MANUAL BOOK

SIKLUS UP (UANG
PERSEDIAAN) TIDAK
KUNCI REKENING
SIKLUS UP ( UANG PERSEDIAAN )

PEMBUATAN PEMBUATAN VERIFIKASI PEMBUATAN PEMBUATAN

SPP SPJTM SPP SPP SPM SPJTM SPM
BP PA PPK PPK PA

VERIFIKASI PEMBUATAN VERIFIKASI PELIMPAHAN PEMBUATAN

SPM SP2D SP2D SP2D TBP & STS
KUASA BUD KUASA BUD KUASA BUD BP BP/BPP

PEMBUATAN PEMBUATAN VERIFIKASI PENGESAHAN PEMBUATAN

BKU LPJ LPJ LPJ SPJ
BP BP/BPP PPK PA/KPA BP

VERIFIKASI PENGESAHAN
SPJ SPJ
PPK PA
MEMBUAT SPP UP TIDAK KUNCI REKENING
(Akun Bendahara Pengeluaran SKPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pembuatan
SPP”
Dalam menu “Pembuatan SPP” pilih Tab “Uang Persediaan”
kemudian pilih “+Buat SPP UP”
Isi Form SPP UP

Unchecklist Kunci Rekening untuk

UP gelondongan/tidak kunci
rekening
Tampilan Form SPP UP Tidak Kunci Rekening

Isi nilai SPP tidak melebihi nilai

SPD

kemudian klik Kirim

SPP yang sudah disimpan akan muncul di sub tab “SPP UP yang sudah
dikeluarkan”

cetak dokumen SPP

PEMBUATAN SPTJM SPP
(Akun PA SKPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pembuatan
SPTJM SPP”
Pilih Fitur ” Buat SPTJM PA ” dan isi form kemudian klik Simpan
VERIFIKASI SPP UP TIDAK KUNCI REKENING
(Akun PPK SKPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Verifikasi SPP”
Pilih tab “SPP Belum Terverifikasi”, pilih SPP yang akan diverifikasi kemudian
klik “Verifikasi Sekarang”
Isi Form Verifikasi SPP, kemudian klik tombol Verifikasi
SPP yang sudah terverifikasi akan masuk ke tab “SPP Terverifikasi”
PEMBUATAN SPM UP TIDAK KUNCI REKENING
(Akun PPK SKPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pembuatan
SPM”
Pilih tab “Pembuatan SPM UP”, kemudian pilih sub tab “Tidak Kunci Rekening”.
Kemudian pilih SPP UP yang akan dibuatkan SPM nya dan klik tombol Buat SPM UP
Isi Form Data SPM, kemudian klik tombol Kirim
SPM yang sudah dibuat akan masuk ke tab “SPM yang telah dibuat”

cetak dokumen SPM

cetak dokumen pernyataan PPK

PEMBUATAN SPTJM SPM
(Akun PA SKPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pembuatan
SPTJM SPM”
Pilih Fitur ” Buat SPTJM PA ” dan isi form kemudian klik Simpan
VERIFIKASI SPM UP TIDAK KUNCI REKENING
(Akun KUASA BUD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Verifikasi SPM”
Pilih tab “SPM Belum Terverifikasi”, pilih SPM yang akan diverifikasi kemudian
klik “Verifikasi Sekarang”
Isi Form Verifikasi SPM, kemudian klik tombol Verifikasi
SPP yang sudah terverifikasi akan masuk ke tab “SPP Terverifikasi”
PEMBUATAN SP2D UP TIDAK KUNCI REKENING
(Akun KUASA BUD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pembuatan
SP2D”
Pilih tab “Cari SPM”, kemudian pilih sub tab “Tidak Kunci Rekening”.
Kemudian pilih SPM UP yang akan dibuatkan SP2D nya dan klik tombol “Buat SP2D”
Isi Form Surat Perintah Pencairan Dana, kemudian klik tombol Kirim
SP2D yang sudah dibuat akan masuk ke tab “SP2D yang sudah terbit”

