PROYEKSI ARUS KAS PERGURUAN TINGGI

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS JAKARTA

Keterangan T T+1 T+2 T+3 T+4

Saldo Awal Rp 12,171,000,000 Rp 22,577,100,000 Rp 31,139,810,000 Rp 37,772,791,000

Penerimaan Kas
Penerimaan dari Mahasiswa
Prodi Bisnis Digital Rp 540,000,000 Rp 1,080,000,000 Rp 1,620,000,000 Rp 2,160,000,000 Rp 2,700,000,000
Prodi Kewirausahaan Rp 540,000,000 Rp 1,080,000,000 Rp 1,620,000,000 Rp 2,160,000,000 Rp 2,700,000,000
Prodi Perdagangan Internasional Rp 540,000,000 Rp 1,080,000,000 Rp 1,620,000,000 Rp 2,160,000,000 Rp 2,700,000,000
dst
Subtotal Penerimaan Dari Mahasiswa
Penerimaan Hibah Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Penerimaan Jasa Layanan Profesi/Keahlian Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Dana Lestari dari Alumni Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Kerjasama Kelembagaan Pemerintah/Swasta Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Subsidi Badan Penyelenggara Rp 20,000,000,000 Rp 18,000,000,000 Rp 16,000,000,000 Rp 14,000,000,000 Rp 12,000,000,000
Total Penerimaan Rp 21,620,000,000 Rp 21,240,000,000 Rp 20,860,000,000 Rp 20,480,000,000 Rp 20,100,000,000

Pengeluaran Kas
Pengeluaran Operasional Pendidikan Tinggi
Prodi Bisnis Digital Rp 2,103,000,000 Rp 2,313,300,000 Rp 2,544,630,000 Rp 2,799,093,000 Rp 3,079,002,300
Prodi Kewirausahaan Rp 2,103,000,000 Rp 2,313,300,000 Rp 2,544,630,000 Rp 2,799,093,000 Rp 3,079,002,300
Prodi Perdagangan Internasional Rp 2,103,000,000 Rp 2,313,300,000 Rp 2,544,630,000 Rp 2,799,093,000 Rp 3,079,002,300
dst
Pengeluaran Operasional Penelitian
Prodi Bisnis Digital Rp 25,000,000 Rp 27,500,000 Rp 30,250,000 Rp 33,275,000 Rp 36,602,500
Prodi Kewirausahaan Rp 25,000,000 Rp 27,500,000 Rp 30,250,000 Rp 33,275,000 Rp 36,602,500
Prodi Perdagangan Internasional Rp 25,000,000 Rp 27,500,000 Rp 30,250,000 Rp 33,275,000 Rp 36,602,500
dst
Pengeluaran Operasional Pengabdian Masyarakat
Prodi Bisnis Digital Rp 50,000,000 Rp 55,000,000 Rp 60,500,000 Rp 66,550,000 Rp 73,205,000
Prodi Kewirausahaan Rp 50,000,000 Rp 55,000,000 Rp 60,500,000 Rp 66,550,000 Rp 73,205,000
Prodi Perdagangan Internasional Rp 50,000,000 Rp 55,000,000 Rp 60,500,000 Rp 66,550,000 Rp 73,205,000
dst
Pengeluaran Operasional tidak langsung Rp 15,000,000 Rp 16,500,000 Rp 18,150,000 Rp 19,965,000 Rp 21,961,500
Subtotal Pengeluaran Operasional Rp 6,549,000,000 Rp 7,203,900,000 Rp 7,924,290,000 Rp 8,716,719,000 Rp 9,588,390,900
Pengeluaran Investasi
Pembangunan Gedung dana Prasarana Rp 1,000,000,000 Rp 1,000,000,000 Rp 1,000,000,000 Rp 1,000,000,000 Rp 1,000,000,000
Pengadaan Sarana Rp 800,000,000 Rp 880,000,000 Rp 968,000,000 Rp 1,064,800,000 Rp 1,171,280,000
Pengembangan SDM Rp 500,000,000 Rp 550,000,000 Rp 605,000,000 Rp 665,500,000 Rp 732,050,000
Subtotal Pengeluaran Investasi Rp 2,300,000,000 Rp 2,430,000,000 Rp 2,573,000,000 Rp 2,730,300,000 Rp 2,903,330,000
Total Pengeluaran Rp 8,849,000,000 Rp 9,633,900,000 Rp 10,497,290,000 Rp 11,447,019,000 Rp 12,491,720,900

