CV ABDI GRAFIKA MANDIRI

REKAPITULASI ANGGARAN BIAYA & ANGGARAN KERJA

NO RENCANA KERJA PAGU ANGGARAN

A KEGIATAN USAHA UTAMA CV. AGM

1 Trading Logam Mulia 14,000,000,000
2 Jasa Percetakan Digital Printing 3,000,000,000
3 Kerjasama Usaha CV. AGM - KPSU. Sinar Galuh Tradaing Gula Rafinasi 10,000,000,000
4 Kerjasama Usaha CV. AGM - CV. LMJ Trading Gula Merah 5,100,000,000
5 Kerjasama Usaha CV.AGM - PD. K.A.S JAYA Trading Beras 5,400,000,000
Jumlah 37,500,000,000
B KEGIATAN USAHA PENDUKUNG CV. AGM
1 Pengadaan Scarp CV.AGM 10,500,000,000
2 Project Fisik PT. Teguh Jaya 5,000,000,000
3 Project Fisik Town House Majalengka 3,000,000,000
Jumlah 18,500,000,000
Grand Total 56,000,000,000

( Terbilang : "Lima Puluh Enam Milyar Rupiah" )

Karawang, 13 Oktober 2021

CV. ABDI GRAFIKA MANDIRI

RUSMANTO
Direktur
 CV.ABDI GRAFIKA MANDIRI
ANALISA USAHA TRADING LOGAM MULIA Ex IMPORT DUBAI

PERSENTASE
NO SUMBER ANGGARAN JUMLAH
%
1 Pagu Pinjaman Modal Usaha 100% Rp 100,000,000,000
2 Discounto 25% Rp 25,000,000,000
3 Sewa Collateral 10% Rp 10,000,000,000
4 Fee Mediator 2.50% Rp 2,500,000,000
5 Total Biaya Penyusutan /Potongan 37.50% Rp 37,500,000,000
6 Total Penerimaan Bersih Modal Usaha 62.50% Rp 62,500,000,000
100% Rp 100,000,000,000

PERENCANAAN ANALISA USAHA TRADING LOGAM MULIA

NO URAIAN KEGIATAN USAHA VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH

1 Pembelian Logam Mulia ex Import Dubai 1 Kg 130 Btg 830,000,000 Rp 107,900,000,000
2 Penjualan Logam Mulia ex Import Dubai 1 Kg 130 Btg 890,000,000 Rp 115,700,000,000
3 Margin Kotor Penjualan LM Per 1 Bln 130 Btg 60,000,000 Rp 7,800,000,000

4 Beban Biaya Tetap Per Bulan

a Biaya Pengiriman dan Pengawalan LM 26 Hok 5,000,000 Rp 130,000,000
b Biaya Oprasional 26 Hok 2,000,000 Rp 52,000,000
c Jumlah Biaya Pengeluaran Per Bulan 26 Hok 7,000,000 Rp 182,000,000

5 JUMLAH PENDAPATAN PENJUALAN LM PER BULAN sebelum Potong PPn PPh%.

Rp 7,618,000,000
(Margin Kotor - Beban Biaya)
6 POTONGAN PAJAK PPH dan PPN 12.50 % 7,618,000,000 Rp 952,250,000
7 PENDAPATAN BERSIH PER BULAN SETELAH POTONG PAJAK PPn PPh Rp 6,665,750,000
8 Pengembalian Hutang Pinjaman Modal Selama 12 bln 6,000,000,000 Rp 72,000,000,000
9 Sisa Pendapatan Perusahaan Per Tahun 12 bln 665,750,000 Rp 7,989,000,000

REKAPITULASI PENDAPATAN PENGELUARAN DAN PENGEMBALIAN HUTANG INVESTASI MODAL KERJA

JANGKA WAKTU 12 BULAN 1 HARI TA. 2021

1 PINJAMAN MODAL KERJA Rp 100,000,000,000

2 POTONGAN DISCOUNTO DLL Rp 25,000,000,000
3 PENERIMAAN MODAL KERJA Rp 62,500,000,000
4 MODAL USAHA JUAL BELI LOGAM MULIA YANG DIGUNAKAN PER HARI Rp 5,000,000,000
5 SISA ANGGARAN MODAL USAHA DI DEPOSITOKAN Rp 57,500,000,000
6 PENDAPATAN PENJUALAN BERSIH LOGAM MULIA Rp 6,665,750,000
7 PENGEMBALIAN MODAL KERJA DARI USAHA Rp 72,000,000,000
8 PENDAPATAN CV.ABDI GRAFIKA PERKASA Rp 7,989,000,000
9 PENGEMBALIAN MODAL KERJA DARI DANA SISA YANG DI DEPOSITOKA Rp 57,500,000,000
10 PENGEMBALIAN MODAL PINJAMAN 12 BLN Rp 129,500,000,000
11 SISA PENDAPATAN PERUSAHAAN CV.AGM PADA AKHIR TAHUN Rp 29,500,000,000