cetak dokumen SP2D

VERIFIKASI SP2D UP TIDAK KUNCI REKENING
(Akun KUASA BUD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Verifikasi SP2D”
Pilih tab “SP2D Belum Terverifikasi”, pilih SP2D yang akan diverifikasi kemudian
klik “Verifikasi”
Isi Form Verifikasi SP2D, kemudian klik tombol Verifikasi
SP2D yang sudah terverifikasi akan masuk ke tab “SP2D Terverifikasi”
 PELIMPAHAN
(Akun BP SKPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pembuatan
SP2D”
Pilih tab “Pelimpahan SP2D UP”, kemudian pilih sub tab “Pendistribusian UP Non
Rekening”. Kemudian pilih SP2D UP yang akan dilimpahkan dgn klik tombol “Buat
Pendistribusian”
Isi Form Pendistribusian Pelimpahan SP2D, ceklis nama BP/BPP yang
mendapatkan pelimpahan SP2D UP kemudian isi. Kemudian klik tombol
Simpan
Tab Pelimpahan Bendahara digunakan untuk melihat saldo terakhir bendahara
yang telah dikurangi dengan total TBP yang diinput.
Tab Pelimpahan Non Rekening digunakan untuk melihat nilai pelimpahan awal
berdasarkan jenis SP2D -nya
 PEMBUATAN TANDA BUKTI PEMBAYARAN
(Akun Bendahara Pengeluaran (BP) / Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)
SKPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pembuatan TBP &
STS”
Pilih tab “Pelimpahan TBP & STS”, kemudian pilih sub tab “Non Rekening”.
Kemudian klik tombol “Buat TBP & STS”
Form Data Tanda Bukti Pembayaran
1. Klik tombol SPD
Form Data Tanda Bukti Pembayaran
2. Ceklis SPD yang akan dipilih (daftar SPD yang tampil merupakan SPD
yang terbit pada jadwal yang sedang berlangsung)
Form Data Tanda Bukti Pembayaran
3. Klik tombol Kegiatan, lalu akan muncul daftar Kegiatan pada SPD yang
telah dipilih sebelumnya. Kegiatan akan muncul sesuai dengan
pelimpahan kegiatannya. Ceklis kegiatan yang akan dibuat TBP.
Form Data Tanda Bukti Pembayaran
4. Klik tombol Sub Kegiatan, lalu akan muncul daftar Sub Kegiatan pada
sesuai dengan pelimpahan kegiatannya. Ceklis sub kegiatan yang akan
dibuat TBP.
Form Data Tanda Bukti Pembayaran
5. Lalu akan muncul daftar koderekening berdasarkan sub kegiatan yang
telah diceklis. Silakan masukkan nominal TBP pada koderekening, sesuai
dengan nomor SPD yang telah diceklis.
Form Data Tanda Bukti Pembayaran
6. Setelah isi nilai pengajuan, tombol Buka pada kolom Potongan & Pajak akan aktif.
7. Klik Buka. Pilih tombol Tambah Potongan atau Tambah Pajak bila kode rekening yang
dibelanjakan memiliki pajak/potongan
Form Data Tanda Bukti Pembayaran
8. Bila klik Tambah Potongan, klik Pilih Potongan yang tersedia. Kemudian Pilih Persentase
Form Data Tanda Bukti Pembayaran
9. Bila klik Tambah Pajak, klik Pilih Pajak yang tersedia. Kemudian Pilih Persentase
Form Data Tanda Bukti Pembayaran
10. Upload file bukti pembayaran sesuai dengan jumlah transaksi pembayaran
11. Kemudian isi nilai transaksi dengan total nilai sesuai dgn Nilai Pengajuan
Form Data Tanda Bukti Pembayaran
12. Isi Data Tujuan Pembayaran, kemudian klik Transfer

*) Data Tujuan Pembayaran diinput terlebih dahulu pada Menu Rekanan (login dengan akun BP atau BPP).
TBP yang sudah dibuat akan masuk ke tab “TBP yang sudah dikeluarkan”
Contoh dokumen Tanda Bukti Pembayaran (TBP)
 PEMBUATAN BKU
(Akun Bendahara Pengeluaran (BP) SKPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran”, kemudian pilih “Buku Kas Umum”

