Modul Praktik

MATERI PRAKTIK ACCURATE ONLINE
Oleh
Divisi Edukasi PT Ultima Tekno Solusindo (UTS)
AGENDA WORKSHOP
ACCURATE ONLINE
PERTEMUAN MATERI TRAINING KETERANGAN
- Pengenalan Accurate Online

- Registrasi Accurate Online
- Pembuatan Database Sampel
Sesi 1 (09.00 - 12.00) - Pengenalan fitur Accurate Online
- Pembahasan Contoh kasus Accurate
Pertemuan 1 Online
- Pengaturan Awal Database Accurate
Online
- Fitur Pembelian
Sesi 2 (13.00 - 16.00)
- Fitur Penjualan
- Fitur Penjualan (lanjutan)

Sesi 1 (09.00 - 12.00)
- Fitur Persediaan
Pertemuan 2
- Fitur Aset Tetap
Sesi 2 (13.00 - 16.00) - Fitur Kas/Bank
- Fitur Jurnal Umum
- Fitur PPh 23 & 4 ayat 2

Sesi 1 (09.00 - 12.00)
- Fitur PPh 21
Pertemuan 3
Sesi 2 (13.00 - 16.00) - E-Faktur PPN
- Review Setting Accurate Online versi

Edukasi
- Pengenalan bagaimana melakukan ujian
Sesi 1 (09.00 - 12.00)
CAP pada web :
exam.ultimasolusindo.com
Pertemuan 4
- Pengerjaan soal Try Out Ujian CAP
- Melanjutkan pengerjaan Try Out Ujian

Sesi 2 (13.00 - 16.00) CAP
- Tanya jawab seputar materi Accurate
2
1.1 INFORMASI PERUSAHAAN
PT Surya Furniture sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penjualan Furniture,

perusahaan berdiri sejak 2016. Semakin berkembangnya bisnis yang dijalankan, maka
per 01 Januari 2019, Manajemen memutuskan untuk menggunakan ACCURATE Online
untuk proses pencatatan akuntansi operasional perusahaan.
Sebelum berpindah ke dalam sistem ACCURATE Online, Accounting Dept telah
menyiapkan beberapa daftar dan laporan yang dibutuhkan dalam file excel (.xls) untuk
data persiapan awal. Untuk Data excel bisa didownload pada link berikut ini:
bit.ly/excel-surya
Informasi Perusahaan:
Keterangan
Nama Perusahaan PT Surya Furniture
Level Distribusi Distribusi
Bidang Usaha Others (Lainnya)
Telepon 021 - 420 3351
Faksimili 021 - 420 3420
Email admin@surya.com
Tanggal Mulai/Tutup Buku (Cut Off) 31 Desember 2018
Periode Akuntansi Januari - December
Alamat Perusahaan Jl. Kelapa Gading Utara
Kota DKI Jakarta
Kode Pos 14360
Kebijakan akuntansi:
Umum:
1. Beberapa pelanggan dan pemasok masih menggunakan SGD dalam bertransaksi
dengan Perusahaan.
2. Perusahaan adalah Pengusaha Kena Pajak yang memungut dan membayar PPN.
3. Aset Perusahaan diakui dalam pencatatan perusahaan.
Penjualan:
1. Penawaran Penjualan dibuat dan dikirimkan kepada Pelanggan.
2. Retur penjualan sebagai pengurang nilai piutang berlaku untuk barang yang rusak
(cacat).
3. Perusahaan menghitung dan membayar komisi salesman.
4. Perusahaan mengirimkan barang melalui jasa pengiriman.
5. Perusahaan memberikan syarat dan tenggang waktu pelunasan kepada pelanggan.
3
Pembelian:
1. Bagian Gudang membuat Permintaan Barang atas barang yang ingin diajukan
pembelian.
2. Bagian Accounting membuat PO (Purchase Order) kepada pemasok yang terpilih.
3. Dalam proses pembelian barang, proses pengirimannya diproses oleh pemasok lain
(Forwarder).
Persediaan:
1. Gudang yang dimiliki perusahaan: 2 (Depan & Belakang).
2. Perusahaan memiliki kegiatan memproduksi/merakit barang.
3. Metode perhitungan nilai persediaan: FIFO.
Lainnya
1. Perusahaan tidak mencatat biaya dan beban operasional per departemen
Akun Perkiraan:
1. Perusahaan akan menggunakan Daftar Akun Perkiraan yang dimiliki.
I. Daftar Akun
Kode Perkiraan Akun Induk Nama Tipe Akun Mata Uang

1100 Kas dan Bank BANK
1101 1100 Kas BANK
110101 1101 Kas IDR BANK IDR
110102 1101 Kas SGD BANK SGD
1102 1100 Bank BANK
110201 1102 Bank Mandiri IDR BANK IDR
110202 1102 Bank Mandiri SGD BANK SGD
1103 Piutang Usaha AREC
110301 1103 Piutang Usaha IDR AREC IDR
110302 1103 Uang Muka Pembelian IDR AREC IDR
110303 1103 Piutang Usaha SGD AREC SGD
110304 1103 Uang Muka Pembelian SGD AREC SGD
1104 Persediaan Barang INTR
1114 Persediaan Dalam Proses INTR
1124 Persediaan Barang Klaim INTR
1105 Barang Terkirim INTR
1106 PPN Masukan OCAS
1107 Aset Lancar Lainnya OCAS
110701 1107 Asuransi Dibayar Dimuka OCAS
110702 1107 PPN Lebih Bayar OCAS
1108 Transaksi Aktiva Tetap OCAS
1201 Aset Tetap FASS
120101 1201 Tanah FASS
120102 1201 Gedung FASS
120103 1201 Peralatan FASS
1202 Akumulasi Penyusutan DEPR
120201 1202 Akum Penyust Gedung DEPR
4
120202 1202 Akum Penyust Peralatan DEPR
2101 Hutang Usaha APAY
210101 2101 Hutang Usaha IDR APAY IDR
210103 2101 Hutang Usaha SGD APAY SGD
210102 2101 Uang Muka Penjualan IDR APAY IDR
210104 2101 Uang Muka Penjualan SGD APAY SGD
2102 PPN Keluaran OCLY
2103 Hutang Barang Belum Tertagih OCLY
2104 Kewajiban Lancar Lainnya OCLY
210401 2104 Hutang Biaya OCLY
210402 2104 PPN Kurang Bayar OCLY
2105 Hutang PPh 21 OCLY
2201 Kewajiban Jangka Panjang LTLY
220101 2201 Hutang Bank LTLY
3000 Modal EQTY
300001 3000 Equitas Saldo Awal EQTY
300002 3000 Laba Ditahan EQTY
300003 3000 Modal Pribadi EQTY IDR
4101 Penjualan REVE
4201 Retur Penjualan REVE
4301 Diskon Penjualan Barang REVE
4401 Diskon Penjualan REVE
440101 4401 Diskon Penjualan IDR REVE IDR
440102 4401 Diskon Penjualan SGD REVE SGD
5101 Beban Pokok Penjualan COGS
5201 Beban Angkut Pembelian COGS
5999 Selisih Barang Diterima COGS
6101 Beban Operasional EXPS
610101 6101 Beban Gaji EXPS
610102 6101 Beban sewa EXPS
610103 6101 Beban Listrik, Air & Telepon EXPS
610104 6101 Beban Komisi Penjualan EXPS
6102 Beban Penyusutan EXPS
610201 6102 Beban Penyust Gedung EXPS
610202 6102 Beban Penyust Peralatan EXPS
610203 6102 Beban Penyust Kendaraan EXPS
6103 Beban Asuransi EXPS
6999 Beban Operasional Lainnya EXPS
7101 Beban Lain-lain OEXP
7201 Laba/Rugi Terealisasi OEXP
720101 7201 Laba/Rugi Terealisasi IDR OEXP
720102 7201 Laba/Rugi Terealisasi SGD OEXP
7202 Laba/Rugi Belum Terealisasi OEXP
720201 7202 Laba/Rugi Belum Terealisasi IDR OEXP
720202 7202 Laba/Rugi Belum Terealisasi SGD OEXP
8101 Pendapatan Lain-lain OINC
Perintah :
o Lengkapi data excel yang telah disediakan kemudian Import seluruh data dan
saldo awal Akun dari informasi yang tersedia.
o Centang lakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database,
pada tahapan konfirmasi Impor Data.
5
II. Daftar Pemasok
Mata Uang No. Faktur Saldo Awal
Nama Saldo Awal
Saldo Saldo per Tanggal
Pemasok Umum IDR
PT. Mulia Abadi IDR Rp 12.000.000 INV-MA-9128 03/12/2018
PT. Indah Jaya IDR Rp 7.650.000 IJ/INV-7728 19/12/2018
IDR Rp 8.150.000 SF/16/1287 30/11/2018
PT Sentra Furniture
SGD $ 150 SF/16/2928 15/12/2018
Onna Furniture LTD SGD $ 125 Onna-115 04/12/2018
Perintah :
IV. Daftar Pelanggan

Mata Uang Saldo Awal
Nama Saldo Awal
Saldo No. Faktur Saldo per Tanggal
Pelanggan Umum IDR
CV Berkah Abadi IDR Rp 2.286.000 6789 15/12/2018
CV Berkah Abadi SGD $ 275 8990 21/12/2018
CV Utama Jaya IDR Rp 11.789.000 9786 22/11/2018
Rp 8.725.000 11245 28/11/2018
PT Sentosa IDR
Rp 5.200.000 3390 10/12/2018
Perintah :
V. Daftar Barang
Kategori persediaan : (1) Kursi(2)Meja
Gudang : (1) Depan (2) Belakang
Kategori Nama Barang Kuantitas Nilai Satuan Satuan Gudang
20 Depan
Kursi Kursi Kerja 100.000 pcs
10 Belakang
20 Depan
Kursi Kursi Bar 54.000 pcs
10 Belakang
20 Depan
Kursi Kursi Santai 98.000 pcs
10 Belakang
20 Depan
Meja Meja Kerja 175.000 pcs
10 Belakang
20 Depan
Meja Meja Bundar 110.000 pcs
10 Belakang
20 Depan
Meja Meja Persegi 110.000 pcs
10 Belakang
Note: Seluruh transaksi penjualan dan pembelian, Perusahaan menggunakan

PPN 10%
Perintah :
6
V. Kategori Aset Tetap
Kategori Aset
Tetap
Tanah
Gedung
Peralatan
Perintah :Inputlah Kategori Aset pada Accurate
VI. Daftar Aset Tetap

