NO TGL KODE REKENING URAIAN DEBET KREDIT

1 2/07/15

Jumlah Bulan Ini 38,905,750 38,905,750

Jumlah s.d Bulan Lalu
Jumlah s.d Bulan Ini 38,905,750 38,905,750
Saldo

Pada hari ini Jumat Tanggal tiga puluh satu Bulan Juli Tahun Dua Ribu Lima Belas Buku Kas Umum ditutup, Sehubungan Akhir Bulan
Oleh Kami Ditemukan saldo Kas Sebesar Rp. NIHIL

Mengetahui, Karawang, 31 Juli 2015

Pengguna Anggaran BPP Kegiatan

Dr. Drs. BANUARA NADEAK, MM Hendrayani

NIP.19581023 198703 1 003 NIP. 19710913 199203 2 007
 BUKU KAS UMUM

SKPD : BADAN KBPP

PENGGUNA ANGGARAN(PA) : Dr. Drs. BANUARA NADEAK,MM.
BENDAHARA PEMBANTU : Hendrayani
BULAN : Juli 2015
NO TGL KODE REKENING URAIAN DEBET KREDIT

1 2/07/15

Jumlah Bulan Ini 38,905,750 38,905,750

Jumlah s.d Bulan Lalu
Jumlah s.d Bulan Ini 38,905,750 38,905,750
Saldo

Pada hari ini Jumat Tanggal tiga puluh satu Bulan Juli Tahun Dua Ribu Lima Belas Buku Kas Umum ditutup, Sehubungan Akhir Bulan
Oleh Kami Ditemukan saldo Kas Sebesar Rp. NIHIL

Mengetahui, Karawang, 31 Juli 2015

Pengguna Anggaran BPP Kegiatan

Dr. Drs. BANUARA NADEAK, MM Hendrayani

NIP.19581023 198703 1 003 NIP. 19710913 199203 2 007
 BUKU KAS UMUM

SKPD : BADAN KBPP

PENGGUNA ANGGARAN(PA) : Dr. Drs. BANUARA NADEAK, MM
BENDAHARA PEMBANTU : Hendrayani
BULAN : Agustus 2015

NO TGL KODE REKENING URAIAN DEBET KREDIT

1 7/08/18 1.12.1.12.01.05.06 Terima UMK dari BP Keg. Kapasitas Pegawai 24,325,000

2 10/08/18 1.12.1.12.01.05.06 Di bayarkan kepada The Neng Sami Rasa Belanja Maakan dan Minum rapat
pembinaan Pencatatan Pelaporan PLKB 2,175,000
3 11/08/15 Terima Pajak Daerah Keg. Kapasitas Pegawai 787,500
4 10/08/15 1.12.1.12.01.05.06 Di bayarkan kepada The Neng Sami Rasa Belanja Maakan dan Minum rapat
pembinaan Pencatatan Pelaporan PLKB 870,000
5 10/08/15 5.2.2.01.15 Di bayarkan kepada The Neng Sami Rasa Belanja Maakan dan Minum rapat
pembinaan Pencatatan Pelaporan TPD 3,450,000
6 10/08/15 5.2.2.01.15 Di bayarkan kepada The Neng Sami Rasa Belanja Maakan dan Minum rapat
pembinaan Pencatatan Pelaporan PLKB 1,380,000
7 11/08/15 Disetor Pajak Daerah Keg. Peningkatan Kapasitas Pegawai 787,500
8 5.2.2.15.02 Dibayarkan Kepada Agnes dkk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Gol. Iva. Keg.
Peningkatan Kapasitas Pegawai 3,250,000
9 Dibayarkan Kepada budi S., dkk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Gol. III Keg.
Peningkatan Kapasitas Pegawai 9,000,000
10 Dibayarkan Kepada Holik Winata dkk Belanja trasport Bimbingan Teknis BKBPP
Bagi TPD. Keg. Peningkatan Kapasitas Pegawai 4,200,000

