Kelengkapan Dokumen SPP On-line untuk disampaikan ke Direktorat Keuangan:

1. DKO awal / Revolving DKO 6. Belanja Bantuan/Beasiswa

a. Print out SPP Online yang sudah disetujui oleh PPK a. Print out SPP Online yang sudah disetujui oleh PPK
b. LPD (khusus revolving DKO) b. Daftar Normatif yang di tanda tangan oleh PPK
c. Distribution Invoice (DI) (khusus revolving DKO) dan stempel basah
d. Slip Transfer (khusus UKA) c. SK PPK
d. Distribution Invoice (DI)
2. Belanja Pegawai e. Slip Transfer untuk rekening selain BNI atau
a. Print out SPP Online yang sudah disetujui oleh PPK khusus penerima pada rekening BNI
b. Daftar Normatif yang di tanda tangan oleh PPK daftar payroll untuk penerima lebih dari 10 orang
dan stempel basah hardcopy 3 set dan softcopy dalam flasdisk
c. Distribution Invoice (DI)
d. Slip Transfer 7. Belanja Jasa Perjalanan Dinas
e. Skema Import PPh Pasal 21 a. Print out SPP Online yang sudah disetujui oleh PPK
b. Daftar Normatif
3. Belanja Barang/Modal c. Distribution Invoice (DI)
a. Print out SPP Online yang sudah disetujui oleh PPK d. Surat Tugas dan Surat Ijin WRSO (untuk SPPD LN)
b. Kartu Pengawasan Kontrak e. Slip Transfer
(untuk Belanja di atas Rp 10.000.000,-) f. Ebilling PPh pasal 21 - rangkap 3 (di uraian dituliskan:
c. Invoice atau Kuitansi no. spp online, nilai bruto dan keterangan honor)
d. Distribution Invoice (DI) - rangkap 2
e. Faktur Pajak - rangkap 2 (tuliskan no SPP Online di sudut 8. Uang Muka Kerja (UMK)/UYHD
kiri atas dan Nama Mitra Kerja, untuk kerma dituliskan a. Print out SPP Online yang sudah disetujui oleh PPK
sumber dana dan kode filenya) b. Surat Perjanjian antara PPK dengan unit kerja
f. Referensi Bank /Surat Penyataan dari PPK
g. Absen atau Surat Undangan untuk Belanja Konsumsi c. Rencana Anggaran Belanja (RAB) atau Daftar
h. Slip Transfer Normatif untuk SPPD
i. Sertifikat dari LPJK untuk pekerjaan konstruksi d. Surat Tugas dan Surat Ijin WRSO (untuk SPPD LN)
e. LPD (untuk UMK Penelitian Tahap 2)
4. Belanja Jasa Pihak Ketiga f. Slip Transfer
a. Print out SPP Online yang sudah disetujui oleh PPK
b. Kartu Pengawasan Kontrak
(untuk Belanja di atas Rp 10.000.000,-)
c. Invoice atau Kuitansi
d. Distribution Invoice (DI) - rangkap 2
e. Faktur Pajak - rangkap 2 (tuliskan no SPP Online di sudut
kiri atas dan Nama Mitra Kerja, untuk kerma dituliskan
sumber dana)
f. Ebilling PPh pasal 23 atau PPh pasal 4 ayat (2) - rangkap 3
(di uraian dituliskan: nama unit kerja, nama rekanan, nilai
pekerjaan, no. spp online, no. faktur pajak, jenis kerma)
g. SKB Legalisir Asli dan copy rangkap 1 (untuk yang dibebaskan PPh)
h. Absen atau Surat Undangan untuk Belanja Konsumsi
i. Referensi Bank
j. Slip Transfer

5. Belanja Jasa atau Honor Tenaga Kontrak

a. Print out SPP Online yang sudah disetujui oleh PPK
b. Daftar Normatif yang di tanda tangan oleh PPK
dan stempel basah
c. Distribution Invoice (DI)
d. Ebilling PPh pasal 21 - rangkap 3 (di uraian dituliskan:
no. spp online, nilai bruto dan keterangan honor)
e. Skema Import PPh Pasal 21
f. Slip transfer:
- Untuk penerima BNI lebih dari 10 orang, menggunakan
format payroll khusus BNI - rangkap 3 dan softfile payroll
di flashdisk
- Untuk penerima diluar BNI dan kurang dari 10 orang
menggunakan slip transfer antar bank
- Untuk penerima diluar BNI dan lebih dari 10 orang
menggunakan format payroll antar bank selain BNI -
rangkap 3 dan softfile di flashdisk
 KARTU PENGAWASAN KONTRAK

Nama Unit Kerja :

