TRANSAKSI PT INTI FURNITURE PADA BULAN JANUARI 2019

Transaksi 1 € Tanggal 1 Jan 2019 :

Membeli perlengkapan kantor melalui Kas dengan nomor voucher : OP/I-001

Bukti 01

ADHINATA FURNITURE
Jl. Pahlawan No. 1
Jepara No. Bukti : OP/I-001
Telp. (0291) 147717 Tanggal : 01 Januari 2019

Dibayar dari : Kas

Penerima : Utama Jaya
Jumlah : Rp 500,000.00
Terbilang : Lima ratus ribu rupiah
Keterangan : Membeli perlengkapan kantor

Disetujui oleh Dibukukan oleh Dibayar oleh

(Abi) (Zulaikha) (Sandrina)

Transaksi 2 € Tanggal 3 Jan 2019 :

Melakukan Pembayaran brosur kepada Percetakan 'Mediakawasan' untuk keperluan iklan melalui kas dengan
nomor voucher : OP/I-002

Bukti 02

ADHINATA FURNITURE
Jl. Pahlawan No. 1
Jepara No. Bukti : OP/I-002
Telp. (0291) 147717 Tanggal : 03 Januari 2019

Dibayar dari : Kas

Penerima : Media Makmur
Jumlah : Rp 250,000.00
Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah
Keterangan : Pembayaran Brosur untuk keperluan iklan

Disetujui oleh Dibukukan oleh Dibayar oleh

 Disetujui oleh Dibukukan oleh Dibayar oleh

(Abi) (Zulaikha) (Sandrina)

Transaksi 3 € Tanggal 4 Jan 2019:

Pelanggan CV. Sumber Makmur, memesan produk dengan Nomor PO : 00778 dan diharapkan dapat diterima
oleh CV. Sumber Makmur pada tanggal 5 Jan 2019

Bukti 03

ADHINATA
FURNITURE
Jl. Pahlawan No. 1 Nomor SO : SO-001/I
Jepara
Telp. (0291) 147717 Tanggal : 04 Januari 2019
No. PO : 00778
Kepada Yth. : CV Sumber Makmur Syarat : Net 30

Kode Deskripsi Qty Harga/unit Total Harga

B-01 Lemari Kayu 10 Rp 800,000 Rp 8,000,000
B-02 Meja Kayu 10 Rp 550,000 Rp 5,500,000

Sub Total Rp 13,500,000

Disetujui oleh Disiapkan oleh
Discount 0
PPN Rp 1,350,000
Total Order Rp 14,850,000

(Abi) (Andika)

Transaksi 4  Tanggal 5 Jan 2019 :

Mengirimkan pesanan ke CV. Sumber Makmur. Namun untuk produk Lemari Kayu hanya dikirimkan sebagian
yaitu 5 Unit dan begitu juga dengan produk Meja Kayu hanya dikirimkan sebanyak 5 Unit. Nomor transaksi surat
jalan : DO-001/I

Bukti 04

ADHINATA
FURNITURE
Jl. Pahlawan No. 1 Nomor DO : DO-001/I
Jepara
Telp. (0291) 147717
 ADHINATA
FURNITURE
Jl. Pahlawan No. 1
Jepara
Telp. (0291) 147717 Tanggal : 05 Januari 2019
No. PO : 765
Kepada Yth. : CV Sumber Makmur Ship Via : Sepeda Motor

Kode Deskripsi Qty

B-01 Lemari Kayu 5
B-02 Meja Kayu 5

Total Kuantitas 10

Diantar oleh Diterima oleh

Transaksi 5  Tanggal 7 Jan 2019 :

Pelanggan umum mebeli barang sebagai berikut dibawah ini dan dibayar secara tunai, dengan Nomor faktur SI-
001/I dan Nomor penerimaan CR-/I-001, masuk ke Kas

Bukti 05

ADHINATA
FURNITURE
Jl. Pahlawan No. 1 Nomor Faktur : SI-001/I
Jepara
Telp. (0291) 147717 Tanggal : 07 Januari 2019
Syarat Pembayaran : C.O.D
Kepada Yth. : Pelanggan Umum

Kode Deskripsi Qty Harga/unit Total Harga

B-02 Meja Kayu 1 Rp 550,000 Rp 550,000
B-03 Kursi Kayu 4 Rp 350,000 Rp 1,400,000

Sub Total Rp 1,950,000

Discount 0
Disetujui oleh Disiapkan oleh
PPN Rp 195,000
Total Faktur Rp 2,145,000