Jumlah Bulan Ini 25,112,500 25,112,500

Jumlah s.d Bulan Lalu 38,905,750 38,905,750
Jumlah s.d Bulan Ini 64,018,250 64,018,250
Saldo

Pada ini Senin tanggal tiga puluh satu bulan agustus Tahun Dua ribu Lima Belas , Buku Kas Umum Ditutup sehubungan Akhir Bulan
Oleh Kami Ditemukan saldo Kas Sebesar Rp. NIHIL

Mengetahui, Karawang, 31 Agustus 2015

Pengguna Anggaran BPP Kegiatan

Dr. Drs. BANUARA NADEAK, MM Hendrayani

NIP.19581023 198703 1 003 NIP. 19710913 199203 2 007
 BUKU KAS UMUM

SKPD : BADAN KBPP

PENGGUNA ANGGARAN(PA) : Dr. Drs. BANUARA NADEAK,MM.
BENDAHARA PEMBANTU : Hendrayani
BULAN : Mei 2015

NO TGL KODE REKENING URAIAN DEBET KREDIT

1 2/07/15

Jumlah Bulan Ini 38,905,750 38,905,750

Jumlah s.d Bulan Lalu
Jumlah s.d Bulan Ini 38,905,750 38,905,750
Saldo

Pada hari ini Jumat Tanggal tiga puluh satu Bulan Juli Tahun Dua Ribu Lima Belas Buku Kas Umum ditutup, Sehubungan Akhir Bulan
Oleh Kami Ditemukan saldo Kas Sebesar Rp. NIHIL

Mengetahui, Karawang, 31 Juli 2015

Pengguna Anggaran BPP Kegiatan

Dr. Drs. BANUARA NADEAK, MM Hendrayani

NIP.19581023 198703 1 003 NIP. 19710913 199203 2 007
 BUKU KAS UMUM

SKPD : BADAN KBPP

PENGGUNA ANGGARAN(PA) : Dr. Drs. BANUARA NADEAK, MM
BENDAHARA PEMBANTU : Hendrayani
BULAN : Oktober 2015
NO TGL KODE REKENING URAIAN DEBET KREDIT

1 5/10/15 1.12.1.12.01.05.06 Terima UMK Kegiatan Kapasitas Pegawai 7,645,000

2 7/10/15 1.12.01.05.16.5.2.2.03.27 Dibayarkan Kepada Dr. Drs. Banuara Nadeak, MM. dkk belanja honorarium Narasumber
Pembinanan TPD Bagi Peningkatan Kapasitas Pegawai 1,000,000
3 7/10/15 1.12.01.05.16.5.2.2.03.27 Dibayarkan Kepada Dr. Drs. Banuara Nadeak, MM. dkk Belanja Honorarium Narasumber
Pembinaan PLKB Keg. Peningkatan Kapasitas Pegawai 1,000,000
4 7/04/15 1.12.10.05.16.5.2.2.03.27 Dibayarkan Kepada Dr. Sra. Banuara Nadeak, MM. dkk belanja honorarium Narasumber
Pembinaan PLKBKeg. Peningkatan Kapasitas Pegawai 1,000,000
5 411121 Diterima PPh. 21 130,000
6 411121 Diterima PPh. 21 130,000
7 411121 Diterima PPh. 21 130,000
8 4110201 Diterima Pajak Daerah 304,000
9 15/10/15 1.12.01.05.16.5.2.2.01 Dibayarkan Kepada The Neng Sami rasa Belanja Makan dan Minum
Pembinaan Pencapaian dan Pelaporan PLKB 2,175,000
10 15/10/15 1.12.01.05.16.5.2.2.01 Dibayarkan Kepada The Neng Sami rasa Belanja Malan dan Minum
Pembinaan Pencapaian dan Pelaporan PLKB 870,000
11 7/04/15 1.12.01.05.16.5.2.2.01 Dibayarkan Kepada Yuyu Dkk Belanja Trasport Pertemuan Kader KBPP
Ke provinsi 1,600,000
12 411121 Disetor PPh. 21 130,000
13 411121 Disetor PPh. 21 130,000
14 411121 Disetor PPh. 21 130,000
15 4110201 Disetor Pajak Daerah 304,000