Sumber Dana :
Nomor Purchase Order (PO) :
Nomor Receipt Oracle :
Nama Rekanan :
Alamat Rekanan :
Nama Bank dan No. Rek. Rekanan :
Nomor dan Tanggal SPK/Kontrak :
Addendum dan Tgl Addendum :
Nilai Kontrak :
Uraian Pekerjaan :

Cara Pembayaran : (Diisi: Sekaligus atau Bertahap)

Jangka Waktu Pelaksanaan :

Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : (Diisi tanggal selesai pekerjaan, dihitung dari tanggal awal pekerjaan ditambah jangka waktu pelaksanaan)
Jangka Waktu Pemeliharaan :
Ketentuan Sanksi :

No. dan Tanggal Prosentase Angsuran Uang PPh (Disebutkan Denda (sesuai
Termin Jumlah yang diajukan BAPP/BAST Pengajuan Muka DPP PPN jenis PPh) BAP) Nilai Bersih

Uang Muka
I Diisi No dan Tgl
II BASTP apabila
pekerjaan sudah
III selesai 100%
…
Total

Bandung,
Pejabat Penanggung Jawab Komitmen,

(Tanda tangan dan Cap Basah)

( )

Catatan:
1. Data Kartu Pengawasan Kontrak dapat disesuaikan dengan isi kontrak.
2. Untuk pembayaran diharuskan ditransfer ke rekening atas nama perusahaan.
 Rencana Penggunaan Dana Perjalanan Dinas Dalam/Luar Negeri
Tanggal …

Biaya Perjalanan Dinas

Tarif Uang
Jabatan (sesuai dengan Tanggal Harian/Hari Uang Harian
Tanggal Biaya
No Nama SK Rektor No. 364 dan Tujuan Keberangkat Jumlah hari (sesuai dg SK Uang Harian Biaya Jumlah
Kepulangan transportasi pp
365) an Rektor No. Uang Harian Kurs setelah penginapan
364 dan 365) ($) (*)
dikurskan (Rp)
1 - -
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
JUMLAH - - - -

Bandung, …..

Pimpinan Unit Kerja Penanggungjawab Kegiatan

( ) ( )
NIP NIP

Catatan: (*) yang termasuk biaya transportasi: biaya pembuatan visa, tiket transportasi, airport tax dan biaya retribusi
 Pertanggungjawaban UYHD Perjalanan Dinas Dalam/Luar Negeri
Perjalanan Dinas ke ….
Tanggal …

Nama Unit Kerja :

Sumber Dana :
Jenis Kegiatan : Kerma / Non Kerma
Program :
Kegiatan :
No. SPP :

Yang bertanda tangan di bawah ini Kabag/Kasubag Keuangan/Pelaksanan Kegiatan ……………………….…., dengan ini menyatakan bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran perjalanan dinas termasuk perhitungan dan setoran pajak dengan perincian sebagai
berikut :

Biaya Perjalanan Dinas

Tarif Uang
Jabatan (sesuai Tanggal Harian/Hari Uang Harian
Tanggal Biaya Jumlah yang
No Nama dengan SK Rektor Tujuan Keberangkat Kepulangan Jumlah hari (sesuai dg SK Uang Harian Biaya Jumlah Pph pasal 21 dibayarkan
No. 364 dan 365) an Rektor No. Uang Harian transportasi pp
Kurs setelah penginapan (*)
364 dan 365) ($) dikurskan (Rp)
1 - - - -
2 - - - -
3 - - - -
4 - - - -
5 - - - -
6 - - - -
7 - - - -
8 - - - -
9 - - - -
10 - - - -
JUMLAH - - - - - -
Bukti-bukti perjalanan dinas diatas disimpan dan dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksanaan aparat pengawas fungsional baik internal maupun eksternal ITB.

Bandung, …..
Menyetujui Kabag/Kasubag/Penanggung Jawab kegiatan,
Pimpinan Unit
…………………..,

( ) ( )
NIP NIP

Catatan: (*) yang termasuk biaya trasportasi: biaya pembuatan visa, tiket transportasi, airport tax dan biaya retribusi
PINBUK :
TANGGAL :

NO. NAMA REKENING REKENING DEBET REKENING KREDIT NOMINAL (Rp) KETERANGAN1 KETERANGAN2 KETERANGAN3

PAYROLL KHUSUS
BNI
TOTAL PEMBUKUAN -

BNI KCU PTB

Dibuat Oleh Upload Otorisasi
Kasubag Keuangan-(UKA); atau Kepala Seksi
Kabag/Ka. Sekretariat-(UKP) Perbendaharaan ……………..