(Abi) (Andika)
 (Abi) (Andika)

ADHINATA FURNITURE No. Bukti : CR/I-001

Jl. Pahlawan No. 1 Tanggal : 07 Januari 2019
Jepara No. Cek : -
Telp. (0291) 147717
Tgl Cek : 07 Januari 2019

Diterima dari : Pelanggan Umum

Melalui : Kas
Jumlah : Rp 2,145,000.00
Terbilang : Dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah
Keterangan : Pelunasan faktur SI-001/I tanggal 7 Januari 2019

Diterima oleh Dibukukan oleh

Transaksi 6  Tanggal 7 Jan 2019:

Mengirimkan sebagian produk yang belum dikirim kepada CV. Sumber Makmur. Nomor transaksi surat Jalan :
DO-002/I

Bukti 06

ADHINATA
FURNITURE
Jl. Pahlawan No. 1 Nomor DO : DO-002/I
Jepara
Telp. (0291) 147717 Tanggal : 09 Januari 2019
No. PO : 766
Kepada Yth. : CV Sumber Makmur Ship Via : Sepeda Motor
 Kode Deskripsi Qty
B-01 Lemari Kayu 5
B-02 Meja Kayu 5

Total Kuantitas 10

Diantar oleh Diterima oleh

Transaksi 7  Tanggal 10 Jan 2019 :

mengirimkan tagihan atas pengiriman barang tanggal 5 dan 9 Jan ke CV. Sumber Makmur. Syarat Pembayaran
Net 30. Nomor Faktur Penjualan : SI-002/I

Bukti 07

ADHINATA
FURNITURE Nomor Faktur : SI-002/I
Jl. Pahlawan No. 1
Tanggal : 10 Januari 2019
Jepara
Telp. (0291) 147717 No. PO : 766
Pengirim : Sepeda Motor
Kepada Yth. : Pelanggan Umum Syarat Pembayaran : Net 30

Kode Deskripsi Qty Harga/unit Total Harga

B-01 Lemari Kayu 5 Rp 800,000 Rp 4,000,000
B-02 Meja Kayu 5 Rp 550,000 Rp 2,750,000
B-01 Lemari Kayu 5 Rp 800,000 Rp 4,000,000
B-02 Meja Kayu 5 Rp 550,000 Rp 2,750,000
Sub Total Rp 13,500,000
Disetujui oleh Disiapkan oleh Discount 0
PPN Rp 1,350,000
Total Faktur Rp 14,850,000

(Abi) (Andika)

Transaksi 8  Tanggal 12 Jan 2019:

Menerima pelunasan piutang dari Toko Setia Kawan untuk faktur 27121. Pembayaran dilakukan oleh pelanggan
melalui transfer. Nomor Formulis CR/I-002

Bukti 08

ADHINATA FURNITURE
Jl. Pahlawan No. 1
Jepara No. Bukti : CR/I-002
Telp. (0291) 147717 Tanggal : 12 Januari 2019
No. Cek : -
Tgl Cek : 12 Januari 2019

Diterima dari : Toko Setia Kawan

Melalui : Bank
Jumlah : Rp 23,000,000.00
Terbilang : Dua puluh tiga juta rupiah
Keterangan : Pelunasan faktur 27121 tanggal 27 Desember 2018

Diterima oleh Dibukukan oleh

Transaksi 9  Tanggal 15 Jan 2019 :

Melakukan pembayaran listrik dan air dengan perincian biaya listrik sebesar Rp 365.000 dan biaya air Rp 500.000
. Nomor Formulir OP/I-003 :

Bukti 09

ADHINATA FURNITURE
Jl. Pahlawan No. 1
Jepara No. Bukti : OP/I-003
Telp. (0291) 147717 Tanggal : 15 Januari 2019

Dibayar dari : Kas

Penerima : Kantor PLN dan PAM
Jumlah : Rp 865,000.00
Terbilang : Delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah
Keterangan : Pembayaran listrik dan air

Disetujui oleh Dibukukan oleh Dibayar oleh

(Abi) (Zulaikha) (Sandrina)

 (Abi) (Zulaikha) (Sandrina)

Transaksi 10  Tanggal 18 Jan 2019 :

Melakukan pemesanan kepada PT Mulia Abadi dengan Nomor PO : PO-001/I dan membayar uang muka sebesar
Rp 2.000.000. Pembayaran Uang muka melalui Bank.

