1. PENGUJIAN KPPN ATAS SPM PENAMPUNGAN 2. PENGUJIAN KPPN ATAS SPM PEMBAYARAN
(171) (172)
Pengujiam SPM-Penampungan dengan kesesuaian Pengujian meliputi:
Karwas Kontrak, meliputi : a. kesesuaian SPM dengan kartu pengawasan RPATA
a. kode BA, eselon I, dan Satker;
atas:
b. NRK/CAN;
1) kode BA, eselon I, dan Satker,
c. nama supplier;
2) NRK/CAN,
d. jumlah pembayaran yang telah dilakukan sampai
3) nama supplier,
dengan termin terakhir;
4) jumlah dana yang dicadangkan,
e. sisa termin yang belum dibayarkan;
5) jumlah dana yang dicairkan; dan
f. jumlah dana yang diminta dicadangkan;
6) sisa penampungan dana;
g. ketersediaan pagu dana pada DIPA.
b. kebenaran penulisan dan perhitungan yang
h. SPM Nihil
tercantum dalam SPM-Pembayaran;
c. kesesuaian tagihan dengan data kontrak;
d. ketepatan nilai tagihan sesuai dengan prestasi
pekerjaan; dan
e. ketepatan nilai dan masa berlaku surat jaminan
pemeliharaan dalam hal pekerjaan mensyaratkan
i. uraian: Pengisian Rekening Penampungan Akhir masa pemeliharaan.
Tahun Anggaran atas Kontrak Nomor [nomor f. SPM
kontrak] untuk [uraian pekerjaan]
j. Pengajukan SPM ke KPPN dari tgl 14 s.d. 21 Des 2023,
dengan dilampiri:
- fotokopi BAPP, dan
- SPTJM atas pengajuan pembayaran melalui RPATA.