Jumlah Bulan Ini 8,339,000 8,339,000

Jumlah s.d Bulan Lalu
Jumlah s.d Bulan Ini -

Pada ini Senin tanggal tiga puluh satu bulan agustus Tahun Dua ribu Lima Belas , Buku Kas Umum Ditutup sehubungan Akhir Bulan
Oleh Kami Ditemukan saldo Kas Sebesar Rp.NIHIL ,-

Mengetahui, Karawang, Oktober 2015

Pengguna Anggaran BPP Kegiatan

Dr. Drs. BANUARA NADEAK, MM Hendrayani

NIP.19581023 198703 1 003 NIP. 19710913 199203 2 007
 BUKU KAS UMUM

SKPD : BADAN KBPP

PENGGUNA ANGGARAN(PA) : Dr. Drs. BANUARA NADEAK, MM
BENDAHARA PEMBANTU : Hendrayani
BULAN : November 2015

NO TGL KODE REKENING URAIAN DEBET KREDIT

1 4/11/15 1.12.1.12.01.05 Terima UMK Dari BP Kegiatan Kapasitas Pegawai 34,620,000

2 5/11/15 5.2.2.01.15 Dibayarkan Kepada The Neng Sami Rasa Belanja Makan dan Minum ( Snack)
Rapat Pertemuan PLKB 5,875,000
3 5/01/15 5.2.2.01.15 Dibayarkan Kepada The Neng Sami Rasa Belanja Makan dan Minum
Rapat Pertemuan PLKB 2,350,000
4 5/11/15 5.2.2.01.15 Dibayarkan Kepada The Neng Sami Rasa Belanja Makan dan Minum (Snack)
Rapat 2,175,000
5 5/11/15 5.2.2.01.15 Dibayarkan Kepada The Neng Sami Rasa Belanja Makan dan Minum ( Snack)
Rapat Pembinaan Pencapaian dan Pelaporan PLKB 870,000
6 5/11/15 5.2.2.03.27 Dibayarkan Kepada Dr. Drs. Banuara Nadeak, MM dkk Belanja Narasumber Pembinaan
Pencapaian dan Pelaporan Bagi PLKB 1,000,000
7 5/11/15 5.2.2.03.27 Dibayarkan Kepada Dr. Drs. Banuara Nadeak, MM dkk Belanja Narasumber Pembinaan
Pencapaian dan Pelaporan Bagi PLKB 1,000,000
8 5/11/15 5.2.2.15.02 Dibayarkan Kepada Dra. Agnes dkk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3,250,000
9 5/11/15 5.2.2.15.02 Dibayarkan Kepada Budi Sulistiyo dkk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 9,000,000
10 5/11/15 5.2.2.15.04 Dibayarkan Kepada Holik Winata Dkk Bekanja Trasport Bimbingan Teknis KBPP
Bagi TPKBD/TPD 7,500,000
11 5/11/15 5.2.2.15.04 Dibayarkan Kepada Yuyu Dkk Belanja Transport Pertemuan Kader BKBPP Ke Propinsi 1,600,000
12 5/11/15 4110201 Diterima Pajak Daerah 1,127,000
13 5/11/15 411121 Diterima PPh PS. 23 40,000
14 5/11/15 411121 Diterima PPh PS. 23 40,000
15 5/11/15 4110201 Disetor Pajak Daerah 1,127,000
16 5/11/15 411121 Disetor PPh Ps. 23 40,000
17 5/11/15 411121 Disetor PPh Ps. 23 40,000
18 4/11/15 Diterima UMK Kegiatan Penilaian Angka Kredit 13,825,000
19 9/11/15 5.2.1.01.01 Dibayarkan Kepada Dr. DrsBanuara Nadeak, MM Balanja Honorarium Kegiatan
Penilaian Angka Kredit 2,950,000
20 9/11/15 5.2.2.03.27 Dibayarkan Kepada Abdul Majid dkk Belanja Honorarium Narasumber Pembinaan
Penyuluh KB Provinsi 1,500,000
21 9/11/15 5.2.2.03.27 Dibayarkan Kepada Dr. Drs. Banuara Nadeak, MM dkk Belanja Narasumber Pembinaan
Penyuluh KB Kabupaten 750,000