Surplus/defisit Rp 12,771,000,000 Rp 11,606,100,000 Rp 10,362,710,000 Rp 9,032,981,000 Rp 7,608,279,100

Saldo Akhir Rp 12,771,000,000 Rp 23,777,100,000 Rp 32,939,810,000 Rp 40,172,791,000 Rp 45,381,070,100

 PROYEKSI ARUS KAS PERGURUAN TINGGI

Keterangan 20X1 20X2 20X3 20X4 20X5

Saldo Awal

Penerimaan Kas
Prodi Bisnis Digital 1,200,000,000 1,800,000,000 2,400,000,000 3,600,000,000 3,780,000,000
Prodi Kewirausahaan 1,200,000,000 1,800,000,000 2,400,000,000 3,600,000,000 3,780,000,000
Prodi Perdagangan Internasional 1,200,000,000 1,800,000,000 2,400,000,000 3,600,000,000 3,780,000,000
Pusat Perguruan Tinggi Rp 20,000,000,000 Rp 18,000,000,000 Rp 16,000,000,000 Rp 14,000,000,000 Rp 12,000,000,000
Total Penerimaan 23,600,000,000 23,400,000,000 23,200,000,000 24,800,000,000 23,340,000,000

Pengeluaran Kas
Pengeluaran Operasional
Pengeluaran operasional langsung
Prodi Bisnis Digital
Prodi Kewirausahaan
Prodi Perdagangan Internasional
Pengeluaran operasional tidak langsung
Pusat Perguruan Tinggi
Subtotal Pengeluaran Operasional

Pengeluaran Investasi
Pembangunan Gedung dan Sarana Prasarana
Prodi Bisnis Digital
Prodi Kewirausahaan
Prodi Perdagangan Internasional
Pusat Perguruan Tinggi
Total Pengeluaran Pembangunan Gedung Sarpras
Pengembangan SDM
Prodi Bisnis Digital
Prodi Kewirausahaan
Prodi Perdagangan Internasional
Pusat Perguruan Tinggi
Total Pengeluaran Pengembangan SDM
Pengembangan Lainnya
Subtotal Pengeluaran Investasi
Total Pengeluaran

Surplus/defisit

Saldo Akhir
 PROYEKSI ARUS KAS PRODI BISNIS DIGITAL

Keterangan 20X1 20X2 20X3 20X4 20X5

Saldo Awal

Penerimaan Kas
Peneriman Pangkal 200,000,000 600,000,000 800,000,000 1,000,000,000 1,200,000,000
Peneriman SKS 280,000,000 1,200,000,000 1,600,000,000 2,000,000,000 2,400,000,000
Total Penerimaan 480,000,000 1,800,000,000 2,400,000,000 3,000,000,000 3,600,000,000