Tanggal Beli & umur aset
Nama Qty Pakai tahun jumlah
Jl. Kelapa Gading
Raya 1 5-Jan-17 0 525.000.000
Rukan 3 Lantai 1 10-Mar-17 20 672.000.000
AC Sharp 3 5-May-17 5 12.480.000
Komputer 5 5-May-17 5 34.200.000
Informasi mengenai Aset Tetap:
1. Seluruh Aset Tetap disusutkan dengan metode Garis Lurus kecuali Tanah (Tidak
Disusutan).
2. Seluruh Aset Tetap merupakan Aktiva Tetap Pajak.
3. Seluruh Aset Tetap memiliki Akun Sumber Dana yang sama: 30001 - Ekuitas Saldo
Awal.
4. Detail alokasi akun untuk masing-masing Tipe Aset Tetap, sebagai berikut:
Tanah Akun Aset: 120101 Tanah
Akun Aset: 120102 Gedung
Gedung Akun Akum. Penyusutan: 120201 Akum Penyust Gedung
Akun Biaya: 610201 Beban Penyust Gedung
Akun Aset: 120103 Peralatan
Peralatan Akun Akum. Penyusutan: 120202 Akum Penyust Peralatan
Akun Biaya: 610202 Beban Penyust Peralatan
Perintah : Lengkapi data excel yang telah disediakan kemudian Import seluruh data dan
saldo awal Aktiva Tetap dari informasi yang tersedia.
7
Setelah tahapan impor data persiapan awal perusahaan di ACCURATE Online selesai,
beberapa hal yang perlu dilakukan sebelum memulai pencatatan transaksi periode
Januari 2019:
1. Lakukan proses akhir bulan (31 Desember 2018), rate SGD: Rp 9,800.
2. Mencocokkan saldo awal dengan saldo akhir yang ada pada laporan manual.
Berikut ini :
8
Fitur Pembelian
Tanggal 2 Januari 2019
Bagian gudang mengajukan permintaan pembelian barang, sebagai berikut:

Nama Barang Kts Tanggal Diminta
Meja Persegi 10 3 Jan 2019
Meja Bundar 20 3 Jan 2019
Meja Kerja 10 3 Jan 2019
Note : Persediaan (Inventory) | Permintaan Barang (Purchase Requisition)
Perusahaan membuat PO atas permintaan pembelian dari bagian gudang kepada PT Sentra
Furnituredan PT. Indah Jaya dengan detail sebagai berikut :
Pemesanan kepada PT Sentra Furniture :

Nama Barang Kts Harga/barang
Meja Bundar 20 Rp 95.000,-
Pemesanan kepada PT Indah Jaya :

Meja Persegi 10 Rp 77.000,-
Meja Kerja 10 Rp 88.000,-
Info: Tanggal diharapkan dapat diterima : 4 Januari 2019
Note : Pembelian (Purchase) | Pesanan Pembelian (Purchase Order)
Perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT Sentra Furniture pada tanggal 3 Januari
2019. Barang yang dikirimkan adalah sebagai berikut :
Nama Barang Kts Gudang

Meja Bundar 20 Depan
Nomor Surat Jalan :9095 dan Pengiriman dilakukan dengan menggunakan Mobil Box.
Note : Pembelian (Purchase) | Penerimaan Barang (Receive Item)
9
Perusahaan menerima barang sekaligus tagihannya atas barang yang dipesan kepada PT
Indah Jaya pada tanggal 3 Januari 2019. Dengan detail sebagai berikut :
Nama Barang Kts Harga/ Pcs

Meja Persegi 10 Rp 77.000
Meja Kerja 10 Rp 88.000
Info:
• Pengiriman dilakukan dengan menggunakan Mobil Box.
• Barang dimasukkan ke gudang Depan
• Nomor Faktur Pembelian : INV-Indah/010
Note : Pembelian (Purchase) | Faktur Pembelian (Purchase Invoice)
Perusahaan melunasi hutang kepada PT Indah Jaya untuk nomor faktur :IJ/INV-7728.
Pembayaran dilakukan dengan cek Bank Mandiri IDR nomor GR0095 dan jatuh tempo
12/01/2019
Note : Pembelian (Purchase) | Pembayaran Pembelian (Purchase Payment)
Perusahaan menerima tagihan dari PT Sentra Furniture atas penerimaan barang tanggal 4
Januari 2019. Nomor faktur Pembelian :Sentra-017.
Barang yang dibeli dikirim menggunakan vendor Jasa angkut yaitu Armada Express (buat
vendor baru dengan mata uang IDR). Namun hingga barang diterima tagihan atas biaya angkut
tersebut belum diketahui oleh perusahaan. Untuk itu perusahaan membuat asumsi atas biaya
angkut tersebut yaitu sebesar Rp 500,000.
Biaya ongkos angkut ini akan menambah harga pokok pembelian dan dibayarkan ke Armada
Express
Perusahaan menerima tagihan dari Armada Express atas jasa pengiriman barang yang
dipesan kepada PT Sentra Furniture tanggal 8 Januari 2019. Nomor Faktur Pembelian dari
Angkutan Utama adalah AE1007 dan nilai yang ditagihkan sebesar Rp 475,000.
10
Perusahaan melakukan deposit kepada PT Mulia Abadi Sebesar Rp 7.500.000,- (termasuk

pajak) dengan nomor faktur DP/1818. Pembayaran dilakukan dengan transfer menggunakan
Bank Mandiri IDR.
Deposit ini nantinya akan digunakan oleh Perusahaan untuk mengurangi nilai faktur pembelian
Note : Pembelian (Purchase) | Uang Muka Pembelian (Purchase Down Payment)
Quiz :Berapakah sisa uang di Bank Mandiri IDR Perusahaan setelah adanya transaksi ini?
Note : Kas & Bank (Cash & Bank) | Histori Bank (Bank History)
Perusahaan melakukan pesanan pembelian kepada PT Mulia Abadi dengan detail sebagai
berikut ini :
Kursi Bar 250 Rp 50.000
Perusahaan menerima barang sekaligus tagihan atas pesanan pembeliannya pada tanggal 11
Januari 2019. Barang dimasukkan ke gudang Depan. Nomor Faktur Pembelian yang diterima
adalah Faktur-Jan/906. Atas tagihan ini perusahaan menggunakan deposit yang sudah
diberikan sebelumnya untuk mengurangi nilai fakturnya.
Perusahaan meretur 1 set Kursi Bar yang dibeli kepada PT Mulia Abadi dengan faktur nomor
Faktur-Jan/906. Kursi tersebut diretur dikarenakan cacat dan tidak bisa dijual kembali. Kursi Bar
yang diretur dikeluarkan dari gudang Depan.
Note : Pembelian (Purchase) | Retur Pembelian (Purchase Return)
Quiz :Berapakah sisa nilai Hutang Usaha IDR Perusahaan setelah adanya transaksi ini?
Note : Buku Besar (General Ledger) | Akun Perkiraan (Chart of Account)
11
Perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada Pemasok Umum dengan informasi
barang sebagai berikut :
Meja Kaca 100 Rp 85.000
Atas pembelian ini perusahaan melakukan pembayaran melalui transfer Bank Mandiri IDR
Info:
• Buat Item baru melalui Persediaan (Inventory) | Barang & Jasa (Item)
o Kategori Barang : Meja
o Nama Barang : Meja Kaca
o Jenis Barang : Persediaan
o Satuan : Pcs
o Def. Hrg. Jual Satuan #1 : Rp 375.000
o Pajak : PPN 10%
• Nomor Faktur Pembelian : 08791
Note : Pembelian (Purchase) | Faktur Pembelian (Purchase Invoice) | Pembayaran

Pembelian (Purchase Payment)
Perusahaan melunasi hutang kepada PT Mulia Abadi untuk nomor faktur :INV-MA-9128.
Pembayaran dilakukan dengan Cek Bank Mandiri IDR dengan nomor cek GR0098 dan tanggal
jatuh tempo 31 Januari 2019. Untuk pelunasan yang dilakukan hanya sebagian yaitu sebesar
Rp 10.000.000,-
Perusahaan melakukan pembelian kepada CV Sumber Kayu dimana pada pembelian ini
perusahaan menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu, kemudian barang baru
dikirimkan setelahnya. Untuk detailnya sebagai berikut :
Nama Barang Kts Harga/barang Diskon

Kursi Kerja 100 Rp 100.000 15%
Kursi Santai 50 Rp 80.000
Atas pembelian ini, Perusahaan melakukan pembayaran melalui transfer dari Bank Mandiri
IDR.
Kemudian barang baru akan diterima pada tanggal 15 Januari 2019.
Info: Nomor Faktur Pembelian : Sumber/2019-776
12
Note:
• Aktifkan fitur Pembelian untuk "Tagihan Dimuka (Mendahului Terima Barang)" =
Pengaturan (Setting) | Perferensi (Preference) | Fitur (Feature) | Pembelian
(Purchase)
• Pembelian (Purchase) | Faktur Pembelian (Purchase Invoice) | Pembayaran
• Buat Vendor Baru dengan mengetik nama pada kolom Pemasok (Vendor)
Perusahaan menerima barang atas pembelian pada tanggal 14 Januari 2019 dengan nomor
SJ1010. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan Mobil Box. Dan barang dimasukkan ke
gudang Depan
Perusahaan melakukan klaim atas pembelian tanggal 14 Januari 2019 kepada CV Sumber
Kayu untuk Kursi Santai sebanyak 1 Pcs. Dan barang dikeluarkan dari gudang Depan. Klaim ini
dilakukan karena ada bagian Kursi Santai yang rusak.
Note :
• Aktifkan fitur Klaim Pemasok melalui menu Preferensi (Preference)
• Pembelian (Purchase) | Klaim Pemasok (Supplier Claim)
Perusahaan menerima barang atas klaim pembelian yang dilakukan pada tanggal 16 Januari
2019. Untuk Kursi Santai dimasukkan ke Gudang Depan.
Note :
• Setting akun "Selisih Nilai Persediaan" dengan akun Beban Pokok Penjualan :
o Pengaturan (Setting) | Preferensi (Preference) | Akun Perkiraan (Chart of
Account) | Klaim Pemasok (Supplier Claim)
• Pembelian (Purchase) | Klaim Pemasok (Supplier Claim)
Perusahaan menerima informasi dari PT Sentra Furniture atas nomor rekening berikut ini :
• Bank Mandiri : 918 818 1717 a.n PT Sentra Furniture
Dengan informasi ini, manajemen melakukan pencatatan nomor rekening tersebut ke dalam
Accurate Online
Note : Pembelian (Purchase) | Pemasok (Supplier)
13
Perusahaan melunasi hutang kepada PT Sentra Furniture untuk nomor faktur
:SF/16/1287sebesar Rp 10.000.000,-. Pembayaran dilakukan dengan transfer ke rekening Bank
Mandiri IDR PT Sentra Furniture.
• Buat akun baru dengan tipe Other Current Asset dan nama akun "Kelebihan Pembayaran"