Nama Nama
NIP/Nopeg NIP/Nopeg

Kepala
1. Seksi
Apabila Perbendaharaan
Dana :
DM (Ine Muliyasyari NIP.197211281994032001)

2. Apabila Dana BP PTN BH (Asti Sulistia NIP. 198402082010122001)

CARA PENGISIAN FORMAT PAYROLL BNI

NO. KETERANGAN JUDUL URAIAN PENGISIAN
1 PINBUK Judul atau Nama Kegiatan Honor yang diberikan (mis. Honor Asisten Akademik Periode Juni)
2 TANGGAL Dikosongkan (diisi oleh Ditkeu pada saat akan proses ke BNI)
3 NO. Diisi dengan Nomor Urut
4 NAMA REKENING Diisi dengan Nama Penerima Honor
5 REKENING DEBET Dikosongkan (diisi oleh BNI)
6 REKENING KREDIT Diisi dengan Nomor Rekening Penerima Honor
7 NOMINAL Diisi dengan jumlah honor yang diberikan setelah dipotong pajak (jumlah netto)
8 KETERANGAN1 Dikosongkan (diisi oleh BNI)
9 KETERANGAN2 Dikosongkan (diisi oleh BNI)
10 KETERANGAN3 Dikosongkan (diisi oleh BNI)
11 TOTAL PEMBUKUAN Diisi dengan Total Kolom Nominal
12 DIBUAT OLEH Diisi oleh Pejabat Kasubag Keuangan untuk UKA, dan oleh Kabag atau Kepala Sekretariat untuk UKP
13 UPLOAD Dikosongkan (diisi oleh BNI)
14 OTORISASI Dikosongkan (diisi oleh BNI)
PINBUK : (JUDUL PAYROLL)
TANGGAL :
KIRIMAN UANG ANTAR BANK KOLEKTIF ITB
Nama Pengirim Alamat Pengirim Nominal yang dikirim Pesan Pengirim Sandi Bank Rekening Penerima Nama Rekening Nama Bank Persepsi

PAYROLL ANTAR BANK

SELAIN BNI
JUMLAH -

Dibuat Oleh Upload Otorisasi

Kasubag Keuangan-(UKA); atau Kepala Seksi
Kabag/Ka. Sekretariat-(UKP) Perbendaharaan dana ………………….

Nama Nama
NIP/Nopeg NIP/Nopeg

Keterangan:
Nama Pengiriman : Diisi dengan nama unit kerja/fakultas/sekolah
Alamat Pengirim : Diisi dengan alamat unit kerja/fakultas/sekolah
Nominal yang dikirim : Jumlah bersih yang disetor ke rekening penerima
Pesan Pengirim : Diisi dengan uraian kegiatan peruntukan honor tersebut
Kode Bank : Diisi dengan sandi bank (lihat sheet Sandi Bank)
Rekening Penerima : Diisi dengan nomor rekening pemilik rekening tersebut
Nama Penerima : Diisi dengan nama pemilik nomor rekening tersebut
Nama Bank Persepsi : Diisi dengan nama bank rekening tersebut
Kepala Seksi
1. Apabila Perbendaharaan
Dana :
DM (Ine Muliyasyari NIP.197211281994032001)