Pengeluaran Kas

Pengeluaran Operasional Pendidikan Tinggi

Biaya Dosen
Gaji Dosen (dosen tetap) 1,170,000,000 1,287,000,000 1,415,700,000 1,557,270,000 1,712,997,000
Tunjangan dosen 117,000,000 128,700,000 141,570,000 155,727,000 171,299,700
Honorarium Mengajar (dosen tidak tetap) 364,000,000 400,400,000 440,440,000 484,484,000 532,932,400
Tunjangan Transportasi 72,600,000 79,860,000 87,846,000 96,630,600 106,293,660
Honorarium Membimbing Karya Akhir - - - - - 1,100,000 110,000
Honorarium Menguji - - - - -
Total Biaya Dosen 1,723,600,000 1,895,960,000 2,085,556,000 2,294,111,600 2,523,522,760
Biaya Tenaga Kependidikan
Gaji Tenaga Kependidikan 440,000,000 484,000,000 488,400,000 488,840,000 488,884,000
Tunjangan Jabatan Kepala Lab 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 555,500
Tunjangan Jabatan Kepala Bagian Administrasi 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000
Tunjangan Tenaga Kependidikan 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000
Total Biaya Tenaga Kependidikan 467,500,000 511,500,000 515,900,000 516,340,000 516,384,000
Biaya Bahan Operasional Pembelajaran
Biaya Bahan Lab 14,400,000 15,120,000 15,876,000 16,669,800 17,503,290
Biaya Bahan Ajar 30,000,000 31,500,000 33,075,000 34,728,750 36,465,188
ATK untuk kelas dan Lab 90,000,000 94,500,000 99,225,000 104,186,250 109,395,563
Total Biaya Bahan Operasional Pembelajaran 134,400,000 141,120,000 148,176,000 155,584,800 163,364,040
Biaya Operasional Lainnya
Biaya Listrik,Telepon dan Internet 213,000,000 223,650,000 234,832,500 246,574,125 258,902,831
Biaya Pemeliharaan Gedung & Sarana Prasarana P1 P2 P3 P4 P5
Total Biaya Operasional Lainnya
Biaya Sewa Gedung
Biaya Sewa Gedung 213,000,000 223,650,000 234,832,500 246,574,125 258,902,831
Biaya Pemeliharaan Gedung & Sarana Prasarana P1 P2 P3 P4 P5
Total Biaya Operasional Lainnya
Pengeluaran Pengelolaan Penelitian
Pendanaan Penelitian 10,200,000 10,506,000 10,821,180 11,145,815 11,480,190
Manajemen Penelitian 11,760,000 12,112,800 12,476,184 12,850,470 13,235,984
Peningkatan Kapasitas Peneliti 6,000,000 6,180,000 6,365,400 6,556,362 6,753,053
Insentif publikasi ilmiah/HKI 4,200,000 4,326,000 4,455,780 4,589,453 4,727,137
Pengeluaran Pengelolaan Pengabdian Masyarakat
Pendanaan Pengabdian Masyarakat 3,500,000 3,605,000 3,713,150 3,824,545 3,939,281
Manajemen Pengabdian masyarakat 1,250,000 1,287,500 1,326,125 1,365,909 1,406,886
Peningkatan Kapasitas Pelaksana 500,000 515,000 530,450 546,364 562,754
Pengeluaran Operasional Tidak Langsung
Tunjangan Pimpinan Prodi 36,000,000 37,800,000 39,690,000 41,674,500 43,758,225
Administrasi Penyelenggaraan Prodi 14,700,000 15,435,000 16,206,750 17,017,088 17,867,942
Total Pengeluaran Operasional 50,700,000 53,235,000 55,896,750 58,691,588 61,626,167
Pengeluaran Investasi
Pembangunan Gedung dan Sarana Prasarana
Pembangunan Gedung - - - - -
Sarana Prasarana 36,000,000 37,800,000 39,690,000 41,674,500 43,758,225
Buku Perpustakaan 3,200,000 3,360,000 3,528,000 3,704,400 3,889,620
Pengembangan SDM
Pendidikan 42,000,000 44,100,000 46,305,000 48,620,250 51,051,263
Pelatihan 60,000,000 63,000,000 66,150,000 69,457,500 72,930,375
Seminar 24,000,000 25,200,000 26,460,000 27,783,000 29,172,150
Total Pengeluaran Investasi 165,200,000 173,460,000 182,133,000 191,239,650 200,801,633
Total Pengeluaran 253,310,000 265,227,300 277,718,019 290,810,155 304,533,084

Surplus/defisit 226,690,000 1,534,772,700 2,122,281,981 2,709,189,845 3,295,466,916

Saldo Akhir
PROYEKSI ARUS KAS PRODI

Komponen Arus Kas Rumus Perhitungan 20X1 20X2

Jumlah Mahasiswa
Penerimaan 20X1 10 10
Penerimaan 20X2 20 20
Penerimaan 20X3 30 30
Penerimaan 20X4 40 40
Penerimaan 20X5 50 50

Tarif SPP per semester

Tarif SPP 20X1 20,000,000 20,000,000
Tarif SPP 20X2 20,000,000 20,000,000
Tarif SPP 20X3 20,000,000 20,000,000
Tarif SPP 20X4 20,000,000 20,000,000
Tarif SPP 20X5 20,000,000 20,000,000
Tarif Pangkal per tahun
Tarif SPP 20X1 14,000,000 14,000,000
Tarif SPP 20X2 14,000,000 14,000,000
Tarif SPP 20X3 14,000,000 14,000,000
Tarif SPP 20X4 14,000,000 14,000,000
Tarif SPP 20X5 14,000,000 14,000,000

Jumlah Semester
Mahasiswa 20X1 8 8
Mahasiswa 20X2 8 8
Mahasiswa 20X3 8 8
Mahasiswa 20X4 8 8
Mahasiswa 20X5 8 8