Meja Bundar 20 Rp 100.000
Info:

Perusahaan membuat PO kepada PT Sentra Furniture dengan detail sebagai berikut :

Meja Bundar 20 Rp 95.000,-
Kursi Santai 30 Rp 98.000,-
Info:
• Tanggal diharapkan dapat diterima :23 Januari 2019.
• Atas pembelian ini, perusahaan memberikan DP sebesar Rp 2.000.000,- (termasuk
PPN)
• DP dibayarkan melalui transfer Bank Mandiri IDR
Perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT Sentra Furniture pada tanggal 22 Januari
2019. Namun barang yang diterima hanya sebagian yaitu sebagai berikut :
Meja Bundar 20 Depan
14
Perusahaan menerima sisa barang yang dipesan dari PT Sentra Furniture pada tanggal 22
Januari 2019. Berikut ini informasi barang yang diterima :
Kursi Santai 30 Depan
Perusahaan menerima tagihan atas barang yang diterima dari PT Sentra Furniture pada
tanggal 23 dan 24 Januari 2019. Dengan nomor Faktur Pembelian : Inv-sentra/123
Perusahaan melakukan pembelian kepada CV Sumber Kayu dimana pada pembelian ini
perusahaan menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu , kemudian barang baru
dikirimkan setelahnya. Untuk detailnya sebagai berikut :

Meja Bundar 50 Rp 110.000
Meja Kaca 50 Rp 85.000
Nomor Faktur Pembelian :Sumber/2019-908. Atas pembelian ini, Perusahaan mendapatkan

Diskon Faktur sebesar Rp 1.250.000,- . Perusahaan melakukan pembayaran dengan
menggunakan cek Bank Mandiri IDR dengan nomor cek :GR7878 dengan jatuh tempo 6
Februari 2019.
Kemudian barang baru akan diterima pada tanggal 27 Januari 2019.

Note:
• Aktifkan fitur Pembelian untuk "Tagihan Dimuka (Mendahului Terima Barang)"
• Pembelian (Purchase) | Faktur Pembelian (Purchase Invoice) | Pembayaran
15
Perusahaan menerima barang atas pembelian CV Sumber Kayu pada tanggal 26 Januari
2019. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan Mobil Box. Dan barang dimasukkan ke
gudang Depan.

Kursi Kaca 100 Rp 72.000
Info:
• Buat Item baru melalui Persediaan (Inventory) | Barang & Jasa (Item)
o Kategori Barang : Kursi
o Nama Barang : Kursi Kaca
o Jenis Barang : Persediaan
o Satuan : Pcs
o Def. Hrg. Jual Satuan #1 : Rp 295.000
o Pajak : PPN 10%

16
Fitur Penjualan
Perusahaan melakukan penginputan nomor faktur Pajak yang dapat digunakan oleh perusahaan
yaitu
801-19.12131400 s.d 801-19.12131500
Note : Pengaturan (Setting) | Penomoran Pajak (Tax Numbering)
Perusahaan mengirimkan penawaran penjualan kepada CV Berkah Abadi dengan rincian

harga:
Nama Barang Qty Harga/Pcs
Kursi Bar 20 170,000
Kursi Kerja 20 275,000
Kursi Santai 20 210,000
Note : Penjualan (Sales) | Penawaran Penjualan (Sales Quotation)

Perusahaan menerima pesanan penjualan dari CV Berkah Abadi dengan nomor PO :0074 atas
penawaran penjualan yang diberikan pada tanggal 6 Januari 2019.
Atas pesanan ini, CV Berkah Abadi memberikan uang muka sebesar Rp 5.000.000,- (termasuk
pajak). Pembayaran dilakukan dengan transfer ke rekening Bank Mandiri IDR.
Note : Penjualan (Sales) | Pesanan Penjualan (Sales Order)

Perusahaan mengirimkan barang kepada CV Berkah Abadi atas pesanan penjualan pada
tanggal 7 Januari 2019. Barang dikeluarkan dari gudang Depan. Pengiriman dilakukan dengan
menggunakan Mobil Box.
Note : Penjualan (Sales) | Pengiriman Barang (Delivery Order)

Perusahaan melakukan penagihan kepada CV Berkah Abadi atas pengiriman pesanan pada
tanggal 8 Januari 2019.
Note : Penjualan (Sales) | Faktur Penjualan (Sales Invoice)
17
Penjualan secara Tunai kepada pelanggan umum dengan detail sebagai berikut :
Produk Qty Unit Price
Meja Kerja 15 450,000
Atas produk ini dikenakan biaya angkut sebesar Rp 100.000,- . Pembayaran langsung diterima
dengan transfer ke Bank Mandiri IDR.
Info :
• Biaya angkut yang ditagihkan akan ditampung ke akun 'Pendapatan Lain-Lain'
• Barang dikeluarkan dari gudang Depan
Note : Penjualan (Sales) | Faktur Penjualan (Sales Invoice) | Penerimaan Penjualan (Sales
Receipt)
Perusahaan menerima penjualan dari CV Utama Jaya dengan detail barang sebagai berikut :
Produk Qty Unit Price
Meja Bundar 10 Rp370.000
Atas penjualan ini, pelanggan melakukan pembayaran melalui transfer ke Bank Mandiri IDR.
Kemudian barang baru akan dikirim pada tanggal 12 Januari 2019.
Note :
• Aktifkan fitur Penjualan untuk "Faktur Dimuka (Mendahului Pengiriman)" = Pengaturan
(Setting) | Perferensi (Preference) | Fitur (Feature) | Penjualan (Sales)
• Penjualan (Sales) | Faktur Penjualan (Sales Invoice) | Penerimaan Penjualan (Sales
Receipt)
Perusahaan melakukan pengiriman barang atas penjualan tunai pada tanggal 11 Januari 2019.
Pengiriman dilakukan dengan menggunakan Mobil Box. Dan barang dikeluarkan dari gudang
Depan
Quiz :Berapakah sisa Pcs stok Meja Bundar Perusahaan setelah adanya transaksi ini?
Note : Persediaan (Inventory) | Barang & Jasa (Item)

Perusahaan menerima retur dari CV Berkah Abadi atas faktur tanggal 9 Januari 2019. Barang
yang diretur adalah Kursi Bar sebanyak 1 Pcs karena barang cacat. Untuk barang retur
dimasukkan ke Gudang Depan.
Note : Penjualan (Sales) | Retur Penjualan (Sales Return)
18
Perusahaan menerima pelunasan dari CV Utama Jaya atas invoice nomor 9786. Pelunasan
dilakukan dengan giro Bank Mandiri IDR nomor CG 898990 dan tanggal cairnya 30 Januari
2019.
Note : Penjualan (Sales) | Penerimaan Penjualan (Sales Receipt)

Untuk meningkatkan penjualan, perusahaan mempekerjakan salesman yaitu Bapak Andi
dengan komisi penjualan sebesar 3% untuk nilai penjualan antara Rp 300.000,- sampai dengan
Rp 1.000.000.000,-
Note :
• Tambah Salesman : Perusahaan (Company) | Karyawan (Employee)
• Buat Komisi Penjualan : Penjualan (Sales) | Komisi Penjual (Sales Commision)

Bapak Andi berhasil menjual secara tunai kepada CV Utama Jaya dengan detail sebagai
berikut :
Nama Barang Kts
Meja Kerja 10
Meja Bundar 10
Meja Kaca 10
Barang dikeluarkan dari gudang Depan . Kemudian atas penjualan ini CV Utama Jaya
mendapatkan diskon faktur sebesar 2%. Penerimaan penjualan diterima melalui transfer Bank
Mandiri IDR.
Receipt)
Quiz :Berapakah nilai Komisi Salesman atas transaksi ini?

Note : Laporan (Reports) | Daftar Laporan (Report List) | Tenaga Penjual (Salesman) |
Ringkasan Komisi (Salesman Commission Summary)

Bapak Andi berhasil menjual sejumlah barang kepada PT Sentosa secara kredit dengan detail
sebagai berikut :
Nama Barang Kts
Meja Kaca 23
Barang dikeluarkan dari gudang Depan. Untuk Faktur langsung dikirim ke PT Sentosa oleh kurir
perusahaan dan sebagai gantinya perusahan menerima bukti Tukar Faktur dari PT Sentosa.
Note :
• Aktifkan Fitur Tukar Faktur pada menu Preferensi (Preference)
• Input Faktur Penjualan : Penjualan (Sales) | Faktur Penjualan (Sales Invoice)
• Input Tukar Faktur : Penjualan (Sales) | Tukar Faktur (Invoice Exchange)
19
Perusahaan mendapatkan klaim barang rusak dari pelanggan PT Sentosa atas Meja Kaca
sebanyak 1 Pcs. Meja kaca diklaim karena ada cacat pada kaca tersebut sehingga tidak dapat
dijual kembali oleh PT Sentosa. Meja Kaca yang diklaim dimasukkan ke Gudang Depan.
Note :
• Setting akun "Selisih Nilai Persediaan" dengan akun Beban Pokok Penjualan :
Account) | Klaim Pelanggan (Customer Claim)
• Setting akun "Persediaan Klaim Pelanggan" dengan akun Persediaan Barang Klaim :
Account) | Klaim Pelanggan (Customer Claim)
• Penjualan (Sales) | Klaim Pelanggan (Customer Claim)
Perusahaan mengirimkan Meja Kaca yang baru kepada PT Sentosa dikarenakan barang
tersebut masih dalam masa garansi, sehingga pelanggan tidak dikenakan biaya. Barang
dikeluarkan dari gudang Depan.
Note : Pelanggan (Customer Claim) | Penjualan (Sales) | Klaim Pelanggan (Customer

Claim)
Bapak Andi mengirimkan penawaran penjualan kepada CV Berkah Abadi dengan rincian
barang:
Nama Barang Qty
Meja Bundar 30
Meja Persegi 20
Meja Kaca 30
Note : Penjualan (Sales) | Penawaran Penjualan (Sales Quotation)
Perusahaan menerima pesanan penjualan dari CV Berkah Abadi dengan nomor PO :0119 atas
penawaran penjualan yang diberikan pada tanggal 22 Januari 2019.
20
Perusahaan mengirimkan barang kepada CV Berkah Abadi atas pesanan penjualan pada
menggunakan Mobil Box. Namun barang yang dikirimkan hanya sebagian dengan informasi
sebagai berikut :
Nama Barang Qty

Meja Bundar 15
Meja Persegi 20
Meja Kaca 15

Perusahaan mengirimkan sisa barang kepada CV Berkah Abadi atas pesanan penjualan pada
menggunakan Mobil Box.