Bukti 10

ADHINATA
FURNITURE
Jl. Pahlawan No. 1 Nomor SO : PO-001/I
Jepara
Telp. (0291) 147717 Tanggal : 18 Januari 2019
Tgl Diharapkan : 20 Januari 2019
Kepada Yth. : PT MULIA ABADI

Kode Deskripsi Qty Harga/unit Total Harga

B-01 Lemari Kayu 5 Rp 450,000 Rp 2,250,000
B-02 Meja Kayu 5 Rp 230,000 Rp 1,150,000
B-03 Kursi Kayu 10 Rp 100,000 Rp 1,000,000

Sub Total Rp 4,400,000

Discount 0
Disetujui oleh Disiapkan oleh
PPN Rp 440,000
Total Order Rp 4,840,000

(Abi) (Andika)

ADHINATA FURNITURE
Jl. Pahlawan No. 1
Jepara No. Bukti : CD/I-001
Telp. (0291) 147717 Tanggal : 18 Januari 2019
No. Cek : -
Tgl Cek : 18 Januari 2019
 Diterima dari : PT MULIA ABADI
Melalui : Bank
Jumlah : Rp 2,000,000.00
Terbilang : Dua juta rupiah
Keterangan : Pembayaran Uang Muka untuk Pesanan PO-001/I

Dibayar oleh Dibukukan oleh

PT MULIA ABADI
No. Faktur DP : DP/1120
Tanggal : 18 Januari 2019
No. Form DP : PI-001
Kepada Yth. : ADHINATA FURNITURE
Jl. Pahlawan No 1 Jepara

Kode Deskripsi Qty Harga/unit Total Harga

-1 Uang Muka 1 Rp 2,000,000 Rp 2,000,000

Sub Total Rp 2,000,000

Discount 0
Disetujui oleh Disiapkan oleh
PPN Rp 181,818
Total Faktur Rp 2,000,000

(Abi) (Andika)

Transaksi 11  Tanggal 18 Jan 2019 :

Menerima produk atas barang yang dipesan ke PT Mulia Abadi, untuk nomor transkasi Pesanan Pembelian : PO-
001/I. Nomor bukti surat jalan dari PT Mulia Abadi adalah SJ.999 dan nomor transaksi formulir penerimaan PT
Inti Furniture adalah RI-001/I dan sekaligus pengiriman tagihan
 Bukti 11

PT MULIA ABADI

Surat Jalan
No. Surat Jalan : RI-001/I
Kepada Yth. : ADHINATA FURNITURE Tgl. Pengiriman : 18 Januari 2019
Jl. Pahlawan No 1 Jepara No. Form Penerimaan : SJ.999

Nama Barang Qty

Lemari Kayu 5
Meja Kayu 5
Kursi Kayu 10
Total Kuantitas 20

Dikirim oleh Diterima oleh

(.....................) (................)

Jika tampil pesan error ‘Akun selisih belum tertagih belum diisi’ saat menyimpan Formulir Penerimaan
Barang lakukan langkah berikut :
1)    Klik OK pada tampilan error tersebut
2)    Masuk ke menu Persiapan [Setup] | Preferensi [Preference] | Pembelian [Purchase]
3)    Pilih Akun Harga Pokok Penjualan pada isian akun COGS
4)    Kemudian klik OK
Kembali ke Formulir Penerimaan Barang untuk menyimpannya

PT MULIA ABADI
No. Faktur DP : DP/1120
Tanggal : 18 Januari 2019
No. Form DP : PI-002
Kepada Yth. : ADHINATA FURNITURE
Jl. Pahlawan No 1 Jepara

Kode Deskripsi Qty Harga/unit Total Harga

B-01 Lemari Kayu 5 Rp 450,000 Rp 2,250,000
B-02 Meja Kayu 5 Rp 230,000 Rp 1,150,000
 B-03 Kursi Kayu 10 Rp 100,000 Rp 1,000,000

Sub Total Rp 4,400,000

Discount 0
Disetujui oleh Disiapkan oleh
PPN Rp 400,000
Total Faktur Rp 4,400,000

(Abi) (Andika)

Transaksi 12  Tanggal 23 Jan 2019 :