Penerimaan SPP
Mahasiswa 20X1 (Jumlah Mahasiswa*Tarif SPP*Jumlah Semester) + Uang
Pangkal* Jumlah Mahasiswa 1,740,000,000 1,740,000,000
Mahasiswa 20X2 (Jumlah Mahasiswa*Tarif SPP*Jumlah Semester) + Uang
Pangkal* Jumlah Mahasiswa 3,480,000,000 3,480,000,000
Mahasiswa 20X3 (Jumlah Mahasiswa*Tarif SPP*Jumlah Semester) + Uang
Pangkal* Jumlah Mahasiswa 5,220,000,000 5,220,000,000
Mahasiswa 20X4 (Jumlah Mahasiswa*Tarif SPP*Jumlah Semester) + Uang
Pangkal* Jumlah Mahasiswa 6,960,000,000 6,960,000,000
Mahasiswa 20X5 (Jumlah Mahasiswa*Tarif SPP*Jumlah Semester) + Uang
Pangkal* Jumlah Mahasiswa 8,700,000,000 8,700,000,000
Total Penerimaan SPP 26,100,000,000 26,100,000,000

Gaji dan Tunjangan Dosen Tetap

Jumlah Dosen Tetap 5 6
Gaji Dosen Tetap 15,000,000 15,000,000
Jumlah Bulan 11 12
Tunjangan Dosen Tetap 1,500,000 1,500,000
Jumlah Bulan 11 12
Total Gaji Dosen Tetap Jumlah Dosen Tetap*Gaji Dosen Tetap*Jumlah Bulan 825,000,000 1,080,000,000

Total Tunjangan Dosen Tetap Jumlah Dosen Tetap*Tunjangan Dosen Tetap*Jumlah Bulan 82,500,000 108,000,000
Honorarium Mengajar dan Tunjangan Transportasi
Jumlah SKS yang diselenggarakan
Jumlah SKS yang dialokasikan ke Dosen Tidak Tetap
Jumlah Pertemuan per SKS

Total Pertemuan Jumlah SKS yang dialokasikan*jumlah pertemuan per SKS

Honor Per Pertemuan
Total Honorarium Total Pertemuan*honor per pertemuan D1 D2
Tunjangan Transportasi per Pertemuan
Total Tunjangan Transportasi Total Pertemuan*tunjangan transportasi per pertemuan E1 E2

Honorarium Membimbing Karya Akhir

Jumlah Karya Akhir
Honor Bimbingan karya Akhir
Total Honorarium Membimbing Karya Akhir Jumlah karya akhir*honor bimbingan karya akhir F1 F2
Honorarium Menguji
Jumlah Ujian
Jumlah Penguji per ujian
Honor Menguji
Total Honorarium Menguji Jumlah ujian*jumlah penguji per ujian*honor penguji G1 G2

Gaji Tenaga Kependidikan

Jumlah Tenaga Kependidikan 8 8
Gaji Tenaga Kependidikan 5,000,000 5,500,000
Jumlah Bulan Gaji 11 12
Total Gaji Kependidikan Jumlah tenaga kependidikan*gaji * jumlah bulan 440,000,000 528,000,000
Tunjangan Tenaga Kependidikan
Jumlah Bulan Tunjangan
Total Tunjangan Tenaga Kependidikan Jumlah tenaga kependidikan*tunjangan * jumlah bulan K1 K2

Komponen Arus Kas Rumus Perhitungan 20X1 20X2

Tunjangan Jabatan Kepala Lab

Jumlah Lab
Tunjangan Jabatan Kepala Lab
Total Tunjangan Jabatan Kepala Lab Jumlah Lab*tunjangan jabatan kepala Lab I1 I2

Tunjangan Jabatan Kepala Bagian Administrasi

Jumlah Bagian Administrasi
Tunjangan Jabatan Kepala Bagian Administrasi
Total Tunjangan Jabatan Kepala Bagian Administrasi Jumlah Bagian*Tunjangan Jabatan Kepala Bagian J1 J2