Perusahaan melakukan penagihan kepada CV Berkah Abadi atas pengiriman pesanan pada
tanggal 24 & 25 Januari 2019.
Perusahaan menerima deposit dari CV Utama Jaya Sebesar Rp 6.500.000,- (termasuk pajak).
CV Utama Jaya membayar melalui transfer ke rekening Bank Mandiri IDR.
Deposit ini nantinya akan digunakan oleh CV Utama Jaya untuk mengurangi nilai faktur
penjualan berikutnya
Note : Penjualan (Sales) | Uang Muka Penjualan (Sales Down Payment)
Quiz :Berapakah sisa uang di Bank Mandiri IDR Perusahaan setelah adanya transaksi ini?
21
CV Utama Jaya melakukan pesanan penjualan kepada Perusahaandengan detail sebagai

berikut ini :
Nama Barang Kts

Kursi Kerja 45
Kursi Bar 75
Perusahaan mengirimkan barang sekaligus tagihan atas pesanan penjualan CV Utama Jaya
pada tanggal 27 Januari 2019. Barang dikeluarikan dari gudang Depan .Atas tagihan ini CV
Utama Jaya menggunakan deposit yang sudah diberikan sebelumnya untuk mengurangi nilai
fakturnya.
Perusahaan menerima penjualan dari CV Inti Makmur dengan detail barang sebagai berikut :
Produk Qty
Kursi Kaca 25
Kursi Bar 70
Atas penjualan ini, perusahaan memberikan Diskon Faktur sebesar 2%. Pelanggan melakukan
pembayaran melalui transfer ke Bank Mandiri IDR. Kemudian barang baru akan dikirim pada
tanggal 29 Januari 2019.
Note :
• Aktifkan fitur Penjualan untuk "Faktur Dimuka (Mendahului Pengiriman)"
• Penjualan (Sales) | Faktur Penjualan (Sales Invoice) | Penerimaan Penjualan (Sales
Receipt)
• Buat Pelanggan Baru dengan mengetik nama pada kolom Pelanggan (Customer)
Perusahaan melakukan pengiriman barang atas penjualan tunai pada tanggal 28 Januari 2019.
Pengiriman dilakukan dengan menggunakan Mobil Box. Dan barang dikeluarkan dari gudang
Depan
22
Perusahaan menerima pelunasan dari PT Sentosa atas invoice nomor 11245 dan 3390.
Pelunasan dilakukan dengan giro Bank Mandiri IDR nomor CG 779001 dan tanggal cairnya 10
Februari 2019.
Note : Penjualan (Sales) | Penerimaan Penjualan (Sales Receipt)

Perusahaan menerima pelunasan dari CV Berkah Abadi atas invoice tanggal 9 Januari 2019.
Pelunasan dilakukan dengan transfer Bank Mandiri IDR senilai Rp 15.000.000-. Kelebihan
bayar dikembalikan kepada CV Berkah Abadi dengan transfer kembali melalui Bank Mandiri
IDR.
Note :
• Penjualan (Sales) | Penerimaan Penjualan (Sales Receipt)

• Gunakan fitur ‘Retur Kredit’ untuk mengembalikan kelebihan pembayaran
23
Fitur Persediaan, Aset Tetap, Kas/Bank & Jurnal Umum
Perusahaan memberikan produk secara Cuma-Cuma (gratis) ke beberapa pelanggan

perusahaan yang telah menjadi pelanggan setia perusahaan. Hal ini sebagai salah satu bentuk
pemasaran perusahaan. Produk yang diberikan adalah Kursi Santai sebanyak 15 Pcs,
dikeluarkan dari gudang Depan.
Oleh karena itu, Bagian Accounting melakukan penyesuaian persediaan atas kegiatan ini ke
dalam akun "Beban Pemasaran".
Info : Buatlah Akun baru dengan informasi :

o Tipe Akun : Beban
o Kode Perkiraan : 6104
o Nama Akun : Beban Pemasaran
Note :
• Buat Akun Baru : Buku Besar (General Ledger) | Akun Perkiraan (Chart of Account)
• Tambahkan Akun Beban Pemasaran pada menu Pengaturan (Setting) | Preferensi
(Preference) | Akun Perkiraan (Chart of Account) | Penyesuaian Persediaan
(Inventory Adjustment)
• Input Penyesuaian Persediaan : Persediaan (Inventory) | Penyesuaian Persediaan
Mengadakan paket promo dengan detail sebagai berikut :

1. Nama paket promo: Paket Kerja
2. Satuan : Paket
3. Harga Paket Promo: Rp. 700,000/paket
4. Isi Paket Promo: 1 pcs Meja Kerja & 1 pcs Kursi Kerja
5. Paket dikenakan PPN 10%
Note : Persediaan (Inventory) | Barang& Jasa (Items)
Pelanggan Umum tertarik untuk membeli secara tunai untuk "Paket Kerja" sebanyak 5 Paket.
Pembayaran melalui Kas IDR. Barang dikeluarkan dari gudang Depan.
Receipt)
Quiz :Berapakah sisa uang Kas IDR Perusahaan setelah adanya transaksi ini?
24
Perusahaan menerima pesanan khusus dari pelanggan baru untuk memodifikasi warna dari
produk Kursi Santai sebanyak 10 Pcs. Dalam modifikasi ini ada biaya modifikasi yang
dikeluarkan yaitu Rp 250.000,-dan dialokasi sebagai akun Beban Operasional Lainnya.
Informasi :
• Barang dikeluarkan dari Gudang Depan.
• Akun biaya pesanan : Persediaan Dalam Proses
• Pesanan tersebut akan diselesaikan ke produk berikut ini :
Kategori Barang Nama Produk Jenis Barang PPN 10% Harga Jual
Kursi Kursi Pesanan Persediaan Yes Rp 950.000
Note : Jobcosting : Persediaan (Inventory) | Pekerjaan Pesanan (Jobcosting)
Menyelesaikan pengerjaan pesanan khusus atas transaksi pesanan pada tanggal 19 Januari
2019. Diselesaikan ke produk berikut ini :
Produk Kts Porsi Gudang Pajak

Kursi Pesanan 10 100 % Depan PPN 10%
Atas produk ini, perusahaan langsung mengirimkan barang sekaligus tagihannya kepada PT Inti
Furniture. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan Mobil Box.
Note :
• Buat Penyelesaian Pesanannya : Jobcosting : Persediaan (Inventory) | Penyelesaian
Pesanan (Jobcosting)
• Buat Faktur tagihan : Penjualan (Sales) | Faktur Penjualan (Sales Invoice)
• Buat Pelanggan Baru dengan mengetik nama pada kolom Pelanggan (Customer)
Perusahaan melakukan pemindahan barang dari gudang Belakang ke gudang Depan. Untuk
detail barangnya sebagai berikut :
Produk Qty
Kursi Kerja 5
Meja Persegi 5
Note : Persediaan (Inventory) | Pemindahan Barang (Item Transfer)
25
Mengadakan paket santai dengan detail sebagai berikut :

1. Nama paket promo: Paket Santai
2. Satuan : Paket
3. Harga Paket Promo: Rp. 550,000/paket
4. Isi Paket Promo: 1 pcs Meja Bundar & 1 pcs Kursi Santai
5. Paket dikenakan PPN 10%
Note : Persediaan (Inventory) | Barang& Jasa (Items)
CV Berkah Abadi tertarik untuk membeli secara kredit untuk "Paket Santai" sebanyak 20
Paket. Barang dikeluarkan dari gudang Depan.
Saat melakukan pengecekan fisik di Gudang Belakang, Perusahaan menemukan sebanyak 1

‘Kursi Bar’ cacat akibat kelalaian petugas Gudang.
Oleh karena itu, Bagian Accounting melakukan penyesuaian persediaan atas kerugian barang
yang tidak dapat dijual tersebut ke dalam akun "Beban Barang Rusak".
o Tipe Akun : Beban
o Nama Akun : Beban Barang Rusak
Note :
• Tambahkan Akun Beban Barang Rusak pada menu Pengaturan (Setting) | Preferensi
Quiz :Berapakah sisa stok Kursi Bar di gudang (Depan + Belakang) Perusahaan setelah
adanya transaksi ini?
Note : Persediaan (Inventory) | Barang & Jasa (Items)
Manajemen memutuskan untuk menaikkan harga jual khusus untuk produk Kursi Santai
sebanyak 10%, dikarenakan adanya perubahan harga dari Pemasok. Untuk harga baru ini akan
efektif per 01 Februari 2019.
Note : Penjualan (Sales) | Penyesuaian Harga/Diskon (Price/Discount Adjustment)

26
Perusahaan melakukan pembelian Aset secara tunaidengan informasi sebagai berikut :

• Nama : AC Changhong
• Tanggal Beli : 25 Januari 2019
• Tanggal Pakai : 25 Januari 2019
• Metode Penyusutan : Metode Garis Lurus
• Akun Aset : 120103 Peralatan
• Akun Akumulasi Penyusutan : 120202 Akum Penyust Peralatan
• Akun Beban Penyusutan : 610202 Beban Penyust Peralatan
• Kuantitas : 1 Unit
• Umur Aset : 5 Tahun
• Kategori Aset : Peralatan
Untuk pembeliannya dilakukan dengan transfer melalui Bank Mandiri IDR senilai Rp
8.400.000,-
Note :
• Pembelian Aset Tetap : Faktur Pembelian | Pembelian Aset | Pembayaran Pembelian
• Pencatatan Aset Tetap : Aset Tetap (Fixed Asset)
Perusahaan melakukan pembelian Aset secara kredit kepada PT Sentra Furniture dengan
informasi sebagai berikut :
• Nama : Laptop Samsung
• Tanggal Beli : 26 Januari 2019
• Tanggal Pakai : 26 Januari 2019
• Metode Penyusutan : Metode Garis Lurus
• Akun Aset : 120103 Peralatan
• Akun Akumulasi Penyusutan : 120202 Akum Penyust Peralatan
• Akun Beban Penyusutan : 610202 Beban Penyust Peralatan
• Kuantitas : 2 Unit
• Umur Aset : 5 Tahun
• Kategori Aset : Peralatan
• Harga perolehan : Rp 12.000.000 /unit
Untuk pembelian aset ini, perusahaan membayarkan Rp 5.000.000 dari Bank Mandiri IDR dan
sisanya akan dicicil ke Bankselama 12 bulan.
Note :
• Pembelian Aset Tetap : Faktur Pembelian | Pembelian Aset
27
Perusahaan menjual 1 unit Komputer dengan harga jual Rp 4,250,000. Pembeli mentransfer
uang ke Bank Mandiri IDR. Untuk selisih nilai jualnya akan dialokasikan ke akun “Rugi (Laba)
Penghentian Aset Tetap”.