Karwang, 10 September 2021

CV. ABDI GRAFIKA MANDIRI

RUSMANTO
Direktur CV
 CV. ABDI GRAFIKA MANDIRI
General Trade Procurement Of Goods Service
Jl.Yudistir No.74 Kepuh Ibnu Siena RT.004 RW.014 Kelurahan. Karangpawitan Kecamatan. Karawang Barat
Kabupaten. Karawang Provinsi. Jawa Barat 41315 Email. Cv.abdigrafikamandiri@gmail.com

NO NAMA PERUSAHAAN JENIS KEGIATAN USAHA LOKASI USAHA PELAKSANA KEGIATAN USAHA JENIS ANGGARAN JANGKA WAKTU KERJASAMA PAGU ANGGARAN

Jl. Yudistira No.74 Kepuh

Ibnu Siena Direktur Utama CV. AGM (Tn. Usaha Prioritas Usaha
CV. Abdi Grafika Mandiri Trading Logam Mulia Rp 5,000,000,000
Kel.Karangpawitan Rusmanto) Utama CV
Kec.Karawang Barat

Jl. Raya - Banjar

Anggaran Oprasional
Pangandaran - Desa. Direktur Keuangan CV. AGM (Tn.
CV. Abdi Grafika Mandiri Pembukaan Kantor Cabang CV AGM Kantor Cabang Rp 500,000,000
Ciabdak Kec.Banjarsari Gilang Adiyasa)
CV.AGM
Kab. Ciamis

Jl. Raya - Banjar

Pangandaran - Desa. Ketua Koperasi Sinar Galuh (Tn. Anggaran Investasi
KPSU. Sinar Galuh Ciamis Trading Gula Rafinasi 12 Bulan 1 Hari Rp 10,000,000,000
Ciabdak Kec.Banjarsari Cecep Sujana) CV. AGM
Kab. Ciamis

Jl. Raya Banjar

Pangandaran, Cikohkol - Direktur CV. LMJ Anggaran Investasi
CV. Legit Makmur Jaya Trading Gula Merah 12 Bulan 1 Hari Rp 2,000,000,000
Cikaso -Banjaranayar (Tn. Nuruhidayat) CV. AGM
Kab. Ciamis

Pengadaan Batu Bolder Project

Sukaharja, Karyamukti, Direktur Keuangan CV. AGM (Tn. Anggaran Investasi
CV. Sinar Hazar Gemilang Reklamasi Bandara Nusawiru PT. Asi 12 Bulan 1 Hari Rp 2,500,000,000
Pataruman Kota Banjar Gilang Adiyasa) CV. AGM
Pudji Astuti Pangandaran
Rp 20,000,000,000
KOPERASI PRODUSEN SERBA USAHA SINAR GALUH CIAMIS
Alamat Kantor : Dusun. Cikoneng RT.001 RW.013 Desa. Ciangini Kec. Cikoneng Kab. Ciamis 46261
Alamat Gudang : Pasar Banjarsari - Cibadak - Banjarsari Kab. Ciamis