Biaya Bahan Lab

Biaya Bahan Lab Per Mahasiswa
Jumlah Kelas Lab
Jumlah Mahasiswa per Kelas Lab
Total Biaya Bahan Lab Biaya bahan lab per mahasiswa*jumlah kelas lab* L1 L2
jumlah mahasiswa per kelas lab
Biaya Bahan Ajar
Biaya Bahan Ajar per mata kuliah
Jumlah mata kuliah yang diselenggarakan dalam satu tahun
Total Biaya Bahan Ajar Jumlah bahan ajar per mata kuliah*jumlah mata kuliah M1 M2

ATK untuk kelas dan Lab

ATK per kelas dan Lab
Jumlah Kelas dan Lab
Total ATK untuk kelas dan lab ATK per kelas dan Lab * Jumlah Kelas dan Lab N1 N2

Biaya Operasional Lainnya

Estimasi Biaya Listrik per tahun atau Biaya Listrik tahun sebelumnya
Asumsi Kenaikan %
Biaya Listrik Estimasi Biaya Listrik*asumsi kenaikan
Estimasi Biaya Telpon per tahun atau Biaya Telpon tahun sebelumnya
Asumsi Kenaikan %
Biaya Air Estimasi Biaya Air*asumsi kenaikan
Estimasi Biaya Internet per tahu atau Biaya Internet tahun sebelumnya
Asumsi Kenaikan %
Biaya Internet Estimasi Biaya Internet*asumsi kenaikan
Total Biaya Listrik, Telepon, dan Internet Biaya Listrik + Biaya Telpon + Biaya Internet O1 O2

Biaya Pemeliharaan Gedung dan Sarana Prasarana Estimasi Biaya Pemeliharaan*asumsi kenaikan P1 P2

Pendanaan Penelitian
Alokasi dana per penelitian
Jumlah Penelitian
Total Pendanaan Penelitian Dana per penelitian*jumlah penelitian Q1 Q2

Biaya Manajemen Penelitian Estimasi (alokasi) Biaya Manajemen Penelitian R1 R2

Biaya Peningkatan Kapasitas Penelitian Alokasi biaya peningkatan kapasitas penelitian S1 S2

Insentif Publikasi Ilmiah atau HKI

 Insentif per Publikasi Ilmiah/HKI
Target Jumlah Publikasi Ilmiah/HKI
Total Insentif Publikasi Ilmiah Insetif per publikasi ilimiah/HKI*target publikasi/HKI T1 T2

Pendanaan Pengabdian Masyarakat

Alokasi dana per kegiatan pengabdian masyarakat
Jumlah Kegiatan Pengabdian Masyarakat
Total Pendanaan Pengabdian Masyarakat Dana per kegiatan pengabdian masyarakat*kegiatan U1 U2
pengabdian masyarakat
Estimasi (alokasi) Biaya Manajemen Pengabdian
Biaya Manajemen Pengabdian Masyarakat masyarakat V1 V2

Alokasi biaya peningkatan kapasitas pengabdian

Biaya Peningkatan Kapasitas Pengabdian Masyarakat masyarakat W1 W2

Tunjangan Pimpinan Prodi

Tunjangan
Bulan
Total Tunjangan Pimpinan Prodi Tunjangan * bulan X1 X2

Estimasi (alokasi) Biaya Administrasi Penyelenggaraan

Administrasi Penyelenggaraan Prodi Prodi Y1 Y2

Komponen Arus Kas Rumus Perhitungan 20X1 20X2

Pembangunan Gedung
Gedung A Berdasarkan gambar, IMB, dan RAB
Gedung B Berdasarkan gambar, IMB, dan RAB
Gedung C Berdasarkan gambar, IMB, dan RAB
atau
Pembangunan Tahap 1 (dilampirkan gambar dan RAB) Berdasarkan gambar, IMB, jadwal pembangunan dan RAB
Pembangunan Tahap 2 (dilampirkan gambar dan RAB) Berdasarkan gambar, IMB, jadwal pembangunan dan RAB
Total Biaya Pembangunan Gedung Z1 Z2

Pembangunan/Pengadaan Sarana Prasarana

Sarana Prasarana 1 Dilampirkan penawaran dari rekanan/kontraktor
Sarana Prasarana 2 Dilampirkan penawaran dari rekanan/kontraktor
Sarana Prasarana 3 dst Dilampirkan penawaran dari rekanan/kontraktor
Total Biaya Pembangunan/Pengadaan Sarana Prasarana AA1 AA2