o Tipe Akun : Beban Lainnya
o Nama Akun : Rugi (Laba) Penghentian Aset Tetap
Note :
• Penghentian Aset Tetap : Aset Tetap (Fixed Asset) | Disposisi Aset Tetap (Fixed
Asset Disposal)
Pengeluaran Kursi Kerja sebanyak 2 unit dari stok persediaan yang akan digunakan oleh
perusahaan sebagai kursi kerja karyawan di Kantor Pusat.
Note :
• Kursi dikeluarkan dari Gudang Depan
• Tambahkan Akun Transaksi Aktiva Tetap pada menu Pengaturan (Setting) | Preferensi
Mencatat aset tetap untuk 2 Unit Kursi Kerja yang diambil dari stock persediaan. Aset tetap ini
dinamakan dengan nama Kursi Kerja Kantor Pusat, masa manfaat 4 tahun, disusutkan dengan
Garis Lurus.
Note :
Pembelian SGD sebesar $500 menggunakan Mandiri IDR dan langsung ditransfer ke rekening
Mandiri SGD. Atas transaksi ini, perusahaan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 15.000,-
(dialokasi ke dalam akun Beban Lain-Lain). Informasi nilai kurs Rp10,050
Note : Kas & Bank (Cash & Bank) | Transfer Bank (Bank Transfer)
28
Pilih “Bank Pengirim” atas biaya administrasi yang dikenakan.
Pencatatan bunga bank (dialokasi ke dalam akun Pendapatan Lain-Lain) bulan Januari 2019
yang diterima pada Bank Mandiri IDR perusahaan senilai Rp 150.000,-
Note : Kas & Bank (Cash & Bank) | Penerimaan(Deposit)
Pencatatan biaya listrik air dan telepon, untuk pembayaranya dengan menggunakan Bank
Mandiri IDR. Nilai biaya yang dibayarkan yaitu Rp 1,750,000
Note : Kas & Bank (Cash & Bank) | Pembayaran(Payment)
Pencatatan Biaya cetak brosur (dialokasi ke dalam akun Beban Pemasaran) untuk keperluan
Pemasaran perusahaan, untuk pembayaranya dengan menggunakan Bank Mandiri IDR. Nilai
biaya yang dibayarkan yaitu Rp 1,250,000
Melakukan Pembayaran Hutang Biayayang terjadi pada bulan Desember 2018, pembayaran
menggunakan Bank Mandiri IDR. Nilai hutang biaya sebesarRp 12,500,000
Perusahaan melakukan rekonsiliasi PPN Masukan dan PPN Keluaran periode Januari 2019.
Note : Buku Besar (General Ledger) | Jurnal Umum (Journal Voucher)
Quiz :Berapakah nilai PPN Kurang/Lebih Bayar Perusahaan untuk periode Januari 2019?
Note : Laporan (Reports) | Daftar Laporan (Report List) | Pajak (Tax) | Rekonsiliasi PPN
Lebih/Kurang Bayar
29
Pencatatan atas biaya asuransi dibayar dimuka untuk 1 tahun yang dibayarkan pada akhir
periode Desember 2018.
Note : Buku Besar (General Ledger) | Jurnal Umum (Journal Voucher)
Quiz :Berapakah nilai Asuransi dibayar dimuka Perusahaan setelah adanya transaksi ini?
Note : Laporan (Reports) | Daftar Laporan (Report List) | Keuangan (Financial) | Neraca
(Balance Sheet)
Melakukan proses akhir bulan untuk periode Januari 2019.

Info: Informasi nilai kurs SGD 31 Januari 2019: Rp10,050.
Note : Perusahaan (Company) | Proses Akhir Bulan (Period End)
30
Fitur PPh 23, PPh 4 Ayat 2, PPh 21
Note:
Gunakan Database Contoh "Retail Sample" yang tersedia pada Accurate Online.
Lengkapi menu Pengaturan | Preferensi:
• Perusahaan
Nama Perusahaan : PT Indah Lestari
Level Distribusi : Retailer
Bidang Usaha : Lainnya
Kabupaten : DKI Jakarta
• Pajak
Nama Perusahaan : PT Indah Lestari
• Informasi NPWP
PT Indah Lestari : 01.234.567.8 – 999.000
Perusahaan menerima sekaligus membayar tagihan atas jasa akuntansi dari LM Consulting
NPWP 01.431.345.1 – 888.000 sebesar Rp2,000,000. Atas transaksi tersebut dikenakan PPN
dan PPh 23.
No faktur: LM125, pembayaran menggunakan Bank BCA IDR Jakarta.
Note :
1. Tambah akun baru pada “Buku Besar | Akun Perkiraan”dengan rincian:
a. 1109 - PPh 23 Penjualan, dengan tipe akun Aset Lancar Lainnya.
b. 2106 – PPh 23 Pembelian, dengan tipe akun Kewajiban Jangka Pendek.
2. Tambahinformasi PAJAK perusahaan pada “Perusahaan | Pajak“ dengan rincian:

a. Tipe Pajak: PPh 23
b. Tipe PPh 23: Jasa Akuntansi, Pembukuan, dan Atestasi Laporan Keuangan
c. Akun Pajak Penjualan dialokasi pada akun PPh 23 Penjualan (prepaid)
d. Akun Pajak Pembelian dialokasi pada akun PPh 23 Pembelian (payable)
3. Tambah item baru kategori Jasa pada “Persediaan | Barang & Jasa”dengan rincian:
a. 100010 – Jasa Akuntansi, Jenis Barang “Jasa”.
b. Isikan informasi Pajak PPN dan PPh 23 (Jasa Akuntansi) pada bagian Penjualan
/ Pembelian.
c. Isikan akun “Beban Umum & Adm Lainnya” pada bagian Akun | Beban.
4. Tambah pemasok baru dengan nama“LM Consulting” pada saat membuat Faktur
Pembelian.
5. Pembelian | Faktur Pembelian | Pembayaran Pembelian.
31
Perusahaan membayar PPh 23 yang terutang atas transaksi dengan LM Consulting.

Pembayaran menggunakan Bank BCA IDR Jakarta.
Note :
Kas & Bank | Pembayaran | Ambil PPh Pembelian
Perusahaan menandatangani kontrak sewa ruko daerah Jakarta untuk 6 bulan dari LAHM
Properti NPWP 01.211.234.3 – 777.000 sebesar Rp. 24,000,000. Atas transaksi tersebut
dikenakan PPN dan PPh 4 (2).
No faktur: Lahm002, perusahaan melakukan pembayaran dimuka menggunakan Bank BCA IDR
Jakarta.
Note :
1. Tambah akun baru pada “Buku Besar | Akun Perkiraan”dengan rincian:
a. 1110 - PPh 4 (2) Penjualan, dengan tipe akun Aset Lancar Lainnya.
b. 2107 – PPh 4 (2) Pembelian, dengan tipe akun Kewajiban Jangka Pendek.
2. Tambahinformasi PAJAK perusahaan pada “Perusahaan | Pajak“ dengan rincian:
a. Tipe Pajak: PPh 4 (2)
b. Tipe PPh 4 (2): Persewaan Tanah
c. Akun Pajak Penjualan dialokasi pada akun PPh 4 (2) Penjualan (prepaid)
d. Akun Pajak Pembelian dialokasi pada akun PPh 4 (2) Pembelian (payable)
3. Tambah akun “Sewa Dibayar Dimuka Jakarta” pada menu Pengaturan | Preferensi |
Akun Perkiraan | Beban agar dapat dipilih sebagai alokasi akun beban dibayar dimuka.
4. Tambah item baru kategori Jasa pada “Persediaan | Barang & Jasa”dengan rincian:
a. 100011 – Sewa Ruko Jakarta, Jenis Barang “Jasa”.
b. Isikan informasi Pajak PPN dan PPh 4 (2)Persewaan Tanah pada bagian
Penjualan / Pembelian.
c. Isikan akun “Sewa Dibayar Dimuka” pada bagian Akun | Beban.
5. Tambah pemasok baru dengan nama“LahmProperti” pada saat membuat Faktur
Pembelian.
Perusahaan membayar PPh 4 (2) yang terutang atas transaksi dengan LahmProperti.
Note :
32
Perusahaan menerima & membayar tagihanatas jasa desain (pembuatan logo perusahaan)dari
ALDO sebesar Rp2,000,000 (tidak dikenakan PPN). No Faktur: 00132.
Atas transaksi ini, perusahaan mencatat PPh 21 terutang karena ALDO tidak memiliki badan
usaha.
Note :
1. Tambah pemasok ALDO sebagai penjual jasa orang pribadi pada menu Pembelian |
Pemasok. ALDO belum memiliki NPWP.
2. Tambah item Jasa Desain pada menu Persediaan | Barang & Jasa.
3. Pastikan informasi Pajak PPh 21 sudah dibuat pada menu Perusahaan | Pajak.
Perusahaan membayar PPh 21 yang terutang atas transaksi dengan ALDO. Pembayaran
menggunakan Bank BCA IDR Jakarta.
Note :
Perusahaan mencatat gaji untuk Manager Tokobernama Rita di bulan Januari 2019.
Jatuh tempo pembayaran tanggal 28 Jan 2019. Informasi gaji mengacu pada Tabel Daftar Gaji
Karyawan.
Note :
1. Pastikan telah melengkapi alokasi akun pada menu:
Pengaturan | Preferensi | Akun Perkiraan – Penggajian Karyawan
(Hutang PPh 21, Hutang Premi Pensiun, Hutang Premi Kesehatan).
2. Tambah informasi karyawan sesuai ‘Data Gaji Karyawan’ pada menu Perusahaan |
Karyawan.
3. Isikan pencatatan gaji karyawan pada menu Buku Besar | Pencatatan Gaji
4. Lengkapi alokasi akun Hutang Beban, Akun Hutang PPh, Hutang Premi Asuransi pada
bagian Info Lainnya.
33
Data Karyawan periode Januari 2019:
ID Karyawan, Nama Karyawan 111, RITA
Status Pekerja, Tanggal bergabung Pegawai Tetap, 05 Jan 2017
Posisi Manager Toko
NPWP, Status 09.254.294.3-407.000, TK / 0
Data Gaji Karyawan (Rita) periode Januari 2019:
Gaji Rp 10.000.000
(Gaji/Pensiun atau THT/JHT)
Lembur Rp 2.000.000
(Tunjangan Lainnya, Uang lembur dan sebagainya)
Biaya Jabatan Rp 500.000
Ditanggung Perusahaan Iuran Pensiun: Rp 50.000
(Tunjangan Iuran Pensiun/THT/JHT dibayarkan Pemberi JHT : 3.7%