22 9/11/15 5.2.2.03.27 Dibayarkan Kepada Dr. Drs. Banuara Nadeak, MM dkk Belanja Narasumber
Tim Penilai Angka Kredit PKB 1,150,000
23 9/11/15 5.2.2.03.27 Dibayarkan Kepada Hj. Sopiah S.H, dkk , Belanja Honoraium Verifikator usulan Angka
Kredit Ke Provinsi 900,000
24 9/11/15 5.2.2.11.02 Dibayarkan Kepada The Neng Sami Rasa Belanja Makan dan Minum Rapat
Panitia Penilaian Angka Kredit 250,000
25 9/11/15 5.2.2.11.02 Dibayarkan Kepada The Neng Sami Rasa Belanja makan dan Minum ( Snack)
Rapat Penitia Penilaian Angka Kredit 100,000
26 9/11/15 5.2.2.11.02 Dibayarkan Kepada The Neng Sami Rasa Belanja Makan dan Minum Belanja Raoat
Pembinaan Penyuluh KB Fungsiona 1,625,000
27 9/11/15 5.2.2.11.02 Dibayarkan Kepada The Neng Sami Rasa Belanja makan dan minum (snack)
Belanja Rapat Pembinaan Penyuluh KB Fungsional 650,000
28 9/11/15 5.2.2.15.02 Dibayarkan Kepada Fettu dkk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan
Penilaian Angka Kredit 1,500,000
29 9/11/15 5.2.2.15.02 Dibayarkan Kepada Eno Latipah, dkk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan
Penilaian Angka Kredit 1,950,000
30 9/11/15 5.2.2.15.02 Dibayarkan Kepada Endang S. Belanja Perjalanan Dinas Keg. Penilaian Angka Kredit 500,000
31 9/11/15 411121 Diterima PPh Ps. 21 75,000
32 9/11/15 411121 Diterima PPh Ps. 21 132,500
33 9/11/15 411121 Diterima PPh Ps. 21 87,500
34 9/11/15 411121 Diterima PPh Ps. 21 362,500
35 9/11/15 411121 Diterima PPh Ps. 21 125,000
36 9/11/15 4110201 Diterima Pajak Daerah 262,500
37 9/11/15 411121 Disetor PPh. Ps. 21 75,000
38 9/11/15 411121 Disetor PPh. Ps. 21 132,500
39 9/11/15 411121 Disetor PPh. Ps. 21 87,500
40 9/11/15 411121 Disetor PPh. Ps. 21 362,500
41 9/11/15 411121 Disetor PPh. Ps. 21 125,000
42 9/11/15 4110201 Disetor Pajak Daerah 262,500

Jumlah Bulan Ini 50,697,000 50,697,000

Jumlah s.d Bulan Lalu
Jumlah s.d Bulan Ini -

Pada ini Senin tanggal tiga puluh satu bulan agustus Tahun Dua ribu Lima Belas , Buku Kas Umum Ditutup sehubungan Akhir Bulan
Oleh Kami Ditemukan saldo Kas Sebesar Rp.NIHIL ,-

Mengetahui, Karawang, November 2015

Pengguna Anggaran BPP Kegiatan

Dr. Drs. BANUARA NADEAK, MM Hendrayani

NIP.19581023 198703 1 003 NIP. 19710913 199203 2 007
Compatibility Report for Buku Kas Rutin.xls
Run on 13-04-2015 12:42

The following features in this workbook are not supported by earlier versions
of Excel. These features may be lost or degraded when you save this workbook
in an earlier file format.

Minor loss of fidelity # of occurrences

Some formulas in this workbook are linked to other workbooks that are 1
closed. When these formulas are recalculated in earlier versions of Excel
without opening the linked workbooks, characters beyond the 255-character
limit cannot be returned.

'Feb'!R180