Jika belum memiliki buku perpustakaan, pada tahun

Perpustakaan pertama dilampirkan daftar judul buku, BB1 BB2
jumlah per judul, harga, nilai pembelian per judul (jumlah
* harga)
Untuk tahun selanjutknya dialokasikan secara wajar

Pendidikan
Biaya Pendidikan
Biaya Hidup
Jumlah Dosen yang mendapat beasiswa
Biaya pendidikan*biaya hidup*jumlah dosen yang
Total Biaya Pendidikan mendapat beasiswa CC1 CC2

Pelatihan
Biaya Pelatihan
Biaya Akomodasi dan Transportasi
Jumlah Pelatihan/jumlah dosen/tenaga kependidikan
(biaya pelatihan + biaya akomodasi dan
Total Biaya Pelatihan transportasi)*jumlah dosen/tenaga kependidikan DD1 DD2
yang ditugaskan
Seminar
Biaya Seminar
Biaya Akomodasi dan Transportasi
Jumlah seminar/jumlah dosen/tenaga kependidikan
Total Biaya Seminar (biaya seminar + biaya akomodasi dan transportasi)* EE1 EE2
jumlah dosen/tenaga kependidikan yang ditugaskan
 20X3 20X4 20X5

10 10 10
20 20 20
30 30 30
40 40 40
50 50 50

20,000,000 20,000,000 20,000,000

20,000,000 20,000,000 20,000,000
20,000,000 20,000,000 20,000,000
20,000,000 20,000,000 20,000,000
20,000,000 20,000,000 20,000,000

14,000,000 14,000,000 14,000,000

14,000,000 14,000,000 14,000,000
14,000,000 14,000,000 14,000,000
14,000,000 14,000,000 14,000,000
14,000,000 14,000,000 14,000,000

8 8 8
8 8 8
8 8 8
8 8 8
8 8 8

1,740,000,000 1,740,000,000 1,740,000,000

3,480,000,000 3,480,000,000 3,480,000,000

5,220,000,000 5,220,000,000 5,220,000,000

6,960,000,000 6,960,000,000 6,960,000,000

8,700,000,000 8,700,000,000 8,700,000,000

26,100,000,000 26,100,000,000 26,100,000,000

7 8 9
15,000,000 15,000,000 15,000,000
12 12 12
1,500,000 1,500,000 1,500,000
12 12 12
1,260,000,000 1,440,000,000 1,620,000,000

126,000,000 144,000,000 162,000,000

D3 D4 D5

E3 E4 E5

F3 F4 F5
 G3 G4 G5

8 8 8
6,050,000 6,655,000 7,320,500
12 12 12
580,800,000 638,880,000 702,768,000

K3 K4 K5

20X3 20X4 20X5

I3 I4 I5

J3 J4 J5

L3 L4 L5

M3 M4 M5

N3 N4 N5

O3 O4 O5

P3 P4 P5

Q3 Q4 Q5

R3 R4 R5

S3 S4 S5
 T3 T4 T5

U3 U4 U5

V3 V3 V5

W3 W4 W5

X3 X4 X5

Y3 Y4 Y5

20X3 20X4 20X5

Z3 Z4 Z5

AA3 AA4 AA5

BB3 BB4 BB5

CC3 CC4 CC5

DD3 DD4 DD5

EE3 EE4 EE5

PROYEKSI ARUS KAS PUSAT

Keterangan 20X1 20X2

20,113,993,653 20,000,000,000
Saldo Awal

Penerimaan Kas
Subsidi Badan Penyelenggara 66,000,000 67,980,000
Penerimaan Hibah BBB1 BBB2
Penerimaan Jasa Layanan Profesi/Keahlian 36,000,000 37,080,000
Dana Lestari dari Alumni 15,000,000 15,450,000
Kerjasama Kelembagaan Pemerintah/Swasta 42,000,000 43,260,000
Total Penerimaan 159,000,000 163,770,000

Pengeluaran Kas

Pengeluaran Operasional
Pengeluaran operasional tidak langsung
Tunjangan Jabatan Pimpinan 12,000,000 12,000,000
Administrasi Penyelenggaraan Perguruan Tinggi 14,700,000 15,435,000
Gaji dan tunjangan tenaga kependidikan di Pusat 72,000,000 75,600,000
Pengeluaran operasional lainnya 36,000,000 37,800,000
Total Pengeluaran Operasional 134,700,000 140,835,000
Pengeluaran Investasi
Pembangunan Gedung dan Sarana Prasarana
Pembangunan Gedung JJJ1 JJJ2
Sarana Prasarana 36,000,000 37,800,000
Pengembangan SDM
Pelatihan 60,000,000 63,000,000
Seminar 24,000,000 25,200,000
Perpustakaan 18,000,000 18,540,000
Pengembangan Lainnya 14,400,000 14,832,000
Total Pengeluaran Investasi 152,400,000 159,372,000
Total Pengeluaran 287,100,000 300,207,000