Kerja)
Ditanggung Perusahaan JKK : 0.24%
(Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan JKM : 0.3%

Kematian)
Dibayar Karyawan Iuran Pensiun : 1%
(Iuran Pensiun/THT/JHT dibayarkan Pekerja) JHT : 2%
34
Perusahaan membayar gaji karyawan Jan 2019 menggunakan Bank BCA IDR Jakarta.
Note: Kas & Bank | Pembayaran – Ambil Pencatatan Gaji – Pilih tipe Gaji Dibayarkan
TTanggal 31 Januari 2019
Perusahaan membayar PPh 21 terutang atas gaji karyawan bulan Januari 2019.Pembayaran
menggunakan Bank BCA IDR Jakarta.
NNote: Kas & Bank | Pembayaran – Ambil Pencatatan Gaji – Pilih tipe Pajak Penghasilan
Perusahaan membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan a.n Rita periode Januari

2019.Pembayaran menggunakan Bank BCA IDR Jakarta.
Note: Kas & Bank | Pembayaran – Ambil Pencatatan Gaji – Pilih tipe Pensiun /JKK/JKM
35
Fitur E-Faktur
Persiapan Awal Accurate Online dan e-Faktur
1. Setting Regional and Language pada Komputer

• Control Panel | Regional and Language.
• Pastikan Format: Indonesia, Decimal Symbol : Tanda Koma, dan Digit Grouping
Symbol : TandaTitik.
2. Copy folder e-Faktur Dummy ke Desktop Komputer
• Download file e-Faktur Dummy yang sesuai dengan bit komputer Anda. Pada
Link berikut ini : https://bit.ly/2MdPkQy
• Cara mengecek bit komputer Anda dari Start | Computer, klik kanan Properties.
• Setelah diketahui bit komputer Anda, copy e-Faktur dummy 64.
3. Login dan Database.

• Pastikan Anda telah memiliki login ke Accurate.id atau Accurate Online dan
membuat database kosong untuk simulasi
• Download data excel perusahaan disini : bit.ly/excel-efaktur
36
ILUSTRASI SOAL
INFORMASIPERUSAHAAN
NamaPerusahaan PT. SINCHAN
Jl. Pahlawan Bertopeng Blok Matahari No. 11
AlamatPerusahaan
Kioto, RT01 RW 14 Jakarta 11440
Level Distribusi Retailer
TanggalMulai Data 31 Desember2018
MataUang(Default) Rupiah(IDR)
NoSeriFakturPajak
NPWP 99.999.999.9-999.000
No.PengukuhanPKP 99.999.999.9-999.000
Tanggal PKP 01/12/2018
KodeCabang
JenisUsaha Perdagangan
KLUSPT(KlasifikasiLapanganUsaha) 51900
JatahNomorSeriPajak 900-19-00000001s/d900-19-00000050
Kebijakan akuntansi:
Umum:
• Beberapa pelanggan dan pemasok masih menggunakan USD dalam bertransaksi dengan
Perusahaan.
• Perusahaan adalah Pengusaha Kena Pajak yang memungut dan membayar PPN.
Penjualan:
• Perusahaan membuat penawaran harga kepada pelanggan
• Retur penjualan sebagai pengurang nilai piutang berlaku untuk barang yang rusak
(cacat).
• Perusahaan memberikan syarat dan tenggang waktu pelunasan kepada pelanggan.
Pembelian:
• Bagian Accounting membuat PO (Purchase Order) kepada pemasok yang terpilih.
Persediaan:
• Metode perhitungan nilai persediaan: FIFO.
Lainnya
• Perusahaan tidak mencatat biaya dan beban operasional per departemen
Akun Perkiraan:
• Perusahaan akan menggunakan Daftar Akun Perkiraan yang tersedia pada Accurate.
Daftar Pemasok, Pelanggan, dan Barang & Jasa:

• Lakukan Impor Daftar Pemasok yang sudah tersedia
• Lakukan Impor Daftar Pelanggan yang sudah tersedia
37
• Lakukan Impor Daftar Barang yang sudah tersedia
4. Lengkapi informasi pajak perusahaan

Setting Company Tax Information dapat dibuka dari menu Pengaturan | Preferensi |
Pajak.
5. Pastikan Nomor Seri Pajak Sudah Terinput

• Klik menu Pengaturan | Penomoran Pajak.
6. Pastikan pada Database sudah ada Pajak Pertambahan Nilai

• Klik menu Perusahaan | Pajak.
7. Memastikan Tipe Pajak Pelanggan dan Pemasok sudah terisi.

• Dari menu Penjualan | Pelanggan dan Pembelian | Pemasok.
• Doubleklik nama Pelanggan / Pemasok.
38
• Cek pada tab Pajak.
Contoh Pelanggan:
Contoh Pemasok :
8. Memastikan Pajak dan Dasar Pengenaan Pajak pada Barang.

• Klikmenu Persediaan | Barang dan Jasa.
• Doubleklik nama barang, lalu masuk ke tab Penjualan / Pembelian.
• Pastikan pada bagian PPN telah diisi.
39
• Pastikan pada bagian Dasar Pengenaan PPN, juga diisi dengan presentase
nilai yang dijadikan dasar perhitungan PPN nya.
40
Transaksi Pembelian PT.Sinchan Periode Januari 2019
1. Pembelian Kredit
1.
Tanggal :2 Januari 2019
Nama Supplier :Eka Putra Celluler

No. Form :PI.2019.01.00001
No. Faktur :PI/EPC/19/001
Nomor Seri Faktur Pajak :010.900-19.00007651
Tanggal Faktur Pajak :2 Januari 2019
Berikut detail barang yang dibeli:
Item Qty UnitPrice Disc/unit Total

Motorolla C330 10 Rp. 1.000.000 0 Rp.10.000.000
Nokia 3315 10 Rp. 1.200.000 0 Rp.12.000.000
Sub total Rp. 22.000.000
PPN10% Rp.2.200.000
Total Rp. 24.200.000
2. Pembelian Dengan Mendapatkan Diskon Per Item / Barang

Nama Supplier :Mitra Perkasa
No.Form :PI.2019.01.00002
No.Faktur :PI/MP/19/001
Tanggal Faktur Pajak : 3Januari 2019
Diskon untuk Motorolla T190 : Rp 200.000 / unit
Diskon untuk Nokia8310 Red : Rp 100.000 / unit
Berikutdetailbarangyangdibeli :
Motorolla T190 5 Rp. 1.200.000 Rp. 200.000 Rp. 5.000.000
Nokia 8310 Red 5 Rp. 1.500.000 Rp. 100.000 Rp. 7.000.000
PPN10% Rp.1.200.000
Total Rp. 13.200.000
41
3. Pembelian Dengan Mendapatkan Diskon Total (Invoice)
Tanggal :4 Januari2019
Nama Supplier :MitraPerkasa
No.Form :PI.2019.01.00003
Tanggal Faktur Pajak :4 Januari2019
Diskon Total :Rp500.000
Berikut detail barang yang dibeli

Motorolla V60 Series 5 Rp. 1.200.000 0 Rp. 6.000.000
Nokia 3350 5 Rp. 1.500.000 0 Rp. 7.500.000
Sub total 0 Rp. 13.500.000
Diskon Rp. 500.000
Sub total Setelah Diskon Rp. 13.000.000
PPN10% Rp.1.300.000
Total Rp. 14.300.000
4. Pembelian Dengan Menggunakan Uang Muka (Down Payment)
4.1 Pembuatan Pesanan Pembelian (Purchase Order)

Berikut detail barang dalam pesanan pembelian :

Motorolla C330 5 Rp. 1.000.000 0 Rp. 5.000.000
Sub total 0 Rp. 5.000.000
PPN10% Rp. 500.000
Total Rp. 5.500.000
42
4. 2 Menerima Tagihan Uang Muka(Down Payment )

No.Form :PI.2019.01.00004

Uang Muka - - - Rp. 2.000.000
Sub total - Rp. 2.000.000
PPN10% Rp. 200.000
Total Rp. 2.200.000
4.3 Menerima Sisa Tagihan (Dipotong Uang Muka)

No.Form :PI.2019.01.00005

Motorolla C330 5 Rp. 1.000.000 0 Rp. 5.000.000
Sub total 0 Rp. 5.000.000
PPN10% Rp.500.000
TotalSebelum DP Rp. 5.500.000
Uang Muka (DP) Rp.(2.200.000)
Total Rp. 3.300.000
43
5. Pembelian Menggunakan Mata Uang Asing (USD)

Nama Supplier : MOTOROLLA
No.Form :PI.2019.01.00006
No.Faktur :PI/MLA/19/001
Rate Faktur :Rp 14.500
Rate Fiskal :Rp 14.350

Motorolla V8088 Series 3 $1.300 0 $3.900
Nokia 6610 2 $1.200 0 $2.400
Sub total 0 $ 6.300
PPN10% $630
Total $ 6.930
6. ReturPembelian
Nama Supplier :Eka Putra Celluler

No.Faktur yg diretur :PI/EPC/19/001
No.Retur :PRT/01-19/001
No.Dokumen Retur :Dikosongkan karena mengikuti Nomor Retur
Berikut detail barang yang diretur:
Motorolla C330 5 Rp. 1.000.000 0 Rp. 5.000.000
Nokia 3315 5 Rp. 1.200.000 0 Rp. 6.000.000
PPN10% Rp.1.100.000
Total Rp. 12.100.000
44
Check Point Transaksi Pembelian !
- Buka menu Laporan| Daftar Laporan | Daftar PPN / PPN BM Masukan.