2. Apabila Dana BP PTN BH (Asti Sulistia NIP. 198402082010122001)

 DAFTAR BANK PESERTA KLIRING
DI WILAYAH KLIRING LOKAL BANDUNG
NO SANDI BANK BIC Peserta NAMA PESERTA

1 002-0103 BRINIDJA PT. Bank Rakyat Indonesia

2 008-2934 BMRIIDJA PT. Bank Mandiri
3 009-0104 BNINIDJA PT. Bank Negara Indonesia
4 011-0903 BDINIDJA PT. Bank Danamon Indonesia
5 011-9991 SYBBIDJ1 PT. Bank Danamon Ind KC. Syariah
6 013-0103 BBBAIDJA PT. Bank Permata
7 013-9939 SYBBIDJ1 PT. Bank Permata Syariah
8 014-0070 CENAIDJA PT. BCA
9 016-0128 IBBKIDJA PT. Bank Internasional Indonesia
10 016-9954 SYBKIDJ1 PT. BII Syariah
11 019-0088 PINBIDJA PT. Bank Panin, Tbk.
12 022-0107 BNIAIDJA PT. Bank CIMB Niaga
13 022-9946 SYNAIDJ1 PT. Bank Niaga Syariah
14 023-0045 BBIJIDJA PT. Bank UOB Buana, Tbk.
15 028-0011 NISPIDJA PT. Bank OCBC NISP
16 028-9931 SYONIDJ1 PT. Bank OCBC NISP Syariah
17 031-0347 CITIIDJX PT. Citibank, N. A.
18 036-0119 MCORIDJA PT. Bank Windu Kentjana Int.
19 037-0167 ARTGIDJA PT. Bank Artha Graha
20 041-0331 HSBCIDJA PT. Hongkong Bank
21 046-0048 DBSBIDJA PT. Bank DBS Indonesia
22 047-0041 BPIAIDJA PT. Bank Resona Perdania
23 050-0034 SCBLIDJX PT. Standard Chartered Bank
24 054-0065 BCIAIDJA PT. Bank Capital Indonesia
25 061-0089 ANZBIDJX PT. Bank ANZ Indonesia
26 076-0036 BBAIIDJA PT. Bank Bumi Arta
27 087-0081 EKONIDJA PT. Bank Ekonomi Rahardja
28 088-0084 ANTDIDJD PT. Bank Antar Daerah
29 089-0171 RABOIDJA PT. Rabo Bank
30 095-0244 CICTIDJA PT. Bank Jtrust Indonesia
31 097-0091 MAYAIDJA PT. Bank Mayapada
32 110-0019 PDJBIDJA PT. BPD Jabar Banten
33 111-0371 BDKIIDJ1 PT. Bank DKI
34 111-9932 SYDKIDJ1 PT. Bank DKI KC Syariah Bandung
35 118-0275 PDSBIDJ1 PT. Bank Nagari (PT. BPD Sumbar)
36 145-0015 NUPAIDJ6 PT. Bank Nusantara Parahyangan
37 146-0092 SWBAIDJ1 PT. Bank Of India Indonesia
38 147-0024 MUABIDJA PT. Bank Muamalat Indonesia
39 153-0074 SBJKIDJA PT. Bank Sinarmas
40 153-9978 SYTBIDJ1 PT. Bank Sinarmas Syariah
41 157-0089 MASDIDJ1 PT. Bank Maspion Indonesia
42 164-0045 ICBKIDJA PT. Bank ICBC Indonesia
43 167-0138 AWANIDJA PT. Bank QNB Indonesia
44 200-0037 BTANIDJA PT. Bank Tabungan Negara
45 200-9931 SYBTIDJA PT. Bank Tabungan Negara Syariah
46 212-0001 BSDRIDJA PT. B. Woori Saudara Ind. 1906, Tbk
47 213-0017 TAPEIDJ1 PT. BTPN
48 405-0030 SWAGIDJ1 PT. Bank Victoria Syariah
49 422-0129 DJARIDJ1 PT. Bank BRI Syariah
50 425-0018 SYJBIDJ1 PT. Bank Jabar Syariah
51 426-0341 MEGAIDJA PT. Bank Mega
52 427-0247 SYNIIDJ1 PT. Bank BNI Syariah
53 441-0117 BBUKIDJA PT. Bank BUKOPIN
54 451-0363 BSMDIDJA PT. Bank Syariah Mandiri
55 459-0011 BUSTIDJ1 PT. Bank Business Internasional
56 484-0046 HNBNIDJA PT. Bank Hana
57 485-0049 ICBKIDJA PT. Bank MNC Internasional
58 490-0054 YUDBIDJ1 PT. Bank Yudha Bhakti
59 494-0056 AGTBIDJA PT. Bank BRI Agro
60 498-0045 IDMOIDJ1 PT. Bank SBI Indonesia
61 503-0101 LFIBIDJ1 PT. Bank Nationalobu
62 506-0032 BUTGIDJ1 PT. Bank Syariah Mega
63 513-0056 INPBIDJ1 PT. Bank Ina Perdana
64 517-0061 ARFAIDJ1 PT. Bank Panin Syariah
65 512-0073 SDOBIDJ1 PT. Bank Bukopin Syariah
66 523-0079 BDIPIDJ1 PT. Bank Sahabat Sampoerna
67 535-0043 KSEBIDJ1 PT. Bank Kesejahteraan Ekonomi
68 536-0091 SYCAIDJ1 PT. Bank BCA Syariah
69 542-0012 ATOSIDJ1 PT. Bank Artos Indonesia
70 547-0062 PUBAIDJ1 PT. Bank BTPN Syariah
71 553-0038 MAYOIDJA PT. Bank Mayora
72 555-0034 BIDXIDJA PT. Bank Index Selindo
73 558-0088 EKSTIDJ1 PT. Bank Pundi Indonesia
74 559-0078 CNBAIDJ1 PT. Bank Centratama Nasional
75 562-0016 FAMAIDJ1 PT. Bank Fama Internasional
76 566-0076 VICTIDJ1 PT. Bank Victoria Internasional
77 567-0037 HRDAIDJ1 PT. Bank Harda Internasional
78 945-0075 AGSSIDJA PT. Bank Agris
79 949-0022 CTCBIDJA PT. Bank CTBC Indonesia
80 950-0022 BICNIDJA PT. Bank Commonwealth