Saldo Akhir 19,985,893,653 19,863,563,000

 20X3 20X4 20X5

20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000

70,019,400 72,119,982 74,283,581

BBB3 BBB4 BBB5
38,192,400 39,338,172 40,518,317
15,913,500 16,390,905 16,882,632
44,557,800 45,894,534 47,271,370
168,683,100 173,743,593 178,955,901

12,000,000 12,000,000 12,000,000

16,206,750 17,017,088 17,867,942
79,380,000 83,349,000 87,516,450
39,690,000 41,674,500 43,758,225
147,276,750 154,040,588 161,142,617

JJJ3 JJJ4 JJJ5

39,690,000 41,674,500 43,758,225

66,150,000 69,457,500 72,930,375

26,460,000 27,783,000 29,172,150
19,096,200 19,669,086 20,259,159
15,276,960 15,735,269 16,207,327
166,673,160 174,319,355 182,327,235
313,949,910 328,359,942 343,469,852

19,854,733,190 19,845,383,651 19,835,486,048

PROYEKSI ARUS KAS PUSAT

Komponen Arus Kas

Subsidi Badan Penyelenggara

Penerimaan Hibah
Penerimaan Jasa Layanan Profesi/Keahlian
Dana Lestari dari Alumni
Kerjasama Kelembagaan Pemerintah/Swasta

Tunjangan Pimpinan
Jabatan 1
Tunjangan
Bulan
Total Tunjangan Jabatan 1

Jabatan 2
Jumlah jabatan
Tunjangan
Bulan
Total Tunjangan Jabatan 2
dst untuk pimpinan yang lain (termasuk kepala perpustakaan dan kepala lab)
Total Tunjangan Pimpinan

Administrasi Penyelenggaraan Perguruan Tinggi

Gaji dan tunjangan tenaga kependidikan di Pusat

Jumlah Tenaga Kependidikan
Gaji Tenaga Kependidikan
Jumlah Bulan
Subtotal Gaji Kependidikan
Tunjangan Tenaga Kependidikan
Jumlah Bulan
Subtotal Tunjangan Tenaga Kependidikan
Total Gaji dan Tunjangan Tenaga Kependidikan di Pusat

Pengeluaran Operasional Lainnya

Pembangunan Gedung
Gedung A
Gedung B
Gedung C
atau
Pembangunan Tahap 1 (dilampirkan gambar dan RAB)
Pembangunan Tahap 2 (dilampirkan gambar dan RAB)
Total Biaya Pembangunan Gedung

Pembangunan/Pengadaan Sarana Prasarana

Sarana Prasarana 1
Sarana Prasarana 2
Sarana Prasarana 3 dst
Total Biaya Pembangunan/Pengadaan Sarana Prasarana

Pelatihan
Biaya Pelatihan
Biaya Akomodasi dan Transportasi
Jumlah Pelatihan/jumlah dosen/tenaga kependidikan
Total Biaya Pelatihan

Seminar
Biaya Seminar
Biaya Akomodasi dan Transportasi
Jumlah seminar/jumlah dosen/tenaga kependidikan
Total Biaya Seminar

Perpustakaan

Pengembangan Lainnya
 Rumus Perhitungan

Berdasarkan perhitungan biaya pembangunan gedung dan defisit pengeluaran operasional

Perlu didukung surat pernyataan komitmen
Perlu didukung data-data historis jika pernah menerima/melakukan. Jika tidak ada
kepastian, sebaiknya tidak dimasukkan dalam perhitungan
Perlu didukung data historis atau surat pernyataan komitmen

Tunjangan * bulan

Jumlah Jabatan*tunjangan * bulan

n dan kepala lab)
Tunjangan jabatan 1 + tunjangan jabatan 2 + tunjangan jabatan 3 dst