PT Inti memberikan pelayanan jasa baru yaitu Jasa Reparasi Lemari dengan kode jasa J-03

Bukti 12

ADHINATA FURNITURE
Jl. Pahlawan No. 1
Jepara
Telp. (0291) 147717
Nomor : BM 001/I
Tanggal : 23 Januari 2019

Kepada : Staff Accounting

Dari : Manajer
Isi Memo : Adhinata Furniture memberikan pelayanan jasa baru yaitu Jasa Perbikan Lemari
dengan kode jasa J-03 dan harga jual Rp 200.000,00

Manajer Dibukukan oleh

Transaksi 13  Tanggal 26 Jan 2019 :

Pelanggan Toko Setia Kawan, memesan produk dengan nomor PO : SK/1250 dan diharapkan dapat diterima oleh
Toko Setia Kawan pada tanggal 28 Januari 2019. Atas pesanan tersebut, Toko Setia Kawan melakukan
pembayaran uang muka sebesar Rp 10.000.000,-. Penerimaan uang muka dimasukkan ke dalam akun Bank.
Bukti 13

ADHINATA FURNITURE
Jl. Pahlawan No. 1
Jepara
Telp. (0291) 147717
 ADHINATA FURNITURE
Jl. Pahlawan No. 1
Jepara
Telp. (0291) 147717 Nomor SO : SO-002/I
Tanggal : 26 Januari 2019
No. PO : SK/1250
Kepada Yth. : Toko Setia Kawan Syarat : Net 30

Kode Deskripsi Qty Harga/unit Total Harga

B-01 Lemari Kayu 10 Rp 800,000 Rp 8,000,000
B-02 Meja Kayu 10 Rp 550,000 Rp 5,500,000
B-03 Kursi Kayu 20 Rp 350,000 Rp 7,000,000

Sub Total Rp 20,500,000

Discount 0
Disetujui oleh Disiapkan oleh
PPN Rp 2,050,000

Total Order Rp 22,550,000

(Abi) (Andika)

ADHINATA FURNITURE
Jl. Pahlawan No. 1
Jepara No. Faktur : SI-003/I
Telp. (0291) 147717
Tanggal : 26 Januari 2017
Syarat Pembayaran : Net 30
Kepada Yth. : Toko Setia Kawan

Kode Deskripsi Qty Harga/unit Total Harga

-1 Uang Muka 1 Rp 10,000,000 Rp 10,000,000

Sub Total Rp 10,000,000

Discount 0
Disetujui oleh Disiapkan oleh PPN Rp 909,091

Total Faktur Rp 10,000,000

(....................) (.....................)
 ADHINATA FURNITURE No. Bukti : CR/I-003
Jl. Pahlawan No. 1 Tanggal : 26 Januari 2019
Jepara No. Cek : -
Telp. (0291) 147717
Tgl Cek : 26 Januari 2019

Diterima dari : Toko Setia Kawan

Melalui : Bank
Jumlah : Rp 10,000,000.00
Terbilang : Sepuluh juta rupiah

Keterangan : Penerimaan Uang Muka atas pesanan SK/1250

Diterima oleh Dibukukan oleh

Transaksi 14  Tanggal 28 Jan 2019 :

Perusahaan mengirimkan barang sekaligus tagihan ke Toko Setia Kawan atas pesanannya di tanggal 28 Januari
2019

Bukti 14

ADHINATA FURNITURE
Jl. Pahlawan No. 1
Jepara
Telp. (0291) 147717 Nomor DO : DO-003/I
Tanggal : 28 Januari 2019
No. PO : SK/125
Kepada Yth. : Toko Setia Kawan Ship Via : Sepeda Motor

Kode Deskripsi Qty

B-01 Lemari Kayu 10
B-02 Meja Kayu 10
B-03 Kursi Kayu 20
Total Kuantitas 40

Diantar oleh Diterima oleh

 ADHINATA FURNITURE
Jl. Pahlawan No. 1 Nomor Faktur : SI-004/I
Jepara
Telp. (0291) 147717 Tanggal : 28 Januari 2019
No. PO : SK/125
Pengirim : Sepeda Motor
Kepada Yth. : Toko Setia Kawan Syarat Pembayaran : Net 30

Kode Deskripsi Qty Harga/unit Total Harga

B-01 Lemari Kayu 10 Rp 800,000 Rp 8,000,000
B-02 Meja Kayu 10 Rp 550,000 Rp 5,500,000
B-03 Kursi Kayu 20 Rp 350,000 Rp 7,000,000

Sub Total Rp 20,500,000

Discount 0
Disetujui oleh Disiapkan oleh PPN Rp 2,050,000

Total Faktur Rp 22,550,000

(Abi) (Andika)

Transaksi 15  Tanggal 30 Jan 2019 :

Toko Setia Kawan melakukan retur atas produk Lemari Kayu sebanyak 1 Unit dengan alasan barang tersebut
cacat dan tidak dapat dijual.