- Isi tanggal dari 1 Januari 2019 s.d 31 Januari 2019.
45
Transaksi Penjualan PT.Sinchan Periode Januari 2019
1. Penjualan Kredit (Total Tidak Termasuk Pajak)

Nama Pelanggan :Multi Phone Jaya
No.Faktur :SI.2019.01.00001
Berikut detail barang yang dijual
Item Qty Unit Price Disc Total

Motorolla C330 5 Rp. 1.500.000 0 Rp. 7.500.000
Motorolla T190 5 Rp. 1.700.000 0 Rp. 8.500.000
PPN10% Rp.1.600.000
Total Rp. 17.600.000
2. Penjualan Normal (Total Termasuk Pajak)

Nama Pelanggan :Mekar Sari Phone
No.Faktur :SI.2019.01.00002
Item Qty UnitPrice Disc Total

Nokia 3315 3 Rp. 2.100.000 0 Rp. 6.300.000
Nokia 3350 2 Rp. 2.500.000 0 Rp. 5.000.000
PPN10% Rp.1.027.272
Total Rp. 11.300.000
46
3. Penjualan Dengan Memberikan Diskon Per Item / Barang

Nama Pelanggan : PT. Emas Sentosa
No.Faktur :SI.2019.01.00003
Berikut detail barang yang dijual :

Motorolla C330 2 Rp. 1.500.000 Rp. 100.000 Rp. 2.800.000
Motorolla V60 Series 2 Rp. 2.300.000 Rp. 300.000 Rp. 4.000.000
PPN10% Rp. 680.000
Total Rp. 7.480.000
4. Penjualan Dengan Memberikan Diskon Faktur (Invoice)

Nama Pelanggan :Mekar Sari Phone
No.Faktur :SI.2019.01.00004

Nokia 3315 2 Rp. 2.100.000 - Rp. 4.200.000
Nokia 3350 2 Rp. 2.500.000 - Rp. 5.000.000
Diskon Rp. 200.000 Rp. 200.000
Sub Totalsetelah diskon Rp. 9.000.000
PPN10% Rp.900.000
Total Rp. 9.900.000
47
5. Penjualan Dengan Menggunakan Uang Muka (Down Payment)
5. 1 Pembuatan Pesanan Penjualan (Sales Order)

Nama Pelanggan :Cyber Phone Center
No.PO :PO/CPC/01-19-001
Dengan rincian barang sebagai berikut :

Motorolla V60 Series 2 Rp. 2.300.000 Rp. 4.600.000
Nokia 8310 Red 2 Rp. 2.600.000 Rp. 5.200.000
PPN10% Rp. 980.000
Total Rp. 10.780.000
5. 2 Menerbitkan Tagihan Uang Muka (Sales Invoice [DP] )

No. Faktur Penjualan[DP] :SI.2019.01.00005
Item Qty Unit Price Disc Total

Uang Muka 1 Rp. 5.000.000 Rp. 5.000.000
PPN10% Rp.500.000
Total Rp. 5.500.000
48
5. 3 Menerbitkan Sisa Tagihan (Dipotong Uang Muka)
No.Faktur Penjualan :SI.2019.01.00006

Motorolla V60 Series 2 Rp. 2.300.000 Rp. 4.600.000
Nokia 8310 Red 2 Rp. 2.600.000 Rp. 5.200.000
PPN10% Rp. 980.000
TotalSebelum Dikurangi DP Rp. 10.780.000
Uang Muka (DP) Rp. (5.500.000)
TotalSetelahdi kurangi DP Rp. 5.280.000
6. Penjualan Menggunakan Mata Uang Asing (USD)

NamaPelanggan : Surya Jaya Electric
NoFaktur :SI.2019.01.00007
NomorSeriFakturPajak :010.900-19.00000007
TanggalFakturPajak :8 Januari2019
Rate Komersial :Rp. 14.000,-
Rate Fiskal :Rp. 14.100,-

Motorolla V60 Series 2 $165 $330
Nokia 8310 Red 2 $185 $370
Sub total $ 700
PPN10% $70
Total $770
49
7. Retur Penjualan
Tanggal Retur Penjualan :9 Januari 2019

Nama Pelanggan :Multi Phone Jaya
Atas Faktur Penjualan Nomor No. :SI.2019.01.00001
Retur Penjualan :SRT.2019.01.00001

Motorolla C330 1 Rp. 1.500.000 0 Rp. 1.500.000
PPN10% Rp. 150.000
Total Rp. 1.650.000
8. Penjualan Kepada End User / Cash

Nama Pelanggan :Cash IDR
No Faktur :SI.2019.01.00008
Nomor Seri Faktur Pajak :-
(Kode dan NSFP dapat berupa No.Nota, Kode Nota atau ditentukan sendiri
oleh PKP PE)
Tanggal Faktur Pajak : 9 Januari 2019

Motorolla C330 1 Rp. 1.500.000 0 Rp. 1.500.000
PPN10% Rp. 150.000
Total Rp. 1.650.000
50
10. Penjualan Kepada Pelanggan Tanpa NPWP

Nama Pelanggan :Toko Aneka
No Faktur :SI.2019.01.00010
Tangga lFaktur Pajak :28 Januari 2019

Motorolla C330 1 Rp. 1.500.000 0 Rp. 1.500.000
PPN10% Rp. 150.000
Total Rp. 1.650.000
11. Penjualan Kepada Pelanggan Tanpa NPWP

Nama Pelanggan :Toko Makmur
No Faktur :SI.2019.01.00011

Motorolla T190 1 Rp. 1.700.000 0 Rp. 1.700.000
PPN10% Rp. 170.000
Total Rp. 1.870.000
51
12. Penjualan Dengan DPP 10% (PPN 1 %)
Pastikan DPP pada informasi pajak item jasa sebesar 10%

Nama Pelanggan : Multi Phone Jaya
No Faktur :SI.2019.01.00012

Jasa Expedisi 1 Rp. 500.000 0 Rp. 500.000
Sub total Rp. 500.000
PPN10% Rp. 5.000
Total Rp. 505.000
Check Point Penjualan !!
- Buka menu Laporan | Daftar Laporan | Daftar PPN / PPN BM Keluaran.

- Isikan tanggal dari 1 Januari 2019 sd 31 Januari 2019.
52
Langkah–Langkah Export *.CSV dari Accurate Online
1. Export Data Master(Lawan Transaksi&Barang), Data TransaksiPenjualan,

danPembelian dari Accurate Online.
2. Dari menu Laporan | SPT Masa PPN / PPN BM, Tentukan Nomor
SPT Masa, Periode yang akan dilaporkan dan juga Tipe Pajak yang
akan diexport, apakah Pajak Keluaran, Masukan atau kedua -
duanya.
Contoh Tab Pajak Masukan
Contoh Tab Pajak Keluaran
53
3. Dari tombol eFaktur, klik kemudian tentukan master transaksi,
barang, dan juga lawan transaksinya.
Contoh tampilan menu E-faktur yang bisa diekspor:
54
Langkah – langkah Import *.CSV Ke e-Faktur
1. Buka folder e-Faktur Dummy yang sudah dicopy ke Desktop, lalu

jalankan file ETaxInvoice.exe(Application).
2. Login dengan :
a. Username :Admin
b. Password :123
3. Buatdan koneksikan Database Sinchan.
4. Rekam Jatah Nomor Seri Pajak yang didapat dari DJP dari menu
Referensi, Referensi Nomor Faktur.
5. Masukkan jatah nomor seri yang didapat dari DJP
55
6. Selanjutnya dari menu Referensi, lakukan Import master Barang dan Lawan
Transaksi.
7. Ambil dari folder Database Sinchan yang ada pada Desktop.
56
8. Lakukan langkah yang sama untuk Data LawanTransaksi.
9. Selanjutnya Import Data Faktur dari menu Faktur di e-Faktur.
10. Ambil file CSV dari transaksi faktur pajak keluaran.
11. Lakukan langkah yang sama untuk Pajak Masukan, Retur Pajak Keluaran
dan Retur Pajak Keluaran.
Note : Untuk Pelanggan dengan faktur pajak DIGUNGGUNG, maka kita

dapat melihat total DPP dan PPN nya melalui menu Laporan | Daftar
Laporan | Pajak | Faktur Penjualan SPT Masa PPN. Kemudian tambahkan
variable Penjualan kemudian buatlah total dari Grup pada Kode Dokumen.
57
12. Untuk dapat mengirimkan faktur pajak keluaran kepada pelanggan di Accurate
Online disediakan fitur Impor Faktur Pajak dan Email Faktur Pajak.
13. Masuk pada Administrasi Faktur di e-SPT, kemudian lakukan proses upload
agar mendapatkan approval dari DJP.
14. Setelah mendapat “Approval Sukses”, silakan export kedalam PDF dan letakan di
folder yang telah Anda tentukan.
15. Masuk ke Accurate Online, untuk kemudian melakukan Impor dan Email Faktur
Pajak.
58
Impor Faktur Pajak
Email Faktur Pajak
59
Panduan Pengaturan Kelas pada Accurate Online
Pengaturan Kelas pada Accurate Online
Buka Accurate Online

• Buka web browser Anda
(cth : Mozilla/Google Chrome/ Internet Explorer/ Safari/ Opera)
• Ketikkan accurate.id pada web browser Anda
60
Login Accurate Online
• Untuk login Accurate Online, Anda wajib login dengan menggunakan id
yang sudah didaftarkan sebagai pengajar pada system kami.
Area Edukasi
• Pada sebelah kanan atas ada Nama Anda dan klik tanda panah bawah
untuk membuka Area Edukasi.
61
Pengaturan Kelas
• Pada sebelah kiri atas klik Pengaturan Kelas
Menambah Kelas Baru

• Klik tombol Tambah baru disebelah kanan untuk menambahkan kelas
yang baru
62
Menambah Kelas Baru
• Pada kolom Nama , Anda bisa mengisikan nama soal kasus (nomor 1) dan kelas. Atau Anda
bisa juga mengisikan Latihan Soal_Kelas XI-1 Akuntansi Dsbnya
• Pada kolom Tahun Ajar Kelas bisa diisikan dengan tahun ajarannya misalnya 2018
• Pada kolom Buka Akses Database dicentang untuk memberikan akses database pada
siswa terkait kelas ini.
• Klik Simpan untuk menyimpan informasi kelas.
Mengedit Informasi Kelas

• Klik kelas yang akan diedit
• Lakukan pengeditan pada kolom Nama, Tahun Ajar Kelas atau Buka Akses Database.
Apabila sudah selesai, klik simpan
63
Menghapus Kelas
• Klik kelas yang akan dihapus
• Klik tombol Hapus sebelah kiri bawah
Note : Apabila kelas dihapus ,

maka daftar siswa/mahasiswa
yang terdaftar pada kelas
tersebut akan ikut terhapus
berikut dengan database
pengerjaannya.
64
Panduan Pengaturan Pelajar/Student pada Accurate Online
Pengaturan Pelajar/Student pada Accurate Online