CASH FLOW DISTRIBUSI GULA KRISTAL RAFINASI

SECDJULE KUOTA DISTRIBUSI PENJUALAN GKR PER BULAN TOTAL PER TAHUN
NO URAIAN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH HARGA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BULAN OKTOBER - 21 NOVEMEBR - 21 DESEMBER-21 JANUARI-22 FEBRUARI-22 MARET-22 Apr-22 MEI-22 JUNI-22 JULI-22 AGUSTUS-22 SEPTEMBER
A MODAL PEMBELIAN GKR KPSU.SGC ke PABRIK KUOTAGKR 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,100 1,200 1,200 12,500
1 Harga Pokok Pembelian 12500 MT 9,200,000 Rp 115,000,000,000 9,200,000 9,200,000,000 9,200,000,000 9,200,000,000 9,200,000,000 9,200,000,000 9,200,000,000 9,200,000,000 9,200,000,000 9,200,000,000 10,120,000,000 11,040,000,000 11,040,000,000 115,000,000,000
2 Biaya Expedisi 12500 MT 300,000 Rp 3,750,000,000 300,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 330,000,000 360,000,000 360,000,000 3,750,000,000
3 Total Biaya Perolehan GKR s.d Lokasi Pengiriman 12500 MT 9,500,000 Rp 118,750,000,000 9,500,000 9,500,000,000 9,500,000,000 9,500,000,000 9,500,000,000 9,500,000,000 9,500,000,000 9,500,000,000 9,500,000,000 9,500,000,000 10,450,000,000 11,400,000,000 11,400,000,000 118,750,000,000
Harga Pokok Penjulan 12500 MT 9,800,000 Rp 122,500,000,000 9,800,000 9,800,000,000 9,800,000,000 9,800,000,000 9,800,000,000 9,800,000,000 9,800,000,000 9,800,000,000 9,800,000,000 9,800,000,000 10,780,000,000 11,760,000,000 11,760,000,000 122,500,000,000
Margin Penjualan Perbulan 12500 MT 300,000 Rp 3,750,000,000 300,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 330,000,000 360,000,000 360,000,000 3,750,000,000
2
B BEBAN BIAYA TETAP OPS KPSU.SGC
1 Gaji Pengurus 5 Org 12 bln 25,000,000 Rp 300,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 300,000,000
2 Gaji Karyawan 4 Org 12 bln 15,000,000 Rp 180,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 180,000,000
3 Gaji Marketing 6 Org 12 bln 20,000,000 Rp 240,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 240,000,000
4 Oprasional Kantor 12 bln 24,000,000 Rp 288,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 288,000,000
C TOTAL BEBAN BIAYA TETAP PER BULAN 84,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000 1,008,000,000
D SISA HASIL USAHA PENJUALAN GKR PER BULAN 216,000,000 216,000,000 216,000,000 216,000,000 216,000,000 216,000,000 216,000,000 216,000,000 216,000,000 246,000,000 276,000,000 276,000,000 2,742,000,000
E KUOTA PENJUALAN PER TRIWULAN 3,000 3,000 3,000 3,500
F MODAL PENJUALAN PERTRIWULAN 28,500,000,000 28,500,000,000 28,500,000,000 33,250,000,000
G PENDAPATAN PENJUALAN PER TRIWULAN 29,400,000,000 29,400,000,000 29,400,000,000 34,300,000,000
H MARGIN PENJUALAN PER TRIWULAN 900,000,000 900,000,000 900,000,000 1,050,000,000
I BIAYA TETAP PER TRIWULAN 252,000,000 252,000,000 252,000,000 252,000,000
J PENERIMAAN BERSIH HASIL USAHA / CADANGAN KAS 648,000,000 648,000,000 648,000,000 798,000,000

Keteranangan : Ciamis, 01 Agustus 2021 Ciamis, 05 Agustus 2021 Karawang, 26 Agustus 2021 Bandung , September 2021
a KPSU.Sinar Galuh Ciamis Telah Mendapatkan Kuota Gula Rafinasi Untuk 1 Tahun Minimal 12.500 Meterik Ton Di Buat Oleh, Di Periksa Oleh DiSetujui Oleh, Disetujui Oleh Aproved /Disetujui
b Minimal Pembelian Ke Pabrik 1.000 Meterik Ton PT. Supindo Bhakti
c Modal Usaha Yang di Butuhkan Rp. 10.000.000.000.00,- (sepuluh milyar rupiah)
d Cara Pembayara KPSU.Sinar Galuh Ciamis ke Pabrik GKR
1. Dp. 25% Dari 1000 Meterik Ton pada Saat GKR sedang di Loading di Pabrik
2. Sisa Pembayaran Di Bayarkan dengan Bank Garansi Senilai 75% Dari 1000 Meterik Ton GILANG ADIYASA GANI ADAM ROCHMAN PARMONO CECEP SUJANA RUSMANTO,.S.Sos Ir. AGUS YAYAN RUSTIANA
3. Cara Pembayaran GKR antara Anghota IKM KPSU.SGC Ke KPSU.SGC Cash Delivery Order (COD) Bendahara KPSU.SGC Manager Pemasaran Pengawas KPSU.SGC Ketua KPSU.SGC Personal Guarante Investor KPSU.SGC
CV. LEGIT MAKMUR JAYA
DISTRIBUTOR GULA MERAH

CASH FLOW GULA MERAH

NO NAMA BARANG VOLUME HARGA SATUAN

Pembelian Gula Merah 100,000 Kg 8,300

Penjulan Gula Merah 100,000 Kg 9,900
Margin Kotor 100,000 Kg 1,600

Biaya Packing 100,000 Kg 100

Biaya Bongkar Muat 100,000 Kg 100
Biaya Expedisi 100,000 Kg 200
Over Head 100,000 Kg 50
Total Biaya Tetap 100,000 Kg 450

Pendapatan Bersih (Margin Bersih - Biaya Tetap) 100%

Provite Investor 50% 115,000,000
Provite Pengelola 50% 115,000,000
JUMLAH HARGA Bulan PROFIT PER TAHUN

830,000,000
990,000,000
160,000,000 12 1,920,000,000

10000000
10,000,000
20,000,000
5,000,000
45,000,000 12 540,000,000

115,000,000 12 1,380,000,000
57,500,000 12 690,000,000
57,500,000 12 690,000,000