Bukti 15

No. Retuur : SR-001/I

Tanggal : 30 Januari 2019
No. Faktur Penjualan : SI-004/I
Pengirim : Sepeda Motor
Kepada Yth. : Adhinata Furniture Tanggal Faktur/DO : 28 Januari 2019
 Kode Deskripsi Qty Harga/unit Total Harga
B-01 Lemari Kayu 1 Rp 800,000 Rp 800,000

Sub Total Rp 800,000

Discount 0
Disetujui oleh Disiapkan oleh PPN Rp 80,000

Total Retur Rp 880,000

(Abi) (Andika)

Transaksi 16  Tanggal 30 Jan 2019 :

Perusahaan mengeluarkan stock yang diretur oleh Toko Setia Kawan dari gudang agar tidak dijual kembali.
Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian stock yang dikeluarkan dari gudang sebanyak 1 unit Lemari Kayu.

Bukti 16

ADHINATA FURNITURE
Jl. Pahlawan No. 1
Jepara
Telp. (0291) 147717 Nomor DO : DO-003/I
Tanggal : 30 Januari 2019

LEMBAR PENYESUAIAN STOK

Akun Penyesuaian : Cost Of Good Sold

No. Item No. Deskripsi Qty Accurate Qty Gudang

1 B-01 Lemari Kayu 36 35

Dibuat oleh Disetujui oleh

Transaksi 17  Tanggal 31 Jan 2019 :
Melakukan penyesuaian harga baru

Bukti 17

ADHINATA FURNITURE
Jl. Pahlawan No. 1
Jepara
Telp. (0291) 147717
Nomor : BM 002/I
Tanggal : 31 Januari 2019

Kepada : Staff Accounting

Dari : Manajer
Isi Memo : Manajer Memutuskan untuk menaikkan harga jual barang dan jasa sebanyak 5% dan
berlaku mulai tanggal 1 Februari 2019

Manajer Dibukukan oleh

Transaksi 18  Tanggal 31 Jan 2019 :

Melakukan Rekonsiliasi PPN

Bukti 18

ADHINATA FURNITURE
Jl. Pahlawan No. 1
Jepara
Telp. (0291) 147717
Nomor : BM 003/I
Tanggal : 31 Januari 2019

Kepada : Staff Accounting

Dari : Manajer
 Isi Memo : Rekonsiliasi PPN Masukan dan PPN Keluaran untuk transaksi penjualan dan pembelian di
bulan Januari 2019

Manajer Dibukukan oleh

*Buatlah akun baru PPN Kurang Bayar dengan no. akun 2500 dan tipe akun Hutang Lancar Lainnya

Transaksi 19  Tanggal 31 Jan 2019 :

Melakukan proses akhir bulan untuk bulan Januari 2019

Bukti 19

ADHINATA FURNITURE
Jl. Pahlawan No. 1
Jepara
Telp. (0291) 147717
Nomor : BM 004/I
Tanggal : 31 Januari 2019

Kepada : Staff Accounting

Dari : Manajer
Isi Memo : Lakukanlah proses akhir bulan untuk bulan Januari 2019

Manajer Dibukukan oleh

Disetujui oleh Disiapkan oleh

(Abi) (Andika)

Disetujui oleh Dibukukan oleh

(Abi) (Zulaikha)

Disetujua oleh Disiapkan oleh

(Abi) (Andika)
Diterima oleh Disetujua oleh Dibukukan oleh Diterima oleh

(Sandrina) (Abi) (Zulaikha) (Sandrina)

Dibayar oleh Disetujui oleh Dibukukan oleh Dibayar oleh

(Sandrina) (Abi) (Zulaikha) (Sandrina)

Diterima oleh

(Sandrina)

Dibayar oleh

(Sandrina)