65
Area Edukasi
• Pada sebelah kanan atas ada Nama Anda dan klik tanda panah bawah
untuk membuka Area Edukasi.
66
Pengaturan Kelas
• Pada sebelah kiri atas klik Pengaturan Pelajar
Menambah Pelajar/Student
• Klik Tambah Baru
• Lengkapi Data Pelajar

o Nama : Isikan Nama Pelajar/Student
o Email atau Nomor Handphone : Isikan dengan email

atau nomor hp yang akan didaftarkan ke Accurate
Online
o NIK : Isikan dengan Nomor Induk Pelajar/Student
o Kelas : Pilih kelas dari pelajar/student tersebut
Note : Pelajar yang bisa ditambahkan disini hanya pelajar/student yang sudah melakukan registrasi di Accurate Online
67
Menambah Pelajar/Student dengan cara Import Data
• Klik Import Data
• Untuk contoh file importnya bisa Anda download pada link sebelah tombol import data.
• Berikut ini contoh file importnya. Sebelum melakukan import, harap dipastikan Nama
Kelas sduah terdaftar pada Pengaturan Kelas
Menambah Pelajar dengan cara Import Data

• Berikut ini tampilan informasi berhasil import
• Berikut ini tampilan hasil importnya
68
Mengedit Pelajar
• Klik nama Pelajar yang ingin di edit
• Lakukan pengeditan, setelah selesai klik simpan
Menghapus Pelajar
• Klik nama Pelajar yang ingin di edit
• Klik tombol Hapus untuk menghapus Pelajar
Note : Apabila Pelajar sudah terhapus

maka database pengerjaan
Pelajar akan hilang.
69
Panduan Membuat Database Accurate Online Edukasi
Membuat Database Accurate Online Edukasi
Harap Diperhatikan !
• Database Accurate Online Edukasi hanya dapat dibuat oleh Pengajar dari
lembaga pendidikan yang sudah secara resmi terdaftar sebagai partner
edukasi Accurate dalam naungan PT Ultima Tekno Solusindo.
• Untuk database yang dibuat melalui opsi Kelas & Pelajar merupakan
database Accurate Online versi Edukasi yang dapat aktif hingga 7 bulan,
namun TIDAK DAPAT DIAKTIFASI dan digunakan untuk keperluan
usaha (komersil). Karena hanya untuk proses pembelajaran di lembaga
pendidikan.
• Untuk database yang dibuat melalui opsi Komersil dapat aktif hingga 1
bulan dan dapat diaktifasi untuk digunakan dalam keperluan usaha.
70

71
Buat Database
• Klik tombol Buat Database
Buat Database
• Disini kita akan ada 3 pilihan yang bisa
dipilih sesuai dengan kebutuhan
1. Kelas : Opsi ini digunakan apabila ingin

membuat database untuk seluruh siswa
yang terdaftar pada kelas tertentu
2. Pelajar : Opsi ini digunakan apabila

ingin membuat database untuk salah
satu siswa saja
3. Komersial : Opsi ini digunakan apabila

ingin membuat database untuk
kebutuhan komersial
72
Opsi Kelas
• Pilih opsi kelas dan isikan kelas yang akan dibuatkan databasenya dan klik simpan
Database Kelas
• Berikut ini tampilan database yang ada pada Accurate Online
Pengajar. Pada masing-masing database diberikan nama
dengan format ➔ NAMA KELAS_NOMOR INDUK
• (Onecut Salon) Kelas XI-1 Akuntansi_11123455 : Dari

informasi nama databasenya kita bisa mengetahui, ini adalah
database milik siswa dengan nomor induk 11123455. Disini
Pengajar bisa memantau langsung ke database siswanya.
Note : Database yang sudah terbentuk disini, nanti secara otomatis akan muncul pada akun Accurate
Online Siswa terkait. Sehingga siswa bisa langsung belajar dengan menggunakan database tersebut dan
masa aktif database ini adalah 7 Bulan sejak dibentuk
73
Opsi Pelajar
• Pilih opsi pelajar dan isikan pelajar yang
akan secara khusus dibuatkan
databasenya dan klik simpan
Database Pelajar
• Berikut ini tampilan database yang ada pada Accurate
Online Pengajar. Untuk siswa yang dibuatkan secara
khusus databasenya akan muncul dengan format
➔ NAMA_NOMOR INDUK
• Disini pengajar juga bisa langsung memantau apa yang

dikerjakan siswa pada database nya.
Note : Database yang sudah terbentuk disini, nanti secara otomatis akan muncul pada akun Accurate
Online Siswa terkait. Sehingga siswa bisa langsung belajar dengan menggunakan database tersebut dan
masa aktif database ini adalah 7 Bulan sejak dibentuk
74
Database Pengajar
• Untuk dapat membuat database Accurate Online Edukasi yang akan digunakan
oleh pengajar dalam proses mengajar, ada beberapa hal yang perlu dilakukan :
1. Membuat Kelas Database
2. Menambahkan Akun Database
3. Membuat Database Pengajar
4. Mengedit nama Database sesuai dengan materi & kelas pengajar
1. Membuat Kelas Database

• Pengajar wajib menambahkan 1 kelas khusus dengan nama kelas
DATABASE dengan informasi sebagai berikut :
75
2. Menambahkan akun database
• Pengajar wajib menambahkan akun database dengan email pengajar
terkait. Contoh :
3. Membuat Database Pengajar

• Pilih opsi pelajar dan isikan pelajar yaitu
database agar secara khusus dibuatkan
databasenya dan klik simpan
76
4. Mengedit Nama Database Pengajar
• Berikut ini tampilannya. Disini kita sudah
memiliki Database_0000 yang bisa digunakan
oleh pengajar.
• Pada database ini, pilih edit info untuk kita

rubah nama databasenya.
4. Mengedit Nama Database Pengajar

• Kemudian kita bisa edit nama databasenya
sesuai dengan kebutuhan.
77
Informasi Lainnya
Media pembelajaran :
1. Buku
• Persiapan Dasar Accurate Online
• Mengenal Fitur Accurate Online Sesi 1
• Mengenal Fitur Accurate Online Sesi 2
• Accurate Online for Data Entry
2. E-Class : Media pembelajaran secara online (e-learning) dengan video training

dan juga forum diskusi. Info lebih lanjut:
https://ultimasolusindo.com/layanan/eclass/
3. Manual Book Online : https://ultimasolusindo.com/manual-book/
4. Instagram : Dapatkan informasi tips and trick Accurate Online serta lowongan
pekerjaan dari mitra kami di instagram @ultimateknosolusindo
5. Pertanyaan seputar accurate bisa email ke support@cpssoft.com
78

Modul Praktik

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Modul Praktik

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

MATERI PRAKTIK ACCURATE ONLINE

PERTEMUAN MATERI TRAINING KETERANGAN

- Pengenalan Accurate Online

- Fitur Penjualan (lanjutan)

- Fitur PPh 23 & 4 ayat 2

Sesi 2 (13.00 - 16.00) - E-Faktur PPN

- Review Setting Accurate Online versi

- Melanjutkan pengerjaan Try Out Ujian

PT Surya Furniture sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penjualan Furniture,

Kode Perkiraan Akun Induk Nama Tipe Akun Mata Uang

IV. Daftar Pelanggan

Note: Seluruh transaksi penjualan dan pembelian, Perusahaan menggunakan

VI. Daftar Aset Tetap

Tanggal 2 Januari 2019

Bagian gudang mengajukan permintaan pembelian barang, sebagai berikut:

Note : Persediaan (Inventory) | Permintaan Barang (Purchase Requisition)

Tanggal 3 Januari 2019

Pemesanan kepada PT Sentra Furniture :

Pemesanan kepada PT Indah Jaya :

Info: Tanggal diharapkan dapat diterima : 4 Januari 2019

Note : Pembelian (Purchase) | Pesanan Pembelian (Purchase Order)

Tanggal 4 Januari 2019

Nama Barang Kts Gudang

Note : Pembelian (Purchase) | Penerimaan Barang (Receive Item)

Nama Barang Kts Harga/ Pcs

Note : Pembelian (Purchase) | Faktur Pembelian (Purchase Invoice)

Tanggal 6 Januari 2019

Note : Pembelian (Purchase) | Pembayaran Pembelian (Purchase Payment)

Tanggal 8 Januari 2019

Note : Pembelian (Purchase) | Faktur Pembelian (Purchase Invoice)

Tanggal 9 Januari 2019

Note : Pembelian (Purchase) | Faktur Pembelian (Purchase Invoice)

Perusahaan melakukan deposit kepada PT Mulia Abadi Sebesar Rp 7.500.000,- (termasuk

Note : Pembelian (Purchase) | Uang Muka Pembelian (Purchase Down Payment)

Tanggal 11 Januari 2019

Note : Pembelian (Purchase) | Pesanan Pembelian (Purchase Order)

Tanggal 12 Januari 2019

Note : Pembelian (Purchase) | Faktur Pembelian (Purchase Invoice)

Tanggal 12 Januari 2019

Note : Pembelian (Purchase) | Retur Pembelian (Purchase Return)

Note : Buku Besar (General Ledger) | Akun Perkiraan (Chart of Account)

Note : Pembelian (Purchase) | Faktur Pembelian (Purchase Invoice) | Pembayaran

Tanggal 13 Januari 2019

Note : Pembelian (Purchase) | Pembayaran Pembelian (Purchase Payment)

Tanggal 14 Januari 2019

Nama Barang Kts Harga/barang Diskon

Info: Nomor Faktur Pembelian : Sumber/2019-776

Tanggal 15 Januari 2019

Note : Pembelian (Purchase) | Penerimaan Barang (Receive Item)

Tanggal 16 Januari 2019

Tanggal 17 Januari 2019

Tanggal 18 Januari 2019

Note : Pembelian (Purchase) | Pemasok (Supplier)

Tanggal 21 Januari 2019

Note : Pembelian (Purchase) | Faktur Pembelian (Purchase Invoice) | Pembayaran

Tanggal 22 Januari 2019

Perusahaan membuat PO kepada PT Sentra Furniture dengan detail sebagai berikut :

Nama Barang Kts Harga/barang

Note : Pembelian (Purchase) | Pesanan Pembelian (Purchase Order)

Tanggal 23 Januari 2019

Note : Pembelian (Purchase) | Penerimaan Barang (Receive Item)

Note : Pembelian (Purchase) | Penerimaan Barang (Receive Item)

Tanggal 25 Januari 2019

Note : Pembelian (Purchase) | Faktur Pembelian (Purchase Invoice)