UP UP
Tampilan Awal Menu “Buku Kas Umum”
Pilih tab Pembuatan Buku Kas Umum, kemudian pilih tombol Buat BKU

UP UP
Form Pembuatan Buku Kas Umum SKPD
Mengisi Form Pembuatan Buku Kas Umum kemudian pilih tombol kirim

UP

UP

1 02.00/06.0/002119/UP/1.06. Belanja Makan dan Minuman 5.02.03.1.02.00056 10.000.000

0.00.0.00.01.00/M/4/2021
CETAK Buku Kas Umum SKPD
Masuk ke Tab Data Buku Kas Umum SKPD, kemudian pilih Data BKU SKPD dan pilih tombol Cetak
BKU

02.00/08.0/000001/LS/1.06.0.00.0.00.01.00/M/4/2021
UP UP
 PEMBUATAN LPJ
(Akun Bendahara Pengeluaran (BP) / Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)
SKPD)
Pilih tab “Pembuatan LPJ”, kemudian pilih TBP yang akan dibuatkan LPJ.
Kemudian klik tombol “Buat LPJ”
Isi Form Laporan Pertanggungjawaban
LPJ yang sudah dibuat akan masuk ke tab “LPJ yang sudah dibuat”

cetak LPJ
Contoh dokumen LPJ
 VERIFIKASI LPJ
(Akun PPK SKPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Verifikasi LPJ”
Pilih tab “verifikasi LPJ”, kemudian pilih LPJ yang akan diverifikasi.
Kemudian klik tombol “Verifikasi”
Isi Form Verifikasi LPJ, pilih Tanggal Verifikasi. Kemudian klik Simpan
LPJ yang sudah diverifikasi akan masuk ke tab “LPJ sudah terverifikasi”
 PENGESAHAN LPJ
(Akun PA/KPA SKPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pengesahan LPJ”
Pilih tab “LPJ belum disahkan”. Pilih LPJ yang akan disahkan,
kemudian klik tombol “Pengesahan LPJ”
Isi Form Pengesahan LPJ, pilih Tanggal Pengesahan. Kemudian klik Simpan
LPJ yang sudah disahkan akan masuk ke tab “LPJ yang sudah disahkan”
Contoh dokumen LPJ yang telah disahkan (di ttd oleh BP/BPP dan PA/KPA)
 PEMBUATAN SPJ
(Akun Bendahara Pengeluaran (BP) SKPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pembuatan SPJ”
Pada tab “Data SPJ”, klik tombol “Buat SPJ”
Form Pembuatan SPJ
Input Tanggal dan Pilih bulan
Akan muncul daftar SP2D yang sudah dibuat TBPnya, lalu klik “+ Kirim”
Pada tab “Data SPJ” akan muncul SPJ yang berhasil disimpan,
klik logo printer untuk mencetak SPJ
Contoh dokumen SPJ (di ttd oleh Bendahara Pengeluaran)
VERIFIKASI SPJ UP TIDAK KUNCI REKENING
(Akun PPK SKPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Verifikasi SPJ”
Dalam menu “Verifikasi SPJ” pilih “+ Verifikasi SPJ” untuk memverifikasi SPJ dari transaksi
pada bulan tertentu
Form Verifikasi SPJ → input tanggal, lalu pilih “+ Simpan”

UP
Pada tab “Data SPJ Sudah Terverifikasi” akan muncul SPJ yang
berhasil diverifikasi
PENGESAHAN SPJ UP TIDAK KUNCI REKENING
(Akun Pengguna Anggaran SKPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pengesahan
SPJ”
Dalam menu “Pengesahan SPJ” pilih “+ Pengesahan SPJ” untuk mengesahkan SPJ yang
telah diverifikasi
Form Pengesahan SPJ → input tanggal, lalu pilih “+ Simpan”

UP
Pada tab “Data SPJ Sudah Disahkan” akan muncul SPJ yang berhasil
disahkan, klik logo printer untuk mencetak SPJ
Contoh dokumen SPJ administratif (di ttd oleh Bendahara Pengeluaran)
Contoh dokumen SPJ fungsional (di ttd oleh Bendahara Pengeluaran dan PA)