Dialokasikan per tahun dengan asumsi kenaikan setiap tahunnya

Jumlah tenaga kependidikan*gaji * jumlah bulan

Jumlah tenaga kependidikan*tunjangan * jumlah bulan

Gaji tenaga kependidikan + Tunjangan tenaga kependidikan

Dapat ditambahkan komponen pengeluaran operasional lainnya sesuai kebutuhan

Berdasarkan gambar, IMB, dan RAB

Berdasarkan gambar, IMB, dan RAB
Berdasarkan gambar, IMB, dan RAB

Berdasarkan gambar, IMB, jadwal pembangunan dan RAB

Berdasarkan gambar, IMB, jadwal pembangunan dan RAB
Dilampirkan penawaran dari rekanan/kontraktor
Dilampirkan penawaran dari rekanan/kontraktor
Dilampirkan penawaran dari rekanan/kontraktor

Biaya Pelatihan
Biaya Akomodasi dan Transportasi
Jumlah Pelatihan/jumlah dosen/tenaga kependidikan
(biaya pelatihan + biaya akomodasi dan transportasi)*
jumlah dosen/tenaga kependidikan yang ditugaskan

(biaya seminar + biaya akomodasi dan transportasi)*

jumlah dosen/tenaga kependidikan yang ditugaskan

Jika belum memiliki buku perpustakaan, pada tahun pertama dilampirkan daftar judul buku,
jumlah per judul, harga, nilai pembelian per judul (jumlah * harga)
Untuk tahun selanjutknya dialokasikan secara wajar

Dijabarkan jika ada kegiatan pengembangan lain

20X1 20X2 20X3 20X4 20X5

66,000,000 67,980,000 70,019,400 72,119,982 74,283,581

BBB1 BBB2 BBB3 BBB4 BBB5
36,000,000 37,080,000 38,192,400 39,338,172 40,518,317
15,000,000 15,450,000 15,913,500 16,390,905 16,882,632
42,000,000 43,260,000 44,557,800 45,894,534 47,271,370

12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000

14,700,000 15,435,000 16,206,750 17,017,088 17,867,942

72,000,000 75,600,000 79,380,000 83,349,000 87,516,450

36,000,000 37,800,000 39,690,000 41,674,500 43,758,225

 JJJ1 JJJ2 JJJ3 JJJ4 JJJ5

36,000,000 37,800,000 39,690,000 41,674,500 43,758,225

60,000,000 63,000,000 66,150,000 69,457,500 72,930,375

24,000,000 25,200,000 26,460,000 27,783,000 29,172,150

18,000,000 18,540,000 19,096,200 19,669,086 20,259,159

14,400,000 14,832,000 15,276,960 15,735,269 16,207,327

 PROYEKSI ARUS KAS PRODI

Keterangan 20X1 20X2

Saldo Awal

Penerimaan Kas
Peneriman SPP A1 A2
Total Penerimaan

Pengeluaran Kas

Pengeluaran Operasional Pendidikan Tinggi

Biaya Dosen
Biaya Tenaga Kependidikan
Biaya Bahan Operasional Pembelajaran
Biaya Operasional Lainnya
Pengeluaran Pengelolaan Penelitian
Pendanaan Penelitian Q1 Q2
Manajemen Penelitian R1 R2
Peningkatan Kapasitas Peneliti S1 S2
Insentif publikasi ilmiah/HKI T1 T2
Pengeluaran Pengelolaan Pengabdian Masyarakat
Pendanaan Pengabdian Masyarakat U1 U2
Manajemen Pengabdian masyarakat V1 V2
Peningkatan Kapasitas Pelaksana W1 W2
Pengeluaran Operasional Tidak Langsung
Tunjangan Pimpinan Prodi X1 X2
Administrasi Penyelenggaraan Prodi Y1 Y2
Total Pengeluaran Operasional
Pengeluaran Investasi
Pembangunan Gedung dan Sarana Prasarana
Pengembangan SDM
Total Pengeluaran Investasi
Total Pengeluaran

Surplus/defisit

Saldo Akhir
20X3 20X4 20X5

A3 A4 A5

Q3 Q4 Q5
R3 R4 R5
S3 S4 S5
T3 T4 T5

U3 U4 U5
V3 V3 V5
W3 W4 W5

X3 X4 X5
Y3 Y4 Y5
 PROGRAM STUDI
BISNIS DIGITAL

NO KET JUMLAH
1 KAProdi 1
2 Dosen 1
3 Tendik